ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Δ.Σ.: 6/2016 ΑΡ.ΑΠΟΦ.: 60 /2016 ΘΕΜΑ ΗΔ: Έγκριση Απολογισμού Εσόδων Εξόδων χρήσης 2015. Στη Λιβαδειά, στα γραφεία της Επιχείρησης, σήμερα στις 13-5-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., με την με αριθμό 1302/10-5-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., αφού αυτή επιδόθηκε σε κάθε μέλος του, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ 191 Α /23-8-1980) και αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα τέσσερα (4) δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. ΔΕΔΕ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ 2. ΝΤΕΛΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ 2. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ 3. ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ 3.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩ/ΝΟΣ ΑΝΤ/ΔΡΟΣ 4. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ. Στην παρούσα συνεδρίαση αν και προσκλήθηκαν νομίμως οι: Δέδε Ευμορφία, Σωτηρόπουλος Κων/νος και Καρβούνης Γιώργος δεν προσήλθαν. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι επίσης και ο γεν. διευθυντής κ. Μπίμης Χρήστος και η γραμματέας κα Ζητουνιάτη Ελένη. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ο κ. Δ/ντής Υπηρεσιών, εισηγούμενος το 1 ο θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ όψη του Δ.Σ: 1.τον Απολογισμό Εσόδων Δαπανών για το έτος 2015 2. το άρθρο 5 «Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου αυτού» του Ν. 1069/80. Στην συνέχεια κλήθηκε στην συνεδρίαση και ο Πρ/νος της Οικονομικής Υπηρεσίας. Στο σημείο αυτό πήρε το λόγο ο Πρ/νος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Στάμος, ο οποίος εξήγησε στα μέλη του Δ.Σ. όλους του κωδικούς και τα αντίστοιχα ποσά, τόσο για τα έσοδα όσο και για τις δαπάνες. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 5 του Ν.1069/80 και την εισήγηση του Πρ/νου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Στάμου Αναστάσιου Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Εγκρίνει τον Απολογισμό Εσόδων Δαπανών του έτους 2015 που έχει ως εξής:
ΚΩΔΙΚΟΣ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 73 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 1. Ε Σ Ο Δ Α ΠΡΟΫΠ/ΚΑΝ Π Ο Σ Α ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 73.00.00 Πωλήσεις νερού πόλης και οικισμών 1.528.500 1.508.961,21 19.538,79 73.00.01 Πωλήσεις νερού Λαφυστίου 14.300 13.504,59 795,41 73.00.02 Πωλήσεις νερού Ρωμέικου. 7.200 7.336,93 136,93 73.00.03 Πωλήσεις νερού Κυριακίου 107.000 102.754,86 4.245,14 73.00.04 Πωλήσεις νερού Κορώνειας 100.000 101.597,66 1.597,66 73.00.05 Πωλήσεις νερού Δαύλειας 31.300 50.601,23 19.301,23 73.00.06 Πωλήσεις νερού Χαιρωνείας 58.200 48.222,80 9.977,20 73.03.00 Τέλη χρήσης υπονόμων πόλης και οικισμών 93.000 91.533,54 1.466,46 73.03.01 Τέλη χρήσης υπονόμων Δαύλειας 2.500 3.195,89 695,89 73.03.02 Τέλη χρήσης υπονόμων Κυριακίου 28.000 27.600,48 399,52 73.03.03 Τέλη χρήσης υπονόμων Κορωνείας 16.000 16.532,36 532,36 73.06 Τέλη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης 13.500 9.992,50 3.507,50 73.07 Τέλη σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης 30.000 18.486,22 11.513,78 73.08 Έσοδα διακλαδώσεων & συνδέσεων ύδρευσης 7.000 3.763,54 3.236,46 73.09 Έσοδα διακλαδώσεων & συνδέσεων αποχ/σης 3.000 4.503,97 1.503,97 73.10 Έσοδα δαπανών μετατοπίσεων ύδρευσης. 200 1.236,45 1.036,45 73.14 Έσοδα επανασυνδέσεων ύδρευσης 4.500 4.176,00 324,00 73.22 Έσοδα ζημιών δικτύων ύδρευσης 200 169,05 30,95 73.24 Πρόστιμο παράνομης σύνδεσης 200 530,00 330,00 72 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛ. ΑΠΟΘΕΜ.& ΑΧΡΗΣ.ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 73 2.044.600 2.014.699,28 25.134,49 55.035,21 72.00 Πωλήσεις υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης 100 70,85 29,15 72.02 Πωλήσεις αναλώσιμων υλικών 200 0,00 200,00 Β. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 41 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 72 300 70,85 0,00 229,15 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2.044.900 2.014.770,13 25.134,49 55.264,36 41.97 Αποθεματικό πλεόνασμα για την εκτέλεση έργων με ίδιους πόρους. 220.000 0,00 220.000,00 41 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Επιχορήγήσεις έργων ΕΣΠΑ με ποσοστό 100% 41.10 Ύδρευση και όμβρια στην οδό Ρούμελης. -6,69 6,69 Κατασκευή αγωγών αποχ/σης ακαθάρτων υδάτων Δ.Δ.Λαφυστίου Δήμου Λιβαδειάς 250.000 211.039,10 38.960,90
Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων πόλης Λιβαδειάς (περιοχή Φρουρίου-Ζαγαρά και άλλα σημεία) Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ.Λαφυστίου και οικισμού Τσουκαλάδων -1.056,34 1.056,34-2.489,87 2.489,87 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης πόλης Λιβαδειάς 419,57 419,57 Αναβάθμιση Ε.Ε.Λ.Λιβαδειάς. 100.000 0,00 100.000,00 Υδροδότηση οικισμών Αγ.Παρασκευής και Αλαλκομενών. 100.000 0,00 100.000,00 Σύνολο επιχορηγήσεων έργων: 450.000 207.905,77 419,57 242.513,80 41.10 Ειδικό τέλος 3% (ΥΠΕΣ) 100.000 0,00 100.000,00 550.000 207.905,77 419,57 342.513,80 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.41 770.000 207.905,77 419,57 562.513,80 74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 74.03 Επιδοτήσεις ΟΑΕΔ-Επιμορφωτικά Προγράμματα ΛΑΕΚ 41.770 27.724,67 14.045,33 75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 75.00 Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 300 0,00 300,00 75.11 Δημοσιεύσεων δημοπρασιών 700 157,50 542,50 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 75 1.000 157,50 0,00 842,50 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 76.03 Τόκοι πιστωτικοί (Τραπεζών-Πελατών) 6.500 5.423,64 1.076,36 ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: 819.270 241.211,58 419,57 578.477,99 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 2.864.170 2.255.981,71 25.554,06 633.742,35 Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΚΩΔΙΚΟΣ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΠΡΟΥΠ/ΚΑΝ Π Ο Σ Α ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 73 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.044.600 2.014.699,28 25.134,49 55.035,21 72 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 300 70,85 0,00 229,15 2.044.900 2.014.770,13 25.134,49 55.264,36 Β. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 770.000 207.905,77 419,57 562.513,80 74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 41.770 27.724,67 0,00 14.045,33 75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 1.000 157,50 0,00 842,50 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6.500 5.423,64 0,00 1.076,36 819.270 241.211,58 419,57 578.477,99 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 2.864.170 2.255.981,71 25.554,06 633.742,35
2. Ε Ξ Ο Δ Α ΚΩΔΙΚΟΣ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Α. ΕΡΓΑ 12 ΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΟ ΕΣΠΑ ΠΡΟΥΠ/ΚΑΝ Π Ο Σ Α ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ Επέκταση αποχέτευσης ακαθάρτων στις οδούς Δελφών και Φθιώτιδος 28.700 9.924,77 18.775,23 Επέκταση δικτύου ύδρευσης και δικτύου ομβρίων στον Ελικώνα 23.000 10.140,30 12.859,70 Προμήθεια και εγκατάσταση νέας μεταλλικής δεξαμενής στην Παλιομηλιά 15.000 15.000,00 Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στο Δ. Δ. Αγ. Άννας 55.000 55.000,00 Αντικατάσταση τμήματος αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές Αγ. Γεωργίου στη δεξαμενή του Κυριακίου 35.000 35.000,00 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεπαρακολούθησης εισροών και εκροών νερού στη δεξαμενή Κυριακίου. Αντικατάσταση τροφοδ.αγωγού ύδρευσης στον πεζόδρομο Ν. Μπουφίδου Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στην Παναγία Καλαμιώτισσα Κυριακίου. 5.000 5.000,00 35.000 34.400,55 599,45 5.000 2.500,00 2.500,00 Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στην οδό Κυριακίδου 10.000 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 211.700 56.966 154.734 0 12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΟ ΕΣΠΑ ( 100%) Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Πόλης Λιβαδειάς. 419,57 419,57 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ.Λαφυστίου & Οικ.Τσουκαλάδων. -2.489,87 2.489,87 Κατασκευή αποχετ/κού δικτύου ακαθάρτων Πόλης Λιβαδειάς (περιοχή Φρουρίου - Ζαγαρά και άλλα σημεία). -1.056,34 1.056,34 Ύδρευση & όμβρια στην οδό Ρούμελης. -6,69 6,69 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Δ.Λαφυστίου Δ.Λεβαδέων. 250.000 211.039,10 38.960,90 Αναβάθμιση Ε.Ε.Λ.Λιβαδειάς. 100.000 100.000,00 Υδροδότηση οικισμών Αγ.Παρασκευής και Αλαλκομενών. 100.000 100.000,00 Β. ΠΑΓΙΑ 12 ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛ. ΣΥΝΟΛΟ 450.000 207.905,77 242.514 420 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ 661.700 264.871 397.248 420 12.00 Αντλίες - Ηλεκτροκινητήρες-Δοσομετρικές αντλίες-χλωριωτές 10.000 4.720,00 5.280,00 12.03 Εργαλεία 5.000 572,00 4.428,00 12.05 Μηχανολογικά όργανα 300 0,00 300,00 12.06 Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 700 0,00 700,00 13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 16.000 5.292,00 10.708,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.12 677.700 270.163,39 407.956,18 419,57 13.02 Αυτοκίνητα φορτηγά (Καινούργιο φορτηγό) 14.500 0,00 14.500,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.13 14.500 0,00 14.500,00 0,00
14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 14.00 Έπιπλα 500 42,28 457,72 14.01 Σκεύη 200 40,57 159,43 14.02 Μηχανές γραφείων. 300 0,00 300,00 14.03 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & συγκροτήματα 15.000 8.932,50 6.067,50 14.05 Επιστημονικά όργανα 200 0,00 200,00 14.08 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 500 48,54 451,46 14.09 Λοιπός εξοπλισμός 2.000 915,13 1.084,87 16 ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ.ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤ.ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.14 18.700 9.979,02 8.720,98 0,00 16.17 Έξοδα αναδιοργανώσεως (Προγρ/τα Η/Υ/) & λοιπά) 7.000 0,00 7.000,00 16.19 Λοιπά έξοδα πολυετ.αποσβ.(αύξηση ισχύος ΔΕΗ) 14.500 14.133,11 366,89 18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ.ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.16 21.500 14.133,11 7.366,89 0,00 18.11 Δοσμένες εγγυήσεις (ΔΕΗ-ΛΟΙΠΕΣ) 23.000 14.675,00 8.325,00 Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ-ΠΑΓΙΩΝ: 755.400 308.951 446.869 420 25.04.02 Αγορές καυσίμων-λιπαντικών αποφρακτικού. 5.500 4.784,18 715,82 25.04.04 Αγορές καυσίμων-λιπαντικών λοιπών μηχανημάτων 500 377,12 122,88 25.05.00 Υποχλωριώδες νάτριο νερού 2.000 1.050,38 949,62 25.05.01 Άσφαλτος 3.000 2.176,30 823,70 25.05.020 Υλικά δικτύου ύδρευσης Δ.Λιβαδειάς 3.000 2.130,90 869,10 25.05.021 Υλικά δικτύου ύδρευσης Δ.Χαιρωνείας 500 80,49 419,51 25.05.022 Υλικά δικτύου ύδρευσης Δ.Δαύλειας 500 0,00 500,00 25.05.023 Μικροεργαλεία - Διάφορα 3.000 2.452,03 547,97 25.05.024 Υλικά δικτύου ύδρευσης Δ.Κορωνείας 500 411,30 88,70 25.05.025 Υλικά δικτύου ύδρευσης Δ.Δ.Κυριακίου 2.000 1.978,40 21,60 25.05.026 Οικοδομικά υλικά χωματουργικών εργασιών 9.000 7.542,90 1.457,10 25.05.03 Υλικά δικτύου αποχέτευσης 7.000 5.165,80 1.834,20 25.05.04 Υλικά αντλητικών συγκροτημάτων Λιβαδειάς & Οικισμών. 4.000 2.874,14 1.125,86 25.05.05 Διάφορα υλικά 500 75,96 424,04 25.05.071 Υλικά τηλεέλεγχου-τηλεχειρισμού 500 0,00 500,00 25.05.072 Μελ/νίες κλπ αναλώσιμα Η/Υ εκτυπωτών,fax κλπ 3.000 2.651,87 348,13 25.05.080 Υλικά ΒΙΟΚΑ Λιβαδειάς & Τσουκαλάδων. 4.000 1.063,49 2.936,51 25.05.081 Υλικά ΒΙΟΚΑ Δαύλειας. 2.500 631,48 1.868,52 25.05.11 Υλικά χημικών-μικροβιολογικών αναλύσεων 2.000 0,00 2.000,00 25.05.20 Υλικά αντλητικών συγκροτημάτων Χαιρωνείας. 2.000 173,32 1.826,68 25.05.21 Υλικά αντλητικών συγκροτημάτων Δαύλειας. 1.000 0,00 1.000,00 25.05.22 Υλικά αντλητικών συγκροτημάτων Κορωνείας. 1.500 1.445,00 55,00 25.05.23 Υλικά αντλητικών συγκροτημάτων Κυριακίου. 1.000 15,00 985,00 25.05.920 Πολυηλεκτρολύτης-Θειοθειούχο νάτριο Ε.Ε.Λ. 2.000 0,00 2.000,00 25.07 Υλικά αποχέτευσης (Αποθήκης) 300 0,00 300,00 25.08 Υλικά ύδρευσης (Αποθήκης) 35.000 29.655,51 5.344,49 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.25 95.800 66.735,57 29.064,43 0,00 26 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
26.02.00 Ανταλ/κά ΒΙΟ.ΚΑ. Λιβαδειάς & Τσουκαλάδων. 10.000 331,00 9.669,00 26.02.10 Ανταλ/κά ΒΙΟ.ΚΑ. Δαύλειας. 2.000 0,00 2.000,00 26.03 Συστήματος Τηλεέλεγχου-Τηλεχειρισμού 1.000 0,00 1.000,00 26.04.00 Αντλητικών συγκροτημάτων Λιβαδειάς & Οικισμών. 3.000 2.909,00 91,00 26.04.10 Αντλητικών συγκροτημάτων Χαιρωνείας. 2.500 0,00 2.500,00 26.04.11 Αντλητικών συγκροτημάτων Δαύλειας. 1.000 0,00 1.000,00 26.04.12 Αντλητικών συγκροτημάτων Κορώνειας. 2.000 985,00 1.015,00 26.04.13 Αντλητικών συγκροτημάτων Κυριακίου. 1.000 0,00 1.000,00 26.05 Μεταφορικών μέσων 5.000 3.794,14 1.205,86 26.06.00 Aποφρακτικού 5.000 433,73 4.566,27 26.06.01 Λοιπών Μηχανημάτων 500 178,00 322,00 26.08 Ηλεκτρονικών υπολογιστών 700 122,50 577,50 26.09 Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 1.000 411,94 588,06 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.26 34.700 9.165,31 25.534,69 0,00 28 ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 28.00 Είδη συσκευασίας (κενά δοχεία χλωρίου) 300 0,00 300,00 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 60.00.00 Αμοιβές προσωπικού (Τακτικές αποδοχές) 823.000 760.348,69 62.651,31 60.02.00 Παρεπόμενα έξοδα προσωπικού (Ρουχισμός). 33.000 29.910,83 3.089,17 60.02.04 Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού 7.500 7.030,00 470,00 60.03 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 203.000 187.671,09 15.328,91 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.60 1.066.500 984.960,61 81.539,39 0,00 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 61.00.00 Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων 5.000 2.334,30 2.665,70 61.00.01 Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων 1.000 0,00 1.000,00 61.00.03 Αμοιβές και έξοδα μελετητών, ερευνητών 25.000 4.117,50 20.882,50 61.00.99 Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών. 1.000 0,00 1.000,00 61.01.00 Αμοιβές Προέδρου και Μελών Δ.Σ. 8.500 8.208,00 292,00 61.01.01 Αμοιβές διαφόρων τρίτων - καταμετρητές. 12.000 11.200,00 800,00 61.90 Αμοιβές ελεγκτών (ΣΟΛ) & Τρίτων μη υποκ.σε παρακρ.φόρου. 7.000 6.820,00 180,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.61 59.500 32.679,80 26.820,20 0,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 62.00.010 ΔΕΗ Αντλιοστασίου ΧΛΙΑΣ. 115.000 112.938,91 2.061,09 62.00.050 ΔΕΗ ΒΙΟΚΑ Λιβαδειάς & Τσουκαλάδων. 90.000 83.008,22 6.991,78 62.00.336 ΔΕΗ ΒΙΟΚΑ Δαύλειας. 14.000 6.640,74 7.359,26 62.00.40 ΔΕΗ Αντλ/σίων, δεξαμενών κλπ Λιβαδειάς & Οικισμών. 40.000 38.675,45 1.324,55 62.00.50 ΔΕΗ Δήμου Χαιρώνειας 40.000 37.586,70 2.413,30 62.00.60 ΔΕΗ Δήμου Δαύλειας. 10.000 8.664,66 1.335,34 62.00.70 ΔΕΗ Δήμου Κορώνειας. 51.000 50.687,49 312,51 62.00.80 ΔΕΗ ΔΔ Κυριακίου. 85.000 81.121,81 3.878,19 62.02 Αγορά νερού από ΕΥΔΑΠ (Πρώην κοιν.κυριακίου) 95.000 94.930,70 69,30 62.03.00 Τηλεφωνικά 4.000 3.499,84 500,16 62.03.020 Ταχυδρομικά πόλης Λιβαδειάς & Οικισμών-Ταχυμεταφορές 18.000 17.350,48 649,52 62.03.021 Ταχυδρομικά Δαύλειας 2.500 2.343,07 156,93 62.03.022 Ταχυδρομικά Χαιρωνείας 2.600 2.521,75 78,25 62.03.023 Ταχυδρομικά Κυριακίου 3.600 3.181,73 418,27 62.03.024 Ταχυδρομικά Κορωνείας 3.400 3.334,48 65,52 62.03.04 Κινητή τηλεφωνία 1.500 479,74 1.020,26 62.04.01 Ενοίκια κτιρίων 18.000 17.130,00 870,00 62.04.02 Ενοίκια μηχανημάτων (Συνδέσεις πελατών με το δίκτυο) 2.000 939,00 1.061,00 62.05.01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.500 2.766,63 733,37 62.07.01 Επισκευές-συντηρήσεις και καθαρισμός κτιρίων. 7.000 2.200,00 4.800,00
62.07.024 Επισκ.-συντηρ.δικτύου ύδρευσης Λιβαδειάς & Οικισμών. 25.000 24.410,91 589,09 62.07.025 Επισκευές-συντηρήσεις δικτύου αποχέτευσης 15.000 9.458,50 5.541,50 62.07.026 Επισκευές-συντηρήσεις αντλητικών συγκροτημάτων 4.000 1.935,00 2.065,00 62.07.027 Επισκευές-συντηρήσεις ΒΙΟΚΑ Λιβαδειάς & Τσουκαλάδων 35.000 13.018,52 21.981,48 62.07.029 Επισκευές-συντηρήσεις αποφρακτικού 2.500 907,95 1.592,05 62.07.03 Επισκευές-συντηρήσεις μετφορικών μέσων 3.000 1.372,54 1.627,46 62.07.04 Επισκευές-συντηρήσεις επίπλων, Η/Υ και λοιπ.εξοπλισμού. 20.000 17.906,95 2.093,05 62.07.10 Επισκευές-συντηρήσεις δικτύου ύδρευσης Χαιρωνείας 1.000 296,20 703,80 62.07.11 Επισκευές-συντηρήσεις δικτύου ύδρευσης Δαύλειας 1.000 545,30 454,70 62.07.12 Επισκευές-συντηρήσεις δικτύου ύδρευσης Κορωνείας 2.000 708,50 1.291,50 62.07.13 Επισκευές-συντηρήσεις δικτύου ύδρευσης Κυριακίου 6.000 2.000,00 4.000,00 62.07.20 Επισκευές-συντηρήσεις αντλητ.συγκροτημάτων Χαιρωνείας 2.500 290,00 2.210,00 62.07.21 Επισκευές-συντηρήσεις αντλητ.συγκροτημάτων Δαύλειας 2.500 0,00 2.500,00 62.07.22 Επισκευές-συντηρήσεις αντλητ.συγκροτημάτων Κορωνείας 4.000 2.735,00 1.265,00 62.07.23 Επισκευές-συντηρήσεις αντλητ.συγκροτημάτων Κυριακίου 1.000 0,00 1.000,00 62.07.30 Επισκευές-συντηρήσεις ΒΙΟΚΑ Δαύλειας. 28.000 19.950,00 8.050,00 62.98.00 Φωτισμός γραφείων. 5.000 4.695,51 304,49 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.62 763.600 670.232,28 93.367,72 0,00 63.03 Φόροι-τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 1.000 779,00 221,00 63.98.01 Φόρος εισοδήματος- Τέλος επιτηδεύματος 10.800 1.588,00 9.212,00 63.98.02 Φόρος ακίνητης περιουσίας 5.000 4.674,70 325,30 63.98.99 Λοιποί φόροι-τέλη (τέλος φωτοβολταϊκών) 3.000 1.043,65 1.956,35 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.63 19.800 8.085,35 11.714,65 0,00 64.00.00 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων. 15.000 11.307,68 3.692,32 64.00.021 Έξοδα μεταφοράς υλικών αγαθών με μεταφ.μέσα τρίτων. 2.000 1.752,76 247,24 64.01 Έξοδα ταξιδίων 1.000 418,20 581,80 64.02 Έξοδα προβολής και διαφήμισης 500 0,00 500,00 64.05.00 Συνδρομές σε περιοδικά και εφημερίδες. 1.000 895,71 104,29 64.05.01 Συνδρομές εισφορές σε επαγγελματικές οργανώσεις 2.500 2.360,00 140,00 64.05.03 Συνδρομές χρήσης δικτύου INTERNET. 1.000 886,00 114,00 64.06 Δωρεές Επιχορηγήσεις 200 0,00 200,00 64.07.00 Έντυπα - Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2.000 945,08 1.054,92 64.07.03 Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων 2.000 840,24 1.159,76 64.07.04 Αγορές βιβλίων 200 42,45 157,55 64.07.90 Φυλλάδιο ενημέρωσης δημοτών 1.000 0,00 1.000,00 64.07.91 Αγορές φακέλων λογαρισμών ύδρευσης 2.200 0,00 2.200,00 64.07.93 Έντυπα λογαριασμών ύδρευσης 1.000 0,00 1.000,00 64.07.94 Φωτοαντίγραφα 1.000 302,30 697,70 64.08.01 Υλικά καθαριότητας 1.000 393,00 607,00
64.08.02 Υλικά φαρμακείου 200 0,00 200,00 64.08.99 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 200 152,25 47,75 64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων (έργα-λοιπά) 2.000 1.118,70 881,30 64.92 Αποζημιώσεις ζημιών τρίτων 1.000 0,00 1.000,00 64.98.00 Λοιπά διάφορα έξοδα 1.500 110,55 1.389,45 64.98.99 Έξοδα χημικών αναλύσεων 7.000 4.446,00 2.554,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.64 45.500 25.970,92 19.529,08 0,00 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 65.01 Τόκοι δανείου Τα.Π.& Δ. 14.000 13.331,70 668,30 65.98 Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα 1.000 391,47 608,53 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.65 15.000 13.723,17 1.276,83 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2.100.700 1.811.553,01 289.146,99 0,00 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 8.070 0,00 8.070,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 2.864.170 2.120.503,53 744.086,04 419,57 Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω ΣΗ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν ΚΩΔΙΚΟΣ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Α. ΕΡΓΑ ΠΡΟΥΠ/ΚΑΝ Π Ο Σ Α ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 12 ΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ 211.700 56.965,62 154.734,38 0,00 12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ 450.000 207.905,77 242.513,80 419,57 Β. ΠΑΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ 661.700 264.871,39 397.248,18 419,57 12 ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛ/ΜΟΣ 16.000 5.292,00 10.708,00 0,00 13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 14.500 0,00 14.500,00 0,00 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 18.700 9.979,02 8.720,98 0,00 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 21.500 14.133,11 7.366,89 0,00 18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ 23.000 14.675,00 8.325,00 0,00 Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ 93.700 44.079,13 49.620,87 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ - ΠΑΓΙΩΝ 755.400 308.950,52 446.869,05 419,57 25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 95.800 66.735,57 29.064,43 0,00 26 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 34.700 9.165,31 25.534,69 0,00 28 ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 300 0,00 300,00 0,00 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.066.500 984.960,61 81.539,39 0,00 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 59.500 32.679,80 26.820,20 0,00
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 763.600 670.232,28 93.367,72 0,00 63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 19.800 8.085,35 11.714,65 0,00 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 45.500 25.970,92 19.529,08 0,00 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 15.000 13.723,17 1.276,83 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.100.700 1.811.553,01 289.146,99 0,00 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 8.070 0,00 8.070,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 2.864.170 2.120.503,53 744.086,04 419,57 Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 60 /2016 Το παρόν αφού συντάχθηκε υπογράφεται Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Τακτικό μέλος ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τακτικό μέλος ΝΤΕΛΙΚΟΣ ΚΩ/ΝΟΣ Τακτικό μέλος