Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0073/00000639/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD TSH Attachment: 1. TSH ANNOUNCEMENT Regulated Publication Date: 30/11/2012
Eνδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση εσόδων Εξελεγµένα αποτελέσµατα έτους Μη εξελεγµένη εννιαµηνία που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 2011 2012 2011 Κύκλος εργασιών 40.943.142 36.428.937 34.720.394 Κόστος πωλήσεων (35.142.691) (27.171.702) (28.252.560) Μεικτό κέρδος 5.800.451 9.257.235 6.467.834 Έξοδα διοίκησης (1.943.609) (1.417.061) (1.402.221) Έξοδα διανοµής και πωλήσεων (1.317.804) (251.363) (276.756) Κέρδος από εργασίες 2.539.038 7.588.811 4.788.857 Αλλα έσοδα 166.518 62.822 187.873 Έσοδα χρηµατοδότησης 722.197 658.803 467.505 Έξοδα χρηµατοδότησης (6.216.809) (5.022.688) (3.993.418) Πραγµατοποιηθείσα συναλλαγµατική (ζηµιά)/κέρδος (265.229) 146.606 -- Μη πραγµατοποιηθείσα συναλλαγµατική ζηµιά (2.005.759) (705.025) (2.010.578) Αποµείωση αξίας τραπεζικών αξιογράφων -- (2.100.000) -- Μερίδιο (ζηµιάς)/κέρδους συνδεδεµένων εταιρειών (401.774) 157.707 (34.628) Καθαρή ζηµιά από πώληση επενδύσεων που αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων (593.562) (267.448) (539.044) Καθαρή ζηµιά από πώληση επενδύσεων που αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων (153.646) -- (153.646) (Ζηµιά)/κέρδος πριν τη φορολογία (6.209.026) 519.588 (1.287.079) Φορολογία (690.630) (409.786) (241.835) (Ζηµιά)/κέρδος µετά την φορολογία (6.899.656) 109.802 (1.528.914) Καταµερισµός σε: Μετόχους της Εταιρείας (6.893.783) 108.802 (1.527.112) Συµφέρον µειοψηφίας (5.873) 1.000 (1.802) (6.899.656) 109.802 (1.528.914) Σεντ Σεντ Σεντ (Ζηµιά)/κέρδος ανά µετοχή (2,80) 0,04 (0,62) Πλήρης κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή /Ε /Ε /Ε Σηµειώσεις: 1. Τα αποτελέσµατα δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήµατος. 2. Έντυπα των συνοπτικών ενδιάµεσων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων θα διατίθενται στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στο Παραλίµνι. 3. Η παρούσα συνοπτική ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση εσόδων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.tsokkos.com. 4. Ο µεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που έχει χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό της ζηµιάς ανά µετοχή στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 είναι 246.214.100 (30 Σεπτεµβρίου 2011: 246.214.100). 1
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟ ΩΝ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2012 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας A. Tsokkos Hotels Public Ltd σε συνεδρία του που πραγµατοποιήθηκε στις 29 Νοεµβρίου 2012 µελέτησε και ενέκρινε τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2012. 2. Οι συνοπτικές ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που ετοιµάστηκαν σύµφωνα µε το ΛΠ Αρ. 34 «Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση» δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς Ελεγκτές του Συγκροτήµατος. 3. Τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος επηρεάζονται από την εποχικότητα της τουριστικής βιοµηχανίας στην Κύπρο και ως εκ τούτου τα αποτελέσµατα του τρίτου τριµήνου έχουν συνήθως µεγαλύτερη απόδοση από το υπόλοιπο έτος. 4. Ο καθαρός κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος ανήλθε σε 36.428.937 σε σύγκριση µε 34.720.394 την αντίστοιχη περίοδο του 2011 σηµειώνοντας αύξηση 1.708.543 (5%). Αυτό οφείλεται στην αύξηση των εισοδηµάτων από τα ξενοδοχεία που αντισταθµίστηκε σε κάποιο βαθµό από την µείωση των εισοδηµάτων από τον τοµέα ανάπτυξης γης. Τα εισοδήµατα από τις ξενοδοχειακές µονάδες αυξήθηκαν κατά 2.912.890 (9%) σε 35.568.067, λόγω της αυξηµένης πληρότητας στα ξενοδοχεία του Συγκροτήµατος. Τα εισοδήµατα από τον τοµέα ανάπτυξης γης µειώθηκαν από 2.065.217, το πρώτο εννιάµηνο του 2011, σε 860.870 για την αντίστοιχη φετινή περίοδο. 5. Μέσα στο 2012, το Συγκρότηµα προχώρησε µε ένα πρόγραµµα συγκράτησης των λειτουργικών δαπανών των ξενοδοχειακών µονάδων. Σηµειώθηκε αύξηση 9% των εισοδηµάτων από τα ξενοδοχεία ενώ οι λειτουργικές δαπάνες µειώθηκαν κατά 3%. Η µείωση θα ήταν πιο µεγάλη εάν δεν αντισταθµιζετο από την αύξηση των εξόδων ενεργείας κατά 514.716 (14%). Ο συνδυασµός των πιο πάνω οδήγησαν σε αύξηση του κέρδους από εργασίες από 4.788.857 το εννιάµηνο του 2011 σε 7.588.811 την αντίστοιχη φετινή περίοδο. 6. H συναλλαγµατική ζηµιά που δεν πραγµατοποιήθηκε ανήλθε σε 705.025 σε σύγκριση µε συναλλαγµατική ζηµιά 2.010.578 για την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η ζηµιά οφείλεται στην µεταβολή της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του ελβετικού φράγκου µε το Ευρώ στις 30 Σεπτεµβρίου 2012, νόµισµα στο οποίο έχει σηµαντικό δανεισµό το Συγκρότηµα. 7. Το ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε όπως η εταιρεία προχωρήσει σε αποµείωση, ύψους 2.100.000, στην αξία των τραπεζικών αξιόγραφων που κατέχει. Η απόφαση λήφθηκε λαµβάνοντας υπόψη όλα τα δεδοµένα, σε σχέση µε τα τραπεζικά αξιόγραφα µέχρι την ηµεροµηνία των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, και το γεγονός ότι η τράπεζα ανακοίνωσε την αναστολή της πληρωµής των εισπρακτέων τόκων. Το ιοικητικό Συµβούλιο θα επανεξετάσει το θέµα της αξίας των τραπεζικών αξιογράφων στο τέλος της φετινής χρονιάς. 8. Η ζηµιά από την αποτίµηση των εµπορικών επενδύσεων ανήλθε σε 267.448 σε σύγκριση µε ζηµιά 539.044 για την αντίστοιχη περίοδο του 2011 και αφορά ζηµιά που δεν πραγµατοποιήθηκε από την αποτίµηση των εµπορικών επενδύσεων του Συγκροτήµατος στις 30 Σεπτεµβρίου 2012. 9. Τα έξοδα χρηµατοδότησης αυξήθηκαν κατά 1.029.270 (26%), από 3.993.418 το 2011 σε 5.022.688 την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Αυτό οφείλεται στην αύξηση των δανειστικών επιτοκίων. 10. Το ιοικητικό Συµβούλιο του Συγκροτήµατος εκτιµά ότι υπό τις παρούσες συνθήκες και λαµβάνοντας υπόψη τη οικονοµική κατάσταση που επικρατεί στην Ευρωζώνη, τα αναµενόµενα κατά το τρέχον έτος αποτελέσµατα δυνατό να παρουσιάσουν διακυµάνσεις, οι οποίες λόγω των αβεβαιοτήτων που επικρατούν στις αγορές είναι δύσκολο να προβλεφθούν. Μέσα σε αυτό το κλίµα αβεβαιότητας η ιεύθυνση του Συγκροτήµατος παίρνει µέτρα για την διασφάλιση της υγιούς ρευστότητας του Οµίλου και της όσο το δυνατό µεγαλύτερης συγκράτησης των λειτουργικών δαπανών, κυρίως κατά τους χειµερινούς µήνες. 2
11. Τα συνοπτικά µη ελεγµένα ενδιάµεσα οικονοµικά αποτελέσµατα δεν θα αποσταλούν στους µετόχους αλλά θα είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.tsokkos.com. Η συνοπτική ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων θα δηµοσιευτεί στον ηµερήσιο τύπο την ευτέρα, 3 εκεµβρίου 2012. Το επενδυτικό κοινό µπορεί να προµηθευτεί αντίγραφο ολόκληρου του κειµένου των ενδιάµεσων εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, από τα κεντρικά γραφεία του Συγκροτήµατος στο Παραλίµνι, τηλ. 23-848000. Tο ιοικητικό Συµβούλιο της A. Tsokkos Hotels Public Ltd Παραλίµνι, 29 Νοεµβρίου 2012 3