ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ από το πρακτικό της 1 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 19 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ.557/14.1.2016 πρόσκληση του κ. Προέδρου. Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι παρόντα έξι, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος 2. Καλούδης Κων/νος 3. Κορμά Γκουτζιάνα Δήμητρα, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Σερέτη Χριστίνα και 6. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 2. Κοκοτίνης Χρήστος και 3. Πίκουλα Αργυρώ, τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρών στη συνεδρίαση είναι οι προϊστάμενοι του Δήμου κ.κ. Κουβελέτσου και Κακάτσιος. Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 11/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου (1 η υποχρεωτική), έτους 2016. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 8 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το υπ αριθ. πρωτ. 812/2016 έγγραφό του, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή και κατόπιν στο Δημοτικό Συμβούλιο, βάσει της παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/13, άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17.5/15.6.1959 διόρθ. 145 και 197 Α, άρθρο 161 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α ) Ν. 4172/2013, την έγκριση της παρακάτω αναμόρφωσης του ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2016 (1 η υποχρεωτική), για τους κάτωθι κωδικούς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες του Δήμου Ηλιούπολης. H Οικονομική Επιτροπή αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006(Δ.Κ.Κ) Ομόφωνα Αποφασίζει Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου (1 η υποχρεωτική), έτους 2016 του Δήμου Ηλιούπολης, που έχει ως εξής: 1
α/α Τύπος ΚΑ Περιγραφή Λογαριασμού 1 ΕΞΟΔΟ 00.6032 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2 ΕΞΟΔΟ 00.6331.0004 Φόρος ΕΝΦΙΑ 3 ΕΞΟΔΟ 00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 4 ΕΞΟΔΟ 00.6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 5 ΕΞΟΔΟ 00.6526 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού (3 Δάνεια- 1o "Επέκταση Δημ/κου Μεγάρου 1996" -2o "Αποπεράτωση Δημ/κου Μεγάρου 2003" - 3o Αποζημίωση για το συμβάν στην παιδική χαρά επί των οδών Κύπρου 6 ΕΞΟΔΟ 00.8117 Λοιπά έξοδα 7 ΕΞΟΔΟ 00.8261.0002 Επιστροφές από Επιχορήγηση για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ΕΥΔΑΠ ( ΚΥΑ: 38560/2013) 8 ΕΞΟΔΟ 00.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων (υπολογίσθηκε με βάση τις εισπράξεις του 2014) 9 ΕΞΟΔΟ 10.6115.0001 Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων του Δήμου 10 ΕΞΟΔΟ 10.6115.0007 Διαχειριστικός έλεγχος ΕΥΩΝΥΜΟΣ Α.Ε. 11 ΕΞΟΔΟ 10.6162.0021 Εργασίες Ψηφιοποίησης Αρχείου του Δήμου Ηλιούπολης 12 ΕΞΟΔΟ 10.6244.0001 Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση, μηχανολογικού εξοπλισμού (οχημάτων) καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου 13 ΕΞΟΔΟ 10.6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 14 ΕΞΟΔΟ 10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 15 ΕΞΟΔΟ 10.8117 Λοιπά έξοδα 16 ΕΞΟΔΟ 10.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 17 ΕΞΟΔΟ 10.8122 Έργα 18 ΕΞΟΔΟ 15.6021.0003 Αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου λόγω συνταξιοδότησης 19 ΕΞΟΔΟ 15.6054.0006 Ασφαλιστικές κ εργοδοτικές εισφορές επιχ/νων οφελούμενων μέσων κοινωφελών προγραμματων ΟΑΕΔ 20 ΕΞΟΔΟ 15.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος δημοτικών κτιρίων, σχολικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων 21 ΕΞΟΔΟ 15.6481.0002 Προμήθεια υλικών για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ν 4071/12 άρθρο 2 22 ΕΞΟΔΟ 15.8117 Λοιπά έξοδα 23 ΕΞΟΔΟ 15.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 24 ΕΞΟΔΟ 15.8122 Έργα 25 ΕΞΟΔΟ 20.6244.0001 Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση, μηχανολογικού εξοπλισμού (οχημάτων) καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου 26 ΕΞΟΔΟ 20.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων 27 ΕΞΟΔΟ 20.6699.0004 Προμήθεια πυροσβεστήρων για οχήματα, μηχανήματα και τις κτιριακές εγκ/σεις του γκαράζ 28 ΕΞΟΔΟ 20.6721.0001 Εισφορά υπερ Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων 29 ΕΞΟΔΟ 20.7132.0028 Μετατροπή κιβωταμάξων φορτηγών - απορριματοφόρων 2
31 ΕΞΟΔΟ 20.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 32 ΕΞΟΔΟ 20.8117 Λοιπά έξοδα 33 ΕΞΟΔΟ 20.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 34 ΕΞΟΔΟ 20.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων (υπολογίσθηκε με βάση τις εισπράξεις του 2014) 35 ΕΞΟΔΟ 30.8117 Λοιπά έξοδα 36 ΕΞΟΔΟ 30.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 37 ΕΞΟΔΟ 30.8122 Έργα 38 ΕΞΟΔΟ 35.6264.0001 Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων κήπων 39 ΕΞΟΔΟ 35.6635.0002 Προμήθεια σάκκων απορριμάτων 40 ΕΞΟΔΟ 35.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 41 ΕΞΟΔΟ 35.8117 Λοιπά έξοδα 42 ΕΞΟΔΟ 35.8261.0001 Επιστροφές από Επιχορήγηση για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ΕΥΔΑΠ ( ΚΥΑ: 38560/2013) 43 ΕΞΟΔΟ 45.6021.0003 Αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου λόγω συνταξιοδότησης 44 ΕΞΟΔΟ 45.8117 Λοιπά έξοδα 45 ΕΞΟΔΟ 45.8122 Έργα 46 ΕΞΟΔΟ 50.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 47 ΕΞΟΔΟ 50.8117 Λοιπά έξοδα 48 ΕΣΟΔΟ 1219.0026 Έκτακτη Επιχορήγηση άπό ΟΑΕΔ για το "Πρόγραμμα προώθησης απασχολήσης μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα" Εισφορές ΙΚΑ 49 ΕΣΟΔΟ 1321.0014 Κατασκευή παιδικού σταθμού επί της οδού Λ. Ειρήνης και Αριστογείτονος ΤΠ 2016 50 ΕΣΟΔΟ 1322.0012 Κατασκευή παιδικού σταθμού επί της οδού Λ. Ειρήνης και Αριστογείτονος ΤΠ 2016 51 ΕΣΟΔΟ 1322.0013 Διαγράμμιση Οδοστρωμάτων κ χρωματισμός κεντρικών νησίδων στο Δήμο Ηλιούπολης (2013ΕΠ08500037) 52 ΕΣΟΔΟ 1328.0007 Διαγράμμιση Οδοστρωμάτων κ χρωματισμός κεντρικών νησίδων στο Δήμο Ηλιούπολης (2013ΕΠ08500037) 53 ΕΣΟΔΟ 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 54 ΕΣΟΔΟ 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 55 ΕΣΟΔΟ 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 56 ΕΣΟΔΟ 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 57 ΕΣΟΔΟ 3219 Λοιπά έσοδα 58 ΕΣΟΔΟ 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 59 ΕΣΟΔΟ 3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 60 ΕΣΟΔΟ 4211.0019 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Κελέσης Νικόλαος) 61 ΕΣΟΔΟ 4211.0024 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής(ραμιώτης Κων/νος) 3
63 ΕΣΟΔΟ 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 64 ΕΣΟΔΟ 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 65 ΕΣΟΔΟ 5112 Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 66 ΕΣΟΔΟ 5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για τη κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 67 ΕΣΟΔΟ 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 68 ΕΣΟΔΟ 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 69 ΕΣΟΔΟ 5122 Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 70 ΕΣΟΔΟ 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 71 ΕΣΟΔΟ 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου Βάσει εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με Αρ. Πρωτ. Οικ 16719/14234/27-03-2013 σας αναλύουμε τις αιτιολογήσεις στις μεταβολές των πιστώσεων των ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν.3536/2007 και σας επισυνάπτουμε όλα τα εισηγητικά των Υπηρεσιών που λάβαμε, ώστε να προβούμε σε αυτή την αναμόρφωση. 1. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 2-3, 6-17, 20-42, 44-45,47, 53-71 αφορούν τις παρατηρήσεις 1,2 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με το: 87584/47161/9.12.2015 έγγραφο της Επικύρωσης προϋπολογισμού Έτους 2016 του Δήμου Ηλιούπολης. 2. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 4-5 αφορούν την παρατήρηση 3 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με το: 87584/47161/9.12.2015 έγγραφο της Επικύρωσης προϋπολογισμού Έτους 2016 του Δήμου Ηλιούπολης. 3. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 49-52 αφορούν τις παρατηρήσεις 4,5 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με το: 87584/47161/9.12.2015 έγγραφο της Επικύρωσης προϋπολογισμού Έτους 2016 του Δήμου Ηλιούπολης. 4. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 1, 46 αφορούν το Ν.4354/2015 που αφορά το νέο μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων. 5. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 19, 48, 64 αφορούν το: ΓΡΠ:253/2015 από την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου. 6. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 18, 43 αφορούν το: ΔΥ/19-1-12016 από το Τμήμα Μισθοδοσίας. Αρχικό Αποθεματικό : 70.000,00 Αυξήσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : 4.403.986,03 Μειώσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : 3.026.200,51 4
Αυξήσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : 2.506.250,13 Μειώσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : 1.457.499,51 ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 70.000,00 +1.377.785,52-1.048.750,62 = 399.034,90 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 11/2016 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΟΡΜΑ ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 21.1.2016 ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5