ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 24 Νοεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 79 Θέμα: 3η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης του έτους 2016 στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ τ.α 112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις των νόμων 4009/2011 (ΦΕΚ τ.α 195/6-9-2011), 4076/2012 (ΦΕΚ Α 159/10-8- 2012) και 4115/2013 «ΦΕΚ Α 24/30-1-2013). 3. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α 45 /1999 ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις» 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 358/1998 ( ΦΕΚ τ. α 240/29-10-98) «Περί οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 10 παρ. ζ του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α ΦΕΚ τ. Α 195/6-9- 2011). 6. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496 της 17/19.7.1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΦΕΚ Α' 204/1974). 7. Την υπ αριθμόν Φ.120.61/10/11490/Β2/28-1-2013 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων, Αθλητισμού, & Πολιτισμού περί συγκρότησης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ..Δ. 37/1-2-2013), όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. Φ120.61/25/119519/Β2/29-7-2014 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ..Δ. 500/14-8-2014), το ΦΕΚ20/22-1-2016 τ.υ.ο.δ.δ., και το ΦΕΚ 165/29-03-2016 τ. ΥΟΔΔ, καθώς και την με αριθμ. 87053/Ζ1/30-6-2016 (ΦΕΚ280/5.ΥΟΔΔ/02-05-2016) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί «Της τροποποίησης διαπιστωτικών αποφάσεων συγκρότησης των Συμβουλίων των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης» με την οποία τροποποιείται η διαπιστωτική πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου Ιδρύματος σε σώμα και διαπιστώνεται ότι η θητεία των μελών αυτού λήγει στις 31-08-2017. Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου (Γάλλος) 741 00 Ρέθυμνο, Τηλ.: 28310-77900, Fax:28310-77909 Βασιλικά Βουτών, ΤΚ 70013 (Τ.Θ. 2208) Ηράκλειο Τηλ.: 2810-545227, Fax: 2810-545212
8. Το με ημερομηνία 13 Νοεμβρίου 2012 Πρακτικό του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, δυνάμει του οποίου εξελέγη Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης ο Ομότιμος Καθηγητής κ. Γρηγόριος Σηφάκης. 9. Το με ημερομηνία 17 Δεκεμβρίου 2012 Πρακτικό του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, δυνάμει του οποίου εξελέγη Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης η Καθηγήτρια κ. Μαρουδιώ Κεντούρη. 10. Την τροποποίηση της αριθμ. Φ. 120.61/10/11490/Β2/2013 (ΥΟΔΔ 37) διαπιστωτικής απόφασης για τη συγκρότηση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 20/22-1-2016) περί της αποδοχή της, από 8 10 2015, παραίτησης του Γρηγορίου Σηφάκη του Μιχαήλ, Ομότιμου Καθηγητή Κλασσικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, από τη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης και της εκλογής του εξωτερικού μέλους του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, Κωνσταντίνου Δαφέρμου του Μιχαήλ, Καθηγητή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Βrown των Η.Π.Α., στη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης 11. Το με ημερομηνία 23 Νοεμβρίου 2016 απόσπασμα Πρακτικού της 24ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, σχετικά με την απόφαση έγκρισης της 3ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 του Πανεπιστημίου Κρήτης. 12. Την εισήγηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή κ. Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα, συνοδεύουσα την 3η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016, η οποία έχει ως ακολούθως: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Υποβάλλουμε σχέδιο τροποποίησης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης, προκειμένου να το προωθήσουμε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τελική έγκριση και επικύρωση. Η υποβαλλόμενη τροποποίηση είναι η τρίτη (3 η ) για το 2016 και αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού. ΕΣΟΔΑ Αυξήσεις Αυξάνονται τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού κατά 89.729,96, εξ αιτίας της απόδοσης από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, του υπολοίπου του ποσοστού 8% των έμμεσων δαπανών από τη διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ που υλοποιήθηκαν, σύμφωνα με την Απόφαση 3653/ΕΥΘΥ 114 (ΦΕΚ 312 τ.β, 14/2/2012) και το υπ αριθμ. πρωτ. 7785/21-06-2016, έγγραφο του ΕΛΚΕ.
Το παραπάνω ποσό εγγράφεται ως έσοδο στον ΚΑΕ 0212 (Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς). Αυξάνονται τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού κατά 66.317,40 από βεβαιωμένους και εισπραγμένους Τόκους καταθέσεων, για το πρώτο εξάμηνο του 2016, του λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και εγγράφεται στον ΚΑΕ 3511 (Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες). Αυξάνονται τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού κατά 108.954,96 εξ αιτίας της απόδοσης από την Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης του ποσού που αντιστοιχεί στο φόρο εισοδήματος 2015 (30.407,98 ) και του ποσού που αντιστοιχεί στον ΕΝ.Φ.Ι.Α 2016 (78.546,98 ) και κατά 19.035,20 από διάφορα άλλα έσοδα. Το συνολικό ποσό των 127.990,16 εγγράφεται στον ΚΑΕ 6669 (Διάφορα Έσοδα). Αυξάνονται τα έσοδα κατά 23.400,00 από τις εγγυήσεις που καταβάλλουν οι φοιτητές για την διαμονή τους στις φοιτητικές κατοικίες του Πανεπιστημίου Κρήτης, ποσό που εγγράφεται στον ΚΑΕ 5612 (Έσοδα από εγγυήσεις). Αυξάνονται τα έσοδα κατά 2.000,00 στον ΚΑΕ 3524 (Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ) με αντίστοιχη αύξηση των εξόδων στον ΚΑΕ 9854 (Αγορά Μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου). Αυξάνονται επίσης τα έσοδα κατά 16.500,00 από την αναμενόμενη είσπραξη κρατήσεων που αποδίδονται στο ΙΚΑ (ΚΑΕ 5241), κατά 6.500,00 και είσπραξη κρατήσεων που αποδίδονται στο Δημόσιο (ΚΑΕ 5291), κατά 10.000,00. Μειώσεις Μειώνονται τα έσοδα στον ΚΑΕ 5211 (Έσοδα υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ) κατά 500,00, στον ΚΑΕ 5221 (Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ) κατά 978,40, στον ΚΑΕ 5252 (Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ) κατά 350,00, στον ΚΑΕ 5259 (Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Οργανισμών) κατά 200,00, στον ΚΑΕ 5261 (Έσοδα υπέρ ΤΕΑΔΥ) κατά 361,76. Συνολικά τα έσοδα αυξάνονται κατά 325.937,52 (89.729,96 + 66.317,40 + 108.954,96 + 19.035,20 + 23.400,00 + 2.000,00 + 16.500,00 ) και μειώνονται κατά 2.390,16. Επομένως η μεταβολή των εσόδων είναι αύξηση κατά 323.547,36. Κατόπιν τούτου, το σύνολο των εσόδων διαμορφώνεται στο ποσό των 5.819.164,01 (5.495.616,65 σύμφωνα με την Απόφαση 113910/Β2/12-7-2016 (ΑΔΑ: 73Ω64653ΠΣ-68Ο), με την οποία εγκρίθηκε η 2 η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, πλέον 323.547,36 ).
ΕΞΟΔΑ Αυξήσεις Αυξάνονται τα έξοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού κατά 89.729,96, εξ αιτίας της απόδοσης από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, του υπολοίπου του ποσοστού 8% των έμμεσων δαπανών από τη διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ που υλοποιήθηκαν, σύμφωνα με την Απόφαση 3653/ΕΥΘΥ 114 (ΦΕΚ 312 τ.β, 14/2/2012) και το υπ αριθμ. πρωτ. 7785/21-06-2016, έγγραφο του ΕΛΚΕ. Συγκεκριμένα με το ποσό αυτό εγγράφονται πιστώσεις στους ακόλουθους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων ως εξής : ΚΑΕ Περιγραφή Ποσό 0824.01 Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά (περιλαμβάνονται πλοηγικά και αεροπορικά τέλη) (τρέχουσας χρήσης) 6.508,47 0841.01 Ύδρευση & άρδευση 20.000,00 0842.01 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (τρέχουσας χρήσης 63.221,49 ΣΥΝΟΛΟ 89.729,96 Αυξάνονται τα έξοδα του τακτικού Προϋπολογισμού, κατά το ποσό των 108.954,96, το οποίο καταβλήθηκε από την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, προκειμένου να πληρωθεί στη ΔΟΥ Ρεθύμνου o φόρος εισοδήματος 2015 και ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) οικ. έτους 2016. Δεδομένου όμως ότι, κατά την κατάρτιση του αρχικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης οικ. έτους 2016, είχε εγγραφεί το απαιτούμενο ποσό στον ΚΑΕ 0911 (Φόροι), προκειμένου να πληρωθεί εμπρόθεσμα η υποχρέωση αυτή, με την παρούσα τροποποίηση το ποσό των 108.954,96, εγγράφεται στις πιστώσεις διαφόρων ΚΑΕ εξόδων ανάλογα με τις ανάγκες του ιδρύματος τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αυξάνονται τα έξοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού κατά 108.752,60 (από την ισόποση αύξηση των εσόδων κατά 66.317,40 από τόκους καταθέσεων, 19.035,20 από διάφορα άλλα έσοδα, 23.400,00 από εγγυήσεις φοιτητών) και το ποσό αυτό εγγράφεται στις πιστώσεις διαφόρων ΚΑΕ εξόδων ανάλογα με τις ανάγκες του ιδρύματος τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αυξάνονται τα έξοδα κατά 2.000,00 στον ΚΑΕ 9854 (Αγορά Μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου), από την ισόποση αύξηση των εσόδων στον ΚΑΕ 3524 (Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ). Αυξάνονται τα έξοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού κατά 16.500,00, για την απόδοση κρατήσεων στο ΙΚΑ (ΚΑΕ 3341) κατά 6.500,00 και στο Δημόσιο (ΚΑΕ 3391) κατά 10.000,00, όσο δηλαδή και η αύξηση των εσόδων από την αναμενόμενη είσπραξη των αντίστοιχων κρατήσεων. Επομένως, η συνολική αύξηση στο σκέλος των εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 325.937,52 (89.729,96 + 108.954,96 + 108.752,60 + 2.000,00 + 16.500,00 ).
Μειώσεις Μειώνονται τα έξοδα στον ΚΑΕ 3311 (Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό) κατά 500,00, στον ΚΑΕ 3321 (Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό) κατά 978,40, στον ΚΑΕ 3352 (Απόδοση στον ΟΑΕΔ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτόν) κατά 350,00, στον ΚΑΕ 3359 (Απόδοση στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά) κατά 200,00 και στον ΚΑΕ 3361 (Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό) κατά 361,76, όσο και η μείωση στους αντίστοιχους ΚΑΕ των εσόδων. Επομένως, η συνολική μείωση στο σκέλος των εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 2.390,16. Ανακατανομή πιστώσεων Παράλληλα προχωρούμε σε ανακατανομή των εγγεγραμμένων πιστώσεων δηλ. στην αυξομείωση πιστώσεων ορισμένων Κωδικών Αριθμών Εξόδων (ΚΑΕ), συνολικού ποσού 122.543,52. Η ανακατανομή των πιστώσεων προέκυψε από την μέχρι και σήμερα εκτέλεση του Προϋπολογισμού, το ρυθμό πραγματοποίησης των δαπανών, τις ανάγκες των οργανικών μονάδων του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης και από αποδέσμευση πιστώσεων λόγω ολοκλήρωσης κάποιων διαγωνιστικών διαδικασιών. Συνολικά οι πιστώσεις στους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων αυξάνονται κατά 448.481,04 (325.937,52 από την αύξηση και 122.543,52 από την ανακατανομή πιστώσεων) και μειώνονται κατά 124.933,68 (122.543,52 από την ανακατανομή πιστώσεων και 2.390,16 από τη μείωση των πιστώσεων στους ΚΑΕ των κρατήσεων). Επομένως η μεταβολή των εξόδων είναι αύξηση κατά 323.547,36. Κατόπιν τούτου, το σύνολο των εξόδων διαμορφώνεται στο ποσό των 7.586.822,75 (7.263.275,39 σύμφωνα με την Απόφαση 113910/Β2/12-7-2016 (ΑΔΑ: 73Ω64653ΠΣ-68Ο), με την οποία εγκρίθηκε η 2 η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, πλέον 323.547,36 ). Στους παρακάτω πίνακες Κωδικών Αριθμών Εξόδων (ΚΑΕ) αποτυπώνονται αναλυτικά οι αυξήσεις και οι μειώσεις, κατά το ποσό που αναγράφεται στον καθένα από αυτούς. Κ.Α.Ε. Περιγραφή Αυξήσεις 02.01.0000.0541.01 02.01.0000.0824.01 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ (τρέχουσας χρήσης) 400,00 Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά (περιλαμβάνονται πλοηγικά και αεροπορικά τέλη) (τρέχουσας χρήσης) 6.508,47 02.01.0000.0831.01 Ταχυδρομικά Τέλη (τρέχουσας χρήσης) 12,00 02.01.0000.0841.01 Ύδρευση και άρδευση (τρέχουσας χρήσης) 20.000,00
Κ.Α.Ε. Περιγραφή Αυξήσεις 02.01.0000.0842.01 Φωτισμός και κίνηση ( με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 252.345,90 02.01.0000.0863.01 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (τρέχουσας χρήσης) 6.069,00 02.01.0000.0879.01 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) (τρέχουσας χρήσης) 2.363,97 02.01.0000.0881.01 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχουσας χρήσης) 1.200,00 02.01.0000.0888.01 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών (τρέχουσας χρήσης) 523,00 02.01.0000.0892.01 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κ.λ.π. (τρέχουσας χρήσης 471,32 02.01.0000.0894.01 Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά) (τρέχουσας χρήσης)) 104,00 02.01.0000.0912.01 Τέλη (τρέχουσας χρήσης) 1.115,00 02.01.1000.1259.01 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων κ.λ.π. (τρέχουσας χρήσης) 7.900,48 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων (τρέχουσας χρήσης) 02.01.1000.1292.01 521,73 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (τρέχουσας χρήσης) 02.01.1000.1312.01 292,97 02.01.1000.1431.01 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς ((τρέχουσας χρήσης) 4.215,00 02.01.1000.1439.01 Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχουσας χρήσης) 774,61 02.01.1000.1899.01 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχουσας χρήσης) 4.552,24 02.01.3000.3199.01 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχουσας χρήσης) 3.000,00 02.01.3000.3341.01 Απόδοση στο Ι.Κ.Α των εισπράξεων που έγιναν για αυτό. (τρέχουσας χρήσης) 6.500,00 02.01.3000.3391.01 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου (Τρέχουσας χρήσης) 10.000,00 02.01.4000.4121.01 Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και λειτουργία εργαστηρίων, κλινικών και μουσείων. (τρέχουσας χρήσης) 2.498,76 02.01.7000.7111.01 Προμήθεια επίπλων (τρέχουσας χρήσης) 115.112,59 02.01.9000.9854.01 Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ & Ασφαλιστικών Φορέων 2.000,00 ΣΥΝΟΛΑ 448.481,04 Κ.Α.Ε. Περιγραφή Μειώσεις 02.01.0000.0289.01 Διάφορες αποζημιώσεις μη ειδικώς κατονομαζόμενες (τρέχουσας χρήσης) 396,00 02.01.0000.0431.01 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών (τρέχουσας χρήσης) 100,00 02.01.0000.0518.01 Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά (τρέχουσας χρήσης) 20.000,00 02.01.0000.0551.01 Εισφορές Ι.Κ.Α. (τρέχουσας χρήσης) 218,38 02.01.0000.0552.01 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχουσας χρήσης) 74,00
Κ.Α.Ε. Περιγραφή Μειώσεις 02.01.0000.0639.01 Λοιπές παροχές Πρόνοιας (τρέχουσας χρήσης) 8,00 02.01.0000.0711.01 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων (τρέχουσας χρήσης) 1.531,50 02.01.0000.0712.01 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας (τρέχουσας χρήσης) 300,50 02.01.0000.0715.01 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων (τρέχουσας χρήσης) 419,50 02.01.0000.0721.01 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων (τρέχουσας χρήσης) 1.660,50 02.01.0000.0731.01 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (τρέχουσας χρήσης) 2.436,38 02.01.0000.0732.01 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (τρέχουσας χρήσης) 550,00 02.01.0000.0741.01 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων (τρέχουσας χρήσης) 513,00 02.01.0000.0771.01 Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα. 4.966,92 02.01.0000.0772.01 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα (τρέχουσας χρήσης) 241,00 02.01.0000.0775.01 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα (τρέχουσας χρήσης) 1.330,00 02.01.0000.0815.01 Μισθώματα μεταφορικών μέσων (τρέχουσας χρήσης) 250,00 02.01.0000.0845.01 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (τρέχουσας χρήσης) 4.527,00 02.01.0000.0851.01 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις (τρέχουσας χρήσης) 9.000,00 02.01.0000.0857.01 Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια (τρέχουσας χρήσης) 1.003,90 02.01.0000.0887.01 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων (τρέχουσας χρήσης) 1.874,00 02.01.0000.0893.01 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. (τρέχουσας χρήσης) 53,95 02.01.0000.0899.01 Λοιπές δαπάνες (τρέχουσας χρήσης) 466,00 02.01.0000.0911.01 Φόροι (τρέχουσας χρήσης) 20.525,06 02.01.1000.1261.01 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου (τρέχουσας χρήσης) 326,57 02.01.1000.1281.01 Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών (τρέχουσας χρήσης) 1.354,12 02.01.1000.1359.01 Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού (τρέχουσας χρήσης) 1.618,98 02.01.1000.1381.01 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (τρέχουσας χρήσης) 711,34 02.01.1000.1413.01 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά (τρέχουσας χρήσης) 1.974,00 02.01.1000.1429.01 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (τρέχουσας χρήσης) 33.637,37 02.01.1000.1438.01 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής επίπλων και σκευών (τρέχουσας χρήσης) 732,00 02.01.1000.1731.01 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοαντιγραφικού υλικού (τρέχουσας χρήσης) 901,13 02.01.3000.3311.01 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό (τρέχουσας χρήσης) 500,00 02.01.3000.3321.01 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό (τρέχουσας χρήσης) 978,40
Κ.Α.Ε. Περιγραφή Μειώσεις 02.01.3000.3352.01 Απόδοση στον ΟΑΕΔ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν (τρέχουσας χρήσης) 350,00 02.01.3000.3359.01 Απόδοση στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά (τρέχουσας χρήσης) 200,00 02.01.3000.3361.01 Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό (τρέχουσας χρήσης) 361,76 02.01.7000.7112.01 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείου (τρέχουσας χρήσης) 321,00 02.01.7000.7123.01 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπ/στών,λογισμικού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού (τρέχουσας χρήσης) 3.499,87 02.01.7000.7124.01 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων (τρέχουσας χρήσης) 475,55 02.01.7000.7131.01 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων (τρέχουσας χρήσης) 46,00 Σ Υ Ν Ο Λ Α : 124.933,68 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΣΟΔΑ : 5.819.164,01 ΕΞΟΔΑ : 5.819.164,01 ΧΡΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 (1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 1.767.658,74 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ : 7.586.822,75 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ και ΕΓΚΡΙΝΕΙ την 3 η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016. όπως καταρτίστηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης κατ εντολή του Πρύτανη κου Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα. Η εισήγηση έγινε στο σύνολο της αποδεκτή από το Συμβούλιο του Ιδρύματος. Η τρίτη (3 η ) τροποποίηση του Προϋπολογισμού στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού του έτους 2016, εμφανίζεται στην παραπάνω εισηγητική έκθεση και τους αναλυτικούς πίνακες εσόδων-εξόδων αυτής οι οποίοι επισυνάπτονται της παρούσας απόφασης. Ο Πρόεδρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: - Γραφείο Προέδρου Συμβουλίου - Πρύτανη Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή κ. Οδυσσέα-Ιωάννη Λ. Ζώρα - Πρυτανεία Αναπληρωτή Πρύτανη Καθηγητή κ. Γ. Τσιρώνη - Πρυτανεία Αναπληρωτή Πρύτανη Καθηγητή κ. Ι. Καρακάση Πρυτανεία Αναπληρωτή Πρύτανη Καθηγητή κ. Κ. Σπανουδάκη - Διεύθυνση & Υποδ/νση Οικονομικής Διαχείρισης