ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: /2012 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου Αριθμός Απόφασης: 241/2012 Περίληψη Έγκριση του οικονομικού απολογισμού εσόδωνεξόδων, του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως και της έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου έτους 2011. Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 5η του μήνα Οκτωβρίου έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 4 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006, ύστερα από την αριθμ. 32000/1-10 - 2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη, και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27 ) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21 ) μέλη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1) Δούμπαλας Κυριάκος Πρόεδρος Δ.Σ 2) Αλίρη Χριστίνα Γραμματέας Δ.Σ 3) Λαζαρίδης Γεώργιος 4) Τερζής Χρήστος του Αθανασίου 5) Μαρμαρίδης Σταύρος 6) Δεληπάλα Δάφνη 7) Παρισόπουλος Γεώργιος 8) Ζάϊκος Λεωνίδας 9) Τσιτσικλής Γεώργιος 10) Πολυχρονίδης Αναστάσιος 11) Παπαχρήστος Νικόλαος 1 ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Γαβότση-Σπυριδωνίδου Όλγα Αντιπρόεδρος Δ.Σ 2) Χατζηπαραδείσης Χρήστος 3) Αντωνιάδης Σάββας 4) Αταμιάν Μπεδρός-Εσαή (Πέτρος) 5) Ιωσηφίδης Κυριάκος 6) Ντότση Πασχαλίνα Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
12) Ματσουκατίδης Θεόδωρος 13) Παπακώστας Χαράλαμπος 14) Τσακαλίδου Δέσποινα 15) Κέπετζη-Τσιταμπάνη Ειρήνη 16) Τσακίρης Παντελεήμων 17) Γαβότσης Αστέριος 18) Καρασαββίδης Δημήτριος 19) Τερζής Χρήστος του Δημητρίου 20) Καραστερίου Ευάγγελος 21) Θεμελής Άγγελος Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου: ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΡΥΜΟΥ Σπυριδωνίδης Δημήτριος απών ΛΗΤΗΣ Παπαγεωργίου Καλλιόπη απούσα ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τσακαλίδης Θεόδωρος παρών ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ Μοσχόπουλος Αθανάσιος απών ΜΕΣΑΙΟΥ Φωτιάδης Σάββας παρών ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Τσαλίδης Γεώργιος παρών ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ Ζέγος Χρήστος παρών ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Καρκάρης Στέλιος παρών Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Σαραμάντος Δημήτριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο οποίος και παρέστη. Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δημοτικός Υπάλληλος Αποστολίδης Χαράλαμπος για την τήρηση των πρακτικών. Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες και ο Δημοτικός Υπάλληλος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μπούλης Νικόλαος, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Νικόλαος Καμπούτας με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 30361, που ορίσθηκε με την υπ αριθμ. 315/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για να δώσουν στοιχεία επί των απολογιστικών στοιχείων, των ισολογισμών, εκθέσεων ελέγχου κ.λ.π του Δήμου, οικονομικού έτους 2011. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.: 1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή 2
υπηρεσία. 2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανω τέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο. 3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού. Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως. Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής -λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. 4. Το συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή και τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της δημαρχιακής επιτροπής αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του απολογισμού ή και του ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική για αυτόν το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου. Στους Δήμους που εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική συνεδρίαση καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή του αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης του συμβουλίου, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην ειδική συνεδρίαση. Ο δήμαρχος με έγγραφό του κοινοποιεί την απουσία του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από τη συνεδρίαση στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, το συμβούλιο δε, έχει δικαίωμα να αποκλείσει τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή που δεν προσήλθε, από επόμενο έλεγχο στο Δήμο. 5. Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α ), όπως ισχύει, υποβάλλονται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε έναν (1) μήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού συμβουλίου που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του 3
ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του π.δ. 774/1980 και παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου, μετά από απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. 6. Συνοπτική κατάσταση του απολογισμού ή και ο ισολογισμός μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως και του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή δημοσιεύονται, μετά την έγκρισή τους από το δημοτικό συμβούλιο, σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο Δήμος. Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175, καθορίζονται τα προς δημοσίευση στοιχεία του απολογισμού. Η Οικονομική Επιτροπή (η οποία αντικατέστησε την Δημαρχιακή Επιτροπή με τον «Καλλικράτη» Ν. 3852/2010) με την υπ αριθμ. 163 /2012 απόφασή της προέβη σε έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων έτους 2011 και συνέταξε και μας έστειλε την Έκθεση για τον Ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2011 με τα αποτελέσματα χρήσεως για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου. Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής: κ. Νικόλαος Καμπούτας Α.Μ ΣΟΕΛ 30361, που έκανε έλεγχο των οικονομικών στοιχείων του Δήμου Ωραιοκάστρου, στον οποίο δόθηκε ο λόγος και ανέπτυξε προφορικά τα στοιχεία του ελέγχου των οικονομικών στοιχείων, του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου, του οποίου είχε ορισθεί ως ορκωτός ελεγκτής λογιστής για το έτος 2011, με την υπ αριθμ. 315/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έδωσε στη συνέχεια διευκρινήσεις σε ερωτήματα που δέχθηκε από Δημοτικούς Συμβούλους και το Προεδρείο. Επίσης παρέστη στην συνεδρίαση και ο Δημοτικός Υπάλληλος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας Μπούλης Νικόλαος ο οποίος παρενέβη κατά την διάρκεια της συζήτησης, όπου αυτό χρειαζόταν, και έδωσε στοιχεία και διευκρινήσεις σε διάφορες ερωτήσεις που ετέθησαν από τους Δημοτικούς Συμβούλους και το Προεδρείο πάνω στα απολογιστικά στοιχεία του Δήμου. Αφού ολοκλήρωσαν την παρουσίαση και τις απαντήσεις οι ανωτέρω, στη συνέχεια ο Πρόεδρος τους ευχαρίστησε που παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση και μίλησε για τα απολογιστικά στοιχεία οικονομικού έτους 2011 και τον ισολογισμό με τα αποτελέσματα χρήσεως του Δήμου έτους 2011, αντίγραφα των οποίων, μαζί με τις παραπάνω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, τις Εκθέσεις Ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών, κ.λ.π σχετικά έγγραφα, δόθηκαν σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους μαζί με την πρόσκληση για να τα μελετήσουν, ζήτησε στη συνέχεια από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν για την έγκριση του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως του οικονομικού έτους 2011, κ.λ.π του Δήμου, και κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά. 4
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και η οποία θα καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού άκουσε όσα είπε ο παραπάνω εισηγητής και έλαβε υπόψη του: 1) Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, 2) Την παρουσίαση του παραπάνω Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3) Τον Απολογισμό Εσόδων και Εξόδων του οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Ωραιοκάστρου 4) Την υπ αριθμ. 163 /2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ελέχθησαν τα απολογιστικά στοιχεία έτους 2011 και συντάχθηκε η έκθεση για τον έλεγχο του ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Ωραιοκάστρου 5) Τους Πίνακες Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως της 31 ης Δεκεμβρίου 2011 Δημοτική Χρήση (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2011) του Δήμου Ωραιοκάστρου 6) Το Προσάρτημα του Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2011 (Π.Δ 315/1999 Παρ. 4.1.501), 7) Την υπ αριθμ.: 3025/11-12/6-9-2012 Έκθεση Ελέγχου, επί του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2011 του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Νικολάου Καμπούτα 8) Την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής χρήσεως 2011, 9) Τις διατάξεις των άρθρων 93, 163 και 175 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ., όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 10) Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010, 11) Τις διατάξεις των άρθρων 40, 41 του από 17-5/15.6.1959 Β. Δ/τος «περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων». Αποφασίζει με πλειοψηφία 1) Εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό του Δήμου Ωραιοκάστρου οικονομικού έτους 2011, ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής και ο οποίος ανακεφαλαιωτικά έχει ως εξής: ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ 70 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 του Δ.Κ.Κ) 64.304,79 72 Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμαπροσαυξήσεις 1.625.105,13 73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 6.520.077,62 74 Έσοδα από επιχορηγήσεις 5.158.597,67 75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών-δωρεών 24.868,53 76 Έσοδα κεφαλαίων 40.381,56 Σύνολο Οργανικών εσόδων (Α) 13.433.335,30 5
81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 746.233,79 82 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων και έκτακτα κέρδη 255.020,51 Σύνολο Ανόργανων εσόδων (Β) 1.001.254,30 Γενικό Σύνολο (Α+Β) 14.434.589,60 ΕΞΟΔΑ 60 61 62 63 64 65 66 67 68 81 82 25 26 ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Αμοιβές 6 και έξοδα προσωπικού Αμοιβές 6 και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Παροχές 6 τρίτων Φόροι-Τέλη 6 Διάφορα 6 έξοδα Τόκοι 6 και συναφή έξοδα ΠΟΣΟ 5.169.043,58 657.748,97 2.090.751,29 25.024,67 1.247.121,43 308.866,65 Αποσβέσεις 6 παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 2.745.982,96 Παροχές 6 Χορηγίες Επιχορηγήσεις Δωρεές 614.627,56 Προβλέψεις 6 υποτιμήσεως τίτλων πάγιας επένδυσης 127.510,42 Σύνολο Οργανικών εξόδων (Α) 12.986.677,53 Έκτακτα 8 και ανόργανα έξοδα 16.616,45 Έξοδα 8 προηγουμένων χρήσεων 70.498,23 Σύνολο Εκτάκτων εξόδων (Β) 87.114,68 Αναλώσεις 2 αναλωσίμων υλικών 475.748,87 Ανταλλακτικά 2 παγίων στοιχείων 38.557,61 Σύνολο αναλώσεων (Γ) 514.306,48 Γενικό Σύνολο (Α+Β+Γ) 13.588.098,69 2) Εγκρίνει τον Ισολογισμό του Δήμου Ωραιοκάστρου της 31 ης Δεκεμβρίου 2011 Δημοτική χρήση (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2011) και τα αποτελέσματα χρήσεως, ο οποίος έχει υπογραφεί από τον Δήμαρχο Σαραμάντο Δημήτριο, την Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δόσιου Πολυξένη και τον Συντάξαντα Σύμβουλο Λογιστικής Μπούλη Νικόλαο Δημοτικό Υπάλληλο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, την Έκθεση Έλεγχου επί των 6
Οικονομικών Καταστάσεων του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Καμπούτα Νικολάου (ΑΡ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 30361), τα οποία επισυνάπτονται στην απόφαση αυτή και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, καθώς και την Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής Χρήσεως 2011 που συντάχθηκαν με την υπ αριθμ. 163/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 3) Εγκρίνει την με αριθμό: 3025/11-12/6-9-2012 Έκθεση Ελέγχου επί του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2011 του Δήμου Ωραιοκάστρου, που συνέταξε ο κ. Νικόλαος Καμπούτας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ 30361), καθώς και το Προσάρτημα του Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2011, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, που υπογράφεται από τον Δήμαρχο Σαραμάντο Δημήτριο, την Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δόσιου Πολυξένη, τον Σύμβουλο Λογιστικής Μπούλη Νικόλαο Δημοτικό υπάλληλο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Νικόλαο Καμπούτα (Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ 30361). Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γαβότσης Αστέριος, Καρασαββίδης Δημήτριος, Τερζής Χρήστος του Δημητρίου, Θεμελής Άγγελος, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Τσακίρης Παντελεήμων και Αλίρη Χριστίνα δήλωσαν παρών. Οι Πρόεδροι των Δημοτικών και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου εγκρίνουν τον οικονομικό απολογισμό εσόδων-εξόδων, τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου έτους 2011. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 241 /2012 Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.- Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπογραφή ΤΑ ΜΕΛΗ υπογραφές Ακριβές Απόσπασμα Ο Πρόεδρος του Δ. Σ Δούμπαλας Κυριάκος 7
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 37.718.607,40-259.141,22 15.945.835,04 23.087.277,89 20.028.004,21 3.059.273,68 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 37.718.607,40-259.141,22 15.945.835,04 23.087.277,89 20.028.004,21 3.059.273,68 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 19.948.280,61 109.727,38 11.564.427,69 12.511.491,55 12.495.417,63 16.073,92 06.00.01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 3.840.300,00 0,00 20.359,23 795.141,20 779.067,28 16.073,92 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 3.435.300,00 0,00 1.662,65 758.523,02 742.449,10 16.073,92 06.00.0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 145.300,00 0,00 625,84 98.601,48 82.527,56 16.073,92 06.00.0111.0000 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 06.00.0111.8000 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 40.000,00 0,00 625,84 14.710,74 14.050,74 660,00 06.00.0111.9001 Έσοδα από αναψυκτήριο στο Δασόκτημα 80.000,00 0,00 0,00 68.176,82 68.176,82 0,00 06.00.0111.9003 Εσοδα απο αναψυκτήριο στο Παλαιόκαστρο 25.000,00 0,00 0,00 15.413,92 0,00 15.413,92 06.00.0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμως γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) 290.000,00 0,00 1.036,81 15.537,06 15.537,06 0,00 06.00.0113.0000 Μισθώματα καλλιεργήσιμως γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) 120.000,00 0,00 0,00 2.144,00 2.144,00 0,00 06.00.0113.8000 Μισθώματα καλλιεργήσιμως γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) 120.000,00 0,00 0,00 307,76 307,76 0,00 06.00.0113.9002 Εσοδα απο χωράφια (Αγροτεμάχιο 390) 20.000,00 0,00 1.036,81 12.045,50 12.045,50 0,00 06.00.0113.9007 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 30.000,00 0,00 0,00 1.039,80 1.039,80 0,00 06.00.0116 Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων 3.000.000,00 0,00 0,00 644.384,48 644.384,48 0,00 (άρθρο 20 Ν 669/77, άρθρο 7 Ν 1428/84) 06.00.0116.0000 Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων 2.000.000,00 0,00 0,00 342.393,81 342.393,81 0,00 (άρθρο 20 Ν 669/77, άρθρο 7 Ν 1428/84) 06.00.0116.8000 Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων 1.000.000,00 0,00 0,00 301.990,67 301.990,67 0,00 (άρθρο 20 Ν 669/77, άρθρο 7 Ν 1428/84) 06.00.012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 405.000,00 0,00 18.696,58 36.618,18 36.618,18 0,00 Σελίδα 1 από 27 Προοδευτικό Σύνολο : 3.435.300,00 0,00 1.662,65 758.523,02 742.449,10 16.073,92
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) 06.00.0121 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων 170.000,00 0,00 0,00 11.232,00 11.232,00 0,00 σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001) 06.00.0121.8000 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων 150.000,00 σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001) 06.00.0121.9001 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων 20.000,00 0,00 0,00 11.232,00 11.232,00 0,00 χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων αρ.3, ν.2946/01 06.00.0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια 120.000,00 0,00 15.937,01 16.227,01 16.227,01 0,00 και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 06.00.0122.0000 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια 30.000,00 και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 06.00.0122.8000 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια 30.000,00 0,00 0,00 290,00 290,00 0,00 και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 06.00.0122.9001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. 60.000,00 0,00 15.937,01 15.937,01 15.937,01 0,00 06.00.0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 115.000,00 0,00 2.759,57 9.159,17 9.159,17 0,00 06.00.0129.0001 Μισθώματα ΣΙΛΟ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ 10.000,00 0,00 0,00 3.201,60 3.201,60 0,00 06.00.0129.0002 Μισθώματα Αγροτικού Κτηνιατρείου 5.000,00 0,00 2.759,57 2.759,57 2.759,57 0,00 06.00.0129.8000 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 50.000,00 06.00.0129.9003 Εσοδα απο καντίνες 50.000,00 0,00 0,00 3.198,00 3.198,00 0,00 06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 137.000,00 0,00 59.601,89 59.601,89 59.601,89 0,00 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 137.000,00 0,00 43.471,77 43.471,77 43.471,77 0,00 06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 137.000,00 0,00 43.471,77 43.471,77 43.471,77 0,00 06.00.0211.1000 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 137.000,00 0,00 40.309,73 40.309,73 40.309,73 0,00 06.00.023 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΗ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0,00 0,00 16.130,12 16.130,12 16.130,12 0,00 Σελίδα 2 από 27 Προοδευτικό Σύνολο : 3.977.300,00 0,00 60.668,96 835.450,93 819.377,01 16.073,92
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) 06.00.0239 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία 0,00 0,00 16.130,12 16.130,12 16.130,12 0,00 06.00.0239.1000 Μέρισμα εταρείας παροχής αερίου 0,00 0,00 16.130,12 16.130,12 16.130,12 0,00 06.00.03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 6.256.870,05 0,00 5.493.141,11 5.496.398,81 5.496.398,81 0,00 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 06.00.031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 6.091.870,05 0,00 5.493.141,11 5.496.398,81 5.496.398,81 0,00 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 5.952.870,05 0,00 5.493.141,11 5.496.155,49 5.496.155,49 0,00 1828/89) 06.00.0311.1000 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 5.822.870,05 0,00 5.493.141,11 5.495.094,71 5.495.094,71 0,00 06.00.0311.1001 Δημοτικά τέλη από βεβαιώσεις εκτός ΔΕΗ (ΕΛΒΟ και 130.000,00 0,00 0,00 449,85 449,85 0,00 κλπ) 06.00.0311.8000 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 0,00 0,00 0,00 281,70 281,70 0,00 1828/89) 06.00.0311.9001 Τέλη καθαριότητας οικιών 0,00 0,00 0,00 329,23 329,23 0,00 06.00.0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος και 139.000,00 0,00 0,00 243,32 243,32 0,00 ηλεκτροφωτισμού 06.00.0313.1000 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και 139.000,00 0,00 0,00 243,32 243,32 0,00 ηλεκτροφωτισμού 06.00.033 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 19 ΒΔ 165.000,00 24/9-20/10/1958) 06.00.0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 115.000,00 06.00.0331.8000 Δικαίωμα χρήσεως αρδευτικού δικτύου Δ.Ε Καλλιθέας 115.000,00 06.00.0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 50.000,00 06.00.0332.8000 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας άρδευσης 50.000,00 06.00.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 3.120.000,00 0,00 424.934,86 546.476,62 546.476,62 0,00 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 06.00.041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, 740.000,00 0,00 0,00 87.993,62 87.993,62 0,00 άρθρο 3 Ν 547/1977) 06.00.0411 Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου 80.000,00 Σελίδα 3 από 27 Προοδευτικό Σύνολο : 10.234.170,05 0,00 5.569.940,19 6.347.979,86 6.331.905,94 16.073,92
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) 06.00.0411.8000 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου Δ.Ε 40.000,00 Καλλιθέας 06.00.0411.9000 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου Δ.Ε 40.000,00 Ωραιοκ 06.00.0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 260.000,00 0,00 0,00 87.993,62 87.993,62 0,00 06.00.0412.0000 Δικαίωμα ενταφιασμού 70.000,00 0,00 0,00 11.220,00 11.220,00 0,00 06.00.0412.8000 Δικαίωμα ενταφιασμού 70.000,00 0,00 0,00 16.300,00 16.300,00 0,00 06.00.0412.9000 Δικαίωμα ενταφιασμού 120.000,00 0,00 0,00 60.473,62 60.473,62 0,00 06.00.0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράστασης χρόνου ταφής) 150.000,00 06.00.0413.0000 Δικαίωμα ανανέωσης Δ.Ε Ωραιοκ Δ.Ε Μυγδονία 50.000,00 06.00.0413.8000 Δικαίωμα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής ) Δ.Ε 50.000,00 Καλλιθέας 06.00.0413.9000 Δικαίωμα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής ) Δ.Ε 50.000,00 Ωραιοκ 06.00.0414 Τέλος ανακομιδής 150.000,00 06.00.0414.0000 Τέλος ανακομιδής. 50.000,00 06.00.0414.8000 Τέλος ανακομιδής 50.000,00 06.00.0414.9000 Τέλος ανακομιδής 50.000,00 06.00.0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 50.000,00 06.00.0415.8000 Δικαίωμα από την χρήση οστεοφυλακίων Δ.Ε 50.000,00 Καλλιθέας 06.00.0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 50.000,00 06.00.0417.8000 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων & ιερών ναών Δ.Ε 50.000,00 Καλλιθέας 06.00.043 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 180.000,00 ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 06.00.0432 Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ 30.000,00 06.00.0432.1000 Εισιτήρια θεάτρων,μουσείων 30.000,00 Σελίδα 4 από 27 Προοδευτικό Σύνολο : 11.004.170,05 0,00 5.569.940,19 6.435.973,48 6.419.899,56 16.073,92
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) 06.00.0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την 150.000,00 παροχή υπηρεσιών 06.00.0434.0000 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την 50.000,00 παροχή υπηρεσιών 06.00.0434.8000 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την 50.000,00 παροχή υπηρεσιών 06.00.0434.9000 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την 50.000,00 παροχή υπηρεσιών 06.00.044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 815.000,00 0,00 354.193,17 357.254,37 357.254,37 0,00 06.00.0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 815.000,00 0,00 354.193,17 357.254,37 357.254,37 0,00 06.00.0441.0000 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 0,00 0,00 0,00 648,63 648,63 0,00 06.00.0441.1000 ΤΑΠ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 815.000,00 0,00 354.193,17 356.392,50 356.392,50 0,00 06.00.0441.8000 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 0,00 0,00 0,00 105,96 105,96 0,00 06.00.0441.9000 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 0,00 0,00 0,00 107,28 107,28 0,00 06.00.045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 190.000,00 0,00 0,00 19.674,25 19.674,25 0,00 ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 06.00.0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 50.000,00 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 06.00.0451.1000 ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 50.000,00 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 06.00.0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 140.000,00 0,00 0,00 19.674,25 19.674,25 0,00 διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) 06.00.0452.1000 ΤΕΛΟΣ 0,5% ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 140.000,00 0,00 0,00 12.451,05 12.451,05 0,00 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 06.00.0452.8000 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) 0,00 0,00 0,00 3.293,14 3.293,14 0,00 Σελίδα 5 από 27 Προοδευτικό Σύνολο : 12.159.170,05 0,00 5.924.133,36 6.808.972,04 6.792.898,12 16.073,92
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) 06.00.0452.9000 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 0,00 0,00 0,00 3.930,06 3.930,06 0,00 διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) 06.00.046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 745.000,00 0,00 70.741,69 81.554,38 81.554,38 0,00 06.00.0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 150.000,00 0,00 0,00 660,00 660,00 0,00 1080/80) 06.00.0461.1000 Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 150.000,00 0,00 0,00 360,00 360,00 0,00 1080/80) 06.00.0461.9000 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 1080/80) 06.00.0462 Τέλος διαφήμισης Ν.1900/1990 150.000,00 0,00 63.292,18 68.745,31 68.745,31 0,00 06.00.0462.0000 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5Ν 1900/90). 0,00 0,00 0,00 398,00 398,00 0,00 06.00.0462.1000 ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (αρ.5ν 1900/90) 150.000,00 0,00 63.292,18 64.529,37 64.529,37 0,00 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 06.00.0462.8000 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5Ν 1900/90). 0,00 0,00 0,00 2.904,43 2.904,43 0,00 06.00.0462.9000 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5Ν 1900/90). 0,00 0,00 0,00 913,51 913,51 0,00 06.00.0464 Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους 45.000,00 χώρους (άρθρο 4 Ν 1990/90) 06.00.0464.8000 Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους 45.000,00 χώρους 06.00.0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 150.000,00 0,00 7.449,51 12.149,07 12.149,07 0,00 24/9-20/10/1958) 06.00.0468.0000 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 0,00 0,00 596,32 823,93 823,93 0,00 24/9-20/10/1958) 06.00.0468.1000 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 150.000,00 0,00 6.067,04 10.245,76 10.245,76 0,00 24/9-20/10/1958) 06.00.0468.8000 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 0,00 0,00 238,52 264,85 264,85 0,00 24/9-20/10/1958) 06.00.0468.9000 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 0,00 0,00 547,63 814,53 814,53 0,00 24/9-20/10/1958) Προοδευτικό Σύνολο : 12.654.170,05 0,00 5.994.875,05 6.894.456,48 6.878.382,56 16.073,92 Σελίδα 6 από 27
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) 06.00.0469 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 250.000,00 2773/99) 06.00.0469.8000 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Δ.Ε Καλλιθέας 250.000,00 06.00.047 ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (άρθρο 25 Ν 450.000,00 1828/89) 06.00.0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 450.000,00 06.00.0471.0000 Λοιπά δυνητικά τέλη 150.000,00 06.00.0471.1000 ΤΕΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 150.000,00 06.00.0471.9001 Τέλη και δικαιώματα τραπεζοκαθισμάτων 150.000,00 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.124.166,56 0,00 420.441,07 422.596,35 422.596,35 0,00 06.00.051 ΦΟΡΟΙ 1.054.165,56 0,00 420.441,07 421.186,00 421.186,00 0,00 06.00.0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 914.165,56 0,00 384.638,34 385.383,27 385.383,27 0,00 1080/80) 06.00.0511.1000 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 700.000,00 0,00 296.171,53 296.790,15 296.790,15 0,00 06.00.0511.1001 Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων Σχολείων 214.165,56 0,00 88.466,81 88.469,20 88.469,20 0,00 06.00.0511.8000 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 0,00 0,00 0,00 43,81 43,81 0,00 1080/80) 06.00.0511.9000 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 0,00 0,00 0,00 80,11 80,11 0,00 1080/80) 06.00.0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 100.000,00 0,00 35.802,73 35.802,73 35.802,73 0,00 1080/80) 06.00.0512.1000 Φόρος Ζύθου 100.000,00 0,00 35.802,73 35.802,73 35.802,73 0,00 06.00.0514 Λοιποί φόροι 40.000,00 06.00.0514.1000 Λοιποί φόροι 40.000,00 06.00.052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 1.410,35 1.410,35 0,00 06.00.0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 0,00 0,00 1.410,35 1.410,35 0,00 Σελίδα 7 από 27 Προοδευτικό Σύνολο : 14.408.335,61 0,00 6.415.316,12 7.315.642,48 7.299.568,56 16.073,92
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) 06.00.0521.0000 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης 0,00 0,00 0,00 17,75 17,75 0,00 πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 06.00.0521.9002 Εισφορά σε χρήμα Β' ΓΠΣ 0,00 0,00 1.392,60 1.392,60 0,00 06.00.053 ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (άρθρο 25 Ν 1828/89) 70.000,00 06.00.0531 Λοιπές δυνητικές εισφορές 70.000,00 06.00.0531.0000 Λοιπές δυνητικές εισφορές 70.000,00 06.00.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 4.969.944,00 109.727,38 5.144.574,45 5.144.574,45 5.144.574,45 0,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 06.00.061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ 4.969.944,00 109.727,38 5.144.574,45 5.144.574,45 5.144.574,45 0,00 ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 06.00.0611 ΚΑΠ για την κάληψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 3.904.000,00 0,00 3.808.751,67 3.808.751,67 3.808.751,67 0,00 1828/89) 06.00.0611.1000 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών 3.710.000,00 0,00 3.339.883,62 3.339.883,62 3.339.883,62 0,00 06.00.0611.1001 Εξόφληση οφειλών Ελληνικού Δημοσίου αρ.25 τουν 194.000,00 0,00 229.038,05 229.038,05 229.038,05 0,00 1828/89 και 3756/09 για λειτουργικούς σκοπούς 06.00.0611.1002 ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας 0,00 0,00 239.830,00 239.830,00 239.830,00 0,00 προσωπικού ΙΔΑΧ,μεταφερόμενο από 1-1-2011 σε Δήμους σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητας Δήμου 06.00.0612 ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και 620.000,00 0,00 614.385,02 614.385,02 614.385,02 0,00 βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 12 Ν 2880/2001) 06.00.0612.1000 ΚΑΠ για την λειτουργία παιδικών & βρεφονηπιακών 620.000,00 0,00 614.385,02 614.385,02 614.385,02 0,00 σταθμών 06.00.0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 444.000,00 109.727,38 452.751,04 452.751,04 452.751,04 0,00 σχολειων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 06.00.0614.1000 ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών 444.000,00 0,00 386.173,60 386.173,60 386.173,60 0,00 Σελίδα 8 από 27 Προοδευτικό Σύνολο : 19.446.336,61 0,00 11.224.626,41 12.126.363,12 12.110.289,20 16.073,92
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) 06.00.0614.1001 ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών 0,00 109.727,38 0,00 0,00 0,00 0,00 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 06.00.0614.1002 ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης μισθωμάτων των 0,00 0,00 66.577,44 66.577,44 66.577,44 0,00 σχολικών μονάδων 06.00.0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς 1.944,00 0,00 1.944,00 1.944,00 1.944,00 0,00 τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) 06.00.0615.1000 ΚΑΠ για καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς 1.944,00 0,00 1.944,00 1.944,00 1.944,00 0,00 τροχονόμους 06.00.0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται 0,00 0,00 266.742,72 266.742,72 266.742,72 0,00 πιστώσεις του ΠΔΕ) 06.00.0619.1000 ΚΑΠ Μισθοδοσία Μον.προσ.ΚΕΠ (προκ7κ/06 & 0,00 0,00 137.028,70 137.028,70 137.028,70 0,00 4Κ/07) 06.00.0619.1001 ΚΑΠ Δαπάνης πληρ.συμβ.έργου προσωπικού ΚΕΠ 0,00 0,00 4.782,82 4.782,82 4.782,82 0,00 06.00.0619.1002 ΚΑΠ καταβολής μισθοδοσίας σε μετατασ,υπαλ.από 0,00 0,00 10.789,20 10.789,20 10.789,20 0,00 ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ & ΟΑΣΑ 06.00.0619.9003 Έσοδα Ο.Α.Ε.Δ. 0,00 0,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 0,00 06.00.0619.9005 ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 0,00 0,00 113.122,00 113.122,00 113.122,00 0,00 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 500.000,00 0,00 1.375,08 46.702,23 46.702,23 0,00 06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 500.000,00 0,00 1.375,08 46.702,23 46.702,23 0,00 06.00.0711 Έσοδα από μισθώματα δημόσιων λατομείων (άρθρο 21 90.000,00 0,00 0,00 9.214,80 9.214,80 0,00 Ν 2115/93) 06.00.0711.0001 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ (ΙΝΤΕΡΒΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ 30.000,00 0,00 0,00 9.214,80 9.214,80 0,00 ΥΛΙΚΙΑ Α.Ε.) 06.00.0711.0002 ΛATOMEIA ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ (ΤΙΤΑΝ Α.Ε.) 30.000,00 06.00.0711.8001 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (LAFARGE BETON 30.000,00 A.B.E.E.) 06.00.0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 90.000,00 0,00 0,00 13.205,00 13.205,00 0,00 Σελίδα 9 από 27 Προοδευτικό Σύνολο : 19.538.280,61 109.727,38 11.559.890,57 12.470.842,08 12.454.768,16 16.073,92
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) 06.00.0713.0000 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και 0,00 0,00 0,00 520,00 520,00 0,00 λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 06.00.0713.1000 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και 90.000,00 0,00 0,00 7.455,00 7.455,00 0,00 λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 06.00.0713.8000 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και 0,00 0,00 0,00 705,00 705,00 0,00 λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 06.00.0713.9000 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και 0,00 0,00 0,00 4.525,00 4.525,00 0,00 λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 06.00.0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 65.000,00 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 06.00.0715.1000 Τέλος διαφήμισης κατηγορίας Δ του αρθ 15 65.000,00 06.00.0716 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών 90.000,00 0,00 0,00 15.165,00 15.165,00 0,00 (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 06.00.0716.1000 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών 90.000,00 0,00 0,00 5.895,00 5.895,00 0,00 (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 06.00.0716.9000 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής 0,00 0,00 0,00 9.270,00 9.270,00 0,00 αλλοδαπών(άθρο 16Ν. 2946/2001) 06.00.0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις 145.000,00 0,00 1.375,08 9.117,43 9.117,43 0,00 ανωτέρω τάξεις. 06.00.0718.1000 Εσοδα από εφημερίδες 35.000,00 0,00 0,00 798,67 798,67 0,00 06.00.0718.1001 Εσοδα από δικαστικές αποφάσεις. 55.000,00 06.00.0718.1002 Τέλη διέλευσης. 5.000,00 0,00 0,00 3.503,84 3.503,84 0,00 06.00.0718.1003 Τέλη χρήσης δικαιώματος διέλευσης. 5.000,00 0,00 0,00 9,08 9,08 0,00 06.00.0718.9005 Παράβολα γάμου 45.000,00 0,00 0,00 2.625,00 2.625,00 0,00 06.00.0718.9006 Τέλη διέλευσης. 0,00 0,00 1.375,08 2.180,84 2.180,84 0,00 Σελίδα 10 από 27 Προοδευτικό Σύνολο : 19.928.280,61 109.727,38 11.561.265,65 12.508.329,51 12.492.255,59 16.073,92
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) 06.00.0719 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής 20.000,00 αλλοδαπών-πολιτογράφησης τύπου Β (Άρθρο 1α παρ.8 ΚΕΙ) 06.00.0719.1000 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής 20.000,00 αλλοδαπών-πολιτογράφησης τύπου Β (Άρθρο 1α παρ.8 ΚΕΙ) 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 6.858.659,20-483.803,60 665.781,95 806.784,99 800.988,62 5.796,37 06.00.11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 130.000,00 0,00 64.304,79 64.304,79 64.304,79 0,00 ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 06.00.111 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 100.000,00 0,00 64.304,79 64.304,79 64.304,79 0,00 06.00.1110 Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων & άχρηστου υλικού 0,00 0,00 4.303,19 4.303,19 4.303,19 0,00 06.00.1110.1000 Πωλήσεις άχρηστου υλικού 0,00 0,00 4.303,19 4.303,19 4.303,19 0,00 06.00.1115 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων 100.000,00 0,00 60.001,60 60.001,60 60.001,60 0,00 (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 06.00.1115.1000 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων 100.000,00 0,00 60.001,60 60.001,60 60.001,60 0,00 (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 06.00.112 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ 30.000,00 06.00.1121 Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001) 20.000,00 06.00.1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 10.000,00 ΔΚΚ) 06.00.1122.1000 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων 10.000,00 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 700.006,00 23.807,30 47.039,30 47.039,30 47.039,30 0,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 700.006,00 23.807,30 47.039,30 47.039,30 47.039,30 0,00 ΔΑΠΑΝΩΝ 06.00.1211 Από εθνικούς πόρους 670.00 0,00 21.30 21.30 21.30 0,00 06.00.1211.1000 Εξόφληση οφειλών Ελληνικού Δημοσίου αρ.25 του ν. 1828/89 και 3756/09 για καλυψη λειτουργικών δαπανών 350.000,00 Σελίδα 11 από 27 Προοδευτικό Σύνολο : 20.408.280,61 109.727,38 11.625.570,44 12.572.634,30 12.556.560,38 16.073,92
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) 06.00.1211.1001 Έσοδα για μισθοδοσία μονίμων και συμβασιούχων 110.000,00 ΚΕΠ καθώς και ενοίκια 06.00.1211.1002 Έσοδα για μισθοδοσία ατόμων με σύμβαση μερικής 110.000,00 0,00 21.30 21.30 21.30 0,00 απασχόλησης 06.00.1211.8002 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΘ.27 Ν.3756/09 100.000,00 06.00.1211.9001 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 06.00.1213 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση 0,00 23.807,30 23.806,30 23.806,30 23.806,30 0,00 τοπικών πολιτικών 06.00.1213.1000 Έσοδα από CROSS- LOHUCA - INTERREG. 0,00 23.806,30 23.806,30 23.806,30 23.806,30 0,00 06.00.1213.1001 Ψηφιακές υπηρεσίες πολιτισμού αθλητισμού Δήμου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ωραιοκάστρου. 06.00.1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 30.005,00 0,00 1.932,00 1.932,00 1.932,00 0,00 06.00.1214.0000 Λοιπές επιχορηγήσεις 30.000,00 0,00 1.932,00 1.932,00 1.932,00 0,00 06.00.1214.8001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ <<ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 06.00.1214.8002 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2007 06.00.1214.8003 Επιχορήγηση προγράμματος αναβίωσης εθίμων, δρωμένων και παραδοσιακών παιχνιδιών των χωρών των βαλκανίων από τον Δήμο Καλλιθέας 06.00.1214.8004 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΕ.Σ.Ε. 06.00.1214.8005 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.513.647,20-507.610,90 442.273,90 442.273,90 442.273,90 0,00 06.00.131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.998.525,06-201.455,00 289.132,48 289.132,48 289.132,48 0,00 Σελίδα 12 από 27 Προοδευτικό Σύνολο : 20.758.286,61 133.534,68 11.672.609,74 12.619.673,60 12.603.599,68 16.073,92
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) 06.00.1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα 560.000,00 0,00 190.182,00 190.182,00 190.182,00 0,00 Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 06.00.1311.1000 ΚΑΠ από Προγρ. Δημοσ. Επενδ (ΣΑΤΑ 2011) 560.000,00 0,00 190.182,00 190.182,00 190.182,00 0,00 06.00.1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 150.000,00 0,00 48.916,51 48.916,51 48.916,51 0,00 Ν 2880/2001) 06.00.1312.1000 Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων 150.000,00 0,00 48.916,51 48.916,51 48.916,51 0,00 06.00.1313 Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράμματος Τοπικής 260.681,44 Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν 2539/97) 06.00.1313.0000 Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράμματος Τοπικής 130.340,72 Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν 2539/97) 06.00.1313.1000 Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο Δήμου Μυγδονίας 130.340,72 06.00.1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 2.777.843,62-201.455,00 433,97 433,97 433,97 0,00 6-12 ν.3274/2004) 06.00.1314.0006 Κατασκευή κτηρίου κέντρου πληροφόρησης στη θέση 2.870,04 0,00 433,97 433,97 433,97 0,00 παλαιού κτηρίου ΑΓΝΟ στο Δ.Δ.Λητής 06.00.1314.8002 Κατασκευή Παιδικού Σταθμού για το Δ.Δ. 223.000,00 Πενταλόφου 06.00.1314.8003 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΩΤΟΥ 200.000,00-150.00 06.00.1314.9002 Ανέγερση ανοιχτού Θεάτρου (ΘΗΣΕΑΣ) 584.026,89 06.00.1314.9006 Κατασκευή κτιρίου ΚΑΠΗ (ΘΗΣΕΑΣ) 43.549,75 06.00.1314.9007 Αθλητικός Πολυχώρος Γαλήνης (ΘΗΣΕΑΣ) 1.672.941,14 06.00.1314.9008 Κατασκευή κτιρίου ΚΑΠΗ - αίθουσας πολλαπλών 51.455,80-51.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 χρήσεων στο Παλαιόκαστρο (ΘΗΣΕΑΣ) 06.00.1319 Λοιπά ειδικά προγράμματα 250.000,00 0,00 49.600,00 49.600,00 49.600,00 0,00 06.00.1319.1000 Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2011 0,00 0,00 49.600,00 49.600,00 49.600,00 0,00 06.00.1319.8001 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 100.000,00 06.00.1319.8002 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 150.000,00 Σελίδα 13 από 27 Προοδευτικό Σύνολο : 24.756.811,67-67.920,32 11.961.742,22 12.908.806,08 12.892.732,16 16.073,92
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) 06.00.132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 515.122,14-306.155,90 153.141,42 153.141,42 153.141,42 0,00 ΕΡΓΑ 06.00.1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 370.121,14-306.155,90 153.141,42 153.141,42 153.141,42 0,00 06.00.1322.0002 Κατασκευή περίφραξης, αποδυτηρίων και 0,00 0,00 52.921,42 52.921,42 52.921,42 0,00 ηλεκτροφωτισμού στο ποδοσφαιρικό γήπεδο Δρυμού Δήμου Μυγδονίας 06.00.1322.1000 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣΑΗΔ για προμήθεια 63.960,00 0,00 63.420,00 63.420,00 63.420,00 0,00 προγράμματος "Λογιστική Αναβάθμιση..." 06.00.1322.9002 Μελέτη τροποποίησης Γ.Π.Σ. Ωραιοκάστρου (ΝΑΘ) 101.927,90-101.926,90 0,00 0,00 0,00 0,00 06.00.1322.9004 Μελέτη "Κτηματογράφησης - πολεοδόμησης - πράξης εφαρμογής περιοχών επέκτασης Ωραιοκάστρου"(ΝΑΘ). 06.00.1322.9007 Κατασκευή νέων αιθουσών και διαμόρφωση του 176.300,00-176.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 υπογείου στο Γυμνάσιο Παλαιοκάστρου (Ν.Α.Θ) 06.00.1322.9009 Προσθήκη έξι (6) αιθουσών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου και προσθήκη μιας αίθουσας στο 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο Παλαιοκάστρου. 06.00.1322.9010 Προσθήκη καθ ύψος τριών (3) αιθουσών διδασκαλίας 0,00 0,00 36.800,00 36.800,00 36.800,00 0,00 στο υφιστάμενο κτίριο Β του 1ου Λυκείου Ωραιοκάστρου και εσωτερικές διαρρυθμίσεις (Ν.Α.Θ) 06.00.1322.9013 Κατασκευή κτιρίου για λειτουργία Νηπιαγωγείου 27.931,24-27.93 06.00.1326 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 06.00.1326.9000 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 06.00.1327 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 145.000,00 06.00.1327.1000 Εξόφληση οφειλών Ελληνικού Δημοσίου αρ.25 του ν. 145.000,00 1828/89 και 3756/09 για καλυψη επενδυτικών σκοπών 06.00.14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 2,00 0,00 6.897,03 7.897,03 7.897,03 0,00 Σελίδα 14 από 27 Προοδευτικό Σύνολο : 25.271.933,81-374.076,22 12.114.883,64 13.061.947,50 13.045.873,58 16.073,92
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) 06.00.141 ΔΩΡΕΕΣ 2,00 0,00 6.897,03 7.897,03 7.897,03 0,00 06.00.1411 Προϊόν δωρεών 2,00 0,00 6.897,03 7.897,03 7.897,03 0,00 06.00.1411.1000 Προϊόν Δωρεών Δήμου Ωραιοκάστρου 0,00 0,00 6.897,03 7.897,03 7.897,03 0,00 06.00.1411.8000 Προϊόν Δωρεών Δ.Ε Καλλιθέας 06.00.1411.9000 Προιόν Δωρεών Δ.Ε Ωραιοκάστρου 06.00.15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 915.00 0,00 103.272,93 236.115,90 230.319,53 5.796,37 06.00.151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 880.000,00 0,00 103.272,93 234.905,90 229.109,53 5.796,37 06.00.1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 150.000,00 0,00 0,00 45.439,40 45.439,40 0,00 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 06.00.1511.0000 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 0,00 0,00 0,00 16.759,02 16.759,02 0,00 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 06.00.1511.1000 Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμου καταβολής 150.000,00 χρεών(άρθρο 6, ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) 06.00.1511.8000 Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμου καταβολής 0,00 0,00 0,00 3.961,38 3.961,38 0,00 χρεών(άρθρο 6, ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) 06.00.1511.9000 Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμου καταβολής 0,00 0,00 0,00 24.719,00 24.719,00 0,00 χρεών(άρθρο 6, ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) 06.00.1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 610.000,00 0,00 103.272,93 144.835,69 144.835,69 0,00 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 06.00.1512.0000 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 395.000,00 0,00 93.898,76 95.333,76 95.333,76 0,00 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 06.00.1512.9000 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 215.000,00 0,00 9.374,17 49.501,93 49.501,93 0,00 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 06.00.1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 25.000,00 (άρθρο 19 Ν 1080/80) 06.00.1513.1000 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 25.000,00 06.00.1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 25.000,00 06.00.1516.1000 Έσοδα από διάφορες καταλογίστηκες αποφάσεις 25.000,00 Σελίδα 15 από 27 Προοδευτικό Σύνολο : 26.081.935,81-374.076,22 12.225.053,60 13.260.119,62 13.244.045,70 16.073,92
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) 06.00.1517 Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε 35.000,00 βάρος προμηθευτών και εργολάβων 06.00.1517.1000 Πρόστιμα & ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε 35.000,00 βάρος προμηθευτών & εργολάβων 06.00.1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 25.000,00 06.00.1518.1000 Καταπτώσεις εγγυήσεων 25.000,00 06.00.1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες 10.000,00 0,00 0,00 44.630,81 38.834,44 5.796,37 βάσει ειδικών διατάξεων 06.00.1519.0000 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες 0,00 0,00 0,00 31.506,19 31.506,19 0,00 βάσει ειδικών διατάξεων 06.00.1519.1000 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες 10.000,00 0,00 0,00 6.156,37 360,00 5.796,37 βάσει ειδικών διατάξεων 06.00.1519.8000 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες 0,00 0,00 0,00 217,28 217,28 0,00 βάσει ειδικών διατάξεων 06.00.1519.9000 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες 0,00 0,00 0,00 6.750,97 6.750,97 0,00 βάσει ειδικών διατάξεων 06.00.152 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 35.00 0,00 0,00 1.210,00 1.210,00 0,00 06.00.1521 Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 35.000,00 0,00 0,00 1.210,00 1.210,00 0,00 ΚΠολΔ) 06.00.1521.1000 Παράβολα πλειστηριασμών 35.000,00 0,00 0,00 1.210,00 1.210,00 0,00 06.00.1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 06.00.1522.1000 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 600.003,00 0,00 1.994,00 9.154,07 9.154,07 0,00 06.00.161 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ 150.003,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 06.00.1611 Δαπάνες αφείρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων 75.00 (άρθρο 9 Ν 2946/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99) Προοδευτικό Σύνολο : 26.186.936,81-374.076,22 12.225.053,60 13.305.960,43 13.284.090,14 21.870,29 Σελίδα 16 από 27
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) 06.00.1611.0000 Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων 25.000,00 Δ.Ε Μυγδονία 06.00.1611.1000 Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων 06.00.1611.8000 Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων 25.000,00 Δ.Ε Καλλιθέας 06.00.1611.9000 Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων 25.000,00 Δ.Ε Ωραιοκάστρου 06.00.1612 Έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως 75.00 σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν 2218/94) 06.00.1612.0000 Έξοδα ακινητοποίησης & μεταφοράς παράνομων 25.000,00 σταθμευμένων οχημάτων Δ.Ε Μυγδονίας 06.00.1612.1000 Έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν 2218/94) 06.00.1612.8000 Έξοδα ακινητοποίησης & μεταφοράς παράνομων 25.000,00 σταθμευμένων οχημάτων Δ.Ε Καλλιθέας 06.00.1612.9000 Έξοδα ακινητοποίησης & μεταφοράς παράνομων 25.000,00 σταθμευμένων οχημάτων Δ.Ε Ωραιοκάστρου 06.00.1614 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 06.00.1614.1000 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 06.00.1619 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για 0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 λογαριασμό τρίτων 06.00.1619.1000 Αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία 0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 06.00.162 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 215.000,00 0,00 1.476,00 7.336,07 7.336,07 0,00 06.00.1624 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (άρθρο 47 ν.2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 205.000,00 0,00 1.476,00 7.336,07 7.336,07 0,00 Σελίδα 17 από 27 Προοδευτικό Σύνολο : 26.336.939,81-374.076,22 12.225.053,60 13.307.260,43 13.285.390,14 21.870,29
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) 06.00.1624.1000 Εσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση 50.000,00 οδών και πεζοδρομίων (αρθρ.47ν.2696/1999, αρθρ.367 ΚΒΠΝ) 06.00.1624.8001 Έσοδα απο δικαιώματα λαικών αγορών 10.000,00 06.00.1624.8004 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ 100.000,00 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ 06.00.1624.9001 Αφορά έσοδα από ημερήσιες δραστηριότητες του 25.000,00 0,00 0,00 4.560,00 4.560,00 0,00 Δήμου 06.00.1624.9003 Λοιπά έκτακτα έσοδα 20.000,00 0,00 1.476,00 2.776,07 2.776,07 0,00 06.00.1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για 10.000,00 λογαριασμό τρίτων 06.00.1629.1000 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για 10.000,00 λογαριασμό τρίτων 06.00.169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 235.000,00 0,00 518,00 518,00 518,00 0,00 06.00.1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή 55.000,00 υπηρεσιών 06.00.1699 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ 180.000,00 0,00 518,00 518,00 518,00 0,00 ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ 06.00.1699.0000 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν 150.000,00 0,00 518,00 518,00 518,00 0,00 στις ανωτέρω τάξεις 06.00.1699.8001 Εμβάσματα 15.000,00 06.00.1699.8003 Έσοδα από τεύχη δημοπράτησης 15.000,00 06.00.2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 1.549.543,14 0,00 1.760,52 690.364,19 577.865,27 112.498,92 (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ 1.191.912,38 0,00 1.760,50 616.243,42 577.404,45 38.838,97 06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 1.191.912,38 0,00 1.760,50 616.243,42 577.404,45 38.838,97 Σελίδα 18 από 27 Προοδευτικό Σύνολο : 26.731.939,81-374.076,22 12.227.047,60 13.315.114,50 13.293.244,21 21.870,29