Specisoft www.specisoft.gr Πρόγραμμα Η/Υ Η 3299 7.500.000.000 7.000.000.000 6.500.000.000 6.000.000.000 5.500.000.000 5.000.000.000 4.500.000.000 4.000.000.000 3.500.000.000 3.000.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 NPV & IRR Κα μπύλη Του NPV σε Ευρώ 7.654.878.216,654 0,00 3.738.947.579,284 0,05 2.443.030.638,538 0,10 1.800.679.456,746 0,15 1.418.880.716,87 0,20 1.166.797.694,235 0,25 988.463.727,7 0,30 855.965.066,639 0,35 753.840.936,305 0,40 672.847.190,936 0,45 607.123.940,906 0,50 552.780.895,834 0,55 507.136.649,601 0,60 468.284.682,69 0,65 434.833.445,327 0,70 405.744.247,413 0,75 380.226.604,059 0,80 357.668.638,878 0,85 337.589.591,083 0,90 319.606.663,088 0,95 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 Επιτ όκιο (IRR = 0,00 % (Τομή Του Μηδε νικού Αξονα Χ Με Την Κα μπύλη NPV)) Κατάρτιση Μελετών Νόμου 3299/04 για Ξενοδοχειακές Επενδύσεις Υπολογισμός βάσει του ισχύοντος υποδείγματος προμελέτης σκοπιμότητας Specisoft A.E. Αρτέμιδος 3, 15125 Μαρούσι, τηλ. 210 6911468, fax 210 6993791 e-mail: info@specisoft.gr, Internet site: www.specisoft.gr
Πρόγραμμα Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 Πρόγραμμα κατάρτισης μελετών νόμου 3299/04 για Ξενοδοχειακές Επενδύσεις Το πρόγραμμα Η3299, εκτελεί μελέτες ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο 3299/04 (πρώην 2601/98) για Ξενοδοχειακές επενδύσεις, με βάση το υπόδειγμα προμελέτης σκοπιμότητας του Υπουργείου Οικονομίας, για ένταξη επενδύσεων στον ανωτέρω αναπτυξιακό νόμο. Το πρόγραμμα ζητά μόνο πρωτογενή στοιχεία, εκτελεί όλους του απαιτούμενους υπολογισμούς και παράγει αυτόματα όλο το υπόδειγμα. Υπολογίζει και εκτυπώνει : 1. Όλους τους απαιτούμενους πίνακες 2. Πίνακες δανείων 3. Δείκτη εξυπηρέτησης δανείων 4. Αξιολόγηση επένδυσης (NPV, IRR) 5. Πλούσια γραφικά για όλα τα μεγέθη της επένδυσης Τρέχει σε περιβάλλον WINDOWS και επικοινωνεί με προγράμματα οργάνωσης γραφείου (WORD, EXCEL κ.α.) 2 Specisoft
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 &1 ΤΟΥ ΜΟΜΟΥ 3299/2004 ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΕ ) 0 Ενότητα 1 Ενότητα 2 Ενότητα 3 Περίπτωση τομέα (α-ε) και υποπερίπτωση τομέα (ι, ii, iii ) του Άρθρου 3 παρ 1 ** "ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ" υπαγόμενου σχεδίου (άρθρου 3 1) Τόπος εγκατάστασης (Νομός, περιοχή) : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3200000 ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 1.572.997 0 0 1.572.997 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 75.000 0 0 75.000 LEASING 0 0 0 0 ΣΥΝΟΛΟ 75.000 0 0 75.000 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 0 0 0 0 LEASING 0 0 0 0 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0 0 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 0 0 0 0 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 569.386 0 0 569.386 LEASING 0 0 0 0 ΣΥΝΟΛΟ 569.386 0 0 569.386 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 0 0 0 0 ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 0 0 0 0 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 207.000 0 0 207.000 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ LEASING 0 0 0 0 ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & Λ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 207.000 0 0 207.000 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 143.701 0 0 143.701 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 631.916 0 0 631.916 LEASING 0 0 0 0 ΣΥΝΟΛΟ 631.916 0 0 631.916 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 3.200.000 0 0 3.200.000 LEASING 0 0 0 0 ΣΥΝΟΛΟ 3.200.000 0 0 3.200.000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (μονο για ΜΜΕ) *** 0 0 0 0 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 3.200.000 0 0 3.200.000 3 Specisoft
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ν.3299/2004 ΑΡΘΡΟ 4 1α ΚΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν.3299/2004, ΑΡΘΡΟ 4 1α (1ης & 3ης δέσμης κινήτρων) Ενότητα 1 Ενότητα 2 Ενότητα 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΡΟΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ποσοστό % Ποσοστό % Ποσοστό % I. ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ α. ΠΟΣΟΣΤΟ (Ν.3299/2004 ΑΡΘΡΟ 4 1) 35,0% 0,0% 0,0% β. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (+5%) για μία από τις παρακάτω περιπτώσεις (Ν.3299/2004, άρθρο 4 1α) : Εγκατάσταση σε Β.Ε.ΠΕ 0,0% 0,0% 0,0% Ίδρυση ξενοδοχείου 4* ή 5* 0,0% 0,0% 0,0% Μετατροπή παραδοσιακού ή διατηρητέου σε ξενοδοχείο 0,0% 0,0% 0,0% Εκσυγχρονισμό ξενοδοχείου με αναβάθμισή του σε κατηγορία 4 ή 5 αστέρων 0,0% 0,0% 0,0% Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείου παραδοσιακού ή διατηρητέου. 0,0% 0,0% 0,0% Εγκατάσταση τουριστικής επιχείρησης σε Π.Ο.Τ.Α. 0,0% 0,0% 0,0% Νεοϊδρυόμενος Φορέας 5,0% 0,0% 0,0% γ. ΣΥΝΟΛΟ (α+β) 40,0% 0,0% 0,0% δ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 60,0% 0,0% 0,0% ε. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Εάν το ποσοστό (γ) είναι μεγαλύτερο του ποσοστού (δ), τότε γράφουμε το ποσοστό (δ), διαφορετικά γράφουμε το ποσοστό (γ) 40,0% 0,0% 0,0% στ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ '+5% ή +15% ως Μ.Μ.Ε (αρθρο4 3) ή 0% ως Μεγάλη επιχείρηση 15,0% 0,0% 0,0% η. ΣΥΝΟΛΟ (ε+στ) 55,0% 0,0% 0,0% θ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 Ν.3299/2004 60,0% 0,0% 0,0% ι. ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Εάν το ποσοστό (η) είναι μεγαλύτερο του ποσοστού (θ), τότε γράφουμε το ποσοστό (θ), διαφορετικά γράφουμε το ποσοστό (η) 55,0% 0,0% 0,0% II. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (μονο για ΜΜΕ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ** 50,0% 0,0% 0,0% 4 Specisoft
α1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ενότητα 1 Ενότητα 2 Ενότητα 3 ΣΥΝΟΛΟ (α1) ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ 3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00 ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 25,00 25,00 25,00 25,00 (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 55,00 0,00 0,00 55,00 (μ.ό % %) ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 1.760.000,00 0,00 0,00 1.760.000,00 ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΑΝΕΙΟΥ 20,00 75,00 75,00 20,00 (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ 640.000,00 0,00 0,00 640.000,00 α2. ΕΠΕΝΔΥΣΗ LEASING ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ενότητα 1 Ενότητα 2 Ενότητα 3 ΣΥΝΟΛΟ (α2) ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ % 55,00 0,00 0,00 0,00 ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (μόνο για ΜΜΕ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ενότητα 1 Ενότητα 2 Ενότητα 3 ΣΥΝΟΛΟ (β) ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 0,00 ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 50,00 0,00 0,00 0,00 % ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΑΝΕΙΟΥ 25,00 75,00 75,00 0,00 ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ - ΑΡΧΙΚΗ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -(ΕΚΤΟΣ LEASING)(κεφάλαιο α1+β) ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (ΑΡΧΙΚΗ) ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΝΟΛΟ (γ) 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 25,00 0,00 25,00 (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 800.000,00 0,00 800.000,00 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 55,00 0,00 55,00 (μ.ό % %) ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 1.760.000,00 0,00 1.760.000,00 ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΑΝΕΙΟΥ 20,00 0,00 20,00 (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ 640.000,00 0,00 640.000,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ + LEASING) (κεφάλαιο γ+α2) ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (γ) ΕΠΕΝΔΥΣΗ LEASING ΣΥΝΟΛΟ 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 (μ.ό %) (μ.ό %) (μ.ό %) (μ.ό %) 5 Specisoft
ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 25,00 25,00 (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 800.000,00 800.000,00 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 55,00 0,00 55,00 (μ.ό % %) ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 1.760.000,00 0,00 1.760.000,00 ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΑΝΕΙΟΥ 20,00 20,00 (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ 640.000,00 640.000,00 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Μόνιμοι, εποχιακοί, μερικής απασχόλησης) (αριθμός) (αριθμός) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ υφιστάμενες θέσεις νέες θέσεις Διευθυντής 0 1 Λογιστής 0 1 Υπάλληλοι Υποδοχής 0 2 Καμαριέρες 0 3 Συντηρητές 0 1 Μάγειροι 0 1 Σερβιτόροι 0 3 ΣΥΝΟΛΟ 0 12 6 Specisoft
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ : ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΟΛΕΣ Υφιστάμενες Θέσεις Απασχόλησης ΜΟΝΙΜΩΝ 0 ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ 0 ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧ. 0 Νέες Θέσεις Απασχόλησης ΕΤΟΣ 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΜΟΝΙΜΩΝ 12 0 0 0 0 ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ 0 0 0 0 0 ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧ. 0 0 0 0 0 ΣΥΝΟΛΟ 12 0 0 0 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΤΟΣ 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 12 12 12 12 12 Ε.Μ.Ε. 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 ΚΟΣΤΟΣ (σε ) 192.096,00 192.096,00 192.096,00 192.096,00 192.096,00 ΜΟΝΟ ΓΙΑ 3η ΔΕΣΜΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (*) Το κόστος υπολογίζεται αναλυτικά ΚΑΤΗΓ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΜΕ ΚΟΣΤΟΣ(*) ΜΟΝΙΜΟΙ 0 0 0 ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ 0 0 0 ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 0 0 0 ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0 ΕΤΟΣ 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 192.096,00 192.096,00 0,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (σε ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Specisoft
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΣΤΟΥΣ 192.096,00 192.096,00 192.096,00 192.096,00 192.096,00 ΤΙΜΗ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΙΝΗ / ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ/ ΕΤΟΣ/ΜΗΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ( ΣΕ ) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 1ο ετος 2ο ετος 3ο ετος 4ο ετος 5ο ετος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ % ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟΚΛΙ ΝΑ ΔΙΚΛΙΝΑ (α) ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΩΝ 6 82 88 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 30,0% 35,0% 40,0% 42,5% 45,0% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 55,0 35,0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 30,0% 35,0% 40,0% 42,5% 45,0% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 55,0 35,0 ΜΑΡΤΙΟΣ 30,0% 35,0% 40,0% 42,5% 45,0% ΜΑΡΤΙΟΣ 55,0 35,0 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 30,0% 35,0% 40,0% 42,5% 45,0% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 55,0 35,0 ΜΑΙΟΣ 40,0% 45,0% 50,0% 52,5% 55,0% ΜΑΙΟΣ 60,0 37,5 ΙΟΥΝΙΟΣ 40,0% 45,0% 50,0% 52,5% 55,0% ΙΟΥΝΙΟΣ 60,0 37,5 ΙΟΥΛΙΟΣ 40,0% 45,0% 50,0% 52,5% 55,0% ΙΟΥΛΙΟΣ 60,0 37,5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 40,0% 45,0% 50,0% 52,5% 55,0% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 60,0 37,5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 40,0% 45,0% 50,0% 52,5% 55,0% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 60,0 37,5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 40,0% 45,0% 50,0% 52,5% 55,0% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 60,0 37,5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 30,0% 35,0% 40,0% 42,5% 45,0% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 55,0 35,0 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 30,0% 35,0% 40,0% 42,5% 45,0% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 55,0 35,0 Η τιμή περιλαμβάνει το καθαρό έσοδο μόνο απο διανυκτέρευση, χωρίς πρωίνό, δείπνο κλπ (ΠΙΝΑΚΑΣ 1 χ 30 ΗΜΕΡΕΣ) (ΠΙΝΑΚΑΣ 3 χ ΠΙΝΑΚΑΣ 2α) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΜΕΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ - ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΜΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 9 11 12 13 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 792,0 924,0 1.056,0 1.122,0 1.188,0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 9 11 12 13 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 792,0 924,0 1.056,0 1.122,0 1.188,0 ΜΑΡΤΙΟΣ 9 11 12 13 14 ΜΑΡΤΙΟΣ 792,0 924,0 1.056,0 1.122,0 1.188,0 8 Specisoft
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 9 11 12 13 14 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 792,0 924,0 1.056,0 1.122,0 1.188,0 ΜΑΙΟΣ 12 14 15 16 17 ΜΑΙΟΣ 1.056,0 1.188,0 1.320,0 1.386,0 1.452,0 ΙΟΥΝΙΟΣ 12 14 15 16 17 ΙΟΥΝΙΟΣ 1.056,0 1.188,0 1.320,0 1.386,0 1.452,0 ΙΟΥΛΙΟΣ 12 14 15 16 17 ΙΟΥΛΙΟΣ 1.056,0 1.188,0 1.320,0 1.386,0 1.452,0 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 12 14 15 16 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1.056,0 1.188,0 1.320,0 1.386,0 1.452,0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 12 14 15 16 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1.056,0 1.188,0 1.320,0 1.386,0 1.452,0 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 12 14 15 16 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1.056,0 1.188,0 1.320,0 1.386,0 1.452,0 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 9 11 12 13 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 792,0 924,0 1.056,0 1.122,0 1.188,0 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 9 11 12 13 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 792,0 924,0 1.056,0 1.122,0 1.188,0 ΣΥΝΟΛΙΚΑ/ΕΤΟΣ 126 ημ. 144 ημ. 162 ημ. 171 ημ. 180 ημ. ΣΥΝΟΛΙΚΑ/ΕΤΟΣ 11.088,0 12.672,0 14.256,0 15.048,0 15.840,0 (ΠΙΝΑΚΑΣ 4 χ ΠΙΝΑΚΑΣ 2) ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ (ΣΕ ) ΠΙΝΑΚΑΣ 6 1ο ετος 2ο ετος 3ο ετος 4ο ετος 5ο ετος ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ - ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΩΝ / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 28.800 33.600 38.400 40.800 43.200 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΠΕΛΑΤΗ 2ο 3ο 4ο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 28.800 33.600 38.400 40.800 43.200 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ο ετος 5ο ετος ετος ετος ετος ΜΑΡΤΙΟΣ 28.800 33.600 38.400 40.800 43.200 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 28.800 33.600 38.400 40.800 43.200 (α) Πρωϊνό 1,00 0,40 0,45 0,47 0,49 (β) Εστιατόριο 0,50 0,23 0,25 0,27 0,29 ΜΑΙΟΣ 41.220 46.373 51.525 54.101 56.678 (γ) Μπάρ, Καφετέρια κλπ 0,50 0,23 0,25 0,27 0,29 ΙΟΥΝΙΟΣ 41.220 46.373 51.525 54.101 56.678 ΙΟΥΛΙΟΣ 41.220 46.373 51.525 54.101 56.678 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 41.220 46.373 51.525 54.101 56.678 ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 41.220 46.373 51.525 54.101 56.678 (ΠΙΝΑΚΑΣ 4 χ ΠΙΝΑΚΑΣ 6α) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 41.220 46.373 51.525 54.101 56.678 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΠΡΩΙΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 28.800 33.600 38.400 40.800 43.200 1ο ετος 2ο 4ο 3ο ετος ετος ετος 5ο ετος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 28.800 33.600 38.400 40.800 43.200 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 792 370 475 527 582 ΣΥΝΟΛΙΚΑ/ΕΤΟΣ 420.120 479.835 539.550 569.408 599.265 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 792 370 475 527 582 9 Specisoft
ΜΑΡΤΙΟΣ 792 370 475 527 582 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 792 370 475 527 582 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΜΑΙΟΣ 1.056 475 594 651 711 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ/ ΜΟΝΑΔΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 1.056 475 594 651 711 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 1.056 475 594 651 711 (α) Πρωϊνό 10,0 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1.056 475 594 651 711 (β) Εστιατόριο 15,0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1.056 475 594 651 711 (γ) Μπάρ, Καφετέρια κλπ 5,0 ΠΙΝΑΚΑΣ 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 10 (ΠΙΝΑΚΑΣ 4 χ ΠΙΝΑΚΑΣ 6β) (ΠΙΝΑΚΑΣ 4 χ ΠΙΝΑΚΑΣ 6γ) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1.056 475 594 651 711 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 792 370 475 527 582 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 792 370 475 527 582 ΣΥΝΟΛΙΚΑ/ΕΤΟΣ 11.088 5.069 6.415 7.073 7.762 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΜΠΑΡ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΚΛΠ 1ο ετος 2ο ετος 3ο 4ο 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 5ο ετος ετος ετος ετος ετος ετος ετος ετος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 396 213 264 303 345 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 396 213 264 303 345 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 396 213 264 303 345 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 396 213 264 303 345 ΜΑΡΤΙΟΣ 396 213 264 303 345 ΜΑΡΤΙΟΣ 396 213 264 303 345 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 396 213 264 303 345 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 396 213 264 303 345 ΜΑΙΟΣ 528 273 330 374 421 ΜΑΙΟΣ 528 273 330 374 421 ΙΟΥΝΙΟΣ 528 273 330 374 421 ΙΟΥΝΙΟΣ 528 273 330 374 421 ΙΟΥΛΙΟΣ 528 273 330 374 421 ΙΟΥΛΙΟΣ 528 273 330 374 421 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 528 273 330 374 421 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 528 273 330 374 421 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 528 273 330 374 421 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 528 273 330 374 421 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 528 273 330 374 421 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 528 273 330 374 421 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 396 213 264 303 345 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 396 213 264 303 345 10 Specisoft
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 396 213 264 303 345 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 396 213 264 303 345 ΣΥΝΟΛΙΚΑ/ΕΤΟΣ 5.544 2.915 3.564 4.063 4.594 ΣΥΝΟΛΙΚΑ/ΕΤΟΣ 5.544 2.915 3.564 4.063 4.594 ΠΙΝΑΚΑΣ 11 ΠΙΝΑΚΑΣ 12 (ΠΙΝΑΚΑΣ 7α χ ΠΙΝΑΚΑΣ 8) (ΠΙΝΑΚΑΣ 7β χ ΠΙΝΑΚΑΣ 9) ΕΣΟΔΑ (ΣΕ ) - ΠΡΩΙΝΑ ΕΣΟΔΑ (ΣΕ ) - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 3ο 4ο 1ο 2ο 3ο 4ο 1ο ετος 2ο ετος 5ο ετος ετος ετος ετος ετος ετος ετος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 7.920 3.696 4.752 5.273 5.821 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 5.940 3.188 3.960 4.544 5.168 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 7.920 3.696 4.752 5.273 5.821 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 5.940 3.188 3.960 4.544 5.168 ΜΑΡΤΙΟΣ 7.920 3.696 4.752 5.273 5.821 ΜΑΡΤΙΟΣ 5.940 3.188 3.960 4.544 5.168 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 7.920 3.696 4.752 5.273 5.821 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 5.940 3.188 3.960 4.544 5.168 ΜΑΙΟΣ 10.560 4.752 5.940 6.514 7.115 ΜΑΙΟΣ 7.920 4.099 4.950 5.613 6.316 ΙΟΥΝΙΟΣ 10.560 4.752 5.940 6.514 7.115 ΙΟΥΝΙΟΣ 7.920 4.099 4.950 5.613 6.316 ΙΟΥΛΙΟΣ 10.560 4.752 5.940 6.514 7.115 ΙΟΥΛΙΟΣ 7.920 4.099 4.950 5.613 6.316 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 10.560 4.752 5.940 6.514 7.115 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 7.920 4.099 4.950 5.613 6.316 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 10.560 4.752 5.940 6.514 7.115 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 7.920 4.099 4.950 5.613 6.316 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 10.560 4.752 5.940 6.514 7.115 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 7.920 4.099 4.950 5.613 6.316 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 7.920 3.696 4.752 5.273 5.821 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 5.940 3.188 3.960 4.544 5.168 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 7.920 3.696 4.752 5.273 5.821 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 5.940 3.188 3.960 4.544 5.168 ΣΥΝΟΛΙΚΑ/ΕΤΟΣ 110.880 50.688 64.152 70.726 77.616 ΣΥΝΟΛΙΚΑ/ΕΤΟΣ 83.160 43.718 53.460 60.944 68.904 ΠΙΝΑΚΑΣ 13 ΠΙΝΑΚΑΣ 14 (ΠΙΝΑΚΑΣ 7γ χ ΠΙΝΑΚΑΣ 10) (ΠΙΝΑΚΑΣ 11 + ΠΙΝΑΚΑΣ 12 + ΠΙΝΑΚΑΣ 13 ) ΕΣΟΔΑ (ΣΕ ) - ΜΠΑΡ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΚΛΠ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (ΣΕ ) - ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΛΠ 1ο ετος 2ο ετος 3ο ετος 4ο ετος 5ο ετος 1ο ετος 2ο ετος 3ο ετος 4ο ετος 5ο ετος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1.980 1.063 1.320 1.515 1.723 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 15.840 7.946 10.032 11.332 12.712 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1.980 1.063 1.320 1.515 1.723 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 15.840 7.946 10.032 11.332 12.712 ΜΑΡΤΙΟΣ 1.980 1.063 1.320 1.515 1.723 ΜΑΡΤΙΟΣ 15.840 7.946 10.032 11.332 12.712 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1.980 1.063 1.320 1.515 1.723 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 15.840 7.946 10.032 11.332 12.712 ΜΑΙΟΣ 2.640 1.366 1.650 1.871 2.105 ΜΑΙΟΣ 21.120 10.217 12.540 13.999 15.536 ΙΟΥΝΙΟΣ 2.640 1.366 1.650 1.871 2.105 ΙΟΥΝΙΟΣ 21.120 10.217 12.540 13.999 15.536 ΙΟΥΛΙΟΣ 2.640 1.366 1.650 1.871 2.105 ΙΟΥΛΙΟΣ 21.120 10.217 12.540 13.999 15.536 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2.640 1.366 1.650 1.871 2.105 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 21.120 10.217 12.540 13.999 15.536 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2.640 1.366 1.650 1.871 2.105 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 21.120 10.217 12.540 13.999 15.536 11 Specisoft 5ο ετος
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2.640 1.366 1.650 1.871 2.105 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 21.120 10.217 12.540 13.999 15.536 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1.980 1.063 1.320 1.515 1.723 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 15.840 7.946 10.032 11.332 12.712 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1.980 1.063 1.320 1.515 1.723 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 15.840 7.946 10.032 11.332 12.712 ΣΥΝΟΛΙΚΑ/ΕΤΟΣ 27.720 14.573 17.820 20.315 22.968 ΣΥΝΟΛΙΚΑ/ΕΤΟΣ 221.760 108.979 135.432 151.985 169.488 (παραδοχή) ΠΙΝΑΚΑΣ 16 ΠΙΝΑΚΑΣ 15 ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΣΕ ) (μεταφορά απο ΠΙΝΑΚΑ 7) (α) (β) (ΣΥΝΟΛΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ: 11,12,13 χ ΠΙΝΑΚΑ 15α) ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ/ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ/ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ο ετος 2ο ετος 3ο ετος 4ο ετος 5ο ετος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ % ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ (α) Πρωϊνό 10,0 9,6% 1 (β) Εστιατόριο 15,0 16,8% 3 (α) Πρωϊνό 10.666,7 4.876,2 6.171,4 6.803,8 7.466,7 (β) Εστιατόριο 13.995,8 7.357,8 8.997,3 10.256,9 11.596,5 (γ) Μπάρ, Καφετέρια κλπ 5,0 16,8% 1 (γ) Μπάρ, Καφετέρια κλπ 4.665,3 2.452,6 2.999,1 3.419,0 3.865,5 ΣΥΝΟΛΟ 29.327,8 14.686,6 18.167,8 20.479,7 22.928,7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ο ετος 2ο ετος 3ο ετος 4ο ετος 5ο ετος ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 420.120,0 479.835,0 539.550,0 569.407,5 599.265,0 ΕΣΟΔΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΠΡΩΪΝΑ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΜΠΑΡ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 221.760,0 108.979,2 135.432,0 151.984,8 169.488,0 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ: (π.χ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΛΩΝ ΕΣΟΔΩΝ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 Specisoft
ΣΥΝΟΛΟ 641.880,00 588.814,20 674.982,00 721.392,30 768.753,00 13 Specisoft
ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΤΙΡΙΑΚΑ 1.572.997,0 25,4% 400.013,1 25,4% 400.013,1 25,4% 400.013,1 23,7% 372.957,6 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 75.000,0 25,0% 18.750,0 25,0% 18.750,0 25,0% 18.750,0 25,0% 18.750,0 ΜΕΤ & ΕΓΚ. ΜΗΧ/ΤΩΝ 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 569.386,0 21,0% 119.400,2 26,3% 149.976,3 26,3% 149.976,3 26,3% 149.976,3 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 207.000,0 27,5% 57.007,8 24,2% 49.990,5 24,2% 49.990,5 24,2% 49.990,5 ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 143.701,0 25,1% 35.997,1 25,1% 35.997,1 25,1% 35.997,1 24,8% 35.695,3 ΑΥΛΕΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΜΕ) 631.916,0 23,7% 150.016,9 23,7% 150.016,9 23,7% 150.016,9 28,8% 181.865,4 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 ΣΥΝΟΛΟ 3.200.000,0 24,4% 781.185,1 25,1% 804.743,9 25,1% 804.743,9 25,3% 809.235,1 14 Specisoft
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΟΥ & ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος Έξοδα διατροφής προσωπικού Έξοδα καθαριότητας - ιματισμού Σύνολο Λοιπών Εσόδων Έξοδα συντηρήσεως ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ (αριθμός) 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 χ ( / εργαζόμενο ) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 ΣΥΝΟΛΟ (= ) 6.480,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Κ.Ε. ( ) 641.880,00 588.814,20 674.982,00 721.392,30 768.753,00 χ (%) 2,43% 2,43% 2,43% 2,43% 2,43% ΣΥΝΟΛΟ (= ) 15.597,68 14.308,19 16.402,06 17.529,83 18.680,70 Κ.Ε. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ( ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 χ (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ (= ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 χ (%) 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% ΣΥΝΟΛΟ (= ) 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 Ασφάλιστρα ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 (ασφάλισης παγίων, & χ (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% αστικής ευθύνης) ΣΥΝΟΛΟ (= ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Έξοδα ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Κ.Ε. ( ) 641.880,00 588.814,20 674.982,00 721.392,30 768.753,00 διάθεσης (Προμήθειες σε τουριστικά γραφεία & χ (%) ΣΥΝΟΛΟ (= ) 4,56% 29.269,73 4,56% 26.849,93 4,56% 30.779,18 4,56% 32.895,49 4,56% 35.055,14 διαφήμιση κλπ) Έξοδα ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Κ.Ε. ( ) 641.880,00 588.814,20 674.982,00 721.392,30 768.753,00 Διοίκησης ( χ (%) 2,28% 2,28% 2,28% 2,28% 2,28% Γενικά έξοδα λειτουργίας ΣΥΝΟΛΟ (= ) 14.634,86 13.424,96 15.389,59 16.447,74 17.527,57 15 Specisoft
κλπ) ΣΥΝΟΛΟ 129.982,28 125.063,08 133.050,83 137.353,07 141.743,40 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 192.096,00 192.096,00 192.096,00 192.096,00 192.096,00 ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ 29.327,76 14.686,59 18.167,85 20.479,73 22.928,72 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ) 129.982,28 125.063,08 133.050,83 137.353,07 141.743,40 ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 351.406,04 331.845,67 343.314,68 349.928,79 356.768,12 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΣΕ ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 351.406,04 331.845,67 343.314,68 349.928,79 356.768,12 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 112.453,15 112.453,15 112.453,15 112.453,15 112.453,15 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ (ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ + ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ) 47.183,76 42.501,37 37.514,63 32.203,74 26.547,65 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ (ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 511.042,94 486.800,19 493.282,45 494.585,68 495.768,92 16 Specisoft
17 Specisoft
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Δεσμεύσεις για: ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΣΜ. 1ο Ετος 2ο Ετος 3ο Ετος 4ο Ετος 5ο Ετος ΗΜΕΡΕΣ (1) Αποθέματα Τροφίμων - Ποτών 15 1.221,99 611,94 756,99 853,32 955,36 (2) Αναγκαία Διαθέσιμα για μισθοδοσία, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ δαπάνες 15 12.500,02 12.348,79 12.594,37 12.726,63 12.861,61 (3) Πιστώσεις προς πελατεία 30 53.490,00 49.067,85 56.248,50 60.116,03 64.062,75 - Μείον Πιστώσεις Προμήθευτών 30 2.443,98 1.223,88 1.513,99 1.706,64 1.910,73 - Προκαταβολές πελατών 15 26.745,00 24.533,93 28.124,25 30.058,01 32.031,38 Αναγαίο κεφάλαιο κίνησης - 38.023,03 36.270,77 39.961,62 41.931,33 43.937,62 Τρόπος χρηματοδότησης Ιδια Κεφάλαια 50.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00 90.000,00 α. Αυτοχρηματοδότηση 50.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00 90.000,00 β. Νέες εισφορές φορέα επένδυσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ξένα Κεφάλαια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 α. Μεσοπρόθεσμα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 β. Βραχυπρόθεσμα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Όροι Δανεισμού Επιτόκιο 6,5 18 Specisoft
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ετος Λειτ Αρχικοί Τόκοι Τόκοι Χαρ.Περ. Σύνολο Τόκων Χρεωλυσ. Δανείου Χρεωλυσ. Τόκων Σύνολο Χρεωλυσ. Σύνολο Υποχρεω. Υπόλοιπο Κεφαλαίου 1 2 3=1+2 4 5 6=4+5 7=3+6 8=8-6 1 41.600,00 5.583,76 47.183,76 63.511,87 8.524,88 72.036,75 119.220,51 653.867,25 2 37.471,73 5.029,64 42.501,37 67.640,14 9.079,00 76.719,14 119.220,51 577.148,11 3 33.075,12 4.439,51 37.514,63 72.036,75 9.669,13 81.705,88 119.220,51 495.442,23 4 28.392,73 3.811,01 32.203,74 76.719,14 10.297,63 87.016,77 119.220,51 408.425,46 5 23.405,99 3.141,67 26.547,65 81.705,88 10.966,97 92.672,86 119.220,51 315.752,60 6 18.095,10 2.428,82 20.523,92 87.016,77 11.679,83 98.696,59 119.220,51 217.056,01 7 12.439,01 1.669,63 14.108,64 92.672,86 12.439,01 105.111,87 119.220,51 111.944,14 8 6.415,28 861,09 7.276,37 98.696,59 13.247,55 111.944,14 119.220,51 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 200.894,96 26.965,13 227.860,09 640.000,00 85.904,00 725.904,00 953.764,09 Κεφάλαιο : 640.000,00 Επιτόκιο : 6,50 Διάρκεια : 10 Περίοδος Χάριτος : 2 Με κεφαλαιοποίηση τόκων κατασκευαστικής περιόδου (Νέο Κεφάλαιο (αρχικό, πλέον τόκων χαριστικής περιόδου) : 725.904,00) 19 Specisoft
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ Ετος Λειτ Αρχικοί Τόκοι Τόκοι Χαρ.Περ. Σύνολο Τόκων Χρεωλυσ. Δανείου Χρεωλυσ. Τόκων Σύνολο Χρεωλυσ. Σύνολο Υποχρεω. Υπόλοιπο Κεφαλαίου 1 2 3=1+2 4 5 6=4+5 7=3+6 8=8-6 1 41.600,00 5.583,76 47.183,76 63.511,87 8.524,88 72.036,75 119.220,51 653.867,25 2 37.471,73 5.029,64 42.501,37 67.640,14 9.079,00 76.719,14 119.220,51 577.148,11 3 33.075,12 4.439,51 37.514,63 72.036,75 9.669,13 81.705,88 119.220,51 495.442,23 4 28.392,73 3.811,01 32.203,74 76.719,14 10.297,63 87.016,77 119.220,51 408.425,46 5 23.405,99 3.141,67 26.547,65 81.705,88 10.966,97 92.672,86 119.220,51 315.752,60 6 18.095,10 2.428,82 20.523,92 87.016,77 11.679,83 98.696,59 119.220,51 217.056,01 7 12.439,01 1.669,63 14.108,64 92.672,86 12.439,01 105.111,87 119.220,51 111.944,14 8 6.415,28 861,09 7.276,37 98.696,59 13.247,55 111.944,14 119.220,51 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 200.894,96 26.965,13 227.860,09 640.000,00 85.904,00 725.904,00 953.764,09 6 MHNA ΠΛΗΡΩΜΩΝ ή ΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ 725.904,0 ΤΟΚΟΣ ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1o 47.183,76 72.036,75 119.220,51 653.867,25 2o 42.501,37 76.719,14 119.220,51 577.148,11 3o 37.514,63 81.705,88 119.220,51 495.442,23 4o 32.203,74 87.016,77 119.220,51 408.425,46 5o 26.547,65 92.672,86 119.220,51 315.752,60 6o 20.523,92 98.696,59 119.220,51 217.056,01 7o 14.108,64 105.111,87 119.220,51 111.944,14 8o 7.276,37 111.944,14 119.220,51-0,00 ΣΥΝΟΛΟ 227.860,09 725.904,00 953.764,09-20 Specisoft
21 Specisoft
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤ. ΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ (ΣΕ ) 1ο έτος 2ο ετος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος ΚΤΙΡΙΑΚΑ 5% 1.572.997,00 78.649,85 78.649,85 78.649,85 78.649,85 78.649,85 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 15% 75.000,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 ΜΕΤ & ΕΓΚ. ΜΗΧ/ΤΩΝ 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 8% 207.000,00 16.849,80 16.849,80 16.849,80 16.849,80 16.849,80 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 5% 143.701,00 7.185,05 7.185,05 7.185,05 7.185,05 7.185,05 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 8% 631.916,00 50.553,28 50.553,28 50.553,28 50.553,28 50.553,28 ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΥΛΕΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΜΕ) 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 15% 569.386,00 85.407,90 85.407,90 85.407,90 85.407,90 85.407,90 ΣΥΝΟΛΟ - 3.200.000,00 249.895,8 8 249.895,88 249.895,88 249.895,88 249.895,88 22 Specisoft
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΥΝΤ. ΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ (ΣΕ ) 1ο έτος 2ο ετος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος ΚΤΙΡΙΑΚΑ 5,00% 707.848,65 35.392,43 35.392,43 35.392,43 35.392,43 35.392,43 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 15,00% 33.750,00 5.062,50 5.062,50 5.062,50 5.062,50 5.062,50 ΜΕΤ & ΕΓΚ. ΜΗΧ/ΤΩΝ 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 8,14% 93.150,00 7.582,41 7.582,41 7.582,41 7.582,41 7.582,41 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 5,00% 64.665,45 3.233,27 3.233,27 3.233,27 3.233,27 3.233,27 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 8,00% 284.362,20 22.748,98 22.748,98 22.748,98 22.748,98 22.748,98 ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΥΛΕΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝ ΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΜΕ) 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 15,00% 256.223,70 38.433,56 38.433,56 38.433,56 38.433,56 38.433,56 23 Specisoft
ΣΥΝΟΛΟ - 1.440.000,00 112.453,15 112.453,15 112.453,15 112.453,15 112.453,1 5 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Περίοδος σχεδιασμού & κατασκ 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΑ Κυκλος εργασιών 641.880,00 588.814,20 674.982,00 721.392,30 768.753,00 ΕΞΟΔΑ Δαπάνες προσωπικού 192.096,00 192.096,00 192.096,00 192.096,00 192.096,00 Έξοδα αγοράς - παρασκευής - τροφίμων - ποτών 29.327,76 14.686,59 18.167,85 20.479,73 22.928,72 Έξοδα διατροφής προσωπικού 6.480,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 Έξοδα καθαριότητας - ιματισμού 15.597,68 14.308,19 16.402,06 17.529,83 18.680,70 Έξοδα αγοράς λοιπών εσόδων (προϊόντων καταστημάτων κλπ) Ετήσιο κόστος συντήρησης παγίων Ασφάλιστρα (ασφάλισης παγίων, & αστικής ευθύνης) Έξοδα διάθεσης (Προμήθειες σε τουριστικά γραφεία & διαφήμιση κλπ) Έξοδα Διοίκησης ( Γενικά έξοδα λειτουργίας κλπ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.269,73 26.849,93 30.779,18 32.895,49 35.055,14 14.634,86 13.424,96 15.389,59 16.447,74 17.527,57 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 351.406,04 331.845,67 343.314,68 349.928,79 356.768,12 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ (α+β) 290.473,96 256.968,53 331.667,32 371.463,51 411.984,88 Μείον : -τόκοι κατασκευαστ. περιόδου 5.583,76 5.029,64 4.439,51 3.811,01 3.141,67 -τόκοι μακρ/μου δανείου νέας επενδύσεως 41.600,00 37.471,73 33.075,12 28.392,73 23.405,99 -τόκοι παλαιών δανείων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -τόκοι κεφαλαίου κίνησης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Δόσεις leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ 243.290,20 214.467,16 294.152,70 339.259,76 385.437,23 Αποσβέσεις ( συνολικές ) 112.453,15 112.453,15 112.453,15 112.453,15 112.453,15 ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 130.837,06 102.014,01 181.699,55 226.806,62 272.984,08 Μείον : φόρος εισοδήματος 41.867,86 29.584,06 45.424,89 56.701,65 68.246,02 24 Specisoft
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 88.969,20 72.429,95 136.274,66 170.104,96 204.738,06 ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΣΕ ) Κατηγορία ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 1ο έτος * 2ο ετος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος Κέρδη προ φόρων 130.837,06 102.014,01 181.699,55 226.806,62 272.984,08 Υπόλοιπο φορολογημένων κερδών προηγουμένων χρήσεων 0,00 8.896,92 6.353,30 12.992,14 15.711,28 Σύνολο κερδών προς διανομή 130.837,06 93.117,09 175.346,25 213.814,48 257.272,80 Μείον φόρος** εισοδήματος κερδών 32,0% 29,0% 25,0% 25,0% 25,0% χρήσης: 41.867,86 29.584,06 45.424,89 56.701,65 68.246,02 Υπόλοιπο προς διάθεση 88.969,20 63.533,03 129.921,36 157.112,83 189.026,78 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: Τακτικό αποθεματικό*** : 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Έκτακτα αποθεματικά 64.057,82 45.743,78 93.543,38 113.121,24 136.099,28 Μερίσματα πληρωτέα**** : 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 16.904,15 12.071,28 24.685,06 29.851,44 35.915,09 Αμοιβές Δ.Σ 16.904,15 12.071,28 24.685,06 29.851,44 35.915,09 Υπόλοιπο κερδών εις νέο 8.896,92 6.353,30 12.992,14 15.711,28 18.902,68 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- * Ετος 2005 2006 2007 2008 2009 ** Φόρος : για ΑΕ & ΕΠΕ 32,0% 29,0% 25,0% 25,0% 25,0% για ΟΕ & ΕΕ 24,0% 23,0% 22,0% 21,0% 20,0% *** Τακτικό αποθεματικό: Το ποσοστό είναι ενδεικτικό **** Μερίσματα πληρωτέα: Το ποσοστό είναι ενδεικτικό 25 Specisoft
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε Τ Η Λ ΕΙΤΟΥΡ ΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ -2-1 0 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΙΣΡΟΕΣ (Α1) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ 0,00 0,00 0,00 290.473,96 256.968,53 331.667,32 371.463,51 411.984,88 411.984,88 411.984,88 411.984,88 411.984,88 411.984,88 ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ ΕΚΡΟΕΣ (Β1) Δαπάνες επένδυσης 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Δαπάνες κεφαλαίου κίνησης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο (Β) 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (Γ1=Α1-Β1) 0,00 0,00-3.200.000,00 290.473,96 256.968,53 331.667,32 371.463,51 411.984,88 411.984,88 411.984,88 411.984,88 411.984,88 411.984,88 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΙΣΡΟΕΣ (Α2) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ ΕΚΡΟΕΣ (Β2) Δαπάνες επένδυσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Δαπάνες κεφαλαίου κίνησης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (Γ2=Α2-Β2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΔΙΑΦΟΡΑ Γ1-Γ2 0,00 0,00-3.200.000,00 290.473,96 256.968,53 331.667,32 371.463,51 411.984,88 411.984,88 411.984,88 411.984,88 411.984,88 411.984,88 IRR = 2,66% 26 Specisoft