ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 73.700,00 74.273,68 78.000,00 78.000,00 78.000,00 253 ΔΚΚ) 0115 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 80.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 011 153.700,00 78.273,68 82.000,00 82.000,00 82.000,00 012 Εσοδα από εκμετάλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 012 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 01 154.700,00 78.273,68 83.000,00 83.000,00 83.000,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε 40.000,00 15.340,82 20.000,00 20.000,00 20.000,00 τράπεζες 0213 Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 021 41.000,00 15.340,82 21.000,00 21.000,00 21.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 02 41.000,00 15.340,82 21.000,00 21.000,00 21.000,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού 5.250.000,00 5.063.078,36 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0313.01 Ταμείο Λαϊκών αγορών. 15.000,00 35.463,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0313.02 Ειδικό τέλος για τη συλλογή και τη μεταφορά ογκωδών αντικειμένων κ.λ.π ( αρθ.37 παρ 1β ΠΔ 410/95 ) 5.000,00 1.905,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 0313 20.000,00 37.368,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 031 5.270.000,00 5.100.446,36 5.220.500,00 5.220.500,00 5.220.500,00 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης 150.000,00 131.981,24 150.000,00 150.000,00 150.000,00 με το δίκτυο 0322 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 2.100.000,00 1.888.344,29 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 032 2.250.000,00 2.020.325,53 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958 0331 Δικαιώματα σύνδεσης με το αρδευτικό 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 δίκτυο ΣΥΝΟΛΟ 033 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958 0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το 100.000,00 46.326,54 77.000,00 77.000,00 77.000,00 αποχετευτικό δίκτυο 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 50.000,00 12.500,38 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 034 150.000,00 58.826,92 127.000,00 127.000,00 127.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 03 7.670.000,00 7.179.598,81 7.599.500,00 7.599.500,00 7.599.500,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας 800.000,00 920.124,57 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 044 800.000,00 920.124,57 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των 300.000,00 76.969,65 100.000,00 100.000,00 100.000,00 κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) ΣΥΝΟΛΟ 045 300.000,00 76.969,65 100.000,00 100.000,00 100.000,00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 150.000,00 82.859,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 (άρθρο 3 Ν 1080/80) 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 20.000,00 92.066,35 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 20.000,00 3.825,72 5.000,00 5.000,00 5.000,00 24/9-20/10/1958) ΣΥΝΟΛΟ 046 190.000,00 178.751,07 255.000,00 255.000,00 255.000,00 047 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 1828/89 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη. Άρθρο 25 Ν. 1828/89. 0471.01 Λοιπά δυνητικά τέλη. Άρθρο 25 Ν. 1828/89. 600.000,00 0,00 1.120.000,00 1.120.000,00 1.120.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0471 600.000,00 0,00 1.120.000,00 1.120.000,00 1.120.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 047 600.000,00 0,00 1.120.000,00 1.120.000,00 1.120.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 04 1.890.000,00 1.175.845,29 2.475.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 770.000,00 589.002,37 850.000,00 850.000,00 850.000,00 10 Ν 1080/80) 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 50.000,00 75.487,60 60.000,00 60.000,00 60.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 051 820.000,00 664.489,97 910.000,00 910.000,00 910.000,00 052 Εισφορές 0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 21 Ν 2508/97) 300.000,00 1.773,38 211.000,00 211.000,00 211.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 052 300.000,00 1.773,38 211.000,00 211.000,00 211.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 05 1.120.000,00 666.263,35 1.121.000,00 1.121.000,00 1.121.000,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών 4.262.000,00 4.122.804,70 4.130.000,00 4.130.000,00 4.130.000,00 (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών 270.000,00 138.697,06 140.000,00 140.000,00 140.000,00 αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπάιδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) 11.000,00 12.385,39 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 061 4.543.000,00 4.273.887,15 4.285.000,00 4.285.000,00 4.285.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 06 4.543.000,00 4.273.887,15 4.285.000,00 4.285.000,00 4.285.000,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0003 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών 15.000,00 8.405,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' 0,00 45.773,24 45.000,00 45.000,00 45.000,00 του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0716 Εσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 40.000,00 23.097,88 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 071 55.000,00 77.276,12 85.000,00 85.000,00 85.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 07 55.000,00 77.276,12 85.000,00 85.000,00 85.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0 15.473.700,00 13.466.485,22 15.669.500,00 15.669.500,00 15.669.500,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Εσοδα από εκποίηση ακινήτων 1115 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 1116 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ) 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 111 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 11 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 1214.02 Επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών για 200.000,00 26.160,70 26.500,00 26.500,00 26.500,00 πολιτική προστασία 1214.03 Επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών για τη 130.000,00 116.873,43 150.000,00 150.000,00 150.000,00 λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών 1214.04 Έκτακτη Επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών 302.000,00 271.478,24 272.000,00 272.000,00 272.000,00 για λειτουργικές δαπάνες (αρ. 27 Ν.3756/09 ) 1214.05 Επιχορήγηση Υπ. Εσωτ. για την 0,00 0,00 207.000,00 207.000,00 207.000,00 καταβολή αμοιβών στο προσωπικό καθαριότητας σχολείων. Αθρ.18 παρ.1 ν.3870/10. 1214.07 Εσοδα από Υπ. Εσωτερικών για 360.000,00 238.759,33 312.000,00 312.000,00 312.000,00 υλοποίηση προγράμματος μερικής απασχόλησης. ΣΥΝΟΛΟ 1214 992.000,00 653.271,70 967.500,00 967.500,00 967.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 121 992.000,00 653.271,70 967.500,00 967.500,00 967.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 12 992.000,00 653.271,70 967.500,00 967.500,00 967.500,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το 512.000,00 370.826,50 250.000,00 250.000,00 250.000,00 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών 100.000,00 31.253,05 30.000,00 30.000,00 30.000,00 κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001. 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (άρθρα 6-12 Ν. 3274/2004)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0004 1314.01 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Τροποποίηση 65.390,00 8.543,46 0,00 0,00 0,00 γενικού πολεοδομικού σχεχίου Δήμου Βριλησσίων. 1314.03 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ Ανάπλαση οδού 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σπάρτης Δήμου Βριλησσίων σε οδό ήπιας κυκλοφορίας. 1314.05 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Μελέτη αναθεώρησης 227.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Βριλησσίων. 1314.06 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Μελέτη 7.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 αρχιτεκτονικών προσθήξης Α ορόφου στον 3ο Παιδικό Σταθμό Βριλησσίων. 1314.07 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ Μελέτη Η/Μ 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 εγκαταστάσεων και ενεργειακού σχεδιασμού προσθήκης Α ορόφου στον 3ο Παιδικό Σταθμό Βριλησσίων. 1314.08 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Έλεγχος, 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 επικαιροποίηση, συμπλήρωση της μελέτης Οριστική μελέτη αντιπλημμυρικών έργων βόρεια της Ε.Λ.Ε.Σ.Σ., Χ.Θ. 1+450 έως 3+550 (Γ.Ε. Α11-Α12), δίκτυα ομβρίων Δ. Βριλησσίων - Πατήματος Χαλανδρίου. 1314.10 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ Μελέτη φέροντος 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 οργανισμού πρότυπου βιοκλιματικού Παιδικού Σταθμού οδού Διός. 1314.11 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑ Μελέτη 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 βελτιστοποίησης δικτυου ύδρευσης Δήμου Βριλησσίων. 1314.12 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ Στατική μελέτη 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 δεξαμενής ανάσχεσης ομβρίων υδάτων και στατικός έλεγχος υφιστάμενων κατασκευών στο χώρο του 2ου Γυμνασίου- Λυκείου Βριλησσίων. 1314.13 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ Ανακαίνηση 12.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 αντλιοστασίων δημοτικού δικτύου ύδρευσης Βριλησσίων. 1314.14 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ Βελτίωση δημοτικού 12.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 δικτύου ύδρευσης οδού Αγ. Αντωνίου. 1314.15 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ Μελέτη Η/Μ 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 εγκαταστάσεων πρότυπου βιοκλιματικού Παιδικού Σταθμού οδού Διός. 1314.16 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Υδραυλική μελέτη 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 οριοθέητησης ρέματος Βριλησσός και καθορισμός πληρμμυρικής παροχής αυτού. ΣΥΝΟΛΟ 1314 647.690,00 8.543,46 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 131 1.259.690,00 410.623,01 280.000,00 280.000,00 280.000,00 132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321.01 Χρηματοδότηση από ΣΑΕ 047/6 του 127.050,00 0,00 127.050,00 127.050,00 127.050,00 Π.Δ.Ε. του ΟΣΚ. 1321.02 ΕΣΠΑ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013. Βελτίωση,αναβάθμιση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βριλησσίων. 4.165.000,00 355.316,98 1.412.650,00 1.412.650,00 1.412.650,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0005 1321.06 ΕΣΠΑ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013. 1.186.500,00 500.000,00 291.600,00 291.600,00 291.600,00 Περιβαλλοντική ανάπλαση κεντρικού αστικού ιστού Βριλησσίων. Δημιουργία ποδηλατόδρομου οδού Εθν. Αντιστάσεως.. 1321.07 ΕΣΠΑ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013. 313.500,00 0,00 246.356,00 246.356,00 246.356,00 Περιβαλλοντική ανάπλαση κεντρικού αστικού ιστού Βριλησσίων. Διαμόρφωση Ο.Τ. 310 σε χώρο παιχνιδιού και αναψυχής. ΣΥΝΟΛΟ 1321 5.792.050,00 855.316,98 2.077.656,00 2.077.656,00 2.077.656,00 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 1322.04 Γ ΚΠΣ Επιχειρησιακό πρόγραμμα 58.061,39 0,00 0,00 0,00 0,00 Κοινωνία της Πληροφορίας Ευρυζωνικό δίκτυο ενημέρωσης πολιτών Δήμου Βριλησσίων. ΣΥΝΟΛΟ 1322 58.061,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ 1323.01 Δημιουργία ποδηλατόδρομου 525.100,00 497.008,77 10.000,00 10.000,00 10.000,00 επικοινωνίας Δήμων Μελισσίων-Βριλησσίων-Χαλανδρίου -Σταθμού Δ.Πλακεντίας, στον Δήμου Βριλησσίων. ΕΠΙΧ. Γ Κ.Π.Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε.Π./Σ.Α.Α.Σ.) ΣΥΝΟΛΟ 1323 525.100,00 497.008,77 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1326 Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 1326.01 Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις 597.000,00 0,00 597.000,00 597.000,00 597.000,00 ΟΣΚ. Προσθήκη κατ επέκταση ισογείου και καθ ύψος Α & Β ορόφου στο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Δήμου Βριλησσίων. ΣΥΝΟΛΟ 1326 597.000,00 0,00 597.000,00 597.000,00 597.000,00 1327 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1327.08 Επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών. Α 103.000,00 91.906,84 91.910,00 91.910,00 91.910,00 ετήσια δόση άρθρου 27 ν. 3756/2009 ΣΥΝΟΛΟ 1327 103.000,00 91.906,84 91.910,00 91.910,00 91.910,00 ΣΥΝΟΛΟ 132 7.075.211,39 1.444.232,59 2.776.566,00 2.776.566,00 2.776.566,00 ΣΥΝΟΛΟ 13 8.334.901,39 1.854.855,60 3.056.566,00 3.056.566,00 3.056.566,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές 1411 Προϊόν δωρεών 20.000,00 5.200,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 141 20.000,00 5.200,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 14 20.000,00 5.200,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 50.000,00 26.843,56 50.000,00 50.000,00 50.000,00 χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1512 Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του 120.000,00 87.936,36 100.000,00 100.000,00 100.000,00 ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων του άρθρου 19 Ν 1080/80) 1513.01 Πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 19 Ν 1080/80) 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0006 1513.02 Πρόστιμα για παραβάσεις νομοθεσίας 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 περί υπαίθριας διαφήμισης του άρθρου 19 Ν 1080/80) 1513.03 Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ανακριβούς δήλωσης ΤΑΠ του άρθρου 19 Ν 1080/80) 1513.04 Πρόστιμα λόγω μη καταβολής ή ελλιπούς 1.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ή εκπρόθεσημης καταβολής τέλους 2% του άρθρου 19 Ν 1080/80) 1513.06 Πρόστιμο για παραβάσεις του ν. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3868/10. (Απαγόρευση καπνίσματος. )του άρθρου 19 Ν 1080/80) 1513.08 Πρόστιμα του άρθρου 19 Ν 1080/80 επί 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 δημοτικών τελών 1513.09 Πρόστιμα του άρθρου 19 Ν 1080/80 επί 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 δημοτικού φόρου. ΣΥΝΟΛΟ 1513 1.000,00 0,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 151 171.000,00 114.779,92 208.000,00 208.000,00 208.000,00 152 Παράβολα 1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 1.000,00 135,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 152 1.000,00 135,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 15 172.000,00 114.914,92 208.500,00 208.500,00 208.500,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 162 Εσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαρισαμό τρίτων 1624 Εσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 162 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 1699.01 Ίδρυση - λειτουργία καταφυγίων 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 1699.02 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν 15.000,00 8.400,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις(τεύχη κ.λ.π./) 1699.03 Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ. για την 170.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 υλοποίηση του προγράμματος παιδικής εξοχής ή δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά εργαζομένων στο ΥΠ.ΕΣ. & δημοτών/κατοίκων του Δήμου Βριλησσίων, με δικαιούχο τη Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Βριλησσίων. 1699.04 Οικονομική ενίσχυση για τη συλλογή 0,00 62.317,87 63.000,00 63.000,00 63.000,00 κάδων ανακύκλωσης ΣΥΝΟΛΟ 1699 190.000,00 70.717,87 138.000,00 138.000,00 138.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 169 190.000,00 70.717,87 138.000,00 138.000,00 138.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 16 340.000,00 70.717,87 138.000,00 138.000,00 138.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1 10.258.901,39 2.698.960,09 4.375.566,00 4.375.566,00 4.375.566,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0007 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας 150.000,00 102.158,46 100.000,00 100.000,00 100.000,00 και ηλεκτροφωτισμού 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα 550.000,00 449.813,59 455.000,00 455.000,00 455.000,00 ύδρευσης 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα 35.000,00 2.357,84 20.000,00 20.000,00 20.000,00 αποχέτευσης 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης 5.000,00 5.081,03 5.000,00 5.000,00 5.000,00 περιουσίας 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων 90.000,00 101.630,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 εσόδων επιτηδευματιών 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. Τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων. 2119.01 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. Τέλη 45.000,00 8.983,50 10.000,00 10.000,00 10.000,00 κατάληψης κοινοχρήστων χώρων. 2119.02 Τακτικά έσοδα από Φ.Η.Χ. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2119 45.000,00 8.983,50 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 211 875.000,00 670.024,42 700.000,00 700.000,00 700.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 21 875.000,00 670.024,42 700.000,00 700.000,00 700.000,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 2211 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 2211.01 Εκτακτα γενικά έσοδα.(πρόστιμα τελών 21.000,00 13.946,09 15.000,00 15.000,00 15.000,00 κατάληψης, 0,5% επί των ακαθαρίστων, τελών καθ/τας κ.λπ.) 2211.02 Εκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμα ΚΟΚ) 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2211 21.000,00 13.946,09 24.000,00 24.000,00 24.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 221 21.000,00 13.946,09 24.000,00 24.000,00 24.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 22 21.000,00 13.946,09 24.000,00 24.000,00 24.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2 896.000,00 683.970,51 724.000,00 724.000,00 724.000,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 312 Δάνεια για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών 3121 Δάνεια του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων 3121.02 Δάνειο για το Ο.Τ. 61. 4.050.000,00 0,00 9.380.000,00 9.380.000,00 9.380.000,00 3121.03 Δάνειο Τ.Π.& Δανείων.Προγραμματική 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 σύμβαση με Νομαρχία για κατασκευή αγωγών ομβρίων στην οδό Αγ. Αντωνίου. 3121.05 Δάνειο Τ.Π.& Δανείων για αποπληρωμή του έργου Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων Δ1/2008. 0,00 719,30 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 3121 4.300.000,00 250.719,30 9.380.000,00 9.380.000,00 9.380.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 312 4.300.000,00 250.719,30 9.380.000,00 9.380.000,00 9.380.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 31 4.300.000,00 250.719,30 9.380.000,00 9.380.000,00 9.380.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0008 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 53.000,00 144.491,91 131.144,55 131.144,55 131.144,55 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 550.000,00 520.238,59 549.728,13 549.728,13 549.728,13 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 115.000,00 83.482,67 58.173,90 58.173,90 58.173,90 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 7.000,00 8.938,49 6.990,71 6.990,71 6.990,71 3216 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και 24.000,00 87,92 87,92 87,92 87,92 εισφορές 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 πολεοδομικών σχεδίων 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων 72.000,00 87.641,37 136.504,81 136.504,81 136.504,81 εσόδων επιτηδευματιών 3219 Λοιπά έσοδα (Μισθώματα, Τ.ΑΠ., Κοιν.χώροι, Διαφημίσεις κ.λπ.) 3219.01 Εσοδα από τέλη κατάληψης κοιν. χώρων 112.000,00 147.321,05 57.148,44 57.148,44 57.148,44 3219.02 Εσοδα από τέλη διαφημίσεων 0,00 0,00 75.428,63 75.428,63 75.428,63 3219.03 Εσοδα από μισθώματα 0,00 0,00 35.930,88 35.930,88 35.930,88 ΣΥΝΟΛΟ 3219 112.000,00 147.321,05 168.507,95 168.507,95 168.507,95 ΣΥΝΟΛΟ 321 934.000,00 992.202,00 1.051.137,97 1.051.137,97 1.051.137,97 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Εκτακτα γενικά έσοδα 3221.01 Αποζημίωση καταβληθείσα για 69.000,00 43.163,60 37.200,00 37.200,00 37.200,00 λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89) 3221.02 Εκτακτα γενικά έσοδα. (Πρόστιμα τελών 36.500,00 59.464,56 41.494,47 41.494,47 41.494,47 κατάληψης) 3221.03 Εκτακτα γενικά έσοδα (παραβάσεις ΚΟΚ) 0,00 0,00 40.845,86 40.845,86 40.845,86 3221.04 Εκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμα τέλους 2-5%). 0,00 0,00 19.077,89 19.077,89 19.077,89 ΣΥΝΟΛΟ 3221 105.500,00 102.628,16 138.618,22 138.618,22 138.618,22 ΣΥΝΟΛΟ 322 105.500,00 102.628,16 138.618,22 138.618,22 138.618,22 ΣΥΝΟΛΟ 32 1.039.500,00 1.094.830,16 1.189.756,19 1.189.756,19 1.189.756,19 ΣΥΝΟΛΟ 3 5.339.500,00 1.345.549,46 10.569.756,19 10.569.756,19 10.569.756,19 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπ ρε του Δημοσίου στις 150.000,00 132.984,60 160.000,00 160.000,00 160.000,00 αποδοχές και τα έξοδα παράστασης.0823 0824 4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 0825 2.000,00 1.822,56 2.500,00 2.500,00 2.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 411 152.000,00 134.807,16 162.500,00 162.500,00 162.500,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 250.000,00 164.327,36 250.000,00 250.000,00 250.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0009 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, 60.000,00 50.429,02 70.000,00 70.000,00 70.000,00 Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4123.01 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 170.000,00 132.761,45 170.000,00 170.000,00 170.000,00 Φόρος προμηθευτών-εργολάβων-ελ.επαγγελμ. 4123.03 Φόροι και λοιπές 20.000,00 16.340,42 25.000,00 25.000,00 25.000,00 επιβαρύνσεις.ταδκυ-τεαδυ 4123.04 Φόροι και λοιπές 7.000,00 5.446,91 10.000,00 10.000,00 10.000,00 επιβαρύνσεις.ταδκυ-τπδυ ΣΥΝΟΛΟ 4123 197.000,00 154.548,78 205.000,00 205.000,00 205.000,00 4124 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 5.000,00 4.219,60 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 412 512.000,00 373.524,76 535.000,00 535.000,00 535.000,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Ασφαλιστικές εισφορές 4131.02 Ασφαλιστικές εισφορές-τυδκυ 400.000,00 336.962,72 450.000,00 450.000,00 450.000,00 4131.03 Ασφαλιστικές εισφορές-ικα 800.000,00 774.629,45 850.000,00 850.000,00 850.000,00 4131.04 Ασφαλιστικές εισφορές -ΤΣΜΕΔΕ - ΚΥΤ 70.000,00 62.080,70 75.000,00 75.000,00 75.000,00 4131.05 Ασφαλιστικές εισφορές -ΜΤΠΥ 5.000,00 3.754,09 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4131.08 Ασφαλιστικές εισφορές-υγειονομικη 500,00 53,31 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 4131.10 Ασφαλιστικές εισφορές.ταδκυ-τεαδυ 100.000,00 76.191,11 120.000,00 120.000,00 120.000,00 4131.11 Ασφαλιστικές εισφορές.ταδκυ-τπδυ 40.000,00 32.899,29 48.000,00 48.000,00 48.000,00 4131.12 Ασφαλιστικές εισφορές- ΕΤΑΑ ΝΟΜΙΚΩΝ 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 4131.13 Ασφαλιστικές εισφορές- ΟΣΕ 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4131 1.415.500,00 1.286.570,67 1.569.500,00 1.569.500,00 1.569.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 413 1.415.500,00 1.286.570,67 1.569.500,00 1.569.500,00 1.569.500,00 414 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4141 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4141.01 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 90.000,00 68.156,49 100.000,00 100.000,00 100.000,00 ΔΑΝΕΙΑ Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ 4141.02 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 70.000,00 68.627,63 90.000,00 90.000,00 90.000,00 ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 4141.03 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΔΑΝΕΙΑ 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΜΤΠΥ ΣΥΝΟΛΟ 4141 163.000,00 136.784,12 193.000,00 193.000,00 193.000,00 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Απόδοση 15% από ΤΑΠ. 4142.02 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. Έσοδα 15.000,00 8.141,56 25.000,00 25.000,00 25.000,00 από δαπάνες δημοσιεύσεων προκηρύξεων. 4142.04 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Είσπραξη 10.000,00 5.457,91 15.000,00 15.000,00 15.000,00 κρατήσεων απεργίας υπέρ Δήμου 4142.05 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Είσπραξη 7.000,00 4.945,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 κρατήσεων υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων. ΣΥΝΟΛΟ 4142 32.000,00 18.544,47 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 414 195.000,00 155.328,59 243.000,00 243.000,00 243.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 41 2.274.500,00 1.950.231,18 2.510.000,00 2.510.000,00 2.510.000,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους 4.000,00 1.192,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997) 1.000,00 89.697,34 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0010 4214 Επιστροφή νε γένει χρημάτων 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 421 14.000,00 94.889,34 16.000,00 16.000,00 16.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 42 14.000,00 94.889,34 16.000,00 16.000,00 16.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4 2.288.500,00 2.045.120,52 2.526.000,00 2.526.000,00 2.526.000,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 800.000,00 545.595,66 520.000,00 520.000,00 520.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 511 800.000,00 545.595,66 520.000,00 520.000,00 520.000,00 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 2.500.000,00 1.919.215,48 1.530.000,00 1.530.000,00 1.530.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 512 2.500.000,00 1.919.215,48 1.530.000,00 1.530.000,00 1.530.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 51 3.300.000,00 2.464.811,14 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 5 3.300.000,00 2.464.811,14 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 34.256.601,39 20.240.085,80 33.864.822,19 33.864.822,19 33.864.822,19 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 3.300.000,00 2.464.811,14 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι 37.556.601,39 22.704.896,94 35.914.822,19 35.914.822,19 35.914.822,19