«ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»

«ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»

ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ DIASPAY ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ / ΕΤΑΙΡΙΩΝ Έκδοση 6.0 - Μάρτιος 2006 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΔΟΣΗ 6.0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 2

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ : DIASPAY ΕΚΔΟΣΗ : 6.0 STATUS : ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ / ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 2.03 Οκτώβριος 2001 6.0 Μάρτιος 2006 Αναδιαμόρφωση του εγχειριδίου. Προσθήκη νέου πεδίου "IBAN" ως εναλλακτικό των πεδίων "Κατάστημα+Λογαριασμός" ΕΚΔΟΣΗ 6.0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 3

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ Προστίθεται το πεδίο ΙΒΑΝ στις ακόλουθες εγγραφές: - Εγγραφές Πιστώσεων (Οργανισμός προς ΔΙΑΣ) - Εγγραφές Απορρίψεων Πιστώσεων (ΔΙΑΣ προς Οργανισμό) - Εγγραφές Αχρεωστήτως Καταβληθέντων (Οργανισμός προς ΔΙΑΣ) - Εγγραφές Απαντήσεων Αχρεωστήτως καταβληθέντων (ΔΙΑΣ προς Οργανισμό) - Εγγραφές Συνδικαιούχων Αχρεωστήτως καταβληθέντων (ΔΙΑΣ προς Οργανισμό) Το πεδίο ΙΒΑΝ που εισάγεται λειτουργεί εναλλακτικά των υπαρχόντων πεδίων "Κατάστημα και Λογαριασμός". Ο οργανισμός θα πρέπει να συμπληρώνει αυτά τα πεδία ως εξής: - Εάν ο αριθμός ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού είναι γνωστός, θα συμπληρώνει το αντίστοιχο πεδίο "ΙΒΑΝ" και επίσης θα συμπληρώνει με μηδενικά τα πεδία "Κατάστημα" και "Λογαριασμός". - Εάν ο ΙΒΑΝ δεν είναι γνωστός, θα συμπληρώνει με κενά το πεδίο "IBAN" και θα συμπληρώνει τα πεδία "Κατάστημα" και "Λογαριασμός" σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε τράπεζας. Η Τράπεζα θα χρησιμοποιεί εναλλακτικά είτε το πεδίο "ΙΒΑΝ" είτε τα πεδία "Κατάστημα+Λογαριασμός" ως εξής: - Εάν το πεδίο ΙΒΑΝ δεν είναι κενό, η Τράπεζα θα χρησιμοποιεί το ΙΒΑΝ και θα αγνοεί τα πεδία Κατάστημα+Λογαριασμός. - Εάν το πεδίο ΙΒΑΝ είναι κενό, η Τράπεζα θα χρησιμοποιεί τα πεδία Κατάστημα+Λογαριασμός. Ο ανωτέρω τρόπος λειτουργίας θα ισχύει μέχρι να μετατραπούν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί που τηρούν οι οργανισμοί, σε ΙΒΑΝ. Στη συνέχεια τα πεδία "Κατάστημα" και "Λογαριασμός" θα καταργηθούν. Για την μετατροπή των λογαριασμών σε IBAN, θα εκτελείται η ακόλουθη διαδικασία: - Οι οργανισμοί θα αποστέλλουν στην ΔΙΑΣ ένα αρχείο πιστώσεων με όνομα MSxxxxIA όπου "xxxx" είναι ο κωδικός του οργανισμού. Στο αρχείο θα συμπεριλαμβάνονται εγγραφές για όλους τους πιστούμενους για τους οποίους δεν είναι γνωστός ο ΙΒΑΝ. Το πεδίο ΙΒΑΝ θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο με κενά και το πεδίο "ποσό" θα πρέπει να έχει μηδενική τιμή. - Η ΔΙΑΣ θα αποστέλλει αυτές τις εγγραφές στις τράπεζες. - Οι τράπεζες θα επιστρέφουν στην ΔΙΑΣ τις εγγραφές με συμπληρωμένο το πεδίο ΙΒΑΝ. - Η ΔΙΑΣ θα επιστρέφει τις εγγραφές στον οργανισμό σε αρχείο με όνομα MSxxxxOA. - Ο οργανισμός θα πρέπει να ενημερώσει τη βάση δεδομένων του με το ΙΒΑΝ και στο εξής να χρησιμοποιεί το πεδίο "ΙΒΑΝ" αντί των πεδίων "Κατάστημα+Λογαριασμός". ΕΚΔΟΣΗ 6.0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ... 7 3. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (και ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ)... 10 4. ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (και EΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ)... 12 5. ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ (και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ)... 14 6. ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ... 17 7. ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ... 18 8. ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ... 19 ΕΚΔΟΣΗ 6.0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 5

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύστημα DIASPAY παρέχει τη δυνατότητα στους οργανισμούς και τις εταιρείες να πληρώνουν τη μισθοδοσία των υπαλλήλων τους με πίστωση του τραπεζικού τους λογαριασμού. Η τράπεζα και το υποκατάστημα στο οποίο θα τηρείται ο λογαριασμός είναι στην επιλογή του μισθωτού. Ο οργανισμός αποστέλλει στη ΔΙΑΣ ένα αρχείο με τα περιεχόμενα της μισθοδοσίας, όπως αυτά αναλύονται στη συνέχεια. Η μεταφορά των αρχείων από και προς τη ΔΙΑΣ γίνεται με ευθύνη του οργανισμού. Το αρχείο μπορεί να "παραδοθεί" στη ΔΙΑΣ με έναν από τους ακόλουθους τρόπους : Μαγνητική ταινία (tape reel) EBCDIC 1600 ή 6250 bpi, no ή standard labels Δισκέτα 1,44 Mb σε ASCII 437 Δισκέτα 120 Mb σε ASCII 437 ή Με File Transfer (τηλεπικοινωνιακή μεταφορά) σε ASCII 437 Επίσης, αποστέλλεται στην ΔΙΑΣ κατάσταση συνόλων ανά τράπεζα, σε πλήθος εγγραφών και ποσών, χωριστά για κάθε 15νθήμερο. Ως προς την δυνατότητα συμμετοχής των Οργανισμών στα υποσυστήματα "Εντολών Πληρωμής" και "Αχρεωστήτως Καταβληθέντων", αυτή παρέχεται κατόπιν ειδικής συμφωνίας και μόνο στις περιπτώσεις που ο νόμος το επιτρέπει. ΕΚΔΟΣΗ 6.0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 6

2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ MSnnnnyF RECORD SIZE 160 BLOCK SIZE 4800 FILE HEADER RECORD (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ) GROUP HEADER RECORD (ΤΡΑΠΕΖΑ Α, ΠΙΣΤΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ) DETAIL RECORD GROUP SUMMARY RECORD GROUP HEADER RECORD (ΤΡΑΠΕΖΑ Α, ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ) DETAIL RECORD GROUP SUMMARY RECORD GROUP HEADER RECORD (ΤΡΑΠΕΖΑ Β, ΠΙΣΤΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ) DETAIL RECORD GROUP SUMMARY RECORD GROUP HEADER RECORD (ΤΡΑΠΕΖΑ Β, ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ) DETAIL RECORD GROUP SUMMARY RECORD FILE TRAILER RECORD (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ) ΕΚΔΟΣΗ 6.0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 7

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο οργανισμός αποστέλλει στη ΔΙΑΣ ένα αρχείο το οποίο μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα Groups. Κάθε group αντιστοιχεί σε μία τράπεζα και περιλαμβάνει ένα "είδος" μισθοδοσίας (βλέπε Κεφάλαιο 7 και σχηματική παράσταση ανωτέρω). Επομένως, το αρχείο που αποστέλλει ο οργανισμός προς τη ΔΙΑΣ μπορεί να περιέχει groups για πίστωση λογαριασμών, εντολές πληρωμής και αχρεωστήτως καταβληθέντα. Η αντίστοιχη λογική ισχύει και για τα αρχεία τα οποία η ΔΙΑΣ επιστρέφει προς τον οργανισμό. Επομένως, το αρχείο που αποστέλλει η ΔΙΑΣ προς τον οργανισμό μπορεί να περιέχει groups απορρίψεων (από πιστώσεις λογαριασμών), ανεκτέλεστες εντολές (από εντολές πληρωμής που έληξε η ημερομηνία ισχύος τους) και απαντήσεις για αχρεωστήτως καταβληθέντα (με τα ποσά που επιστρέφονται στον οργανισμό). Η μισθοδοσία αποστέλλεται στη ΔΙΑΣ με μαγνητικό αρχείο το όνομα του οποίου είναι MSnnnnIF όπου nnnn είναι ο κωδικός τον οποίο έχει δώσει η ΔΙΑΣ στον Οργανισμό ή στην Εταιρεία. Το αρχείο απαντήσεων της ΔΙΑΣ προς τον οργανισμό ονομάζεται MSnnnnOF όπου nnnn ως ανωτέρω. Ως προς τις απορρίψεις πιστώσεων, ο Οργανισμός μπορεί να επιλέξει να τις πληροφορείται είτε με αρχείο είτε με fax. Για την περίπτωση των απορρίψεων πίστωσης λογαριασμών, ο οργανισμός μπορεί να επιλέξει μεταξύ του να λαμβάνει όλα τα records που περιείχε το αρχείο μισθοδοσίας ή μόνο εκείνα που απορρίφθηκαν. Αν ο Οργανισμός συμμετέχει και στο υποσύστημα των «Αχρεωστήτως Καταβληθέντων», τότε παίρνει απαραιτήτως αρχείο. Το αρχείο μπορεί να διαβιβάζεται με μαγνητική ταινία ή file transfer. To FILE HEADER και το FILE TRAILER records είναι ανά ένα για ολόκληρο το αρχείο. Τα GROUP HEADER και GROUP SUMMARY records είναι ανά ένα για κάθε group. Όλα τα ποσά είναι χωρίς πρόσημο και περιέχουν δύο δεκαδικά ψηφία. ΕΚΔΟΣΗ 6.0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 8

Α. FILE HEADER RECORD Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ ΜΟΡΦ Η ΜΗΚΟ Σ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΙΣ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ν 1 = 1 2 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ C 1 = P 3 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ N 4 4 Α.Φ.Μ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ν 8 5 Α/Α ΑΡΧΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ N 3 6 ΗM/ΝΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ N 8 (EEEEMMHH) ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 7 ΜΗΝΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ N 2 8 ΕΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ N 4 9 ΚΕΝΟ N 129 Ε. FILE TRAILER RECORD Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ ΜΟΡΦ Η ΜΗΚΟ Σ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΙΣ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ν 1 = 7 2 KENO C 4 3 ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ N 8 4 ΚΕΝΟ C 4 5 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ N 11 9ΑΚ + 2ΔΕΚ 6 ΚΕΝΟ C 2 7 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Ν 11 9ΑΚ + 2ΔΕΚ 8 ΚΕΝΟ 119 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Πεδίο E5 Πεδίο Ε7 Το ποσό αυτό είναι το γενικό άθροισμα (hash total) των αναλυτικών εγγραφών (detail records) που περιέχονται στο αρχείο ανεξαρτήτως του αν αφορούν πίστωση λογαριασμών, εντολές πληρωμής, αχρεωστήτως καταβληθέντα κ.λπ. Το ποσό αυτό είναι το γενικό άθροισμα (hash total) των αναλυτικών εγγραφών (detail records) που περιέχονται στο αρχείο που επιστρέφουν οι τράπεζες ανεξαρτήτως του αν αφορούν απορρίψεις πιστώσεων, ανεκτέλεστες εντολές πληρωμής, απαντήσεις σε αχρεωστήτως καταβληθέντα κ.λπ. ΕΚΔΟΣΗ 6.0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 9

3. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (και ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ) Η δομή και τα περιεχόμενα των records των groups που αφορούν πίστωση λογαριασμών και των records των groups που αφορούν τις πιθανές απορρίψεις, είναι ίδια με εξαίρεση τις σημειώσεις και παρατηρήσεις που αναφέρονται παρακάτω. Β. GROUP HEADER RECORD Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ ΜΟΡΦ Η ΜΗΚΟ Σ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ν 1 = 2 2 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν 3 3 ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ν 2 4 ΚΕΝΟ C 154 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΙΣ Γ. DETAIL RECORD Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ ΜΟΡΦ Η ΜΗΚΟ Σ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΙΣ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ν 1 = 4 2 ΚΩΔ. ΚΑΤ/ΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Ν 3 3 ΑΡΙΘ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Ν 13 4 ΠΟΣΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ Ν 8 6ΑΚ + 2ΔΕΚ 5 ΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ C 20 6 ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ C 6 7 ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ C 4 8 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ C 10 ΜΙΣΘΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 9 ΑΡ. ΤΑΥΤ./ΔΙΑΒΑΤΗΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ C 10 10 ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ C 10 11 ΚΩΔ. ΠΕΛΑΤΗ/ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ C 16 12 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ C 3 Βλέπε σημείωση 13 ΚΕΝΟ C 8 14 IBAN ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ C 27 15 ΚΕΝΟ C 21 Δ. GROUP SUMMARY RECORD Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ ΜΟΡΦ Η ΜΗΚΟ Σ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΙΣ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ν 1 = 6 2 KENO C 4 3 ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ N 8 4 ΚΕΝΟ C 4 5 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ N 11 9ΑΚ + 2ΔΕΚ 6 ΚΕΝΟ C 132 ΕΚΔΟΣΗ 6.0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 10

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Πεδίο Γ2 Πεδίο Γ3 Πεδίο Γ10 Πεδίο Γ11 Πεδίο Γ12 Είναι ο κωδικός καταστήματος, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός του μισθοδοτούμενου. Είναι ο αριθμός λογαριασμού του μισθοδοτούμενου. Είναι ο κωδικός της υπηρεσιακής μονάδας στο οργανόγραμμα του Οργανισμού, στην οποία υπάγεται ο εργαζόμενος. Είναι ο κωδικός, που η τράπεζα έχει δώσει στον μισθοδοτούμενο, αν αυτή τηρεί πελατοκεντρικό σύστημα. Είναι κενό στα groups πίστωσης λογαριασμών και συμπληρωμένο στα groups των απορρίψεων. Οι κωδικοί απορρίψεων περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6. Πεδίο Γ14 Είναι ο αριθμός λογαριασμού του μισθοδοτούμενου σε μορφή ΙΒΑΝ. Συμπληρώνεται εναλλακτικά των πεδίων Γ.2 και Γ.3. Ο οργανισμός θα πρέπει να συμπληρώνει αυτά τα πεδία ως εξής: - Εάν ο αριθμός ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού είναι γνωστός, θα συμπληρώνει το αντίστοιχο πεδίο "ΙΒΑΝ" και επίσης θα συμπληρώνει με μηδενικά τα πεδία "Κατάστημα" και "Λογαριασμός". - Εάν ο ΙΒΑΝ δεν είναι γνωστός, θα συμπληρώνει με κενά το πεδίο "IBAN" και θα συμπληρώνει τα πεδία "Κατάστημα" και "Λογαριασμός" σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε τράπεζας. Πεδίο Δ5 Στα groups πίστωσης λογαριασμών περιέχει το σύνολο των προς πίστωση λογαριασμών για κάθε τράπεζα ενώ στα groups των απορρίψεων περιέχει το σύνολο των πιστώσεων που απορρίφθηκαν (ή το σύνολο των πιστώσεων εφόσον ο οργανισμός έχει επιλέξει να λαμβάνει σαν απάντηση όλα τα records του αρχείου μισθοδοσίας βλ. παρατηρήσεις ανωτέρω). ΕΚΔΟΣΗ 6.0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 11

4. ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (και EΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ) Η δομή και τα περιεχόμενα των records των groups που αφορούν εντολές πληρωμής και των records των groups που αφορούν τις ανεκτέλεστες εντολές, είναι ίδια με εξαίρεση τις σημειώσεις και παρατηρήσεις που αναφέρονται παρακάτω. Β. GROUP HEADER RECORD Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ ΜΟΡΦ ΜΗΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η Σ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ν 1 = 2 2 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν 3 3 ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ν 2 4 ΚΕΝΟ C 154 Γ. DETAIL RECORD Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ ΜΟΡΦ ΜΗΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η Σ 1. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ν 1 = 4 2. ΚΕΝΟ C 16 3. ΠΟΣΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ Ν 8 (6 ΑΚ + 2 ΔΕΚ) 4. ΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ C 20 5. ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ C 6 6. ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ C 4 7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ C 10 ΜΙΣΘΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 8. ΑΡ. ΤΑΥΤ./ΔΙΑΒΑΤΗΡ. C 10 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 9. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ C 10 10. ΚΩΔ. C 16 ΠΕΛΑΤΗ/ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 11. ΚΕΝΟ C 3 12. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ Ν 8 ΕΕΕΕΜΜΗΗ 13. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ Ν 1 14. ΚΕΝΟ C 47 Δ. GROUP SUMMARY RECORD Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ ΜΟΡΦ ΜΗΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η Σ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ν 1 = 6 2 KENO C 4 3 ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ N 8 ΕΓΓΡΑΦΩΝ 4 ΚΕΝΟ C 4 5 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ N 11 9ΑΚ + 2ΔΕΚ 6 ΚΕΝΟ C 132 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Πεδίο Γ12 Είναι η ημερομηνία μέχρι την οποία μπορεί να εκτελεστεί η συγκεκριμένη εντολή. ΕΚΔΟΣΗ 6.0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 12

Πεδίο Γ13 Μπορεί να έχει τις εξής τιμές: 1 = εντολή που αφορά μη "απογραφέντα" μισθωτό/συνταξιούχο 2 = εντολή που προέρχεται από απόρριψη πίστωσης λογαριασμού Πεδίο Δ5 Στα groups εντολών πληρωμής περιέχει το σύνολο των εντολών για κάθε τράπεζα ενώ στα groups των ανεκτέλεστων εντολών περιέχει το σύνολο των ανεκτέλεστων εντολών. ΕΚΔΟΣΗ 6.0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 13

5. ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ (και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) Η δομή και τα περιεχόμενα των records των groups που αφορούν αχρεωστήτως καταβληθέντα καθώς και αυτών που αφορούν τις απαντήσεις σ' αυτά, είναι ίδια με εξαίρεση τις σημειώσεις και παρατηρήσεις που αναφέρονται παρακάτω. Β. GROUP HEADER RECORD Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ ΜΟΡΦ Η ΜΗΚΟ Σ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ν 1 = 2 2 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν 3 3 ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ν 2 4 ΚΕΝΟ C 154 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΙΣ Γ1. DETAIL RECORD Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ ΜΟΡΦ Η ΜΗΚΟ Σ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΙΣ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ν 1 = 4 2 ΚΩΔ. ΚΑΤ/ΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Ν 3 3 ΑΡΙΘ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Ν 13 4 ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ν 8 (6ΑΚ + 2ΔΕΚ) 5 ΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ C 20 6 ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ C 6 7 ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ C 4 8 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ C 10 ΜΙΣΘΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 9 ΚΕΝΟ C 20 10 ΚΩΔ. C 16 ΠΕΛΑΤΗ/ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 11 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ C 3 12 ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Ν 8 (6ΑΚ + 2ΔΕΚ) 13 IBAN ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ C 27 14 ΚΕΝΟ C 21 Γ2. DETAIL RECORD ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ ΜΟΡΦ Η ΜΗΚΟ Σ 1. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ν 1 = 5 2. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ N 3 3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ N 13 4. IBAN C 27 5. ΚΕΝΟ C 11 6. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ C 10 7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ C 43 8. ΚΕΝΟ C 2 9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ C 45 10. ΚΕΝΟ C 5 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΙΣ ΕΚΔΟΣΗ 6.0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 14

Δ. GROUP SUMMARY RECORD Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ ΜΟΡΦ Η ΜΗΚΟ Σ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΙΣ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ν 1 = 6 2 KENO C 4 3 ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ N 8 4 ΚΕΝΟ C 4 5 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ N 11 (9 ΑΚ + 2 ΔΕΚ) 6 ΚΕΝΟ C 2 7 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Ν 11 (9 ΑΚ + 2 ΔΕΚ) 8 ΚΕΝΟ 119 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Πεδίο Γ1.11 Είναι κενό στα groups που αφορούν αχρεωστήτως καταβληθέντα και συμπληρωμένο στα groups των απαντήσεων μόνο εφόσον η εγγραφή έχει απορριφθεί για έναν από τους λόγους που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6. Πεδίο Γ1.12 Είναι κενό στα groups που αφορούν αχρεωστήτως καταβληθέντα και συμπληρωμένο στα groups των απαντήσεων με το ποσό το οποίο η τράπεζα χρέωσε το συγκεκριμένο λογαριασμό ή με μηδέν εφόσον η τράπεζα δεν μπόρεσε για οποιονδήποτε λόγο να εκτελέσει καθόλου τη χρέωση. Πεδίο Δ7 Είναι κενό στα groups που αφορούν αχρεωστήτως καταβληθέντα και συμπληρωμένο στα groups των απαντήσεων με το συνολικό ποσό το οποίο επιστρέφει η τράπεζα στον οργανισμό. Records του τύπου Γ2 δεν υπάρχουν στα groups που αφορούν αχρεωστήτως καταβληθέντα παρά μόνο στις απαντήσεις και για τις περιπτώσεις εκείνες που η τράπεζα δεν βρήκε αρκετό (ή καθόλου) υπόλοιπο στο λογαριασμό για να επιστρέψει στον οργανισμό το αιτηθέν ποσό και στον λογαριασμό αυτό υπάρχουν συνδικαιούχοι. Για κάθε συνδικαιούχο υπάρχει και ένα record με όσα στοιχεία διαθέτει η τράπεζα στο αρχείο της. ΕΚΔΟΣΗ 6.0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 15

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ Πεδίο Α3 Πεδίο Α6 Πεδίο Β2 Είναι ο κωδικός, τον οποίο η ΔΙΑΣ έχει ορίσει στο σύστημα της για τον οργανισμό. Είναι η ημερομηνία πίστωσης των λογαριασμών των μισθοδοτουμένων ή εκτέλεσης της εντολής πληρωμής. Είναι ο κωδικός τράπεζας, στην οποία θα γίνουν οι πιστώσεις των λογαριασμών των μισθοδοτουμένων, των οποίων ακολουθούν οι αναλυτικές εγγραφές. Η κωδικοποίηση πρέπει να βασίζεται στον πίνακα τραπεζών που υπάρχει στο Κεφάλαιο 8. Πεδίο Β3 Το πεδίο δέχεται τις τιμές που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 7. Πεδίο Ε7 Συμπληρώνεται μόνο για τις επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων. ΕΚΔΟΣΗ 6.0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 16

6. ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Ο κωδικός απόρριψης είναι της μορφής: PNN, όπου Ρ = το λατινικό γράμμα P και ΝΝ διψήφιος. Οι αιτίες για τις οποίες η πίστωση ενός λογαριασμού ή η εντολή πληρωμής, μπορεί να απορριφθεί, περιγράφονται στη συνέχεια με τους αντίστοιχους κωδικούς: 00 Η πίστωση έγινε κανονικά. Ο κωδικός αυτός μπορεί να υπάρχει μόνο στην περίπτωση που ο οργανισμός ή η εταιρεία θέλει να λαμβάνει σαν απαντητικό αρχείο ολόκληρη τη μισθοδοσία και όχι μόνο τις απορρίψεις. 20 Ανύπαρκτος ή κλειστός λογαριασμός (για την περίπτωση που η τράπεζα αδυνατεί να διαχωρίσει μεταξύ των δύο περιπτώσεων). 21 Ανύπαρκτος λογαριασμός. 22 Κλειστός λογαριασμός. 23 Λάθος συσχετισμός μεταξύ λογαριασμού και κωδικού πελάτη (για τράπεζες με πελατοκεντρικό σύστημα). 24 Λάθος συσχετισμός μεταξύ λογαριασμού και ονοματεπώνυμου (στην περίπτωση που η τράπεζα έχει τη δυνατότητα αυτού του ελέγχου). 25 Λάθος αριθμός λογαριασμού (λογαριασμός ο οποίος δεν έχει χαρακτηριστεί για πληρωμή μισθοδοσίας). Ισχύει για όσες τράπεζες εφαρμόζουν παρόμοιους ελέγχους. 26 Ποσό προς πίστωση = 0 ΕΚΔΟΣΗ 6.0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 17

7. ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Το πεδίο έχει δύο θέσεις, μορφής ΧΥ. Χ: 0 = ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1 = ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2 = ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ 3 = ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ Υ: 0 = ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ 1 = ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΑ ή Α' ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ 2 = ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β' ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ 3 = ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 4 = ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ 5 = ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 6 = ΛΟΙΠΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 7 = ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8 = BONUS 9 = ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ 6.0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 18

8. ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 012 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 014 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ 015 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 016 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 017 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 026 EFG ΕUROBANK 028 ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 031 ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 032 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 037 ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 038 NOVA BANK 043 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 047 ASPIS BANK 054 PROBANK 055 FIRST BUSINESS BANK (FBB) 069 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ 071 HSBC 073 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 079 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 080 AMERICAN EXPRESS 084 CITIBANK 087 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 096 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 097 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 6.0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 19