Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου (Γάλλος) 741 00 Ρέθυμνο, Τηλ.: 28310-77900, Fax:28310-77909 Βασιλικά Βουτών, ΤΚ 70013 (Τ.Θ. 2208) Ηράκλειο Τηλ.: 2810-545227, Fax: 2810-545212 ΑΔΑ: ΒΙΚ5469Β7Γ-7Ν1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 12/3/2014 Αρ. Πρωτ: 14 Θέμα: Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2013 και στα δύο σκέλη του, στον Τακτικό Προϋπολογισμό και στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ τ.α 112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις των νόμων 4009/2011 (ΦΕΚ τ.α 195/6-9-2011), 4076/2012 (ΦΕΚ Α 159/10-8-2012) και 4115/2013 «ΦΕΚ Α 24/30-1-2013). 3. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α 45 /1999 ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις» 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 358/1998 ( ΦΕΚ τ. α 240/29-10-98) «Περί οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 10 παρ. ζ του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α ΦΕΚ τ. Α 195/6-9-2011). 6. Τις διατάξεις των νόμων 4055/12 (ΦΕΚ τ.α 51/12-3-2012), 4129/13 (ΦΕΚ τ.α 52/28-2-2013) και 4223/13 (ΦΕΚ τ.α 287/31-12-2013). 7. Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 73 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ τ.α 247/27-11-1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου και δαπάνών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, με το άρθρο 40 του νόμου 3871/2010 (ΦΕΚ τ. Α 141/17-08-2010) περί «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 8. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496 της 17/19.7.1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.-(ΦΕΚ Α' 204/1974). 9. Την υπ αριθμόν Φ.120.61/10/11490/Β2/28-1-2013 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων, Αθλητισμού, & Πολιτισμού περί συγκρότησης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ..Δ. 37/1-2-2013). 10. Το με ημερομηνία 13 Νοεμβρίου 2012 Πρακτικό του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, δυνάμει του οποίου εξελέγη Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης ο Ομότιμος Καθηγητής κ. Γρηγόριος Σηφάκης. 11. Το με ημερομηνία 10 Μαρτίου 2014 απόσπασμα Πρακτικού της 10ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, σχετικά με την απόφαση έγκρισης του απολογισμού (Τακτικού και Δημοσίων Επενδύσεων) για το οικονομικό έτος 2013 του Πανεπιστημίου Κρήτης
2 12. Την εισηγητική έκθεση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης κας Αθηνάς Μπαραδάκη κατ εντολή του Πρύτανη κ. Ε. Στεφάνου, η οποία περιλαμβάνει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού και τον απολογισμό εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για το οικονομικό έτος 2013 και έχει ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Πληροφορίες: Κ.Κορνιλάκη ΤΗΛ 28310-77930 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τον Απολογισμό του έτους 2013 Γ Ε Ν Ι Κ Α Ο απολογισμός οικονομικού έτους 2013 που υποβάλλεται για έγκριση περιλαμβάνει: Απολογισμό εσόδων και εξόδων Τακτικού Προϋπολογισμού. Απολογισμό εσόδων και εξόδων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Η είσπραξη των εσόδων και η πραγματοποίηση των εξόδων έγινε με βάση τον τακτικό προϋπολογισμό που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 31369/ΙΒ/6-3-2013 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, με ΑΔΑ ΒΕΔΦ9-69Δ, και τροποποιήθηκε με την υπ αριθ: 2/3-4-2013 απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, με ΑΔΑ ΒΕΝΥ469Β7Γ-6ΚΛ,την 4/17-6-2013 απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης με ΑΔΑ ΒΕΖ8469Β7Γ-ΞΡΠ και την 163690/ΙΒ/31-10-2013 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με ΑΔΑ ΒΛΛΜ9-1ΦΦ. Τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού ανέρχονται στο ποσό των 8.780.422,18 Ευρώ έναντι των προϋπολογισθέντων 9.388.000,00 Ευρώ και τα έξοδα ανέρχονται στο ποσό των 7.902.747,17 έναντι των προϋπολογισθέντων 11.193.567,98 Ευρώ. Α ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.Εσοδα από κρατική επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού. (Κ.Α.Ε 0111) Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής ανέρχονται στο ποσό των 520.000,00 Ευρώ δηλαδή όσα είχαν προβλεφθεί. 2.Έσοδα από κρατική επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας. (Κ.Α.Ε 0112) Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής ανέρχονται στο ποσό των 6.000.000,00 Ευρώ, δηλαδή όσα είχαν προβλεφθεί. 3.Έσοδα από κρατική επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας φοιτητικών συσσιτίων(κ.α.ε 0133). Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής ανέρχονται στο ποσό των 1.580.000,00 Ευρώ δηλαδή όσα προβλεφθεί. 4.Έσοδα από κρατική επιχορήγηση για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς (Μεταπτυχιακά προγράμματα) (ΚΑΕ 0149) Στην κατηγορία αυτή δεν υπάρχουν έσοδα 5. Έσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων(κ.α.ε 1223)
3 6. Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα.(κ.α.ε. 1299) 7.Έσοδα από μισθώσεις κτιρίων και υπαιθρίων χώρων. (Κ.Α.Ε 3411-3419). 8.Έσοδα από τόκους κεφαλαίων. (Κ.Α.Ε 3511) Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής ανέρχονται στο ποσό των 13.943,88 Ευρώ, έναντι του ποσού των 10.000,00, δηλαδή 3.943,88 Ευρώ περισσότερα από αυτά που είχαν προβλεφθεί. 9. Εσοδα από τη λοιπή επιχειρηματική δράση του Ν/Π/Δ.Δ.(Κ.Α.Ε.3919) 10.Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές (Κ.Α.Ε.4212) 11.Έκπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων (Κ.Α.Ε.4214) 12.Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (Κ.Α.Ε 5211-5299) Το σύνολο των εσόδων της κατηγορίας αυτής ανέρχεται στο ποσό των 553.289,72 Ευρώ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις που διενεργούνται για λογαριασμό του Δημοσίου και διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων κατά την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων του Πανεπιστημίου και αποδίδονται στο Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. Αναλυτικά κατά το οικονομικό έτος 2013 παρακρατήθηκαν τα παρακάτω ποσά: Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 137.149,19 Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 1.551,15 Υπέρ Ι.Κ.Α. 177.076,46 Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Οργανισμών 13.576,36 Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ 3.305,16 Έσοδα υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημ. Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) 771,01 Έσοδα υπέρ Δημοσίου,λοιπών Ν.Π.Δ.Δ 219.860,39 ΣΥΝΟΛΟ 553.289,72 13.Έσοδα από κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη των αποδοχών του προσωπικού (Κ.Α.Ε 5311) Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής ανέρχονται στο ποσό των 7.276,64 Ευρώ και προέρχονται από τις κρατήσεις που γίνονται επί των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού για υγειονομική περίθαλψη αυτών και των μελών των οικογενειών τους και αποδίδονται στο Πανεπιστήμιο από τα Δημ. Ταμεία Ρεθύμνου και Ηρακλείου. 14.Προιόν Δωρεάς (Κ.Α.Ε.5411) Στην κατηγορία αυτή δεν υπάρχουν έσοδα 15.Έσοδα από επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Κ.Α.Ε 5511) Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής ανέρχονται στο ποσό των 9.378,89 Ευρώ και προέρχονται από επιστροφές αδιαθέτων υπολοίπων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. 16.Λοιπές επιστροφές για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων.(κ.α.ε 5519) Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής ανέρχονται στο ποσό των 71,00 Ευρώ. 17.Έσοδα από επιστροφές αχρεωστήτων (Κ.Α.Ε 5521-5529) 18.Έσοδα από εγγυήσεις (Κ.Α.Ε 5612)
4 19.Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά (Κ.Α.Ε 5689) 20.Διάφορα άλλα έσοδα (Κ.Α.Ε.6669) Στην κατηγορία αυτή τα έσοδα ανέρχονται στο ποσό των 96.462,05 Ευρώ, και προέρχονται από εισπράξεις τελών και δικαιωμάτων από παράβολα, και διάφορα άλλα έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού. 520.000,00 Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας 6.000.000,00 Επιχορήγηση για φοιτητικά συσσίτια 1.580.000,00 Έσοδα από κρατική επιχορήγηση για λοιπούς εκπ/τικούς σκοπούς 0,00 Έσοδα από μισθώσεις 0,00 Έσοδα από τόκους κεφαλαίων 13.943,88 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 553.289,72 Έσοδα από κρατήσεις υγιειον. Περίθαλψης 7.276,64 Έσοδα από επιστροφές αδιάθ. Υπολ. ΧΕΠ 9.378,89 Έσοδα από επιστροφές για τακτοποίηση χρηματικών εντ/των 71,00 Έσοδα από επιστροφές αχρεωστήτων 0,00 Έσοδα από εκπτώσεις εγγυήσεων 0,00 Διάφορα άλλα έσοδα 96.462,05 ΣΥΝΟΛΟ 8.780.422,18 Β ΕΞΟΔΑ 1. Έξοδα χρήσεως και έξοδα για προμήθειες παγίων αγαθών διαρκούς χρήσεως. Τα έξοδα της κατηγορίας αυτής ανέρχονται στο ποσό των 7.382.779,23 Ευρώ, και περιλαμβάνουν έξοδα λοιπών αποζημιώσεων, αμοιβές τρίτων, εργοδοτικές εισφορές, οδοιπορικά έξοδα, μισθώματα, επικοινωνίες, ύδρευση, φωτισμό, συντηρήσεις και λοιπές πληρωμές για υπηρεσίες και καταναλωτικά αγαθά, προμήθειες επιστημονικών οργάνων, βιβλίων, επίπλων και σκευών, μηχανών και συσκευών γραφείου, μηχανημάτων εργαλείων και εγκαταστάσεων και οπτικοακουστικών συσκευών, εποπτικών μέσων διδασκαλίας. 2. Έξοδα απόδοσης κρατήσεων στο Δημόσιο και Τρίτους Τα έξοδα της κατηγορίας αυτής ανέρχονται στο ποσό των 519.967,94 Ευρώ, και αφορούν απόδοση στο Δημόσιο και στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς των κρατήσεων που έγιναν κατά την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων για λογαριασμό των παραπάνω. 3. Έξοδα για απόδοση χρηματικών εγγυήσεων. Τα έξοδα της κατηγορίας αυτής αφορούν απόδοση στους δικαιούχους των ποσών που κρατήθηκαν για εγγυήσεις συμμετοχής σε διαγωνισμούς και καλής εκτέλεσης των όρων συμβάσεων, προμηθειών κ.λ.π. Στην κατηγορία αυτή δεν υπάρχουν έξοδα. 4. Αξιόγραφα Τα έξοδα της κατηγορίας αυτής αφορούν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε αξιοποίησης της περιουσίας του Π.Κ (Π.Δ 30/93). Στην κατηγορία αυτή δεν υπάρχουν έξοδα.
5 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Έξοδα χρήσεως και έξοδα για προμήθειες παγίων αγαθών διαρκούς 7.382.779,23 χρήσεως Έξοδα για απόδοση κρατήσεων 519.967,94 Έξοδα για απόδοση εγγυήσεων 0,00 Αξιόγραφα 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7.902.747,17 Β ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η είσπραξη των εσόδων και η πραγματοποίηση των εξόδων έγινε με βάση τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 32134/ΣΤ1/7-3-2013 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με ΑΔΑ ΒΕΔΙ9-ΦΜ3 και τροποποιήθηκε με την υπ αριθ 90795/ΣΤ1/5-7-2013 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με ΑΔΑ ΒΛ4Ρ9-Λ84 και την 162100/ΙΒ/30-10-2013 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με ΑΔΑ ΒΛΛ59-8ΓΠ. Το σύνολο των εσόδων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων κατά το Οικονομικό έτος 2013 ανήλθε στο ποσό των 6.562.223,35 Ευρώ έναντι των προϋπολογισθέντων 9.406.752,58 Ευρώ, και τα έξοδα στο ποσό των 7.506.186,44 Ευρώ έναντι των 11.246.529,81 Ευρώ που είχαν προϋπολογισθεί. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΕΣΟΔΑ 1. Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή και συντήρηση κτιρίων (Κ.Α. 9322). Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής ανέρχονται στο ποσό των 512.226,68 Ευρώ και προέρχονται από χρηματοδότηση του έργου : 7746002 1977ΣΕ04600000 Επισκευή και συντήρηση κτιρίων, κ.λ.π. στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. 512.226,68 ΣΥΝΟΛΑ 512.226,68 2. Επιχορηγήσεις για ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών κ.λ.π. (Κ.Α. 9332). Τα έσοδα αυτής της κατηγορίας ανέρχονται στο ποσό 3.324.896,02 Ευρώ και προέρχονται Α) από χρηματοδοτήσεις των έργων 1983ΣΕ04600005 Κατασκευή έργων υποδομής και βασικός Εξοπλισμός Π.Κ. στο Ρέθυμνο 8446056 1984ΣΕ04600016 Κτιριακές εγκαταστάσεις στην Περιοχή Γάλλου Α' Συγκρότημα 2004ΣΕ44530252 Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο 34.334,02 0 0 2005ΣΕ04600050 Κτιριακές εγκ/σεις ΜΥΔΙΤ του Π.Κ στο Ηράκλειο 1.980.933,83 2005ΣΕ04600049 Προμήθεια εγκ/ση και συντήρηση επιστημονικού εξοπλισμού Π.Κ 235.995,97
6 2011ΣΕ01480113 Κτηριακό Συγκρότημα Μουσείου Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας Οδοιπορικό 2012ΕΠ00280037 ΚΕΜΕ Κατασκευή κτιρίων ΔΕ συγκροτήματος εκπαιδευτικών εργαστηρίων Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου ΠΕΠ ΕΣΠΑ (Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ) 598.470,59 475.110,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.324.844,41 Β) Από επιστροφές αδιαθέτων υπολοίπων προπληρωμής 2005ΣΕ04600049 Προμήθεια εγκ/ση και συντήρηση επιστημονικού εξοπλισμού Π.Κ 51,61 Γ) Έσοδα από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων. 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.324.896,02 3. Επιχορηγήσεις για την προμήθεια οργάνων ακρίβειας, μέτρησης κ.λ.π. (Κ.Α. 9345) 4. Επιχορηγήσεις για προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλ. εξοπλισμού (Κ.Α. 9349) Τα έσοδα αυτής της κατηγορίας ανέρχονται στο ποσό των 2.664.977,91 Ευρώ, και προέρχονται από τη χρηματοδότηση των έργων: 2009ΣΕ04600058 Εξοπλισμός μετεγκατάστασης ΣΘΕΤΕ- Διοικητικών Τεχνικών Υπηρεσιών και Βιβλιοθήκης από Κνωσσό σε Βούτες 2011ΕΠ00280087 Προμήθεια & Εγκατάσταση εξοπλισμού στα νέα κτήρια των Τμημάτων Επιστήμης Υπολογιστών και Μαθηματικών και στο κτήριο της Βιβλιοθήκης Ηρακλείου του Π.Κ. 145.754,90 1.969.374,88 2012ΕΠ00280000 Προμήθεια και εγκατάσταση εδράνων γραφής & καθισμάτων για τα αμφιθέατρα και τις αίθουσες διδασκαλίας στα νέα κτήρια των Τμημάτων Επιστήμης Υπολογιστών και Μαθηματικών του Π.Κ. στο Ηράκλειο. 549.848,13 ΣΥΝΟΛΟ 2.664.977,91 5. Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Κ.Α. 9362) Τα έσοδα αυτής της κατηγορίας ανέρχονται στο ποσό των 55.839,09 Ευρώ, και προέρχονται από τη χρηματοδότηση του έργου: 2005ΣΜ04600036 Μελέτες έργων υποδομής Πανεπιστημιούπολης 55.839,09 Ρεθύμνου ΣΥΝΟΛΟ 55.839,09 6.Επιχορηγήσεις για αγορά εδαφών(κ.α 9441) Α) από χρηματοδοτήσεις των έργων 1977ΣΕ04600001 Πρόσκτηση Ακινήτων Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο και Ρέθυμνο Β) από επιστροφές αδιαθέτων υπολοίπων προπληρωμής 0,00 4.283,65
7 ΣΥΝΟΛΟ 4.283,65 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή και συντήρηση κτιρίων (9322) 512.226,68 Επιχορηγήσεις για ανέγερση κτιρίων (9332) 3.324.844.41 Επιχορηγήσεις για προμήθεια οργάνων (9345) 0,00 Επιχορηγήσεις για προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού 2.664.977,91 εξοπλισμού (9349) Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (9362) 55.839,09 Επιχορηγήσεις για αγορά οικοπέδων (9441) 0,00 Επιστροφές αδιαθέτων υπολοίπων προπληρωμής ΣΥΝΟΛΟ 6.557.888,09 1977ΣΕ04600001 Πρόσκτηση Ακινήτων Πανεπιστημίου Κρήτης 4.283,65 2005ΣΕ04600049 Προμήθεια εγκ/ση και συντήρηση επιστημονικού εξοπλισμού Π.Κ 51,61 ΣΥΝΟΛΟ 6.562.223,35 Β ΕΞΟΔΑ 1.Εξοδα για επισκευές και διαρρυθμίσεις κτιρίων (Κ.Α. 9322) Τα έξοδα της κατηγορίας αυτής ανέρχονται στο ποσό των 529.057,87 Ευρώ και αφορούν τα έργα: 1977ΣΕ04600000 Επισκευή και δια/ση κτιρίων στο Ρέθυμνο και Ηράκλειο 529.057,87 ΣΥΝΟΛΟ 529.057,87 2. Έξοδα για ανέγερση κτιρίων κ.λ.π. (Κ.Α. 9332) Τα έξοδα της κατηγορίας αυτής ανέρχονται στο ποσό των 3.580.648,73 Ευρώ και αφορούν τα έργα: 1983ΣΕ04600005 (Κατασκευή έργων υποδομής Π.Κ στο Ρέθυμνο) 87.885,46 8446056 1984ΣΕ04600016 (Κτιριακές εγκαταστάσεις στην περιοχή 0,00 Γάλλου του Παν/μίου Κρήτης - Α' Συγκρότημα) 2003ΣΕ07530015 Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου και 0,00 επαναχρησιμοποίηση του ως Μουσείου. 2003ΣΕ44530068 Φοιτητική Κατοικία Ρεθύμνου 2.765,37 2005ΣΕ04600050 (Κτιριακές εγκ/σεις ΜΥΔΙΤ του Π.Κ στο Ηράκλειο) 2.413.574,26 2005ΣΕ04600049 (Προμήθεια εγκ/ση και συντήρηση επιστημονικού 289.106,13 εξοπλισμού του Π.Κ.) 2004ΣΕ44530252 Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης στο 0,00 Ηράκλειο. 2011ΣΕ01480113 ( Κτηριακό Συγκρότημα Μουσείου Αρχαιολογικού 655.437,61 Χώρου Ελεύθερνας Οδοιπορικό ) 2012ΕΠ00280037 ΚΕΜΕ Κατασκευή κτιρίων ΔΕ συγκροτήματος εκπαιδευτικών εργαστηρίων Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου ΠΕΠ ΕΣΠΑ (Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ) 131.879,90 ΣΥΝΟΛΟ 3.580.648,73
8 3. Έξοδα για προμήθεια οργάνων ακριβείας, μέτρησης, ελέγχου κ.λ.π. (Κ.Α. 9345) Στην κατηγορία αυτή δεν υπάρχουν έξοδα. 4. Έξοδα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Κ.Α. 9349) Τα έξοδα της κατηγορίας αυτής ανέρχονται στο ποσό των 3.311.477,81 Ευρώ και αφορούν προμήθεια οργάνων, βιβλίων, μηχανημάτων, επίπλων και λοιπά για τον εξοπλισμό των Τμημάτων και Εργαστηρίων. 2009ΣΕ04600058 Εξοπλισμός Μετεγκατάστασης ΣΘΕΤΕ- ΔιοικητικώνΤεχνικών Υπηρεσιών και Βιβλιοθήκης από Κνωσσό σε Βούτες. 2011ΕΠ00280087 Προμήθεια & Εγκατάσταση εξοπλισμού στα νέα κτήρια των Τμημάτων Επιστήμης Υπολογιστών και Μαθηματικών και στο κτήριο της Βιβλιοθήκης Ηρακλείου του Π.Κ. 142.254,80 2.619.374,88 2012ΕΠ00280000 Προμήθεια και εγκατάσταση εδράνων γραφής & καθισμάτων για τα αμφιθέατρα και τις αίθουσες διδασκαλίας στα νέα κτήρια των Τμημάτων Επιστήμης Υπολογιστών και Μαθηματικών του Π.Κ. στο Ηράκλειο. 549.848,13 ΣΥΝΟΛΟ 3.311.477,81 5. Έξοδα για εκπόνηση μελετών. (Κ.Α 9362) Τα έξοδα της κατηγορίας αυτής ανέρχονται στο ποσό των 55.002,03 Ευρώ και αφορούν τα έργα: 2005ΣΜ04600036 Μελέτη έργων υποδομής Παν/πολης στο Ρέθυμνο 55.002,03 ΣΥΝΟΛΟ 55.002,03 6. Έξοδα για αγορά κτιρίων (Κ.Α 9432) Στην κατηγορία αυτή δεν υπάρχουν έξοδα. 7.Έξοδα για αγορά οικοπέδων (Κ.Α 9441) Τα έξοδα της κατηγορίας αυτής ανέρχονται στο ποσό των 30.000,00 Ευρώ και αφορούν τα έργα: 1977ΣΕ04600001 Πρόσκτηση Ακινήτων Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο και Ρέθυμνο 30.000,00 8. Έξοδα για αποδοχές προσωπικού (Κ.Α 9411) Στην κατηγορία αυτή δεν υπάρχουν έξοδα. ΣΥΝΟΛΟ 30.000,00
9 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Πληρωμές για επισκευή και συντήρηση κτιρίων (9322) 529.057,87 Πληρωμές για ανέγερση κτιρίων (9332) 3.580.648,73 Πληρωμές για προμήθεια οργάνων ακριβείας (9345) 0,00 Πληρωμές για εξοπλισμούς (9349) 3.311.477,81 Έξοδα για αγορά κτιρίων (9432) 0,00 Πληρωμές για εκπόνηση μελετών (9362) 55.002,03 Πληρωμές για αγορά οικοπέδων (9441) 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7.506.186,44 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού 8.780.422,18 Έσοδα Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων 6.562.223,35 Ταμειακό υπόλοιπο Τακτικού Προϋπολογισμού 2012 5.868.838.99 Ταμειακό υπόλοιπο Δημ. Επενδύσεων 2012 1.839.777.23 ΣΥΝΟΛΟ 23.051.261,75 Έξοδα Τακτικού Προϋπολογισμού 7.902.747,17 Έξοδα Προϋπολογισμού Δημοσ. Επενδύσεων 7.506.186,44 ΣΥΝΟΛΟ 15.408.933,61 Μείον το ποσό που αφορά στην επανεπένδυση κοινού κεφαλαίου ΥΠΟΛΟΙΠΟ των τόκων του 7.642.328,14 9.600,98 Υπόλοιπο μεταφερόμενο στη νέα χρήση 2014 7.632.727,16 και αναλύεται α) Τακτικού Προϋπολογισμού 6.736.913,02 β) Δημοσίων Επενδύσεων 895.814,14 Ρέθυμνο 20-02-2014 Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης ΣΥΝΟΛΟ 7.632.727,16 α/α Αθηνά Μπαραδάκη
10 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ τον απολογισμό του οικονομικού έτους 2013 του Πανεπιστημίου Κρήτης ο οποίος περιλαμβάνει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού και τον απολογισμό εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, όπως καταρτίστηκε από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης κα Αθηνά Μπαραδάκη κατ εντολή του Πρύτανη κου Στεφάνου και αναλυτικά εμφανίζεται στην παραπάνω εισηγητική έκθεση και τους αναλυτικούς πίνακες αυτής οι οποίοι επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. Ο Πρόεδρος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: - Γραφείο Προέδρου Συμβουλίου - Πρύτανη Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή κ.ευριπίδη Στεφάνου - Πρυτανεία - Αντιπρύτανη Καθηγητή Γ. Τζιρίτα - Διεύθυνση & Υποδ/νση Οικονομικής Διαχείρισης