MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/Β/13.07.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 195/24.01.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015(άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.250 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 0,01% 0,209 2.351,25 0,01% 0,01% 2.351,25 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 40.000 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 0,31% 1,510 60.400,00 0,30% 0,31% 60.400,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 51.405 Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ 0,31% 1,200 61.686,00 342.000 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 3,27% 1,870 639.540,00 277.000 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2,53% 1,790 495.830,00 45.000 Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 0,08% 0,362 16.290,00 34.000 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ) 1,89% 10,890 370.260,00 8,00% 8,09% 1.583.606,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ 96.000 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 3,64% 7,420 712.320,00 200.000 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 3,06% 3,000 600.000,00 700.000 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ AEBE ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 0,92% 0,258 180.600,00 100.000 ΕΛΒΕ A.E.B.E 0,27% 0,520 52.000,00 7,80% 7,89% 1.544.920,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 134.000 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 4,00% 5,840 782.560,00 235.000 Ε.Τ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. 3,19% 2,660 625.100,00 220.000 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 3,45% 3,070 675.400,00 200.000 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 4,81% 4,710 942.000,00 190.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 0,73% 0,752 142.880,00 15,99% 16,17% 3.167.940,00 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 222.000 LAMDA DEVELOPMENT A.E. 4,59% 4,050 899.100,00 15.000 GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ 0,56% 7,360 110.400,00 5,10% 5,15% 1.009.500,00 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 560.000 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 3,09% 1,080 604.800,00 590.000 ΕΛΒΑΛ Α.Ε.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4,49% 1,490 879.100,00 200.000 ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. 1,06% 1,040 208.000,00 180.000 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5,32% 5,790 1.042.200,00 13,80% 13,96% 2.734.100,00 ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ 50.000 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 0,50% 1,970 98.500,00 121.305 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ 0,48% 0,783 94.981,82 0,98% 0,99% 193.481,82 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 16.000 FLEXOPACK SA 0,26% 3,200 51.200,00 87.000 METKA A.E. 3,46% 7,790 677.730,00 123.500 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. 2,26% 3,580 442.130,00 67.000 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 0,34% 0,987 66.129,00 33.000 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 0,24% 1,440 47.520,00 80.000 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 1,54% 3,760 300.800,00 93.500 KLEEMAN HELLAS A.E.B.E. 0,85% 1,790 167.365,00 45.000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 3,06% 13,310 598.950,00 11,87% 12,01% 2.351.824,00 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 250.000 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 5,92% 4,640 1.160.000,00 5,86% 5,92% 1.160.000,00 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ 360.000 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ A.E. 8,60% 4,680 1.684.800,00 8,51% 8,60% 1.684.800,00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 190.000 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 3,90% 4,020 763.800,00 230.000 PROFILE Α.Ε.Β.Ε.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 0,53% 0,448 103.040,00 40.000 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 0,91% 4,480 179.200,00
39.000 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. 1,03% 5,150 200.850,00 208.000 QUALITY AND RELIABILITY A.E.B.E. 0,44% 0,418 86.944,00 6,73% 6,81% 1.333.834,00 ΧΗΜΙΚΑ 130.000 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 0,94% 1,410 183.300,00 235.000 ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 1,22% 1,020 239.700,00 2,14% 2,16% 423.000,00 ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ 87.000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 3,47% 7,810 679.470,00 26.000 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 0,82% 6,180 160.680,00 4,24% 4,29% 840.150,00 ΕΜΠΟΡΙΟ 30.000 FOLLI FOLLIE GROUP 3,71% 24,200 726.000,00 120.000 A.S ΕΜΠΟΡ-ΒΙΟΜ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 0,22% 0,366 43.920,00 3,89% 3,93% 769.920,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΤΧ.ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 95,22% 96,28% 18.859.827,07 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 95,22% 96,28% 18.859.827,07 Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ I.EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ 120.700 HELLENIC SEAWAYS 0,51% 0,833 100.555,17 160.000 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ 0,00% 0,001 160,00 0,51% 0,51% 100.715,17 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓ.ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0,51% 0,51% 100.715,17 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 95,72% 96,79% 18.960.542,24 ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1,35% 265.387,06 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 0,08% 15.001,12 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1,42% 1,43% 280.388,18 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 2,90% 566.464,80 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 2,88% 563.421,12 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 0,00% 44,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. 0,02% 2.999,68 ΣΕ EUR 2.999,67 ΣΕ USD 0,01 0,01 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 2,86% 2,90% 566.464,80 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 101,13% 19.807.395,22 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -1,08% -210.933,18 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -0,05% -9.931,47 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -1,13% -220.864,65 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 19.586.530,57 (Μερίδια 3.011.936,750 * 6,50300 EUR)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2015 ΚΑΙ 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2014 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 19.586.530,57 18.388.705,05 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 96,79% 92,40% 4,39% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 96,28% 91,75% 4,53% Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ I.EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ 0,51% 0,65% -0,14%
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2015-30.06.2015 Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 5.615,33 II. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. 210.480,57 216.095,90 Β. ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων (350.539,64) Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ I. Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης (283.919,57) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (13.329,44) III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων (13.403,43) IV. Φόροι (16.652,73) V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα (21,00) VI. Performance fee (145.966,49) VII. Έξοδα Άρθρου 10 Του Κανονισμού (9.775,52) (350.539,64) (483.068,18) ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2015-30.06.2015 (617.511,92) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2015-30.06.2015 I. I.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε Κυκλοφορία την 31.12.2014 3.083.533,330 26.323.280,30 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2015-30.06.2015 93.286,860 561.643,74 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2015-30.06.2015 (164.883,440) (998.532,38) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την 30.06.2015 3.011.936,750 25.886.391,66 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2015-30.06.2015 (617.511,92) 25.268.879,74 II. II.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από κινητές αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2015 24.642.891,41 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2015 18.960.542,24 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού /Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2015 625.988,33 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2015 625.988,33 (5.682.349,17) 0,00 (5.682.349,17) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 19.586.530,57 (Μερίδια 3.011.936,750 * 6,50300 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2012 ΧΡΗΣΗ 2013 ΧΡΗΣΗ 2014 1/1/12-31/12/12 1/1/13-31/12/13 1/1/14-31/12/14 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.515.397,04 27.418.894,91 18.388.705,05 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 6,5163 8,7274 5,9635
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 61 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 30.06.2015, ήταν εντός του νομίμου ορίου 20% του Καθαρού Ενεργητικού. Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταιρειών την 30.06.2015 είχαν ως εξής : ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ % ΠΟΣΟΣΤΟ VIOHALKO S.A. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ 604.800,00 3,09% ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ 208.000,00 1,06% ΕΛΒΑΛ Α.Ε.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 879.100,00 4,49% 8,64% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ 1.042.200,00 5,32% METKA A.E. ΜΕΤΟΧΕΣ 677.730,00 3,46% 8,78% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ GROUP ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ 495.830,00 2,53% ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ 675.400,00 3,45% 5,99% ΕΛΛΑΚΤΩΡ A.E. ΕΛΛΑΚΤΩΡ A.E. ΜΕΤΟΧΕΣ 639.540,00 3,27% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ 142.880,00 0,73% 3,99%
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και να ανασταλεί η εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Σαν αποτέλεσμα των ανωτέρω: α) η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 26/06/2015. β) οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, όπως αυτοί θεσπίστηκαν με την ΠΝΠ 65/28.06.2015 και εφαρμόζονται βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. γ) η αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων σε συνδυασμό και με τους προαναφερθέντες περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. 2. Η μετοχή "HELLENIC SEAWAYS" αποτιμήθηκε στην τιμή που προέκυψε με βάση τα ίδια κεφάλαια του τελευταίου δημοσιευθέντα ισολογισμού της 31.12.2014 και αφού λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 13/350/31.08.2005 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Φ.Ε.Κ. 1269/Β 3. Η μετοχή "Δυναμική Ζωή" αποτιμήθηκε με αξία μνείας 0,001 EUR. 4. Η μετατροπή των Ξένων Νομισμάτων σε ΕΥΡΩ έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2015. 5. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του εξαμήνου και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. 6. Η συνολική αξία Χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 18.960.542,24 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009). 7. Η μέθοδος που χρησιμοποιεί η Εταιρία Διαχείρισης για τη μέτρηση των κινδύνων και τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο των χαρτοφυλακίων των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, είναι η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Αποφ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/645/30.04.2013 αρ.20). 8. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β. Αθήνα 10 Αυγούστου 2015 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife ΑΕΔΑΚ Ε.ΘΩΜΑΔΑΚΗ Γ.ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Β.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MetLife Alico Μετοχικό Εσωτερικού Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μας ανατέθηκε να ελέγξουμε τη συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MetLife Alico Μετοχικό Εσωτερικού Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2015, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Εντούτοις, εξαιτίας του θέματος που περιγράφεται στην παράγραφο «Βάση για Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης», δεν μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης Όπως περιγράφεται και στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση την υπ αριθμόν 65/28.06.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε ως τραπεζική αργία. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και να ανασταλεί η εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012).
Βάση για Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης - Συνεχίζεται Λόγω των προαναφερθέντων γεγονότων, δεν κατέστη δυνατή η αποτίμηση των εισηγμένων αξιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την 30 η Ιουνίου 2015, η οποία και πραγματοποιήθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 26 ηs Ιουνίου 2015. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, δεν ήταν εφικτό να προσδιοριστεί αν ήταν αναγκαίες οποιεσδήποτε προσαρμογές που θα επηρέαζαν την τρέχουσα αξία των στοιχείων της περιουσιακής κατάστασης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, και κατ επέκταση την καθαρή τιμή του μεριδίου του κατά την 30 η Ιουνίου 2015, όπως απεικονίζονται στη συνημμένη Έκθεση Διαχείρισης. Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης Εξαιτίας της σημαντικότητας του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο, «Βάση για Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης» δεν έχει καταστεί εφικτό να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Ως εκ τούτου δεν εκφέρουμε γνώμη επί της συνημμένης Έκθεσης Διαχειρίσεως. Αθήνα, 28 Αυγούστου 2015 H Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Δέσποινα Ξενάκη Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14161 Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε 120