ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 81.093,80 39.137,25 82.000,00 82.000,00 0113. Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 0113.001 Μισθωματα καλλιεργησιμης γης 4.940,58 0,00 4.950,00 4.950,00 Σύνολο του ΚΑ: 0113 4.940,58 0,00 4.950,00 4.950,00 0114. Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 6.000,00 24 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 011 92.034,38 39.377,25 86.950,00 86.950,00 012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0122. Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαικές αγορές 245.00 210.000,00 210.000,00 (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0125. Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 16.500,00 9.832,55 9.850,00 9.850,00 Σύνολο του ΚΑ: 012 261.500,00 9.832,55 219.850,00 219.850,00 Σύνολο του ΚΑ: 01 353.534,38 49.209,80 306.800,00 306.800,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0211. Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 5.000,00 870,39 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 021 5.000,00 870,39 3.000,00 3.000,00 023 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΗ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0231. Μισθώματα κινητών πραγμάτων 0231.001 EΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 1.000,00 1 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 0231 1.000,00 1 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 023 1.000,00 1 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 02 6.000,00 880,39 3.000,00 3.000,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 3 από 18 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 0311. Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 2.035.250,00 878.177,68 1.972.800,00 1.972.800,00 Σύνολο του ΚΑ: 031 2.035.250,00 878.177,68 1.972.800,00 1.972.800,00 Σύνολο του ΚΑ: 03 2.035.250,00 878.177,68 1.972.800,00 1.972.800,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977) 0411. Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 4.200,00 7.720,00 7.720,00 7.720,00 0412. Δικαίωμα ενταφιασμού 1.100,00 980,00 1.200,00 1.200,00 0413. Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 93.100,00 93.485,60 93.500,00 93.500,00 0417. Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 0,00 25,00 100,00 100,00 Σύνολο του ΚΑ: 041 98.400,00 102.210,60 102.520,00 102.520,00 043 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0431. Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης 25.00 0432. Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π. 0432.001 Εσοδα απο λειτουργια δημοτικου κινηματογραφου 19.075,00 10.210,00 13.500,00 13.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 0432 19.075,00 10.210,00 13.500,00 13.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 043 44.075,00 10.210,00 13.500,00 13.500,00 044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 0441.001 Εσοδα ΤΑΠ από μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα 61.500,00 129.551,40 129.500,00 129.500,00 0441.002 Εσοδα ΤΑΠ από ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα 77.800,00 31.127,26 81.500,00 81.500,00 0441.003 Εσοδα ΤΑΠ Ν. 2130/93 43.981,92 0,00 69.500,00 69.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 0441 183.281,92 160.678,66 280.500,00 280.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 044 183.281,92 160.678,66 280.500,00 280.500,00 045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 0451. Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 3.50 3.800,00 3.800,00
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 4 από 18 0452. Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 27.000,00 18.772,34 19.000,00 19.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 045 30.500,00 18.772,34 22.800,00 22.800,00 046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0461. Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 10.000,00 2.809,40 2.800,00 2.800,00 0462. Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 9.800,00 7.861,00 10.000,00 10.000,00 0464. Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 2.00 1900/90) 0468. Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 2.000,00 4.126,32 6.000,00 6.000,00 0469. Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) 42.00 35.000,00 35.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 046 65.800,00 14.796,72 53.800,00 53.800,00 Σύνολο του ΚΑ: 04 422.056,92 306.668,32 473.120,00 473.120,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 ΦΟΡΟΙ 0512. Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 31.564,58 0,00 49.500,00 49.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 051 31.564,58 0,00 49.500,00 49.500,00 052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0526. Εσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 ΦΕΚ 497/Β) 0527. Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 ΦΕΚ 497/Β) 0529. Λοιπές εισφορές 3.500,00 4.210,84 3.800,00 3.800,00 40.000,00 19.470,00 40.000,00 40.000,00 0529.001 Ετησιες συνδρομες μελων ΚΑΠΗ 1.000,00 670,00 1.000,00 1.000,00 0529.002 Εσοδα από εγγραφες μελων ΚΑΠΗ 100,00 50,00 100,00 100,00 0529.003 Εσοδα από κυλικείο ΚΑΠΗ 150,00 24,00 150,00 150,00 0529.004 Εσοδα από λειτουργια καλλιτεχνικων εργαστηριων 15 0529.006 Εσοδα προγράμματος μαζικού αθλητισμού 4.500,00 1.192,21 3.050,00 3.050,00 Σύνολο του ΚΑ: 0529 5.900,00 1.936,21 4.300,00 4.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 052 49.400,00 25.617,05 48.100,00 48.100,00
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 5 από 18 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: 05 80.964,58 25.617,05 97.600,00 97.600,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0611. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 4.670.743,45 2.513.643,01 4.528.860,36 4.528.860,36 0612. ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών. 0614. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 0615. ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) 0619. ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 230.235,60 115.655,08 346.965,24 346.965,24 217.665,60 115.179,41 235.945,90 235.945,90 27.960,00 13.980,00 27.000,00 27.000,00 0619.001 Επιχορήγηση για μεταφορά μαθητών 200.00 0619.004 Οφειλες Ελληνικού Δημοσίου για λειτουργικές δαπάνες (άρθρο 27 646.212,36 523.040,57 896.640,96 896.640,96 Ν.3756/2009) 0619.006 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 20.00 Σύνολο του ΚΑ: 0619 866.212,36 523.040,57 896.640,96 896.640,96 Σύνολο του ΚΑ: 061 6.012.817,01 3.281.498,07 6.035.412,46 6.035.412,46 062 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0621. Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (αρθρου 94 παρ 3Β περιπτ.17 Ν) 1.644.226,40 715.057,98 1.432.562,60 1.432.562,60 Σύνολο του ΚΑ: 062 1.644.226,40 715.057,98 1.432.562,60 1.432.562,60 Σύνολο του ΚΑ: 06 7.657.043,41 3.996.556,05 7.467.975,06 7.467.975,06 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0713. Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 0715. Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0718. Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 12.000,00 10.760,00 12.500,00 12.500,00 44.699,45 0,00 80.500,00 80.500,00 0718.002 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις (οικοδ. Αδειες 0,00 273,52 500,00 500,00 κλπ) 0718.004 Εσοδα απο δημοσιευση προκηρυξεων έργων (εφημεριδων 20.000,00 15.096,56 20.000,00 20.000,00 0718.006 Παράβολο 0,5% για τμηματικη καταβολη ληξηπροθεσμων οφειλων 0,00 4,31
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 6 από 18 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: 0718 20.000,00 15.374,39 20.500,00 20.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 071 76.699,45 26.134,39 113.500,00 113.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 07 76.699,45 26.134,39 113.500,00 113.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 0 10.631.548,74 5.283.243,68 10.434.795,06 10.434.795,06 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1211. Από εθνικούς πόρους 1211.002 Επιχορήγηση Κ.Ε.Π με σύμβαση έργου 17.768,00 0,00 1211.005 Επιχορηγηση για προγραμμα μαζικου αθλητισμου 5.716,00 2.723,04 6.860,00 6.860,00 1211.006 Εκλογικη αποζημίωση 34.565,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1211 58.049,00 2.723,04 6.860,00 6.860,00 1215. Επιχορηγήσεις για εξοφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων 65.000,00 17.669,49 1219. Λοιπές επιχορηγήσεις 1219.001 Επιχορηγησεις για υλοποίηση προγρ. Βοηθεια στο σπιτι 15.406,56 15.406,56 Σύνολο του ΚΑ: 1219 15.406,56 15.406,56 Σύνολο του ΚΑ: 121 138.455,56 35.799,09 6.860,00 6.860,00 Σύνολο του ΚΑ: 12 138.455,56 35.799,09 6.860,00 6.860,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1311. ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 1311.001 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (πρωην Σατα) 504.723,60 382.690,00 656.040,00 656.040,00 Σύνολο του ΚΑ: 1311 504.723,60 382.690,00 656.040,00 656.040,00 1312. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 48.000,00 47.928,00 47.928,00 47.928,00 1313. Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες. 1314. Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004) 78.200,00 78.182,00
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 7 από 18 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 1314.003 Επιχορηγηση ΟΣΚ - (Οργανισμος σχολικων κτιριων) 1.125.496,56 0,00 1.094.142,90 1.094.142,90 Σύνολο του ΚΑ: 1314 1.125.496,56 0,00 1.094.142,90 1.094.142,90 Σύνολο του ΚΑ: 131 1.756.420,16 508.800,00 1.798.110,90 1.798.110,90 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1321. Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 1321.001 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ 350.929,19 19.691,94 248.244,56 248.244,56 1321.003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 1.411.786,95 0,00 547.997,22 547.997,22 1321.006 Επιχορηγηση -ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 70.589,70 0,00 1321.008 ΠΔΕ.- ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 86.744,88 50.00 0,00 1321.009 ΠΔΕ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ 150.00 1.130.000,00 1.130.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1321 2.070.050,72 69.691,94 1.926.241,78 1.926.241,78 1328. Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1328.001 ΕΣΠΑ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 10.765.444,56 380.191,53 4.336.818,87 4.336.818,87 1328.002 ΕΣΠΑ - Λειτουργικες επιχορηγησεις 185.600,00 130.760,00 192.654,00 192.654,00 Σύνολο του ΚΑ: 1328 10.951.044,56 510.951,53 4.529.472,87 4.529.472,87 Σύνολο του ΚΑ: 132 13.021.095,28 580.643,47 6.455.714,65 6.455.714,65 Σύνολο του ΚΑ: 13 14.777.515,44 1.089.443,47 8.253.825,55 8.253.825,55 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 ΔΩΡΕΕΣ 1411. Προϊόν δωρεών 2.576,00 2.576,00 Σύνολο του ΚΑ: 141 2.576,00 2.576,00 Σύνολο του ΚΑ: 14 2.576,00 2.576,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1511. Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1512. Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 0,00 29.577,50 30.000,00 30.000,00
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 8 από 18 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 1512.001 Προστιμα Κ.Ο.Κ του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 65.000,00 49.614,52 42.000,00 42.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1512 65.000,00 49.614,52 42.000,00 42.000,00 1513. Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 7.200,00 38.705,42 17.000,00 17.000,00 1514. Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 1514.001 Προσιτμα ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών 5.000,00 23.619,08 15.000,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1514 5.000,00 23.619,08 15.000,00 15.000,00 1517. Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων 1517.002 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΌ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 8.000,00 1.722,00 Σύνολο του ΚΑ: 1517 8.000,00 1.722,00 1518. Καταπτώσεις εγγυήσεων 1518.001 Καταπτώσεις εγγυήσεων (ληξ. εγγ.) 50 Σύνολο του ΚΑ: 1518 50 1519. Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 1519.001 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (ποινικα) 10.000,00 7.143,15 9.000,00 9.000,00 1519.002 ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 4.00 Σύνολο του ΚΑ: 1519 14.000,00 7.143,15 9.000,00 9.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 151 99.700,00 150.381,67 113.000,00 113.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15 99.700,00 150.381,67 113.000,00 113.000,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1699. Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1699.001 Εσοδα από διάθεση τευχών δημοπρατησης 5.000,00 2.150,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1699 5.000,00 2.150,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 169 5.000,00 2.150,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 16 5.000,00 2.150,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1 15.023.247,00 1.280.350,23 8.376.685,55 8.376.685,55
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 9 από 18 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 435.000,00 360.471,90 350.000,00 350.000,00 2115. Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 25.000,00 15.633,57 20.500,00 20.500,00 2116. Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 2116.001 Τελος χρήσης κοινοχρηστων χώρων 0,00 165,00 2116.003 Χ/μο και ΟΓΑ χ/μου ενοικίων (ΒΚ 286 κλπ) 0,00 11,52 2116.004 Τελη νεκροταφειου 0,00 192,00 2116.007 ΤΕΛΟΣ 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστηματων 52.00 2116.010 τελος ανανεωσιμων πηγων ενέργειας -(ανεμογεννητριες) 45.000,00 134.312,09 135.000,00 135.000,00 2116.011 Επιχορηγηση καταβολής μισθώματων σχολικών κτιρίων & λοιπων κτιρίων 70.566,20 0,00 2116.019 Μισθωμα ακινητου για αναγκες ΟΤΕ (SHAR) 0,00 1.108,80 Σύνολο του ΚΑ: 2116 167.566,20 135.789,41 135.000,00 135.000,00 2118. Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0,00 46.811,35 35.000,00 35.000,00 2119. Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.004 τοκοι καταθεσεων σε τραπεζες παρελθοντων ετων 122.870,51 113.432,03 120.000,00 120.000,00 2119.005 Eπιχορήγηση για καταβολή προνοιακών επιδομάτων 222.369,36 222.369,36 2119.006 Επιχορήγηση μεταφοράς μαθητών 75.00 2119.007 Επιχορήγηση για Σχολικούς Τροχονόμους 10.00 2119.009 Οφειλες Ελληνικού Δημοσίου για λειτουργικές δαπάνες & επενδύσεις (άρθρο 27 Ν.3756/2009) 53.770,25 53.770,25 Σύνολο του ΚΑ: 2119 484.010,12 389.571,64 120.000,00 120.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 211 1.111.576,32 948.277,87 660.500,00 660.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 21 1.111.576,32 948.277,87 660.500,00 660.500,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 10 από 18 221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2211. Έκτακτα γενικά έσοδα Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση 2211.001 Εσοδα απο βεβαίωση Κ.Ο.Κ παλαιών ετών 20.916,88 20.916,88 12.000,00 12.000,00 2211.005 Προστιμα, πονικα, φορολογικα κ.λ.π Π.Ο.Ε 0,00 1.082,41 2.000,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 2211 20.916,88 21.999,29 14.000,00 14.000,00 2212. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 2212.004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (πρωην ΣΑΤΑ) 98.910,00 98.91 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 2212 98.910,00 98.91 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 221 119.826,88 120.909,29 14.000,00 14.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 22 119.826,88 120.909,29 14.000,00 14.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 2 1.231.403,20 1.069.187,16 674.500,00 674.500,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 312 ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3122. Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97) 3122.001 Απαιτησεις απο δανειο ΔΕΥΑΝ 1.005.444,91 0,00 873.215,00 873.215,00 Σύνολο του ΚΑ: 3122 1.005.444,91 0,00 873.215,00 873.215,00 Σύνολο του ΚΑ: 312 1.005.444,91 0,00 873.215,00 873.215,00 Σύνολο του ΚΑ: 31 1.005.444,91 0,00 873.215,00 873.215,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 3211.001 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 27.109,15 27.109,15 Σύνολο του ΚΑ: 3211 27.109,15 27.109,15 3213. Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 226,71 226,71 3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 11 από 18 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 3215.001 Τελος ακινητης περιουσίας 14.080,02 13.895,87 13.800,00 13.800,00 3215.002 Εσοδα ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ΔΕ Ναυπακτ 63.574,32 62.962,45 63.000,00 63.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 3215 77.654,34 76.858,32 76.800,00 76.800,00 3218. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 3218.002 Εσοδα επί των ακαθαρ. εσοδων επιτηδευματιων (0,5%) 27.266,31 27.266,31 63.000,00 63.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 3218 27.266,31 27.266,31 63.000,00 63.000,00 3219. Λοιπά έσοδα 3219.002 Τελη νεκροταφειων @ ενταφιασμου 91.577,13 91.126,13 90.000,00 90.000,00 3219.003 ΤΕΛΗ ΒΟΣΚΗΣ ΠΟΕ 23.319,17 23.319,17 23.000,00 23.000,00 3219.004 Μισθωματα από αστικα & αγροτικα ακινητα Π.Ο.Ε 660.712,14 660.712,14 660.712,00 660.712,00 3219.005 Μισθωματα Θαλασσιων εκτασεων Π.Ο.Ε 57.508,31 57.508,31 57.508,31 57.508,31 3219.006 Εσοδα από χρηση κοινοχρηστων χωρων Π.Ο.Ε 7.052,59 7.052,59 7.052,59 7.052,59 3219.007 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Π.Ο.Ε 55.150,42 55.150,42 55.150,42 55.150,42 3219.014 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 29.688,45 29.688,45 Σύνολο του ΚΑ: 3219 925.008,21 924.557,21 893.423,32 893.423,32 Σύνολο του ΚΑ: 321 1.057.264,72 1.056.017,70 1.033.223,32 1.033.223,32 322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3221. Έκτακτα γενικά έσοδα 3221.001 Προστιμα από παραβασεις ΚΟΚ 575.917,99 575.494,83 500.000,00 500.000,00 3221.002 Εσοδα από προστιμα & προσαυξησεις 328.057,45 328.057,45 328.000,00 328.000,00 3221.004 Καταλγισμος εισπραξεων που δεν αποδοθηκαν 26.518,22 26.518,22 26.518,22 26.518,22 Σύνολο του ΚΑ: 3221 930.493,66 930.070,50 854.518,22 854.518,22 Σύνολο του ΚΑ: 322 930.493,66 930.070,50 854.518,22 854.518,22 Σύνολο του ΚΑ: 32 1.987.758,38 1.986.088,20 1.887.741,54 1.887.741,54 Σύνολο του ΚΑ: 3 2.993.203,29 1.986.088,20 2.760.956,54 2.760.956,54 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 12 από 18 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση 411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4111. Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4111.001 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 1.500,00 666,90 4111.003 Ταμείο Δημαρχου 8.000,00 2.052,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4111 9.500,00 2.718,90 5.000,00 5.000,00 4112. Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 1.850,00 119,58 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 411 11.350,00 2.838,48 6.000,00 6.000,00 412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 4121. Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 169.000,00 85.460,47 172.000,00 172.000,00 4122. Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων 4123. Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 120.000,00 36.385,98 73.000,00 73.000,00 4123.001 Φορος προμηθευτων,εργολαβων (1%-4%-8%-20%-15%-3%) 170.000,00 64.703,74 150.000,00 150.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4123 170.000,00 64.703,74 150.000,00 150.000,00 4124. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 4124.001 Χαρτοσημο & Ογα ενοικιων 24.933,25 3.633,72 8.000,00 8.000,00 4124.002 Κρατησεις απουσιας-απεργιας 15.000,00 1.394,00 5.000,00 5.000,00 4124.003 Φπα Σφαγείων 2,78 2,78 Σύνολο του ΚΑ: 4124 39.936,03 5.030,50 13.000,00 13.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 412 498.936,03 191.580,69 408.000,00 408.000,00 413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 4131.001 Κρατησεις υπερ ΙΚΑ 350.000,00 161.441,01 340.000,00 340.000,00 4131.002 Κρατηση υπερ ΤΥΔΚΥ 440.000,00 214.446,34 440.000,00 440.000,00 4131.003 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 115.000,00 62.173,78 125.000,00 125.000,00
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 13 από 18 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 4131.004 ΤΣΜΕΔΕ 60.000,00 25.475,70 60.000,00 60.000,00 4131.005 Κρατηση υπερ ΚΣΚΥ 36.000,00 16.111,74 35.000,00 35.000,00 4131.006 Κρατησεις υπερ συνταξης 220.000,00 99.343,71 202.000,00 202.000,00 4131.009 Κρατηση υπερ Ταμείου Νομικών 1.800,00 1.126,50 2.800,00 2.800,00 4131.010 ΤΕΑΔΥ 12.000,00 5.375,94 12.000,00 12.000,00 4131.011 Κρατηση υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 55.600,00 25.986,97 55.000,00 55.000,00 4131.012 Κρατηση υπερ ταμειου αρωγης 1.00 4131.013 Κρατηση υπερ ΟΕΚ 1.900,00 477,49 2.000,00 2.000,00 4131.014 Κλαδος προνοιας Ν.103/75 2.90 4131.015 Κρατηση Ν.2084/92 2.100,00 1.256,64 3.000,00 3.000,00 4131.017 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 7.000,00 4.646,98 10.000,00 10.000,00 4131.020 ΜΤΠΥ - (μ.τ.π.υ) 8.400,00 3.869,85 8.500,00 8.500,00 4131.022 Αναγνωρηση στρατιωτικης θητειας 50 4131.023 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΡΕΩΝ 1.000,00 544,19 2.500,00 2.500,00 4131.024 Κρατηση υπερ ΟΑΕΔ 16.000,00 5.327,36 13.000,00 13.000,00 4131.025 ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 62.000,00 29.785,84 62.000,00 62.000,00 4131.026 Κρατηση υπερ ΤΠΔΥ 5.000,00 1.674,41 5.000,00 5.000,00 4131.027 Εκτακτη εισφορα υπερ ΤΠΔΥ 34.000,00 14.769,26 32.000,00 32.000,00 4131.028 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 23.000,00 12.084,93 27.000,00 27.000,00 4131.029 Κρατηση εισφορων εφαπαξ Κ.Π.Υ.Π.Δ.Δ 1.200,00 392,34 1.000,00 1.000,00 4131.030 ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 1.500,00 1.283,41 4.000,00 4.000,00 4131.031 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 4.300,00 3.850,20 8.000,00 8.000,00 4131.035 ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10 % ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 5.000,00 3.595,14 8.000,00 8.000,00 4131.036 Κρατηση υπερ Ικα από μη εξηρτημενη εργασια 5.00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4131 1.472.200,00 695.039,73 1.462.800,00 1.462.800,00 Σύνολο του ΚΑ: 413 1.472.200,00 695.039,73 1.462.800,00 1.462.800,00
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 14 από 18 414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση 4142. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.001 Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων 5.000,00 2.550,00 6.000,00 6.000,00 4142.002 Κρατηση στις αποδοχες, δανειων Τ.Π. & Δανείων 100.000,00 39.806,61 100.000,00 100.000,00 4142.004 Κρατηση στις αποδοχες δανειων Ταχυδρομικού Ταμιευτηριου 100.000,00 44.326,78 100.000,00 100.000,00 4142.007 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 8.000,00 769,80 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4142 213.000,00 87.453,19 209.000,00 209.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 414 213.000,00 87.453,19 209.000,00 209.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 41 2.195.486,03 976.912,09 2.085.800,00 2.085.800,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4211. Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 4211.001 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμ 5.000,00 523,45 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4211 5.000,00 523,45 5.000,00 5.000,00 4212. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4212.001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 20.00 30.000,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4212 20.00 30.000,00 30.000,00 4213. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 4213.001 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημ.ποσων 4.00 2.500,00 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 4213 4.00 2.500,00 2.500,00 4219. Επιστροφή εν γένει χρημάτων 4219.001 Επιστροφη από ΕΑΠ κρατησης Ν.2084/92 2.00 4219.002 Επιστροφη από ΕΑΠ περικοπων απουσιας-απεργιας 16.000,00 1.394,00 5.000,00 5.000,00 4219.003 Επιστροφη από ΕΑΠ κρατησης Ν.103/75 2.00 4219.004 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 29.688,45 784,00 4219.005 Επιστροφες από ΕΑΠ λοιπων ποσων μισθοδοσιας 3.00 2.000,00 2.000,00
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 15 από 18 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 4219.006 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (υπερ Ικα) 83.850,00 78.240,61 4219.007 Επιστροφες εν γενει χρηματων που δεν μπορουν να ενταχθουν 2.000,00 214,90 2.000,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4219 138.538,45 80.633,51 9.000,00 9.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 421 167.538,45 81.156,96 46.500,00 46.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 42 167.538,45 81.156,96 46.500,00 46.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 4 2.363.024,48 1.058.069,05 2.132.300,00 2.132.300,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5111. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 474.189,13 524.189,13 470.000,00 470.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 511 474.189,13 524.189,13 470.000,00 470.000,00 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5121. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5122. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις 194.594,31 194.594,31 3.854.871,49 3.804.871,49 2.301.376,68 2.301.376,68 Σύνολο του ΚΑ: 512 4.049.465,80 3.999.465,80 2.301.376,68 2.301.376,68 Σύνολο του ΚΑ: 51 4.523.654,93 4.523.654,93 2.771.376,68 2.771.376,68 Σύνολο του ΚΑ: 5 4.523.654,93 4.523.654,93 2.771.376,68 2.771.376,68
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 16 από 18 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 36.766.081,64 15.200.593,25 27.150.613,83 27.150.613,83
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 17 από 18 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ: Διαμορφωθέντα ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(ΙΙ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I) Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 10.631.548,74 5.283.243,68 10.434.795,06 10.434.795,06 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 353.534,38 49.209,80 306.800,00 306.800,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 6.000,00 880,39 3.000,00 3.000,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2.035.250,00 878.177,68 1.972.800,00 1.972.800,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ 422.056,92 306.668,32 473.120,00 473.120,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 80.964,58 25.617,05 97.600,00 97.600,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 7.657.043,41 3.996.556,05 7.467.975,06 7.467.975,06 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 76.699,45 26.134,39 113.500,00 113.500,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 15.023.247,00 1.280.350,23 8.376.685,55 8.376.685,55 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ 138.455,56 35.799,09 6.860,00 6.860,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 14.777.515,44 1.089.443,47 8.253.825,55 8.253.825,55 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 2.576,00 2.576,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 99.700,00 150.381,67 113.000,00 113.000,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5.000,00 2.150,00 3.000,00 3.000,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ 1.231.403,20 1.069.187,16 674.500,00 674.500,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.111.576,32 948.277,87 660.500,00 660.500,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 119.826,88 120.909,29 14.000,00 14.000,00 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 2.993.203,29 1.986.088,20 2.760.956,54 2.760.956,54 31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 1.005.444,91 0,00 873.215,00 873.215,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ 1.987.758,38 1.986.088,20 1.887.741,54 1.887.741,54 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ 2.363.024,48 1.058.069,05 2.132.300,00 2.132.300,00 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2.195.486,03 976.912,09 2.085.800,00 2.085.800,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 167.538,45 81.156,96 46.500,00 46.500,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 4.523.654,93 4.523.654,93 2.771.376,68 2.771.376,68 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 474.189,13 524.189,13 470.000,00 470.000,00 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 4.049.465,80 3.999.465,80 2.301.376,68 2.301.376,68 36.766.081,64 15.200.593,25 27.150.613,83 27.150.613,83
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 18 από 18 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση 1 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%). 104.140,96 88.156,12 150.500,00 150.500,00 2 Τέλη στάθμευσης. 3 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων. 4 Τέλος αδειών οικοδομών. 5 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 87.000,00 134.312,09 170.000,00 170.000,00 6 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων. 7 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων. 8 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος. 9 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις. ΕΚΤΑΚΤΑ 1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων. 2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς. 14.876.425,44 1.188.353,47 8.253.825,55 8.253.825,55 3 Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς. 4 Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων. 5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων. 6 Τέλη ρύπανσης. 7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων. 8 Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις. ΣΥΝΟΛΑ : 15.067.566,40 1.410.821,68 8.574.325,55 8.574.325,55