Σέρρες 19-06 - 2015 Α. Π. : 1933 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.: (23210) 49108 FAX: (23210) 49254 Email: toy@teiser.gr Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015» Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 2. του άρθρου 15 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα, τροποποίηση του Ν. 3448/2006(Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» 3. την αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 (ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω αναφερομένων διατάξεων. προβαίνουμε στην δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για το χρονικό διάστημα 01/01/-31/05/2015 στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου. ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06.01.0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 70.000,00 171.640,96 199.640,96 06.01.0112 Επιχορήγηση για λειτουργικές 1.500.000,00 3.574.384,62 3.574.384,62 δαπάνες 06.01.0133 επιχορηγηση για λειτουργια 1.200.000,00 343.985,69 343.985,69 συσσιτιων 06.01.8111 Επιχορηγήσεις παρελθόντων ετών 0,00 0,00 19.226,84 για δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας 06.12.1215 Έσοδα από τέλη χορηγ. 9.000,00 0,00 0,00 Διπλωμάτων 06.12.1299 εσοδα απο λοιπα τελη 06.32.3299 Έσοδα από προσφορά λοιπών 3.000,00 0,00 2.023,12 υπηρεσιών 06.32.3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 20.000,00 0,00 0,00
06.33.3353 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 06.35.3524 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 600.000,00 0,00 1.160.000,00 80.000,00 0,00 25.708,37 06.42.4214 Καταπτώσεις εγγυήσεων 1.000,00 0,00 0,00 06.52.5211 Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ 72.000,00 0,00 2.690,32 06.52.5241 Έσοδα υπέρ ΙΚΑ 165.000,00 0,00 47.807,24 06.52.5243 Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 100.000,00 0,00 28.253,99 06.52.5249 Έσοδα υπέρ λοιπών ασφαλιστικών 5.000,00 0,00 136,34 ταμείων 06.52.5263 Εσοδα υπερ ΤΑΥΑΥΠ 7.000,00 0,00 684,36 06.52.5279 Έσοδα υπερ λοιπών ταμείων 10.000,00 0,00 2.000,15 αρωγής 06.52.5291 Έσοδα υπέρ Δημοσίου 250.000,00 0,00 36.828,02 06.52.5299 Έσοδα υπέρ Ανεξ. Αρχών & Λοιπών 1.000,00 0,00 359,04 φορέων 06.55.5511 Επιστροφές χρηματων από ΧΕΠ 2.000,00 0,00 112,65 06.55.5529 Λοιπές επιστροφές καταβαλόμενων ποσών που δεν οφείλονται 06.93.9322 Συντηρηση και επισκευη κτιριων και λοιπα 06.93.9322α ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 06.93.9339 Ανεγερση λοιπων κτιριων και καθε ειδους εγκ 06.93.9349 Επιχ για προμηθεια μηχ & λοιπου εξοπλισμου 06.93.9349α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘ ΔΙΔ/ΛΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΠΟΥΔ ΛΕΣΧΗΣ 06.93.9362 Μελετεσ και ερευνες για εκτελεση εργων 1.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,09 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.564,06 200.000,00 0,00 0,00
ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 02.02.0261 Αποζημίωση για υπερωριακή 5.000,00 418,59 418,59 εργασία 02.02.0267 επιμίσθιο υπαλ & ιδιωτων που 885.600,00 214.308,14 214.308,14 διδάσκουν 02.02.0289 Διάφορες αποζημ. που δεν 28.500,00 6.802,54 6.591,26 κατονομάζονται 02.02.0911 Φόροι ακίνητης περιουσίας 5.000,00 0,00 0,00 02.02.0912 Τέλη (κυκλοφορίας επιβατικών 1.000,00 100,00 100,00 αυτοκινήτων, κ.λ.π.) 02.04.0411 Αμοιβές νομικών που εκτελ.υπηρ.ελευθ. επ. 02.04.0412 Αμοιβές τεχνικών που εκτελ.υπηρ.ελευθ. επ. 02.04.0419 Αμοιβές λοιπ. που 195.000,00 57.522,71 57.522,71 εκτελ.υπηρ.ελευθ. επαγγ. 02.04.0426 Αμοιβ.ιδιωτ.γραφ. & ιδιωτών για 25.000,00 6.432,29 6.432,29 μηχαν εργ 02.04.0431 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.067,93 132,43 132,43 02.05.0518 Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών 26.898,23 6.294,10 6.294,10 02.05.0543 Δαπάνες για εκπαιδευτικές 2.000,00 1.875,00 1.875,00 εκδρομές 02.05.0551 Εισφορές ΙΚΑ 108.000,00 28.426,19 28.414,07 02.05.0552 Εισφορές σε λοιπούς 86.400,00 16.792,27 16.792,27 ασφαλιστικούς οργανισμούς 02.06.0631 βοηθήματα εφ άπαξ 15.000,00 0,00 0,00 02.07.0711 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης εκτελ.υπ.στην ημεδαπή 02.07.0712 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που κινούνται εντός έδρας 02.07.0721 Ημερ.αποζ.μετακ.για εκτέλ.υπηρ.στην ημέδαπη 02.07.0731 Οδοιπορικά έξοδα για υπηρεσίες από ημεδαπή στην αλλοδαπή 5.000,00 1.368,31 1.368,31 1.500,00 764,60 764,60 5.000,00 915,56 915,56 5.000,00 0,00 0,00 02.07.0732 Ημερ.αποζ.μετ.για υπηρ. από 5.000,00 0,00 0,00 ημεδαπή σε αλλοδαπή 02.08.0824 Μεταφορές αγαθών και 2.000,00 892,00 892,00 φορτοεκφορτώσεις 02.08.0828 Μεταφορές μαθητών και 125.000,00 44.725,40 44.725,40 φοιτητών 02.08.0831 Ταχυδρομικά τέλη 3.000,00 900,00 900,00 02.08.0832 Τηλεφωνικά, τηλετυπικά και 31.606,00 10.501,00 10.501,00 τηλεγραφικά τέλη 02.08.0834 Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων 02.08.0841 Ύδρευση και Άρδρευση 30.000,00 8.150,00 8.150,00 02.08.0842 Φωτισμός και κίνηση 200.000,00 83.787,42 83.787,42 02.08.0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων και λοιπών χώρων 02.08.0849 Λοιπές δαπάνες 02.08.0851 Διαφημήσεις και δημοσιεύσεις 5.000,00 1.498,27 1.498,27 02.08.0855 Επιδείξεις, εορτές και λοιπά 3.000,00 794,58 794,58 θέματα 02.08.0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 3.000,00 520,00 520,00 02.08.0857 Οργάνωση συνεδρίων - συμμετοχή 1.000,00 0,00 0,00 σε συνέδρια 02.08.0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων 3.000,00 1.509,98 1.509,98 σχέσεων 02.08.0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 20.850,00 12.232,44 12.232,44
02.08.0879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων 60.000,00 38.210,00 38.210,00 02.08.0888 Συντήρηση και επισκευή επίπλων 5.000,00 2.848,66 2.848,66 και σκευών 02.08.0889 Συντήρηση και επισκευή λοιπού 5.000,00 1.697,74 1.697,74 εξοπλισμού 02.08.0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις και 28.000,00 11.808,49 11.808,49 βιβλιοδετήσεις 02.08.0892 Ασφάλιστρα και φύλακτρα 180.000,00 50.685,33 50.685,33 ακινήτων 02.08.0894 Δικαστικά έξοδα 1.000,00 73,80 73,80 02.08.0898 Δαπανες του αρθρου 7 του Ν.2158/93 02.12.1249.01 Προμηθ.εποπτικά μέσα διδασκ. που δεν κατονομάζονται 02.12.1259.01 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών 15.000,00 385,00 385,00 και εφημερίδων 02.12.1261.01 Προμήθεια γραφικής ύλης και 6.000,00 1.419,14 1.419,14 μικροαντικειμένων 02.12.1271.01 Προμήθεια ειδών αθλητισμού 02.12.1292.01 Προμήθεια ηλεκτρονικών λαμπτήρων 02.12.1299.01 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛ.ΓΡΑΦ.& ΕΡΓ/ΡΙΩΝ 4.000,00 487,75 487,75 02.13.1312.01 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 1.000,00 0,00 0,00 02.13.1352.01 προμηθεια χημικου υλικου για πυροσβεστηρες τρεχ.ετους 02.13.1381.01 Προμήθεια υλικών καθαριότητας 2.000,00 500,20 500,20 και ευπρεπισμού 02.14.1429.01 Προμήθεια ειδων συντηρ. & 3.000,00 1.531,42 1.531,42 επισκευής μον. εγκ-σεων 02.14.1431.01 Προμηθεια ειδ.συντ.& επισκ.μεταφ.μεσων 02.14.1439.01 Προμήθεια ειδ.συντήρησης και 8.000,00 4.587,34 4.587,34 επισκ.μηχαν και λοιπού εξοπλισμού 02.16.1611.01 Προμήθεια υγρών καυσίμων και 280.000,00 24.590,19 24.590,19 λιπαντικών 02.16.1611.02 Προμήθεια υγρών καυσίμων και 52.755,69 52.755,69 52.755,69 λιπαντικών 02.17.1731.01 Προμήθεια φωτογραφικού και 15.000,00 0,00 0,00 φωτοτυπικού υλικού 02.17.1779.01 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού 02.18.1831.01 Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης 14.000,00 9.153,93 7.453,93 02.18.1891.01 Προμήθεια μεμβράνων πτυχίων 02.18.1899.01 Διάφορες προμήθειες που δεν κατανομάζονται 02.26.2631 Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων 02.26.2639 Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας (ΠΣ) 02.33.3311 Απόδοση στο ΜΤΠΥ των 02.33.3341 Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν 02.33.3343 Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των 02.33.3349 Απόδοση στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία 02.33.3363 Απόδοση στο ΤΑΥΑΥΠ των 02.33.3379 Απόδοση στα λοιπά ταμεία Αρωγής που έγιναν 2.000,00 327,47 327,47 1.200.000,00 428.104,10 428.104,10 72.000,00 2.690,32 2.690,32 165.000,00 47.807,24 47.807,24 100.000,00 28.253,99 28.253,99 5.000,00 136,34 136,34 7.000,00 684,36 684,36 10.000,00 2.000,15 2.000,15
02.33.3391 Απόδοση των εισπράξεων που 250.000,00 36.828,02 36.828,02 έγιναν για το δημοσιο 02.33.3399 Λοιπές αποδόσεις 1.000,00 359,04 359,04 02.71.7111.01 Προμήθεια επίπλων 5.000,00 0,00 0,00 02.71.7112.01 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & κλιματισμού 02.71.7123.01 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και βοηθητικών μηχανών 02.71.7124.01 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 02.71.7125.01 Προμήθεια κινηματογραφικών μηχανών και εξαρτημάτων τους 02.71.7127.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 5.000,00 1.181,98 1.181,98 5.000,00 297,66 297,66 02.71.7129.01 Προμήθεια λοιπων μηχανών γραφείου 02.93.9322 Συντηρηση και επισκευη διδακτιριων και λοιπα 02.93.9322α ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 02.93.9339 Ανέγερση λοιπων κτιρίων και κάθε είδους εγκατάστασης 02.93.9349Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘ ΔΙΔ/ΛΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΠΟΥΔ ΛΕΣΧΗΣ 02.93.9362 Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων 02.98.9854 ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 120.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 200.000,00 51.564,06 51.564,06 410.000,00 25.708,37 25.708,37 Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Π, & ΚΠΣ Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Τσιάρα Ευαγγελία Πασχαλούδης ηµήτριος Καθηγητής