ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δελτίο 28537 (Σχέδιο) Ιούλιος ΑΦΜ 998225768 Κωδ.e-portal ΓΛΚ 912 ----- ----- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Τελ.ενημέρωση 31/07/2013 16:50 από admin Υπογράφοντες Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία, Υπογραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος / στατιστικός ανταποκριτής / /2013 Ο αρμόδιος για τα οικονομικά / προϊστάμενος της Οικονομικής υπηρεσίας / /2013 Ο Περιφερειάρχης / /2013 13/12/2013 12:06 Σελίδα 1 από 10

I. ΕΣΟΔΑ (Σχέδιο) Ιούλιος 2013, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 5.058.205 433.355 3.085.043 0100 0200 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού 4.192.104 433.355 3.038.639 0300 Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. 10.967.148 445.106 3.087.163 1100 Φόροι 1250 Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ) 9.701.011 350.018 2.402.905 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ. 2110 Εισφορές εργοδότη 2120+213 Εισφορές ασφαλισμένων 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 883.000 88.706 843.033 3350 Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών. [3350a] [3350b] [3350c] Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 3510 Τόκοι κεφαλαίων 730.000 87.294 825.042 3520 Έσοδα από Προσόδους Κινητών Αξιών 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ. 202.995 44.113 398.783 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ. 10.000 0 65.722 5200 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 5300 Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ. 1.002.329 399 1.949 6100 Επιχορηγήσεις. 905.889 0 0 6110 6118 6120 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι. Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού 905.889 0 0 6130 Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό 6300 Ασφαλιστικές Εισφορές 13/12/2013 12:06 Σελίδα 2 από 10

(Σχέδιο) Ιούλιος 2013, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου I. ΕΣΟΔΑ (Συνέχεια) 6435 Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. [6435a] [6435b] [6435c] Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 6451 Τόκοι κεφαλαίων 6620 Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων 6630 Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψη τους και των μελών των οικογενειών τους 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ. 7100 Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 7200 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ. 38.054.194 0 0 8100 Επιχορηγήσεις. 8110 8120 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι. Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού 8130 Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό 8300 Ασφαλιστικές εισφορές 118.758 0 0 8435 Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. [8435a] [8435b] [8435c] Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 8451 Τόκοι κεφαλαίων 8620 Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων 8630 Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψη τους και των μελών των οικογενειών τους 8700 Έσοδα από δάνεια. 8710 Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 8720 Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. 9100+920 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις. 9300+940 Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις. 18.864.370 496.212 4.874.343 9.244.509 265.983 3.891.614 13/12/2013 12:06 Σελίδα 3 από 10

(Σχέδιο) Ιούλιος 2013, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου I. ΕΣΟΔΑ (Συνέχεια) 9500+960 Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών. 9700 Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις. (Παθητικό) 7.135.824 131.710 470.826 9900 Λοιπά έσοδα για επενδύσεις. 2.484.038 98.520 511.803 T100 Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο) [s1] ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+5000+6000+70 00+8000+9000) 75.042.241 1.507.891 12.356.036 13/12/2013 12:06 Σελίδα 4 από 10

II. ΕΞΟΔΑ (Σχέδιο) Ιούλιος 2013, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 0000 Πληρωμές για υπηρεσίες. 13.058.314 292.799 2.527.344 0200 0300 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α. Χ.) Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 610.535 40.479 275.747 1.215.024 1.622 38.112 0500 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές 483.058 0 73.488 0600 Ασφαλιστικές παροχές (από κώδικα ν.π.δ.δ.). 93.623 0 0 0610 Παροχές κύριας ασφάλισης 0620 Παροχές επικουρικής ασφάλισης 0670 Παροχές ασθένειας σε είδος 0680 Παροχές ασθένειας σε χρήμα 0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 883.441 29.618 215.418 1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.233.397 32.277 133.462 1700 Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 620.606 6.375 30.524 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 2.443.676 234.093 714.803 2700 Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις 2.149.688 234.093 689.803 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ. 15.343 0 3.748 3200 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους 5000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. 280.170 0 33.425 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.). 6100 Τόκοι Χρεολύσια. 6110 Τόκοι. 6120 Χρεολύσια. 6200 Χορήγηση δανείων. 7000 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λ.π. 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα ν.π.δ. δ.). 9100+920 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού. 9300+940 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. 57.011.141 1.039.725 4.133.102 25.168.629 668.360 1.969.840 9850 Αγορά Αξιών. [9850a] [9850b] [9850c] Εκ των οποίων τίτλοι ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) μετοχές, λοιπές συμμετοχές και αμοιβαία κεφάλαια λοιπές κινητές αξίες (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 9900 Λοιπές επενδύσεις. 2.766.921 0 0 A100 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 13/12/2013 12:06 Σελίδα 5 από 10

(Σχέδιο) Ιούλιος 2013, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου II. ΕΞΟΔΑ (Συνέχεια) [x1] [x2] Π ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+5000+6000+7000+90 00) ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) Πληρωμές Ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από την Επιχορήγηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (ανεξαρτήτως Φορέα και ΚΑΕ) που προέρχονται από την επιχορήγηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαρ. Γ.2 αρθ.1 ν. 4093/2012 75.042.041 1.598.894 7.545.884 0 1.598.894 7.545.884 13/12/2013 12:06 Σελίδα 6 από 10

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ομάδα Περιγραφή (Σχέδιο) Ιούλιος 2013, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Τέλος Προηγούμενου Έτους Προηγούμενος του Μήνα Αναφοράς Μήνας Αναφοράς 1 Διαθέσιμα (α+β+γ) 47.157.788 51.908.549 51.776.113 [1a] α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) [1b] β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος 1.617.820 2.606.602 2.416.897 [1c] γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 45.539.968 49.301.947 49.359.216 2 Χρεόγραφα (α+β+γ) [2a] [2b] [2c] α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 3 Δάνεια προς τρίτους 4 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς [4a] α) Δάνεια εσωτερικού [4b] β) Δάνεια εξωτερικού [5yp] Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων 1.689.344 1.259.286 1.296.769 [5ypa] α) υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ. 1.689.344 1.254.823 1.274.220 [5ypb] β) υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης 0 4.463 22.549 [5ek] εκ των οποίων Εκκρεμείς υποχρεώσεις 1.689.344 1.259.286 1.296.769 [5eka] [5eka1] [5ekb] [5ekb1] α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ. Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης 1.689.344 1.254.823 1.274.220 713.060 293.762 374.854 0 4.463 22.549 13/12/2013 12:06 Σελίδα 7 από 10

IV. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Σχέδιο) Ιούλιος 2013, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου [1] ΕΣΟΔΑ 67.906.417 1.376.181 11.885.210 [1a] Ασφαλιστικές εισφορές [1b] Τόκοι 730.000 87.294 825.042 [1c] Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό 5.097.993 433.355 3.038.639 [1d] Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ 9.244.509 265.983 3.891.614 [1e] Λοιπά έσοδα 52.833.915 589.549 4.129.915 [2] ΕΞΟΔΑ 75.042.041 1.598.894 7.545.884 [2a] Αμοιβές προσωπικού 1.825.559 42.101 313.859 [2b] Συντάξεις [2c] Τόκοι [2d] Δαπάνες για επενδύσεις 57.631.747 1.046.100 4.163.626 [2e] Λοιπά έξοδα 15.584.735 510.693 3.068.399 [3] ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) -7.135.624-222.713 4.339.326 [4] ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 7.135.624 222.713-4.339.326 [4a] Μεταβολή διαθεσίμων αύξηση (-) μείωση (+) 47.157.788 132.436-4.618.325 [4b] Χρεόγραφα πλην μετοχών [4b1] Αγορές (-) [4b2] Πωλήσεις (+) [4c] Χορηγήσεις δανείων σε τρίτους [4c1] Χορηγήσεις (-) [4c2] Επιστροφές (+) [4d] Μετοχές [4d1] Αγορές (-) [4d2] Πωλήσεις (+) [4e] Εκδόσεις χρέους 7.135.824 131.710 470.826 [4e2] Δανεισμός (+) 7.135.824 131.710 470.826 [4e1] Χρεολύσια (-) [4f] Διαφορά για συμφωνία -47.157.988-41.433-191.827 [5v] Κάθετος έλεγχος [5h] Οριζόντιοι έλεγχοι [5a] Διαθέσιμα 0 41.433 191.827 [5b] Χρεόγραφα πλην μετοχών [5c] Δάνεια σε τρίτους [5d] Μετοχές 13/12/2013 12:06 Σελίδα 8 από 10

(Σχέδιο) Ιούλιος 2013, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου IV. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Συνέχεια) [5e] Χρέος 0 131.710 470.826 [6a] Διαθέσιμα [6b] Χρεόγραφα πλην μετοχών [6c] Δάνεια σε τρίτους [6d] Μετοχές [6e] Χρέος 0 131.710 470.826 [7] χρηματοοικονομικά έσοδα 7.135.824 131.710 470.826 [7d] διαφορά για συμφωνία συνόλου εσόδων [8] χρηματοοικονομικά έξοδα [8d] διαφορά για συμφωνία συνόλου εξόδων [es3350] διαφορά για συμφωνία εσόδου 335 0 [es6435] διαφορά για συμφωνία εσόδου 6435 [es7000] διαφορά για συμφωνία εσόδου 700 0 [es8435] διαφορά για συμφωνία εσόδου 8435 [es8700] διαφορά για συμφωνία εσόδου 870 0 [es9000] διαφορά για συμφωνία εσόδου 9000-1 -1 100 [ex6100] διαφορά για συμφωνία εξόδου 610 0 [ex9850] διαφορά για συμφωνία εξόδου 985 0 13/12/2013 12:06 Σελίδα 9 από 10

ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (Σχέδιο) Ιούλιος 2013, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Είδος Στήλη Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές Μη Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ (4) 0,00 69.582.422,49 Αναμόρφωση Π/Υ (+/-) (5) 0,00 5.459.818,35 Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5) (6) 0,00 75.042.240,84 Ποσοστό διάθεσης πιστώσεων (7) 100,00 100,00 Ανειλημμένη Δέσμευση (Ποσό Δέσμευσης) (10) 0,00 20.834.373,84 Υπολειπόμενη προς Διάθεση Πίστωση (11) 0,00 54.207.867,00 Ποσό τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου (16) 0,00 8.705.767,00 Ποσό Πληρωμής (18) 0,00 7.407.500,57 Εκκρεμείς Δεσμεύσεις (21) 0,00 13.426.873,27 Απλήρωτες Υποχρεώσεις (22) 0,00 1.298.266,43 Εκκρεμείς Οφειλές προς Γεν. Κυβερνηση 1-30 ημ. (24) 0,00 20.392,36 Εκκρεμείς Οφειλές προς Τρίτους 1-30 ημ. (25) 0,00 689.553,22 Εκκρεμείς Οφειλές προς Γεν. Κυβερνηση 31-60 ημ. (26) 0,00 2.156,75 Εκκρεμείς Οφειλές προς Τρίτους 31-60 ημ. (27) 0,00 154.641,81 Εκκρεμείς Οφειλές προς Γεν. Κυβερνηση 61-90 ημ. (28) 0,00 0,00 Εκκρεμείς Οφειλές προς Τρίτους 61-90 ημ. (29) 0,00 55.171,04 Ληξιπρόθ. Οφειλ. προς Γεν. Κυβερνηση >90 ημ. (30) 0,00 0,00 Ληξιπρόθ. Οφειλ. προς Τρίτους >90 ημ. (31) 0,00 374.854,85 13/12/2013 12:06 Σελίδα 10 από 10