ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Α Τριµήνου 2015
ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο με την με αριθμό 434/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2015 ο οποίος επικυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με την υπ αριθμ. 1522/9-1-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα (ΑΔΑ Ω31ΠΟΡ1Ι-ΖΛΗ ), ο οποίος τροποποιήθηκε με την με αριθμό 35/12-2-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ Ω874ΩΛΕ-ΑΝ5 ), η εκτέλεση του προϋπολογισμού την 31 η Μαρτίου 2015 παρουσιάζει την πιο κάτω εικόνα. ΕΣΟΔΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ MAΡTΙΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Στόχος Εκτέλεση Στόχος Εκτέλεση Στόχος Εκτέλεση Στόχος Εκτέλεση Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες 353.601,00 353.600,76 323.190,00 300.307,07 423.596,00 300.307,07 1.100.387,00 954.214,90 Σύγκριση Στόχου 2015 με Εκτέλεση 2015 (% μεταβολής) 100,00% 92,92% 70,89% 86,72% Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 174.541,00 174.541,21 206.880,00 125.067,56 442.827,00 346.855,32 824.248,00 646.464,09 100,00% 60,45% 78,33% 78,43% Ίδια Έσοδα 450.733,00 450.733,23 268.224,00 229.233,77 751.315,00 664.331,07 1.470.272,00 1.344.298,07 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ 100,00% 85,46% 88,42% 91,43% 74.713,00 74.713,15 70.000,00 54.792,95 70.000,00 173.348,02 214.713,00 302.854,12 100,00% 78,28% 247,64% 141,05% Λοιπά Έσοδα 231.533,00 231.532,79 410.000,00 246.249,08 750.000,00 404.267,83 1.391.533,00 882.049,70 100,00% 60,06% 53,90% 63,39% Χρηματικό Υπόλοιπο 4.128.516,00 4.128.515,92 4.128.516,00 4.128.515,92 Σύνολο Εσόδων με Χρηματικό Υπόλοιπο (Σύνολο Γραμμών 1-7) 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 5.413.637,00 5.413.637,06 1.278.294,00 955.650,43 2.437.738,00 1.889.109,31 9.129.669,00 8.258.396,80 100,00% 74,76% 77,49% 90,46%
ΕΞΟΔΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Στόχος Εκτέλεση Στόχος Εκτέλεση Στόχος Εκτέλεση Στόχος Εκτέλεση Κόστος προσωπικού 531.470,00 531.470,47 751.060,00 700.888,14 751.060,00 732.354,43 2.033.590,00 1.964.713,04 0,00% 7,16% 2,55% 3,51% Προνοιακά επιδόματα 0,00 0,00 0,00 0,00 Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης 23.548,00 23.547,88 23.548,00 23.547,88 23.548,00 23.547,88 70.644,00 70.643,64 Δαπάνες για επενδύσεις 0,00 0,00 106.880,00 142.827,00 180.085,66 249.707,00 180.085,66 0,00% 0,00% -20,69% 38,66% Πληρωμές ΠΟΕ 142.626,00 142.625,72 120.000,00 206.618,01 172.000,00 520.139,52 434.626,00 869.383,25 0,00% -41,92% -66,93% -50,01% Μεταβιβάσεις σε τρίτους 0,00 0,00 40.000,00 10.806,03 40.000,00 301.500,00 80.000,00 312.306,03 #ΔΙΑΙΡ/0! 270,16% -86,73% -74,38% Λοιπές λειτουργικές δαπάνες 536,00 535,75 43.445,00 7.660,76 520.454,00 218.457,53 564.435,00 226.654,04 0,05% 467,11% 138,24% 149,03% Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 26.797,00 26.797,31 470.000,00 32.277,11 550.000,00 788.521,22 1.046.797,00 847.595,64 0,00% 1356,14% -30,25% 23,50% Αποθεματικό 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Εξόδων με Αποθεματικό (Γραμμές 1-9) 724.977,00 724.977,13 1.554.933,00 981.797,93 2.199.889,00 2.764.606,24 4.479.799,00 4.471.381,30 0,00% 58,38% -20,43% 0,19%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 Υπόλοιπα Kωδικών εσόδων την 31η Ιανουαρίου 2015 28η Φεβρουαρίου 2015 31η Μαρτίου 2015 K.A. Περιγραφή Προϋπολ/θέντα Διαμ/θέντα Βεβαιώσεις (Γραμμάτια) Βεβαιώσεις (Γραμμάτια) Βεβαιώσεις (Γραμμάτια) Σύνολο Βεβαιώσεις Σύνολο ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 17.492.485,82 17.604.047,32 1.209.095,85 720.060,65 490.008,29 508.681,30 890.484,75 918.892,16 2.589.588,89 2.147.634,11 1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 644.830,66 644.830,66 489.664,27 629,07 629,07 19.302,08 409.937,45 438.344,86 900.230,79 458.276,01 2 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 3 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 5.070.000,00 5.070.000,00 148.875,85 148.875,85 178.127,92 178.127,92 92.561,08 92.561,08 419.564,85 419.564,85 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 4 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.878.924,29 1.878.924,29 21.750,03 21.750,03 6.876,52 6.876,52 33.464,13 33.464,13 62.090,68 62.090,68 5 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3.423.813,39 3.473.739,39 193.609,94 193.609,94 1.517,71 1.517,71 50.800,02 50.800,02 245.927,67 245.927,67 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 6 ΔΑΠΑΝΕΣ 6.343.485,78 6.343.485,78 353.600,76 353.600,76 300.307,07 300.307,07 300.307,07 300.307,07 954.214,90 954.214,90 7 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 111.431,70 173.067,20 1.595,00 1.595,00 2.550,00 2.550,00 3.415,00 3.415,00 7.560,00 7.560,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 15.822.094,09 16.717.094,09 198.979,69 198.979,69 142.817,51 142.817,51 389.102,39 389.102,39 730.899,59 730.899,59 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 11 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 81.800,00 276.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 15.678.794,09 16.378.794,09 174.541,21 174.541,21 125.067,56 125.067,56 346.855,32 346.855,32 646.464,09 646.464,09 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 58.500,00 58.500,00 24.438,48 24.438,48 17.667,15 17.667,15 42.238,35 42.238,35 84.343,98 84.343,98 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 82,80 82,80 8,72 8,72 91,52 91,52 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2 (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 166.415,53 166.415,53 59.834,86 59.834,86 3.109,59 3.109,59 3.498,91 3.498,91 66.443,36 66.443,36 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 164.415,53 164.415,53 59.834,86 59.834,86 3.109,59 3.109,59 3.498,91 3.498,91 66.443,36 66.443,36 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 3Π.Ο.Ε. 24.374.480,03 22.525.339,13 22.525.342,21 74.713,15 8,72 54.792,95 0,00 173.348,02 22.525.350,93 302.854,12 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 32 ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 24.374.480,03 22.525.339,13 22.525.342,21 74.713,15 8,72 54.792,95 0,00 173.348,02 22.525.350,93 302.854,12 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 4 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 6.732.670,34 6.736.870,34 249.140,19 231.532,79 245.576,78 246.249,08 403.244,99 404.267,83 897.961,96 882.049,70 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 5.678.605,65 5.682.805,65 245.330,25 227.722,85 239.348,82 240.021,12 394.668,88 395.691,72 879.347,95 863.435,69 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.054.064,69 1.054.064,69 3.809,94 3.809,94 6.227,96 6.227,96 8.576,11 8.576,11 18.614,01 18.614,01 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 4.350.000,00 4.128.515,92 4.128.515,92 4.128.515,92 0,00 0,00 0,00 0,00 4.128.515,92 4.128.515,92 51 ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4.350.000,00 4.128.515,92 4.128.515,92 4.128.515,92 0,00 0,00 0,00 0,00 4.128.515,92 4.128.515,92 ΣΥΝΟΛΑ 68.938.145,81 67.878.282,33 28.370.908,72 5.413.637,06 881.520,89 955.650,43 1.686.331,04 1.889.109,31 30.938.760,65 8.258.396,80
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 Υπόλοιπα Kωδικών εξόδων την 31η Ιανουαρίου 2015 28η Φεβρουαρίου 2015 31η Μαρτίου 2015 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ K.A. Περιγραφή Διαμ/θέντα Έκθ/Θέντα Τιμολ/θέντα Πληρωθέντα Τιμολ/θέντα Πληρωθέντα Τιμολ/θέντα Πληρωθέντα Τιμολ/θέντα Πληρωθέντα ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ 6. Έξοδα χρήσης 16.907.032,58 14.294.649,09 1.304.493,09 555.554,10 862.917,91 742.902,81 1.280.171,37 1.275.859,84 3.447.582,37 2.574.316,75 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 9.104.662,00 8.797.564,89 1.132.410,01 531.470,47 564.147,82 700.888,14 734.673,66 732.354,43 2.431.231,49 1.964.713,04 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 605.852,00 375.399,32 10.752,70 535,75 23.649,76 1.878,96 30.814,70 37.089,03 65.217,16 39.503,74 62 Παροχές τρίτων 2.379.129,00 859.634,04 73.423,34 0,00 30.039,44 5.781,80 48.941,47 93.270,42 152.404,25 99.052,22 63 Φόροι - Τέλη 94.540,00 67.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 512.550,00 288.391,87 16.795,87 0,00 7.854,86 0,00 36.308,01 17.679,90 60.958,74 17.679,90 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση 65 δημοσίας πίστης 259.026,69 259.026,69 23.547,88 23.547,88 23.547,88 23.547,88 23.547,88 23.547,88 70.643,64 70.643,64 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.797.220,00 1.546.494,08 47.563,29 0,00 52.872,12 0,00 12.630,03 70.418,18 113.065,44 70.418,18 Πληρωμές - μεταβιβάσεις 67 εισοδημάτων σε τρίτους 2.142.052,89 2.100.598,20 0,00 0,00 160.806,03 10.806,03 393.255,62 301.500,00 554.061,65 312.306,03 68 Λοιπά έξοδα 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Επενδύσεις 20.928.464,65 12.551.447,13 78.807,24 0,00 285.958,71 0,00 306.491,06 180.085,66 671.257,01 180.085,66 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 71 προμήθειες παγίων 669.495,96 376.140,57 0,00 0,00 116.575,28 0,00 4.442,80 58,00 121.018,08 58,00 73 Έργα 18.071.229,80 11.632.823,67 78.807,24 0,00 29.469,83 0,00 237.048,26 40.114,06 345.325,33 40.114,06 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές 74 εργασίες κλπ 2.122.728,89 477.472,89 0,00 0,00 139.913,60 0,00 0,00 139.913,60 139.913,60 139.913,60 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές 75 σε επιχειρήσεις) 65.010,00 65.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και 8. προβλέψεις 29.964.294,45 7.469.021,15 1.960.435,15 169.423,03 133.911,79 238.895,12 962.010,54 1.308.660,74 3.056.357,48 1.716.978,89 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2.402.661,02 2.402.660,99 1.888.049,59 142.625,72 127.655,17 206.618,01 111.309,01 520.139,52 2.127.013,77 869.383,25 82 Αποδόσεις 6.162.805,65 5.066.360,16 72.385,56 26.797,31 6.256,62 32.277,11 850.701,53 788.521,22 929.343,71 847.595,64 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 21.398.827,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Αποθεματικό 78.490,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα Δαπανών 67.878.282,33 34.315.117,37 3.343.735,48 724.977,13 1.282.788,41 981.797,93 2.548.672,97 2.764.606,24 7.175.196,86 4.471.381,30