TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού ΦΕΚ Β 991/9-8-00 ΕΚΘΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Περίοδος 01/01/2013-30/06/2013 (Άρθρο 77 Παρ.1 Ν.4099/12, ΦΕΚ Α/250/20.12.2012) 1.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Τρέχουσα Τιμή σε Ξ.Ν. Τρέχουσα Αξία Ι.ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 5.368.950,33 ΣΥΝΟΛΟ 5.368.950,33 71,70% ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Μερισματαποδείξεις εισπρακτέες 12.302,18 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 12.302,18 0,16% ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1. Καταθέσεις Εσωτερικού 917.800,73 2. Καταθέσεις Προθεσμίας 1.000.000,00 3. Καταθέσεις Εξωτερικού Διαθέσιμα σε GBP 67.714,52 0,8572 78.995,01 Διαθέσιμα σε DKK 535.940,36 7,4588 71.853,43 Διαθέσιμα σε SEK 588.626,60 8,7773 67.062,38 Διαθέσιμα σε NOK 23.207,49 7,8845 2.943,43 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 2.138.654,98 28,56% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.519.907,49 100,43% ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1. Πιστωτές Διάφοροι -24.577,28 2. Υποχρεώσεις από φόρους, τέλη -7.662,45 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -32.239,73-0,43% ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.487.667,76 100,00% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Θετικά κινήθηκαν οι κύριες ευρωπαϊκές αγορές κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου. Η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης για τις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες οδήγησαν τα χρηματιστήρια σε άνοδο.το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έκλεισε το εξαμηνο με θετική απόδοση, που ανήλθε σε 8,01%, καθώς το χαρτοφυλακιό του αποτελείται από μετοχές εταιρειών της ευρωζώνης. 2. Για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012. 3. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια ημεδαπής/αλλοδαπής μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών «τοις μετρητοίς» την 28/06/2013, τελευταίας εργασιμης ημέρας του εξαμήνου. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων. Η μετατροπή της αξίας των εισηγμένων σε χρηματιστήρια εκτός ζώνης Ευρώ μετοχών, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 28/06/2013 ως εξής: GBP: 0,8572, SEK : 8.7773, ΝΟΚ : 7,8845. 4. Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα,έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 28/06/2013 ως εξής: GBP : 0,8572, SEK:8.7773, DKK : 7,4588, NOK : 7,8845. 5. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010,κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Ποσά σε χιλ.ευρώ Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές 5.368,95 - - 5.368,95 Χρηματικά διαθέσιμα 2.138,65 - - 2.138,65 Απαιτήσεις 12,30 - - 12,30 7.519,91 - - 7.519,91 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, καθώς και προθεσμιακές καταθέσεις και απαιτήσεις που επιμετρήθηκαν στην παρούσα αξία τους που δεν αποκλίνει από την τρέχουσα. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. 6. Με βάση την εγκριτική Απόφαση 170/14.5.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου η τροποποίηση του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και η μετονομασία του σε TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. 2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΝ 30/06/2013 Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τρέχουσα Τιμή σε ΕUR σε Ξ.Ν I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ PANDORA 9.000 194,2000 1.747.800,00 234.327,24 ΣΥΝΟΛΟ 234.327,24 3,13% TPAΠEZIKEΣ SOCIETE GENERALE 15.000 26,4000 396.000,00 CREDIT AGRICOLE 45.000 6,6030 297.135,00 ΣΥΝΟΛΟ 693.135,00 9,26% MEΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ LAGARDERE SCA 8.500 21,4000 181.900,00 ΣΥΝΟΛΟ 181.900,00 2,43% ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ RENAULT 4.400 51,7000 227.480,00 ΣΥΝΟΛΟ 227.480,00 3,04% ΥΓΕΙΑΣ EUROFINS SCIENTIFIC 1.200 162,3000 194.760,00 ΣΥΝΟΛΟ 194.760,00 2,60% FREENET 18.957 16,7800 318.098,46 ΣΥΝΟΛΟ 318.098,46 4,25% ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ PROSIEBENSAT MEDIA 8.000 33,0200 264.160,00 ΣΥΝΟΛΟ 264.160,00 3,53% ΥΓΕΙΑ RHOEN KLINIKUM 10.000 17,7200 177.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 177.200,00 2,37% VODAFONE 120.000 1,8785 225.420,00 262.972,47 ΣΥΝΟΛΟ 262.972,47 3,51% ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΑΜΥΝΑΣ ROLLS ROYCE 18.000 11,3400 204.120,00 238.124,13 ΣΥΝΟΛΟ 238.124,13 3,18% ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EASYJET 23.000 12,9600 298.080,00 347.736,82 ΣΥΝΟΛΟ 347.736,82 4,64% TELECOM ITALIA 400.000 0,5340 213.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 213.600,00 2,85%

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τρέχουσα Τιμή σε ΕUR σε Ξ.Ν ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ PRYSMIAN 15.000 14,3500 215.250,00 ΣΥΝΟΛΟ 215.250,00 2,87% ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ AUTOGRILL 40.000 10,6800 427.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 427.200,00 5,71% ΕΤΑΙΡ.ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ&ΦΑΡΜΑΚΩΝ AHOLD 22.000 11,4350 251.570,00 ΣΥΝΟΛΟ 251.570,00 3,36% ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TOMTOM 45.000 3,7850 170.325,00 ΣΥΝΟΛΟ 170.325,00 2,27% ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ NOKIA CORP 120.000 2,8460 341.520,00 ΣΥΝΟΛΟ 341.520,00 4,56% ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ,ΠΟΤΩΝ & ΦΑΡΜ. DIA (DISE ALIM) 38.000 5,8100 220.780,00 ΣΥΝΟΛΟ 220.780,00 2,95% ΞΥΛΕΙΑΣ & ΧΑΡΤΟΥ SVENSKA CELL 'B' 11.500 168,3000 1.935.450,00 220.506,31 ΣΥΝΟΛΟ 220.506,31 2,94% ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ NORWEGIAN AIR SHUTTLE 5.000 265,4000 1.327.000,00 168.304,90 ΣΥΝΟΛΟ 168.304,90 2,25% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.368.950,33 71,70% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 5.368.950,33 71,70% ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.118.717,43 28,30% ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.487.667,76 100,00%

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΝ 30/06/2013 Μερίδια Αξία Ευρώ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2012 2.323.169,067 6.363.493,86 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων απο 01/01/2013 έως 30/06/2013 343.208,125 1.109.672,18 Μείον: Εξαγορές απο 01/01/2013 έως 30/06/2013-359.686,106-1.168.280,55 Μεριδία σε κυκλοφορία την 30/06/2013 2.306.691,086 6.304.885,49 6.304.885,49 ΙΙ. ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Α. Έσοδα απο προσόδους Έσοδα απο χρεόγραφα(μερίσματα Μετοχών, Α/Κ) 196.604,15 Τόκοι(καταθέσεων, ομολόγων κ.λ.π) 11.726,34 Σύνολο 208.330,49 Β.Έσοδα Κεφαλαίου Κέρδη απο αγοραπωλησίες χρεογράφων 760.976,29 Σύνολο 760.976,29 Γ. Έκτατα και ανόργανα αποτελέσματα Συναλλαγματικές Διαφορές -17.557,68 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων -0,49 Σύνολο -17.558,17 ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ) 951.748,61 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβές Διαχείρισης -66.067,87 Αμοιβές Θεματοφυλακής -11.325,92 Λοιπές επιβαρύνσεις και φόροι -69.176,23 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων -25.903,15 Σύνολο -172.473,17 ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 779.275,44 779.275,44 ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Καθαρό ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 30/06/2013 7.084.160,93 Καθαρό ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2013 7.487.667,76 403.506,83 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2013 (ΜΕΡΙΔΙΑ 2.306.691,086 x 3,2461) 7.487.667,76 4. MΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΡΘΡΟ 77 ΤΟΥ Ν.4099/12 30/6/2013 31/12/2012 Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 71,70% 80,84% 71,70% 80,84% 5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 2010 2011 2012 Σύνολο Ενεργητικού 15.206.241,94 9.033.300,31 6.982.454,66 Καθαρή τιμή μεριδίου 3,0680 2,6499 3,0056 Αθήνα, 26 Αυγούστου 2013 Ο Θεματοφύλακας HSBC BANK Η Εταιρεία Διαχειρίσεως TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΖΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της TRITON ASSET MANAGEMENT AEΔΑΚ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως: Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη: Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2013, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν.4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 27 Αυγούστου 2013 Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ελπίδα Λεωνίδου Ζεφύρου 56, 175 64 Παλαιό Φάληρο Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 19801 Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ