Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 06/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 5 ης /10.10.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικονομικού έτους 2014 (άρθρο 63 παρ. δ & άρθρο 266 Ν. 3852/2010) Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα, 10 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Τερψιχόρης 51) του Δήμου Παλαιού Φαλήρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή Παλαιού Φαλήρου, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 32062/07.10.2013 πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη (Αντιδήμαρχοι), σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ (Πρόεδρος-Δήμαρχος) 2. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ουδείς 3. ΚΟΡΟΜΗΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 5. ΓΙΑΚΟΒΛΕΦ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

τα εξής: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε Σύμφωνα με το 266 του Ν.3852/2010: «1.Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων εκπονείται το Πενταετές Τεχνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Τ.Ε.Π.) το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (Ε.Π.Δ.) και ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται και υποβάλλεται μαζί με το Ε.Π.Δ., αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται ως παράρτημα σε αυτό.» 4.Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου για το Ε.Π.Δ. και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο..» Σύμφωνα με τις περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή: «δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή. ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.» Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 : «4. η εκτελεστική, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν

απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν.» Στην παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες στην από 30.09.2013 συνεδρίασή της σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης 2014, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει κατά την παρ. 4 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, η Εκτελεστική Επιτροπή. Η Εκτελεστική Επιτροπή προέβη στην κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικονομικού έτους 2014 και το εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή. Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: την εισήγηση του Προέδρου, το άρθρο 206 του Ν. 3463/2006, τα άρθρα 63, 266 του Ν.3852/10, την με αρ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β ) ΚΥΑ περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις με αρ. 64871/2007 (ΦΕΚ 2253 Β ), 70560/2009 (ΦΕΚ 2394 Β ) και 50698/2011 (ΦΕΚ 2832 Β ), 47490/2012 (ΦΕΚ 3390 Β ) όμοιες την με αρ. 8/οικ. 17515/29.04.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών την με αρ. πρωτ. οικ. 30842/31.07.2013 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών περί οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 τροποποίηση της υπ αρ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης

«Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23.07.2013) και έπειτα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικονομικού έτους 2014, όπως εμφανίζεται ανακεφαλαιωτικά, ως κατωτέρω: ΕΣΟΔΑ Τακτικά : 17.135.542,66 Έκτακτα : 5.570.981,60 Έσοδα παρελθόντων οικον. ετών: 1.747.12 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.: 2.121.199,74 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων: 4.133.00 Xρηματικό Υπόλοιπο: 6.252.156,00 ΣΥΝΟΛΟ : 36.960.00 ΕΞΟΔΑ : Σύνολο εξόδων : 36.126.680,88 Αποθεματικό : 833.319,12 ΣΥΝΟΛΟ : 36.960.00 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Δήμων,., για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.

Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νομιμότητας προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια με τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 60/ αρ. πρωτ. 74895/30.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το μεταβατικό διάστημα μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, της οποίας αποκλειστική αρμοδιότητα είναι ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ α και β βαθμίδας, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας. Επίσης, σύμφωνα με την προαναφερομένη εγκύκλιο η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ. συνεχίζει τη λειτουργία της και οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Κ.Δ.Κ. εξακολουθούν να ισχύουν σε ό,τι αφορά στις αποφάσεις του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδονται κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γ.Γ. εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραμματέα και στο Δήμο ή στην Κοινότητα ή στο νομικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 06/2013. Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ). Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ. 6 του Ν. 3861/2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α. 2. ΚΟΡΟΜΗΛΟΣ Α. 3. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. 4. ΓΙΑΚΟΒΛΕΦ Ν. 5. ΚΑΝΕΛΛΟΣ Θ. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα αναμορ/σεων 0 01 011 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Μισθώματα Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) Μισθώματα Καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ) Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν 669/77 άρθρο 7 Ν 1428/84 Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (αρθ.197 ΚΔΚ, αρθ.39 ν.998/79) Μισθώματα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) 92.477,33 93.477,33 45.40 45.40 012 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 Σύνολο Κ.Α. 011 92.477,33 93.477,33 45.40 45.40 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χωρών σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και Τέλη και δικαιώματα από 22.00 20.70 26.00 26.00 εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαικές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαίωμα αμμοληψίας (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Έσοδα από την εκμετάλλευση αναδασωμένων εκτάσεων (άρθρο 40 Ν 998/79) Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) Ειδικό δικαίωμα χρήσεως βελτιωμένων βοσκοτόπων (άρθρο 8Ν 994/79) Δικαίωμα χρήσης αποκαλυπτομένων καλλιεργητικών εκτάσεων (άρθρο 250 ΔΚΚ) Δικαίωμα χρήσης δημοτικών και κοινοτικών κατοικιών (αρθ 188 ΚΔΚ) Λοιπά έσοδα από ακίνητα Σύνολο Κ.Α. 012 22.00 20.70 26.00 26.00 02 Σύνολο Κ.Α. 01 114.477,33 114.177,33 71.40 71.40 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σελίδα 2 από 22

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα αναμορ/σεων 021 0211 0212 0213 Τόκοι κεφαλαίων Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε 320.00 154.024,14 313.90 313.90 τράπεζες Τόκοι λοιπών περιπτώσεων Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες 023 0231 0239 Σύνολο Κ.Α. 021 320.00 154.024,14 313.90 313.90 Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία Μισθώματα κινητών πραγμάτων Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία Σύνολο Κ.Α. 023 03 031 0311 Σύνολο Κ.Α. 02 320.00 154.024,14 313.90 313.90 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0311.001 0311.002 0311.003 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΔΕΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΥ ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 5.800.00 3.303.106,44 5.742.039,73 5.742.039,73 145.00 113.190,65 144.00 144.00 74,00 0312 0313 Σύνολο Κ.Α. 0311 5.945.074,00 3.416.297,09 5.886.039,73 5.886.039,73 Επιδοτήσεις από Οργανισμούς Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία (άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996) Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0313.001 0313.002 0313.003 ΤΕΛΗ ΚΑΘ. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΓΚΟΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Κ.Λ.Π. ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗ ΗΛΕΚΤ/ΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΣ/ΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 5.321,97 2.575,00 5.10 5.10 41.15 41.15 41.15 58 528,69 80 80 Σύνολο Κ.Α. 0313 47.051,97 3.103,69 47.05 47.05 032 0321 0322 Σύνολο Κ.Α. 031 5.992.125,97 3.419.400,78 5.933.089,73 5.933.089,73 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο Τέλος ύδρευσης 0323 0324 Έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό των υδροληπτών Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως Σύνολο Κ.Α. 032 Σελίδα 3 από 22

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα αναμορ/σεων 033 0331 0332 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 034 0341 Σύνολο Κ.Α. 033 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 0341.001 0341.002 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΝΟΜΩΝ 'ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 15.00 2.07 8.00 8.00 30.00 1.444,46 5.00 5.00 0342 0343 Σύνολο Κ.Α. 0341 45.00 3.514,46 13.00 13.00 Τέλη χρήσεως υπονόμων Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης Σύνολο Κ.Α. 034 45.00 3.514,46 13.00 13.00 04 041 0411 Σύνολο Κ.Α. 03 6.037.125,97 3.422.915,24 5.946.089,73 5.946.089,73 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 0411.001 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ 38.00 28.538,04 30.00 30.00 0412 0412.001 Σύνολο Κ.Α. 0411 38.00 28.538,04 30.00 30.00 Δικαίωμα ενταφιασμού ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΌ ΚΗΔΕΙΕΣ 13.00 7.594,50 11.00 11.00 0413 Σύνολο Κ.Α. 0412 13.00 7.594,50 11.00 11.00 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 0413.001 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΑΦΟΥΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ 260.00 144.638,10 228.888,00 228.888,00 0414 Σύνολο Κ.Α. 0413 260.00 144.638,10 228.888,00 228.888,00 Τέλος ανακομιδής 0414.001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΤΩΝ 41.00 26.664,00 40.00 40.00 0415 Σύνολο Κ.Α. 0414 41.00 26.664,00 40.00 40.00 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 0415.001 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ (ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ) 50.00 30.842,00 46.00 46.00 0416 Σύνολο Κ.Α. 0415 50.00 30.842,00 46.00 46.00 Δικαιώματα ιεροπραξιών 0416.001 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΌ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ Κ.Λ.Π. ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΕΣ 19.00 9.275,00 14.00 14.00 Σελίδα 4 από 22

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα αναμορ/σεων 0417 0417.001 0417.002 0417.003 0417.004 0417.005 0417.006 Σύνολο Κ.Α. 0416 19.00 9.275,00 14.00 14.00 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΦΗΣ ΚΑΝΔΥΛΙΩΝ 11.00 9.738,50 13.00 13.00 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 80.00 61.830,06 60.00 60.00 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 60.00 24.892,00 38.00 38.00 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΙΩΝ 28.00 19.717,03 28.00 28.00 (ΠΑΓΚΑΡΙ) ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 50.00 23.107,87 34.60 34.60 ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗ ΤΑΦΩΝ 50.00 32.279,00 53.969,49 53.969,49 0417.009 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών (ψυγεία κ.λ.π.) 70.00 40.052,00 60.00 60.00 Σύνολο Κ.Α. 0417 349.00 211.616,46 287.569,49 287.569,49 042 0421 0422 Σύνολο Κ.Α. 041 770.00 459.168,10 657.457,49 657.457,49 Έσοδα από σφαγεία Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Λοιπά έσοδα σφαγείων 043 Σύνολο Κ.Α. 042 Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 0431 0432 0432.001 0432.002 Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π. Εισητήρια θεάτρων, μουσείων (κ.λ.π.) Έσοδα 10% καθ. Εισπρ. Σινε Φλοίσβου 19.00 15.80 15.80 0433 0434 Σύνολο Κ.Α. 0432 19.00 15.80 15.80 Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα (άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 0434.001 0434.002 0434.003 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τέλη διέλευσης Ν. 3431/06 & κανονισμού 528/075/23-09-09 12.00 5.45 8.00 8.00 7.00 398,81 6.20 6.20 Σύνολο Κ.Α. 0434 19.00 5.848,81 14.20 14.20 044 0441 Σύνολο Κ.Α. 043 38.00 5.848,81 30.00 30.00 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 0441.001 ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΟΥΣΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ Δ.Ε.Η. ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 1.300.00 725.535,38 1.200.00 1.200.00 Σελίδα 5 από 22

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα αναμορ/σεων 0441.002 0441.003 ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΟΥΣΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΔΗΜΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΌ ΥΠΕΣΔΔΑ (ΑΡΘ. 24 Ν. 2130/93) 37.00 35.108,09 34.00 34.00 70.00 88.451,00 130.00 130.00 Σύνολο Κ.Α. 0441 1.407.00 849.094,47 1.364.00 1.364.00 045 Σύνολο Κ.Α. 044 1.407.00 849.094,47 1.364.00 1.364.00 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0451 0452 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 48.00 23.997,04 30.00 30.00 137.744,55 76.004,70 102.00 102.00 046 0461 Σύνολο Κ.Α. 045 185.744,55 100.001,74 132.00 132.00 Λοιπά τέλη και δικαιώματα Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 0461.001 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 53.00 41.589,60 52.00 52.00 0462 0462.001 Σύνολο Κ.Α. 0461 53.00 41.589,60 52.00 52.00 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) ΤΕΛΗ ΑΠΌ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 10.00 5.936,84 8.00 8.00 0462.002 ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΑΠΌ ΔΙΑΦΗΜ. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 0463 0464 0465 0466 0467 0468 0469 047 0471 0471.001 Σύνολο Κ.Α. 0462 10.00 5.936,84 8.00 8.00 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) Τέλος παροπλιζόμενων πλοίων (άρθρο 3 Ν 995/79) Τέλος οχημάτων επιβιβαζομένων σε οχηματαγωγά πλοία (άρθρο 26 Ν 1828/89) Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 60 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99) Σύνολο Κ.Α. 046 63.60 47.526,44 60.00 60.00 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη (άρθρο 25 Ν 1828/89) Λοιπά δυνητικά τέλη Σύνολο Κ.Α. 0471 Σελίδα 6 από 22

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα αναμορ/σεων Σύνολο Κ.Α. 047 05 051 0511 Σύνολο Κ.Α. 04 2.464.344,55 1.461.639,56 2.243.457,49 2.243.457,49 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Φόροι Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 0511.001 0511.002 ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ Δ.Ε.Η ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΔΗΜΟ 440.00 240.743,27 438.00 438.00 6.60 3.896,66 4.90 4.90 0512 0513 0514 Σύνολο Κ.Α. 0511 446.60 244.639,93 442.90 442.90 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 49.00 70.339,00 49.00 49.00 Δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν 2214/94) Λοιποί φόροι 052 Εισφορές Σύνολο Κ.Α. 051 495.60 314.978,93 491.90 491.90 0521 0522 0523 0524 0525 0526 0527 0529 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983) Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 του ν.1337/1983) Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του ν.4067/2012) Ειδική εισφορά διυλιστηρίων πετρελαίου (άρθρου 19 του ν.3054/2002) Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) Λοιπές εισφορές 10.00 0529.001 ΕΙΣΦΟΡΕΣ Κ.Α.Π.Η. 6.00 6.364,30 8.00 8.00 Σύνολο Κ.Α. 0529 6.00 6.364,30 8.00 8.00 053 0531 Σύνολο Κ.Α. 052 16.00 6.364,30 8.00 8.00 Δυνητικές εισφορές (άρθρο 25 Ν 1828/89) Λοιπές δυνητικές εισφορές Σελίδα 7 από 22

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα αναμορ/σεων 0531.001.. Σύνολο Κ.Α. 0531 Σύνολο Κ.Α. 053 06 061 0611 0612 Σύνολο Κ.Α. 05 511.60 321.343,23 499.90 499.90 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών 7.410.294,72 3.804.337,41 6.452.806,11 6.452.806,11 αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0612.001 0612.002 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΑΡ. 27Ν3756/09) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Κ' ΕΡΓΑ (ΑΡ. 27Ν3756/09) 0613 0614 0615 0616 0619 Σύνολο Κ.Α. 0612 ΚΑΠ για τη λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης (άρθρο 14 Ν 2880/2001) ΚΑΠ για την κάλυψη των 176.877,93 117.918,62 235.837,24 235.837,24 λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης 25.012,00 σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 16.881,33 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΕΠ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΡΘΡΟ 27 Ν. 3756/09 0619.001 0619.002 0619.003 0619.004 ΚΑΠ ΥΠΕΣΔΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡ. 27 Ν. 3756/09 ΚΑΠ ΥΠΕΣΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΕΡΓΑ ΑΡ. 27 Ν. 3756/09 ΚΑΠ ΥΠΕΣΔΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Επιχορηγήσεις για ειδικούς σκοπούς (κάλυψη δαπανών για καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων) 632.659,39 509.822,32 828.461,67 828.461,67 207.283,84 167.037,60 271.436,10 271.436,10 66.311,08 49.098,81 75.80 75.80 62.00 20.266,24 22.00 22.00 Σύνολο Κ.Α. 0619 968.254,31 746.224,97 1.197.697,77 1.197.697,77 Σύνολο Κ.Α. 061 8.597.320,29 4.668.481,00 7.886.341,12 7.886.341,12 07 071 Σύνολο Κ.Α. 06 8.597.320,29 4.668.481,00 7.886.341,12 7.886.341,12 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Λοιπά τακτικά έσοδα 0711 0712 Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93) Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) Σελίδα 8 από 22

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα αναμορ/σεων 0713 0714 0714.000 0714.001 0714.002 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) Παράβολα αδειών μ/κών οργάνων Παράβολα αδειών μ/κών οργάνων αορίστου χρόνου διάρκειας Παράβολα αδειών μ/κών οργάνων ετήσιας διάρκειας Παράβολα αδειών μουσικών οργάνων 3τούς διάρκειας 16.95 14.365,00 17.00 17.00 5.00 3.60 5.40 5.40 1.125,00 15 45 45 2.25 45 90 90 0715 0716 0717 0718 Σύνολο Κ.Α. 0714 8.375,00 4.20 6.75 6.75 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 128.00 99.624,00 127.00 127.00 Έσοδα από παράβολα αδειών 56.607,55 20.125,00 23.00 23.00 παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98) Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 0718.000 0718.001 Παράβολα έκδοσης αδείας τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών Παράβολα για την έκδοση αδείας ιδιωτικών παιδικών σταθμών 293,40 29,34 117,36 117,36 443,00 293,48 586,96 586,96 Σύνολο Κ.Α. 0718 736,40 322,82 704,32 704,32 Σύνολο Κ.Α. 071 210.668,95 138.636,82 174.454,32 174.454,32 Σύνολο Κ.Α. 07 210.668,95 138.636,82 174.454,32 174.454,32 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 0 18.255.537,09 10.281.217,32 17.135.542,66 17.135.542,66 11 111 1111 1112 1113 1114 1115 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Έσοδα από εκποίηση ακινήτων Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες (άρθρο 249 ΔΚΚ) Εκποίηση οικοπέδων στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (άρθρο 2 Ν 2336/95) Εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών Εκποίηση ακινήτων σε Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή (άρθρα 215-220 ΚΒΠΝ) Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 1115.001 1115.002 Έσοδα από αναγκαστικές προσκυρώσεις λόγω ρυμοτομίας Έσοδα απο προδκυρώσεις λόγω συμβιβασμού Σύνολο Κ.Α. 1115 Σελίδα 9 από 22

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα αναμορ/σεων 1116 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ) 112 Σύνολο Κ.Α. 111 Έσοδα από εκποίηση κινητών 1121 1122 1122.001 1122.002 Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001) Εκποίηση άλλων κινητών ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 2.70 3.76 4.40 4.40 Σύνολο Κ.Α. 1122 Σύνολο Κ.Α. 112 2.70 3.76 4.40 4.40 12 121 1211 Σύνολο Κ.Α. 11 2.70 3.76 4.40 4.40 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Από εθνικούς πόρους 1211.001 1211.002 1211.003 1211.004 1211.005 1211.006 1211.007 1211.008 1211.009 1211.010 1211.011 1211.012 1211.013 1211.014 1211.015 Επιχορηγήσεις για ειδικούς σκοπούς (κάλυψη δαπανών για καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΓΓ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΑ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΟΤ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Επιχορήγηση ΥΠΕΧΩΔΕ για Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΟΠΑΠ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ Επιχορήγηση από ΥΠΕΣΔΔΑ για συνέδριο τέως Βουλευτών και Ευρωβουλευτών ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΑ "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ" ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Σύνολο Κ.Α. 1211 Σελίδα 10 από 22

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα αναμορ/σεων 1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 1212.001 Επιχορήγηση ΚΕΠ 1212.003 Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΑ για διαμόρφωση και προμήθεια εξοπλισμού παραρτήματος ΚΕΠ 1213 Σύνολο Κ.Α. 1212 Έσοδα από προγραμματικές συμς για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1213.001 Έσοδα από ΥΠΕΣΔΑ προγραμ. Σύμβαση μερικής απασχόλησης 1214 1214.001 Σύνολο Κ.Α. 1213 Λοιπές επιχορηγήσεις Έκτακτη εκλογική αποζημίωση 1214.002 1214.003 1214.004 1214.005 1214.006 ΈΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΣΔΔΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Εκλογική αποζήμιωση για τη διενέργειας των γενικών βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαϊου 2012 ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 3518/06 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ 1215 Σύνολο Κ.Α. 1214 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων Σύνολο Κ.Α. 121 13 131 1311 Σύνολο Κ.Α. 12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 1311.001 1311.002 1311.003 1311.004 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (Σ.Α.Τ.Α.) Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ για επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΑ για πολιτική προστασία Επιχορήγηση από ΥΠΕΣΔΔΑ για "Διαμόρφωση αύλειου χώρου σχολικού συγκροτήματος Κοψαχείλα" 612.72 387.64 275.796,00 275.796,00 118.49 73.50 73.50 73.50 1312 1313 Σύνολο Κ.Α. 1311 731.21 461.14 349.296,00 349.296,00 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν 2539/97) Σελίδα 11 από 22

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα αναμορ/σεων 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 v. 3274/2004) 1314.001 1314.002 1314.003 1314.004 1314.005 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ "ΘΗΣΕΑΣ" Ν.3274/07 ΚΑΤΑΝΟΜΗ 35% ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΗΣΕΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛ. ΚΕΝΤ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Επιχορήγηση από νομαρχία Αθηνών για επισκευή διαδρόμων πάρκου Φλοίσβου 4.00 3.967,59 1319 Σύνολο Κ.Α. 1314 4.00 3.967,59 Λοιπά ειδικά προγράμματα 1319.003 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛ. ΚΕΝΤ Σύνολο Κ.Α. 1319 132 1321 Σύνολο Κ.Α. 131 735.21 465.107,59 349.296,00 349.296,00 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 1321.001 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ GIS ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1322 1322.001 1322.002 1322.003 Σύνολο Κ.Α. 1321 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς 1322.004 1322.005 1322.006 1322.007 1322.008 Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ για περιβαλλοντικά Έργα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΑ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤ.) ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΠΟΛΗΣ" Ψηφιοποίηση & πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος "Κων/νος Κ. Μητσοτάκης" (Ι.Κ.Μ.) (ΕΣΠΑ με κωδικό MIS 373609 στο Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας & αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσμό γυμνασίων & λυκείων των Δήμων Π. Φαλήρου, Αγ. 400.134,77 520.828,77 48.115,90 1323 Σύνολο Κ.Α. 1322 920.963,54 48.115,90 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 1323.001 1323.002 Επιχορήγηση ΕΑΠ-ΕΟΚ (Συντ.επισκ.Σχολικ.Κτιρίων) ΕΡΓΟ (SMARTCARE) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ 83.888,00 83.888,00 Σελίδα 12 από 22

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα αναμορ/σεων 1324 1324.001 Σύνολο Κ.Α. 1323 83.888,00 83.888,00 Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς 1325 1325.001 Σύνολο Κ.Α. 1324 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα 1326 1326.001 Σύνολο Κ.Α. 1325 Έσοδα από προγραμματικές συμς για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Επιχορήγηση από Ο.Σ.Κ 1328 Σύνολο Κ.Α. 1326 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1328.001 1328.002 1328.003 1328.004 1328.005 ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΤΗς ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΦΗΒΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΦΥΜΝ & ΕΣΠΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π.Φαληρου ΕΣΠΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΣΠΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ 4ο ΛΥΚΕΙΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ Ψφιοποίηση & πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος ''Κων/νος Μητσοτάκης''(Ι.Κ.Μ.) (ΕΣΠΑ με κωδικό MIS 373609 στο 273.137,58 273.137,58 131.591,93 131.591,93 155.586,59 155.586,59 153.874,12 153.874,12 200.067,38 200.067,38 1329 1329.003 1329.004 1329.005 1329.006 Σύνολο Κ.Α. 1328 914.257,60 914.257,60 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΑ για φυσικές καταστροφές Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου 8.195.33 4.000.00 4.000.00 και διαμ. περιβ. χώρου δήμου Επιχορήγηση ς Αττικής 12.26 12.26 Διαγράμμιση οδοστρωμάτων * χρωματισμός κεντρικών διαχωριστικών νησίδων στο Δ.Π.Φ. Επιχόρηγηση για αδέσποτα ζώα Σύνολο Κ.Α. 1329 8.195.33 4.012.26 4.012.26 Σύνολο Κ.Α. 132 9.116.293,54 48.115,90 5.010.405,60 5.010.405,60 14 141 1411 Σύνολο Κ.Α. 13 9.851.503,54 513.223,49 5.359.701,60 5.359.701,60 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ Δωρεές Προϊόν δωρεών 50 Σύνολο Κ.Α. 141 50 Σελίδα 13 από 22

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα αναμορ/σεων 142 Κληρονομιές και Κληροδοσίες 1421 Έσοδα κληρονομιές, κληροδοσίες 1421.001 1421.002 Κληροδότημα Ζουκίου 6.00 2.50 6.00 6.00 Κληροδότημα οδού Ομήρου αρ.54 Σύνολο Κ.Α. 1421 6.00 2.50 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 142 6.00 2.50 6.00 6.00 15 151 1511 1512 Σύνολο Κ.Α. 14 6.50 2.50 6.00 6.00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ Προσαυξήσεις και πρόστιμα Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 22.00 95.375,27 20.00 20.00 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 1512.001 1512.002 Πρόστιμο ΚΟΚ του Ν.Δ. 805/71 και του αν 170/67(άρθρό 31Ν.Δ.130/93) Παρας ΚΟΚ μέσω εντελλόμενων 24.00 8.169,27 10.00 10.00 112.00 69.123,82 80.00 80.00 1513 1513.001 1513.002 1513.003 1513.004 Σύνολο Κ.Α. 1512 136.00 77.293,09 90.00 90.00 Πρόστιμα για παρας φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΑΤ 33.00 26.197,46 30.00 30.00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Δ/Φ 3.00 1.394,15 3.00 3.00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΑΠ 27.00 35.415,40 42.00 42.00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Τ.Φ 1.40 1.606,39 1.60 1.60 1513.005 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΙΔΗΝΤΩΝ 2.00 1514 Σύνολο Κ.Α. 1513 66.40 64.613,40 76.60 76.60 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1514.000 1514.001 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) Πρόστιμα διατήρησης και ανέγερσης Ν.1337/83 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) 1515 1516 1517 1518 Σύνολο Κ.Α. 1514 Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81) Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις (αιρετών υπαλλήλων) Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων Καταπτώσεις εγγυήσεων Σελίδα 14 από 22

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα αναμορ/σεων 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες ειδικών διατάξεων 10.00 15.12 9.00 9.00 152 Παράβολα Σύνολο Κ.Α. 151 234.40 252.401,76 195.60 195.60 1521 1522 Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠΔ) Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/99) 80 Σύνολο Κ.Α. 152 80 16 161 1611 1612 1613 1614 1615 Σύνολο Κ.Α. 15 235.20 252.401,76 195.60 195.60 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Έσοδα από επιχειρήσεις Έσοδα από δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις Έσοδα από αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές / διαδημοτικές ή διακοινοτικές επιχειρήσεις Έσοδα από λοιπές δημοτικές επιχειρήσεις Έσοδα από συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις Έσοδα για τη μεταφορά μαθητών 162 Σύνολο Κ.Α. 161 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν 2946/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99) Έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν 2218/94) Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002) Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89) Έσοδα από συμς διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 Ν 2539/97) Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 12 Ν 2130/93) Εισφορές άλλων ΟΤΑ για τη μισθοδοσία ελεγκτών εσόδων - εξόδων και εισπρακτόρων (άρθρα 227 και 229 Ν 1188/81) Σελίδα 15 από 22

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα αναμορ/σεων 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1629.001 1629.002 Έξοδα διοίκησης 20% από συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο ακάθαρτων ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2.70 414,00 2.60 2.60 Σύνολο Κ.Α. 1629 2.70 414,00 2.60 2.60 169 1691 1692 1693 1694 1694.001 1694.002 Σύνολο Κ.Α. 162 2.70 414,00 2.60 2.60 Λοιπά έκτακτα έσοδα Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος (άρθρο 6 Ν 1650/86) Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 16 Ν 2508/97) Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Έσοδα από διάθεση εκθεσιακών 4.80 1.74 2.60 2.60 χώρων Έσοδα απο χορήγηση αντιγράφων 40 55,00 8 8 1694.003 1694.004 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΡΑΜ ΑΕ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΤΕΔΚΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σύνολο Κ.Α. 1694 5.20 1.795,00 2.68 2.68 Σύνολο Κ.Α. 169 5.20 1.795,00 2.68 2.68 Σύνολο Κ.Α. 16 7.90 2.209,00 5.28 5.28 2 21 211 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 Σύνολο Κ.Α. 1 10.103.803,54 774.094,25 5.570.981,60 5.570.981,60 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα από τέλη 1.194.50 1.064.342,71 1.182.185,50 1.182.185,50 καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ Δ.Φ 110.00 108.595,03 100.00 100.00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡ/ΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΣ/ΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.30 1.579,44 1.80 1.80 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης 300.00 258.961,09 283.664,00 283.664,00 περιουσίας Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Σελίδα 16 από 22

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα αναμορ/σεων 2118.001 2118.002 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΤ/ΡΙΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤ/ΩΝ (Ν.2539/97) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠ/ΝΤΩΝ 66.00 183.514,01 71.00 71.00 8.00 7.297,84 5.814,50 5.814,50 2119 Σύνολο Κ.Α. 2118 74.00 190.811,85 76.814,50 76.814,50 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.001 2119.002 2119.003 2119.004 2119.005 Τακτικά έσοδα απο λοιπά έσοδα (τέλος κατάληψης πεζοδρομίου, τέλος διαφήμισης,ρυθμίσεις,ανάρτηση Ενοίκιο διαμερίσματος οδού Ομήρου αρ.54 Μισθώματα από παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων ΚΑΠ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) για το διάστημα από Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο 2012 10.00 19.002,30 5.10 5.10 95.857,80 5.00 4.014,98 4.00 4.00 539.076,15 539.076,15 7.248,00 7.248,00 Σύνολο Κ.Α. 2119 657.181,95 569.341,43 9.10 9.10 Σύνολο Κ.Α. 211 2.336.981,95 2.193.631,55 1.653.564,00 1.653.564,00 22 221 2211 Σύνολο Κ.Α. 21 2.336.981,95 2.193.631,55 1.653.564,00 1.653.564,00 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Έκτακτα γενικά έσοδα 2211.001 2211.002 2211.003 Πρόστιμο ΚΟΚ του Ν.Δ. 805/71 και του αν 170/67 άρθρό 31, Ν.2130/93 Εκλογική αποζημίωση για τη διενέργεια επαναληπτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012 Έσοδο από το Τ.Π.Δ. παρακρατηθέντος εκπλειστηριάσματος ακινήτου στη θέση «ΒΟΥΡΛΟΠΟΤΑΜΟΣ» στην 70.00 426.537,04 72.00 72.00 17.514,00 9.530,76 9.530,76 2212 Σύνολο Κ.Α. 2211 97.044,76 436.067,80 72.00 72.00 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 2212.002 2212.003 Παρας ΚΟΚ μέσω εντελλόμενων Καταβολή μισθωμάτων από 1/9/2012 έως 31/12/2012 των σχολικων μονάδων 50 323,30 21.555,11 21.555,11 21.556,00 21.556,00 Σύνολο Κ.Α. 2212 22.055,11 21.878,41 21.556,00 21.556,00 Σύνολο Κ.Α. 221 119.099,87 457.946,21 93.556,00 93.556,00 Σύνολο Κ.Α. 22 119.099,87 457.946,21 93.556,00 93.556,00 3 Σύνολο Κ.Α. 2 2.456.081,82 2.651.577,76 1.747.12 1.747.12 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. Σελίδα 17 από 22

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα αναμορ/σεων 31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 311 Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3111 3111.001 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 3112 3112.001 Σύνολο Κ.Α. 3111 Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97).. Σύνολο Κ.Α. 3112 312 3121 3121.001 Σύνολο Κ.Α. 311 Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.. 3122 Σύνολο Κ.Α. 3121 Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97) Σύνολο Κ.Α. 312 32 321 3211 3212 3213 3214 3215 Σύνολο Κ.Α. 31 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα Τέλη καθαριότητας και 37.504,21 37.504,21 45.884,35 45.884,35 ηλεκτροφωτισμού Δημοτικός φόρος 1.601,81 1.601,81 2.110,60 2.110,60 Τέλος φωτισμού 30,55 30,55 14,50 14,50 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 5.498,40 5.498,40 Τέλος ακίνητης περιουσίας 13.498,53 13.498,53 16.890,11 16.890,11 3216 3217 3218 3219 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Λοιπά εσόδα 72.917,06 72.917,06 199.448,15 199.448,15 3219.001 3219.002 3219.003 3219.004 3219.005 Τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων 14.323,27 14.323,27 32.907,76 32.907,76 Μισθώματα & Αποζημιώσεις χρήσεις 417.338,58 417.338,58 695.051,13 695.051,13 μισθωμάτων Φ.Α.Χ Τέλη παρεπιδημούντων Τέλη Διαφήμισης και Πιν. Κατ/των 34.781,89 34.781,89 34.349,89 34.349,89 Σελίδα 18 από 22

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα αναμορ/σεων 3219.006 3219.007 3219.008 ΜΙΣΘ. ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΦ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (άρθρο 3 Ν.2946/2001 Έσοδα από κατασκευή αγωγών αποχέτευσης Έσοδα από δικαιώματα παραχώρησης οικογενειακών τάφων 180.880,06 180.880,06 158.193,11 158.193,11 9.096,37 9.096,37 Σύνολο Κ.Α. 3219 647.323,80 647.323,80 929.598,26 929.598,26 322 3221 3221.001 3221.002 3221.003 3221.004 Σύνολο Κ.Α. 321 778.374,36 778.374,36 1.193.945,97 1.193.945,97 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜ/ΤΟΣ ΟΔΟΥ 59.381,83 59.381,83 59.381,33 59.381,33 ΟΜΗΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 196.963,88 196.963,88 867.872,44 867.872,44 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 3221.005 Φ,Π.Α. Εσόδων από κατασκευή αγωγών αποχέτευσης 1.264,64 1.264,64 3222 Σύνολο Κ.Α. 3221 257.610,35 257.610,35 927.253,77 927.253,77 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα Σύνολο Κ.Α. 322 257.610,35 257.610,35 927.253,77 927.253,77 Σύνολο Κ.Α. 32 1.035.984,71 1.035.984,71 2.121.199,74 2.121.199,74 4 41 411 4111 4111.001 4111.002 Σύνολο Κ.Α. 3 1.035.984,71 1.035.984,71 2.121.199,74 2.121.199,74 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Συνταξιοδοτικές εισφορές Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Συνταξιοδοτικές εισφορές 380.00 202.560,73 350.00 350.00 υπαλλήλων Συνταξιοδοτικές εισφορές αιρετών 7.00 2.394,00 5.00 5.00 4111.003 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5.00 1.337,34 4.00 4.00 4112 Σύνολο Κ.Α. 4111 392.00 206.292,07 359.00 359.00 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 40.00 20.931,48 35.00 35.00 412 4121 4122 4122.001 4122.002 Σύνολο Κ.Α. 411 432.00 227.223,55 394.00 394.00 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 490.00 215.862,50 400.00 400.00 Φοροί και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων ΦΟΡΟΙ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 40.00 15.736,89 35.00 35.00 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΣΟΔΩΝ 5.00 1.276,51 5.00 5.00 Σελίδα 19 από 22

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα αναμορ/σεων 4122.003 4122.004 4122.005 4122.006 4122.007 4122.008 4122.009 4122.010 4122.011 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1.00 255,34 1.00 1.00 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2.00 14,53 ΟΓΑ ΧΑΡΤΣΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 40 2,87 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 15.00 2.770,11 10.00 10.00 ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3.00 554,03 2.00 2.00 ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 3.00 735,18 3.00 3.00 ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 60 147,02 50 50 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΦΠΑ αποχέτευσης άρθρο 18 Ν 15.00 903,55 10.00 10.00 4002/2011 Χαρτόσημο αιρετών απο αντιμισθία 2.50 726,45 2.50 2.50 4122.012 ΟΓΑ Χαρτοσήμου αιρετών απο αντιμισθία 50 145,15 50 50 4123 4124 Σύνολο Κ.Α. 4122 88.00 23.267,63 69.50 69.50 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 300.00 64.173,79 250.00 250.00 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 413 4131 4131.001 4131.002 4131.003 4131.004 4131.005 4131.006 4131.007 4131.008 4131.009 4131.010 4131.011 4131.012 Σύνολο Κ.Α. 412 878.00 303.303,92 719.50 719.50 Ασφαλιστικές εισφορές Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 300.00 113.096,16 ΚΑΙ ΠΡΟΜ/ΤΩΝ) ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 1.000.00 467.464,21 800.00 800.00 ΙΚΑ 910.00 376.571,44 900.00 900.00 ΤΣΜΕΔΕ 100.00 62.097,85 110.00 110.00 ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 3.00 944,65 3.00 3.00 ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠΑΠ ΔΕΗ 7.00 7.00 ΤΣΑΥ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 115.00 50.213,61 ΤΕΑΔΥ 3.00 1.046,75 2.00 2.00 ΤΠΔΥ 3.00 730,26 2.50 2.50 ΜΤΠΥ 20.00 3.310,41 10.00 10.00 ΤΑΚΕ 3.00 1.012,17 3.00 3.00 4131.013 4131.014 4131.015 4131.016 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.Π.Φ. ΥΠΕΡ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% Ν.3986/11 ΥΠΕΡ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1% Ν.3986/11 ΥΠΕΡ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1% Ν.3986/11 12.00 5.455,95 12.00 12.00 150.00 70.275,12 150.00 150.00 70.00 29.598,28 60.00 60.00 50 162,28 50 50 Σελίδα 20 από 22

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα αναμορ/σεων 4131.017 4131.018 4131.019 4131.020 4131.021 4131.022 4131.023 4131.024 4131.025 4131.026 4131.027 4131.028 4131.029 4131.030 4131.031 ΥΠΕΡ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ - ΝΠΔΔ 1% Ν.3986/11 50 0,70 ΥΠΕΡ ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΑΕΔ 1% 20.00 9.912,68 20.00 20.00 Ν.3986/11 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης Ν 70.00 26.645,05 60.00 60.00 3986/2001 & Ν 4024/2011 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ - ΤΑΠ - ΔΕΗ 10.20 5.154,65 10.20 10.20 Εισφορές υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ - 7.00 2.030,56 ΤΕΑΠΑΠ ΔΕΗ Εισφορές υπέρ ΤΑΠΙΤ - ΤΑΞΥ 1.50 655,04 1.50 1.50 Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (ασθένεια σε 2.30 1.007,53 2.30 2.30 είδος) Εισφορές υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ (ασθένεια 50 164,01 50 50 σε χρήμα) Εισφορά υπέρ ΤΑΠΟΤΕ - ΠΡΟΝΟΙΑ 2.00 273,90 2.00 2.00 Εισφορά υπέρ ΤΑΠΟΤΕ ΕΟΠΠΥ - ΤΑΥΤΕΚΩ (ασθένεια σε είδος) Εισφορά υπέρ ΤΑΠΟΤΕ - ΤΑΥΤΕΚΩ (ασθένεια σε χρήμα) ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (Μισθδοσίας) 200.00 200.00 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ(Προμηθευτών) 20.00 20.00 ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ(Μισθοδοσίας) 90.00 90.00 ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ(Προμηθευτών) 10.00 10.00 4132 414 Σύνολο Κ.Α. 4131 2.803.50 1.227.823,26 2.476.50 2.476.50 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 Σύνολο Κ.Α. 413 2.803.50 1.227.823,26 2.476.50 2.476.50 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 4141 4142 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 400.00 219.205,87 350.00 350.00 4142.001 4142.002 4142.003 4142.004 4142.005 4142.006 Κρατήσεις υπέρ ΤΑΧ. ΤΑΜ. 170.00 80.117,29 130.00 130.00 ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΌ 12.00 3.929,84 12.00 12.00 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ Κράτηση υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης 15.00 1.593,76 10.00 10.00 Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ Απόδοση 22% υπέρ ΕΥΔΑΠ 15.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 4142 212.00 85.640,89 167.00 167.00 Σύνολο Κ.Α. 414 612.00 304.846,76 517.00 517.00 42 421 Σύνολο Κ.Α. 41 4.725.50 2.063.197,49 4.107.00 4.107.00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφές χρημάτων 4211 Επιστροφή χρημάτων από εντάλματα προπληρωμής 1.00 920,96 Σελίδα 21 από 22

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα αναμορ/σεων 4212 4213 4218 4219 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.00 6.00 6.00 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 12,00 1.131,20 Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων Επιστροφή εν γένει χρημάτων 40.00 27.666,36 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 421 47.012,00 29.718,52 26.00 26.00 Σύνολο Κ.Α. 42 47.012,00 29.718,52 26.00 26.00 5 51 511 5110 5111 Σύνολο Κ.Α. 4 4.772.512,00 2.092.916,01 4.133.00 4.133.00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5111.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 1.547.379,10 1.547.379,10 2.625.905,00 2.625.905,00 5112 512 5120 Σύνολο Κ.Α. 5111 1.547.379,10 1.547.379,10 2.625.905,00 2.625.905,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ Σύνολο Κ.Α. 511 1.547.379,10 1.547.379,10 2.625.905,00 2.625.905,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 5120.001 5120.002 Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα γενικά έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 5121 5122 Σύνολο Κ.Α. 5120 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 1.068.706,88 1.068.706,88 1.187.88 1.187.88 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 2.906.440,21 2.906.440,21 2.438.371,00 2.438.371,00 από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ Σύνολο Κ.Α. 512 3.975.147,09 3.975.147,09 3.626.251,00 3.626.251,00 Σύνολο Κ.Α. 51 5.522.526,19 5.522.526,19 6.252.156,00 6.252.156,00 Σύνολο Κ.Α. 5 5.522.526,19 5.522.526,19 6.252.156,00 6.252.156,00 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ 42.146.445,35 22.358.316,24 36.960.00 36.960.00 Σελίδα 22 από 22

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα αναμορ/σεων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ 114.477,33 114.177,33 71.40 71.40 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 320.00 154.024,14 313.90 313.90 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 6.037.125,97 3.422.915,24 5.946.089,73 5.946.089,73 ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 2.464.344,55 1.461.639,56 2.243.457,49 2.243.457,49 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 511.60 321.343,23 499.90 499.90 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 8.597.320,29 4.668.481,00 7.886.341,12 7.886.341,12 ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 210.668,95 138.636,82 174.454,32 174.454,32 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 0 18.255.537,09 10.281.217,32 17.135.542,66 17.135.542,66 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 2.70 3.76 4.40 4.40 ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 9.851.503,54 513.223,49 5.359.701,60 5.359.701,60 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - 6.50 2.50 6.00 6.00 ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - 235.20 252.401,76 195.60 195.60 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 7.90 2.209,00 5.28 5.28 2 Σύνολο Κ.Α. 1 10.103.803,54 774.094,25 5.570.981,60 5.570.981,60 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 2.336.981,95 2.193.631,55 1.653.564,00 1.653.564,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 119.099,87 457.946,21 93.556,00 93.556,00 3 Σύνολο Κ.Α. 2 2.456.081,82 2.651.577,76 1.747.12 1.747.12 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ 1.035.984,71 1.035.984,71 2.121.199,74 2.121.199,74 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 4 Σύνολο Κ.Α. 3 1.035.984,71 1.035.984,71 2.121.199,74 2.121.199,74 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 4.725.50 2.063.197,49 4.107.00 4.107.00 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 47.012,00 29.718,52 26.00 26.00 5 Σύνολο Κ.Α. 4 4.772.512,00 2.092.916,01 4.133.00 4.133.00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 1.547.379,10 1.547.379,10 2.625.905,00 2.625.905,00 από τακτικά έσοδα 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 3.975.147,09 3.975.147,09 3.626.251,00 3.626.251,00 Σύνολο Κ.Α. 5 5.522.526,19 5.522.526,19 6.252.156,00 6.252.156,00 Σελίδα 1 από 2

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα αναμορ/σεων Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ 42.146.445,35 22.358.316,24 36.960.00 36.960.00 Σελίδα 2 από 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Βεβαιωθέντα Αναμορφώσεις 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 18.255.537,09 10.281.217,32 17.135.542,66 17.135.542,66 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 10.103.803,54 774.094,25 5.570.981,60 5.570.981,60 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2.456.081,82 2.651.577,76 1.747.12 1.747.12 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠ 1.035.984,71 1.035.984,71 2.121.199,74 2.121.199,74 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩ 4.772.512,00 2.092.916,01 4.133.00 4.133.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5.522.526,19 5.522.526,19 6.252.156,00 6.252.156,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 42.146.445,35 22.358.316,24 36.960.00 36.960.00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Βεβαιωθέντα υπό του Δ.Σ. Αναμορφώσεις 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 21.947.447,99 10.741.993,79 19.386.810,87 19.386.810,87 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 12.938.542,61 1.140.919,01 9.791.933,64 9.791.933,64 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Κ 6.458.161,38 2.754.893,95 6.947.936,37 6.947.936,37 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 802.293,37 833.319,12 833.319,12 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 42.146.445,35 14.637.806,75 36.960.00 36.960.00 ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Με την υπ'αριθμ... Απόφαση του Δημοτικού (Κοινοτικού) Συμβουλίου... ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθμ... απόφαση μας.../.../200....../.../200... Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 00-60 00-603 00-6031 00-6031.001 00-6031.002 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αμοιβή ειδικών θέσεων (ειδικοί συνεργάτες-σύμβουλοι, ιδιαίτερος γραμματέας, γενικός γραμματέας) Αμοιβή νομικού - δικηγόρου (μισθοί,δώρα κ.λ.π.) 100.00 49.984,00 80.00 80.00 45.00 29.176,48 45.00 45.00 00-6032 00-605 00-6053 00-6053.001 00-6053.002 00-6053.003 00-6053.004 00-6053.005 00-6053.006 00-6053.007 00-6056 00-6056.001 00-6056.002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο Κ.Α. 00-6031 145.00 79.160,48 125.00 125.00 Σύνολο Κ.Α. 00-603 145.00 79.160,48 125.00 125.00 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά ειδικών θέσεων 20.00 8.393,20 13.00 13.00 ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ εργοδοτική εισφορά ειδικών θέσεων ΚΥΤ εργοδοτική είσφορα ειδικών θέσεων ΤΣΑΥ εργοδοτική εισφορά ειδικών θέσεων ΕΤΑΑ-ΤΑΝ (Ταμείο Δικηγόρων) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΕΤΑΑ - ΤΥΠΔΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ) ΕΤΑΑ - ΤΕΑΔ (ΚΕΑΔ) εργοδοτική εισφορά 5.00 1.079,60 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6053 29.00 9.472,80 22.00 22.00 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (αρ.3ν1726/44, 30Ν2262/52, 100ΝΔ4260/61 & ΝΔ5441/66) 501.338,24 319.20 449.118,17 449.118,17 167.112,75 106.40 149.706,06 149.706,06 Σύνολο Κ.Α. 00-6056 668.450,99 425.60 598.824,23 598.824,23 00-607 00-6071 00-6072 00-6073 00-6074 Σύνολο Κ.Α. 00-605 697.450,99 435.072,80 620.824,23 620.824,23 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97) Δαπάνες επιμόρφωσης για πιστοποίηση οδηγών Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97) 50 3.00 3.00 3.00 30 3.00 3.00 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 00-607 4.00 30 6.50 6.50 00-61 00-611 00-6111 00-6113 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Σύνολο Κ.Α. 00-60 846.450,99 514.533,28 752.324,23 752.324,23 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (ανάθεση εργασιών - υπηρεσιών σε τρίτους που είναι ελέυθεροι επαγγελματίες) 10.00 4.165,67 10.00 10.00 Αμοιβές τεχνικών (πολ. μηχανικών, μηχανολόγων κ.λ.π.) για την έκδοση πιστοποιητικών & βεβαιώσεων για τη σύνταξη συμβολαίων Σελίδα 1 από 116