«Υποβολή Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Διεύθυνση: Αγίου Σπυρίδωνος Βαθμός Πρ.: Ταχ. Κωδ.: 12243 Αιγάλεω Ημερομηνία: 18/12/2015 Τηλέφωνο.: 2105385113, 157 Αρ. Πρωτ.: 11534 Fax: 2105385114 Ηλ. Ταχυδρ.: economics@teiath.gr Πληροφορίες: Αθανάσιος Ρούσσης ΘΕΜΑ: «Υποβολή Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016» ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δ/νση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Τμήμα Β Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 15180 Μαρούσι ΣΧΕΤ: ΚΟΙΝ: Σας υποβάλουμε τον προϋπολογισμό του Τ.Ε.Ι. Αθήνας για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το με αρ. 198241/07-12-2015/B2 έγγραφό σας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Συνημμένα (Χ3): Πρακτικό Συμβουλίου ΤΕΙ-Α Εισηγητική Έκθεση Πίνακας Εσόδων Εξόδων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ, ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ με αριθ. 11/14.12.2015 Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας, το οποίο συγκροτήθηκε σύμφωνα με το Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την ΥΑ 71886/Ε5 ΦΕΚ 262/11.06.2013 και την ΥΑ Ε5/185732 ΦΕΚ 627/τ.ΥΟΔΔ/16.12.2013, συνήλθε σε συνεδρίαση μετά την από 04.12.2015 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου κ ου Ηλία Σιώρη, στο Αιγάλεω, σήμερα 14.12.2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30, στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας, με παρόντα τα μέλη, ως κάτωθι: Σιώρης Ηλίας, Πρόεδρος Κάβουρας Διονύσιος, Αναπληρωτής Πρόεδρος Βλασσάς Γρηγόριος, εσωτερικό μέλος Βουθούνης Παναγιώτης, εσωτερικό μέλος Μπάκας Αθανάσιος, εσωτερικό μέλος Παναγιάρης Γεώργιος, εσωτερικό μέλος Χαμπαρλής Χρήστος, εξωτερικό μέλος Ξυδέας Κωνσταντίνος, ως εξωτερικό μέλος, (συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.122.1/42/23076/Β2/24.02.2011 Υπουργική Απόφαση, σχετικά με τη «συνεδρίαση συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με τηλεδιάσκεψη»). Απουσιάζουν το εσωτερικό μέλος κ. Πέτρος Τομάρας και τα εξωτερικά μέλη κ.κ. Κουτούπης Θαλής-Σταύρος, Νικόλαος Σταυριανέας & Χαρδαλούπας Ιωάννης. Χρέη Γραμματέα ασκεί, σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. Φδ.20/2700/19.3.2015 έγγραφο του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας, η κα Νικολέττα Μαγγανιά, διοικητική υπάλληλος του ΤΕΙ Αθήνας, του κλάδου ΠΕ. Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. Μπρατάκος, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 18δ, του Ν 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ.α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία [παρόντα μέλη οκτώ (8)], έγινε υπενθύμιση δήλωσης σύγκρουσης συμφερόντων προς τα μέλη και ακολούθως επικυρώθηκαν από τα μέλη τα με αριθμ. 9/11.11.2015 & 10/30.11.2015 πρακτικά του Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Ηλίας Σιώρης θέτει προς συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης το παρακάτω θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016, καθώς και κωδικών εξόδων δεκτικών χρηματικών ενταλμάτων Προπληρωμής του αντίστοιχου οικονομικού έτους», λόγω του κατεπείγοντος σύμφωνα με το αρ. πρ.198241/7.12.2015/β2 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων, περί υποβολής αναλυτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

Τα μέλη του Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν την συζήτηση του θέματος «Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016, καθώς και κωδικών εξόδων δεκτικών χρηματικών ενταλμάτων Προπληρωμής του αντίστοιχου οικονομικού έτους». Στην συνεδρίαση παρίσταται ο διοικητικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Οικονομικού του Ιδρύματος κ. Α. Ρούσσης, προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη του Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό. ΘΕΜΑ 1 ον : Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016, καθώς και κωδικών εξόδων δεκτικών χρηματικών ενταλμάτων Προπληρωμής του αντίστοιχου οικονομικού έτους Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. Μπρατάκος, υποβάλλει εισηγητική έκθεση για τον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2016, με τα κάτωθι έγγραφα, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού: 1) ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 & ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ. (Σελίδες 13) 2) ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΤΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΣΑ. (Σελίδα 1) 3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 & ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ). (Σελίδες 21) Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα έγγραφα έχουν σταλεί ηλεκτρονικά, στα μέλη του Συμβουλίου, από τη Διεύθυνση Οικονομικού του Ιδρύματος. Στη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε έγιναν ερωτήσεις για τις προσπάθειες της διοίκησης για εξοικονόμηση πόρων, κυρίως στις δαπάνες, φύλαξης, καθαρισμού, ενοικίασης κτιρίων καθώς και των λειτουργικών δαπανών γενικά. Σε ότι αφορά το κτίριο ΕΡΓΑΣ (Λεωφόρος Αθηνών & Μητροδώρου 24) το Συμβούλιο έχει την άποψη ότι θα πρέπει να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας του κτιρίου, όπως είχε επισημανθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση. Για το κτίριο στην Πειραιώς το Συμβούλιο θα ζητήσει από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών όλο τον φάκελο που αφορά τα έργα στο εν λόγω κτίριο, την πορεία υλοποίησής τους μέχρι σήμερα και πότε θα παραδοθεί το έργο ολοκληρωμένο. Σχετικά με την φύλαξη του Ιδρύματος το Συμβούλιο θα ζητήσει από τον υπεύθυνο για τον έλεγχο της φύλαξης να εκφράσει μια πιο τεκμηριωμένη άποψη, αν με την μειωμένη χρηματοδότηση της καινούργιας σύμβασης, θα διασφαλίζεται η φύλαξη των χώρων και η ασφάλεια των κτιρίων, καθώς και αν εξασφαλίζεται ο όρος για πιθανές ζημιές που θα προκύπτουν από την μη καλή φύλαξη. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος περαιτέρω μείωσης του προϋπολογισμού φύλαξης με πιθανή μείωση των πυλών εισόδου. Στη συνέχεια το Συμβούλιο διατυπώνει την άποψη, για την μείωση της δαπάνης για τον φωτισμό (ΔΕΗ), να αντικατασταθούν στους εξωτερικούς χώρους οι λάμπες με αντίστοιχες led και στους εσωτερικούς χώρους και τις αίθουσες διδασκαλίας να υπάρχει αυτόματος φωτισμός.

Τέλος ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Ηλίας Σιώρης, στα πλαίσια εξοικονόμησης της δαπάνης για λειτουργικά έξοδα του Ιδρύματος προτείνει να κλείνει το Ίδρυμα δύο φορές τον χρόνο, κατά τις περιόδους του καλοκαιριού και των εορτών των Χριστουγέννων. Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας, ύστερα από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του: 1. Το Νόμο 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α /24-11-1983) για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Το Νόμο 3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α /17-08-2010) περί «Δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης». 3. Το Νόμο 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α /06-09-2011) για τη «Δομή, λειτουργία διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Την με αρ. πρωτ. 2/98002/ΔΠΓΚ/23-12-2014 (ΑΔΑ: 6ΘΚΡΗ-ΝΒ1) εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Εκτέλεση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015». 5. Την υπ. αρ. 71886/Ε5 Απόφαση περί συγκρότησης του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας (ΦΕΚ 262/11-6-2013) και την ΥΑ Ε5/185732 (ΦΕΚ 627/τ.ΥΟΔΔ/16-12- 2013) περί αποδοχής της παραίτησης των κ.κ. Περικλή Λύτρα και Αικατερίνης Λυκερίδου από μέλη του Συμβουλίου ΤΕΙ Αθήνας. 6. Την Υ.Α. με αρ. 137065/Ε5/26-09-2013 του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 458/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/20-09-2013) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Προέδρου του ΤΕΙ-Α. 7. Την Εισήγηση του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας, κ. Μ. Μπρατάκου. α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α Α) Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του Οικονομικού έτους 2016, όπως διαμορφώθηκε. Τα αποτελέσματα του Προϋπολογισμού του 2016 είναι τα εξής: ΕΣΟΔΑ Τ.Π. 8.110.700,00 + Δ.Ε. 1.0500,00 = 9.160.700,00 ΕΞΟΔΑ Τ.Π. 7.8360,00 + Δ.Ε. 1.0500,00 = 8.8860,00 Πλεόνασμα 274.700,00 Β) Εγκρίνει να γίνουν δεκτικοί, χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για το έτος 2016, οι παρακάτω κωδικοί εξόδων με τα αντίστοιχα ποσά: 1) ΚΑΕ 0289 Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά 200,00 2) KAE 0518 Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά 300,00 3) ΚΑΕ 0541 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ 10,00 4) ΚΑΕ 0542 Δαπάνες λειτουργίας ειδικών Σχολών & Σεμιναρίων 10,00 5) ΚΑΕ 0543 Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές 50,00 6) ΚΑΕ 0711 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας 50,00 στο εσωτερικό υπαλλήλων 7) ΚΑΕ 0712 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας 20,00 για εκτέλεση υπηρεσίας 8) ΚΑΕ 0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων. 20,00

9) ΚΑΕ 0731 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας 250,00 υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα 10) ΚΑΕ 0732 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση 20,00 υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα 11) ΚΑΕ 0831 Ταχυδρομικά Τέλη 100,00 12) ΚΑΕ 0832 Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 150,00 13) ΚΑΕ 0834 Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λπ. 20,00 14) ΚΑΕ 0859 Λοιπές δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων 200,00 15) ΚΑΕ 0894 Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, 70,00 κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά) 16) ΚΑΕ 0899 Λοιπές δαπάνες 100,00 17) ΚΑΕ 0911 Φόροι 100,00 18) ΚΑΕ 0912 Τέλη 20,00 19) ΚΑΕ 1431 Προμήθεια ειδών συντήρησης. & επισκευής μεταφορικών 10,00 μέσων ξηράς 20) ΚΑΕ 1435 Προμήθεια ελαστικών 10,00 21) ΚΑΕ 1439 Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής 100,00 μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 22) ΚΑΕ 1779 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά 50,00 Τα Μέλη του Συμβουλίου ομόφωνα επισημαίνουν τα κάτωθι: Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας αποτελεί υπόδειγμα χρηστής διαχείρισης των οικονομικών του, με αποτέλεσμα να έχει την δυνατότητα να καλύπτει σήμερα μεγάλο μέρος της λειτουργίας του από τα αποθεματικά του, παρόλο που η κρατική επιχορήγηση για τις λειτουργικές του δαπάνες μειώθηκε κατά 1.1450,00 σε σχέση με τον αντίστοιχο καθορισμό του έτους 2015. Υλοποιεί με συνέπεια και ευθύνη προς την ελληνική κοινωνία, την αποστολή του, και λογοδοτεί σε αυτήν μέσω διαρκών αξιολογήσεων όλων των δομών του. Προσπαθεί να κινείται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον προαγωγής της αριστείας, διαφάνειας και διασφάλισης της ποιότητας σε όλους τους τομείς της λειτουργίας του. Έχει όμως περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση λόγω των διαδοχικών μειώσεων του προϋπολογισμού του τα τελευταία χρόνια, η οποία επιτείνεται επικίνδυνα, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, από την αύξηση των εισερχόμενων φοιτητών στο Ίδρυμά μας, μέσω των μετεγγραφών, χωρίς την αυτονόητη μεταφορά των αντίστοιχων κονδυλίων σε αυτό αλλά και από την μείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού Για να ανταποκριθεί όμως στους παραπάνω στόχους του, απαιτείται η συνέπεια των συμφωνηθέντων και από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας, και η περαιτέρω συρρίκνωση του προϋπολογισμού του, τόσο από τη μείωση της επιχορήγησης όσο και από την απαίτηση του Υπουργείου για πλεόνασμα 3%, πλήττει ευθέως το παρεχόμενο επίπεδο σπουδών και θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ασφάλεια των φοιτητών του Ιδρύματος.

Η συζήτηση των άλλων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Ηλίας Σιώρης, περί ώρα 14.30, λύει τη συνεδρίαση και τα μέλη υπογράφουν το παρόν πρακτικό, ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΛΑΣΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΔΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΜΠΑΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΑΓΓΑΝΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 Λαμβάνοντας υπόψη: α) Την με αρ. πρωτ. 2/40404/ΔΠΓΚ/15-06-2015 (ΑΔΑ: 7ΥΔ7Η-ΧΦΓ) εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ με θέμα «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2016», β) Το με αρ. πρωτ. 155740/05-10-2015/B2 έγγραφο του Υπουργού, Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με θέμα «Υποβολή συνοπτικών προϋπολογισμών οικ. έτους 2016» γ) Το με αρ. πρωτ. 198241/07-12-2015/B2 έγγραφο του Υπουργού, Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με θέμα «Υποβολή αναλυτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016», προβαίνουμε στην σύνταξη του προϋπολογισμού μας για το οικονομικό έτος 2016. Ο Προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός, σε ποσοστό 3% των συνολικών εσόδων μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εποπτεύοντος Υπουργείου. Στην παρούσα φάση δεν επιτρέπεται η χρήση ταμειακού υπολοίπου. Πρέπει καταρχήν να επισημανθεί ότι το ποσό της επιχορήγησής μας για μισθοδοσία εκτάκτων εκπαιδευτικών δεν επαρκεί ούτε για την πληρωμή της μισθοδοσίας ενός μήνα απασχόλησης των εκπαιδευτικών. Με την πρώτη τροποποίηση του προϋπολογισμού μας, το υπόλοιπο ποσό που απαιτείται για το 2016 θα πρέπει να καλυφθεί με τη χρήση του ταμειακού μας υπολοίπου. Για δε τις λειτουργικές δαπάνες, το ποσό υπολείπεται σημαντικά από την ικανοποίηση του προγραμματικού μας σχεδιασμού, αφού πέραν του πλεονάσματος 3% που μας ζητείται αποκλειστικά από τις λειτουργικές δαπάνες, υπάρχει μείωση της επιχορήγησής μας ύψους 1.1450,00 σε σχέση με τον καθορισμό του έτους 2015. Αναγκαστήκαμε λοιπόν να προβούμε σε σημαντικές μειώσεις σε όλους σχεδόν τους κωδικούς λειτουργικών δαπανών και σε κάποιους εξ αυτών (όπως π.χ. στον ΚΑΕ 0842 «Φωτισμός και κίνηση» και στον ΚΑΕ 0518 «Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά») θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα μετά το καλοκαίρι του 2016. Επομένως, θα απαιτηθεί σίγουρα έκτακτη χρηματοδότηση του Ιδρύματός μας από το Υπουργείο Παιδείας για τις λειτουργικές δαπάνες. Παρά ταύτα, το συγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών προσπαθήσαμε να το διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο, ώστε αφενός να λειτουργήσει στοιχειωδώς το Ίδρυμά και αφετέρου να μην υποβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό το παρεχόμενο επίπεδο σπουδών. Προς τούτο, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες Κατάρτισης του Προϋπολογισμού, τη νομοθεσία που διέπει τις δεσμεύσεις δαπανών, τις εν γένει απαιτήσεις και την κίνηση των λογαριασμών, φροντίσαμε να καλύψουμε τους κωδικούς που αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις (μισθώματα, καθαριότητα, φύλαξη, συντηρήσεις εξοπλισμού & λογισμικών προγραμμάτων), καθώς και τους κωδικούς παγίων δαπανών (πλην ΔΕΗ). Τέλος, καλύψαμε τους κωδικούς που αφορούν άμεσα εκπαιδευτικές ανάγκες (υλικά εκπαίδευσης, εργαστηριακός εξοπλισμός, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εποπτικά μέσα διδασκαλίας, βιβλία βιβλιοθήκης κ.λπ.), μέχρι όμως τη λήξη του εαρινού εξαμήνου, διότι όπως προαναφέρθηκε θα απαιτηθεί έκτακτη επιχορήγηση. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η πρόσφατη αθρόα προσέλευση φοιτητών στο Ίδρυμά μας, μέσω των μετεγγραφών, καθώς η αύξηση του αριθμού των εισακτέων το έτος 2015 (συνολικά επιπλέον 50 φοιτητές), δημιούργησαν αυτόματα την ανάγκη για επιπλέον χρηματοδότησή μας από το εποπτεύον Υπουργείο, η οποία δυστυχώς για το 2015 δεν ήλθε. Εκτός των επιχορηγήσεων, το Ίδρυμά μας έχει και έσοδα που προέρχονται από τα μισθώματα κυλικείων & βιβλιοχαρτοπωλείου και τις αποδόσεις των καταθέσεων μας στην Τράπεζα Ελλάδος. Επίσης προβλέπονται και έσοδα από κρατήσεις (αντικριζόμενα) 1.0550,00. Συνολικά ανά κατηγορία τα ποσά επιχορηγήσεων που κατανέμονται, βάσει του καθορισμού του εποπτεύοντος Υπουργείου, είναι: Λειτουργικές δαπάνες 4.1100,00. Δαπάνες για πληρωμή εκτάκτων εκπαιδευτικών 1100,00. Δαπάνες για σίτιση φοιτητών 2.4000,00 Αναλυτικά τα ποσά ανά κωδικό στα έσοδα και τα έξοδα έχουν ως εξής: 1

Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΣΟΔΑ 0111 «Επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού» 1100,00 ευρώ 0112 «Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας». 4.1100,00 ευρώ 0133 «Επιχορήγηση για λειτουργία συσσιτίων». 2.4000,00 ευρώ 1299 «Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα». 100,00 ευρώ 3353 «Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων». 100,00 ευρώ 3391 «Έσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή αχρήστου για το Ν.Π.Δ.Δ υλικού λόγω φυσικής ή οικονομικής φθοράς». 100,00 ευρώ 3419 «Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας». 1090,00 ευρώ 3511 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες». 900,00 ευρώ 3524 «Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ και Ασφαλιστικών Φορέων». 900,00 ευρώ 4212 «Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές». 100,00 ευρώ 4214 «Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων». 100,00 ευρώ 5211 «Εσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ». 390,00 ευρώ 5221 «Εσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ». 80,00 ευρώ 5239 «Εσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας». 20,00 ευρώ 5241 «Εσοδα υπέρ Ι.Κ.Α» 350.500,00 ευρώ 5242 «Εσοδα υπέρ ΤΣΑΥ» 400,00 ευρώ 5243 «Εσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ» 880,00 ευρώ 5249 «Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων» 9.500,00 ευρώ 5252 «Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ» 400,00 ευρώ 5259 «Εσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών». 30,00 ευρώ 5261 «Έσοδα υπέρ (ΤΕΑΔΥ)». 250,00 5291 «Εσοδα υπέρ του Δημοσίου». 2

4450,00 ευρώ 5299 «Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών». 50,00 ευρώ 5411 «Προϊόν Δωρεάς». 100,00 ευρώ 5511 «Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής». 30,00 ευρώ 5521 «Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται». 30,00 ευρώ 5529 «Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται». 100,00 ευρώ 5689 «Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά». 1400,00 ευρώ Σύνολο εσόδων Τακτικού Προϋπολογισμού: 8.110.700,00 3

EΞΟΔΑ Προβλέπονται ανά κωδικό για το 2016 τα παρακάτω ποσά: Με την παρατήρηση ότι στους κωδικούς των προμηθειών (των ομάδων ΚΑΕ 1000, 7000 και 9700) έχει γίνει ανάλυση σε έξοδα τρέχοντος και παρελθόντων ετών. ΚΑΕ 0261 ΚΑΕ 0264 ΚΑΕ 0267 ΚΑΕ 0269 ΚΑΕ 0287 ΚΑΕ 0289 ΚΑΕ 0419 ΚΑΕ 0431 ΚΑΕ 0518 ΚΑΕ 0541 ΚΑΕ 0542 ΚΑΕ 0543 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία». 10,00 ευρώ για την πληρωμή υπαλλήλων αποσπασμένων σε πολιτικά γραφεία. «Αποζημίωση για συμμετοχή σε Συμβούλια ή Επιτροπές». 1.500,00 ευρώ για αποζημιώσεις μελών Συμβουλίων και Επιτροπών. «Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε Σχολές». 880,00 ευρώ για μισθοδοσία έκτακτων εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε Σχολές του Ιδρύματός. «Λοιπές πρόσθετες παροχές». 10,00 ευρώ για καταβολή ποσών σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 1943/91 (αποζημιώσεις σε περίπτωση καθυστέρησης διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών). «Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε». 10,00 ευρώ για αμοιβή εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στις γενικές εξετάσεις Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (Ν.1865/89). «Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά». 450,00 ευρώ για αμοιβή εκπ/κών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό με εκπ/κή άδεια (προσαυξημένες αποδοχές), πληρωμή αποζημιώσεων λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων μας σύμφωνα με τον άρθρο 55 του Π.Δ. 410/88 και αμοιβές φοιτητών που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε Υπηρεσίες του Ιδρύματός μας. «Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών». 350,00 ευρώ για την πληρωμή ελευθέρων επαγγελματιών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (σύμβουλοι για την πιστοποίηση ISO, μελετητές, τεχνικοί ασφαλείας, γιατροί εργασίας, κ.λπ.). «Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών». 10,00 ευρώ για την προμήθεια του Διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ στο πλαίσιο της πληρωμής των μισθοδοσιών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. «Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά». 700,00 ευρώ για την πληρωμή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης φοιτητών του Ιδρύματός μας. (Σχετ. Π.Δ. 185/84 και 181/90). «Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ». 1.500,00 ευρώ για κάλυψη δαπανών επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. «Δαπάνες λειτουργίας ειδικών σχολών και σεμιναρίων». 10,00 ευρώ για κάλυψη δαπανών σεμιναρίων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν το 2015 σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 1404/83. «Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές». 60,00 ευρώ για την κάλυψη δαπανών που θα προκύψουν από την πραγματοποίηση εκπ/κών εκδρομών φοιτητών του Ιδρύματός μας στο εσωτερικό ή εξωτερικό για την αποτελεσματικότερη εμπέδωση θεωρητικών γνώσεων (Σχετ. Π.Δ. 489/84). 4

ΚΑΕ 0551 ΚΑΕ 0555 ΚΑΕ 0559 «Εισφορές στο ΙΚΑ». 150,00 ευρώ για την πληρωμή εργοδοτικής εισφοράς στη μισθοδοσία εκτάκτου εκπ/κού προσωπικού. «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ (παρ. 1β, άρθρου 19 του ν.3918/2011)». 1.500,00 ευρώ, για την πληρωμή Εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΠΑΔ σε πάσης φύσεως αποδοχές των εργαζομένων στο Ίδρυμά μας. «Λοιπές εισφορές για την Κοινωνική Ασφάλιση». 5.500,00 ευρώ για την πληρωμή εργοδοτικών εισφορών σε διάφορα ταμεία από μισθοδοσίες εκτάκτου εκπαιδευτικού προσωπικού. ΚΑΕ 0711 «Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων». 50,00 ευρώ για κάλυψη εξόδων κίνησης υπαλλήλων, εκπ/κών που εκτελούν υπηρεσία στην ημεδαπή (συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές με φοιτητές, επισκέψεις, σεμινάρια, συνέδρια, εκλεκτορικά κ.λ.π). Ο αριθμός των ατόμων που θα μετακινηθούν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί ακριβώς εκ των προτέρων. ΚΑΕ 0712 ΚΑΕ 0715 ΚΑΕ 0721 ΚΑΕ 0731 «Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας». 20,00 ευρώ για την πληρωμή καρτών απεριορίστων διαδρομών υπαλλήλων που μετακινούνται στην Αττική για διεκπεραίωση υποθέσεων του Ιδρύματός μας. «Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων». 20,00 ευρώ για κάλυψη εξόδων διανυκτέρευσης υπαλλήλων, εκπ/κών που εκτελούν υπηρεσία στην ημεδαπή (συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές με φοιτητές, επισκέψεις, σεμινάρια, συνέδρια, εκλεκτορικά κ.λ.π). «Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων». 20,00 ευρώ για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων εκπ/κών που μετακινούνται στο εσωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας (π.χ. εκπ/κοί συνοδοί σε εκπ/κές εκδρομές, συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, εκλεκτορικά κ.λ.π). «Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα». 250,00 ευρώ για κάλυψη εξόδων κίνησης που προκύπτουν από μετακίνηση υπαλλήλων εκπ/κών σε άλλα Εκπ/κά Ιδρύματα χωρών του εξωτερικού στα πλαίσια εκπ/κών ανταλλαγών, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, εκπ/κών εκδρομών, συνεδρίων, κ.λ.π. Ο αριθμός των ατόμων που θα μετακινηθούν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί ακριβώς εκ των προτέρων. ΚΑΕ 0732 «Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα». 20,00 ευρώ για τους ίδιους λόγους με τον κωδικό 0731. ΚΑΕ 0741 «Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων». 20,00 ευρώ για κάλυψη εξόδων διανυκτέρευσης υπαλλήλων, εκπ/κών που εκτελούν υπηρεσία στην αλλοδαπή (εκπαιδευτικές ανταλλαγές, συνέδρια, σεμινάρια, κ.λπ.). ΚΑΕ 0771 «Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα» 5

ΚΑΕ 0772 ΚΑΕ 0781 ΚΑΕ 0782 ΚΑΕ 0813 ΚΑΕ 0817 ΚΑΕ 0819 ΚΑΕ 0829 ΚΑΕ 0831 ΚΑΕ 0832 ΚΑΕ 0834 ΚΑΕ 0835 ΚΑΕ 0841 ΚΑΕ 0842 20,00 ευρώ για την πληρωμή εξόδων από μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα (εκπ/κοί από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας που προσκαλούνται για να συμμετάσχουν σε εκλεκτορικά σώματα κ.λπ). «Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα» 10,00 ευρώ για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης από μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα (εκπ/κοί από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας που προσκαλούνται για να συμμετάσχουν σε εκλεκτορικά σώματα κ.λπ). «Έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα» 60,00 ευρώ για την πληρωμή των εξόδων μετακίνησης των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης μας, που είναι καθηγητές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. «Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα» 10,00 ευρώ για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης μας, που είναι καθηγητές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. «Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων». 7650,00 ευρώ για την πληρωμή ενοικίων και κοινοχρήστων κτιρίων που έχει ενοικιάσει το Ίδρυμά μας για στέγαση Τμημάτων των Σχολών μας. «Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού». 100,00 ευρώ για την πληρωμή μισθωμάτων 55 φωτοτυπικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στα Τμήματα του Ιδρύματός μας. Στη δαπάνη συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα συντήρησης, αναλωσίμων κ.λπ. «Λοιπά μισθώματα». 50,00 ευρώ για πληρωμή μισθωμάτων που αφορούν άλλες περιπτώσεις (π.χ. χώροι - περίπτερα για εκθέσεις, κάδοι απορριμμάτων). «Λοιπές μεταφορές». 280,00 ευρώ για πληρωμές δαπανών μεταφοράς βιβλίων, επίπλων, θρανίων, γραφείων κ.λπ. τόσο στο κεντρικό κτίριο του Ιδρύματός μας, όσο και στα παραρτήματά του. «Ταχυδρομικά τέλη». 100,00 ευρώ για πληρωμή ταχυδρομικών τελών. «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού». 850,00 ευρώ για πληρωμή λογαριασμών τηλεφώνων του Ιδρύματός μας. «Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λπ.». 20,00 ευρώ για συνδέσεις νέων τηλεφωνικών γραμμών κ.λπ. «Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας». 20,00 ευρώ για πληρωμή των λογαριασμών δύο κινητών τηλεφώνων του Ιδρύματος. «Ύδρευση και άρδευση». 550,00 ευρώ για πληρωμή λογαριασμών ΕΥΔΑΠ. «Φωτισμός και κίνηση». 5500,00 ευρώ για πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ και φυσικού αερίου. 6

ΚΑΕ 0843 ΚΑΕ 0845 ΚΑΕ 0849 ΚΑΕ 0851 ΚΑΕ 0856 ΚΑΕ 0857 ΚΑΕ 0859 ΚΑΕ 0863 «Πλυντικά». 30,00 ευρώ για δαπάνες καθαρισμού ιματισμού που χρησιμοποιείται στις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών (σεντόνια, κουβέρτες, στολές κ.λπ.), καθώς και για δαπάνες καθαρισμού των σημαιών και κουρτινών του Ιδρύματός μας. «Δαπάνες καθαρισμού γραφείων». 7350,00 ευρώ για πληρωμή συνεργείων καθαρισμού γραφείων κ.λπ., διότι δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό καθαριότητας. «Λοιπές δαπάνες». 10,00 ευρώ για πληρωμή δαπανών που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κωδικούς (κατηγορ. 0840). «Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις». 120,00 ευρώ για πληρωμή εξόδων δημοσιεύσεων του Ιδρύματός μας π.χ. ανακοινώσεις, προκηρύξεις διαγωνισμών νέων θέσεων προσωπικού, δημοπρασίες κ.λπ. «Φιλοξενίες και δεξιώσεις» 10,00 ευρώ για κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από εκπ/κές επισκέψεις προσωπικού Ιδρυμάτων της Ε.Ε. στα πλαίσια των εκπ/κών ανταλλαγών με αυτά, κ.λπ. «Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια». 50,00 ευρώ για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από συμμετοχή ή διοργάνωση συνεδρίων. «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων». 300,00 ευρώ για πληρωμή δαπανών από διοργάνωση εκθέσεων των Σχολών, ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων που σκοπό έχουν την προβολή του έργου του Ιδρύματος. «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων». 750,00 ευρώ για την κάλυψη δαπανών συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, για διαμορφώσεις χώρων, βάψιμο, κ.λπ. KΑΕ 0879 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)». 1100,00 ευρώ για κάλυψη δαπανών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, κλιματιστικών, φρεατίων, κ.λπ. ΚΑΕ 0881 ΚΑΕ 0884 KAE 0887 ΚΑΕ 0888 KAE 0889 ΚΑΕ 0891 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς». 20,00 ευρώ για συντήρηση των αυτοκινήτων του Ιδρύματός μας. «Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων». 10,00 ευρώ για συσκευή και συντήρηση του δικτύου τηλεπικοινωνίας. «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων». 750,00 ευρώ για τη συντήρηση των υπολογιστικών συστημάτων, φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων του Ιδρύματός μας (υπάρχουν σχετικές συμβάσεις). «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών». 20,00 ευρώ για έξοδα συντήρησης και επισκευής επίπλων και σκευών. «Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού». 1580,00 ευρώ για τη συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού (εργαστηριακού), που δεν ανήκει στις παραπάνω περιπτώσεις. «Εκτυπώσεις εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις». 140,00 ευρώ για πληρωμή δαπανών που αφορούν εκτυπώσεις, αφισών - εντύπων για ημερίδες, πιστοποιητικών, πτυχίων, και λοιπών εντύπων για τις ανάγκες διαφόρων υπηρεσιών του Iδρύματος. 7

ΚΑΕ 0892 «Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων κ.λ.π». 4000,00 ευρώ για πληρωμή των εξόδων φύλαξης από ιδιωτική εταιρείας ασφαλείας λόγω έλλειψης μόνιμου προσωπικού (φυλάκων), καθώς και για πληρωμή ασφαλίστρων αυτοκινήτων και κτιρίων. ΚΑΕ 0893 «Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών πράξεων». 200,00 ευρώ για πληρωμές που προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις σε βάρος του Ιδρύματός μας. Απόφ. 2002376/177/0022/23-1-95 (Γεν. Λογ. Κράτους). ΚΑΕ 0894 «Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, και συμβολαιογραφικά». 70,00 ευρώ για πληρωμή δικαστικών εξόδων που καταβάλλουν οι Δικηγόροι για την εκδίκαση διαφόρων υποθέσεων του Ιδρύματος μας, αμοιβών δικαστικών επιμελητών, κ.λπ. ΚΑΕ 0899 «Λοιπές δαπάνες». 200,00 ευρώ για περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κωδικούς της ομάδας 0890, π.χ. δαπάνες σύνδεσης και ενεργοποίησης νέων λογισμικών προγραμμάτων, νέων κλιματιστικών μονάδων κ.λπ. ΚΑΕ 0911 «Φόροι». 550,00 ευρώ για πληρωμή φόρων που βαρύνουν το Ίδρυμά μας. ΚΑΕ 0912 «Τέλη». 20,00 ευρώ για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων μας. KAE 1249Α «Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά». 140,00 ευρώ για την αγορά οπτικοαουστικών μέσων (π.χ. προβολικά), που σκοπό έχουν την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων διδασκαλίας. KAE 1249Β «Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά». 10,00 ευρώ για εξόφληση υποχρεώσεων 2015 από προμήθειες του κωδικού. ΚΑΕ 1251 «Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων & λοιπών βοηθημάτων». 10,00 ευρώ για εξόφληση υποχρεώσεων που ενδεχομένως να παρουσιαστούν από αγορά βιβλίων για φοιτητές μας μέχρι και το εαρινό εξάμηνο 2010. Από το χειμερινό εξάμηνο 2010-11 και μετά τα βιβλία πληρώνονται από το Υπουργείο Παιδείας. ΚΑΕ 1259Α «Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων». 220,00 ευρώ για αγορά βιβλίων για τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματός μας, πληρωμή συνδρομών για περιοδικά της Βιβλιοθήκης, κ.λπ. ΚΑΕ 1259Β «Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων». 10,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του 2015 από προμήθειες βιβλίων για τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων. ΚΑΕ 1261Α ΚΑΕ 1261Β «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείων γενικά». 200,00 ευρώ για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Ιδρύματός μας. «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείων γενικά». 10,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων από προμήθειες του 2015 8

ΚΑΕ 1281Α ΚΑΕ 1281Β ΚΑΕ 1293Α ΚΑΕ 1293Β ΚΑΕ 1312Α ΚΑΕ 1312Β ΚΑΕ 1381Α ΚΑΕ 1381Β ΚΑΕ 1429Α ΚΑΕ 1429Β ΚΑΕ 1431 ΚΑΕ 1435 ΚΑΕ 1436 ΚΑΕ 1439Α γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείων γενικά. «Προμήθεια υλικών μηχ/κών και λοιπών συναφών εφαρμογών». 80,00 ευρώ για την προμήθεια των αναφερομένων υλικών. «Προμήθεια υλικών μηχ/κών και λοιπών συναφών εφαρμογών». 10,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του 2015 από προμήθειες του κωδικού. «Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης». 10,00 ευρώ για την προμήθεια εντύπων μηχανογράφησης που είναι απαραίτητα στο τμήμα Πληροφορικής, στη Δ/νση Οικονομικού και στα τμήματα των Σχολών του Ιδρύματός μας. «Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης». 10,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων 2015 από προμήθειες εντύπων μηχανογράφησης που είναι απαραίτητα στο τμήμα Πληροφορικής, στη Δ/νση Οικονομικού και στα τμήματα των Σχολών του Ιδρύματός μας. «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού». 20,00 ευρώ για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού του Ιατρείου του Ιδρύματός μας, καθώς και εμβολίων για τον εμβολιασμό φοιτητών/τριών τμημάτων της ΣΕΥΠ για ηπατίτιδα Β (όσων επισκέπτονται νοσοκομεία ή ασθενείς ). «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού». 10,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του 2015 από προμήθειες του κωδικού. «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού». 60,00 ευρώ για την αγορά υλικών καθαριότητας (απορρυπαντικά, σάκοι απορριμμάτων, κάδοι απορριμμάτων, κ.λπ). «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού». 10,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων 2015 από αγορά υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού. «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων». 370,00 ευρώ για προμήθεια υδραυλικού, ηλεκτρολογικού κ.λπ. υλικού, απαραίτητου για τη συντήρηση των μονίμων εγκαταστάσεων του Ιδρύματός μας. «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων». 30,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του 2015 από προμήθειες του κωδικού. «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς». 10,00 ευρώ για την προμήθεια ειδών απαραίτητων για την συντήρηση των αυτοκινήτων του Ιδρύματός μας. «Προμήθεια ελαστικών». 10,00 ευρώ για την αντικατάσταση ελαστικών των αυτοκινήτων του Ιδρύματός μας καθώς και του μηχανήματος KUBOTA. «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων». 10,00 ευρώ για την προμήθεια ειδών απαραιτήτων για τη συντήρηση των τηλεπικοινωνιακών μέσων. «Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού». 9

450,00 ευρώ για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής του εργαστηριακού εξοπλισμού. ΚΑΕ 1439Β «Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού». 50,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων 2015 από προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής του εργαστηριακού εξοπλισμού. ΚΑΕ 1441 «Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λ.π για την κατασκευή & επισκευή οργάνων εκπ/σης». 10,00 ευρώ για προμήθεια εξαρτημάτων και ανταλλακτικών, απαραίτητων για την κατασκευή και επισκευή του εξοπλισμού των εργαστηρίων των Σχολών μας. ΚΑΕ 1611Α «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών». 260,00 ευρώ για την προμήθεια πετρελαίου για την θέρμανση παραρτημάτων του Ιδρύματος που δεν καλύπτονται από φυσικό αέριο, καθώς και για την προμήθεια βενζίνης για τα αυτοκίνητα του Ιδρύματός μας. ΚΑΕ 1611Β «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών». 10,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του 2015 από προμήθειες του κωδικού. ΚΑΕ 1731Α «Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού». 850,00 ευρώ για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, γραφίτη, κ.λπ., που χρειαζόμαστε σε μεγάλες ποσότητες για το φωτοτυπικό κέντρο του Ιδρύματός μας καθώς και τα υπόλοιπα φωτοτυπικά που υπάρχουν σε διάφορα Τμήματα. ΚΑΕ 1731Β «Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού». 10,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων 2015 από προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού. ΚΑΕ 1779Α «Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά». 50,00 ευρώ για την προμήθεια υλικών τηλεπικοινωνίας. ΚΑΕ 1779Β «Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά». 10,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του 2015 από προμήθειες του παραπάνω κωδικού. ΚΑΕ 1831Α «Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης». 1300,00 ευρώ για την προμήθεια υλικών που χρησιμοποιούνται στην εκπ/ση των σπουδαστών, την εργαστηριακή άσκηση κ.λπ. ΚΑΕ 1831Β «Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης». 300,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του 2015 από προμήθειες υλικών εκπαίδευσης. ΚΑΕ 1899Α «Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά». 200,00 ευρώ για προμήθειες που δεν καλύπτονται από τους άλλους κωδικούς προμηθειών (πινακίδες, κουρτίνες, είδη κηπουρικής, άνθη, φυτά, χώμα, κ.λπ.). ΚΑΕ 1899Β «Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά». 20,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του 2015 από προμήθειες του παραπάνω κωδικού. ΚΑΕ 2631 «Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων». 2.4000,00 ευρώ για τη σίτιση των δικαιούμενων φοιτητών, σύμφωνα με την επιχορήγηση που έχει καθορισθεί για το Ίδρυμά μας. 10

ΚΑΕ 3311 «Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό». 390,00 ευρώ. ΚΑΕ 3321 «Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό». 80,00 ευρώ. KAE 3339 «Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Πρόνοιας ή αλληλοβοήθειας των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά» 20,00 ευρώ. KAE 3341 «Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό». 350.500,00 ευρώ. KAE 3342 «Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό». 400,00 ευρώ. KAE 3343 «Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό». 880,00 ευρώ. KAE 3349 «Απόδοση στα λοιπά ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά». 9.500,00 ευρώ. KAE 3352 «Απόδοση στον ΟΑΕΔ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτόν» 400,00 ευρώ. KAE 3359 Απόδοση σε λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτούς» 30,00 ευρώ. KAE 3361 «Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ των κρατήσεων που έγιναν γι αυτό». 250,00 ευρώ. KAE 3391 «Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου». KAE 3399 4450,00 ευρώ. «Λοιπές αποδόσεις». 50,00 ευρώ. KAE 4121 «Δαπάνες κάθε είδους για την εκπ/ση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών εργαστηρίων κ.λ.π». 250,00 ευρώ για την πληρωμή δαπανών απαραίτητων για τη λειτουργία των εργαστηρίων και της βιβλιοθήκης, την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημ. έρευνα, συνδρομες σε δίκτυα. ΚΑΕ 7111Α ΚΑΕ 7111Β ΚΑΕ 7112Α ΚΑΕ 7112Β ΚΑΕ 7122Α «Προμήθεια επίπλων». 40,00 ευρώ για την προμήθεια επίπλων για νέα εργαστήρια και γραφεία και αντικατάσταση φθαρμένων. «Προμήθεια επίπλων». 10,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του 2015 από προμήθειες επίπλων. «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων». 40,00 ευρώ για προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στα κτίρια του Ιδρύματός μας, καθώς και ηλεκτρικών συσκευών απαραίτητων για τη λειτουργία των εργαστηρίων. «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων». 10,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του 2015 από προμήθειες του παραπάνω κωδικού. «Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών». 900,00 ευρώ για την προμήθεια αριθμομηχανών. 11

ΚΑΕ 7122Β «Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών». 100,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του 2015 από προμήθειες του παραπάνω κωδικού. ΚΑΕ 7123Α «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού». 1280,00 ευρώ για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών προγραμμάτων σε διάφορα Τμήματα των Σχολών μας, καθώς και των Διοικητικών Υπηρεσιών στα πλαίσια της γενικότερης αναβάθμισης των υποδομών. ΚΑΕ 7123Β «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού». 40,00 ευρώ για εξόφληση υποχρεώσεων του 2015 από προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού. ΚΑΕ 7127 «Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου». 10,00 ευρώ για προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου, απαραιτήτων στη λειτουργία των Σχολών μας. ΚΑΕ 9749Α «Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά». 650,00 ευρώ για προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού απαραίτητου στη λειτουργία των εργαστηρίων των Σχολών μας. ΚΑΕ 9749Β «Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά». 50,00 ευρώ για εξόφληση υποχρεώσεων του 2015 από προμήθειες μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού απαραίτητου στη λειτουργία των εργαστηρίων των Σχολών μας. ΚΑΕ 9854Α «Αγορά μεριδίων του Κοινού κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ και Ασφαλιστικών Φορέων». 900,00 ευρώ για την απεικόνιση των συναλλαγών του Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος, στο οποίο υποχρεωτικά μετέχουμε σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.2469/1997 Σύνολο εξόδων Τακτικού Προϋπολογισμού: 7.8360,00 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 12

Β. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Βάσει της ΣΑΕ 043 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, το Ίδρυμά μας έχει δύο εγκεκριμένα έργα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για τα οποία θα απαιτηθούν να εγγράψουμε πιστώσεις για το οικονομικό έτος 2016: α) Έργο με τίτλο «Αναδιαρρύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το ΤΕΙ Αθήνας (2005ΣΕ04300005)». β) Έργο με τίτλο «Προμήθεια προκατασκευασμένου κτιρίου για το ΤΕΙ Αθήνας» (2014ΣΕ04300006). Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 198241/07-12-2015/Β2 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, που αναφέρθηκε στην αρχή της παρούσας, το Ίδρυμά μας θα πρέπει να εγγράψει στον Προϋπολογισμό του 2016 για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το ποσό του 100,00. Στο ίδιο έγγραφο του Υπουργού ορίζεται ότι το συγκεκριμένο ποσό θα πρέπει να κατανεμηθεί στους επιμέρους ΚΑΕ σύμφωνα με τις ανάγκες του φορέα μας. Κατόπιν των παραπάνω, όσον αφορά στο έργο με τίτλο «Αναδιαρρύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το ΤΕΙ Αθήνας (2005ΣΕ04300005)» εγγράφουμε στους σχετικούς Κωδικών Εσόδων και Εξόδων (ΚΑΕ 9322Δ) το ποσό των 5000,00, ώστε αφενός να καταστεί εφικτή η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος του τωρινού αναδόχου του έργου και αφετέρου να ξεκινήσουν οι πληρωμές του αναδόχου που θα προκύψει μετά από διαγωνισμό για την επόμενη φάση υλοποίησης του έργου. Παράλληλα, εγγράφουμε το υπόλοιπο ποσό των 5000,00 στους σχετικούς Κωδικούς Εσόδων και Εξόδων (ΚΑΕ 9322Μ) του νέου για το Ίδρυμά μας έργου με τίτλο «Προμήθεια προκατασκευασμένου κτιρίου για το ΤΕΙ Αθήνας» (2014ΣΕ04300006), συνολικού προϋπολογισμού 800,00, ώστε αφού προκηρυχθεί και προκύψει ανάδοχος να ξεκινήσουν οι πληρωμές του. Τέλος, για την απόδοση των κρατήσεων, που θα προκύψουν από τις πληρωμές των παραπάνω έργων, εγγράφουμε το ποσό των 500,00 στον κωδικό 9392 τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα (αντικριζόμενοι). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 13

ΕΣΟΔΩΝ Σελίδα 1 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 έτος 2015 2015 2014 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 6,620,000 6,620,000 8,035,000 8,035,000 9,315,000 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6,620,000 6,620,000 8,035,000 8,035,000 9,315,000 0110 0111 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4,220,000 110,000 4,110,000 4,220,000 110,000 4,110,000 5,535,000 280,000 5,255,000 5,535,000 280,000 5,255,000 6,875,000 860,000 6,015,000 0130 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,440,000 2,440,000 1000 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ. 100 100 100 100 1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 100 100 100 100 1290 1299 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩ-ΜΑΤΑ 100 100 100 100 100 100 100 100

ΕΣΟΔΩΝ Σελίδα 2 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 έτος 2015 2014 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 289,200 289,200 253,367.13 253,367.13 232,984.27 3300 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 200 200 200 200 3350 3353 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ Ν.2469/97 100 100 100 100 100 100 100 100 3390 3391 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ Η'ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ Η'ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΥΛΙΚΟΥ 100 100 100 100 100 100 100 100 3400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜ/ΣΗ ΚΙΝ.& ΑΚΙΝ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. 109,000 109,000 109,000 109,000 109,612.06 3410 3419 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝ.ΠΕ- ΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜ/ΣΗ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,612.06 109,612.06 3500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.,ΚΙΝΗΤ.ΑΞΙΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 180,000 180,000 144,167.13 144,167.13 123,372.21 3510 3511 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 90,000 90,000 90,000 90,000 60,000 60,000 60,000 60,000 34,401.55 34,401.55 3520 3524 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 90,000 90,000 90,000 90,000 84,167.13 84,167.13 84,167.13 84,167.13 88,970.66 88,970.66

ΕΣΟΔΩΝ Σελίδα 3 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 έτος 2015 2014 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 200 200 200 200 4200 ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ 200 200 200 200 4210 4212 4214 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ Η' ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 200 100 100 200 100 100 200 100 100 200 100 100

ΕΣΟΔΩΝ Σελίδα 4 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 έτος 2015 2014 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 1,201,200 1,201,200 1,446,200 1,446,200 1,043,113.96 5200 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ 1,055,000 1,055,000 1,300,000 1,300,000 852,859.57 5210 5211 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ. 39,000 39,000 39,000 39,000 202,000 202,000 202,000 202,000 150,905.82 150,905.82 5220 5221 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ.Υ. 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 276.16 276.16 5230 5239 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 5240 5241 5242 5243 5249 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΣΑΥ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 488,000 350,500 40,000 88,000 9,500 488,000 350,500 40,000 88,000 9,500 488,000 350,500 40,000 88,000 9,500 488,000 350,500 40,000 88,000 9,500 342,723.57 253,201.38 27,836.01 61,123.06 563.12 5250 5252 5259 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 43,000 40,000 3,000 43,000 40,000 3,000 43,000 40,000 3,000 43,000 40,000 3,000 22,910.50 22,910.50 5260 5261 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜ.ΕΠΙΚ.ΑΣΦ.ΔΗΜ.ΥΠ-ΤΕΑΔΥ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 9,487.14 9,487.14 5290 5291 5299 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ,ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ,ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 450,000 445,000 5,000 450,000 445,000 5,000 532,000 522,000 10,000 532,000 522,000 10,000 326,556.38 323,458.05 3,098.33

ΕΣΟΔΩΝ Σελίδα 5 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 έτος 2015 2014 5400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ &ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 100 100 100 100 5410 5411 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡ.& ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝ ΔΩΡΕΑΣ 100 100 100 100 100 100 100 100 5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 6,100 6,100 6,100 6,100 1,956.88 5510 5511 ΣΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ.ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΚΑ-ΤΑΒΟΛΩΝ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟ- ΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ. ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΟΛΗΡΩΜΗΣ. 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 759.48 759.48 5520 5521 5529 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛ.ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ. ΕΠΙΣΤΡ.ΑΠΟΔ.ΣΥΝΤ.ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ. 3,100 3,000 100 3,100 3,000 100 3,100 3,000 100 3,100 3,000 100 1,197.40 1,141.49 55.91 5600 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 140,000 140,000 140,000 140,000 188,297.51 5680 5689 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 188,297.51 188,297.51 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 35,000 8100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 35,000 8110 8111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΠΙΧ.ΓΙΑ ΔΑΠ.ΔΙΟΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓ. (ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 35,000 35,000 8,110,700 8,110,700 9,734,867.13 9,734,867.13 10,626,098.23

ΕΣΟΔΩΝ Σελίδα 6 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2016 έτος 2015 2015 2014 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1,050,000 1,050,000 530,000 530,000 223,313.45 9300 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟ ΔΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. 1,050,000 1,050,000 530,000 530,000 223,313.45 9320 9322 9322Δ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ'ΑΥΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ,ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κ.ΛΠ. ΚΑΘΩΣ & ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ- ΑΘΗΝΑΣ.(2005ΣΕ04300005) 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 217,996.46 217,996.46 217,996.46 9330 9332 9332Μ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ'ΑΥΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΓΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ,ΜΟΥΣΕΙΩΝ,ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κ.Λ.Π ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ. 2014ΣΕ04300006 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 9390 9392 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 50,000 50,000 30,000 30,000 5,316.99 50,000 50,000 30,000 30,000 5,316.99 1,050,000 1,050,000 530,000 530,000 223,313.45 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (ΤΠ+ΔΕ) 9,160,700 9,160,700 10,264,867.13 10,264,867.13 10,849,411.68

ΕΞΟΔΩΝ Σελίδα 7 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 έτος 2015 2015 2014 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3,564,000 3,564,000 7,975,502.29 7,975,502.29 6,421,454.79 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙ-ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 137,500 137,500 3,101,000 3,101,000 2,464,600.84 0260 0261 0264 0267 0269 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ) ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 91,500 1,000 1,500 88,000 1,000 91,500 1,000 1,500 88,000 1,000 3,070,000 1,000 3,000 3,065,000 1,000 3,070,000 1,000 3,000 3,065,000 1,000 2,366,507.74 2,366,507.74 0270 0271 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 30,408.59 30,408.59 0280 0287 0289 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 46,000 1,000 45,000 46,000 1,000 45,000 31,000 1,000 30,000 31,000 1,000 30,000 67,684.51 67,684.51 0400 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 36,000 36,000 57,000 57,000 21,439.07 0410 0419 ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ,ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 35,000 35,000 35,000 35,000 56,000 56,000 56,000 56,000 21,180.60 21,180.60 0430 0431 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 258.47 258.47 0500 ΣΥΜΜΕΤ.ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΤΩΝ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓ.ΤΟΥΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 100,500 100,500 874,000 874,000 696,850.76 0510 0518 ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 70,000 70,000 70,000 70,000 150,000 150,000 150,000 150,000 160,036.70 160,036.70

ΕΞΟΔΩΝ Σελίδα 8 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 έτος 2015 2014 0540 0541 0542 0543 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛ ΝΠΔΔ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤ.ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡ 8,500 1,500 1,000 6,000 8,500 1,500 1,000 6,000 12,000 1,500 1,500 9,000 12,000 1,500 1,500 9,000 5,784.95 5,784.95 0550 0551 0553 0555 0559 ΕΡΓ.ΕΙΣΦ.ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛ. ΕΙΣΦ.ΣΤΟ ΙΚΑ (ΕΚΤΟΣ Κ.Α 0523) ΕΙΣΦ.ΣΤΟ ΙΚΑ (0271) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΠΑΔ (ΠΑΡ.1Β ΑΡ.19 Ν.3918/11) ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛ 22,000 15,000 1,500 5,500 22,000 15,000 1,500 5,500 712,000 530,000 25,000 157,000 712,000 530,000 25,000 157,000 531,029.11 397,920.48 8,350.18 16,454.19 108,304.26 0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 50,000 50,000 54,000 54,000 26,443.74 0710 0711 0712 0715 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 9,000 5,000 2,000 2,000 9,000 5,000 2,000 2,000 8,000 6,000 2,000 8,000 6,000 2,000 2,554.01 1,254.01 1,300 0720 0721 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 171.58 171.58 0730 0731 0732 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠ'ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 27,000 25,000 2,000 27,000 25,000 2,000 31,000 29,000 2,000 31,000 29,000 2,000 20,730.10 20,730.10 0740 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 2,000 2,000