Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Προϋπολογισµός Εσόδων Οικονοµικού Ετους 2013

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 2 από 22 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Συµβούλιο Εγκριθέντα από Αποκεντρ. ιοίκηση 011 Μισθώµατα 0111. Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ) 455.000,00 243.273,32 303.098,08 303.098,08 0115. Μισθώµατα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 320.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 011 775.000,00 243.273,32 303.098,08 303.098,08 012 Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121. Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χωρών σε αθλητικές 100.000,00 0,00 0,00 0,00 εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001) 0122. Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαικές αγορές 110.000,00 8.727,75 11.346,08 11.346,08 (άρθρο 94 παρ. 6 περιπτ. 31 του ν.3852/2010 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ν. 2323/1995, όπως ισχύουν) 0128. ικαίωµα χρήσης - µισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών κατοικιών (αρθ 188 Κ Κ) 0128.001 ικαίωµα χρήσης λοιπών κοινόχρηστων χώρων 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 0128 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0129. Λοιπά έσοδα από ακίνητα 0129.001 Έσοδα από µισθώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων κοιµητηρίου 18.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 0129 18.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 012 278.000,00 8.727,75 11.346,08 11.346,08 Σύνολο του ΚΑ: 01 1.053.000,00 252.001,07 314.444,16 314.444,16 02 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211. Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 10.000,00 10.657,15 13.854,30 13.854,30 Σύνολο του ΚΑ: 021 10.000,00 10.657,15 13.854,30 13.854,30 Σύνολο του ΚΑ: 02 10.000,00 10.657,15 13.854,30 13.854,30 03 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 3 από 22 ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Συµβούλιο Αποκεντρ. ιοίκηση 0311. Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 του ν.1828/1989 της παρ. 12) 10.150.000,00 10.701.755,97 10.599.277,33 10.599.277,33 0313. Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0313.001 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού και ρύπανσης 500.000,00 24.436,03 31.766,84 31.766,84 Σύνολο του ΚΑ: 0313 500.000,00 24.436,03 31.766,84 31.766,84 Σύνολο του ΚΑ: 031 10.650.000,00 10.726.192,00 10.631.044,17 10.631.044,17 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 0341. ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 800.000,00 180.535,22 234.695,79 234.695,79 0343. Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 0343.001 Έσοδα από δικαιώµατα κατασκευής υπονόµων 800.000,00 50.888,98 66.155,67 66.155,67 Σύνολο του ΚΑ: 0343 800.000,00 50.888,98 66.155,67 66.155,67 Σύνολο του ΚΑ: 034 1.600.000,00 231.424,20 300.851,46 300.851,46 Σύνολο του ΚΑ: 03 12.250.000,00 10.957.616,20 10.931.895,63 10.931.895,63 04 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 α.ν. 582/1968, άρθρο 3 ν. 547/1977) 0411. ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 95.000,00 109.198,15 46.179,22 46.179,22 0412. ικαίωµα ενταφιασµού 80.000,00 23.776,00 30.908,80 30.908,80 0413. ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 80.000,00 60.473,00 77.425,40 77.425,40 0414. Τέλος ανακοµιδής 25.000,00 2.576,00 3.348,80 3.348,80 0415. ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 25.000,00 100,00 130,00 130,00 0416. ικαιώµατα ιεροπραξιών 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0417. Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 50.000,00 7.360,00 9.568,00 9.568,00 Σύνολο του ΚΑ: 041 370.000,00 203.483,15 167.560,22 167.560,22 044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 1.500.000,00 1.024.986,53 1.332.482,49 1.332.482,49 Σύνολο του ΚΑ: 044 1.500.000,00 1.024.986,53 1.332.482,49 1.332.482,49 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 4 από 22 0452. Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Συµβούλιο Αποκεντρ. ιοίκηση 2.500.000,00 1.785.473,50 2.321.115,55 2.321.115,55 Σύνολο του ΚΑ: 045 2.500.000,00 1.785.473,50 2.321.115,55 2.321.115,55 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 0461. Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 120.000,00 46.901,89 12.536,11 12.536,11 0462. Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 0462.001 Τέλη από διαφηµίσεις (άρθρο 5 Ν 1900/90) 800.000,00 153.611,90 199.695,47 199.695,47 0462.002 Τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων από διαφηµίσεις 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 0462 850.000,00 153.611,90 199.695,47 199.695,47 0468. Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 80.000,00 20.629,12 26.817,86 26.817,86 Σύνολο του ΚΑ: 046 1.050.000,00 221.142,91 239.049,44 239.049,44 047 υνητικά ανταποδοτικά τέλη (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0471. Λοιπά δυνητικά τέλη 0471.001 Τέλος θεώρησης οικοδοµικών αδειών 60.000,00 13.330,00 17.329,00 17.329,00 0471.002 Ειδικό τέλος καθαριότητας από αυθαίρετη διαφήµιση 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0471.003 Ειδικό τέλος για την τέλεση Πολιτικών Γάµων 50.000,00 10.777,00 14.010,10 14.010,10 0471.004 Ειδικό τέλος καθαριότητας ιδιοκτήτων οικοπέδων και εγκαταλεληµένων οικιών 25.000,00 1.650,00 2.145,00 2.145,00 0471.005 Ειδικό τέλος διοικητικών πράξεων των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών 1.000.000,00 89.135,21 115.875,77 115.875,77 0471.006 Έσοδα υπερ ήµου ΚΗ/1947 ψηφίσµατος 50.000,00 12.001,71 15.602,22 15.602,22 0471.007 Έσοδα από την επιβολή δυνητικού ανταποδοτικού τέλους αναπαραγωγής 500,00 0,00 0,00 0,00 εγγράφων 0471.201 Λοιπά δυνητικά τέλη κοπής πεύκων 25.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 0471 1.260.500,00 126.893,92 164.962,09 164.962,09 Σύνολο του ΚΑ: 047 1.260.500,00 126.893,92 164.962,09 164.962,09 Σύνολο του ΚΑ: 04 6.680.500,00 3.361.980,01 4.225.169,79 4.225.169,79 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0512. Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 113.941,00 60.169,00 60.169,00 60.169,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 5 από 22 ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Συµβούλιο Εγκριθέντα από Αποκεντρ. ιοίκηση Σύνολο του ΚΑ: 051 113.941,00 60.169,00 60.169,00 60.169,00 052 Εισφορές 0521. Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 7.886.336,76 2.537.409,00 742.858,06 742.858,06 (άρθρο 24 του Συντάγµατος, άρθρο 9 του ν. 1337/1983, άρθρο 21 του ν. 2508/1997) 0522. Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν. 1337/1983) 2.900.000,00 859.366,36 283.369,79 283.369,79 Σύνολο του ΚΑ: 052 10.786.336,76 3.396.775,36 1.026.227,85 1.026.227,85 Σύνολο του ΚΑ: 05 10.900.277,76 3.456.944,36 1.086.396,85 1.086.396,85 06 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 11.913.525,95 9.630.596,66 9.453.859,50 9.453.859,50 0614. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 0615. ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) 0619. ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) 701.441,74 397.808,09 397.808,09 397.808,09 20.624,00 20.492,00 20.492,00 20.492,00 0619.002 ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας των µεταταχθέντων σε αυτούς 24.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 υπαλλήλων από τους οµίλους ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ κ.ο.κ 0619.003 ΚΑΠ για την κάλυψη µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας 460.595,35 0,00 0,00 0,00 Εκπαίδευσης του ήµου Αχαρνών 0619.004 Επιχορήγηση ΥΠΕΣ Α για Επενδύσεις-Έργα άρθρου 27 του Ν.3756/09 184.087,25 365.110,34 365.110,34 365.110,34 0619.005 Επιχορήγηση ΥΠΕΣ Α για Λειτουργικές απάνες άρθρου 27 του Ν.3756/09 472.229,71 936.599,05 936.599,05 936.599,05 0619.006 Επιχορήγηση για την καταβολή µισθωµάτων σχολείων (άρθρο 94 παρ. 4 περιπτ. 16 του Ν.3852/10) 0619.007 Συµψηφισµό οφειλών του ήµου προς τα Ασφαλιστικά Ταµεία µέσω παλαιών ΚΑΠ σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3756/09 (Α 53) άρθρο 27 0619.008 Συµψηφισµό οφειλών του ήµου προς το Ελληνικό ηµόσιο µέσω παλαιών ΚΑΠ σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3756/09 (Α 53) άρθρου 27 38.096,58 61.914,84 61.914,84 61.914,84 0,00 0,00 5.586.058,92 5.586.058,92 0,00 0,00 332.684,91 332.684,91 Σύνολο του ΚΑ: 0619 1.179.008,89 1.367.624,23 7.286.368,06 7.286.368,06 Σύνολο του ΚΑ: 061 13.814.600,58 11.416.520,98 17.158.527,65 17.158.527,65 062 Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών 0621. Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδοµάτων 0621.001 Επιχορήγηση για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδοµάτων 18.643.620,37 14.586.501,53 18.648.361,76 18.648.361,76

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 6 από 22 ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Συµβούλιο Εγκριθέντα από Αποκεντρ. ιοίκηση Σύνολο του ΚΑ: 0621 18.643.620,37 14.586.501,53 18.648.361,76 18.648.361,76 Σύνολο του ΚΑ: 062 18.643.620,37 14.586.501,53 18.648.361,76 18.648.361,76 Σύνολο του ΚΑ: 06 32.458.220,95 26.003.022,51 35.806.889,41 35.806.889,41 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713. Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) 0715. Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0715.001 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 100.000,00 27.655,00 35.951,50 35.951,50 40.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 0715 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0716. Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 0718. Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 100.000,00 13.700,00 17.810,00 17.810,00 0718.002 Έσοδα από προγράµµατα ΛΑΕΚ-ΟΑΕ 0,45% 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 0718 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 071 290.000,00 41.355,00 53.761,50 53.761,50 Σύνολο του ΚΑ: 07 290.000,00 41.355,00 53.761,50 53.761,50 Σύνολο του ΚΑ: 0 63.641.998,71 44.083.576,30 52.432.411,64 52.432.411,64 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 11 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 1115. Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 500.000,00 5.917,38 7.692,59 7.692,59 Σύνολο του ΚΑ: 111 500.000,00 5.917,38 7.692,59 7.692,59 112 Έσοδα από εκποίηση κινητών 1122. Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (άρθρο 259 ΚΚ) 1122.001 Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (άρθρο 259 ΚΚ) 30.000,00 0,00 0,00 0,00 1122.002 Εκποίηση χαρτιού ανακύκλωσης (Ν. 3463/2006 Π.. 270/81) 100.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1122 130.000,00 0,00 0,00 0,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 7 από 22 ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Συµβούλιο Εγκριθέντα από Αποκεντρ. ιοίκηση Σύνολο του ΚΑ: 112 130.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 11 630.000,00 5.917,38 7.692,59 7.692,59 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211. Από εθνικούς πόρους 1211.002 Επιχορήγηση από το Ελληνικό ηµόσιο για κάλυψη ανειακών υποχρεώσεων εξωτερικού 1211.003 Έκτακτη χρηµατοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζηµίωσης 3.004.000,00 2.948.546,44 2.984.000,00 2.984.000,00 39.388,08 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1211 3.043.388,08 2.948.546,44 2.984.000,00 2.984.000,00 1213. Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1213.003 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ ΝΑΑΑ, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των ήµων Αχαρνών και ροσιάς 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1213 20.000,00 0,00 0,00 0,00 1214. Λοιπές επιχορηγήσεις 1214.001 Λοιπές έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 2.000.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1214.005 Εσοδα για κάλυψη λειτουργικών αναγκών ΚΕΠ ( µισθοδοσία - µίσθωµα 64.359,92 14.543,00 14.543,00 14.543,00 κ.λ.π.) 1214.006 Επιχορήγηση Προγραµµάτων από την Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς για το 31.647,00 10.971,90 10.971,90 10.971,90 πρόγραµµα "Νέα Γενιά σε ράση" (Νέοι ενάντια στην κρίση) 1214.007 Έσοδα για κάλυψη δαπάνης φωτοτυπιών των σχολικών βιβλίων 26.121,50 26.121,50 26.121,50 26.121,50 1214.201 Λοιπές επιχορηγήσεις µερικής απασχόλησης και υπαλλήλων ΚΕΠ 44.130,22 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1214.204 Λοιπές επιχορηγήσεις για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 31.999,93 63.000,00 63.000,00 63.000,00 1214.207 Οργάνωση του ήµου Θρακοµακεδόνων και σχεδιασµός συστήµατος διαχείρισης έργων για την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας στο πλαίσιο ΕΣΠΑ (ΘΗΣΕΑΣ ) 9.878,00 9.877,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1214 2.208.136,57 156.273,40 146.396,40 146.396,40 1215. Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων 1215.001 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων 0,00 0,00 29.421.317,91 29.421.317,91 Σύνολο του ΚΑ: 1215 0,00 0,00 29.421.317,91 29.421.317,91 Σύνολο του ΚΑ: 121 5.271.524,65 3.104.819,84 32.551.714,31 32.551.714,31

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 8 από 22 ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Συµβούλιο Εγκριθέντα από Αποκεντρ. ιοίκηση Σύνολο του ΚΑ: 12 5.271.524,65 3.104.819,84 32.551.714,31 32.551.714,31 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311. ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων 886.999,00 1.357.547,00 915.360,00 915.360,00 1312. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 208.289,50 312.680,00 312.680,00 312.680,00 1314. Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004) 1314.002 Χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα Θησσέα του έργου "Κατασκευή αγωγών 700,00 0,00 0,00 0,00 ακαθάρτων στις περιοχές ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ-ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" 1314.006 Χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα ΘΗΣΣΕΑ του έργου "Κατασκευή δρόµων 31.000,00 22.735,58 35.000,00 35.000,00 στις περιοχές ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" 1314.007 Χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα Θησσέα του έργου '' ιαπλάτυνση και 15.000,00 13.911,32 30.000,00 30.000,00 ανακατασκευή πεζοδροµίων στις οδούς Αριστοτέλους και Πάρνηθος'' 1314.008 Χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα Θησσέα του έργου '' Κατασκευή αγωγών 99.200,00 0,00 0,00 0,00 ακαθάρτων στις περιοχές Μπόσκιζας-Αγριλέζας-Αγ.Παρασκευής" 1314.010 Χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα Θησσέα του έργου "Μελέτη για το δίκτυο 142.959,65 142.745,21 0,00 0,00 αποχέτευσης όµβριων στις περιοχές Αγ. Άννας- Γεροβουνού" 1314.011 Χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα Θησσέα του έργου "Αναθεώρηση - 50.000,00 31.503,74 2.624,61 2.624,61 Επέκταση σχεδίου στη Π.Ε 4 (Γεροβουνό -Αγ. Άννα) 1314.012 Χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα Θησσέα του έργου "Πολεοδόµηση και 240.000,00 0,00 160.000,00 160.000,00 πράξη εφαρµογής περιοχών Αγ. Ιωάννη Ρώσου, Πλάτωνα και Πατήµατος Πλαβούκου" 1314.210 Έρευνα - µελέτη για εκπόνηση Στρατηγικού σχεδίου βιώσιµης κινητικότητας - 33.528,25 33.528,25 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ - 1314.212 Ανάπτυξη συστήµατος γεωγραφικών πληροφοριών ( G.I.S. ) ΘΗΣΕΑΣ - 42.840,00 42.839,98 0,00 0,00 1314.213 Αναβάθµιση δικτυακού τόπου ( συνεχιζόµενη ) - ΘΗΣΕΑΣ- 14.744,10 0,00 0,00 0,00 1314.228 Χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα Θησσέα του έργου Μελέτη και κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού στη Κοινότητα Θρακοµακεδόνων 45.331,35 0,00 230.000,00 230.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1314 715.303,35 287.264,08 457.624,61 457.624,61 Σύνολο του ΚΑ: 131 1.810.591,85 1.957.491,08 1.685.664,61 1.685.664,61 132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321. Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα 1321.012 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για την συµµετοχή του ήµου στο πρόγραµµα "Τοπικές ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες οµάδες ΤΟΠ(ΕΚΟ) για την Πράξη "Κοιτίδες Απασχόλησης" 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 9 από 22 1321.013 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για την συµµετοχή του ήµου στο πρόγραµµα "Τοπικές ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες οµάδες ΤΟΠ(ΕΚΟ) για την Πράξη "Γεφυρώνοντας το κενό - Αλληλεγγύη και υποστήριξη γυναικών" 1321.016 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για το Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε επιλεγµένα κτίρια του ήµου Αχαρνών 1321.017 Χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ για το έργο Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε επιλεγµένους κοινόχρηστους χώρους του ήµου Αχαρνών 1321.018 Πληρωµή από Περιφερειακό ταµείο µέσω του ΕΣΠΑ του έργου "Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων περιοχών ΑΓ. ΑΝΝΑΣ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΧΑΜΟΜΥΛΟΥ του ήµου Αχαρνών" 1321.019 Πληρωµή από Περιφερειακό ταµείο µέσω του ΕΣΠΑ του έργου "Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων περιοχών ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΥΡΓΟΥΘΙ - ΧΑΡΑΥΓΗΣ του ήµου Αχαρνών" 1321.020 Πληρωµή από Περιφερειακό ταµείο µέσω του ΕΣΠΑ του έργου "Μελέτη - κατασκευή πρότυπου Πειραµατικού ΠΑΙ ΙΚΟΎ Σταθµού στη θέση Αγριλέζα του ήµου Αχαρνών" 1321.021 Πληρωµή από το Περιφερειακό Ταµείο µέσω του ΕΣΠΑ του έργου "Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων περιοχών ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ - ΑΓΡΙΛΕΖΑΣ του ήµου Αχαρνών 1321.022 Όσα πληρώθηκσν από το Περιφερειακό Ταµείο µέσω του ΕΣΠΑ για το έργο "Κατασκευή βασικών έργων υποδοµής για τη θωράκιση του ήµου Αχαρνών από τις φυσικές καταστροφές" 1321.023 Πληρωµή από το ΥΠΕΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ του έργου Πρότυπα επιδεικτικτά έργα αξιοποιήσης Α.Π.Ε και ράσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση ενέργειας στο 2ο ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών 1321.024 Πληρωµή από το ΥΠΕΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ του έργου Πρότυπα επιδεικτικτά έργα αξιοποιήσης Α.Π.Ε και ράσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση ενέργειας στο 3ο Λύκειο Αχαρνων 1321.025 Πληρωµή από το Περιφερειακό Ταµείο µέσω του ΕΣΠΑ του έργου''κατασκευή πάρκου πόλης στη Π.Ε. ΛΑΘΕΑΣ Β' '' 1321.026 Πληρωµή από το ΥΠΕΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ του έργου Πρότυπα επιδεικτικτά έργα αξιοποιήσης Α.Π.Ε και ράσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση ενέργειας στο 8ο Γυµνάσιο Αχαρνων 1321.027 Πληρωµή από το Περιφερειακό Ταµείο µέσω του ΕΣΠΑ του έργου '' Μελέτη - κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού 60 θέσεων στο Ο.Τ. 326 του ήµου Αχαρνών. '' 1321.028 Πληρωµή από το Περιφερειακό Ταµείο µέσω του ΕΣΠΑ του έργου "Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης όµβριων στη περιοχή ΑΓ. ΑΝΝΑΣ - ΓΕΡΟΒΟΥΝΟΥ" 1321.029 Πληρωµή από το Περιφερειακό Ταµείο µέσω του ΕΣΠΑ του έργου " Κατασκευή δεξαµενής ανάσχεσης όµβριων στη περιοχή Αγ. Άννας" 1321.030 Πληρωµή από το ΥΠΕΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ του έργου Πρότυπα επιδεικτικτά έργα αξιοποιήσης Α.Π.Ε και ράσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση ενέργειας στα 6ο & 12 ο ηµοτικά Σχολεία Αχαρνων ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Συµβούλιο Αποκεντρ. ιοίκηση 16.250,00 0,00 16.250,00 16.250,00 0,00 0,00 241.500,00 241.500,00 0,00 0,00 106.400,00 106.400,00 3.450.000,00 0,00 950.000,00 950.000,00 4.800.000,00 0,00 1.257.303,86 1.257.303,86 2.900.000,00 971.000,00 1.991.692,95 1.991.692,95 3.370.000,00 0,00 947.397,85 947.397,85 5.300.000,00 0,00 0,00 0,00 381.530,00 0,00 0,00 0,00 382.580,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 466.860,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 342.590,00 0,00 0,00 0,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 10 από 22 1321.031 Πληρωµή από το ΥΠΕΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ του έργου Πρότυπα επιδεικτικτά έργα αξιοποιήσης Α.Π.Ε και ράσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση ενέργειας στο 4ο Γυµνάσιο Αχαρνων 1321.032 Πληρωµή από το ΕΣΠΑ του έργου Σύνταξη οριστικών µελετών παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας σε επιλεγµένα κτίρια του ήµου Αχαρνών 1321.033 Πληρωµή από το ΕΣΠΑ του έργου Σύνταξη οριστικών µελετών παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας σε επιλεγµένους κοινόχρηστους χώρους του ήµου Αχαρνών 1321.034 Πληρωµή από το ΕΣΠΑ του έργου Σύνταξη µελέτης σχεδίου αστικής κινητικότητας του ήµου Αχαρνών 1321.035 Πληρωµή από το ΕΣΠΑ του έργου Υπηρεσίες υλοποίησης δράσεων δηµοσιότητας Έργου "παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο ήµο Αχαρνών" και δράσεων ενηµέρωσης για την αλλαγή της ενεργειακής συµπεριφοράς και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας 1321.036 Πληρωµή από το ΕΣΠΑ του έργου Τεχνική υποστήριξη για το πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 1321.037 Πληρωµή από το ΥΠΕΚΑ του έργου Παροχή υπηρεσιών Συµβούλου για τη σύνταξη πρότασης Πράξης του ήµου Αχαρνών στο πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Συµβούλιο Αποκεντρ. ιοίκηση 382.660,00 0,00 0,00 0,00 38.500,00 0,00 38.500,00 38.500,00 19.600,00 0,00 19.600,00 19.600,00 35.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00 59.500,00 0,00 59.500,00 59.500,00 10.500,00 0,00 10.500,00 10.500,00 1321.202 Ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων Θρακοµακεδόνων (ΠΕΠ) 5.780.000,00 0,00 1.890.000,00 1.890.000,00 1321.203 Πληρωµή από το Περιφερειακό Ταµείο µέσω του ΕΣΠΑ του έργου Κατασκευή κύριων συλλεκτήριων αγωγών του δικτύου ακαθάρτων της Κοινότητας Θρακοµακεδόνων 1321.215 Όσα πληρώθηκαν από το Περιφερειακό Ταµείο του Γ ΚΠΣ για το έργο Μελέτη και κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού στη Κοινότητα Θρακοµακεδόνων 61.000,00 42.600,00 1.500,00 1.500,00 261.168,65 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1321 38.780.738,65 1.013.600,00 9.403.144,66 9.403.144,66 1322. Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς 1322.007 Από ΥΠ.ΕΣ.. Α χρηµατοδότηση για "Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων και έργα οδοποιϊας στις περιοχές Αυλίζας-Αγ. Σωτήρας" 1322.012 Χρηµατοδότηση µέρος ποσού από την ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ για " Κατασκευή Παιδικού Σταθµού στην περιοχή ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ." 1322.016 Χρηµατοδότηση µέρους ποσού από Περιφέρεια για " Επισκευή κτηρίου Παλαιού ηµαρχείου στη Κεντρική Πλατεία." 1322.022 Χρηµατοδότηση από Περιφέρεια για ολοκλήρωση τεχνικού έργου οδού Αγ. Φανουρίου στον Κηφισό 1322.023 Από ΥΠ.ΕΣ.. Α. χρηµατοδότηση για την ανακατασκευή τµηµάτων στις οδούς ΜΟΥΣΩΝ - ΑΒΑΚΗ-ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ-ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ- ΠΥΡΑΚΑΝΘΩΜΝ & ΤΥΜΒΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ του ήµου Αχαρνων. 1322.025 Χρηµατοδότηση από Περιφέρεια για "Κατασκευή πεζογέφυρας στο ρέµα Εσχατέας περιοχής Αγ. Άννας του ήµου Αχαρνών" 18.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.894,35 0,00 0,00 34.500,00 29.305,44 7.500,00 7.500,00 93.000,00 47.900,00 0,00 0,00 750,00 5.709,34 750,00 750,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 11 από 22 1322.026 Χρηµατοδότηση από Περιφέρεια για " Κατασκευή κιβωτοειδούς αγωγού στην οδό Αγ. Φανουρίου στο Κηφισό ποταµό" 1322.028 Χρηµατοδότηση από Περιφέρεια για το έργο "Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθµού στις Αχαρνές (περιοχή ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)" 1322.029 Χρηµατοδότηση από ΥΠ.ΕΣ.. Α για το έργο Εργασίες επισκευής και συντήρησεις των σχολικών κτιρίων του ήµου Αχαρνών 1322.201 Επιχορήγηση από το Υπ. Εσωτερικών για την κατασκευή του έργου " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΧΩΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ Κοινότητας Θρακοµακεδόνων" 1322.202 Επιχορήγηση από την Περιφέρεια για το έργο Κατασκευή κέντρου νεότητας Κοινότητας Θρακοµακεδόνων ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Συµβούλιο Αποκεντρ. ιοίκηση 48.000,00 44.390,14 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 42.800,00 42.800,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 388.652,00 283.448,91 0,00 0,00 387,40 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1322 1.283.289,40 419.648,18 55.050,00 55.050,00 1326. Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 1326.007 Χρηµατοδότηση από ΟΣΚ για εκτέλεση του έργου " ιαµόρφωση χώρου στο Κ.Φ. 2726 στη περιοχή Μ. Σχίνα για τοποθέτηση αιθουσών του 19ου ηµοτικού σχολείου και τη προµήθειά τους 1326.013 Χρηµατοδότηση από ΟΣΚ για αντιµετώπιση επείγουσων εργασιών παρεµβάσιων για λόγους ασφαλείας υγιεινής και καλύτερης λειτουργίας σε σχολικά κτίρια του ήµου Αχαρνών 1326.014 Χρηµατοδότηση από ΟΣΚ για προµήθεια και τοποθέτηση πέντε (5) αιθουσών ελαφριας προκατασκευής σε σχολικά κτίρια του ήµου Αχαρνών 1326.016 Χρηµατοδότηση από ΟΣΚ για προµήθεια δυο (2) αιθουσών Ελαφράς Λυόµενης Προκατασκευής για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών 5.500,00 0,00 0,00 0,00 476.500,00 98.900,09 380.000,00 380.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 36.900,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1326 538.900,00 118.900,09 380.000,00 380.000,00 1327. Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1327.001 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 23.789,00 23.789,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1327 23.789,00 23.789,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 132 40.626.717,05 1.575.937,27 9.838.194,66 9.838.194,66 Σύνολο του ΚΑ: 13 42.437.308,90 3.533.428,35 11.523.859,27 11.523.859,27 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 141 ωρεές 1411. Προϊόν δωρεών 1411.001 Προϊόν δωρεών 24.000,00 0,00 0,00 0,00 1411.002 ωρεά από την Wind για το έργο "Κατασκευή γηπέδου µπάσκετ στο ΟΤ Γ 2469Α στη περιοχή Αγριλέζας" 2.000,00 0,00 0,00 0,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 12 από 22 1411.202 ωρεά από την ένωση εφοπλιστών για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΧΩΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ Κοινότητας Θρακοµακεδόνων" ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Συµβούλιο Αποκεντρ. ιοίκηση 892.027,46 0,00 650.000,00 650.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1411 918.027,46 0,00 650.000,00 650.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 141 918.027,46 0,00 650.000,00 650.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 14 918.027,46 0,00 650.000,00 650.000,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 1511. Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 600.000,00 18.386,39 23.927,61 23.927,61 16 Ν 2130/93) 1512. Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 1.000.000,00 354.390,19 413.900,75 413.900,75 1513. Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 150.000,00 109.984,90 31.456,27 31.456,27 1514. Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρα 17 & 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18 Ν. 1337/83 και άρθρο 9 Ν. 1512/85 και άρθρο 22 Ν. 1577/85 και άρθρο 12 Ν. 1647/86) 1516. Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1517. Πρόστιµα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προµηθευτών και 5.000,00 78,20 101,66 101,66 εργολάβων 1519. Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων (άρθρο 19 του Β.. της 24/9-20/10/1958) 1519.001 Πρόστιµα από αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστων χώρων αρθρ.26 παρ.5 350.000,00 751.470,21 40.934,13 40.934,13 Ν.1828/89 & αρθρ.6 Ν.1900/90 1519.002 Πρόστιµα υπαίθριας διαφήµισης Ν.2946/01 300.000,00 6.409,53 2.102,78 2.102,78 1519.003 Πρόστιµα εκπρόθεσµης ή ανακριβούς δήλωσης για την καταβολή ΤΑΠ 150.000,00 90.753,65 115.819,51 115.819,51 αρθρ.24 παρ.12 του Ν.2130/93 1519.004 Πρόστιµα για παράνοµη άσκηση υπαίθριου εµπορίου 50.000,00 30.250,00 2.600,00 2.600,00 1519.005 Πρόστιµα καθαριότητας 500.000,00 6.356,50 4.038,43 4.038,43 1519.006 Πρόστιµα για παράβαση του Ν. 3868/10 (Απαγόρευση καπνίσµατος) 20.000,00 300,00 390,00 390,00 1519.007 Πρόστιµο καθαριότητας από ρύπους υπαίθριας διαφήµισης του Ν. 2946 80.000,00 18.039,75 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1519 1.450.000,00 903.579,64 165.884,85 165.884,85 Σύνολο του ΚΑ: 151 9.210.000,00 1.386.419,32 635.271,14 635.271,14 152 Παράβολα 1521. Παράβολα πλειστηριασµών (άρθρα 932 και 959 Κπολ )

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 13 από 22 ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Συµβούλιο Αποκεντρ. ιοίκηση 1521.001 Παράβολα διεξαγωγής πλειστηριασµών 2.500,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1521 2.500,00 0,00 0,00 0,00 1522. Παράβολα υποβαλλόµενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 1522.001 Παράβολα υποβαλλόµενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1522 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 152 7.500,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 15 9.217.500,00 1.386.419,32 635.271,14 635.271,14 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 162 Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1621. απάνες αφαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 9 ν. 180.000,00 0,00 0,00 0,00 2946/2001, άρθρο 11 ν. 2696/1999) 1622. Έξοδα ακινητοποίσης και µεταφοράς παρανόµως σταθµευµένων οχηµάτων 60.000,00 0,00 0,00 0,00 (άρθρο 45 ν. 2218/1994) 1623. απάνες αποµάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (ΚΥΑ 50.000,00 0,00 0,00 0,00 1002901/67/2002) 1624. Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων 150.000,00 0,00 0,00 0,00 (άρθρο 47 ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 1625. Αποζηµίωση καταβλειθείσα για λογαριασµό των υπόχρεων, λόγω 50.000,00 0,00 0,00 0,00 προσκύρωσης ή ρυµοτόµησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν. 1828/89) 1627. Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη του 70.000,00 0,00 0,00 0,00 υπηρεσιακού συµβουλίου (άρθρο 12 Ν 2130/1993) 1629. Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 50.000,00 8.342,49 10.845,24 10.845,24 Σύνολο του ΚΑ: 162 610.000,00 8.342,49 10.845,24 10.845,24 163 Έσοδα από µεταβιβασθείσες αρµοδιότητες στον ήµο 1632. Έσοδα από µεταβιβασθείσες αρµοδιότητες στον ήµο από τρίτους 1632.001 Έσοδα από εισητήρια συναυλιών ή άλλων εκδηλώσεων 5.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 1632.002 Έσοδα εκπαιδευτικών προγραµµάτων 10.000,00 0,00 0,00 0,00 1632.003 Έσοδα Ωδείου 74.825,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1632 89.825,00 0,00 8.000,00 8.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 163 89.825,00 0,00 8.000,00 8.000,00 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 14 από 22 1694. Λοιπά έκτακτα έσοδα για λογαριασµών τρίτων ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Συµβούλιο Εγκριθέντα από Αποκεντρ. ιοίκηση 1694.001 Έσοδα από το Συµφωνητικό του ήµου µε την ΕΥ ΑΠ για τις χρεώσεις 189.607,97 0,00 0,00 0,00 τελών αποχέτευσης στην ηµοτική Ενότητα Θρακοµακεδόνων 1694.002 Έσοδα από την Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων για το πρόγραµµα 100.000,00 0,00 241.379,00 241.379,00 " ηµιουργία ξενώνα φιλοξενείας γυναικών - θυµάτων βίας" 1694.003 Έσοδα από το πρόγραµµα COMENIUS 25.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1694 314.607,97 0,00 241.379,00 241.379,00 1699. Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 280.000,00 105.005,00 128.506,50 128.506,50 Σύνολο του ΚΑ: 169 594.607,97 105.005,00 369.885,50 369.885,50 Σύνολο του ΚΑ: 16 1.294.432,97 113.347,49 388.730,74 388.730,74 Σύνολο του ΚΑ: 1 59.768.793,98 8.143.932,38 45.757.268,05 45.757.268,05 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 2.600.000,00 5.072.334,76 2.756.236,69 2.756.236,69 2112. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 650.000,00 0,00 0,00 0,00 2114. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 500.000,00 78.190,01 54.846,86 54.846,86 2115. Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 750.000,00 250.083,01 323.938,40 323.938,40 2117. Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών 440.000,00 0,00 0,00 0,00 σχεδίων 2118. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 1.500.000,00 450.290,00 333.089,91 333.089,91 2119. Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.001 Τακτικά έσοδα από τέλη παρεπιδηµούντων 100.000,00 0,00 0,00 0,00 2119.002 Τακτικά έσοδα από µισθώµατα 80.000,00 43.369,66 41.977,85 41.977,85 2119.003 Έσοδα από κατασκευές υπονόµων 700.000,00 0,00 0,00 0,00 2119.004 Τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων 150.000,00 56.884,32 6.496,06 6.496,06 2119.005 Έσοδα από τέλη διαφηµίσεων 50.000,00 11.309,82 14.702,77 14.702,77 Σύνολο του ΚΑ: 2119 1.080.000,00 111.563,80 63.176,68 63.176,68

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 15 από 22 ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Συµβούλιο Εγκριθέντα από Αποκεντρ. ιοίκηση Σύνολο του ΚΑ: 211 7.520.000,00 5.962.461,58 3.531.288,54 3.531.288,54 Σύνολο του ΚΑ: 21 7.520.000,00 5.962.461,58 3.531.288,54 3.531.288,54 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2211. Έκτακτα γενικά έσοδα 2211.001 Έσοδα από κατασκευή κρασπεδορρείθρων 200.000,00 15.917,79 20.693,13 20.693,13 2211.002 Έσοδα από προσκυρώσεις ηµοτικών εκτάσεων 50.000,00 0,00 0,00 0,00 2211.003 Έσοδα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 100.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 2211 350.000,00 15.917,79 20.693,13 20.693,13 Σύνολο του ΚΑ: 221 350.000,00 15.917,79 20.693,13 20.693,13 Σύνολο του ΚΑ: 22 350.000,00 15.917,79 20.693,13 20.693,13 Σύνολο του ΚΑ: 2 7.870.000,00 5.978.379,37 3.551.981,67 3.551.981,67 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 1.112.779,69 1.744.944,29 4.636.519,84 4.636.519,84 3212. Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 1.802,35 3.003,92 3.003,92 3.003,92 3214. Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 8.137,06 12.481,26 48.268,98 48.268,98 3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας 23.899,46 43.682,78 39.321,60 39.321,60 3217. Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 784.949,14 1.393.604,89 1.284.854,62 1.284.854,62 3218. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 1.430.814,99 2.326.587,02 2.515.705,30 2.515.705,30 3219. Λοιπά εσόδα 3219.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από µισθώµατα 173.814,54 289.690,90 298.788,43 298.788,43 3219.002 ικαιώµατα κατασκευής υπονόµων 49.253,02 80.836,44 80.683,79 80.683,79 3219.003 Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων 57.482,33 86.164,92 138.015,75 138.015,75 3219.004 Εισπρακτέα υπόλοιπα λοιπών περιπτώσεων 353,04 33.796,63 33.796,63 33.796,63

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 16 από 22 ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Συµβούλιο Αποκεντρ. ιοίκηση 3219.005 ικαίωµα ενταφιασµού 8.908,72 0,00 0,00 0,00 3219.006 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης 104.105,95 0,00 0,00 0,00 3219.007 Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 9.496,32 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 3219 403.413,92 490.488,89 551.284,60 551.284,60 Σύνολο του ΚΑ: 321 3.765.796,61 6.014.793,05 9.078.958,86 9.078.958,86 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 3221. Έκτακτα γενικά έσοδα 3221.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από κράσπεδα 71.454,42 116.018,29 102.815,12 102.815,12 3221.002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από έκτακτα γενικά έσοδα λοιπών περιπτώσεων 2.638.756,93 4.329.098,61 3.910.729,33 3.910.729,33 Σύνολο του ΚΑ: 3221 2.710.211,35 4.445.116,90 4.013.544,45 4.013.544,45 Σύνολο του ΚΑ: 322 2.710.211,35 4.445.116,90 4.013.544,45 4.013.544,45 Σύνολο του ΚΑ: 32 6.476.007,96 10.459.909,95 13.092.503,31 13.092.503,31 Σύνολο του ΚΑ: 3 6.476.007,96 10.459.909,95 13.092.503,31 13.092.503,31 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111. Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4111.001 Εισφορά 6,67% υπέρ ηµοσίου για σύνταξη υπαλλήλων 550.000,00 273.803,38 410.000,00 410.000,00 4111.002 Εισφορά 10% υπέρ ηµοσίου για σύνταξη αιρετών 10.000,00 3.888,97 8.000,00 8.000,00 4111.003 Εισφορά υπερ ΤΣΑΥ συντάξεως 0,00 0,00 51,96 51,96 Σύνολο του ΚΑ: 4111 560.000,00 277.692,35 418.051,96 418.051,96 4112. Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 411 570.000,00 277.692,35 423.051,96 423.051,96 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121. Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 450.000,00 387.876,83 628.000,00 628.000,00 4122. Φοροί και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 110.000,00 57.709,79 35.000,00 35.000,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 17 από 22 4123. Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κ.λ.π. ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Συµβούλιο Εγκριθέντα από Αποκεντρ. ιοίκηση 4123.001 Φόρος καυσίµων 1% 13.000,00 3.798,92 13.000,00 13.000,00 4123.004 Φόρος εµπορευµάτων 4% 50.000,00 20.303,56 40.000,00 40.000,00 4123.008 Φόρος παροχής υπηρεσιών 8% 30.000,00 34.082,74 60.000,00 60.000,00 4123.009 Φόρος επί των τόκων δικαστικών αποφάσεων 20% 40.000,00 14.304,08 40.000,00 40.000,00 4123.020 Φόρος Ελεύθερων επαγγελµατιών 20% 95.000,00 56.691,65 120.000,00 120.000,00 4123.021 Φόρος εισοδήµατος 20% 30.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 4123.023 Φόρος Τόκων ανείων 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4123 308.000,00 129.180,95 343.000,00 343.000,00 4124. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 4124.001 Κρατήσεις χαρτοσήµου ΟΓΑ µισθωµάτων 30.000,00 9.724,98 30.000,00 30.000,00 4124.003 Εισφορά 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 Ν.4013/11 4124.004 Ειδική εισφορά αλληλεγγυής 2% (Ν. 3986/11 άρθρο 38 παρ. 20) 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 4124.005 Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (Ν.3986/11 άρθρο 29) 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4124 30.000,00 9.724,98 355.000,00 355.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 412 898.000,00 584.492,55 1.361.000,00 1.361.000,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 4131.001 Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ 1.300.000,00 669.509,19 1.050.000,00 1.050.000,00 4131.003 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ 5.700.000,00 2.549.504,23 3.240.000,00 3.240.000,00 4131.004 Εισφορά υπέρ ΚΥΤ-ΤΣΕΜΕ Ε 150.000,00 103.834,57 110.000,00 110.000,00 4131.005 Εισφορές λοιπών ταµείων 280.000,00 133.595,77 55.000,00 55.000,00 4131.006 Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ 350.000,00 165.647,23 200.000,00 200.000,00 4131.007 Εισφορά υπέρ ΤΠ Υ 150.000,00 75.146,42 85.000,00 85.000,00 4131.008 Εισφορά 4,30% Βαρέα και Ανθυγιεινά 95.000,00 66.532,88 75.000,00 75.000,00 4131.009 Ειδική εισφορά αλληλεγγυής 2% (Ν. 3986/11 άρθρο 38 παρ. 20) 295.000,00 90.634,20 0,00 0,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 18 από 22 ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Συµβούλιο Αποκεντρ. ιοίκηση 4131.010 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠ Υ 1% (Ν.3986/11) 125.000,00 42.306,07 50.000,00 50.000,00 4131.011 Ειδική εισφορά υπερ ΟΑΕ 1% (Ν.3986/11) 170.000,00 56.074,89 100.000,00 100.000,00 4131.012 Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (Ν.3986/11 άρθρο 29) 30.000,00 0,00 0,00 0,00 4131.013 Εισφορά υπερ ΜΤΠΥ (1% υπερβαλ. µείωσης του 25%) 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 4131.014 Εισφορά υπερ Στέγη Υγειονοµικών 0,00 0,00 24,00 24,00 4131.015 Εισφοράς υπερ Κλάδου Πρόνοιας 0,00 0,00 36,00 36,00 4131.016 Εισφοράς υπερ ΤΣΑΥ ασθένειας 0,00 0,00 2.280,00 2.280,00 Σύνολο του ΚΑ: 4131 8.645.000,00 3.952.785,45 4.974.840,00 4.974.840,00 Σύνολο του ΚΑ: 413 8.645.000,00 3.952.785,45 4.974.840,00 4.974.840,00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 4141. Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 4141.001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π & 340.000,00 240.660,84 290.000,00 290.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4141 340.000,00 240.660,84 290.000,00 290.000,00 4142. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.001 Κρατήσεις υπέρ Σωµατείου εργαζοµένων ήµου 30.000,00 20.433,00 26.184,00 26.184,00 4142.002 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδροµικού 520.000,00 315.189,72 370.000,00 370.000,00 Ταµιευτηρίου 4142.003 Κρατήσεις για διατροφές και κατασχέσεις 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 4142.004 Κρατήσεις υπαλλήλων από περικοπές αποδοχών υπαλλήλων (απεργία,άδειες ανευ αποδοχών κλπ.) 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4142 550.000,00 335.622,72 488.184,00 488.184,00 Σύνολο του ΚΑ: 414 890.000,00 576.283,56 778.184,00 778.184,00 Σύνολο του ΚΑ: 41 11.003.000,00 5.391.253,91 7.537.075,96 7.537.075,96 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρηµάτων 4211. Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων 100.000,00 115.983,04 120.000,00 120.000,00 προπληρωµής 4212. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 10.000,00 10.000,00 11.000,00 11.000,00 4213. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 19 από 22 ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Συµβούλιο Αποκεντρ. ιοίκηση 4213.001 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 60.000,00 3.555,61 350.000,00 350.000,00 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 4213.002 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδοµάτων 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4213 60.000,00 3.555,61 380.000,00 380.000,00 4214. Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 150.000,00 95.408,78 120.000,00 120.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 421 320.000,00 224.947,43 631.000,00 631.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 42 320.000,00 224.947,43 631.000,00 631.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4 11.323.000,00 5.616.201,34 8.168.075,96 8.168.075,96 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 5111. Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 5111.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 55.847.156,43 107,74 737.956,48 737.956,48 Σύνολο του ΚΑ: 5111 55.847.156,43 107,74 737.956,48 737.956,48 Σύνολο του ΚΑ: 511 55.847.156,43 107,74 737.956,48 737.956,48 512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 5121. Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5121.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 250.000,00 84.237,01 293.413,42 293.413,42 Σύνολο του ΚΑ: 5121 250.000,00 84.237,01 293.413,42 293.413,42 5122. Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε ή πίστωσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις 5122.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε ή πίστωσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις 9.747.253,56 9.747.253,56 10.914.395,93 10.914.395,93 Σύνολο του ΚΑ: 5122 9.747.253,56 9.747.253,56 10.914.395,93 10.914.395,93 Σύνολο του ΚΑ: 512 9.997.253,56 9.831.490,57 11.207.809,35 11.207.809,35 Σύνολο του ΚΑ: 51 65.844.409,99 9.831.598,31 11.945.765,83 11.945.765,83 Σύνολο του ΚΑ: 5 65.844.409,99 9.831.598,31 11.945.765,83 11.945.765,83

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 20 από 22 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Συµβούλιο Αποκεντρ. ιοίκηση 214.924.210,64 84.113.597,65 134.948.006,46 134.948.006,46

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 21 από 22 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ: ιαµορφωθέντα ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(ΙΙ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ (I) Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Συµβούλιο Εγκριθέντα από Αποκεντρ. ιοίκηση 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 63.641.998,71 44.083.576,30 52.432.411,64 52.432.411,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1.053.000,00 252.001,07 314.444,16 314.444,16 02 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.000,00 10.657,15 13.854,30 13.854,30 03 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 12.250.000,00 10.957.616,20 10.931.895,63 10.931.895,63 04 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ 6.680.500,00 3.361.980,01 4.225.169,79 4.225.169,79 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 10.900.277,76 3.456.944,36 1.086.396,85 1.086.396,85 06 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 32.458.220,95 26.003.022,51 35.806.889,41 35.806.889,41 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 290.000,00 41.355,00 53.761,50 53.761,50 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 59.768.793,98 8.143.932,38 45.757.268,05 45.757.268,05 11 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 630.000,00 5.917,38 7.692,59 7.692,59 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠ 5.271.524,65 3.104.819,84 32.551.714,31 32.551.714,31 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 42.437.308,90 3.533.428,35 11.523.859,27 11.523.859,27 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 918.027,46 0,00 650.000,00 650.000,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 9.217.500,00 1.386.419,32 635.271,14 635.271,14 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 1.294.432,97 113.347,49 388.730,74 388.730,74 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ 7.870.000,00 5.978.379,37 3.551.981,67 3.551.981,67 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 7.520.000,00 5.962.461,58 3.531.288,54 3.531.288,54 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 350.000,00 15.917,79 20.693,13 20.693,13 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 6.476.007,96 10.459.909,95 13.092.503,31 13.092.503,31 31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΆ ΤΑ 6.476.007,96 10.459.909,95 13.092.503,31 13.092.503,31 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ 11.323.000,00 5.616.201,34 8.168.075,96 8.168.075,96 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 11.003.000,00 5.391.253,91 7.537.075,96 7.537.075,96 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 320.000,00 224.947,43 631.000,00 631.000,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 65.844.409,99 9.831.598,31 11.945.765,83 11.945.765,83 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 55.847.156,43 107,74 737.956,48 737.956,48 512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 9.997.253,56 9.831.490,57 11.207.809,35 11.207.809,35 214.924.210,64 84.113.597,65 134.948.006,46 134.948.006,46

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 22 από 22 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ (II) ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Συµβούλιο Εγκριθέντα από Αποκεντρ. ιοίκηση 1 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%). 2.273.899,46 1.318.752,32 847.871,25 847.871,25 2 Τέλη στάθµευσης. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων. 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Τέλος αδειών οικοδοµών. 80.000,00 20.629,12 26.817,86 26.817,86 5 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων. 1.210.500,00 114.892,21 149.359,87 149.359,87 7 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων. 9.111.285,90 3.931.013,89 2.027.712,68 2.027.712,68 8 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος. 50.000,00 12.001,71 15.602,22 15.602,22 9 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέµενα για επενδύσεις. 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων. 500.000,00 5.917,38 7.692,59 7.692,59 2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς. 42.400.408,90 3.533.428,35 11.523.859,27 11.523.859,27 3 άνεια για επενδυτικούς σκοπούς. 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Πρόστιµα για παράνοµη εκµετάλλευση λατοµείων. 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων. 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Τέλη ρύπανσης. 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων. 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέµενα ή προοριζόµενα για επενδύσεις. 894.027,46 0,00 650.000,00 650.000,00 ΣΥΝΟΛΑ : 56.520.121,72 8.936.634,98 15.248.915,74 15.248.915,74