ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, συνήλθε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1867 / 31-1 - 2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα Μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852 / 2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας Διάταξης: Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1). ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2). ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3). ΠΑΡΑΚΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4). ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5). ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6). ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 7). ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Βοργιάς Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 17 / 2014 «Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014» Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την δημιουργία νέων ή για την ενίσχυση άλλων Κωδικών Αριθμών του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463 / 2006 και την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, τις διατάξεις του Ν. 3463 / 2006, τις διατάξεις του από 17-5/15-6-1959 Β / Δ / τος και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων των μελών του ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση και αναμόρφωση του Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, οικονομικού έτους 2014 ως κάτωθι: ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 1 1215.001 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων 0,00 737.100,00 737.100,00 υποχρεώσεων 2 1325.003 Ενταξη του έργου-δημοτικη ΟΔΟΠΟΙΙΑ, 0,00 411.646,00 411.646,00 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΤΕΡΙ, ΠΟΥΡΝΟΣ, ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΙΣΤΡΟΥ-ΣΑΕΠ466 του ΠΔΕ, Περιφ. Στερ.Ελλαδ.από Υπουργ.Αναπτυξ.& Ανταγων.(Προγρ.Πυροπλ.Περιοχ.Στερ.Ελλ) 3 2212.002 Κεντρικοί αυτοτελεί πόρους για επενδύσεις (ΣΑΤΑ) 0,00 56. 740,00 56. 740,00 προηγουμένου έτους 4 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 293.569,38 164.389,05 457.958,43 5 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 16.272,62 3.913,19 20.185,81 6 3217.001 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών 32.038,35 3.409,20 35.447,55 σχεδίων, από εφαρμογή υπάρχοντος σχεδίου ΤΔ Ψαχνών 7 3219.001 Λοιπά έσοδα διάφορα 7.785,11 278,66 8.063,77 8 3219.003 Εσοδα από παρακράτηση δόσης δανείου ΔΕΥΑΜ 359.546,09 91.778,43 451.324,52 ΠΟΕ δανείου από παρακράτηση ΤΠΔ 2003-2017 (440.000,00.) με εγγύηση του Δήμου 9 3219.005 Εσοδα από παρακράτηση δόσης δανείου ΔΕΥΑΜ 1.517,49 119.828,55 121.346,04 ΠΟΕ ΤΠΔ 2006-2008 (130.000,00.) με εγγύηση του Δήμου 10 3219.007 Εσοδα από παρακράτηση δόσης δανείου 280.330,97 1.520,98 281.851,95 προηγ.έτους ΔΕΠΑΜ- ΔΗΚΕΜΕ από παρακράτηση ΤΠΔ 2007-2009 (249.314,05.) για κεφάλαιο κίνησης. 11 3221.002 Πρόστιμα παράνομης κατασκήνωσης 28.206,97 7.439,11 35.646,08 12 3221.004 Πρόστιμα Κ.Ο.Κ. 39.336,44 7.230,65 46.567,09 13 3221.006 Πρόστιμα ύδρευσης 3.186,40 2.179,57 5.365,97 14 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. 80.000,00 50.000,00 130.000,00 Επαγγελματιών κ.λ.π. 15 4131.010 Ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων σε 0,00 35.000,00 35.000,00 προγράμαμτα απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ 16 4142.005 Κρατήσειςυπέρ ΙΚΑ (Χρεωστικές εισφορές 40.000,00 30.000,00 70.000,00 αναδόχων) 17 5121.001 Χρηματικό υπόλοιπα προερχόμενο από έκτακτα 41.049,23 10.445,32 51.494,55 ανειδίκευτα έσοδα 18 5121.002 Χρηματικό υπόλοιπα προερχόμενο από έκτακτα 1.280.000,00 361.573,31 1.641.573,31 ειδικευμένα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ΣΥΝΟΛΟ 2.094.472,02
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 1 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 4.482,42-34,00 4.482,42 2 3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 19.545,61-278,36 19.267,25 3 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 31.112,11-499,08 30.613,03 4 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 179.713,83-4.018,28 175.695,55 επιτηδευματιών 5 3219.004 Εσοδα από παρακράτηση δόσης δανείου ΔΕΥΑΜ 310.779,78-130.609,58 180.170,20 ΠΟΕ ΤΠΔ 2006-2015 (218.331,26.) με εγγύηση του Δήμου 6 3219.006 Μισθώματα ακινήτων 8.076,70-300,00 7.776,70 7 3219.008 Από Δικαίωμα βοσκής 14.839,86-879,26 13.960,60 8 3219.011 Από τέλη κοινοχρήστων χώρων 9.226,00-11,72 9.214,28 9 3221.001 Πρόστιμο λόγω ελλιπούς,εκπρόθεσμης ή μη 91.207,92-533,52 90.674,40 καταβολής του τέλους 2% (ακαθάριστα έσοδα καταστημάτων) 10 3221.003 Πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου 18.442,18-6.227,20 12.194,98 11 5111.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 1.450.000,00-382.807,09 1.067.192,91 έσοδα 12 5122.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 1.980.000,00-160.000,00 1.820.000,00 έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεων προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις κλπ δράσεις ΣΥΝΟΛΟ - 686.198,09 1 2 3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 00-6736.007 Προγραμματική σύμβαση με την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 0,00 160.000,00 160.000,00 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ με αντικείμενο την Παροχή υπηρεσιών πέντε οδηγών, έξι εργατών, τριών χειριστών μηχανημάτων ενός υδραυλικού και ενός ηλεκτρολόγου για την εξυπηρέτηση των σκοπών κοινής ωφέλειας 25-6262.002 Συντήρηση Επισκευή αντλητικών, 40.000,00 12.325,00 52.325,00 αντλιοστασίων, αυτοματισμών 30-6263.001 Εργασία με μηχανήματα για συντήρηση αγροτικών 3.000,00 12.000,00 15.000,00 δρόμων Ασφάλιση πυροσβεστικών οχημάτων Εθελοντικού 0,00 1.000,00 1.000,00 Πυροσβεστικού Κλιμακίου Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών 0,00 5.000,00 5.000,00 οχημάτων Εθελοντικού Πυροσβεστικού κλιμακίου Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, καθαριότηταα, 0,00 1.000,00 1.000,00 φωτισμό κλπ Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου 4 70.02-6252.001 5 70.02-6264.001 6 70.02-6279.001 7 70.02-6323.001 8 70.02-6664.001 Τέλη κυκλοφορίας, άδειες κ.λ.π. για τα πυροσβεστικά οχήματα, Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση πυροσβεστικών οχημάτων Πυροσβεστικού Κλιμακίου 9 70.02- Λοιπές προμήθειες για τις ανάγκες Εθελοντικού 6699.001 Πυροσβεστικού Κλιμακίου 10 25-7412.003 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τελικού αντλιοστασίου και κεντρικού αποχετευτικού αγωγού λυμάτων ΤΚ Πολιτικών Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων 11 25-7412.006 Υδραυλική μελέτη τελικού αντλιοστασίου και κεντρικού αποχετευτικού αγωγού λυμάτων ΤΚ Πολιτικών Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων 12 25-7412.007 Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης αγωγών μεταφοράς λυμάτων Πολιτικών Καστέλλας 13 30-7322.004 Αναπλάσεις Σταυρού, Κοντοδεσποτίου,Αγ. Σοφίας, Παγώντα, Κυπαρισσίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜ) 14 30-7322.011 Διαμόρφωση παραποτάμιας περιοχής Μίστρου 15 30-7322.012 Αναπλάσεις Πολιτικών, Καμαρίτσας,Νεροτριβιάς 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 18.513,00 18.513,00 0,00 18.460,00 18.460,00 0,00 18.450,00 18.450,00 45.000,00 23.599,99 68.599,99 70.000,00 10.238,60 80.238,60 55.000,00 22.600,00 77.600,00
16 30-7322.013 Διαμόρφωση παιδότοπου Πισσώνα 45.000,00 22.947,07 67.947,07 17 30-7322.019 Αναπλάσεις Άτταλης, Μακρυκάπας 40.000,00 30.496,39 70.496,39 18 30-7322.020 Παιδότοποι Πολιτικών, Σταυρού 30.000,00 3.216,74 33.216,74 19 30-7322.022 Αναπλάσεις Πισσώνα, Πούρνου, Θεολόγου 55.000,00 4.754,81 59.754,81 20 30-7322.026 Αναπλάσεις Αμφιθέας, Βούνων, Στροπώνων, 70.000,00 23.452,06 93.452,06 Στενής 21 30-7322.028 Αναπλάσεις Αγ. Αθανασίου, Πάλιουρα, 60.000,00 9.087,09 69.087,09 Καθενών,Λούτσας 22 30-7323.015 Οδοποιϊα Αγ. Αθανασίου, Γλυφάδας, Πάλιουρα 65.000,00 25.250,01 90.250,01 23 30-7323.039 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 0,00 411.646,00 411.646,00 ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΤΕΡΙ, ΠΟΥΡΝΟΣ, ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΙΣΤΡΟΥ-ΣΑΕΠ466 του ΠΔΕ, Περιφ. Στερ.Ελλαδ.από Υπουργ.Αναπτυξ.& Ανταγων. (Προγρ.Πυροπλ.Περιοχ.Στερ.Ελλ) 24 80-8111.001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 35.000,00 28.500,00 63.500,00 25 80-8111.008 Πληρωμή δεδουλευμένων εργαζομένων στα 0,00 36.001,43 36.001,43 προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού της πρώην ΔΗΚΕΜΕ για το χρονικό διάστημα από 10/2007 ως 9/6/2011, σύμφωνα με την αριθμ. 150/2013 ΑΔΣ 26 80-8113.002 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 120.000,00 44.000,00 164.000,00 27 80-8115.001 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 90.000,00 18.000,00 108.000,00 28 80-8117.011 Λοιπά έξοδα 15.000,00 10.000,00 25.000,00 29 80-8121.001 Π.Ο.Ε. για Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 110.000,00 105.000,00 215.000,00 προμήθειες παγίων 30 80-8123.001 Π.Ο.Ε. για Μελέτες, Έρευνες, πειραματικές 0,00 27.000,00 27.000,00 εργασίες και ειδικές δαπάνες 31 80-8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. 80.000,00 50.000,00 130.000,00 επαγγελματιών κ.λ.π. 32 80-8231.010 Απόδοση εισφορών εργαζομένων σε 0,00 35.000,00 35.000,00 προγράμματα απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ 33 80-8242.011 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΙΚΑ (Χρεωστικές 40.000,00 30.000,00 70.000,00 εισφορές αναδόχων) 34 80-8311.001 Επιχορηγούμενες πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ 0,00 37.000,00 37.000,00 αμοιβών και εξόδων προσωπικού 35 80-8312.001 Επιχορηγούμενες πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ 0,00 8.300,00 8.300,00 αμοιβών αιρετών αρχόντων και τρίτων 36 80-8313.001 Επιχορηγούμενες πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ 0,00 38.100,00 38.100,00 Αμοιβών και εξόδων τρίτων παροχών τρίτων 37 80-8315.001 Eπιχορηγούμενες πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ 0,00 71.400,00 71.400,00 Διάφορα έξοδα 38 80-8316.001 Επιχορηγούμενες πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ 0,00 137.800,00 137.800,00 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 39 80-8317.001 Επιχορηγούμενες πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ 0,00 366.000,00 366.000,00 Λοιπά έξοδα 40 80-8321.001 Επιχορηγούμενες πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ 0,00 22.000,00 22.000,00 αγορών κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες Παγίων 41 80-8322.001 Επιχορηγούμενες πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ 0,00 56.500,00 56.500,00 Έργα 42 80-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 2.769.081,65 248.576,39 3.017.658,04 υπολοίπων ΣΥΝΟΛΟ 2.221.214,58 1 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 00-6734.002 Επιχορήγηση Συλλόγου Εθελοντικών Δυνάμεων 25.000,00-25.000,00 0,00 Δασοπροστασίας Ψαχνών (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ πλήρους & μερικής 125.000,00-65.000,00 60.000,00 (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) καθ/τας
3 20-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΟΧ έκτακτου προσωπικού 38.750,00-22.000,00 16.750,00 υπέρ ΙΚΑ- ΤΕΑΜ πλήρους & μερικής 4 25-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ΙΔΟΧ) 50.000,00-45.000,00 5.000,00 5 25-6054.001 Εργοδοτικές εισφορέςυπέρ ΙΚΑ έκτακτου 16.500,00-15.000,00 1.500,00 προσωπικού (ΙΔΟΧ) 6 25-7312.001 Κατασκευή δεξαμενής στην Τ.Κ. Μακρυκάπας 15.532,92-15.532,92 0,00 7 30-7311.002 Ολοκλήρωση κτιριακών εγκαταστάσεων και 17.632,00-17.632,00 0,00 περιβάλλοντος χώρου Τ.Κ. Πολιτικών 8 30-7323.003 Εσωτερική οδοποιία Τριάδας 42.620,00-37.786,00 4.834,00 9 30-7323.004 Εσωτερική οδοποιϊα Αγ. Σοφίας, Παγώντα 67.120,00-66.058,12 1.061,88 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 10 30-7323.020 Οδοποιϊα Στενής, Καμπιών, Βούνων, Πισσώνα 40.320,00-39.348,00 972,00 11 30-7323.033 Βελτίωση περιαστικών κλπ δασικών δρόμων 67.899,99-67.899,99 0,00 ( ΣΥΝΕΧΙΖΟΕΜΕΝΟ) 12 30-7326.003 Γήπεδα ποδοσφαίρου Καστέλλας, Άτταλης 32.291,34-29.409,34 2.882,00 13 80-8112.001 Π.Ο.Ε. για Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 120.000,00-50.000,00 70.000,00 14 80-8115.002 Πληρωμή δημοσιεύσεων, έξοδα εκδηλώσεων κ.λ.π. 20.000,00-1.500,00 18.500,00 εξόδων 15 80-8116.001 Π.Ο.Ε. για Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 280.000,00-52.000,00 228.000,00 16 80-8122.001 Π.Ο.Ε. Πληρωμές Π.Ο.Ε. για έργα 115.000,00-75.000,00 40.000,00 17 80-8122.006 Π.Ο.Ε. Πληρωμές Π.Ο.Ε. για έργα 225.000,00-70.000,00 155.000,00 χρηματοδοτούμενα από το κράτος και την Ε.Ε. ΣΥΝΟΛΟ - 694.166,37 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 1-9111 Αποθεματικό 176.467,03-118.774,28 57.692,75 Τα μέλη της Επιτροπής κκ Χασάνδρας και Μυλωνάς συμφωνούν με την τροποποίηση του προϋπολογισμού ως προς το σκέλος των εσόδων και διαφωνούν με την αυξομείωση των εξόδων στην εκτέλεση των έργων, τα οποία πρέπει να ολοκληρώνονται εντός του έτους που δημοπρατούνται. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2014 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1). ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ 2). ΠΑΡΑΚΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3). ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4). ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5). ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 6). ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Δημήτριος Βοργιάς ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ψαχνά, 4 / 2 / 2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ