KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2009 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης της 31 ης εκεµβρίου 2009 3. Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της χρήσης που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2009 4. Στοιχεία Κατάστασης Ταµειακών Ροών της χρήσης που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2009 Σελίδα 2 από 6
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ Ποσά σε Ευρώ 01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008 Πωλήσεις 152.070,00 3.501,00 Κόστος Πωληθέντων -497.102,00-2.009,00 Μικτό Κέρδος -345.032,00 1.492,00 Λειτουργικά έξοδα - έσοδα (καθαρά) Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 22.443,00 Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας -435.849,00-145.292,00 Έξοδα Ερευνών Έξοδα Λειτουργίας ιάθεσης -253.934,00 Σύνολο λειτουργικών εξόδων/ (εσόδων) -667.340,00-145.292,00 Λειτουργικά κέρδη -1.012.372,00-143.800,00 Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα -446.584,00-502.892,00 Κέρδη προ φόρων -1.458.956,00-646.692,00 Φόρος εισοδήµατος 231.090,00 128.197,00 Κέρδη χρήσης µετά από φόρους -1.227.866,00-518.495,00 Κατανέµονται σε : Μετόχους της µητρικής -982.292,80-414.796,00 ικαιώµατα Μειοψηφίας -245.573,20-103.699,00 Σελίδα 3 από 6
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ Ποσά σε Ευρώ 31/12/2009 31/12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 44.828,00 - Ενσώµατες ακινητοποίησεις 12.118.690,00 11.256.111,00 Αποσβέσεις - - Συν. Ενσώµατων ακινητοποιήσεων 12.163.518,00 11.256.111,00 Συµµετοχές σε συνδεδεµένες Επιχειρήσεις - - Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις - - Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 12.163.518,00 11.256.111,00 Κυκλοφοριακά περουσιακά στοιχεία Αποθέµατα 85.675,00 - Πελάτες και λοιποί χρεώστες 343.617,00 1.754.849,00 Χρεόγραφα - Έξοδα Εποµένων χρήσεων - - Ταµειακά διαθέσιµα & ταµιακά ισοδύναµα 8.306,00 71.687,00 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 437.598,00 1.826.536,00 Σύνολο ενεργητικού 12.601.116,00 13.082.647,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ιδια κεφάλαια και υποχρεώσεις Ιδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο - 8.500.000,00-7.600.000,00 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπερ το άρτιο - - Λοιπά Αποθεµατικά 1.042.979,00 699.504,00 Σύνολο - 7.457.021,00-6.900.496,00 Αποτελέσµατα περιόδου 1.227.866,00 518.495,00 Υπόλοιπο κερδων εις νέον 740.100,00 221.605,00 Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων - 5.489.055,00-6.160.396,00 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις - 3.655.157,00-4.155.316,00 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 386.138,00 162.883,00 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία - - Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρέωσεις - Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων - 3.269.019,00-3.992.433,00 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές - 3.066.349,00-2.414.104,00 Βραχυπρόθεσµα δάνεια - 8.254,00 - Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις - Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση - 747.104,00-515.714,00 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις - 21.335,00 - Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων - 3.843.042,00-2.929.818,00 Σύνολο υποχρεώσεων - 7.112.061,00-6.922.251,00 Σύνολο Παθητικού - 12.601.116,00-13.082.647,00 Σελίδα 4 από 6
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά υπέρ το άρτιο Τακτικό αποθεµατικό Έκτακτα Αποθεµατικά Αποθεµατικά Ειδικών ιατάξεων Λοιπά Αποθεµατικά** Κέρδη εις νέο Σύνολο Καθαρά θέση 31/12/2008 Υπόλοιπο 01/01/2008 4.600.000,00 2.963,00-181.027,00-221.605,00 4.200.331,00 Μεταβολές Χρήσης - 521.440,00-521.440,00 Αύξηση Κεφαλαίου 3.000.000,00 3.000.000,00 ιανοµή µερισµάτων - Κέρδη Χρήσης - 518.495,00-518.495,00 Υπόλοιπο 31η εκεµβρίου 2008 7.600.000,00-2.963,00 - - - 702.467,00-740.100,00 6.160.396,00 Μετοχικό Αποθεµατικά Τακτικό Έκτακτα Αποθεµατικά Λοιπά κεφάλαιο υπέρ το άρτιο αποθεµατικό Αποθεµατικά Ειδικών Αποθεµατικά** Κέρδη εις νέο Σύνολο Καθαρά θέση 31/12/2009 ιατάξεων Υπόλοιπο 01/01/2009 7.600.000,00-2.963,00 - - - 702.467,00-740.100,00 6.160.396,00 Μεταβολές Χρήσης - 343.475,00-343.475,00 Αύξηση Κεφαλαίου 900.000,00 900.000,00 ιανοµή µερισµάτων - Κέρδη Χρήσης - - - - - - - 1.227.866,00-1.227.866,00 Υπόλοιπο 31η εκεµβρίου 2009 8.500.000,00-2.963,00 - - - 1.045.942,00-1.967.966,00 5.489.055,00 ** Αφορά συναλλαγµατικές διαφορές λόγω µετατροπής ισολογισµού από RON σε Σελίδα 5 από 6
31- εκεµβρίου 2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Εµµεση Μέθοδος) Ποσά εκφρασµένα σε 31/12/2009 31/12/2008 Ταµειακές Ροές Λειτουργικών ραστηριοτήτων Καθαρά Κέρδη προ φόρων - 1.458.956,00-646.692,00 Πλέον / µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις 285.231,00 15.532,00 Προβλέψεις - Συναλλαγµατικές διαφορές 308.790,00 559.179,00 Αποτελέσµατα ( έσοδα, έξοδα κέρδη & ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 1.645,00 Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα 119.983,00 - Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές κεφ. Κίνησης ή που σχετίζονται τις λειτουργικές δραστηριότητες ( Αύξηση)/Μείωση Αποθέµατα - 85.675,00 - (Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων 18.551,00 248.141,00 Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 940.579,00 523.216,01 Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα - 112.828,00-1.096,00 Καταβεβληµένοι φόροι - - Σύνολο εισροών/(εκροών) από Λειτουργικές ραστηριότητες (α) 17.320,00 698.280,01 Επενδυτικές ραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών κοιν. & λοιπών επενδύσεων - Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων - 1.907.113,00-5.368.769,00 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 29.044,00 - Τόκοι εισπραχθέντες 1.096,00 Μερίσµατα εισπραχθέντα - - Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) - 1.878.069,00-5.367.673,00 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 2.292.000,00 3.617.400,00 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 70.631,00 1.007.579,00 Εξοφλήσεις δανείων - 515.714,00 - Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) - 49.549,00 Μερίσµατα πληρωθέντα - - Σύνολο εισροών/ (εκροών ) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1.797.368,00 4.624.979,00 Καθαρή αύξηση/ ( µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) +(γ) - 63.381,00-44.413,99 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 71.687,00 116.101,00 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 8.306,00 71.687,0 Σελίδα 6 από 6