ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 17379/4533/22-03-2019 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 28/02/2019 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Σελίδα 1 από 11
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 28/02/2019 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 119.062.000,00 120.586.098,40 76.100.627,61 30.092.863,50 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 119.062.000,00 120.586.098,40 76.100.627,61 30.092.863,50 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 27.270.798,90 27.270.798,90 2.628.857,82 2.597.883,31 06.00.01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 865.800,00 865.800,00 51.797,02 25.829,52 06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 06.00.03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 8.655.000,00 8.655.000,00 12.530,47 12.522,48 06.00.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.654.000,00 2.654.000,00 141.068,25 136.069,90 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.650.150,00 1.650.150,00 27,53 26,86 06.00.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 13.036.948,90 13.036.948,90 2.420.234,55 2.420.234,55 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 58.900,00 58.900,00 3.200,00 3.200,00 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 14.798.632,65 16.322.731,05 102.021,18 94.320,04 06.00.11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 383.000,00 383.000,00 10.123,10 2.727,35 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2.666.660,06 4.183.058,46 55.309,79 55.309,79 06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8.500.518,77 8.508.218,77 16.142,88 16.142,88 06.00.14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 2.706.453,82 2.706.453,82 0,00 0,00 06.00.15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 445.000,00 445.000,00 18.701,23 18.395,84 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 97.000,00 97.000,00 1.744,18 1.744,18 06.00.2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2.440.992,00 2.440.992,00 2.212.129,44 2.204.219,67 06.00.21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 2.267.992,00 2.267.992,00 2.167.797,69 2.159.887,92 06.00.22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 173.000,00 173.000,00 44.331,75 44.331,75 Σελίδα 2 από 11
06.00.3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 44.038.060,98 44.038.060,98 46.041.170,58 79.991,89 06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 44.038.060,98 44.038.060,98 46.041.170,58 79.991,89 06.00.4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 8.518.079,49 8.518.079,49 953.068,39 953.068,39 06.00.41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 6.060.000,00 6.060.000,00 874.517,22 874.517,22 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 798.479,49 798.479,49 5.261,17 5.261,17 06.00.43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 1.659.600,00 1.659.600,00 73.290,00 73.290,00 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 21.995.435,98 21.995.435,98 24.163.380,20 24.163.380,20 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 21.995.435,98 21.995.435,98 24.163.380,20 24.163.380,20 Γενικά Σύνολα : 119.062.000,00 120.586.098,40 76.100.627,61 30.092.863,50 Προοδευτικό : 119.062.000,00 120.586.098,40 76.100.627,61 30.092.863,50 Σελίδα 3 από 11
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 28/02/2019 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Ενταλθέντα Πληρωθέντα 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 119.062.000,00 120.586.098,40 6.956.581,14 4.782.483,33 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 69.097.916,49 69.101.701,65 2.797.100,59 1.922.474,99 02.00.6 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 17.686.501,45 18.099.401,45 1.788.373,08 939.492,06 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 482.000,00 482.000,00 67.388,94 61.670,64 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2.165.653,06 2.165.653,06 121.357,67 119.726,48 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 156.226,12 156.226,12 5.292,35 5.231,85 02.00.63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 801.000,00 801.000,00 0,00 0,00 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 182.500,00 185.000,00 11.242,32 6.900,00 02.00.65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 2.318.050,00 2.318.050,00 107.073,96 106.458,36 02.00.67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 10.819.913,94 11.230.313,94 1.406.157,00 570.000,00 02.00.68 Λοιπά έξοδα 761.158,33 761.158,33 69.860,84 69.504,73 02.00.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 51.411.415,04 51.002.300,20 1.008.727,51 982.982,93 02.00.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 569.663,74 160.548,90 72.738,58 63.064,41 02.00.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 6.270.639,19 6.270.639,19 935.988,93 919.918,52 02.00.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 44.571.112,11 44.571.112,11 0,00 0,00 02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.046.677,69 3.097.733,28 591.221,03 420.862,57 02.10.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.914.497,41 2.941.425,86 534.084,32 394.951,71 02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.491.960,56 2.491.960,56 522.523,27 387.769,41 02.10.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 35.800,00 35.800,00 0,00 0,00 Σελίδα 4 από 11
02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 247.457,20 247.457,20 261,30 11,30 02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 21.500,00 21.500,00 3.000,00 0,00 02.10.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 117.779,65 144.708,10 8.299,75 7.171,00 02.10.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 56.160,33 58.360,33 0,00 0,00 02.10.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 56.160,33 58.360,33 0,00 0,00 02.10.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 76.019,95 97.947,09 57.136,71 25.910,86 02.10.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 76.019,95 97.947,09 57.136,71 25.910,86 02.15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3.991.370,41 4.016.659,08 443.036,19 348.769,44 02.15.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.150.510,50 2.159.144,08 333.012,01 250.087,03 02.15.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.491.949,36 1.491.949,36 312.128,99 229.302,76 02.15.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 11.980,00 23.980,00 0,00 0,00 02.15.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 248.947,72 248.947,72 105,64 6,89 02.15.63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 02.15.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 333.959,68 333.959,68 19.808,33 19.808,33 02.15.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 61.173,74 57.807,32 969,05 969,05 02.15.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.696.770,14 1.704.014,54 49.367,14 49.367,14 02.15.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 251.139,83 253.384,23 0,00 0,00 02.15.73 ΕΡΓΑ 1.440.830,31 1.440.830,31 49.367,14 49.367,14 02.15.74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 4.800,00 9.800,00 0,00 0,00 02.15.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 144.089,77 153.500,46 60.657,04 49.315,27 02.15.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 144.089,77 153.500,46 60.657,04 49.315,27 02.20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 15.789.952,96 15.789.952,96 1.569.323,74 1.314.854,22 Σελίδα 5 από 11
02.20.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10.885.892,27 10.871.461,69 1.087.594,90 867.451,39 02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5.356.702,65 5.331.702,65 864.895,88 659.970,97 02.20.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2.141.659,80 2.134.594,40 36.438,02 22.770,30 02.20.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.527.276,00 2.519.910,82 183.303,43 183.256,54 02.20.63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 02.20.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 40.400,00 40.400,00 803,52 0,00 02.20.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 795.853,82 820.853,82 2.154,05 1.453,58 02.20.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.364.100,00 4.385.800,00 0,00 0,00 02.20.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 3.198.500,00 3.220.200,00 0,00 0,00 02.20.73 ΕΡΓΑ 1.112.600,00 1.112.600,00 0,00 0,00 02.20.74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 53.000,00 53.000,00 0,00 0,00 02.20.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 539.960,69 532.691,27 481.728,84 447.402,83 02.20.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 539.960,69 532.691,27 481.728,84 447.402,83 02.25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 8.426,09 8.426,09 0,00 0,00 02.25.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 8.426,09 8.426,09 0,00 0,00 02.25.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 8.426,09 8.426,09 0,00 0,00 02.30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.496.691,60 10.516.961,37 376.784,58 292.279,10 02.30.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.409.583,25 2.443.707,23 289.740,18 215.121,71 02.30.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.361.400,23 1.361.400,23 284.588,94 211.981,64 02.30.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 71.206,40 71.206,40 0,00 0,00 02.30.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 238.070,40 288.070,40 521,00 0,00 02.30.63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 9.000,00 9.000,00 600,00 600,00 Σελίδα 6 από 11
02.30.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 94.999,76 94.999,76 2.116,35 1.086,49 02.30.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 634.906,46 619.030,44 1.913,89 1.453,58 02.30.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 7.825.854,57 7.825.854,57 25.900,00 25.900,00 02.30.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 505.549,20 505.549,20 0,00 0,00 02.30.73 ΕΡΓΑ 7.194.668,36 7.194.668,36 25.900,00 25.900,00 02.30.74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 125.637,01 125.637,01 0,00 0,00 02.30.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 261.253,78 247.399,57 61.144,40 51.257,39 02.30.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 261.253,78 247.399,57 61.144,40 51.257,39 02.35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1.210.536,75 1.214.251,56 136.567,99 91.759,83 02.35.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.097.218,45 1.101.811,16 118.194,91 82.631,18 02.35.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 566.186,77 566.186,77 109.776,55 81.662,13 02.35.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 215.712,62 230.424,62 0,00 0,00 02.35.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 192.924,96 192.924,96 7.449,31 0,00 02.35.63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 02.35.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 500,00 500,00 0,00 0,00 02.35.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 120.394,10 110.274,81 969,05 969,05 02.35.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 52.452,82 52.452,82 0,00 0,00 02.35.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 52.452,82 52.452,82 0,00 0,00 02.35.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 60.865,48 59.987,58 18.373,08 9.128,65 02.35.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 60.865,48 59.987,58 18.373,08 9.128,65 02.40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 3.037.291,61 3.034.727,18 197.700,22 143.491,11 02.40.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.038.266,50 1.033.871,85 183.431,27 136.780,44 Σελίδα 7 από 11
02.40.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 907.158,00 907.158,00 180.466,10 133.815,27 02.40.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 31.680,00 31.680,00 0,00 0,00 02.40.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 17.950,00 17.950,00 0,00 0,00 02.40.63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 800,00 800,00 0,00 0,00 02.40.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 37.000,00 37.000,00 58,03 58,03 02.40.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 43.678,50 39.283,85 2.907,14 2.907,14 02.40.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.711.717,00 1.711.717,00 0,00 0,00 02.40.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 28.950,00 28.950,00 0,00 0,00 02.40.74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.682.767,00 1.682.767,00 0,00 0,00 02.40.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 287.308,11 289.138,33 14.268,95 6.710,67 02.40.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 287.308,11 289.138,33 14.268,95 6.710,67 02.45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 130.673,95 121.901,98 8.481,15 3.968,73 02.45.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 113.583,24 106.356,86 5.069,34 3.721,92 02.45.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 72.517,86 72.517,86 5.069,34 3.721,92 02.45.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.040,00 26.040,00 0,00 0,00 02.45.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 15.025,38 7.799,00 0,00 0,00 02.45.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 11.300,00 11.300,00 0,00 0,00 02.45.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00 02.45.74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 02.45.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5.790,71 4.245,12 3.411,81 246,81 02.45.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 5.790,71 4.245,12 3.411,81 246,81 02.50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 285.719,00 285.719,00 37.938,15 28.375,64 Σελίδα 8 από 11
02.50.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 282.219,00 282.219,00 37.491,31 27.928,80 02.50.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 274.469,00 274.469,00 37.491,31 27.928,80 02.50.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.50.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 6.750,00 6.750,00 0,00 0,00 02.50.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 02.50.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 02.50.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.000,00 1.000,00 446,84 446,84 02.50.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 1.000,00 1.000,00 446,84 446,84 02.60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 3.777.909,66 5.294.308,06 510.683,88 0,00 02.60.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 02.60.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 02.60.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.562.172,16 4.736.247,80 0,00 0,00 02.60.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 13.750,00 13.750,00 0,00 0,00 02.60.73 ΕΡΓΑ 3.548.422,16 4.722.497,80 0,00 0,00 02.60.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 200.737,50 543.060,26 510.683,88 0,00 02.60.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 200.737,50 543.060,26 510.683,88 0,00 02.61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 15.744,00 23.444,00 0,00 0,00 02.61.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 15.744,00 23.444,00 0,00 0,00 02.61.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 744,00 8.444,00 0,00 0,00 02.61.73 ΕΡΓΑ 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 02.62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 15.401,57 15.401,57 0,00 0,00 02.62.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 15.401,57 15.401,57 0,00 0,00 02.62.73 ΕΡΓΑ 15.401,57 15.401,57 0,00 0,00 Σελίδα 9 από 11
02.64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 4.175.132,23 4.175.132,23 0,00 0,00 02.64.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 79.600,00 79.600,00 0,00 0,00 02.64.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 49.600,00 49.600,00 0,00 0,00 02.64.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 02.64.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.095.532,23 4.095.532,23 0,00 0,00 02.64.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 820.000,00 820.000,00 0,00 0,00 02.64.73 ΕΡΓΑ 3.275.532,23 3.275.532,23 0,00 0,00 02.69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 02.69.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 02.69.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 02.70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.426.955,99 3.334.178,39 287.743,62 215.647,70 02.70.01 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1.180.896,69 1.175.769,80 78.940,16 59.620,43 02.70.01.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 567.274,76 562.508,46 75.226,62 56.307,25 02.70.01.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 592.082,91 592.082,91 0,00 0,00 02.70.01.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 21.539,02 21.178,43 3.713,54 3.313,18 02.70.02 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 958.766,41 951.441,16 105.769,78 80.414,88 02.70.02.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 778.539,01 784.760,09 93.862,41 70.901,21 02.70.02.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 25.900,00 25.900,00 0,00 0,00 02.70.02.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 154.327,40 140.781,07 11.907,37 9.513,67 02.70.03 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 1.287.292,89 1.206.967,43 103.033,68 75.612,39 02.70.03.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.263.014,68 1.183.185,35 93.755,45 67.850,61 02.70.03.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9.850,00 9.850,00 0,00 0,00 02.70.03.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 14.428,21 13.932,08 9.278,23 7.761,78 Σελίδα 10 από 11
02.90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 535.600,00 535.600,00 0,00 0,00 02.90.9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 535.600,00 535.600,00 0,00 0,00 02.90.91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 535.600,00 535.600,00 0,00 0,00 Γενικά Σύνολα : 119.062.000,00 120.586.098,40 6.956.581,14 4.782.483,33 Προοδευτικό : 119.062.000,00 120.586.098,40 6.956.581,14 4.782.483,33 Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Σελίδα 11 από 11