ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 65/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2012 βάσει της εγκυκλίου 43/29-06-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΧΝ-ΞΕΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών» Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17 ην του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 π.μ, συνελθούσα σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ αριθμ.13/13-07-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ-ΜΕΓΑ Δημάρχου Μυκόνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη: Παρόντες: Απόντες: 1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ-ΜΕΓΑΣ 1. ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ ΧΑΝΙΩΤΗ 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ 2. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ 3. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ (οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα 4. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ δεν προσήλθαν) 5. ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, εισηγούμενος το 15 ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, έθεσε υπόψη της την με αριθμ.πρωτ.6447/13-07-2012 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2012 βάσει της εγκυκλίου 43/29-06- 2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΧΝ-ΞΕΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αναφέρει: ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2012» Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, Σύμφωνα με την εγκύκλιο 43/29-6-2012 ΑΔΑ: Β4ΛΧΝ-ΞΕΕτου Υπουργείου Εσωτερικών «Ισοσκέλιση του προϋπολογισμού των Δήμων και των Περιφερειών», εάν με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β τριμήνου διαπιστωθεί ότι στον προϋπολογισμό παρουσιάζονται έσοδα είτε υπερεκτιμημένα, είτε προκύπτει ότι υπάρχουν εγγεγραμμένα έσοδα
που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού, εντός 15 ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε σε καμία περίπτωση να μην καταστεί ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμό του Δήμου Μυκόνου του έτους 2012 το πραγματικό υπόλοιπο των χρηματικών καταλόγων ήταν 7.662.119,11, εκ των οποίων εγγράφηκαν στον προυπολογισμό της χρήσης (σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2012) 4.998.490. Δυστυχώς παρόλα τα μέτρα που ελήφθησαν από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου εξ αυτών εισπράχθηκε έως και τις 30-6-2012 μόνο το ποσό των 336.679,24. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο 43/29-7-2012 είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε σε μείωση των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό εσόδων και αντίστοιχων δαπανών. Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2012 του Δήμου Μυκόνου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ (+) ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ (-) 1211.0099 Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών - Για λοιπούς σκοπούς 73.744,00 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 100.000,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) 11.690,00 1327.0002 Εσοδα απο ΟΑΕΔ βάσει Προγραμματικής Σύμβασης 3.700,00 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 160.852,22 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 40.000,00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 67.640,05 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 1.200.000,00 3219 Λοιπά έσοδα 218.936,32 ΚΑΕ ΔΑΠΑ- ΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ (+) ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ (-) 10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6.000,00 10-6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 5.000,00 2
10-6221 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 10.000 10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 5.000,00 20-6012 20-6021 20-6052 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 15.000,00 τακτικά επιδόματα) 35.000,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 5.000,00 20-6277.0010 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥ- ΚΟΝΟΥ 100.000,00 35-6011 τακτικά επιδόματα) 20.000,00 35-6051 σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 3.500,00 40-6011 τακτικά επιδόματα) 30.000,00 40-6051 σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 5.000,00 45-6041 τακτικά επιδόματα) 20.000,00 50-6011 τακτικά επιδόματα) 10.000,00 50-6051 σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 20.000,00 50-6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 4.000,00 70-6142.0001 Παροχή υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Μυκόνου, έτους 2009 30.000,00 70-6423.0001 Οδοιπορικά έξοδα & μετακινήσεις Κτηνιάτρου 6.000,00 00-6715.0004 ΝΠΔΔ ΑΞΙΩΤΗΣ 300.000,00 20-7132.0002 Ανοικτο φορτηγό 111.000,00 8117 Λοιπά έξοδα 185.919,60 00-6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 10.000,00 10-7132 Μεταφορικά μέσα 10.000,00 30-7132.0001 Προμήθεια αυτοκινήτου 15.000,00 20-7132.0001 Μεταφορικά μέσα 12.000,00 3
10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 10.000,00 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 20-6232 4,00 30-6011 τακτικά επιδόματα) 5.000,00 30-6051.0001 ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ 1.500,00 30-6051.0002 ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 5.000,00 00-7521.0099 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά Ν.Π. 4.628,76 00-6141 Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου 5.355,00 00-6236.0001 Καταβολή υπέρ του Δημοσίου 20% απο έσοδα μισθώσεως αιγιαλού και παραλίας τρέχοντος έτους 27.141,80 00-6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 3.479,99 Από τον στοιχεία του πίνακα προκύπτει μείωση εσόδων από υπόλοιπα βεβαιωτικών καταλόγων ΠΟΕ κατά 1.388.936,32 (σύμφωνα με την εγκύκλιο η μείωση θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη και γίνεται από το οικείο συμβούλιο). Σε κάθε περίπτωση που κρίνετε ότι η μείωση θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη παρακαλούμε όπως μας υποδείξετε τους ΚΑΕ δαπανών του προϋπολογισμού που θα μειωθούν, καθώς το ύψος της μείωσης των πιστώσεων ανά ΚΑΕ δαπανών, ώστε να μειωθούν ανάλογα οι ΚΑΕ των εσόδων, διότι η υπηρεσία μας δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τις προτεραιότητες της Διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την περαιτέρω μείωση των εσόδων του προϋπολογισμού του έτους 2012, παρακαλούμε όπως διαβιβάσετε την αναμόρφωση που εμπεριέχεται στο παρόν έγγραφο μας στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της. Για την Οικονομική Υπηρεσία Μυτιληναίος Χαράλαμπος Αν/της Προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας Μετά από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κάλεσε τους Συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά. 4
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη της: τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α) το γεγονός ότι η δημοτική σύμβουλος κ.μ.αποστόλου δηλώνει παρούσα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, Α) Γνωμοδοτεί για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2012 βάσει της εγκυκλίου 43/29-06-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΧΝ-ΞΕΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών και παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις δικές του ενέργειες. Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για τις δικές του νόμιμες ενέργειες. Η παρούσα απόφαση να σταλεί: στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυκόνου για να λάβουν γνώση και για τις δικές τους ενέργειες και στο συντονιστή της Ο.Δ.Ε. για να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυκόνου Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 65/2012. Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ-ΜΕΓΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ Ακριβές αντίγραφο Μύκονος 25/07/2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ-ΜΕΓΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 5