ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Μυτιλήνη, 20 Φεβρουαρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 849 Θέμα : Κατάρτισης 2 ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2015 (1 η Τακτικού Προϋπολογισμού). ΑΠΟΦΑΣΗ Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4076/2012 και το Ν.4115/2013, Τη με αριθμ.120.61/42/26498/β2/26.02.2013 Υπουργική Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 82/28.02.2013, τ.υ.ο.δ.δ.), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Φ.120.61/57/159910/Β2 απόφαση (ΦΕΚ 636/15.10.2014, τ.υ.ο.δ.δ), Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α ), Τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.2690/ 1999, ΦΕΚ 45 Α ), Την υπ αριθμό 313/26-1-2015 Απόφαση Πρύτανη η οποία εγκρίνει τις ανά κατηγορία ανεξόφλητες υποχρεώσεις 2014, οι οποίες επιβαρύνουν το οικονομικό έτος 2015, και θα καλυφθούν από το Ταμειακό Υπόλοιπο 2014, συνολικού ποσού 595.045,44 Την ένταξη μέρους του Ταμειακού Υπολοίπου 2014 στον προϋπολογισμό εξόδων 2015, για τη εξόφληση των ανειλημμένων υποχρεώσεων, σύμφωνα με τον πίνακα: Ανειλημμένες υποχρεώσεις μισθοδοσίας βάσει του Π.Δ. 407/80 18.242,24 Ανειλημμένες υποχρεώσεις για συσσίτια φοιτητών 88.481,31 Ανειλημμένες υποχρεώσεις για λειτουργικές δαπάνες 476.177,12 Ανειλημμένες υποχρεώσεις για λειτουργικές δαπάνες μεταπτυχιακών 12.144,77 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 595.045,44

Το γεγονός ότι το Ταμειακό Υπόλοιπο οικονομικού έτους 2014 Τακτικού Προϋπολογισμού, ανέρχεται στο ποσό των 4.278.520,21 και ειδικότερα: Ταμειακό υπόλοιπο μισθοδοσίας βάσει του Π.Δ. 407/80 838.476,32 Ταμειακό υπόλοιπο για συσσίτια φοιτητών 216.599,41 Ταμειακό υπόλοιπο για λειτουργικές δαπάνες 2.920.724,04 Ταμειακό υπόλοιπο για λειτουργικές δαπάνες διδασκαλείων 233.166,17 Ταμειακό υπόλοιπο για λειτουργικές δαπάνες μεταπτυχιακών τμημάτων 69.554,27 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.278.520,21 Τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, Την προφορική εισήγηση του Πρύτανη, Καθηγητή Στέφανου Γκρίτζαλη, κατόπιν και της προφορικής εισήγησης της Αναπληρώτριας Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών κας Αμαλίας Πολυδωροπούλου σχετικά με το θέμα, Την προφορική εισήγηση και τις διευκρινήσεις που δόθηκαν από την κα Χριστίνα Φιορή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Κεντρικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων σχετικά με το θέμα, Τη με αριθμ. πρωτ. 697/13.02.2015 γραπτή εισήγηση του Πρύτανη, Καθηγητή Στέφανου Α. Γκρίτζαλη, σχετικά με το θέμα, καθώς και τα επισυναπτόμενα αυτής, ήτοι την από 03.02.2015 γραπτή εισήγηση της Κεντρικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων προς τον κ. Πρύτανη, Την απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος στη συνεδρίαση με αριθμό 26/19.02.2015 θέμα 4.3 «Κατάρτισης 2 ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2015 (1 η Τακτικού Προϋπολογισμού)», Αποφασίζει Και εγκρίνει την κατάρτιση της 2 ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Οικονομικού Έτους 2015 (1 η Τακτικού Προϋπολογισμού), όπως καταχωρείται στο συνημμένο πίνακα 1. Η συνοπτική εικόνα του Τακτικού Προϋπολογισμού έχει ως εξής: ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: Ευρώ 6.946.154,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: Ευρώ 6.916.045,44 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Ευρώ 30.108,56

Η παρούσα απόφαση και ο Πίνακας 1 αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Ν.3861/2010. Τέλος εξουσιοδοτείται η Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για τις περαιτέρω ενέργειες. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου α.α. Καθηγητής Νικόλαος Ζούρος Αναπληρωτής Πρόεδρος Κοινοποίηση: Πρύτανη κ. Στ. Γκρίτζαλη, Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών, κα Αμαλία Πολυδωροπούλου, Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης Κεντρική Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ( 1η ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. : 090166310 Οικονομικό Έτος: 2015 A N A M O Ρ Φ Ω Σ Η Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ : 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2015 (1η Τακτικού) ΕΣΟΔΑ 06.10.01.Τ111 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 0,00 0,00 476.177,12 476.177,12 ΧΡΗΣΗΣ. 06.10.01.Τ112 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΙΤΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ) 0,00 0,00 88.481,31 88.481,31 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. 06.10.01.Τ113 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Π.Δ.407/80 ) 0,00 0,00 18.242,24 18.242,24 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. 06.10.01.Τ114 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Λειτουργικών - Μεταπτυχιακών-ΠΜΣ) 0,00 0,00 12.144,77 12.144,77 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Σύνολα : 0,00 0,00 595.045,44 595.045,44 Προϋπολογισμού Προϋπολογισμού πριν Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα Τελική διαμόρφωση 12.950.067,56 13.220.493,00 595.045,44 13.815.538,44 ΕΞΟΔΑ 02.10.01.0212Β Βασικός μισθός εκτάκτων 0,00 0,00 8.610,04 8.610,04 02.10.01.0223Β Επίδομα σπουδών 0,00 0,00 535,63 535,63 02.10.01.0224Β Οικογενειακή παροχή 0,00 0,00 2.256,03 2.256,03 02.10.01.0244Β Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής 0,00 0,00 3.031,00 3.031,00 απασχόλησης 02.10.01.0264Β Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές 0,00 0,00 5.616,75 5.616,75 (περιλαμβάνονται και οι ιδιώτες) 02.10.01.0411Β Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την 0,00 0,00 272,60 272,60 ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. : 090166310 Οικονομικό Έτος: 2015 A N A M O Ρ Φ Ω Σ Η Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ : 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2015 (1η Τακτικού) ΕΞΟΔΑ 02.10.01.0518Β Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά 0,00 0,00 1.543,68 1.543,68 02.10.01.0551αΒ Εισφορές στο Ι.Κ.Α. προσωπικού αμειβομένου με το Π.Δ. 0,00 0,00 3.467,03 3.467,03 407/80 (εκτός απο την περίπτωση του κωδ. αριθμ. 0553). 02.10.01.0552αΒ Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς & ΤΣΜΕΔΕ 0,00 0,00 320,40 320,40 προσωπικού με το ΠΔ 407/80 (εκτός από την περίπτωση του κωδ.αριθ.0524) 02.10.01.0555αΒ Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.Δ. (παρ.1β,άρθρου 19 του 0,00 0,00 22,11 22,11 ν.3918/2011), προσωπικού αμοιβομένου με το Π.Δ. 407/80 02.10.01.0559βΒ Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση, λοιπού 0,00 0,00 507,40 507,40 προσωπικού. 02.10.01.0638Β Αποζημιώσεις απολυομένων 0,00 0,00 2.700,00 2.700,00 02.10.01.0639Β Λοιπές παροχές πρόνοιας. 0,00 0,00 9.252,00 9.252,00 02.10.01.0671Β Ιατρική Περίθαλψη 0,00 0,00 385,34 385,34 02.10.01.0672Β Φαρμακευτική Περίθαλψη 0,00 0,00 328,84 328,84 02.10.01.0711Β Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην 0,00 0,00 2.107,19 2.107,19 ημεδαπή υπαλλήλων 02.10.01.0721Β Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας 0,00 0,00 1.659,22 1.659,22 στην ημεδαπή υπαλλήλων 02.10.01.0731Β Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας 0,00 0,00 1.150,00 1.150,00 υπαλλήλων απο την ημεδαπή στην αλλοδαπή ή και αντίστροφα 02.10.01.0813αΒ Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 0,00 0,00 10.233,90 10.233,90 02.10.01.0813βΒ Μισθώματα για στέγαση φοιτητών 0,00 0,00 36.912,69 36.912,69 02.10.01.0817Β Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 550,00 550,00 02.10.01.0824Β Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη 0,00 0,00 3.094,76 3.094,76 αεροδρομίου) & φορτοεκφορτωτικά 02.10.01.0828Β Μεταφορές μαθητών και φοιτητών 0,00 0,00 8.125,00 8.125,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. : 090166310 Οικονομικό Έτος: 2015 A N A M O Ρ Φ Ω Σ Η Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ : 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2015 (1η Τακτικού) ΕΞΟΔΑ 02.10.01.0832Β Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 0,00 0,00 28.720,50 28.720,50 02.10.01.0834Β Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λ.π. 0,00 0,00 990,00 990,00 02.10.01.0841Β Ύδρευση & άδρευσης 0,00 0,00 1.729,64 1.729,64 02.10.01.0842Β Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 0,00 0,00 56.098,60 56.098,60 02.10.01.0845Β Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (δεν αφορά μόνιμο προσωπικό) 0,00 0,00 21.886,33 21.886,33 02.10.01.0851Β Διαφημίσεις& δημοσιεύσεις 0,00 0,00 1.410,87 1.410,87 02.10.01.0856Β Φιλοξενίες & δεξιώσεις 0,00 0,00 386,78 386,78 02.10.01.0857Β Οργάνωση συνεδρίων,συμμετοχή σε συνέδρια 0,00 0,00 1.156,54 1.156,54 02.10.01.0859Β Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 0,00 0,00 350,00 350,00 02.10.01.0863Β Συντήρηση & επισκευή κτιρίων. 0,00 0,00 13.485,40 13.485,40 02.10.01.0879Β Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων 0,00 0,00 16.259,87 16.259,87 εγκαταστάσεων(περιλαμβάνονται διάφορα) 02.10.01.0887Β Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0,00 0,00 1.236,56 1.236,56 02.10.01.0888Β Συντήρηση & επισκευή επίπλων & συσκευών 0,00 0,00 500,00 500,00 02.10.01.0889Β Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 0,00 0,00 6.934,78 6.934,78 02.10.01.0892Β Αασφάλιστρα & φύλακτρα ακινήτων,μεταφορικών 0,00 0,00 21.124,87 21.124,87 μέσων,μηχανικού εξοπλισμού,επίπλων,χρεωγράφων ενεχύρων κ.λ.π. 02.10.01.0896Β Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λ.π. 0,00 0,00 30,00 30,00 02.10.01.0899Β λοιπές δαπάνες. 0,00 0,00 2.120,00 2.120,00 02.10.01.1261Β Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης - και μικροαντικειμένων 0,00 0,00 18.663,29 18.663,29 γραφείου γενικά 02.10.01.1271Β Προμήθεια ειδών αθλητισμού 0,00 0,00 997,60 997,60 02.10.01.1281Β Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών 0,00 0,00 13.800,24 13.800,24 εφαρμογών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. : 090166310 Οικονομικό Έτος: 2015 A N A M O Ρ Φ Ω Σ Η Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ : 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2015 (1η Τακτικού) ΕΞΟΔΑ 02.10.01.1299Β Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και 0,00 0,00 32.626,79 32.626,79 εκμεταλεύσεων 02.10.01.1381Β Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 0,00 0,00 1.954,07 1.954,07 02.10.01.1413Β Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά 0,00 0,00 14.740,00 14.740,00 02.10.01.1429Β Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων 0,00 0,00 10.841,42 10.841,42 εγκαταστάσεων 02.10.01.1431Β Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών 0,00 0,00 89,99 89,99 μέσων ξηράς 02.10.01.1438Β Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής επίπλων και 0,00 0,00 1.983,60 1.983,60 σκευών 02.10.01.1439Β Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού 0,00 0,00 11.929,33 11.929,33 και λοιπού εξοπλισμού 02.10.01.1611Β Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 0,00 0,00 11.422,54 11.422,54 02.10.01.1779Β Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται 0,00 0,00 5.544,99 5.544,99 ειδικά 02.10.01.1899Β Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 0,00 0,00 7.723,01 7.723,01 02.10.01.2521Β Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε φοιτητικούς συλλόγους 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 02.10.01.2631Β Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων 0,00 0,00 88.481,31 88.481,31 02.10.01.2639Β Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας (Φοιτητικές Εστίες, 0,00 0,00 14.262,86 14.262,86 Φοιτητική Λέσχη) 02.10.01.4121Β Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών την 0,00 0,00 29.700,36 29.700,36 επιστημονική έρευνα και την λειτουργία των εδρών 02.10.01.4121εΒ Δαπάνες κάθε είδους για την εκπ/ση των φ/τών, την επιστ/κή 0,00 0,00 9.056,54 9.056,54 έρευνα, τον εξ/σμό και την λειτουργία του μεταπτ/κού προγρ/των σπ. Τμ. Ανθρ & Ιστ. στη Μυτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. : 090166310 Οικονομικό Έτος: 2015 A N A M O Ρ Φ Ω Σ Η Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ : 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2015 (1η Τακτικού) ΕΞΟΔΑ 02.10.01.4121ηΒ Δαπάνες κάθε είδους για την εκπ/ση των φ/τών, την επιστ/κή 0,00 0,00 3.088,23 3.088,23 έρευνα, τον εξ/σμό και την λειτουργία του μεταπτ/κού προγρ/των σπ. Τμ. Μαθηματ. στη Σάμο. 02.10.01.7112Β Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού 0,00 0,00 4.066,68 4.066,68 γραφείων 02.10.01.7123Β Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού 0,00 0,00 17.683,00 17.683,00 συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού 02.10.01.7127Β Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου 0,00 0,00 6.955,64 6.955,64 02.10.01.7129Β Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου 0,00 0,00 2.331,60 2.331,60 Σύνολα : 0,00 0,00 595.045,44 595.045,44 Προϋπολογισμού Προϋπολογισμού πριν Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα Τελική διαμόρφωση 12.950.067,56 13.220.493,00 595.045,44 13.815.538,44 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ Καθ. Στέφανος Α. Γκρίτζαλης

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 ΤΡΕΧΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΔΕ ΤΡΕΧΩΝ ΠΔΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ: 6.946.154,00 0,00 6.946.154,00 6.003.913,56 12.950.067,56 ΕΞΟΔΑ: 6.321.000,00 595.045,44 6.916.045,44 5.733.986,78 12.650.032,22 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/ΕΛΛΕΙΜΜΑ 625.154,00-595.045,44 30.108,56 269.926,78 300.035,34 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014 4.278.520,21 4.278.520,21 270.425,44 4.548.945,65 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ Καθ. Στέφανος Α. Γκρίτζαλης