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Previsão Orçamentária 2011 Total 2010 % Realizado Jan/2011 Fev/2011 Mar/2011 Abr/2011 Mai/2011 Jun/2011 Jul/2011 Ago/2011 Set/2011 Out/2011 Nov/2011 Dez/2011 Média Realizado Despesas Mensais (Operacionais) Aluguel e IPTU R$ 1.750,00 R$ 21.000,00 16,97% R$ 1.690,81 R$ 1.873,51 R$ 1.782,16 Plano de Saúde (Assim) R$ 220,00 R$ 2.640,00 18,78% R$ 247,92 R$ 247,92 Mensaildade Contabilidade: R$ 247,92 Caixinha (Pequenas Despesas) R$ 200,00 R$ 2.400,00 8,33% R$ 200,00 R$ 0,00 13 X R$ 1.275,00 R$ 100,00 Cartório R$ 100,00 R$ 1.200,00 6,07% R$ 0,00 R$ 72,80 R$ 36,40 Condomínio R$ 700,00 R$ 8.400,00 15,71% R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00 Contabilidade R$ 1.970,00 R$ 23.640,00 13,22% R$ 1.850,00 R$ 1.275,00 R$ 1.562,50 Despesa Diretoria R$ 200,00 R$ 2.400,00 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ - Despesas Mat.de Limp./Cozinha R$ 260,00 R$ 3.120,00 14,37% R$ 244,12 R$ 204,36 ICMS: R$ 3.168,40 ICMS FECP: R$ 176,02 R$ 224,24 Despesas Eventuais R$ 300,00 R$ 3.600,00 0,52% R$ 0,00 R$ 18,54 IRPF: R$ 322,86 R$ 9,27 GPS: 662,30 Embratel R$ 50,00 R$ 600,00 14,83% R$ 44,22 R$ 44,78 PIS: 57,48 R$ 44,50 Faxina R$ 440,00 R$ 5.280,00 12,12% R$ 320,00 R$ 320,00 FGTS: 459,84 SERASA (1/3): 113,34: R$ 320,00 Impostos R$ 5.600,00 R$ 67.200,00 14,59% R$ 4.843,64 R$ 4.960,24 R$ 4.901,94 Informática Manutenção R$ 600,00 R$ 7.200,00 23,45% R$ 803,50 R$ 884,75 R$ 844,13 Light (Energia Elétrica) R$ 450,00 R$ 5.400,00 21,78% R$ 608,32 R$ 567,89 R$ 588,11 Manutenção da Sala R$ 200,00 R$ 2.400,00 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ - Material de Escritório R$ 320,00 R$ 3.840,00 16,20% R$ 350,15 R$ 272,10 R$ 311,13 Mundivox Banda Larga R$ 305,00 R$ 3.660,00 15,97% R$ 295,47 R$ 289,00 R$ 292,24 Nextel R$ 120,00 R$ 1.440,00 15,28% R$ 110,00 R$ 110,00 R$ 110,00 Licença/Manut. Software SHOP 8 R$ 250,00 R$ 3.000,00 10,26% R$ 307,90 R$ 0,00 R$ 153,95 Tarifas Bancárias R$ 360,00 R$ 4.320,00 10,60% R$ 219,72 R$ 238,03 R$ 228,88 Telefonia R$ 500,00 R$ 6.000,00 23,48% R$ 588,85 R$ 820,04 R$ 704,45 Vale Transporte R$ 880,00 R$ 10.560,00 15,48% R$ 817,37 R$ 817,37 R$ 817,37 Visa Vale (Alimentação) R$ 1.090,00 R$ 13.080,00 15,83% R$ 1.035,57 R$ 1.035,57 R$ 1.035,57 Salário c/ 13o e vale alimentos R$ 6.300,00 R$ 75.600,00 14,14% R$ 5.343,98 R$ 5.343,98 R$ 5.343,98 Postagens R$ 3.800,00 R$ 45.600,00 18,57% R$ 3.146,65 R$ 5.321,89 R$ 4.234,27 Auditoria Anual R$ 700,00 R$ 8.400,00 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ - Loja Virtual R$ 250,00 R$ 3.000,00 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ - Despesas Temporárias Advogados R$ 350,00 R$ 4.200,00 16,10% R$ 338,20 R$ 338,20 R$ 338,20 Solange (despachante) R$ 300,00 R$ 3.600,00 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ - Despesas Não Operacionais Revisor de Textos (literatura) R$ 1.000,00 R$ 12.000,00 0,67% R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 40,00 Reuniões Semestrais R$ 500,00 R$ 6.000,00 4,17% R$ 0,00 R$ 250,00 Dell: 11/12 R$ 166,99 R$ 125,00 Viagens de Diretoria/DRs R$ 1.000,00 R$ 12.000,00 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 Programa p/ NF eletrônica: 1/5 R$ - Locaweb (Hosp. Internet CSRs) R$ 140,00 R$ 1.680,00 15,74% R$ 135,47 R$ 129,00 R$ 244,00 R$ 132,24 Despesa Manut. Site CSRs/ACS R$ 120,00 R$ 1.440,00 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 Desconto Cartão: -R$ 24,07 R$ - Total Mensal R$ 31.325,00 R$ 375.900,00 13,40% R$ 24.281,86 R$ 26.094,97 R$ 25.188,42 Aumento 0,00% -22,48% -16,70% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -19,59% Compra Equipamentos/Softwares R$ 1.800,00 R$ 21.600,00 3,02% R$ 265,05 R$ 386,92 Banho medalhas: R$ 1.620,00 R$ 325,99 Compras p/ Estoque Forn. Nacionais R$ 10.500,00 R$ 126.000,00 19,91% R$ 12.733,54 R$ 12.357,98 Doze Conceitos: R$ 810,00 R$ 12.545,76 Fita Adesiva: R$ 336,00 Frete: R$ 135,98 Compras WSO R$ 20.000,00 R$ 240.000,00 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 Papel Bolha: R$ 56,00 R$ - Royalties WSO R$ 1.000,00 R$ 12.000,00 31,37% R$ 0,00 R$ 3.764,51 Texto Básico (2/2): R$ 8.000,00 Toalhas e Sacolas (2/2): R$ 1.400,00 R$ 1.882,26 Despesas de Importação R$ 4.500,00 R$ 54.000,00 7,17% R$ 3.873,50 R$ 0,00 R$ 1.936,75 Pagamento Débito Anterior WSO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ - Despesas a serem consideradas dentro da previsão, não dentro do custo fixo: Reposições de estoque mensal R$7500,00 (nacionais) + R$ 15000,00 (WSO) Despesas mensais com ativos da Associação R$ 800,00 Despesas abaixo do previsto (5% ou -) Despesas acima do previsto (5% ou +) Despesas ainda não realizadas Despesas Temporárias

Dezembro Setembro Fevereiro Novembr Outubro Janeiro Agosto Março Junho o Julho Maio Abril R$ 70.000,00 R$ 60.000,00 R$ 50.000,00 R$ 40.000,00 R$ 30.000,00 R$ 20.000,00 R$ 10.000,00 R$ 0,00 2011 Vendas Despesas Janeiro R$ 51.047,32 R$ 41.220,64 Fevereiro R$ 63.709,12 R$ 42.683,42 Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total R$ 114.756,44 R$ 83.904,06 Médias R$ 57.378,22 R$ 41.952,03 Vendas X Despesas Vendas Despesas

Bradesco Net Empresa https://www.ne.bradesco.com.br/saldoextratone/extratoccrecuperar.do Page 1 of 3 2/3/2011

Banco Itaú S/A https://itaubankline.itau.com.br/v1/itauj/img/versaoimpressao.htm Page 1 of 1 1/3/2011 Nome: ASSOC PARA COMITES DE SERVICOS Agência: 6001 Conta: 00212-7 Saldo resumido DISPONIVEL P/ SAQUE 3.222,25 Extrato - Por Período 31/01/2011 a 01/03/2011 Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$) 28/01 SALDO ANTERIOR 6.239,24 31/01 TBI 3820.04611-2 SALARIO 1.721,08-31/01 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 4.518,21 01/02 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 4.518,25 02/02 TAR MAXCTA PJ MENS 01/11 15,75-02/02 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 4.502,55 03/02 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 4.502,59 04/02 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 4.502,64 07/02 RSHOP-KING FONE -001024 5934 64,00-07/02 TBI 9355.08802-3 C/C 4175 75,00-07/02 D DOC INT 511794 PADARIA 47,43-07/02 TAR DOC 30H INT 7,80-07/02 CEI 000173 EST 8408 546,00-07/02 CXE 000173 DEPOSITO 8408 546,00 07/02 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 4.309,04 08/02 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 4.309,11 09/02 CXE SAQUE 000422.001024 8587 510,00-09/02 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 3.799,15 10/02 INT DARJ RECEITA 0213 4175 3.168,40-10/02 INT DARJ RECEITA 7501 4175 176,02-10/02 TBI 2964.26877-1acs 4175 5.000,00 10/02 TED D 356.0380ASSOC COMI 5.000,00 10/02 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 10.454,81 11/02 DEPOSITO DINHEIRO 38,60 11/02 TEC DEPOSITO DINHEIRO 530 21,25 11/02 C DOC 033.0090PAULO H FONT 3.150,08 11/02 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 13.664,83 11/02 (-) SALDO A LIBERAR 3.150,08 11/02 SALDO FINAL DISPONIVEL 10.514,75 14/02 INT TELEMAR OI 316965170 4175 113,36-14/02 TEC DEPOSITO DINHEIRO 8587 11,70 14/02 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 13.563,26 15/02 TBI 3820.04611-2 SALARIO 1.635,20-15/02 TBI 9350.12313-0TOALHAS 4175 1.400,00-15/02 CEI 000174 DINHEIRO 284 10,00 15/02 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 10.538,20 16/02 BKI PAG TIT 109000004558 300,00-16/02 TEC DEPOSITO DINHEIRO 284 34,00 16/02 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 10.272,26 17/02 D BKI PAG TIT BANCO 237 247,92-

Banco Itaú S/A https://itaubankline.itau.com.br/v1/itauj/img/versaoimpressao.htm Page 2 of 2 1/3/2011 17/02 INT TELEMAR-RJ 22158674 305,96-17/02 INT TELEMAR-RJ 25321580 345,28-17/02 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 9.373,18 18/02 D BKI PAG TIT BANCO 237 4175 103,12-18/02 INT DARF 73372435 2877 4175 322,86-18/02 INT GPS 073372435000130 4175 662,30-18/02 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 8.284,98 21/02 D BKI PAG TIT BANCO 237 810,00-21/02 D BKI PAG TIT BANCO 237 1.343,95-21/02 TBI 0307.19797-0p bolha 4175 56,00-21/02 TBI 6824.17046-5adhesive 4175 336,00-21/02 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 5.739,08 22/02 D BKI PAG TIT BANCO 237 599,75-22/02 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 5.139,40 23/02 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 5.139,44 24/02 TBI 9355.08802-3carvalho 4175 117,00-24/02 TEC DEPOSITO DINHEIRO 8587 85,00 24/02 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 5.107,48 25/02 D BKI PAG TIT BANCO 237 129,00-25/02 RSHOP-LEROY MERLI-001024 5934 17,25-25/02 INT DARF 73372435 8301 57,48-25/02 BKI PAG TIT 175000000337 4175 0,70-25/02 DEPOSITO DINHEIRO 20,00 25/02 DEPOSITO DINHEIRO 22,80 25/02 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 4.945,89 28/02 TBI 3820.04611-2 SALARIO 1.721,08-28/02 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 3.224,87 01/03 TAR/CUSTAS COBRANCA 3,32-01/03 MOV TIT COB DISP 01/03S 0,70 01/03 S A L D O 7,38 Posição da Conta Corrente e Conta Investimento Descrição Valor (R$) (+) SDO PROV CTA/APL AUTOM 3.222,25 (=) SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE 3.222,25 SDO DISP P/ APLIC HOJE S/CPMF 3.222,25 - Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. Legenda: * - Lançamento sujeito à CPMF # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista) B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores C - Crédito a compensar D - Débito a compensar G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista) I - Conta Investimento P - Poupança Automática Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

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