ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΥΘΕΙΟ 10/08/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΥΘΕΙΟ 10/08/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12820 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 7 (ΙΟΥΛΙΟΣ) ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.549.321,77 2.314.653,23 2.268.797,75 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 166.845,90 92.439,88 53.944,76 011 Μισθώματα 94.371,33 80.159,73 41.664,61 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 94.371,33 80.159,73 41.664,61 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 72.474,57 12.280,15 12.280,15 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 66.488,00 9.971,00 9.971,00 0122.0001 'Εσοδα Λαϊκής Αγοράς 14.100,00 9.971,00 9.971,00 0122.0002 Έσοδα εμποροπανήγυρης 52.388,00 0 0 0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958,άρθρο 16 Ν 2130/93) 5.986,57 2.309,15 2.309,15 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 326.660,61 42.258,10 42.258,10 021 Τόκοι κεφαλαίων 326.660,61 42.258,10 42.258,10 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 326.660,61 42.258,10 42.258,10 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.331.817,10 491.287,48 491.298,77 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 1.331.817,10 491.287,48 491.298,77 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.331.817,10 491.287,48 491.298,77 0311.0001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού ( άρθρο 25 Ν.1828/89 ) 1.331.817,10 491.287,48 491.298,77 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 150.888,09 84.626,00 77.254,35 041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977) 14.963,27 6.109,80 6.109,80 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 7.980,84 2.340,42 2.340,42 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 5.138,91 3.640,00 3.640,00 0414 Τέλος ανακομιδής 469,52 58,69 58,69 0415 Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων 1.374,00 12 12 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 0 58,69 58,69 0417.0001 Τάφοι τριετίας 0 58,69 58,69 043 Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 5.600,00 1.220,00 1.220,00 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 5.600,00 1.220,00 1.220,00 0434.0001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ 5.600,00 1.220,00 1.220,00 044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 94.981,53 43.350,80 43.351,63 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 94.981,53 43.350,80 43.351,63 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 5.273,85 8.528,87 1.156,39 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 2.785,31 2.756,68 567,69 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 2.488,54 5.772,19 588,7 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 30.069,44 25.416,53 25.416,53 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 21.325,04 11.919,82 11.919,82 0461.0001 Τέλος χρήσης πλατειών πεζοδρομίωνν 21.325,04 11.919,82 11.919,82 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 8.744,40 9.586,57 9.586,57 0469 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38Ν 2773/99) 0 3.910,14 3.910,14 0469.0001 ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (άρθρ25 ν. 3468/2006) 0 3.910,14 3.910,14 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 26.208,57 3.532,39 3.532,39 051 Φόροι 24.426,00 0 0 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 24.426,00 0 0 052 Εισφορές 1.782,57 3.532,39 3.532,39 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 1.782,57 3.532,39 3.532,39 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.500.975,30 1.597.659,38 1.597.659,38 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3.500.975,30 1.597.659,38 1.597.659,38 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 2.780.285,02 1.531.305,16 1.531.305,16 0611.0001 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών έτους 2015 2.780.285,02 1.531.305,16 1.531.305,16 0612 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών. 40.854,96 13.536,32 13.536,32 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) 105.635,80 52.817,90 52.817,90 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 574.199,52 0 0 0619.0003 Επιχορηγήσεις άρθ. 27 Ν. 3756/2009 574.199,52 0 0 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 45.926,20 2.850,00 2.850,00 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 45.926,20 2.850,00 2.850,00 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 3.075,00 1.425,00 1.425,00 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 39.476,20 0 0 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 3.375,00 1.425,00 1.425,00 0718.0001 Παράβολα από έκδοση άδειας λειτουργίας μουσικής επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 3.375,00 1.425,00 1.425,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 15.328.474,28 698.771,11 698.771,11 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 96.080,00 10.530,00 10.530,00 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 96.080,00 10.530,00 10.530,00 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες. 63.800,00 0 0 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 32.280,00 10.530,00 10.530,00 1219.0001 Επιχ/ση ΥΠΕΣ για την αντιμετώπιση αναγκών λόγω διεξαγωγής Δημοτικών - Περιφ/κών & Ευρωεκλογών 2014 21.750,00 0 0 1219.0002 Επιχ/ση ΥΠΕΣ για την καταβολή αποζημίωσης για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 10.530,00 10.530,00 10.530,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 15.178.563,41 673.760,22 673.760,22 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1.159.785,00 212.268,67 212.268,67 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 462.240,00 130.970,00 130.970,00 1311.0001 Χρηματοδότηση έτους 2015 462.240,00 130.970,00 130.970,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) 22.100,00 0 0 1319 Λοιπά ειδικα προγράμματα 675.445,00 81.298,67 81.298,67 1319.0002 Επιχ/ση από ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΤΕΡΠΣ για το έργο "Δημιουργία οδού πρόσβασης στο ΦΤΕΡΕΑ" 150.000,00 0 0 1319.0003 Επιχορηγήσεις γιά κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 0 63.800,00 63.800,00 1319.0004 Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται απο θεομηνίες 130.000,00 17.498,67 17.498,67 1319.0005 Προμήθεια εκατό (100) κάδων κομποστοποίησης (χωρητ.310 λιτ.) και πενήντα (50) κάδων κομποστοποίησης (χωρητ.660 λιτ.) 26.445,00 0 0 1319.0006 Κατασκευή πεζοδρομίου επί της οδού Ιωάννη Γρηγοράκη του παραλιακού οικισμού Βαθύ της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου 369.000,00 0 0 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 14.018.778,41 461.491,55 461.491,55 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 85.000,00 0 0 1322.0002 Χρηματοδοτήσεις για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την λειψυδρία 85.000,00 0 0 1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 13.933.778,41 461.491,55 461.491,55 1328.0001 Τεχνική βοήθεια Δήμου Ανατολικής Μάνης 38.125,00 0 0 1328.0002 Κέντρο πληροφόρησης & ερμηνείας Δήμου Ανατολικής Μάνης 935.305,95 79.124,43 79.124,43 1328.0003 Αντικατάσταση και συνέχιση αγωγού ύδρευσης από τη δεξαμενή Τ. Δ. Αλίκων μέχρι τη δεξαμενή Τ. Δ. Γερολιμένα. 148.734,88 10.811,91 10.811,91 1328.0004 Υδρευση οικισμού Ακούμαρου 258.092,51 39.094,66 39.094,66 1328.0005 Υδρευση οικισμού Μαυροβουνίου 156.863,21 29.573,18 29.573,18 1328.0006 Βιοκλιματική αναβάθμιση δικτύου ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων Γυθείου 4.082.681,19 0 0 1328.0007 Επ/ση γιά την πράξη "Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξη γιά ευάλωτες ομάδες Δήμων Σπάρτης - Αν. Μάνης" 7.800,00 0 0 1328.0008 Αγροτουριστικές Δράσεις στη Μάνη 31.310,00 0 0 1328.0009 Αποχετευτικά έργα πόλεως Γυθείου 8.274.865,67 302.887,37 302.887,37 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 4.800,00 4.888,00 4.888,00 141 Δωρεές 4.800,00 4.888,00 4.888,00 1411 Προϊόν δωρεών 4.800,00 4.888,00 4.888,00 1411.0002 Δωρεά εταιρείας ELPEN Α.Ε. 4.800,00 4.888,00 4.888,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 40.930,87 9.592,89 9.592,89 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 40.930,87 9.558,62 9.558,62 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 28.029,08 6.451,53 6.451,53 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 12.901,79 3.107,09 3.107,09 152 Παράβολα 0 34,27 34,27 1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98) 0 34,27 34,27 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 8.100,00 0 0 1699 Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομάδας 1 (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ) 8.100,00 0 0 1699.0001 Επιχ/ση για την εφαρμογή προγραμμάτων κοιν. προστασίας Ν.Δ. 57/73 8.100,00 0 0 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 279.701,81 314.664,39 281.846,61 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 277.671,81 291.047,87 279.824,44 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 277.671,81 291.047,87 279.824,44 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 251.591,20 239.245,30 239.245,30 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 18.799,56 20.364,61 20.364,61 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 873,78 11.034,99 7.291,52 2118.0001 ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 873,78 11.034,99 7.291,52 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 6.407,27 20.402,97 12.923,01 2119.0001 Τέλη πεζοδρομίων 180 145,8 145,8 2119.0004 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 2.134,21 1.260,00 1.260,00 2119.0005 ΤΕΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 0 128 128 2119.0006 ΤΕΛΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 248,69 2.450,00 2.450,00 2119.0007 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ COSMOTE 304,32 0 0 2119.0008 0,5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2.828,06 4.252,16 4.252,16 2119.0009 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 711,99 12.167,01 4.687,05 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 2.030,00 23.616,52 2.022,17 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2.030,00 23.616,52 2.022,17 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 2.030,00 23.616,52 2.022,17 2211.0001 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ 1.730,00 22.630,85 1.036,50 2211.0002 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΛΑΙΚΗΣ 300 0 0 2211.0004 ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 0 985,67 985,67 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 852.935,47 852.935,47 37.477,29 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 852.935,47 852.935,47 37.477,29 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 763.829,16 763.829,16 33.376,57 3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 6,56 6,56 1,28 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 473.614,28 473.614,28 26.328,52 3218.0001 ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΝΩΝ 212.116,54 212.116,54 11.984,40

3218.0002 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚ. Κ.Λ.Π. 261.497,74 261.497,74 14.344,12 3219 Λοιπά έσοδα 290.208,32 290.208,32 7.046,77 3219.0001 ΔΙΚ. ΒΟΣΚΗΣ 290,45 290,45 18,76 3219.0002 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 235.937,40 235.937,40 1.674,45 3219.0003 Τέλη πεζοδρομίων 7.628,45 7.628,45 1.375,93 3219.0004 Τέλη παρεπηδημούντων 45.758,02 45.758,02 3.977,63 3219.0006 ΑΙΓΙΑΛΟΣ- ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΟΙΤΥΛΟΥ 594 594 0 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 89.106,31 89.106,31 4.100,72 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 89.106,31 89.106,31 4.100,72 3221.0001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 75.422,73 75.422,73 3.942,82 3221.0002 ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΟΙΤΥΛΟΥ 13.683,58 13.683,58 157,9 3221.0003 Παραβάσεις ΚΟΚ 0 0 0 3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 0 0 0 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.190.374,47 487.152,46 484.377,66 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.175.374,47 487.152,46 484.377,66 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 130.000,00 41.803,77 41.803,77 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 130.000,00 41.803,77 41.803,77 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 508.259,43 203.275,03 200.500,23 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 160.000,00 67.859,42 67.859,42 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 55.000,00 1.819,56 1.819,56 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 175.000,00 81.239,23 81.239,23 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 118.259,43 52.356,82 49.582,02 4124.0001 Χαρτόσημο μισθωμάτων 3.259,43 4.358,73 1.583,93 4124.0002 Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 115.000,00 47.998,09 47.998,09 413 Ασφαλιστικές εισφορές 480.000,00 220.725,67 220.725,67 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 480.000,00 220.725,67 220.725,67 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 57.115,04 21.347,99 21.347,99 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 37.115,04 13.728,06 13.728,06 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 20.000,00 7.619,93 7.619,93 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 15.000,00 0 0 421 Επιστροφές χρημάτων 15.000,00 0 0 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 1.000,00 0 0 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4.000,00 0 0 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 10.000,00 0 0 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 4.412.758,37 4.412.758,37 4.412.758,37 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4.412.758,37 4.412.758,37 4.412.758,37 511 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 2.466.833,54 2.466.833,54 2.466.833,54 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 446.743,49 446.743,49 446.743,49 5112 Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για κάλυψη έργων ΠΔΕ ή για δημόσιες επενδύσεις 1.476.417,67 1.476.417,67 1.476.417,67 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 543.672,38 543.672,38 543.672,38 512 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 1.945.924,83 1.945.924,83 1.945.924,83 5122 Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη έργων ΠΔΕ ή για δημόσιες επενδύσεις 1.507.632,25 1.507.632,25 1.507.632,25 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 438.292,58 438.292,58 438.292,58 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 27.613.566,17 9.080.935,03 8.184.028,79 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 7 (ΙΟΥΛΙΟΣ) ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.921.799,74 842.973,05 574.567,70 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.921.799,74 842.973,05 574.567,70 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 220.162,13 109.027,46 94.063,50 603 Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων 38.400,00 7.513,33 6.900,00 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 38.400,00 7.513,33 6.900,00 6031.0001 Τακτικές Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 23.400,00 7.513,33 6.900,00 6031.0002 Αποδοχές Δικηγόρου 15.000,00 0 0 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 178.762,13 100.974,13 86.623,50 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 7.900,00 1.574,13 1.423,50 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 170.862,13 99.400,00 85.200,00 6056.0001 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 128.146,60 74.550,00 63.900,00 6056.0002 ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 42.715,53 24.850,00 21.300,00 607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 3.000,00 540 540 6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 3.000,00 540 540 6073.0001 Συμμετοχή σε σεμινάρια 3.000,00 540 540 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 484.828,12 220.166,45 215.945,83 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 42.300,00 4.830,22 4.830,22 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 11.000,00 1.798,26 1.798,26 6111.0001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 11.000,00 1.798,26 1.798,26 6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 3.500,00 0 0 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 27.800,00 3.031,96 3.031,96 6117.0001 Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων Δήμου 7.300,00 725,7 725,7 6117.0003 Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών Ηλ. Διακ. & Αναβάθ. Παρεχ. Ψηφ. Υπηρ. 6.000,00 0 0 6117.0004 Αμοιβή γιατρού εργασίας γιά 2014-2015 5.500,00 2.306,26 2.306,26 6117.0005 Υπηρεσίες ηλεκτρονικού πλειστηριασμού 1.500,00 0 0 6117.0006 Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες 2.000,00 0 0 6117.0007 Αμοιβή γιατρού εργασίας γιά 2015-2016 5.500,00 0 0 612 Δαπάνες αιρετών 366.528,12 183.351,48 183.351,48 6121 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010), άρθρα 230,242, 248 ΚΔΚ) 111.290,16 58.955,28 58.955,28 6123 Έξοδα κίνησης Προέδρου Συμβ. Δημ. Κοιν. Προέδρου Συμβ. & Εκπροσώπου Τοπ. Κοιν. 241.680,00 117.600,00 117.600,00 6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 13.557,96 6.796,20 6.796,20 6126.0001 Εργοδοτικές Εισφορές Αντιδημάρχων 12.634,56 6.411,45 6.411,45 6126.0002 Εργοδοτικές εισφορές Δημαρχού 923,4 384,75 384,75 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 16.500,00 0 0 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 16.500,00 0 0 6142.0001 Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσεως 2014 16.500,00 0 0 615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 59.500,00 31.984,75 27.764,13 6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 50.000,00 29.216,85 25.433,83 6153 Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης 2.000,00 0 0 6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης & είσπραξης 7.500,00 2.767,90 2.330,30 62 Παροχές τρίτων 43.350,00 5.391,59 3.795,60 622 Επικοινωνίες 43.350,00 5.391,59 3.795,60 6221 Ταχυδρομικά Τέλη 1.000,00 400 0 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 37.000,00 2.461,99 1.266,00 6223 Κινητή τηλεφωνία 200 0 0 6223.0001 Συνδρομή internet on the go 200 0 0 6224 Λοιπές Επικοινωνίες 5.150,00 2.529,60 2.529,60 6224.0001 Έξοδα ταχυμεταφορών 5.000,00 2.529,60 2.529,60 6224.0002 Εξοδα ταχυδρομικών θυρίδων 150 0 0 63 Φόροι - Τέλη 19.000,00 0 0 633 Διάφοροι φόροι και τέλη 19.000,00 0 0 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 19.000,00 0 0 6331.0001 Τέλος για την υπαγωγή στην ρύθμιση αυθαιρέτων Ν. 4014/2011 1.000,00 0 0 6331.0003 Ε.Ν.Φ.Ι.Α. 15.000,00 0 0 6331.0004 Πληρωμή παραβόλων και λοιπών γιά τοποθέτηση πλωτών εξεδρών 1.000,00 0 0 6331.0005 Καταβολή τελών υπερ Ταμ. Αρχαιολ. Πόρων & Απαλλ. 2.000,00 0 0 64 Λοιπά γενικά έξοδα 163.264,92 16.037,28 13.949,08 643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 23.800,00 5.085,59 5.085,59 6431 Έξοδα ενημέρωσης 5.000,00 0 0 6431.0008 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 5.000,00 ΑΝ. ΜΑΝΗΣ 0 0 6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 2.000,00 0 0 6432.0001 Συμμετοχή του Δήμου σε εκθέσεις 2.000,00 0 0 6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 16.800,00 5.085,59 5.085,59 6434.0001 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 12.000,00 5.085,59 5.085,59 6434.0002 'Εξοδα εκδήλωσης Προληπτικής Ιατρικής για όλους τους πολίτες της Μάνης 4.800,00 0 0 644 Συνέδρια και εορτές 16.000,00 1.984,39 1.834,55 6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 9.500,00 0 0 6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών - θρησκευτικών ή τοπικών εορτών 6.500,00 1.984,39 1.834,55 6443.0003 Εκδηλώσεις 28 Οκτωβρίου 2.000,00 0 0 6443.0004 Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 4.500,00 1.984,39 1.834,55 645 Συνδρομές 25.400,00 1.491,75 0 6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 6.200,00 891,75 0 6451.0002 Συνδρομή σε Νομοτέλεια 3.000,00 891,75 0 6451.0003 Συνδρομή σε Δήμος - ΝΕΤ 3.000,00 0 0 6451.0005 Συνδρομή σε εφημερίδες ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 200 0 0 6453 Λοιπές συνδρομές 19.200,00 600 0 6453.0001 Συνδρομή RTK υπηρεσιών από HEPOS 1.000,00 0 0 6453.0002 Συνδρομή Δήμου στο ΕΔΔΥΠΠΥ 600 600 0 6453.0003 Παροχή υπηρεσιών καταχωρητή ονομάτων χώρου με κατάληξη.gr 100 0 0 6453.0004 Ετήσια συνδρομή λειτουργίας ηλεκτρον. προγραμμάτων Δήμου 17.500,00 0 0 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 3.000,00 1.995,07 1.995,07 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 1.995,07 1.995,07 6463.0001 Λοιπές δημοσιεύσεις 3.000,00 1.995,07 1.995,07 649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 95.064,92 5.480,48 5.033,87 6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 88.269,52 5.480,48 5.033,87

6492.0001 Δικαστικά έξοδα 5.000,00 180 180 6492.0002 Εξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 3.000,00 1.727,60 1.727,60 6492.0003 Αποζημίωση πολιτών 500 0 0 6492.0005 ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 955/2010 ΑΠΟΦ. ΕΙΡΗΝΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ 2.000,00 0 0 6492.0006 'Εξοδα εκτέλεσης της αριθμ. 24/2014 Απόφ. Ειρηνοδ. Γυθείου 6.500,00 0 0 6492.0012 Εκτέλεση της αριθμ. 1075/2005 Δικαστ. Απόφαση 2.152,20 0 0 6492.0013 Εξοδα εκτέλασης της υπ' αριθμ. 95/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου 10.000,00 3.572,88 3.126,27 6492.0014 Εκτέλεση της 366/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης 50.160,00 0 0 6492.0015 Έξοδα εκτέλεσης της υπ' αριθμ. 20/2015 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Καλαμάτας 8.957,32 0 0 6493 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 5.695,40 0 0 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.100,00 0 0 6495.0001 Παράβολα έκδοσης καρτών ψηφιακών ταχογράφων 1.100,00 0 0 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 121.952,37 77.606,06 66.519,48 651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 29.397,92 18.707,78 16.035,24 6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 3.730,24 2.373,77 2.034,66 6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 25.667,68 16.334,01 14.000,58 652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 92.554,45 58.898,28 50.484,24 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 15.914,60 10.127,46 8.680,68 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 76.639,85 48.770,82 41.803,56 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 840.742,20 414.744,21 180.294,21 671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 603.439,78 388.324,21 163.324,21 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 108.135,80 30.738,68 30.738,68 6711.0001 Απόδοση σε Σχολ. Επιτρ. για κάλυψη λειτουργ. δαπανών 105.635,80 30.738,68 30.738,68 6711.0002 Απόδοση σε Σχολικές επιτροπές γιά κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων 2.500,00 0 0 6712 Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς 130.111,52 43.638,39 43.638,39 6713 Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς 39.262,46 13.167,14 13.167,14 6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 300.000,00 300.000,00 75.000,00 6715.0001 Eπιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού 50.000,00 50.000,00 50.000,00 6715.0002 Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Περιβάλλοντος 200.000,00 200.000,00 0 6715.0003 Επι/ση Σχολ. Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης 25.000,00 25.000,00 25.000,00 6715.0004 Επιχ/ση Σχολ. Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης 25.000,00 25.000,00 0 6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 25.930,00 780 780 6718.0001 Επισκευή συντήρηση Σχολικών κτιρίων 22.100,00 0 0 6718.0003 Απόδοση επιχορήγησης εκλογικής αποζημίωσης εκλογών Μαΐου 2014 στη ΔΕΥΝΑΜ 1.800,00 0 0 6718.0004 Απόδοση επιχορήγησης εκλογικής αποζημίωσης εκλογών Μαΐου 2014 στον Οργανισμό Κοιν. Προστασίας & Αλληλεγγύης Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Ανατ. 1.250,00 Μάνης 0 0 6718.0005 Απόδοση επιχορήγησης εκλογικής αποζημίωσης Βουλευτικών εκλογών 25ης Ιανουαρίου 2015 στη ΔΕΥΑΝΑΜ 520 520 520 6718.0006 Απόδοση επιχορήγησης εκλογικής αποζημίωσης εκλογών Ιανουαρίου 2015 στον Οργανισμό Κοιν. Προστ. & Αλληλ. Παιδείας & Αθλητ. Δήμου Ανατ. Μάνης 260 260 260 672 Υποχρεωτικές εισφορές 42.632,42 0 0 6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 5.695,40 0 0 6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 28.477,02 0 0 6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 8.460,00 0 0 6726.0001 Υποχρεωτική εισφορά υπέρ Περιφέρειας Πελοποννήσου 8.460,00 0 0 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 194.670,00 26.420,00 16.970,00 6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 11.100,00 0 0 6733.0001 Καταβολή οικονομικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 11.100,00 0 0 6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 30.970,00 23.970,00 16.970,00 6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 36.000,00 2.450,00 0 6736 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 116.600,00 0 0 6736.0001 Προγραμματική Σύμβαση Δήμου - ΔΕΥΑΓ για ανόρυξη γεώτρησης στο Τ.Δ. Σιδηροκάστρου 50.000,00 0 0 6736.0002 Προγραμματική σύμβαση Δήμου - ΔΕΥΑΓ για κατασκευή δεξαμενής στο Τ.Δ. Καλυβίων 35.000,00 0 0 6736.0005 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αν. Μάνης & Περιφ. Πελοποννήσου (Καταπολέμηση κουνουπιών ) 5.000,00 0 0 6736.0006 Προγρ/κή Σύμβαση Περ. Πελ/σου - Περ. Ταμ. Ανάπτυξης Περ. Πελ. - Δήμου Ανατ. Μάνης - Ανών. Ανάπτυξ. Εταιρεία ΟΤΑ Πελοποννησος Α.Ε. 24.600,00 0 0 6736.0007 Επικαιροποίηση της μελέτης και σύνταξη νέων τευχών δημοπράτησης γιά την αποπεράτωση του έργου Ανέγερση του 12-θέσιου Λυκείου του Ν. Λακωνίας 2.000,00 0 0 68 Λοιπά έξοδα 28.500,00 0 0 682 Έκτακτα έξοδα 28.500,00 0 0 6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 28.500,00 0 0 6821.0002 Φορολογικά & λοιπά πρόστιμα 3.500,00 0 0 6821.0003 Πρόστιμο άρ. 30 Ν. 1650/56 25.000,00 0 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.119.969,88 573.017,30 507.189,15 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 921.699,88 526.562,09 461.770,07 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 743.749,88 473.460,30 436.854,58 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 582.008,28 378.955,66 350.127,32 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 549.237,96 367.897,24 339.068,90 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 32.770,32 11.058,42 11.058,42 6012.0001 Αμοιβές Ληξιάρχων 4.663,20 952,18 952,18 6012.0002 Αμοιβές πρακτικογράφου 1.020,80 0 0 6012.0003 Λοιπές πρόσθετες αμοιβές (υπερωριακή απασχόληση κλπ) 1.336,32 356,24 356,24 6012.0008 Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης εκλογών Μαΐου 2014 16.000,00 0 0 6012.0009 Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης Βουλευτικών εκλογών 25ης Ιανουαρίου 2015 9.750,00 9.750,00 9.750,00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 48.274,80 24.142,34 24.142,34 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 48.274,80 24.142,34 24.142,34 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 540 0 0 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 540 0 0 6041.0001 Αμοιβή ασκούμενων σπουδαστών 540 0 0 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 112.926,80 70.362,30 62.584,92 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 96.658,80 64.152,23 56.374,85 6051.0001 Τ.Υ.Δ.Κ.Υ 69.404,16 47.129,71 41.437,89 6051.0002 Τ.Σ.Κ.Υ. 11.819,64 6.892,98 6.038,78 6051.0003 Τ.Α.Δ.Κ.Υ-ΤΕΑΔΥ 15.435,00 10.129,54 8.898,18 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 13.533,00 6.210,07 6.210,07 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 35 0 0 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων σπουδαστών 35 0 0 6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 2.700,00 0 0 6055.0001 Εργοδοτικές εισφορές εκλογικής αποζημίωσης εκλογών Μαΐου 2014 2.700,00 0 0 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 19.850,00 955,37 955,37 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 12.500,00 861 861 6115 Αμοιβές λογιστών 11.000,00 0 0 6115.0001 Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων έτους 2014 Δήμου Ανατολικής Μάνης 11.000,00 0 0 6117 Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 1.500,00 861 861 6117.0001 Απεντόμωση κτιρίου Δημαρχείου και κοινοχρήστων χώρων Δήμου 1.500,00 861 861 616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 7.350,00 94,37 94,37 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 7.350,00 94,37 94,37 6162.0001 Αμοιβή ΔΙΑΣ Α.Ε. 250 94,37 94,37 6162.0002 Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ. 4.000,00 0 0 6162.0003 Συντήρηση λειτουργίας ιστότοπου Δήμου 3.100,00 0 0 62 Παροχές τρίτων 71.050,00 22.904,27 8.636,27 625 Ασφάλιστρα 1.500,00 1.109,00 1.109,00 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.500,00 1.109,00 1.109,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 33.550,00 7.527,27 7.527,27 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 3.000,00 0 0 6261.0001 Ευπρεπισμός εσωτερικών χώρων Δημαρχιακού Μεγάρου 3.000,00 0 0 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 3.050,00 844,14 844,14 6263.0001 Eπισκευή οχημάτων 2.000,00 844,14 844,14 6263.0002 Συντήρηση οχημάτων 1.050,00 0 0 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3.000,00 0 0 6264.0001 Συντήρηση - Επισκευή Καλοριφέρ 1.000,00 0 0 6264.0002 Συντήρηση - επισκευή κλιματιστικών 1.000,00 0 0 6264.0004 Μετεγκατάσταση κλιματιστικών 1.000,00 0 0 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 21.500,00 6.683,13 6.683,13 6265.0001 Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων 17.000,00 6.683,13 6.683,13 6265.0002 Συντήρηση, αναβάθμιση και επισκευή Η/Υ 2.000,00 0 0 6265.0003 Συντήρηση - επισκευή δικτύου τηλεφωνικού κέντρου 1.500,00 0 0 6265.0004 Συντήρηση - Αναγόμωση πυροσβεστήρων 1.000,00 0 0 6266 Συντήρηση και Αναβάθμιση Εφαρμογών λογισμικού 3.000,00 0 0 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομμιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 36.000,00 14.268,00 0 6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 1.000,00 0 0 6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 30.000,00 14.268,00 0 6273.0001 Φωτισμός κτιρίων από Δ.Ε.Η. 30.000,00 14.268,00 0 6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 5.000,00 0 0 63 Φόροι - Τέλη 1.500,00 253 0 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 1.500,00 253 0 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.000,00 0 0 6321.0001 Τέλη κυκλοφορίας των αυτ/των διοικητικών υπηρεσιών Δήμου 1.000,00 0 0 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500 253 0 6323.0002 Παράβολα ΚΤΕΟ 500 253 0 64 Λοιπά γενικά έξοδα 9.000,00 694,04 694,04 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 5.000,00 694,04 694,04 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 5.000,00 694,04 694,04 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 4.000,00 0 0 6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 2.000,00 0 0 6461.0001 Εξοδα δημοσίευσης Ισολογισμών. 2.000,00 0 0 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 0 0 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 76.550,00 28.295,11 14.629,81 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 39.000,00 11.976,23 11.976,23 6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.000,00 0 0 6611.0001 Προμήθεια βιβλίων 1.000,00 0 0 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 13.000,00 6.596,18 6.596,18 6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης 2015 13.000,00 6.596,18 6.596,18

6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2.000,00 0 0 6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 20.000,00 3.150,95 3.150,95 6614.0001 Προμήθεια γραφιτών, μελανιών κ.λ.π. για εκτυπωτές κ.λ.π. 10.000,00 3.150,95 3.150,95 6614.0002 Προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος 10.000,00 0 0 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 3.000,00 2.229,10 2.229,10 6615.0001 Λοιπές εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις 3.000,00 2.229,10 2.229,10 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 4.700,00 0 0 6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 700 0 0 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 4.000,00 0 0 664 Καύσιμα και λιπαντικά 9.000,00 2.653,58 2.653,58 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 4.000,00 481,38 481,38 6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 4.000,00 481,38 481,38 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 5.000,00 2.172,20 2.172,20 6643.0001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 5.000,00 2.172,20 2.172,20 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 19.350,00 13.665,30 0 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 19.350,00 13.665,30 0 6661.0001 Προμήθεια υλικών συντήρησης - επισκευή κτιρίων 5.000,00 0 0 6661.0002 Προμήθεια υλικών διαχωρισμού γραφείων 14.350,00 13.665,30 0 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 500 0 0 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 500 0 0 6671.0002 Προμήθεια ελαστικών 500 0 0 668 Υλικά φαρμακείου 1.000,00 0 0 6681 Υλικά φαρμακείου 1.000,00 0 0 6681.0001 Προμήθεια φορητών φαρμακείων 1.000,00 0 0 669 Λοιπές προμήθειες 3.000,00 0 0 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 3.000,00 0 0 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 198.270,00 46.455,21 45.419,08 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 28.400,00 5.924,14 4.888,01 713 Προμήθειες παγίων 28.400,00 5.924,14 4.888,01 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 10.000,00 0 0 7131.0001 Προμήθεια FAX 1.000,00 0 0 7131.0002 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 5.000,00 0 0 7131.0003 Προμήθεια υλικών για την ασφάλεια χώρου εργασίας 1.000,00 0 0 7131.0004 Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων 2.000,00 0 0 7131.0005 Προμήθεια καυστήρα Δημαρχείου 1.000,00 0 0 7133 Έπιπλα σκεύη 8.000,00 2.934,16 2.934,16 7133.0001 Προμήθεια επίπλων 2.000,00 0 0 7133.0002 Προμήθεια ραφιών 6.000,00 2.934,16 2.934,16 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 5.000,00 0 0 7134.0001 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών 3.000,00 0 0 7134.0002 Προμήθεια νέων εφαρμογών λογισμικού 2.000,00 0 0 7135 Λοιπός εξοπλισμός 5.400,00 2.989,98 1.953,85 7135.0003 Προμήθεια υλικών δομημένης καλωδίωσης 600 0 0 7135.0004 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 2.989,98 1.953,85 7135.0005 Προμήθεια πυροσβεστήρων 1.200,00 0 0 7135.0006 Προμήθεια συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης εσωτερικού χώρου 600 0 0 73 Έργα 139.870,00 40.531,07 40.531,07 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 139.870,00 40.531,07 40.531,07 7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 139.870,00 40.531,07 40.531,07 7331.0002 Επισκευή Δημοτικών καταστημάτων 2014 83.420,00 40.531,07 40.531,07 7331.0003 Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων Οιτύλου 36.450,00 0 0 7331.0005 Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων Γυθείου 20.000,00 0 0 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 30.000,00 0 0 751 Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις 30.000,00 0 0 7514 Συμμετοχή σε ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (άρθρου 252 παρ.3 άρθρου 265 ΚΔΚ) 30.000,00 0 0 7514.0001 Συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της "Αναπτυξιακής Πάρνωνα-Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α." 30.000,00 0 0 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1.991.925,14 280.997,45 280.997,45 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 62.600,00 19.962,90 19.962,90 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.000,00 0 0 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 2.300,00 0 0 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 2.300,00 0 0 6041.0001 Προσωπικό του άρθρου 210 του Ν. 3584/2007 2.300,00 0 0 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 700 0 0 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 700 0 0 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορών προσωπικού του άρθρου 210 του Ν.3584/2007 700 0 0 62 Παροχές τρίτων 26.100,00 19.962,90 19.962,90 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 26.100,00 19.962,90 19.962,90 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 26.100,00 19.962,90 19.962,90 6265.0001 Συντήρηση και αποκατάσταση αντικειμένων συλλογής ΚΠΕ 24.000,00 19.962,90 19.962,90 6265.0002 Συγκόλληση-κατεργασία γλυπτού 2.100,00 0 0 64 Λοιπά γενικά έξοδα 24.000,00 0 0 647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 24.000,00 0 0 6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 24.000,00 0 0 6473.0001 Δαπάνες εξοπλισμού εθελοντών πυροσβεστών 19.000,00 0 0 6473.0006 Λειτουργικές δαπάνες εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού 5.000,00 0 0 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 9.500,00 0 0 669 Λοιπές προμήθειες 9.500,00 0 0 6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 9.500,00 0 0 6691.0001 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 2.500,00 0 0 6691.0002 Προμήθεια πασχαλινών & χριστουγεννιάτικων διακοσμητικών φωτιστικών 7.000,00 0 0 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.929.325,14 261.034,55 261.034,55 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 55.000,00 0 0 713 Προμήθειες παγίων 55.000,00 0 0 7135 Λοιπός εξοπλισμός 55.000,00 0 0 7135.0002 Εξοπλισμός αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Δ.Ε. Οιτύλου 40.000,00 0 0 7135.0004 Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα 15.000,00 0 0 73 Έργα 1.874.325,14 261.034,55 261.034,55 732 Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 1.835.215,14 261.034,55 261.034,55 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 1.835.215,14 261.034,55 261.034,55 7326.0001 Καθαίρεση κερκίδων πρώην σταδίουγυθείου 61.000,00 0 0 7326.0004 Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Γυθείου 432.489,78 247.185,86 247.185,86 7326.0005 Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Αρεόπολης 1.099.493,73 0 0 7326.0006 Αποπεράτωση γηπέδων ποδοσφαίρων & μπάσκετ Τ.Κ. Αρεόπολης, Μίνας, Αγ. Βασιλείου & Πετρίνας 631,63 631,63 631,63 7326.0007 Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ οικισμού Χοτάσιας 37.600,00 13.217,06 13.217,06 7326.0008 Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Γυθείου 204.000,00 0 0 734 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς(ΕΣΠΑ) 39.110,00 0 0 7341 Έργα & Δράσεις από Χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ 39.110,00 0 0 7341.0005 Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες Δήμων Σπάρτης-Αν.Μάνης 7.800,00 0 0 7341.0006 Αγροτουριστικές Δράσεις στη Μάνη 31.310,00 0 0 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1.525.992,49 691.951,81 627.029,33 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.439.764,27 691.951,81 627.029,33 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 678.711,20 301.106,59 258.718,98 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 349.932,94 227.871,29 209.540,41 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 339.932,94 227.440,97 209.110,09 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10.000,00 430,32 430,32 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας κ.λ.π. 10.000,00 430,32 430,32 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 185.800,00 26.296,54 11.012,37 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 182.800,00 26.296,54 11.012,37 6041.0001 Αποδοχές εποχιακού προσωπικού 169.000,00 12.519,16 0 6041.0003 Προσωπικό του άρθρου 210 Ν.3584/2007 13.800,00 13.777,38 11.012,37 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.000,00 0 0 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 112.978,26 43.699,81 34.927,25 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 61.978,26 36.809,10 32.212,48 6051.0001 Τ.Υ.Δ.Κ.Υ 47.996,28 28.484,10 24.926,49 6051.0002 Τ.Σ.Κ.Υ 1.342,56 895,04 783,16 6051.0003 Τ.Α.Δ.Κ.Υ-ΤΕΑΔΥ 12.639,42 7.429,96 6.502,83 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 51.000,00 6.890,71 2.714,77 6054.0001 ΙΚΑ 47.600,00 3.496,86 0 6054.0003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού του άρθρου 210 του Ν.3584/2007 3.400,00 3.393,85 2.714,77 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 30.000,00 3.238,95 3.238,95 6061 Προμήθεια παροχών σε είδος 15.000,00 3.238,95 3.238,95 6063 Λοιπές παροχές σε είδος 15.000,00 0 0 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.000,00 0 0 616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 1.000,00 0 0 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 1.000,00 0 0 6162.0001 Χορήγηση πιστοποιητικών ελέγχων και βεβαιώσεις καλής λειτουργίας οχημάτων - μηχανημάτων 1.000,00 0 0 62 Παροχές τρίτων 628.151,07 342.608,30 320.667,43 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 425.800,00 279.435,26 259.831,41 6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 425.800,00 279.435,26 259.831,41 625 Ασφάλιστρα 6.000,00 4.528,00 4.528,00 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 6.000,00 4.528,00 4.528,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 57.300,00 20.817,03 18.480,01 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 44.300,00 20.817,03 18.480,01 6263.0001 Επισκευή Μεταφορικών Μέσων - Οχημάτων 30.650,00 20.817,03 18.480,01 6263.0002 Πλύσιμο - Λίπανση Μεταφορικών Μέσων - Οχημάτων 4.000,00 0 0 6263.0003 Συντήρηση μεταφορικών μέσων - οχημάτων 9.650,00 0 0 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 13.000,00 0 0 6265.0001 Επισκευή κάδων απορριμμάτων 12.000,00 0 0

6265.0003 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 0 0 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομμιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 139.051,07 37.828,01 37.828,01 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 139.051,07 37.828,01 37.828,01 6279.0001 Επισκευή - συντήρηση φωτιστικών σωμάτων Δ. Ε. Οιτύλου και Ανατολικής Μάνης 13.000,00 11.052,78 11.052,78 6279.0002 Επισκευή - συντήρηση φωτιστικών σωμάτων Δ. Ε. Γυθείου και Σμύνους 13.000,00 9.205,32 9.205,32 6279.0003 Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης ανακύκλωσης 113.051,07 17.569,91 17.569,91 63 Φόροι - Τέλη 3.600,00 594 0 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 3.600,00 594 0 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 3.600,00 594 0 6323.0001 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων - οχημάτων 2.000,00 0 0 6323.0002 Παράβολα για την αντικατάσταση αδειών κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων - οχημάτων 100 0 0 6323.0003 Παράβολα ΚΤΕΟ 1.500,00 594 0 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 123.100,00 47.642,92 47.642,92 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 5.000,00 0 0 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5.000,00 0 0 664 Καύσιμα και λιπαντικά 75.000,00 27.766,49 27.766,49 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 75.000,00 27.766,49 27.766,49 6641.0001 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 75.000,00 27.766,49 27.766,49 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 1.200,00 0 0 6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 1.200,00 0 0 6654.0001 Προμήθεια αναλωσίμων ταχογράφων 1.200,00 0 0 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 34.900,00 19.876,43 19.876,43 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 34.900,00 19.876,43 19.876,43 6662.0001 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (συνεχιζόμενο από 2014) 19.900,00 19.876,43 19.876,43 6662.0002 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 15.000,00 0 0 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 7.000,00 0 0 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 7.000,00 0 0 6671.0004 Προμήθεια ελαστικών οχημάτων 7.000,00 0 0 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 5.202,00 0 0 672 Υποχρεωτικές εισφορές 5.202,00 0 0 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 5.202,00 0 0 6721.0001 Εισφορά έτους 2015 για την λειτουργία του ΦΟΣΔΑ 5.202,00 0 0 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 86.228,22 0 0 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 81.228,22 0 0 713 Προμήθειες παγίων 81.228,22 0 0 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 80.728,22 0 0 7131.0001 Προμήθεια κάδων απορ/των και καλαθιών 14.283,22 0 0 7131.0005 Προμήθεια εκατό (100) κάδων κομποστοποίησης (χωρητ.310 λιτ.) και πενήντα (50) κάδων κομποστοποίησης (χωρητ.660 λιτ.) 26.445,00 0 0 7131.0006 Προμήθεια φωτιστικών στύλων-φωτιστικών σωμάτων και εξαρτημάτων 40.000,00 0 0 7135 Λοιπός εξοπλισμός 500 0 0 7135.0001 Προμήθεια εξοπλισμού αυτοκινήτων 500 0 0 73 Έργα 5.000,00 0 0 732 Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 5.000,00 0 0 7325 Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης 5.000,00 0 0 7325.0001 ΕΡΓΑ ΔΕΗ 5.000,00 0 0 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 8.936.454,50 522.735,72 441.360,67 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8.936.454,50 522.735,72 441.360,67 73 Έργα 8.838.556,27 522.735,72 441.360,67 734 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς(ΕΣΠΑ) 8.838.556,27 522.735,72 441.360,67 7341 Έργα & Δράσεις από Χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ 8.838.556,27 522.735,72 441.360,67 7341.0001 Αντικατάσταση και συνέχιση αγωγού ύδρευσης από δεξαμενή Τ. Δ. Αλίκων μέχρι δεξαμενή Τ. Δ. Γερολιμένα 148.734,88 10.811,91 10.811,91 7341.0002 Υδρευση οικισμού Ακουμάρου 258.092,51 39.094,66 39.094,66 7341.0003 Ύδρευση οικισμού Μαυροβουνίου 156.863,21 30.312,51 30.312,51 7341.0004 Αποχετευτικά έργα πόλεως Γυθείου 8.274.865,67 442.516,64 361.141,59 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 97.898,23 0 0 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 97.898,23 0 0 7412 Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 97.898,23 0 0 7412.0001 Μελέτη Ύδρευση Μάνης 97.898,23 0 0 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 9.163.342,19 1.105.972,95 1.034.975,40 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 547.039,84 248.580,41 204.375,74 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 243.249,84 159.830,66 145.749,97 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 201.304,32 135.253,54 124.239,87 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 201.304,32 135.253,54 124.239,87 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 3.845,00 0 0 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 3.845,00 0 0 6041.0001 Προσωπικό του άρθρου 210 του Ν.3584/2007 3.845,00 0 0 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 37.600,52 24.509,87 21.442,85 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 36.445,52 24.509,87 21.442,85 6051.0001 ΤΥΔΚΥ 12.552,00 8.368,00 7.322,00 6051.0002 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3.080,24 2.002,16 1.751,89 6051.0003 ΤΣΜΕΔΕ Κ.Σ. 13.448,40 9.105,66 7.961,50 6051.0004 ΤΣΜΕΔΕ ΕΛΠΠ 3.026,76 2.068,87 1.811,36 6051.0005 ΚΥΤ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 4.338,12 2.965,18 2.596,10 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 1.155,00 0 0 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορών προσωπικού του άρθρου 210 του Ν.3584/2007 1.155,00 0 0 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 500 67,25 67,25 6061 Προμήθεια παροχών σε είδος 500 67,25 67,25 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 5.000,00 61,5 0 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 3.000,00 0 0 6112 Αμοιβές τεχνικών 3.000,00 0 0 6112.0001 ΑΜΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 3.000,00 0 0 616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 2.000,00 61,5 0 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 2.000,00 61,5 0 6162.0001 Χορήγηση πιστοποιητικών ελέγχων και βεβαιώσεις καλής λειτουργίας οχημάτων - μηχανημάτων 1.000,00 61,5 0 6162.0002 Βεβαιώσεις ελεγκτών δόμησης 1.000,00 0 0 62 Παροχές τρίτων 200.790,00 60.821,80 30.839,32 623 Ενοίκια - Μισθώματα 50.000,00 10.066,32 0 6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 50.000,00 10.066,32 0 6233.0001 Ενοικίαση μηχανήματος για χωματουργικές εργασίες 50.000,00 10.066,32 0 625 Ασφάλιστρα 2.500,00 1.700,00 1.700,00 6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων έργου 1.000,00 560 560 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.500,00 1.140,00 1.140,00 6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων - οχημάτων 1.500,00 1.140,00 1.140,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 148.290,00 49.055,48 29.139,32 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 98.240,00 44.220,96 24.304,80 6262.0001 Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Ανατ. Μάνης 10.000,00 0 0 6262.0002 Καθαρισμός αγροτικών οδών με γκρέιντερ τέως Δήμου Σμύνους 10.000,00 9.958,08 0 6262.0003 Καθαρισμός αγροτικών οδών με γκρέιντερ τέως Δήμου Γυθείου 10.000,00 0 0 6262.0004 Καθαρισμός αγροτικών δρόμων με γκρέιντερ τέως Δήμου Οιτύλου 10.000,00 9.958,08 0 6262.0005 Καθαρισμός αγροτικών δρόμων με γκρέιντερ τέως Δήμου Ανατ. Μάνης 10.000,00 0 0 6262.0006 Διαμόρφωση χώρου ετήσιας εμποροπανήγυρης Γυθείου 8.000,00 0 0 6262.0007 Ευπρεπισμός πεζοδρομίων & λοιπών κοινοχρήστων χώρων 10.000,00 0 0 6262.0008 Αποψίλωση και διαμόρφωση τάφρων και πρανών Δημοτικών οδών Δήμου Ανατ. Μάνης 24.600,00 24.304,80 24.304,80 6262.0015 Συντήρηση - διαγραμμίσεις λαϊκής αγοράς 5.640,00 0 0 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 11.850,00 4.834,52 4.834,52 6263.0001 Επισκευή μεταφορικών μέσων - οχημάτων 10.000,00 4.834,52 4.834,52 6263.0002 Συντήρηση μεταφορικών μέσων - οχημάτων 1.850,00 0 0 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 38.000,00 0 0 6264.0001 Επισκευή μηχανημάτων έργου 35.600,00 0 0 6264.0002 Συντήρηση μηχανημάτων έργου 2.400,00 0 0 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 200 0 0 6265.0001 Συντήρηση επισκευή γεωδαιτικού σταθμού 200 0 0 63 Φόροι - Τέλη 6.500,00 80 0 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 6.500,00 80 0 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.500,00 0 0 6322.0001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων - οχήματων 2.500,00 0 0 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 4.000,00 80 0 6323.0001 Τέλη Χρήσης μηχανημάτων έργου 2.000,00 0 0 6323.0003 Παράβολα ΚΤΕΟ 2.000,00 80 0 64 Λοιπά γενικά έξοδα 12.000,00 788,5 788,5 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 12.000,00 788,5 788,5 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 12.000,00 788,5 788,5 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 79.500,00 26.997,95 26.997,95 664 Καύσιμα και λιπαντικά 55.000,00 16.998,05 16.998,05 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 25.000,00 9.397,86 9.397,86 6641.0002 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών μεταφορικών μέσων & οχημάτων 25.000,00 9.397,86 9.397,86 6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 30.000,00 7.600,19 7.600,19 6644.0001 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για Μ.Ε. 30.000,00 7.600,19 7.600,19 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 17.000,00 9.999,90 9.999,90 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 17.000,00 9.999,90 9.999,90 6662.0001 Προμήθεια ασφαλτομίγματος 10.000,00 9.999,90 9.999,90 6662.0002 Προμήθεια λοιπών υλικών 7.000,00 0 0 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 7.500,00 0 0 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 3.500,00 0 0 6671.0003 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων 3.500,00 0 0 6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 4.000,00 0 0 6672.0003 Προμήθεια ελαστικών Μ.Ε. 4.000,00 0 0 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8.616.302,35 857.392,54 830.599,66

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 82.000,00 0 0 713 Προμήθειες παγίων 82.000,00 0 0 7135 Λοιπός εξοπλισμός 82.000,00 0 0 7135.0001 Προμήθεια πινακίδων & καθρεφτών 7.500,00 0 0 7135.0002 Προμήθεια παγκάκια & καμπίνες 5.000,00 0 0 7135.0003 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ.Ε. Σμύνους 40.000,00 0 0 7135.0004 Προμήθεια μπάρες 2.000,00 0 0 7135.0005 Προμήθεια υλικών φωταγώγησης πλαγιάς Ν. Οιτύλου 25.000,00 0 0 7135.0006 Προμήθεια κουπαστών 2.500,00 0 0 73 Έργα 8.496.873,76 850.245,35 823.452,47 732 Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 1.518.972,59 190.724,41 190.724,41 7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 469.396,33 87.305,43 87.305,43 7322.0001 Αναπλάσεις - διαμορφώσεις Δ.Ε. Οιτύλου 2014 2.631,41 0 0 7322.0002 Αναπλάσεις - Διαμορφώσεις Δ.Ε. Ανατ. Μάνης 2015 42.000,00 0 0 7322.0003 Αναπλάσεις - Διαμορφώσεις Δ.Ε. Οιτύλου 2015 60.900,00 0 0 7322.0004 Αναπλάσεις - Διαμορφώσεις Δ.Ε. Γυθείου 2015 224.000,00 0 0 7322.0014 Αναπλάσεις - Διαμορφώσεις τέως Δήμου Γυθείου 2013 139.864,92 87.305,43 87.305,43 7323 Οδοί - οδοστρώματα 535.076,26 103.418,98 103.418,98 7323.0001 Δημ/γία οδού πρόσ/ης σε χώρο προσ. απ/σης των απoρ/των του Δ. Γυθείου στη θέση "Φτερέας" περιοχής Δ.Δ.Λυγερέα 299.500,00 0 0 7323.0007 Αγροτική Οδοποιϊα Δήμου 131.140,10 0 0 7323.0015 Διαπλάτυνση - Διάνοιξη οδού πυρόσβεσης από Τ.Κ. Πυρρίχου έως Τ.Κ. Κότρωνα 104.436,16 103.418,98 103.418,98 7324 Πεζοδρόμια 369.000,00 0 0 7324.0001 Κατασκευή πεζοδρομίου επί της οδού Ιωάννη Γρηγοράκη του παραλιακού οικισμού Βαθύ της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου 369.000,00 0 0 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 145.500,00 0 0 7326.0017 Κατασκευή γλίστρας στο Τ.Κ Γερολιμένα 145.500,00 0 0 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 1.921.789,03 580.012,39 553.219,51 7333 Οδοί - οδοστρώματα 1.921.789,03 580.012,39 553.219,51 7333.0002 Οδοποιϊα τέως Δήμων Οιτύλου & Ανατ. Μάνης 2013 20.000,00 19.990,00 19.990,00 7333.0005 Αποκατάσταση ζημιών απο θεομηνίες τέως Δήμων Οιτύλου & Ανατ. Μάνης 35.440,00 0 0 7333.0006 Οδοποϊια Δ.Ε. Γυθείου & Σμύνους 2015 180.000,00 26.792,88 0 7333.0007 Οδοποιία Δ.Ε. Οιτύλου 2014 300.095,27 63.222,61 63.222,61 7333.0008 Οδοποιία Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης 2014 1.623,01 0 0 7333.0009 Οδοποιία Δ.Ε Γυθείου 2014 455.000,00 343.817,78 343.817,78 7333.0010 Οδοποιία Δ.Ε Σμύνους 2014 64.277,06 46.369,37 46.369,37 7333.0011 Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε. Γυθείου 2015 59.800,00 0 0 7333.0012 Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε. Οιτύλου 2015 0 0 0 7333.0013 Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε. Σμύνους 2015 59.800,00 0 0 7333.0014 Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε Ανατολικής Μάνης 2015 0 0 0 7333.0015 Οδοποιία Δ.Ε. Ανατ. Μάνης 2015 250.000,00 0 0 7333.0016 Οδοποιϊα Δ.Ε. Οιτύλου 2015 167.500,00 0 0 7333.0018 Οδοποιϊα τέως Δήμου Σμύνους & Τ.Κ. Λυγερεάς & Κρήνης 2012 0 0 0 7333.0020 Οδοποιϊα Τοπ. Κοιν. Κονακίων- Πλατάνου- Αιγιών & Δημ. Κοιν. Γυθείου 121.774,26 0 0 7333.0021 Αποκατάσταση ζημιων απο θεομηνίες Δ.Ε Γυθείου και Δ.Ε. Σμύνους 74.327,75 17.936,14 17.936,14 7333.0022 Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε Οιτύλου και Δ.Ε Αν.Μάνης 25.829,00 15.779,34 15.779,34 7333.0023 Αποκατάσταση ζημιών δρόμου από οικισμό Πολεμίτα της Τ.Κ. Μίνας έως Παχιάνικα της Τ.Κ. Κοκκάλας 44.000,00 0 0 7333.0024 Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε Οιτύλου και Δ.Ε Αν.Μάνης 2015 62.322,68 46.104,27 46.104,27 734 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς(ΕΣΠΑ) 5.056.112,14 79.508,55 79.508,55 7341 Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 5.056.112,14 79.508,55 79.508,55 7341.0002 Βιοκλιματική αναβάθμιση δικτύου ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων Γυθείου 4.082.681,19 0 0 7341.0005 Τεχνική βοήθεια Δήμου Ανατολικής Μάνης με κωδικό ΜΙS 3737772 38.125,00 0 0 7341.0008 Κέντρο πληροφόρησης και ερμηνείας 935.305,95 79.508,55 79.508,55 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 37.428,59 7.147,19 7.147,19 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 34.428,59 7.147,19 7.147,19 7413 Λοιπές μελέτες 34.428,59 7.147,19 7.147,19 7413.0001 Μελέτη του έργου "Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Αρεόπολης 27.281,40 0 0 7413.0003 Οριστική μελέτη κατασκευής λιμενοβραχίονα στο Γερολιμένα 7.147,19 7.147,19 7.147,19 742 Ειδικές δαπάνες 3.000,00 0 0 7422 Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων 3.000,00 0 0 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 67.614,60 1.066,10 1.066,10 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 59.614,60 1.066,10 1.066,10 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 3.000,00 0 0 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 3.000,00 0 0 6117 Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 3.000,00 0 0 6117.0001 Εργασίες κοπής δένδρων 2.500,00 0 0 6117.0002 Εργασίες παρασιτοκτονίας 500 0 0 62 Παροχές τρίτων 2.500,00 0 0 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 2.500,00 0 0 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 500 0 0 6262.0001 Συντήρηση δικτύου ποτίσματος νησίδων & παρτεριών Γυθείου 500 0 0 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.000,00 0 0 6264.0001 Επισκευή χορτοκοπτικών, αλυσσοπρίονων κ.λ.π. μηχανημάτων 2.000,00 0 0 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 54.114,60 1.066,10 1.066,10 664 Καύσιμα και λιπαντικά 5.000,00 1.066,10 1.066,10 6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 5.000,00 1.066,10 1.066,10 6644.0001 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για αλυσοπρίονα, χλοοκοπτικά κ.λ.π. 5.000,00 1.066,10 1.066,10 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 2.000,00 0 0 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 2.000,00 0 0 669 Λοιπές προμήθειες 47.114,60 0 0 6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα 46.614,60 0 0 6692.0001 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων & έτοιμου χλοοτάπητα 36.614,60 0 0 6692.0002 Προμήθεια φυτών & δενδρυλλίων 10.000,00 0 0 6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 500 0 0 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8.000,00 0 0 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 8.000,00 0 0 713 Προμήθειες παγίων 8.000,00 0 0 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 0 0 7131.0001 Προμήθεια μηχ/των και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 0 0 7135 Λοιπός εξοπλισμός 3.000,00 0 0 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 18.700,00 7.445,21 7.445,21 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 18.700,00 7.445,21 7.445,21 62 Παροχές τρίτων 13.200,00 6.600,00 6.600,00 623 Ενοίκια - Μισθώματα 13.200,00 6.600,00 6.600,00 6236 Λοιπά μισθώματα 13.200,00 6.600,00 6.600,00 6236.0001 Μισθώματα κτιρίων Πολεοδομίας 13.200,00 6.600,00 6.600,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 5.500,00 845,21 845,21 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 5.500,00 845,21 845,21 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 5.500,00 845,21 845,21 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 22.000,00 21.379,00 21.379,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 22.000,00 21.379,00 21.379,00 62 Παροχές τρίτων 22.000,00 21.379,00 21.379,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 22.000,00 21.379,00 21.379,00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 22.000,00 21.379,00 21.379,00 6262.0001 Καθαρισμός Κοιμητηρίων Δ. Ε. Οιτύλου και Ανατολικής Μάνης 14.000,00 13.689,04 13.689,04 6262.0002 Καθαρισμός κοιμητηρίων Δ. Ε. Γυθείου και Σμύνους 8.000,00 7.689,96 7.689,96 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 9.960,00 1.336,69 0 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 9.960,00 1.336,69 0 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 9.960,00 1.336,69 0 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 8.600,00 1.160,96 0 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 8.600,00 1.160,96 0 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 1.360,00 175,73 0 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 1.360,00 175,73 0 6051.0001 Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 1.100,00 145,12 0 6051.0002 ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 260 30,61 0 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 366.056,84 107.140,02 100.969,69 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 358.056,84 107.140,02 100.969,69 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 226.826,84 71.166,18 64.995,85 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 62.473,44 41.674,66 38.483,70 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 62.473,44 41.674,66 38.483,70 6011.0001 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΠ 62.473,44 41.674,66 38.483,70 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 33.082,20 16.592,64 16.592,64 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 33.082,20 16.592,64 16.592,64 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 83.500,00 1.750,40 0 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 83.500,00 1.750,40 0 6041.0001 Προσωπικό του άρθρου 210 του Ν.3584/2007 8.500,00 0 0 6041.0002 Αποδοχές προσωπικού με τρίμηνη σύμβαση (πυροπροστασία) 63.000,00 0 0 6041.0004 Αποδοχές ναυαγοσωστών με τρίμηνη σύμβαση 12.000,00 1.750,40 0 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 42.771,20 11.148,48 9.919,51 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 9.580,32 6.390,09 5.591,02 6051.0001 ΤΥΔΚΥ 7.809,24 5.209,37 4.557,89 6051.0002 ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 1.771,08 1.180,72 1.033,13 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 9.590,88 4.328,49 4.328,49 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 23.600,00 429,9 0 6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού τρίμηνης σύμβασης 16.500,00 0 0 6054.0003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού του άρθρου 210 του Ν. 3584/2007 2.600,00 0 0 6054.0004 Εργοδοτικές εισφορές ναυαγοσωστών με τρίμηνη σύμβαση 4.500,00 429,9 0 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 5.000,00 0 0 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 5.000,00 0 0 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 13.300,00 0 0

611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 5.000,00 0 0 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 5.000,00 0 0 6117.0001 Αμοιβή για υπηρεσίες κτηνιάτρου για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς 5.000,00 0 0 616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 8.300,00 0 0 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 8.300,00 0 0 6162.0002 Επανατοποθέτηση πλωτών εξεδρών 3.800,00 0 0 6162.0008 Εξαγωγή πλωτών εξεδρών 2.000,00 0 0 6162.0009 Μεταφορά οχημάτων ΟΛΠ 1.500,00 0 0 6162.0010 Μεταφορά Containers 1.000,00 0 0 62 Παροχές τρίτων 78.630,00 30.359,25 30.359,25 623 Ενοίκια - Μισθώματα 37.630,00 17.217,03 17.217,03 6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 9.625,00 3.512,55 3.512,55 6231.0001 Μίσθωμα για παραχώρηση - χρήση αγκυροβολίου όρμου Κοκκάλας 4.000,00 3.512,55 3.512,55 6231.0002 Αντάλλαγμα για την άδεια τοποθέτησης πλωτών εξεδρών 5.625,00 0 0 6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 500 0 0 6234.0001 Απόδοση μισθωμάτων οχημάτων Ο.Λ.Π 500 0 0 6236 Λοιπά μισθώματα 27.505,00 13.704,48 13.704,48 6236.0001 Μισθώματα 2 αιθουσών 1ου Δημ. Σχολ. Γυθείου 5.305,00 2.651,70 2.651,70 6236.0002 Μισθώματα 1ου Νηπιαγ. Γυθείου 5.200,00 2.595,00 2.595,00 6236.0003 Μισθώματα 2ου Νηπιαγ. Γυθείου 9.000,00 4.484,58 4.484,58 6236.0004 Μισθώματα 3ου Νηπιαγ. Γυθείου 8.000,00 3.973,20 3.973,20 625 Ασφάλιστρα 2.300,00 1.448,00 1.448,00 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.300,00 1.448,00 1.448,00 6253.0001 Ασφάλιστρα μεταοφορικών μέσων - οχημάτων πυροπροστασίας 2.300,00 1.448,00 1.448,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 38.700,00 11.694,22 11.694,22 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 15.000,00 11.070,00 11.070,00 6262.0001 Διαμόρφωση ακτών και επαναφορά στην αρχική κατάσταση παραλιών Ν. Οιτύλου, Κοκκάλας και Αγ. Κυπριανού 15.000,00 11.070,00 11.070,00 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 16.700,00 624,22 624,22 6263.0001 Επισκευή μεταφορικών μέσων - οχημάτων πυροπροστασίας 10.000,00 624,22 624,22 6263.0002 Επισκευή βλαβών κοινόχρηστων ποδηλάτων 4.500,00 0 0 62630003 Συντήρηση μεταφορικών μέσων - οχημάτων πυροπροστασίας 2.200,00 0 0 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 7.000,00 0 0 6265.0001 Συντήρηση & επισκευή μέσων πυροπροστασίας 5.500,00 0 0 6265.0002 Επισκευή - συντήρηση καμπινών στις παραλίες της Δ.Ε. Οιτύλου 1.000,00 0 0 6265.0003 Επισκευή συστήματος ασφαλείας Κ.Ε.Π. 500 0 0 63 Φόροι - Τέλη 1.300,00 0 0 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 1.300,00 0 0 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.300,00 0 0 6323.0001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.300,00 0 0 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 38.000,00 5.614,59 5.614,59 664 Καύσιμα και λιπαντικά 6.000,00 679,54 679,54 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 6.000,00 679,54 679,54 6641.0001 Προμήθεια καυσίμων & Λιπαντικών 6.000,00 679,54 679,54 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 5.000,00 0 0 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 5.000,00 0 0 6662.0002 Προμήθεια λοιπών υλικών 5.000,00 0 0 669 Λοιπές προμήθειες 27.000,00 4.935,05 4.935,05 6699 Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων υλικών 27.000,00 4.935,05 4.935,05 6699.0001 Προμήθεια τροφής για αδέσποτα ζώα συντροφιάς 10.000,00 4.935,05 4.935,05 6699.0002 Προμήθεια υλικού στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 5.000,00 0 0 6699.0003 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 8.000,00 0 0 6699.0004 Προμήθεια ναυαγοσωστικού εξοπλισμού 4.000,00 0 0 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8.000,00 0 0 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 8.000,00 0 0 713 Προμήθειες παγίων 8.000,00 0 0 7135 Λοιπός εξοπλισμός 8.000,00 0 0 7135.0003 Προμήθεια φανών φωτοσήμανσης πλωτών εξεδρών 2.000,00 0 0 7135.0004 Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού 6.000,00 0 0 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.438.942,10 674.378,17 568.326,43 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.438.942,10 674.378,17 568.326,43 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 459.990,43 139.588,81 119.461,65 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 237.535,41 105.951,50 85.824,34 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 17.251,21 16.184,91 16.184,91 8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 17.251,21 16.184,91 16.184,91 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 21.013,75 20.263,75 9.263,75 8112.0005 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 14.013,75 14.013,75 3.013,75 8112.0006 Οφειλή σε Βρύνιου Ιωάννα 7.000,00 6.250,00 6.250,00 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 65.253,26 52.953,26 43.826,10 8113.0045 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 65.253,26 52.953,26 43.826,10 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 6.959,31 6.959,31 6.959,31 8116.0029 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 6.959,31 6.959,31 6.959,31 8117 Λοιπά έξοδα 127.057,88 9.590,27 9.590,27 8117.0006 Οφειλές λοιπών λειτουργικών δαπανών ΠΟΕ 117.141,38 0 0 8117.0017 Λοιπά έξοδα 9.916,50 9.590,27 9.590,27 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 222.455,02 33.637,31 33.637,31 8122 Έργα 178.145,02 25.027,31 25.027,31 8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 44.310,00 8.610,00 8.610,00 82 Λοιπές αποδόσεις 1.179.454,24 534.789,36 448.864,78 821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 130.000,00 40.253,76 35.420,83 8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 130.000,00 40.253,76 35.420,83 822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 508.259,43 208.203,33 163.841,60 8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 160.000,00 71.987,25 67.113,01 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 55.000,00 1.819,56 1.819,56 8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 175.000,00 81.239,23 54.464,99 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 118.259,43 53.157,29 40.444,04 8224.0001 Χαρτόσημο μισθωμάτων 3.259,43 0 0 8224.0002 Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ Δημοσίου 115.000,00 53.157,29 40.444,04 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 480.000,00 265.815,94 231.074,54 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 480.000,00 265.815,94 231.074,54 824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 57.115,04 16.516,33 14.527,81 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 37.115,04 15.668,89 13.728,06 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 20.000,00 847,44 799,75 825 Πάγιες προκαταβολές 4.000,00 4.000,00 4.000,00 8251 Πάγια προκαταβολή 4.000,00 4.000,00 4.000,00 8251.0001 Πάγια Προκαταβολή Δήμου 4.000,00 4.000,00 4.000,00 826 Λοιπές επιστροφές 79,77 0 0 8261 Λοιπές επιστροφές 79,77 0 0 8261.0009 Οφειλή σε Γραφάκου Π. Δήμητρα 79,77 0 0 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους 799.497,43 0 0 851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 799.497,43 0 0 8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 799.497,43 0 0 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 30.808,69 0 0 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 30.808,69 0 0 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 30.808,69 0 0 911 Αποθεματικό 30.808,69 0 0 9111 Αποθεματικό 30.808,69 0 0 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 27.613.566,17 4.830.393,47 4.165.306,13 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ε Σ Ο Δ Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Τακτικά Εσοδα 6.590.822,74 3.369.530,26 2.581.998,76 Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα 16.609.985,06 1.298.646,40 1.189.271,66 Χρηματικό Υπόλοιπο 4.412.758,37 4.412.758,37 4.412.758,37 ΣΥΝΟΛΟ 27.613.566,17 9.080.935,03 8.184.028,79 Ε Ξ Ο Δ Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ Έξοδα 27.613.566,17 4.830.393,47 4.165.306,13 Αποθεματικό 0 0 4.018.722,66 ΣΥΝΟΛΟ 27.613.566,17 4.830.393,47 8.184.028,79 Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΟΥΛΕΑΣ Π. ΒΟΡΒΟΛΑΚΟΣ