Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 02/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 2 ης /11.08.2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικονομικού έτους 2015 (άρθρο 63 παρ. δ & άρθρο 266 Ν. 3852/2010) Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα, 11 Aυγούστου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Τερψιχόρης 51) του Δήμου Παλαιού Φαλήρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή Παλαιού Φαλήρου, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 27205/07.08.2014 πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη (Αντιδήμαρχοι), σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ (Πρόεδρος-Δήμαρχος) 2. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ουδείς 3. ΚΟΡΟΜΗΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 5. ΓΙΑΚΟΒΛΕΦ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

τα εξής: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε Σύμφωνα με το 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: ««1. Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων εκπονείται Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Το Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα. Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους, απαιτείται μόνο η κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος για το έτος αυτό και δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εκπόνηση και έγκριση Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης. 4.Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου για το Ε.Π.Δ. και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο..» Σύμφωνα με τις περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή: «δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή. ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.» Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 : «4. η εκτελεστική, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης,

Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν.» Στην παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες στην από 04.08.2014 συνεδρίασή της σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης 2015, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει κατά την παρ. 4 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, η Εκτελεστική Επιτροπή. Η Εκτελεστική Επιτροπή προέβη στην κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικονομικού έτους 2015 και το εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή. Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: την εισήγηση του Προέδρου, το άρθρο 206 του Ν. 3463/2006, τα άρθρα 63, 266 του Ν.3852/10, την με αρ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β ) ΚΥΑ περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις με αρ. 64871/2007 (ΦΕΚ 2253 Β ), 70560/2009 (ΦΕΚ 2394 Β ) και 50698/2011 (ΦΕΚ 2832 Β ), 47490/2012 (ΦΕΚ 3390 Β ) όμοιες την με αρ. πρωτ. οικ. ΚΥΑ 29530/25.07.2014 των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών: «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 - τροποποίηση

της υπ' αριθμ. 7028/2004 (ΦΕΚ Β' 253) απόφασης.» (ΦΕΚ 2059/29.07.2014 τεύχος Β ) το με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΕΣ. οικ.24823/19.06.2014 έγγραφο το με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΕΣ. οικ. 30507/06.08.2014 έγγραφο το με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΕΣ. 32441/28.08.2014 έγγραφο το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23.07.2013) και έπειτα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικονομικού έτους 2015, όπως εμφανίζεται ανακεφαλαιωτικά, ως κατωτέρω: ΕΣΟΔΑ Τακτικά : 15.979.238,45 Έκτακτα : 3.011.844,55 Έσοδα παρελθόντων οικον. ετών: 1.455.000,00 Εισπράξεις από δάνεια και 2.204.000,01 απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.: Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου 3.841.568,00 και τρίτων και Επιστροφές χρημάτων: Xρηματικό Υπόλοιπο: 8.408.348,99 ΣΥΝΟΛΟ : 34.900.000,00 ΕΞΟΔΑ Σύνολο εξόδων : 34.101.038,08 Αποθεματικό : 798.961,92 ΣΥΝΟΛΟ : 34.900.000,00

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Δήμων,., για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νομιμότητας προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια με τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 60/ αρ. πρωτ. 74895/30.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το μεταβατικό διάστημα μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, της οποίας αποκλειστική αρμοδιότητα είναι ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ α και β βαθμίδας, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας. Επίσης, σύμφωνα με την προαναφερομένη εγκύκλιο η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ. συνεχίζει τη λειτουργία της και οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Κ.Δ.Κ. εξακολουθούν να ισχύουν σε ό,τι αφορά στις αποφάσεις του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδονται κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γ.Γ. εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραμματέα και στο Δήμο ή στην Κοινότητα ή στο νομικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 02/2014. Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ). Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ. 6 του Ν. 3861/2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις..

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21.11.2013): «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», «Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων.» Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α. 2. ΚΟΡΟΜΗΛΟΣ Α. 3. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. 4. ΓΙΑΚΟΒΛΕΦ Ν. 5. ΚΑΝΕΛΛΟΣ Θ. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Σχέδιο Προϋπολογισμού 2015 με απολογιστικά στοιχεία μέχρι 30/6/2014 Ι.ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 15.979.238,45 7.169.738,18 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 103.700,00 28.332,29 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 340.000,00 180.805,94 021 Τόκοι κεφαλαίων 340.000,00 180.805,94 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 5.443.437,60 2.176.399,40 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 5.440.937,60 2.176.399,40 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.037.591,98 982.073,90 044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 1.245.000,00 488.531,71 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 126.591,98 61.635,73 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 24.000,00 5.488,44 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 410.939,00 134.420,55 051 Φόροι 398.939,00 124.982,25 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 111.139,00 0,00 052 Εισφορές 12.000,00 9.438,30 053 Δυνητικές εισφορές (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0,00 0,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 7.442.714,79 3.656.604,69 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 6.494.867,08 3.088.431,09 0612 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων 60.798,72 0,00 0613 ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων σε 0,00 0,00 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας 294.796,55 124.869,90 0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρ 0,00 0,00 0619 ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΡΘΡΟ 27 Ν. 375 592.252,44 443.303,70 0619α ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (Παρακρατηθέντες πόροι άρθρου 27 του Ν 0,00 0,00 0619β ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας) 0,00 0,00 0619γ ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων) 0,00 0,00 0621 0,00 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 200.855,08 11.101,41 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10 181.204,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3.011.844,55 1.902.987,49 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3.000,00 2.000,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩ 0,00 129.027,61 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0,00 129.027,61 [121a] από Τακτικό Προϋπολογισμό 0,00 129.027,61 [121b] από ΠΔΕ 0,00 0,00 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές 0,00 0,00 1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων 0,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.811.244,55 1.656.770,29 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνε 435.340,00 179.220,00 [131a] από Τακτικό Προϋπολογισμό 435.340,00 179.220,00 [131b] από ΠΔΕ 0,00 0,00 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 358.440,00 179.220,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 76.900,00 0,00 1313 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές 0,00 0,00 132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 2.375.904,55 1.477.550,29 [132a] από Τακτικό Προϋπολογισμό 2.375.904,55 1.477.550,29 [132b] από ΠΔΕ 0,00 0,00 1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 0,00 0,00 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς 49.502,75 0,00 1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 54.899,40 0,00 1324 Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς 0,00 0,00 1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 810.396,40 89.072,01 1329 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1.461.106,00 1.388.478,28 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 2.500,00 2.500,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 191.000,00 111.368,59 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 4.100,00 1.321,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑ 1.455.000,00 1.607.380,21 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.430.000,00 1.528.661,84 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 1.070.000,00 1.069.417,48 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 25.000,00 78.718,37 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 2.204.000,01 104.302,06 Σελίδα 1 από 3

ΙΙ.ΕΞΟΔΑ 31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡ 2.204.000,01 104.302,06 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 90.000,00 1.304,97 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 3.841.568,00 1.636.275,05 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.835.568,00 1.629.266,82 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 6.000,00 7.008,23 4218 Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτω 0,00 0,00 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 0,00 4.357,62 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 8.408.348,99 6.840.711,38 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 8.408.348,99 6.840.711,38 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα. 3.430.383,06 2.431.298,78 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 3.430.383,06 0,00 5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 0,00 0,00 5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 0,00 0,00 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 0,00 0,00 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα. 4.977.965,93 4.409.412,60 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 0,00 0,00 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 0,00 0,00 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 0,00 0,00 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 0,00 0,00 [s1] ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5) 34.900.000,00 19.261.394,37 [s2] ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (s1-5) 26.491.651,01 12.420.682,99 ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΕ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α':ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 22.018.500,92 7.501.162,75 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9.261.768,71 3.778.952,41 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 5.140.000,00 2.090.677,60 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 1.450.000,00 566.966,96 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 120.000,00 55.502,34 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, 400.000,00 197.051,42 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 2.018.568,71 868.664,09 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 1.435.000,00 340.463,62 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 0,00 159.873,40 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 22.000,00 7.665,48 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 0,00 61.261,59 6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 0,00 0,00 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/5 561.568,71 299.400,00 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 126.700,00 0,00 607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 6.500,00 90,00 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.662.652,50 535.053,96 612 Δαπάνες αιρετών 192.900,00 90.988,38 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.567.500,00 613.722,46 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 67.200,00 14.374,58 631 Φόροι 9.500,00 0,00 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 55.600,00 7.000,00 633 Διάφοροι φόροι και τέλη 2.100,00 7.374,58 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 431.471,96 44.354,74 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 1.028.613,19 511.422,63 6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 0,00 0,00 6512 Τόκοι δανέιων εξωτερικού 0,00 0,00 6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 0,00 0,00 6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 0,00 0,00 6517 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 0,00 0,00 6518 Χρεολύσια λοιπών χρεών 0,00 0,00 6521 Τόκοι δανέιων εσωτερικού 63.470,88 33.680,43 6522 Τόκοι δανέιων εξωτερικού 0,00 0,00 6523 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 0,00 0,00 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 945.142,31 471.564,59 6527 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 0,00 0,00 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 3.355.000,00 270.489,01 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - 3.643.594,56 1.732.477,30 671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 2.098.056,96 883.429,16 6712 Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς 703.702,61 335.703,96 6713 Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς(δακ) 0,00 0,00 6714 Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.) 0,00 0,00 6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 1.100.000,00 400.000,00 672 Υποχρεωτικές εισφορές 1.535.537,60 845.048,14 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 10.000,00 4.000,00 6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 0,00 0,00 Σελίδα 2 από 3

6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 0,00 0,00 6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 0,00 4.000,00 6737 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτο 0,00 0,00 6739 Έξοδα ιδρυμάτων χωρίς νομική προσωπική (περιούσια που έχει διατε 10.000,00 0,00 674 Προνοιακά επιδόματα 0,00 0,00 68 Λοιπά έξοδα 700,00 315,66 6818 Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων 0,00 0,00 6819 Λοιπές εγγυήσεις 0,00 0,00 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία) 6.495.293,04 943.745,83 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 848.000,00 22.744,69 73 ΕΡΓΑ 5.622.293,04 921.001,14 734 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλα 369.344,40 47.312,19 74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠ 25.000,00 0,00 75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) 0,00 0,00 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡ 5.587.244,12 3.036.849,83 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 1.735.676,12 1.563.144,26 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 1.335.676,12 711.588,16 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 120.000,00 113.321,30 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 0,00 0,00 8114 Φόροι - Τέλη 0,00 0,00 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 400.000,00 851.556,10 813 Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ) 0,00 0,00 82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 3.851.568,00 1.473.705,57 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙ 0,00 0,00 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 798.961,92 0,00 [x1] ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9) 34.900.000,00 11.481.758,41 [x2] ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ Α 34.101.038,08 11.481.758,41 Σελίδα 3 από 3