ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012

ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/12

ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Αρ.Ε.Κ.7102/19.12.96 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2012-30/06/2012) (Άρθρο 28 Ν.3283/04, ΦΕΚ 210Α/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τεµάχια Τρέχουσα Συνολική Τρέχουσα ιάρθρωση S & P Τιµή Αξία Ενεργητικού % Μονάδος σε EUR I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΕ -ΕΓΕ -ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ ΟΕ 24/02/12-2027 15Ε 2.00% (*) BOG CCC 1.867,50 13,90 25.958,25 ΟΕ 24/02/12-2028 16Ε 2.00% (*) BOG CCC 992,00 13,61 13.501,12 ΟΕ 24/02/12-2029 17Ε 2.00% (*) BOG CCC 492,00 13,26 6.523,92 ΟΕ 24/02/12-2030 18Ε 2.00% (*) BOG CCC 1.992,00 13,53 26.951,76 ΟΕ 24/02/12-2031 19Ε 2.00% (*) BOG CCC 1.992,00 13,21 26.314,32 ΟΕ 24/02/12-2032 20Ε 2.00% (*) BOG CCC 1.992,00 13,11 26.115,12 ΟΕ 24/02/12-2033 21Ε 2.00% (*) BOG CCC 1.992,00 12,89 25.676,88 ΟΕ 24/02/12-2034 22Ε 2.00% (*) BOG CCC 1.992,00 12,55 24.999,60 ΟΕ 24/02/12-2035 23Ε 2.00% (*) BOG CCC 1.992,00 12,93 25.756,56

ΟΕ 24/02/12-2036 24Ε 2.00% (*) BOG CCC 1.992,00 12,52 24.939,84 ΟΕ 24/02/12-2037 25Ε 2.00% (*) BOG CCC 1.992,00 12,87 25.637,04 ΟΕ 24/02/12-2038 26Ε 2.00% (*) BOG CCC 1.992,00 12,790 25.477,68 ΟΕ 24/02/12-2039 27Ε 2.00% (*) BOG CCC 1.992,00 12,510 24.919,92 ΟΕ 24/02/12-2040 28Ε 2.00% (*) BOG CCC 1.992,00 12,750 25.398,00 ΟΕ 24/02/12-2041 29Ε 2.00% (*) BOG CCC 1.992,00 12,880 25.656,96 ΟΕ 24/02/12-2042 30Ε 2.00% (*) BOG CCC 1.992,00 13,020 25.935,84 ΤΙΤΛΟΣ ΑΕΠ 24/02/12-15/10/42 30Ε 1% BLOOMBERG 39.217,00 0,327 12.823,96 ΣΥΝΟΛΟ 392.586,77 2,62 ΜΕΤΟΧΕΣ MΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙ Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ FRIGOGLASS (KO) (ΦΡΙΓΟ) 61.000,000 4,240 258.640,00 ΣΥΝΟΛΟ 258.640,00 1,72 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) (ΕΛΠΕ) 50.000,000 4,720 236.000,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΚΟ) (ΜΟΗ) 86.000,000 5,400 464.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 700.400,00 4,67 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) (ΤΙΤΚ) 22.000,000 13,900 305.800,00 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) (ΤΙΤΠ) 9.000,000 5,390 48.510,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (KO) (ΕΛΛΑΚΤΩΡ) 165.000,000 1,100 181.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 535.810,00 3,57 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) (ΒΙΟΧΚ) 40.000,000 2,300 92.000,00 ΟΛΘ (ΚΟ) (ΟΛΘ) 8.800,000 10,990 96.712,00 ΟΛΠ (ΚΟ) (ΟΛΠ) 13.370,000 9,600 128.352,00 ΣΥΝΟΛΟ 317.064,00 2,11 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΑ) (ΕΕΕΚ) 17.000,000 14,000 238.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 238.000,00 1,59 ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI FOLLIE GROUP (FFGPR) 94.000,000 5,650 531.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 531.100,00 3,54 ΤΑΞΙ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ (ΚΟ) (ΟΠΑΠ) 80.000,000 4,950 396.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 396.000,00 2,64 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ OTE (KO) (ΟΤΕ) 240.000,000 2,000 480.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 480.000,00 3,20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΗ (ΚΟ) ( ΕΗ) 139.000,000 1,870 259.930,00 ΣΥΝΟΛΟ 259.930,00 1,73 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) (ΑΤΕ) 557.100,000 0,222 123.676,20 ALPHA BANK (ΚΟ) (ΑΛΦΑ) 400.000,000 1,260 504.000,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) (ΕΤΕ) 260.000,000 1,400 364.000,00 EUROBANK EFG (ΚΟ) (ΕΥΡΩΒ) 65.000,000 0,753 48.945,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.040.621,20 6,93 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) 151.000,000 0,909 137.259,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) (ΕΧΑΕ) 99.000,000 2,700 267.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 404.559,00 2,69 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 5.162.124,20 34,39 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.554.710,97 37,00 Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS ΣΤΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ(FRN) ΕΚ ΟΤΗΣ: ΟΜΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ OTE PLC 05/08/2003-05/08/2013 5.000% BLOOMBERG Β- 500.000,000 0,798590 399.295,00 EFSF 12/03/12 12/03/13 1E 0,40% BLOOMBERG AA+ 9.337,50 99,94000 933.189,75 EFSF 12/03/12 12/03/14 2E 1,00% BLOOMBERG AA+ 9.337,500 100,26000 936.177,75

ΣΥΝΟΛΟ 2.268.662,50 15,11 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EFSF T. BILL 12/03/12 12/09/12 6 M BLOOMBERG 2.700,4100 99,95000 269.905,98 ΣΥΝΟΛΟ 269.905,98 1,80 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ.AΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO) AEGON NV 50.000,000 3,644 182.200,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC - A 6.000,000 26,605 159.630,00 ARCELORMITTAL 15.000,000 12,110 181.650,00 ΣΥΝΟΛΟ 523.480,00 3,49 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ.ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤ (EURO) BASF 4.000,000 54,700 218.800,00 BEIERSDORF AG 4.000,000 51,150 204.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 423.400,00 2,82 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ. ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO) SANOFI 3.000,000 59,740 179.220,00 ΣΥΝΟΛΟ 179.220,00 1,19 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.126.100,00 7,50 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.664.668,48 24,41 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 9.219.379,45 61,41 ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 9.000,00 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 9.000,00 0,06 ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 100.374,74 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 5.690.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 5.790.374,74 38,57 ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 49.259,57 ΣΥΝΟΛΟ 49.259,57 0,33 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ -37.502,85

ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ -18.259,66 ΣΥΝΟΛΟ -55.762,51-0,37 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2012 15.012.251,25 100,00 (Μερίδια 8.507.833,3140 x Ευρώ 1,7645)

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2012-30/06/2012 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Ευρώ Μεριδία σε κυκλοφορία την 31/12/2011 8.508.882,7100 27.652.321,51 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων απο 1/1/2012 έως 30/06/2012 2.837,591 5.367,46 Μείον: Εξαγορές απο 1/1/2012 έως 30/06/2012 3.886,987 6.900,96 Πλέον : Αποτελέσµατα Προηγ. Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα 0,00 Μεριδία σε κυκλοφορία την 30/06/2012 8.507.833,3140 27.650.788,01 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ A. ΠΡΟΣΟ ΟΙ -Τόκοι(καταθέσεων, οµολόγων κ.λ.π) 227.946,33 -Μερίσµατα µετοχών εσωτερικού 36.000,01 -Μερίσµατα µετοχών εξωτερικού 24.122,00 Σύνολο 288.068,34 B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ -Κέρδη απο αγοραπωλησίες χρεογράφων 269.803,31 -Ζηµιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων -7.602.828,70 Σύνολο -7.333.025,39 ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) -7.044.957,05 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟ Α Αµοιβή διαχείρισης -78.500,26 Αµοιβή θεµατοφυλακής -23.550,08 Αµοιβή Ελεγκτών -2.358,85 Έξοδα κτήσης προσόδων -478,36 Φόροι-τέλη -13.293,44 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων -137.812,63 Σύνολο -255.993,62 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ -7.300.950,67 ΙΙΙ. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές την 30/06/2012 15.012.251,25 Μείον: Καθαρό ενεργητικό σε τιµές κτήσης την 30/06/2012 20.349.837,34 ιαφορά αποτιµήσεως -5.337.586,09 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2012 15.012.251,25 (Μερίδια 8.507.833,3140 x Ευρώ 1,7645)

3. ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ 2011 (Αποφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005 άρθρο 4) 1,33% 4. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Άρθρο 22 8 Ν.3283/2004) ΠΟΣΟΣΤΟ % ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΕbank ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 7,14 ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 0,82 7,96 ΟΜΙΛΟΣ ALPHA BANK ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 3,33 ΜΕΤΟΧΕΣ ALPHA BANK 3,36 6,69

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ A. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων Ενεργητικού έχουν επιμετρηθεί σε εύλογες αξίες και έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία I που αναφέρεται στα "Χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών" σύμφωνα με την κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. 0006/2009. Ειδικότερα τα επί μέρους στοιχεία του ενεργητικού έχουν αποτιμηθεί ως εξής: 1. Οι μετοχές που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια του εσωτερικού και του εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της τελευταίας εργάσιμης ημέρας 29/06/2012. 2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο συμμετείχε στο πρόγραμμα ανταλλαγής (PSI+) Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) το οποίο ολοκληρώθηκε κατά την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2012 για το σύνολο του χαρτοφυλακίου σε ΟΕΔ. Το πρόγραμμα προέβλεπε τη διαγραφή του 53,5% της ονομαστικής αξίας των κατεχόμενων ΟΕΔ, την ανταλλαγή του 31,5% της ονομαστικής αξίας των συγκεκριμένων ομολόγων με 20 νέα ΟΕΔ διάρκειας από 11 έως 30 ετών. Το υπόλοιπο 15% της ονομαστικής αξίας και οι δεδουλευμένοι τόκοι των παλαιών ομολόγων ανταλλάχθηκαν με βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα εκδοθέντα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (European Financial Stability Facility). Επίσης, προσφέρθηκε, ισόποσης ονομαστικής αξίας με τα ανωτέρω, τίτλος ΑΕΠ που υπό συνθήκες αυξάνει το επιτόκιο των νέων ομολόγων ΟΕΔ. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αναγνώρισε τα νέα ομόλογα στην ονομαστική αξία τους κατά την ημέρα της ανταλλαγής και τις προκύπτουσες ζημίες στο κονδύλι "Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων. 3. Τα Ομόλογα του Ελληνικού Δημόσιου αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Τράπεζας της Ελλάδος της τελευταίας εργάσιμης ημέρας 29/06/2012. 4. Ο τίτλος ΑΕΠ 24/2/2012-15/10/2042 αποτιμήθηκε με βάση τη μέση τιμή ζήτησης των διαπραγματευτών της τελευταίας εργάσιμης ημέρας 29/06/2012. 5. Τα ομόλογα που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση την τιμή της τελευταίας πράξης ή την τελευταία μέση τιμή ζήτησης της δευτερογενούς αγοράς της τελευταίας εργάσιμης ημέρας 29/06/2012. 6. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι και την 29/06/2012 των τίτλων σταθερού εισοδήματος και των προθεσμιακών καταθέσεων περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσης. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των τίτλων σταθερού εισοδήματος έχουν μειωθεί κατά το ποσό των τόκων που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους. 7. Β. Ο Δείκτης Συνολικών εξόδων ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους προς το μέσο όρο του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και υπολογίσθηκε σύμφωνα με την απόφαση 8/335/06.04.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στο συνολικό λειτουργικό κόστος περιλαμβάνονται η αμοιβή διαχείρισης της ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ, η προμήθεια θεματοφυλακής, η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα των προβλεπόμενων δημοσιεύσεων από το Ν. 3283/04 που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση 2011 καθώς επίσης και τα έξοδα της ίδιας χρήσης που αφορούν την υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία ενημέρωση των μεριδιούχων του Α/Κ.

Γ. Με την απόφαση 142/28.02.2012 της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ως άνω αμοιβαίο κεφάλαιο μετονομάστηκε από «ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ» ΑΘΗΝΑ, 27/08/2012 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.) Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΝΑΡΑΣ ΤΑΤΙΑΝΗ ΚΑΤΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της ΑΤΕ Α.Ε.Δ.Α.Κ. για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ» Αρ. Ε.Κ. 6073/9/31.7.1996 Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2012, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΑΤΕ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, 15232 Χαλάνδρι Tηλ:+30 210 6874400, Φαξ:+30 210 6874444, www.pwc.gr Εθνικής Αντίστασης 17, 55134 Θεσσαλονίκη, Tηλ:+30 2310 488880 Φαξ:+30 2310 459487

Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 30 η Ιουνίου 2012, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν.3283/2004 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 28 του νόμου αυτού, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις της ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2012 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Λεωφ. Κηφισίας 268 152 32 Χαλάνδρι Μάριος Ψάλτης ΑΜ ΣΟΕΛ 113 ΑΜ ΣΟΕΛ 38081 2 of 2

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Αιτήσεις συμμετοχής και εξαγοράς μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΑΤΕ υποβάλλονται αποκλειστικά στα καταστήματα της ΑΤΕbank ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Φιλελλήνων 7 & Ξενοφώντος, 105 57 Αθήνα Αρ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 Τηλ. Κέντρο: 210 3247381 Fax: 210 32.48.389 e-mail: ateaedak@otenet.gr Internet site: www.ate-mfunds.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Τηλ.: 210 32.47.381, Fax: 210 32.48.389 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 08.30 16.00 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ