ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ από το πρακτικό της 5 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 29 Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ.8162/24.3.2016 πρόσκληση του κ. Προέδρου. Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι παρόντα επτά, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος 2. Καλούδης Κων/νος, 3. Μπασούρης Μαρίνος, 4. Σερέτη Χριστίνα, 5. Κορμά Γκουτζιάνα Δήμητρα, 6. Πίκουλα Αργυρώ, τακτικά μέλη, και 7. Γεωργίου Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 2. Κοκοτίνης Χρήστος και 3. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κατσάρης, ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γουρλής και ο Προϊστάμενος κ. Κακάτσιος. Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 59/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 3 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 8 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το υπ αριθ. Πρωτ 8519 /2016 έγγραφό του, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:. Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή και κατόπιν στο Δημοτικό Συμβούλιο, βάσει της παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/13, άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17.5/15.6.1959 διόρθ. 145 και 197 Α, άρθρο 161 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α ) Ν. 4172/2013, την έγκριση της παρακάτω αναμόρφωσης του ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2016, για τους κάτωθι κωδικούς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες του Δήμου Ηλιούπολης και τις παρατηρήσεις από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για τον Προϋπολογισμό 2016. Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010, τον Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (μειοψηφούσης της κ. Πίκουλα) Εγκρίνει την3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2016 του Δήμου Ηλιούπολης, που έχει ως εξής: 1
α/α Τύπος ΚΑ Περιγραφή Λογαριασμού 1 ΕΞΟΔΟ 00.6056.0002 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων) - (2,25% επι των τακτικών εσόδων 2014 18091799,51)-Ν3655/08 ΦΕΚ Α'58/08 & ΦΕ 2 ΕΞΟΔΟ 00.6162.0002 Αναπαραγωγή και βιβλιοδεσία πρακτικών ΔΣ κλπ 3 ΕΞΟΔΟ 00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 4 ΕΞΟΔΟ 00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 5 ΕΞΟΔΟ 10.6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) -35 υπαλ. αορ.χρ. + 13 μονιμοποίηση (αρθ.39 Ν.4325/15) 6 ΕΞΟΔΟ 10.6112.0008 Υπηρεσίες συμβούλου για την επικαιροποίηση και αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών και την διενέργεια διαγωνισμού για την αναβάθμιση του Δημοτικού φωτισμού του Δήμου Η 7 ΕΞΟΔΟ 10.6115.0006 Διαχειριστικός έλεγχος Κ.Ε.Δ.Η.Λ. 8 ΕΞΟΔΟ 10.6244.0001 Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση, μηχανολογικού εξοπλισμού (οχημάτων) καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου 9 ΕΞΟΔΟ 10.6274.0001 Καθαρισμός μοκέτας, απολύμανση και εξυγίανση χώρου από μικροβιακά φορτία 10 ΕΞΟΔΟ 10.6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 11 ΕΞΟΔΟ 10.6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 12 ΕΞΟΔΟ 10.6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 13 ΕΞΟΔΟ 10.6615.0001 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 14 ΕΞΟΔΟ 10.7131.0003 Προμήθεια ενός (1) κλαρκ για τους αποθηκευτικούς χώρους των Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών 15 ΕΞΟΔΟ 10.7133.0001 Έπιπλα και σκεύη 16 ΕΞΟΔΟ 10.7133.0002 Προμήθεια επίπλων για τα ΚΕΠ 17 ΕΞΟΔΟ 10.7133.0010 Προμήθεια ερμαρίων αρχειοθέτησης (ντεξιον) 18 ΕΞΟΔΟ 15.6054.0006 Ασφαλιστικές κ εργοδοτικές εισφορές επιχ/νων ωφελούμενων μέσων κοινωφελών προγραμμάτων ΟΑΕΔ 19 ΕΞΟΔΟ 15.6162.0015 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ΚΕΠ Υγείας 20 ΕΞΟΔΟ 15.6262.0017 Εργασίες Συντήρησης Κολυμβητηρίου 21 ΕΞΟΔΟ 15.6473.0001 Δαπάνες συμμετοχής του Δήμου σε Πρόγραμμα Μαστογραφιών 22 ΕΞΟΔΟ 15.6481.0006 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για την διευκόλυνση διανομής αγαθών σε ευάλωτες ομάδες (γυάλινες φυάλες, συσκευασίες, κ.λπ.) 23 ΕΞΟΔΟ 15.6631.0002 Προμήθεια φαρμάκων για τις ανάγκες του Φαρμακείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης 24 ΕΞΟΔΟ 15.7336.0032 Στεγανοποίηση κουφωμάτων νοτίου τομέα στο Α' Κλειστό Γυμναστήριο 25 ΕΞΟΔΟ 20.6063.0003 Προληπτική ιατρική (εξετάσεις, κλπ) 26 ΕΞΟΔΟ 20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 27 ΕΞΟΔΟ 20.6263.0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 28 ΕΞΟΔΟ 20.6263.0003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων μεταφόρτωσης 29 ΕΞΟΔΟ 20.6264.0003 Δαπάνες επιθεωρήσεως καταλληλότητας Μηχ. Έργου 2
30 ΕΞΟΔΟ 20.7132.0025 Προμήθεια δύο (2) ανυψωτικών μηχανισμών για την αποκομιδή υπόγειων κάδων 31 ΕΞΟΔΟ 20.7135.0021 Προμήθεια κλιματιστικών 32 ΕΞΟΔΟ 30.6063.0006 Προληπτική ιατρική (Ιατρικές εξετάσεις) Βάσει των ΚΥΑ 53361/06 & Π36586/07 33 ΕΞΟΔΟ 30.6262.0022 Εργασίες Πιστοποίησης πρατηρίου υγρών καυσίμων 34 ΕΞΟΔΟ 30.6672.0003 Προμήθεια ενός (1) σπαστού κουβά για το JCB του Δήμου 35 ΕΞΟΔΟ 30.6699.0003 Προμήθεια μικρών εργαλείων και λοιπών υλικών για το τεχνικό συνεργείο 36 ΕΞΟΔΟ 30.7132.0006 Προμήθεια συστημάτων αντιεμπλοκής 37 ΕΞΟΔΟ 30.7333.0069 Σημειακές παρεμβάσεις σε προβληματικά σημεία της πόλης, που δημιουργήθηκαν από υπάρχοντα δίκτυα (ομβρίων, ηλεκτροφωτισμού, κ.λπ.) 38 ΕΞΟΔΟ 35.6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)- 20 άτομα βάσει πρόβλεψης + 3 προσωρινοί πινάκες ΑΣΕΠ 39 ΕΞΟΔΟ 35.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 40 ΕΞΟΔΟ 35.6063.0008 Προληπτική ιατρική (Ιατρικές εξετάσεις) Βάσει των ΚΥΑ 53361/06 & Π36586/07 41 ΕΣΟΔΟ 0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 42 ΕΣΟΔΟ 0417.0001 Δικαίωμα αγοράς οστεοθηκών 43 ΕΣΟΔΟ 0417.0005 Δικαίωμα Τέλους παραμονής σε ψυγείο 44 ΕΣΟΔΟ 0461.0001 Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων-τραπεζοκαθίσματα-εμπορεύματα 45 ΕΣΟΔΟ 0461.0002 Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων - περίπτερα 46 ΕΣΟΔΟ 0461.0004 Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων - παραδοσιακά 47 ΕΣΟΔΟ 0718.0002 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις (μαθητεία ΕΠΑΣ) 48 ΕΣΟΔΟ 1219.0026 Έκτακτη Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για το "Πρόγραμμα προώθησης απασχόλησης μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα" Εισφορές ΙΚΑ 49 ΕΣΟΔΟ 1623 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002) 50 ΕΣΟΔΟ 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων - 51 ΕΣΟΔΟ 1699.0001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις π.χ. συλλογή μπλέ κάδων ανακύκλωσης) 52 ΕΣΟΔΟ 4123.0001 Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών 20% 53 ΕΣΟΔΟ 4123.0004 Φόρος 8% 54 ΕΣΟΔΟ 4123.0011 ΦΠΑ 23% 55 ΕΞΟΔΟ 00.8223.0001 Απόδοση φόρων αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών 20% 56 ΕΞΟΔΟ 00.8223.0004 Απόδοση φόρων 8% 57 ΕΞΟΔΟ 00.8223.0011 ΦΠΑ 23% 3
Βάσει εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με Αρ. Πρωτ. Οικ 16719/14234/27-03-2013 σας αναλύουμε τις αιτιολογήσεις στις μεταβολές των πιστώσεων των ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν.3536/2007 και σας επισυνάπτουμε όλα τα εισηγητικά των Υπηρεσιών που λάβαμε, ώστε να προβούμε σε αυτή την αναμόρφωση. 1. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 41-48, 49-51 αφορούν το: με το αρ. πρωτ.:δυ/29-3-2016 έγγραφο του τμήματος Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου Ηλιούπολης. 2. Ανατροπή ποσού συνολικού ύψους: 29.000,00 από την ΑΑΥ 96/2016 με Α.Δ.Α. ψήφισης πίστωσης: Ω0Ρ5ΩΡΥ-ΓΒΙ. 3. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 1, 3-12, 14-17, 19-24, 26, 35, 37, 52-57 αφορούν το: με αρ. πρωτ.: ΔΥ/29-3-2016 έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών & Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Ηλιούπολης. 4. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 27-31, 33-34, 36 αφορούν το: με αρ. πρωτ.: ΔΥ/28-3-16 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Καθαριότητας. 5. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 18, 48 αφορούν το: ΓΡΠ:33/2016 γραμμάτιο της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης. Σημειώνουμε ότι λόγω της συγκεκριμένης ημερολογιακής προθεσμίας που απαιτείται κάθε μήνα για την καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζόμενων κοινωφελούς εργασίας, έχουμε αυξήσει το ΚΑ και με το ποσό που θα έρθει τον επόμενο μήνα για να μην υπάρξει πρόβλημα. 6. Οι αυξομειώσεις στους 7. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 2, 13, 25, 32, 40 αφορούν το: με αρ. Πρωτ. :6931/11-3-2016 έγγραφο από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών. 8. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 38-39 αφορούν τα: με αρ. Πρωτ. :8401-8402/28-3-2016 έγγραφα από το Τμήμα Προσωπικού & Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού. Αρχικό Αποθεματικό : 22.403,74 Αυξήσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : 107.200,00 Μειώσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : 22.200,00 Αυξήσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : 331.900,00 Μειώσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : 243.688,30 ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 22.403,74 + 85.000,00-88.211,70 = 19.192,04 4 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 59/2016 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 31.3.2016 ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ 5