ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 183 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 15/1/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06.01.0111 06.01.0112 06.01.0133 06.01.1299 06.01.3334 06.01.3511 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/2015-31/12/2015 ΕΣΟΔΑ Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού 195.000,00 196.000,00 196.000,00 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας 4.220.000,00 3.925.963,40 3.925.963,40 Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων 1.390.000,00 1.415.000,00 1.415.000,00 Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα 250.000,00 260.361,46 260.361,46 Έσοδα από διάθεση μεμβρανών πτυχίων. 12.000,00 19.080,00 19.080,00 Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες 20.000,00 60.792,67 60.792,67 06.01.3524 Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλάιου Ν.Π.Δ.Δ και ασφαλιστικών φορέων 50.000,00 26.617,99 26.617,99 06.01.5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 294.506,00 17.885,45 17.885,45 06.01.5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 5.495,00 689,34 689,34 06.01.5239 Εσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Πρόνοιας η Αλληλοβοήθειας. 2.198,00 0,00 0,00 06.01.5241 Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α. 65.934,00 50.606,57 50.606,57 06.01.5243 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 16.484,00 7.029,44 7.029,44 06.01.5244 Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών 1.099,00 0,00 0,00 06.01.5252 Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. 5.495,00 1.527,79 1.527,79 06.01.5259 Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών 6.593,00 534,77 534,77 06.01.5261 'Εσοδα υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 13.186,00 2.489,22 2.489,22 06.01.5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου - Υπέρ Φόρων & Υ.Π. 413.186,00 190.395,55 190.395,55 06.01.5299 Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων 21.978,00 1.079,25 1.079,25 σελ 1/16
06.01.5511 06.01.5689 06.01.8111 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 500,00 194,68 194,68 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 2.500,00 387,69 387,69 Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 298.411,19 298.411,19 298.411,19 06.09.9329 Επιχορηγήσεις για αγορά και συντήρηση λοιπών ακινήτων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυ 679.210,50 255.941,64 255.941,64 06.09.9339 Επιχορηγήσεις για ανέγερση λοιπών κτιρίων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. 5.361.434,90 3.955.842,40 3.955.842,40 06.09.9349 Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 2.916.014,20 1.632.397,33 1.632.397,33 06.09.9362 Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων. 16.238,84 5.412,94 5.412,94 06.09.9392 Έσοδα από κρατήσεις Δ.Ε. 465.500,00 190.730,64 190.730,64 Σύνολα : 16.722.963,63 12.515.371,41 12.515.371,41 ΕΞΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕ ΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 02.01.0212 Βασικός μισθός εκτάκτων 121.610,04 112.167,84 112.167,84 02.01.0223 Επίδομα σπουδών 8.535,63 6.367,34 6.367,34 02.01.0224 Κοινωνικό επίδομα για οικογενειακά βάρη εκτάκτων 6.256,03 5.279,09 5.279,09 02.01.0244 Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας & εξωδιδακτικής απασχόλησης 35.031,00 32.502,61 32.502,61 02.01.0264 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και οι ιδιώτες) 24.816,75 5.616,75 5.616,75 02.01.0269 Λοιπές πρόσθετες παροχές 54.239,03 27.811,94 27.811,94 02.01.0275 02.01.0411 Μισθοδοσία Αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική 0,00 0,00 0,00 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 24.772,60 4.629,92 4.629,92 σελ 2/16
02.01.0417 02.01.0419 Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ 1.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 30.500,00 8.561,56 8.561,56 02.01.0426 02.01.0429 02.01.0431 Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων & ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών 23.800,00 17.084,12 17.084,12 Αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 0,00 0,00 0,00 Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών 9.000,00 6.610,92 6.610,92 Έξοδα νοσηλείας 02.01.0518 σπουδαστών γενικά 14.043,68 8.007,92 8.007,92 Δαπάνες για εκπαιδευτικές 02.01.0543 εκδρομές 1.000,00 0,00 0,00 02.01.0551 Εισφορές στο Ι.Κ.Α. 35.167,03 30.657,80 30.657,80 02.01.0552 02.01.0555 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (εκτός από την 6.342,05 3.376,38 3.376,38 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.Δ. (παρ.1β,άρθρου 19 του ν.3918/2011) 8.167,02 1.610,97 1.610,97 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 3.853,15 1.341,78 1.341,78 02.01.0559 02.01.0638 Αποζημιώσεις απολυομένων 2.700,00 0,00 0,00 02.01.0639 Λοιπές παροχές πρόνοιας. 9.252,00 9.252,00 9.252,00 02.01.0671 Ιατρική Περίθαλψη 13.685,34 5.977,95 5.977,95 02.01.0672 Φαρμακευτική Περίθαλψη 11.836,13 3.638,27 3.638,27 02.01.0675 Οδοντιατρική Περίθαλψη 1.100,00 30,10 30,10 02.01.0711 02.01.0714 02.01.0721 02.01.0731 02.01.0732 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 38.703,47 15.049,60 15.049,60 Οδοιπ. έξοδ. μετακ/σης εντός της χώρας υπαλ. για εκπαίδευση 1.000,00 382,00 382,00 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων 23.142,48 8.981,81 8.981,81 οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων στο εξωτερικό 16.450,00 3.744,84 3.744,84 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων απο την ημεδαπή στην αλλοδαπή ή και αν 4.700,00 78,75 78,75 σελ 3/16
02.01.0771 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησηςγια εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλικ 1.500,00 0,00 0,00 02.01.0772 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλλ 500,00 0,00 0,00 02.01.0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 1.104.200,79 1.002.482,83 1.002.482,83 02.01.0817 Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 7.150,00 6.050,00 6.050,00 02.01.0824 Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) & φορτοεκφορτωτικά. 47.304,76 22.114,73 22.114,73 02.01.0828 Μεταφορές μαθητών και φοιτητών 55.525,00 44.150,00 44.150,00 02.01.0831 Ταχυδρομικά Τέλη 8.000,00 4.000,00 4.000,00 02.01.0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 208.720,50 160.910,83 160.910,83 02.01.0834 Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λ.π. 990,00 990,00 990,00 02.01.0841 Ύδρευση & άρδευση 44.480,36 15.861,58 15.861,58 02.01.0842 Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 808.098,60 736.011,01 736.011,01 02.01.0843 Πλυντικά 820,00 819,83 819,83 02.01.0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων. 362.023,76 331.423,14 331.423,14 02.01.0851 Διαφημίσεις& δημοσιεύσεις 35.846,54 9.550,37 9.550,37 02.01.0855 Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα) 2.000,00 143,11 143,11 02.01.0856 Φιλοξενίες & δεξιώσεις 2.886,78 386,78 386,78 02.01.0857 Οργάνωση συνεδρίων,συμμετοχή σε συνέδρια 8.987,94 4.619,70 4.619,70 02.01.0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 18.450,00 5.767,40 5.767,40 02.01.0863 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων. 84.108,72 41.917,78 41.917,78 02.01.0879 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(περιλαμβάνο νται διάφορα) 76.483,28 40.146,32 40.146,32 02.01.0881 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 5.750,00 3.152,10 3.152,10 σελ 4/16
02.01.0882 02.01.0887 02.01.0888 02.01.0889 02.01.0891 02.01.0892 02.01.0893 Επισκευή συντήρηση πλωτών μέσων-δεξαμενών 2.665,00 2.642,34 2.642,34 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων 13.686,56 7.642,51 7.642,51 Συντήρηση & επισκευή επίπλων & συσκευών 500,00 500,00 500,00 Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 30.301,40 22.217,03 22.217,03 Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά & βιβλιοδετήσεις 29.360,00 13.886,54 13.886,54 Αασφάλιστρα & φύλακτρα ακινήτων,μεταφορικών μέσων,μηχανικού εξοπλισμού,επίπλων,χρεωγρά φων ενεχύρων κ 261.155,84 232.802,67 232.802,67 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων η συμβιβαστικών πράξεων. 8.600,00 8.570,39 8.570,39 02.01.0894 Δικαστικά έξοδα(περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης κατάσχεσης & συμβολαιογραφικά). 3.000,00 1.152,00 1.152,00 02.01.0896 Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λ.π. 1.030,00 105,40 105,40 02.01.0899 λοιπές δαπάνες. 127.731,37 110.471,18 110.471,18 02.01.0912 Τέλη. 4.930,00 1.400,00 1.400,00 02.01.1249 Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά. 2.800,00 1.741,69 1.741,69 02.01.1259 Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδ ων & λοιπών εκδόσεων. 61.568,00 60.681,61 60.681,61 02.01.1261 Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά) 28.812,69 27.319,83 27.319,83 02.01.1271 Προμήθεια ειδών αθλητισμού 5.797,60 4.632,58 4.632,58 02.01.1281 Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών. 56.269,43 50.023,85 50.023,85 02.01.1292 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 4.320,00 2.895,28 2.895,28 02.01.1299 Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων,εργαστηρίων και εκμεταλεύσεων. 40.726,79 33.119,79 33.119,79 02.01.1312 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 785,00 661,66 661,66 02.01.1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 14.504,07 14.079,50 14.079,50 σελ 5/16
02.01.1413 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά 29.790,00 23.402,34 23.402,34 02.01.1429 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 27.201,42 18.386,01 18.386,01 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών 02.01.1431 μέσων ξηράς 6.089,99 5.285,54 5.285,54 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής πλωτών μέσωνδεξαμεν. 02.01.1432 1.030,00 1.024,63 1.024,63 02.01.1435 Προμήθεια ελαστικών. 100,00 74,78 74,78 02.01.1438 02.01.1439 02.01.1611 02.01.1719 02.01.1731 02.01.1779 02.01.1841 02.01.1891 02.01.1899 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής επίπλων & σκευών. 1.983,60 1.983,60 1.983,60 Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 23.679,33 20.025,60 20.025,60 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 137.941,74 109.286,99 109.286,99 Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοθετήσεων 3.250,00 2.247,56 2.247,56 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 13.259,00 10.156,16 10.156,16 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά. 10.044,99 6.414,99 6.414,99 Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας 750,00 500,00 500,00 Προμήθεια μεμβρανών πτυχίων. 10.920,00 4.921,97 4.921,97 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 41.868,53 24.311,15 24.311,15 02.01.2521 02.01.2529 02.01.2631 02.01.2639 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε φοιτητικούς συλλόγους 50.000,00 23.000,00 23.000,00 Επιχορηγήσεις και συνδρομές στην εταιρεία αξιοποίησης και διαχείρησης περιουσίας του Πανεπιστημίου Α 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων 1.478.481,31 1.321.742,82 1.321.742,82 Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας (Φοιτητικές Εστίες, Φοιτ 141.062,86 95.335,16 95.335,16 σελ 6/16
02.01.2651 02.01.2661 02.01.3311 02.01.3321 02.01.3339 02.01.3341 02.01.3343 02.01.3344 02.01.3352 Βραβεία και βοηθήματα καλής επίδοσης σπουδαστών γενικά 15.000,00 0,00 0,00 Χορηγίες για ανασκαφές αρχαιολογικών χώρων. 5.000,00 4.832,00 4.832,00 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 268.000,00 39.321,27 39.321,27 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 5.000,00 689,34 689,34 Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Πρόνοιας των εισπράξεων που έγιναν 2.000,00 0,00 0,00 Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 60.000,00 50.606,57 50.606,57 Απόδοση στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 15.000,00 7.029,44 7.029,44 Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 1.000,00 0,00 0,00 Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. 5.000,00 1.527,79 1.527,79 02.01.3359 Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 6.000,00 534,77 534,77 02.01.3361 Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ 12.000,00 2.489,22 2.489,22 02.01.3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου - Υπε ρ Φόρου & Υ.Π. 376.000,00 187.685,74 187.685,74 02.01.3399 Λοιπές αποδόσεις 20.000,00 998,36 998,36 02.01.4121 Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα και την λειτουργία των ε 134.890,84 66.289,37 66.289,37 02.01.4622 Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων 1.200,00 0,00 0,00 02.01.7111 Προμήθεια επίπλων 10.572,00 4.268,86 4.268,86 02.01.7112 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 9.316,68 7.174,67 7.174,67 02.01.7123 Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστων,λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού. 120.203,70 20.045,03 20.045,03 σελ 7/16
02.01.7124 Προμήθεια Φωτοτυπικών μηχανημάτων 4.000,00 0,00 0,00 02.01.7125 Προμήθεια κινηματογραφικών μηχανών και εξαρτημάτων τους 350,00 0,00 0,00 02.01.7127 Προμήθεια μηχανημάτων εκτός απο μηχανές γραφείου 15.455,64 6.955,64 6.955,64 02.01.7129 Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου 10.491,60 7.991,60 7.991,60 02.01.9854 Αγορά μεριδίου του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ και Ασφαλιστικών Φορέων 50.000,00 26.617,99 26.617,99 02.09.9329 Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά 699.616,17 232.715,25 232.715,25 02.09.9339 Ανέγερση λοιπών κτιρίων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά. 5.500.092,74 4.001.171,72 4.001.171,72 02.09.9349 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 2.978.867,67 1.693.919,95 1.693.919,95 02.09.9362 Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων. 21.651,78 10.825,88 10.825,88 02.09.9392 Έξοδα από κρατήσεις Δ.Ε. 466.395,52 223.122,32 223.122,32 Σύνολα : 16.906.631,32 11.613.717,70 11.613.717,70 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Καθ. Αμαλία Πολυδωροπούλου σελ 8/16
σελ 9/16
σελ 10/16
σελ 11/16
σελ 12/16
σελ 13/16
σελ 14/16
σελ 15/16
σελ 16/16