ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Μινώα Πεδιάδας ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Μινώα Πεδιάδας ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0112 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν.Δ. 4260/62). 0113 Μισθώματα Καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ) 10.00 5.986,00 10.00 10.00 6.80 2.220,49 6.80 6.80 0116 Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84). 0116.001 Μισθώματα δημοτικού λατομείου (Ζωφόροι Δομικά Υλικά) 15.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 0116 15.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 011 31.80 8.206,49 31.80 31.80 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001). 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 0125.001 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) εντός των δημοτικών βοσκήσιμων εκτάσεων (ανά κεφαλή ζώου). 5 5 5 40.00 25.566,00 40.00 40.00 50 50 50 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα. Σύνολο Κ.Α. 0125 50 50 50 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 012 42.50 25.616,00 42.55 42.55 Σύνολο Κ.Α. 01 74.30 33.822,49 74.35 74.35 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 50.00 18.882,94 50.00 50.00 Σύνολο Κ.Α. 0211 50.00 18.882,94 50.00 50.00 Σύνολο Κ.Α. 021 50.00 18.882,94 50.00 50.00 Σύνολο Κ.Α. 02 50.00 18.882,94 50.00 50.00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 797.980,39 700.00 700.00 Σύνολο Κ.Α. 0311 797.980,39 700.00 700.00 Σύνολο Κ.Α. 031 797.980,39 700.00 700.00 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). Σελίδα 2 από 13

0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο. 2.00 5.845,00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 032 2.00 5.845,00 2.00 2.00 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου. 504.807,97 457,60 500.00 500.00 0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως. 0332.001 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 5.85 2.305,00 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 0332 5.85 2.305,00 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 033 510.657,97 2.762,60 506.00 506.00 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης. 6.50 6.50 6.50 Σύνολο Κ.Α. 034 6.50 6.50 6.50 Σύνολο Κ.Α. 03 1.317.138,36 8.607,60 1.214.50 1.214.50 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977). 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου. 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού. 74.152,49 26.01 60.00 60.00 2.00 60 2.00 2.00 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών. 0417.001 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 10.00 2 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 0417 10.00 2 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 041 86.152,49 26.63 72.00 72.00 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). 0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων 102.749,34 1.550,29 100.00 100.00 Σύνολο Κ.Α. 0441 102.749,34 1.550,29 100.00 100.00 Σύνολο Κ.Α. 044 102.749,34 1.550,29 100.00 100.00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93). 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). 10 10 10 30 93,28 30 30 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα Σύνολο Κ.Α. 045 40 93,28 40 40 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90). 4.50 2.681,76 4.50 4.50 39.00 39.00 39.00 0463 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94). Σελίδα 3 από 13

0463.001 Έσοδα από εμπορία ΚΡΥΣΤΑΛ 0463.002 Έσοδα από εμπορία υδάτων ΚΡΗΝΗ ΑΤΒΕ 5.20 12.484,00 5.20 5.20 36.00 19.246,00 36.00 36.00 Σύνολο Κ.Α. 0463 41.20 31.73 41.20 41.20 Σύνολο Κ.Α. 046 84.70 34.411,76 84.70 84.70 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Σύνολο Κ.Α. 04 274.001,83 62.685,33 257.10 257.10 051 Φόροι 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80). 16.00 052 Εισφορές Σύνολο Κ.Α. 051 16.00 0524 Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του ν.4067/2012) 0527 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) 15.10 20.00 11.915,00 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 052 35.10 11.915,00 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 05 51.10 11.915,00 20.00 20.00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91). 0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) 2.475.929,65 1.348.678,27 2.429.929,63 2.429.929,63 157.488,68 130.443,37 196.860,85 196.860,85 833,52 Σύνολο Κ.Α. 061 2.634.251,85 1.479.121,64 2.626.790,48 2.626.790,48 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 06 2.634.251,85 1.479.121,64 2.626.790,48 2.626.790,48 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ). 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001). 0716 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001). 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 0718.001 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 0718.002 Εγγραφές ανανεώσεις μελών ΚΑΠΗ 0718.004 Έσοδα από την εκμετάλευση των Κυλικείων 0718.005 Λοιπά έσοδα 2.70 1.00 1.70 1.70 30.00 30.00 30.00 10.00 10.00 10.00 11.870,65 10.777,67 15.00 15.00 2.70 20 2.50 2.50 50 19 50 50 33.00 21.891,19 32.00 32.00 Σελίδα 4 από 13

0718.006 Παράβολο τέλεσης πολιτικού γάμου 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 0718 48.070,65 33.058,86 53.00 53.00 Σύνολο Κ.Α. 071 90.770,65 34.058,86 94.70 94.70 Σύνολο Κ.Α. 07 90.770,65 34.058,86 94.70 94.70 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 0 4.491.562,69 1.649.093,86 4.337.440,48 4.337.440,48 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς πόρους 1211.004 Λειτουργικές δαπάνες άρθρου 27 ν.3756/09 1211.005 Λοιπά έσοδα λειτουργικών δαπανών 1211.009 ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 296.250,53 210.323,62 36.60 Σύνολο Κ.Α. 1211 210.323,62 332.850,53 1215 1219 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων Λοιπές επιχορηγήσεις. 271.649,99 101.413,52 238.542,07 143.88 238.542,07 143.88 Σύνολο Κ.Α. 121 481.973,61 434.264,05 382.422,07 382.422,07 Σύνολο Κ.Α. 12 481.973,61 434.264,05 382.422,07 382.422,07 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 1311.001 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 237.613,20 226.74 308.88 308.88 Σύνολο Κ.Α. 1311 237.613,20 226.74 308.88 308.88 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 1312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 1312.002 ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ" 1312.003 ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 WC ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ" 26.10 26.10 26.10 75.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 1312 95.00 26.10 26.10 26.10 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ"(Αρ 6-12 ν 3274/2004) 1314.001 Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΘΗΣΕΑΣ) 37.723,06 37.723,06 37.723,06 Σύνολο Κ.Α. 1314 37.723,06 37.723,06 37.723,06 Σύνολο Κ.Α. 131 370.336,26 252.84 372.703,06 372.703,06 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Σελίδα 5 από 13

1321 Χρηματοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 1321.001 Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων ΑΜ 272/2005 Ο.Π.Α.Α.Χ. 1321.005 Επιχορ.έργου Βελτίωση υφιστάμενης οδού Καστελλίου-Θραψανού Δήμου Μινώα Πεδιάδας ΣΑΕΠ Κρήτης 002 11.766,00 11.766,00 11.766,00 1.300.00 917.757,70 917.757,70 Σύνολο Κ.Α. 1321 1.311.766,00 929.523,70 929.523,70 1322 Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς 1322.002 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΝΔΣΑ) 1.600.00 1.467.449,82 1.467.449,82 Σύνολο Κ.Α. 1322 1.600.00 1.467.449,82 1.467.449,82 1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 1323.001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΠΕΡΑΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ -ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) 7.078.270,36 4.009.760,84 4.009.760,84 Σύνολο Κ.Α. 1323 7.078.270,36 4.009.760,84 4.009.760,84 1326 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 1326.001 ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΕΥΑΑΡ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1326.010 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΕΥΑΜ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΦΠΑ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ( 30-7326.075 30-7326.095) 1.626.057,31 23.072,48 Σύνολο Κ.Α. 1326 1.649.129,79 1328 Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1328.001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Βιολογικοό καθαρισμό και κεντρικό αγωγό λυμάτων οικισμών Γερακίου -Αρμάχας Δήμου Μινώα Πεδιάδας ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ (ΕΣΠΑ) 1328.002 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ Βιολογικό καθαρισμό και κεντρικό αγωγό λυμάτων οικισμών Κασταμονίτσας - Αμαριανού (ΕΣΠΑ) 1328.003 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π. ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ''ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 1328.004 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ''ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ Δ. ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ'' ΕΣΠΑ 1328.005 ΕΠΙΧΟΡ. Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ''ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Δ. ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ'- Β ΦΑΣΗ' 1328.006 Επιχορήγηση από Ε.Π. Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013 1328.007 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ''ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ'' ΕΣΠΑ 1328.008 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ''ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ'' ΕΣΠΑ 1328.009 Χρηματοδότηση από το ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" για το έργο "Βελτίωση δρόμου Πάρτιρα -Αμουργέλες" 40.558,70 16.206,50 16.206,50 45.972,78 18.238,29 18.238,29 820.00 36.27 316.755,45 316.755,45 740.00 298.233,53 59.442,12 59.442,12 842.60 367.004,65 367.004,65 217.725,47 225.977,55 225.977,55 30.00 71.955,00 66.051,00 66.051,00 320.017,05 123.897,96 320.017,05 320.017,05 Σελίδα 6 από 13

1328.010 Χρηματοδότηση για το έργο "Βιολογικός καθαρισμός και κεντρικός αγωγός λυμάτων οικισμού Σμαρίου Δήμοτ Μινώα Πεδιάδας" ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΕΣΠΑ 1328.012 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ.ΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δ.ΜΙΝΩΑ 15.791,55 9.84 9.84 61.50 61.50 Σύνολο Κ.Α. 1328 3.144.620,55 458.401,49 1.461.032,61 1.461.032,61 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1329.001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΕΤΕΡΠΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 1329.002 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 1329.003 ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1329.004 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΑΕΠ 002 1329.005 Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για το έργο Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Εκθετηρίου Σύγχρονης Αγγειοπλαστικής Τέχνης Θραψανού 1329.006 Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για το έργο Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελισμού 1329.007 Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για Ανάπλαση πλατείας παλ.δημοτ.σχολείου Αρχαγγέλου 1329.008 Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για Ανάπλαση πλατείας Αποστόλων 1329.011 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ Τ.Ε.Ο. Α.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ''ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΡΑΨΑΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ'' 1329.012 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΑΕΠ 002 1329.013 Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 LEADER 1329.014 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ''ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΤΙΡΩΝ - ΑΜΟΥΡΓΕΛΛΩΝ'' 1329.015 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΩΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟ.ΚΑ ΘΡΑΨΑΝΟΥ 1329.016 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΘΕΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 1329.017 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ''ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ LEADER ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΟΝΗΣ'' 1329.019 ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ" 1329.020 ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 WC ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ" 89.637,40 76.512,31 13.125,09 13.125,09 855.573,87 87.072,27 1.156.152,76 1.156.152,76 1.616.252,91 1.478.385,73 1.478.385,73 738.790,13 50.00 228.140,98 228.140,98 1.514,86 76.295,73 76.295,73 76.295,73 20.921,73 20.921,73 20.921,73 86.150,86 71.783,18 71.783,18 250.00 145.214,11 145.214,11 1.000.00 1.000.00 1.000.00 250.00 380.00 380.00 265.00 265.00 265.00 172.662,00 172.662,00 172.662,00 200.00 200.00 200.00 130.00 75.00 75.00 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 1329 5.752.799,49 213.584,58 5.302.681,31 5.302.681,31 Σελίδα 7 από 13

Σύνολο Κ.Α. 132 20.536.586,19 671.986,07 13.170.448,28 13.170.448,28 Σύνολο Κ.Α. 13 20.906.922,45 924.826,07 13.543.151,34 13.543.151,34 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές 1411 Προϊόν δωρεών. 1411.001 Προϊόν δωρεών. 10 5 Σύνολο Κ.Α. 1411 10 5 142 Κληρονομιές και Κληροδοσίες Σύνολο Κ.Α. 141 10 5 1421 Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες 86 86 86 Σύνολο Κ.Α. 142 86 86 86 Σύνολο Κ.Α. 14 96 5 86 86 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 1511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών 21.00 31.484,90 30.00 30.00 Σύνολο Κ.Α. 1511 21.00 31.484,90 30.00 30.00 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93). 1512.001 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 κτλ. 7.50 6.240,65 7.50 7.50 Σύνολο Κ.Α. 1512 7.50 6.240,65 7.50 7.50 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 1519.001 Πρόστιμα από παραβάσεις κανονισμών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης. 1519.005 Πρόστιμα κοινόχρηστων χώρων 1519.006 Λοιπά πρόστιμα που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες 10 10 10 1.00 1.00 1.00 2.590,14 2.50 2.50 Σύνολο Κ.Α. 1519 1.10 2.590,14 3.60 3.60 Σύνολο Κ.Α. 151 29.60 40.315,69 41.10 41.10 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 15 29.60 40.315,69 41.10 41.10 162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1624 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ 1624.001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. 1624.002 Εισφορές από εισπράξεις για φυσιοθεραπείες μελών των ΚΑΠΗ 1624.003 Λοιπά έκτακτα έσοδα 31.00 43.865,94 40.00 40.00 70 105,00 70 70 30 30 30 Σύνολο Κ.Α. 1624 32.00 43.970,94 41.00 41.00 Σελίδα 8 από 13

1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1629.002 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 2.50 2.50 2.50 Σύνολο Κ.Α. 1629 2.50 2.50 2.50 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα Σύνολο Κ.Α. 162 34.50 43.970,94 43.50 43.50 1699 Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" 1699.003 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 1699.004 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 8.10 17.617,00 17.617,00 Σύνολο Κ.Α. 1699 25.717,00 17.617,00 Σύνολο Κ.Α. 169 25.717,00 17.617,00 Σύνολο Κ.Α. 16 60.217,00 61.587,94 43.50 43.50 Σύνολο Κ.Α. 1 21.479.673,06 1.461.043,75 14.011.033,41 14.011.033,41 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά. 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης. 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας. 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. 2119.001 Ειδικό τέλος λατομείου 5% Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε. 2119.002 Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 2119.003 Έσοδα από μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων 2119.004 Έσοδα ΚΟΚ 2119.006 Έσοδα από τέλη παρεπιδημούντων 2119.007 Διάφορα τακτικά έσοδα 2119.010 ΤΕΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 189,95 20 20 20 306.219,76 150.00 150.00 6.00 2.243,97 2.00 2.00 9 727,17 1.00 1.00 17.80 3.80 2.425,30 70 10 7.19 20 20 93,86 25 3.735,00 1.50 1.50 77 Σύνολο Κ.Α. 2119 22.65 14.214,16 1.70 1.70 Σύνολο Κ.Α. 211 28.94 323.595,01 154.90 154.90 Σύνολο Κ.Α. 21 28.94 323.595,01 154.90 154.90 Σύνολο Κ.Α. 2 28.94 323.595,01 154.90 154.90 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Σελίδα 9 από 13

321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. 3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης. 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης. 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας. 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 3219 Λοιπά έσοδα. 3219.001 Τέλη κοινοχρήστων χώρων 3219.002 Τέλη από παράβαση ΚΟΚ 3219.003 Δικαιώματα και μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων 3219.005 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 3219.006 Τέλη Νεκροταφείου 3219.009 Από λοιπές περιπτώσεις 3219.010 Έσοδα από τέλη Παρεπιδημούντων 3219.012 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια 3219.013 Έσοδα από εμπορία ΚΡΥΣΤΑΛ 3219.014 Έσοδα από εμπορία υδάτων ΚΡΗΝΗ ΑΤΒΕ 3219.015 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. 3219.017 Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 3219.018 Τροφεία παιδικών-βρεφ/κών σταθμών (άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002(ΦΕΚ 497Β.)) 3219.019 ΕΣΟΔΑ ΚΟΚ 3219.020 Έσοδα από τέλη παρεπιδημούντων 48,00 48,00 48,00 48,00 342.450,27 325.024,03 314.521,71 314.521,71 885.317,29 843.181,85 801.460,01 801.460,01 40.853,53 38.140,93 35.324,12 35.324,12 811,14 742,34 742,34 742,34 166.506,08 134.881,27 130.377,70 130.377,70 13.314,23 11.933,43 11.466,33 11.466,33 47.370,74 49.171,14 51.585,74 51.585,74 7.630,76 6.483,10 6.483,10 6.483,10 4.245,02 4.245,02 4.245,02 4.245,02 22.921,06 21.786,71 12.725,00 12.725,00 86.105,82 76.122,95 74.135,49 74.135,49 220,59 4.373,58 4.273,58 3.097,77 3.097,77 15.974,72 15.974,72 13.137,72 13.137,72 5.551,00 5.551,00 7.977,00 7.977,00 4.184,03 3.832,75 3.832,75 6.496,66 3.151,66 3.129,97 3.129,97 1.20 600,40 220,59 Σύνολο Κ.Α. 3219 220.188,61 198.913,90 191.815,89 191.815,89 Σύνολο Κ.Α. 321 1.656.174,92 1.540.932,32 1.474.289,77 1.474.289,77 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα. 3221.000 Έκτακτα γενικά έσοδα. 3221.001 Πρόστιμα από παραβάσεις κανονισμών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης. 3221.002 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 3221.003 Πρόστιμα κοινόχρηστων χώρων 3221.004 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 κτλ 3221.005 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών 2.897,23 5.384,03 4.955,47 4.955,47 5.432,05 6.508,36 5.664,09 5.664,09 2.725,92 2.545,12 1.001,94 1.001,94 11.401,22 6.743,22 5.655,36 5.655,36 1.20 1.91 1.91 11.068,30 Σελίδα 10 από 13

Σύνολο Κ.Α. 3221 34.724,72 21.180,73 19.186,86 19.186,86 Σύνολο Κ.Α. 322 34.724,72 21.180,73 19.186,86 19.186,86 Σύνολο Κ.Α. 32 1.690.899,64 1.562.113,05 1.493.476,63 1.493.476,63 Σύνολο Κ.Α. 3 1.690.899,64 1.562.113,05 1.493.476,63 1.493.476,63 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 100.00 3.00 3.00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. Σύνολο Κ.Α. 411 100.00 3.00 3.00 100.00 69.054,56 120.00 120.00 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ 4123.001 Φόρος επί των Προμηθειών αγαθών ή Υπηρεσιών 4123.002 Φόρος Εργοληπτών Τεχνικών Έργων 4123.003 Φόρος Ελευθέρων επαγγελματιών 50.00 246,32 20.00 20.00 100.00 25.017,11 30.00 30.00 20.00 4.358,49 20.00 20.00 100.00 692,49 50.00 50.00 Σύνολο Κ.Α. 4123 220.00 30.068,09 100.00 100.00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 60.00 10.995,95 50.00 50.00 413 Ασφαλιστικές εισφορές Σύνολο Κ.Α. 412 430.00 110.364,92 290.00 290.00 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 800.00 443.465,47 800.00 800.00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. Σύνολο Κ.Α. 413 800.00 443.465,47 800.00 800.00 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ. 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 4142.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.008 Κρατήσεις από Απεργία-Απουσία 4142.009 Aφορά την είσπραξη και απόδοση 15% του ΤΑΠ 100.00 30.243,46 70.00 70.00 100.00 2.851,51 38.472,68 38.472,68 50.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 4142 170.00 2.851,51 78.472,68 78.472,68 Σύνολο Κ.Α. 414 270.00 33.094,97 148.472,68 148.472,68 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο Κ.Α. 41 1.600.00 586.925,36 1.241.472,68 1.241.472,68 421 Επιστροφές χρημάτων Σελίδα 11 από 13

4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 4.00 4.00 4.00 44.955,37 Σύνολο Κ.Α. 421 48.955,37 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 42 48.955,37 4.00 4.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α. 4 1.648.955,37 586.925,36 1.245.472,68 1.245.472,68 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 476.025,26 483.699,44 203.026,76 203.026,76 Σύνολο Κ.Α. 511 476.025,26 483.699,44 203.026,76 203.026,76 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παραλθόντων ετών 5121.000 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 5121.002 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ- ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 5121.009 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΟΣΚ 5121.018 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5121.020 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΘΗΣΕΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΠΑΔΙΑ 5121.024 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ 5121.028 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 5121.029 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ 5121.030 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑ ΑΡΘΡΟ 27 Ν.3756/09 5121.031 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΘΡΟ 27 Ν.3756/09 5121.032 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΜΑΡΘΑ 5121.038 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΔΟΑΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜ. ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ) 5121.039 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5121.040 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 5121.041 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΤΕΡΠΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΥΘΕΑΣ 5121.043 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ πρόγραμμα ΚΕΡΑΜΕΥΣ 5121.046 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5121.047 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΕΡΠΣ για το έργο Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου εκθετηρίου σύχγρονης αγγειοπλαστικής τέχνης Θραψανού 37.036,45 37.036,45 73.636,45 73.636,45 36.635,48 36.635,48 16.221,99 16.221,99 19.364,99 19.364,99 19.364,99 19.364,99 89.810,19 89.810,19 89.810,19 89.810,19 35,00 35,00 35,00 35,00 3.998,32 3.998,32 3.998,32 3.998,32 80.606,14 80.606,14 85.961,86 85.961,86 830.597,28 816.374,02 790.787,40 790.787,40 140.999,76 140.999,76 61.200,06 61.200,06 374.010,85 374.010,85 230.814,53 230.814,53 74.876,04 74.876,04 74.876,04 74.876,04 39.842,31 39.842,31 39.842,31 39.842,31 167,10 167,10 167,10 167,10 48.492,79 48.492,79 57.971,95 57.971,95 14.223,26 1.955,45 1.955,45 1.955,45 1.955,45 7.890,10 7.890,10 25.507,10 25.507,10 1.514,86 1.514,86 1.514,86 1.514,86 Σύνολο Κ.Α. 5121 1.787.833,11 1.787.833,11 1.573.665,60 1.573.665,60 Σελίδα 12 από 13

5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 70.911,38 70.911,38 Σύνολο Κ.Α. 512 1.787.833,11 1.787.833,11 1.644.576,98 1.644.576,98 Σύνολο Κ.Α. 51 2.263.858,37 2.271.532,55 1.847.603,74 1.847.603,74 Σύνολο Κ.Α. 5 2.263.858,37 2.271.532,55 1.847.603,74 1.847.603,74 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ 31.603.889,13 7.854.303,58 23.089.926,94 23.089.926,94 Σελίδα 13 από 13

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 74.30 33.822,49 74.35 74.35 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 50.00 18.882,94 50.00 50.00 03 04 05 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.317.138,36 274.001,83 51.10 8.607,60 62.685,33 11.915,00 1.214.50 257.10 20.00 1.214.50 257.10 20.00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 2.634.251,85 1.479.121,64 2.626.790,48 2.626.790,48 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 90.770,65 34.058,86 94.70 94.70 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 0 4.491.562,69 1.649.093,86 4.337.440,48 4.337.440,48 11 12 13 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 481.973,61 20.906.922,45 434.264,05 924.826,07 382.422,07 13.543.151,34 382.422,07 13.543.151,34 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 96 5 86 86 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 29.60 40.315,69 41.10 41.10 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 60.217,00 61.587,94 43.50 43.50 Σύνολο Κ.Α. 1 21.479.673,06 1.461.043,75 14.011.033,41 14.011.033,41 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 28.94 323.595,01 154.90 154.90 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. Σύνολο Κ.Α. 2 28.94 323.595,01 154.90 154.90 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 1.690.899,64 1.562.113,05 1.493.476,63 1.493.476,63 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Σύνολο Κ.Α. 3 1.690.899,64 1.562.113,05 1.493.476,63 1.493.476,63 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 1.600.00 586.925,36 1.241.472,68 1.241.472,68 ΤΡΙΤΩΝ 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 48.955,37 4.00 4.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α. 4 1.648.955,37 586.925,36 1.245.472,68 1.245.472,68 511 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 476.025,26 1.787.833,11 483.699,44 1.787.833,11 203.026,76 1.644.576,98 203.026,76 1.644.576,98 Σύνολο Κ.Α. 5 2.263.858,37 2.271.532,55 1.847.603,74 1.847.603,74 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ 31.603.889,13 7.854.303,58 23.089.926,94 23.089.926,94 Σελίδα 1 από 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ μέχρι 07/31/2014 μέχρι 31/7/2014 Περιφέρεια 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 4.491.562,69 1.649.093,86 4.337.440,48 4.337.440,48 21.479.673,06 1.461.043,75 14.011.033,41 14.011.033,41 28.94 323.595,01 154.90 154.90 1.690.899,64 1.562.113,05 1.493.476,63 1.493.476,63 1.648.955,37 586.925,36 1.245.472,68 1.245.472,68 2.263.858,37 2.271.532,55 1.847.603,74 1.847.603,74 31.603.889,13 7.854.303,58 23.089.926,94 23.089.926,94 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ μέχρι 07/31/2014 μέχρι 31/7/2014 υπό του Δ.Σ. Περιφέρεια 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5.269.079,33 2.674.300,37 5.141.042,39 5.141.042,39 21.590.108,31 907.808,35 14.091.927,67 14.091.927,67 4.503.842,95 1.448.437,85 3.641.956,88 3.641.956,88 120.285,39 215.00 215.00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 31.483.315,98 5.030.546,57 23.089.926,94 23.089.926,94 ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Με την υπ'αριθμ... Απόφαση του Δημοτικού (Κοινοτικού) Συμβουλίου... ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθμ... απόφαση μας.../.../200....../.../200... Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΣ Σελίδα 1 από 1