ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

0 01 011 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Μισθώματα Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) Μισθώματα Καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ) Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν 669/77 άρθρο 7 Ν 1428/84 Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (αρθ.197 ΚΔΚ, αρθ.39 ν.998/79) Μισθώματα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) 327.58 297.322,00 92.477,33 92.477,33 82.687,50 109.989,28 012 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 Σύνολο Κ.Α. 011 410.267,50 407.311,28 92.477,33 92.477,33 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χωρών σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και Τέλη και δικαιώματα από 50.00 24.60 422,67 422,67 εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαικές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαίωμα αμμοληψίας (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Έσοδα από την εκμετάλλευση αναδασωμένων εκτάσεων (άρθρο 40 Ν 998/79) Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) Ειδικό δικαίωμα χρήσεως βελτιωμένων βοσκοτόπων (άρθρο 8Ν 994/79) Δικαίωμα χρήσης αποκαλυπτομένων καλλιεργητικών εκτάσεων (άρθρο 250 ΔΚΚ) Δικαίωμα χρήσης δημοτικών και κοινοτικών κατοικιών (αρθ 188 ΚΔΚ) Λοιπά έσοδα από ακίνητα Σύνολο Κ.Α. 012 50.00 24.60 422,67 422,67 Σύνολο Κ.Α. 01 460.267,50 431.911,28 92.90 92.90 Σελίδα 2 από 21

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 0212 0213 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 350.00 167.308,02 320.00 320.00 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες 023 0231 0239 Σύνολο Κ.Α. 021 350.00 167.308,02 320.00 320.00 Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία Μισθώματα κινητών πραγμάτων Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία Σύνολο Κ.Α. 023 03 031 0311 Σύνολο Κ.Α. 02 350.00 167.308,02 320.00 320.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0311.001 0311.002 0311.003 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΔΕΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΥ ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 5.980.00 5.038.470,93 5.800.00 5.800.00 200.00 152.445,30 145.00 145.00 100.00 73,20 74,00 74,00 0312 0313 Σύνολο Κ.Α. 0311 6.280.00 5.190.989,43 5.945.074,00 5.945.074,00 Επιδοτήσεις από Οργανισμούς Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία (άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996) Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0313.001 0313.002 0313.003 ΤΕΛΗ ΚΑΘ. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΓΚΟΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Κ.Λ.Π. ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗ ΗΛΕΚΤ/ΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΣ/ΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 20.00 4.86 5.321,97 5.321,97 90.00 41.15 41.15 5.00 365,11 58 58 Σύνολο Κ.Α. 0313 115.00 5.225,11 47.051,97 47.051,97 032 0321 0322 Σύνολο Κ.Α. 031 6.395.00 5.196.214,54 5.992.125,97 5.992.125,97 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο Τέλος ύδρευσης 0323 Έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό των υδροληπτών Σελίδα 3 από 21

0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 033 0331 0332 Σύνολο Κ.Α. 032 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 034 0341 Σύνολο Κ.Α. 033 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 0341.001 0341.002 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΝΟΜΩΝ 'ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 40.00 13.241,40 15.00 15.00 90.00 25.973,71 30.00 30.00 0342 0343 Σύνολο Κ.Α. 0341 130.00 39.215,11 45.00 45.00 Τέλη χρήσεως υπονόμων Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης Σύνολο Κ.Α. 034 130.00 39.215,11 45.00 45.00 04 041 0411 Σύνολο Κ.Α. 03 6.525.00 5.235.429,65 6.037.125,97 6.037.125,97 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 0411.001 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ 50.00 52.672,04 58.00 58.00 0412 0412.001 Σύνολο Κ.Α. 0411 50.00 52.672,04 58.00 58.00 Δικαίωμα ενταφιασμού ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΌ ΚΗΔΕΙΕΣ 20.00 11.766,50 13.00 13.00 0413 Σύνολο Κ.Α. 0412 20.00 11.766,50 13.00 13.00 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 0413.001 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΑΦΟΥΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ 320.00 244.224,00 260.00 260.00 0414 Σύνολο Κ.Α. 0413 320.00 244.224,00 260.00 260.00 Τέλος ανακομιδής 0414.001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΤΩΝ 60.00 37.29 41.00 41.00 0415 Σύνολο Κ.Α. 0414 60.00 37.29 41.00 41.00 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 0415.001 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ (ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ) 60.00 41.694,21 50.00 50.00 Σύνολο Κ.Α. 0415 60.00 41.694,21 50.00 50.00 Σελίδα 4 από 21

0416 Δικαιώματα ιεροπραξιών 0416.001 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΌ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ Κ.Λ.Π. ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΕΣ 30.00 16.933,50 19.00 19.00 0417 0417.001 0417.002 0417.003 0417.004 0417.005 0417.006 Σύνολο Κ.Α. 0416 30.00 16.933,50 19.00 19.00 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΦΗΣ ΚΑΝΔΥΛΙΩΝ 20.00 11.153,00 11.00 11.00 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 90.00 35.545,04 40.00 40.00 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 60.00 56.902,34 60.00 60.00 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΙΩΝ 40.00 28.517,91 28.00 28.00 (ΠΑΓΚΑΡΙ) ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 100.00 53.309,48 50.00 50.00 ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗ ΤΑΦΩΝ 70.00 48.48 50.00 50.00 0417.009 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών (ψυγεία κ.λ.π.) 100.00 67.882,00 70.00 70.00 Σύνολο Κ.Α. 0417 480.00 301.789,77 309.00 309.00 042 0421 0422 Σύνολο Κ.Α. 041 1.020.00 706.370,02 750.00 750.00 Έσοδα από σφαγεία Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Λοιπά έσοδα σφαγείων 043 Σύνολο Κ.Α. 042 Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 0431 0432 0432.001 0432.002 Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π. Εισητήρια θεάτρων, μουσείων (κ.λ.π.) Έσοδα 10% καθ. Εισπρ. Σινε Φλοίσβου 1.00 30.00 15.862,64 19.00 19.00 0433 0434 Σύνολο Κ.Α. 0432 31.00 15.862,64 19.00 19.00 Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα (άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 0434.001 0434.002 0434.003 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τέλη διέλευσης Ν. 3431/06 & κανονισμού 528/075/23-09-09 20.00 10.70 12.00 12.00 5.00 50.00 6.262,96 7.00 7.00 Σύνολο Κ.Α. 0434 75.00 16.962,96 19.00 19.00 044 Σύνολο Κ.Α. 043 106.00 32.825,60 38.00 38.00 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας Σελίδα 5 από 21

0441 0441.001 0441.002 0441.003 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΟΥΣΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ Δ.Ε.Η. ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΟΥΣΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΔΗΜΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΌ ΥΠΕΣΔΔΑ (ΑΡΘ. 24 Ν. 2130/93) 1.400.00 1.093.485,81 1.300.00 1.300.00 50.00 37.071,68 37.00 37.00 100.00 66.014,00 70.00 70.00 Σύνολο Κ.Α. 0441 1.550.00 1.196.571,49 1.407.00 1.407.00 045 Σύνολο Κ.Α. 044 1.550.00 1.196.571,49 1.407.00 1.407.00 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0451 0452 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 70.00 45.884,08 48.00 48.00 220.00 123.365,12 137.744,55 137.744,55 046 0461 Σύνολο Κ.Α. 045 290.00 169.249,20 185.744,55 185.744,55 Λοιπά τέλη και δικαιώματα Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 0461.001 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 90.00 55.610,66 53.00 53.00 0462 0462.001 Σύνολο Κ.Α. 0461 90.00 55.610,66 53.00 53.00 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) ΤΕΛΗ ΑΠΌ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 30.00 701,74 10.00 10.00 0462.002 ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΑΠΌ ΔΙΑΦΗΜ. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 30.00 9.562,58 0463 0464 0465 0466 0467 0468 0469 Σύνολο Κ.Α. 0462 60.00 10.264,32 10.00 10.00 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) Τέλος παροπλιζόμενων πλοίων (άρθρο 3 Ν 995/79) Τέλος οχημάτων επιβιβαζομένων σε οχηματαγωγά πλοία (άρθρο 26 Ν 1828/89) Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 20.00 474,67 60 60 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99) Σύνολο Κ.Α. 046 170.00 66.349,65 63.60 63.60 Σελίδα 6 από 21

047 0471 0471.001 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη (άρθρο 25 Ν 1828/89) Λοιπά δυνητικά τέλη Σύνολο Κ.Α. 0471 Σύνολο Κ.Α. 047 05 051 0511 Σύνολο Κ.Α. 04 3.136.00 2.171.365,96 2.444.344,55 2.444.344,55 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Φόροι Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 0511.001 0511.002 ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ Δ.Ε.Η ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΔΗΜΟ 575.00 387.843,46 440.00 440.00 10.00 5.401,88 6.60 6.60 0512 0513 0514 Σύνολο Κ.Α. 0511 585.00 393.245,34 446.60 446.60 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 100.00 48.632,00 49.00 49.00 Δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν 2214/94) Λοιποί φόροι 052 Εισφορές Σύνολο Κ.Α. 051 685.00 441.877,34 495.60 495.60 0521 0522 0523 0524 0525 0526 0527 0529 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983) Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 του ν.1337/1983) Ειδική εισφορά εφαρμογής 11.00 9.116,00 10.00 10.00 ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του ν.4067/2012) Ειδική εισφορά διυλιστηρίων πετρελαίου (άρθρου 19 του ν.3054/2002) Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) Λοιπές εισφορές Σύνολο Κ.Α. 052 11.00 9.116,00 10.00 10.00 Σελίδα 7 από 21

053 Δυνητικές εισφορές (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0531 Λοιπές δυνητικές εισφορές 0531.001.. Σύνολο Κ.Α. 0531 Σύνολο Κ.Α. 053 06 061 0611 0612 Σύνολο Κ.Α. 05 696.00 450.993,34 505.60 505.60 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών 8.720.662,50 6.264.024,10 7.410.294,72 7.410.294,72 αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0612.001 0612.002 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΑΡ. 27Ν3756/09) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Κ' ΕΡΓΑ (ΑΡ. 27Ν3756/09) 0613 0614 0615 0616 0619 Σύνολο Κ.Α. 0612 ΚΑΠ για τη λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης (άρθρο 14 Ν 2880/2001) ΚΑΠ για την κάλυψη των 300.00 176.877,93 176.877,93 176.877,93 λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης 26.80 20.436,00 25.012,00 25.012,00 σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 80.00 16.881,33 16.881,33 16.881,33 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΕΠ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΡΘΡΟ 27 Ν. 3756/09 0619.001 0619.002 0619.003 0619.004 ΚΑΠ ΥΠΕΣΔΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡ. 27 Ν. 3756/09 ΚΑΠ ΥΠΕΣΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΕΡΓΑ ΑΡ. 27 Ν. 3756/09 ΚΑΠ ΥΠΕΣΔΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Επιχορηγήσεις για ειδικούς σκοπούς (κάλυψη δαπανών για καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων) 688.260,12 632.659,39 632.659,39 632.659,39 225.500,79 207.283,84 207.283,84 207.283,84 39.537,20 66.311,08 66.311,08 66.311,08 62.00 62.00 Σύνολο Κ.Α. 0619 953.298,11 906.254,31 968.254,31 968.254,31 Σύνολο Κ.Α. 061 10.080.760,61 7.384.473,67 8.597.320,29 8.597.320,29 07 071 Σύνολο Κ.Α. 06 10.080.760,61 7.384.473,67 8.597.320,29 8.597.320,29 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Λοιπά τακτικά έσοδα Σελίδα 8 από 21

0711 0712 0713 0714 0714.000 0714.001 0714.002 Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93) Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) Παράβολα αδειών μ/κών οργάνων Παράβολα αδειών μ/κών οργάνων αορίστου χρόνου διάρκειας Παράβολα αδειών μ/κών οργάνων ετήσιας διάρκειας Παράβολα αδειών μουσικών οργάνων 3τούς διάρκειας 40.00 13.931,74 12.95 12.95 10.00 9.315,00 9.00 9.00 1.125,00 1.125,00 2.25 2.25 0715 0716 0717 0718 Σύνολο Κ.Α. 0714 10.00 9.315,00 12.375,00 12.375,00 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 200.00 127.668,69 128.00 128.00 Έσοδα από παράβολα αδειών 80.00 50.005,00 56.607,55 56.607,55 παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98) ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (άρθρο 94 Ν. 3852/2010 0718.000 0718.001 Παράβολα έκδοσης αδείας τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών Παράβολα για την έκδοση αδείας ιδιωτικών παιδικών σταθμών 30.00 410,17 293,40 293,40 443,00 443,00 Σύνολο Κ.Α. 0718 30.00 410,17 736,40 736,40 Σύνολο Κ.Α. 071 360.00 201.330,60 210.668,95 210.668,95 Σύνολο Κ.Α. 07 360.00 201.330,60 210.668,95 210.668,95 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 0 21.608.028,11 16.042.812,52 18.207.959,76 18.207.959,76 11 111 1111 1112 1113 1114 1115 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Έσοδα από εκποίηση ακινήτων Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες (άρθρο 249 ΔΚΚ) Εκποίηση οικοπέδων στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (άρθρο 2 Ν 2336/95) Εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών Εκποίηση ακινήτων σε Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή (άρθρα 215-220 ΚΒΠΝ) Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 1115.001 Έσοδα από αναγκαστικές προσκυρώσεις λόγω ρυμοτομίας 10.00 Σελίδα 9 από 21

1115.002 Έσοδα απο προδκυρώσεις λόγω συμβιβασμού 14.637,11 14.637,11 1116 112 Σύνολο Κ.Α. 1115 24.637,11 14.637,11 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ) Σύνολο Κ.Α. 111 24.637,11 14.637,11 Έσοδα από εκποίηση κινητών 1121 1122 1122.001 1122.002 Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001) Εκποίηση άλλων κινητών ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 5.00 10.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 1122 11.00 Σύνολο Κ.Α. 112 16.00 12 121 1211 Σύνολο Κ.Α. 11 40.637,11 14.637,11 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Από εθνικούς πόρους 1211.001 1211.002 1211.003 1211.004 1211.005 1211.006 1211.007 1211.008 1211.009 1211.010 1211.011 1211.012 1211.013 1211.014 Επιχορηγήσεις για ειδικούς σκοπούς (κάλυψη δαπανών για καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΓΓ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΑ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΟΤ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Επιχορήγηση ΥΠΕΧΩΔΕ για Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΟΠΑΠ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ Επιχορήγηση από ΥΠΕΣΔΔΑ για συνέδριο τέως Βουλευτών και Ευρωβουλευτών ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΑ "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ" 80.00 79.442,90 Σελίδα 10 από 21

1211.015 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1212 1212.001 Σύνολο Κ.Α. 1211 80.00 79.442,90 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Επιχορήγηση ΚΕΠ 1212.003 Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΑ για διαμόρφωση και προμήθεια εξοπλισμού παραρτήματος ΚΕΠ 1213 Σύνολο Κ.Α. 1212 Έσοδα από προγραμματικές συμς για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1213.001 Έσοδα από ΥΠΕΣΔΑ προγραμ. Σύμβαση μερικής απασχόλησης 1214 1214.001 Σύνολο Κ.Α. 1213 Λοιπές επιχορηγήσεις Έκτακτη εκλογική αποζημίωση 1214.002 1214.003 1214.004 1214.005 1214.006 ΈΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΣΔΔΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Εκλογική αποζήμιωση για τη διενέργειας των γενικών βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαϊου 2012 ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 3518/06 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ 13.203,88 1215 Σύνολο Κ.Α. 1214 13.203,88 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων Σύνολο Κ.Α. 121 93.203,88 79.442,90 13 131 1311 Σύνολο Κ.Α. 12 93.203,88 79.442,90 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 1311.001 1311.002 1311.003 1311.004 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (Σ.Α.Τ.Α.) Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ για επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΑ για πολιτική προστασία Επιχορήγηση από ΥΠΕΣΔΔΑ για "Διαμόρφωση αύλειου χώρου σχολικού συγκροτήματος Κοψαχείλα" 925.551,00 549.172,00 612.72 612.72 51.71 42.94 118.49 118.49 50.00 Σύνολο Κ.Α. 1311 1.027.261,00 592.112,00 731.21 731.21 Σελίδα 11 από 21

1312 1313 1314 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν 2539/97) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 v. 3274/2004) 1314.001 1314.002 1314.003 1314.004 1314.005 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ "ΘΗΣΕΑΣ" Ν.3274/07 ΚΑΤΑΝΟΜΗ 35% ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΗΣΕΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛ. ΚΕΝΤ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Επιχορήγηση από νομαρχία Αθηνών για επισκευή διαδρόμων πάρκου Φλοίσβου 1319 Σύνολο Κ.Α. 1314 Λοιπά ειδικά προγράμματα 1319.003 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛ. ΚΕΝΤ Σύνολο Κ.Α. 1319 132 1321 Σύνολο Κ.Α. 131 1.027.261,00 592.112,00 731.21 731.21 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 1321.001 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ GIS ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1322 1322.001 1322.002 1322.003 Σύνολο Κ.Α. 1321 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς 1322.004 1322.005 1322.006 1322.007 1322.008 Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ για περιβαλλοντικά Έργα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΑ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤ.) ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΠΟΛΗΣ" Ψηφιοποίηση & πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος "Κων/νος Κ. Μητσοτάκης" (Ι.Κ.Μ.) (ΕΣΠΑ με κωδικό MIS 373609 στο Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας & αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσμό γυμνασίων & λυκείων των Δήμων Π. Φαλήρου, Αγ. 50.00 200.609,54 86.240,22 400.134,77 400.134,77 400.134,77 642.816,34 616.156,77 616.156,77 Σύνολο Κ.Α. 1322 1.293.560,65 86.240,22 1.016.291,54 1.016.291,54 Σελίδα 12 από 21

1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 1323.001 Επιχορήγηση ΕΑΠ-ΕΟΚ (Συντ.επισκ.Σχολικ.Κτιρίων) 1324 1324.001 Σύνολο Κ.Α. 1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς 1325 1325.001 Σύνολο Κ.Α. 1324 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα 1326 1326.001 Σύνολο Κ.Α. 1325 Έσοδα από προγραμματικές συμς για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Επιχορήγηση από Ο.Σ.Κ 1327 1327.003 1327.004 1327.006 Σύνολο Κ.Α. 1326 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΑ για φυσικές 50.00 καταστροφές Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου 8.195.33 8.195.33 8.195.33 και διαμ. περιβ. χώρου δήμου Επιχόρηγηση για αδέσποτα ζώα 21.672,00 Σύνολο Κ.Α. 1327 8.267.002,00 8.195.33 8.195.33 Σύνολο Κ.Α. 132 9.560.562,65 86.240,22 9.211.621,54 9.211.621,54 14 141 1411 Σύνολο Κ.Α. 13 10.587.823,65 678.352,22 9.942.831,54 9.942.831,54 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ Δωρεές Προϊόν δωρεών 10.00 8.00 50 50 142 1421 1421.001 1421.002 Σύνολο Κ.Α. 141 10.00 8.00 50 50 Κληρονομιές και Κληροδοσίες Έσοδα κληρονομιές, κληροδοσίες Κληροδότημα Ζουκίου 6.00 6.00 Κληροδότημα οδού Ομήρου αρ.54 27.728,96 22.620,69 Σύνολο Κ.Α. 1421 27.728,96 22.620,69 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 142 27.728,96 22.620,69 6.00 6.00 15 151 Σύνολο Κ.Α. 14 37.728,96 30.620,69 6.50 6.50 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ Προσαυξήσεις και πρόστιμα Σελίδα 13 από 21

1511 1512 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 70.00 20.064,60 22.00 22.00 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 1512.001 1512.002 Πρόστιμο ΚΟΚ του Ν.Δ. 805/71 και του αν 170/67(άρθρό 31Ν.Δ.130/93) Παρας ΚΟΚ μέσω εντελλόμενων 70.00 22.766,52 24.00 24.00 120.00 110.387,46 112.00 112.00 1513 1513.001 1513.002 1513.003 1513.004 Σύνολο Κ.Α. 1512 190.00 133.153,98 136.00 136.00 Πρόστιμα για παρας φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΑΤ 100.00 30.933,09 33.00 33.00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Δ/Φ 10.00 2.892,95 3.00 3.00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΑΠ 80.00 25.692,40 27.00 27.00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Τ.Φ 5.00 330,64 50 50 1513.005 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΙΔΗΝΤΩΝ 2.00 2.00 1514 1515 1516 1517 1518 Σύνολο Κ.Α. 1513 195.00 59.849,08 65.50 65.50 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 1.00 Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των 4.00 υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81) Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές 4.00 αποφάσεις (αιρετών υπαλλήλων) Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που 4.00 επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων Καταπτώσεις εγγυήσεων 40.00 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες ειδικών διατάξεων 30.00 21.924,00 10.00 10.00 152 Παράβολα Σύνολο Κ.Α. 151 538.00 234.991,66 233.50 233.50 1521 1522 Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠΔ) Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/99) 5.00 638,00 80 80 1.00 Σύνολο Κ.Α. 152 6.00 638,00 80 80 16 161 Σύνολο Κ.Α. 15 544.00 235.629,66 234.30 234.30 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Έσοδα από επιχειρήσεις 1611 1612 Έσοδα από δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις Έσοδα από αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές / διαδημοτικές ή διακοινοτικές επιχειρήσεις Σελίδα 14 από 21

1613 1614 1615 Έσοδα από λοιπές δημοτικές επιχειρήσεις Έσοδα από συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις Έσοδα για τη μεταφορά μαθητών 162 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 Σύνολο Κ.Α. 161 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν 2946/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99) 3.00 Έξοδα ακινητοποίησης και 1.00 μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν 2218/94) Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης 1.00 εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002) Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή 30.00 και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) Αποζημίωση καταβληθείσα για 1.00 λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89) Έσοδα από συμς διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 Ν 2539/97) Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 12 Ν 2130/93) Εισφορές άλλων ΟΤΑ για τη μισθοδοσία ελεγκτών εσόδων - εξόδων και εισπρακτόρων (άρθρα 227 και 229 Ν 1188/81) Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1629.001 1629.002 Έξοδα διοίκησης 20% από συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο ακάθαρτων ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 5.00 2.648,28 2.70 2.70 Σύνολο Κ.Α. 1629 5.00 2.648,28 2.70 2.70 169 1691 1692 1693 1694 Σύνολο Κ.Α. 162 41.00 2.648,28 2.70 2.70 Λοιπά έκτακτα έσοδα Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος (άρθρο 6 Ν 1650/86) 1.00 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 16 Ν 2508/97) Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 1694.001 Έσοδα από διάθεση εκθεσιακών χώρων 10.00 4.06 4.80 4.80 Σελίδα 15 από 21

1694.002 Έσοδα απο χορήγηση αντιγράφων 1.00 392,90 40 40 1694.003 1694.004 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΡΑΜ ΑΕ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΤΕΔΚΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σύνολο Κ.Α. 1694 11.00 4.452,90 5.20 5.20 Σύνολο Κ.Α. 169 12.00 4.452,90 5.20 5.20 Σύνολο Κ.Α. 16 53.00 7.101,18 7.90 7.90 2 21 211 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 Σύνολο Κ.Α. 1 11.356.393,60 1.045.783,76 10.191.531,54 10.191.531,54 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα από τέλη 1.550.00 1.137.680,39 1.194.50 1.194.50 καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ Δ.Φ 150.00 98.548,88 100.00 100.00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡ/ΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΣ/ΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 5.00 377,28 30 30 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης 400.00 294.120,40 300.00 300.00 περιουσίας Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2118.001 2118.002 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΤ/ΡΙΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤ/ΩΝ (Ν.2539/97) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠ/ΝΤΩΝ 200.00 62.125,73 66.00 66.00 50.00 4.064,09 5.00 5.00 2119 Σύνολο Κ.Α. 2118 250.00 66.189,82 71.00 71.00 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.001 2119.002 2119.003 Τακτικά έσοδα απο λοιπά έσοδα (τέλος κατάληψης πεζοδρομίου, τέλος διαφήμισης,ρυθμίσεις,ανάρτηση Ενοίκιο διαμερίσματος οδού Ομήρου αρ.54 Μισθώματα από παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων 10.00 10.00 70.00 59.490,59 95.857,80 95.857,80 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 2119 70.00 59.490,59 110.857,80 110.857,80 Σύνολο Κ.Α. 211 2.425.00 1.656.407,36 1.776.657,80 1.776.657,80 Σελίδα 16 από 21

22 221 2211 Σύνολο Κ.Α. 21 2.425.00 1.656.407,36 1.776.657,80 1.776.657,80 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Έκτακτα γενικά έσοδα 2211.001 Πρόστιμο ΚΟΚ του Ν.Δ. 805/71 και του αν 170/67 άρθρό 31, Ν.2130/93 50.00 28.541,31 32.34 32.34 2212 Σύνολο Κ.Α. 2211 50.00 28.541,31 32.34 32.34 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 2212.002 Παρας ΚΟΚ μέσω εντελλόμενων 50.00 Σύνολο Κ.Α. 2212 50.00 Σύνολο Κ.Α. 221 100.00 28.541,31 32.34 32.34 Σύνολο Κ.Α. 22 100.00 28.541,31 32.34 32.34 3 31 311 3111 3111.001 Σύνολο Κ.Α. 2 2.525.00 1.684.948,67 1.808.997,80 1.808.997,80 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 3112 3112.001 Σύνολο Κ.Α. 3111 Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97).. Σύνολο Κ.Α. 3112 312 3121 3121.001 Σύνολο Κ.Α. 311 Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.. 3122 Σύνολο Κ.Α. 3121 Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97) Σύνολο Κ.Α. 312 32 321 3211 3212 Σύνολο Κ.Α. 31 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα Τέλη καθαριότητας και 42.860,45 40.649,49 37.504,21 37.504,21 ηλεκτροφωτισμού Δημοτικός φόρος 1.775,11 1.733,14 1.601,81 1.601,81 Σελίδα 17 από 21

3213 3214 3215 Τέλος φωτισμού 78,43 78,43 30,55 30,55 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 5.105,72 5.105,72 Τέλος ακίνητης περιουσίας 14.020,55 13.739,05 13.498,53 13.498,53 3216 3217 3218 3219 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Λοιπά εσόδα 62.039,61 61.568,53 72.917,06 72.917,06 3219.001 3219.002 3219.003 3219.004 3219.005 3219.006 3219.007 3219.008 Τέλη κατάληψης κοινοχρήστων 14.245,44 13.822,80 14.323,27 14.323,27 χώρων Μισθώματα 265.067,89 265.067,89 417.338,58 417.338,58 Φ.Α.Χ Τέλη παρεπιδημούντων Τέλη Διαφήμισης και Πιν. Κατ/των 42.330,77 36.124,94 34.781,89 34.781,89 ΜΙΣΘ. ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΦ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (άρθρο 3 Ν.2946/2001 78.972,72 78.972,72 180.880,06 180.880,06 Έσοδα από κατασκευή αγωγών αποχέτευσης Λοιπά έσοδα Σύνολο Κ.Α. 3219 400.616,82 393.988,35 647.323,80 647.323,80 322 3221 3221.001 3221.002 3221.003 3221.004 Σύνολο Κ.Α. 321 521.390,97 511.756,99 777.981,68 777.981,68 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜ/ΤΟΣ ΟΔΟΥ 36.761,14 36.761,14 59.381,83 59.381,83 ΟΜΗΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 173.623,21 172.197,08 196.963,88 196.963,88 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 3221.005 Φ,Π.Α. Εσόδων από κατασκευή αγωγών αποχέτευσης 1.657,32 1.657,32 3222 Σύνολο Κ.Α. 3221 210.384,35 208.958,22 258.003,03 258.003,03 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα Σύνολο Κ.Α. 322 210.384,35 208.958,22 258.003,03 258.003,03 Σύνολο Κ.Α. 32 731.775,32 720.715,21 1.035.984,71 1.035.984,71 4 41 411 Σύνολο Κ.Α. 3 731.775,32 720.715,21 1.035.984,71 1.035.984,71 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Συνταξιοδοτικές εισφορές Σελίδα 18 από 21

4111 4111.001 4111.002 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Συνταξιοδοτικές εισφορές 400.00 304.500,98 380.00 380.00 υπαλλήλων Συνταξιοδοτικές εισφορές αιρετών 8.00 4.093,12 7.00 7.00 4111.003 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 3.00 2.720,67 5.00 5.00 4112 Σύνολο Κ.Α. 4111 411.00 311.314,77 392.00 392.00 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 45.00 30.505,68 40.00 40.00 412 4121 4122 4122.001 4122.002 4122.003 4122.004 4122.005 4122.006 4122.007 4122.008 4122.009 4122.010 4122.011 Σύνολο Κ.Α. 411 456.00 341.820,45 432.00 432.00 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 490.00 350.305,43 490.00 490.00 Φοροί και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων ΦΟΡΟΙ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 60.00 34.123,83 40.00 40.00 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΣΟΔΩΝ 8.00 3.179,46 5.00 5.00 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1.60 635,91 1.00 1.00 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 3.00 549,23 2.00 2.00 ΟΓΑ ΧΑΡΤΣΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 60 109,63 40 40 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 22.00 4.306,17 15.00 15.00 ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 4.40 861,25 3.00 3.00 ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 5.00 769,52 3.00 3.00 ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 1.00 153,90 60 60 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΦΠΑ αποχέτευσης άρθρο 18 Ν 20.00 9.628,59 15.00 15.00 4002/2011 Χαρτόσημο αιρετών απο αντιμισθία 2.50 2.50 2.50 4122.012 ΟΓΑ Χαρτοσήμου αιρετών απο αντιμισθία 50 50 50 4123 4124 Σύνολο Κ.Α. 4122 128.60 54.317,49 88.00 88.00 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 350.00 219.393,26 300.00 300.00 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 413 4131 4131.001 4131.002 Σύνολο Κ.Α. 412 968.60 624.016,18 878.00 878.00 Ασφαλιστικές εισφορές Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 300.00 189.534,94 300.00 300.00 ΚΑΙ ΠΡΟΜ/ΤΩΝ) ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 1.100.00 684.537,46 1.000.00 1.000.00 Σελίδα 19 από 21

4131.003 4131.004 4131.005 4131.006 4131.007 4131.008 4131.009 4131.010 4131.011 4131.012 ΙΚΑ 920.00 603.169,80 900.00 900.00 ΤΣΜΕΔΕ 90.00 83.890,97 100.00 100.00 ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 5.00 1.528,98 3.00 3.00 ΤΕΑΗΕ ΤΣΑΥ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 115.00 81.618,02 115.00 115.00 ΤΕΑΔΥ 3.00 1.727,02 3.00 3.00 ΤΠΔΥ 3.00 1.173,95 3.00 3.00 ΜΤΠΥ 25.00 6.293,35 20.00 20.00 ΤΑΚΕ 3.00 1.707,36 3.00 3.00 4131.013 4131.014 4131.015 4131.016 4131.017 4131.018 4131.019 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.Π.Φ. ΥΠΕΡ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% Ν.3986/11 ΥΠΕΡ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1% Ν.3986/11 ΥΠΕΡ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1% Ν.3986/11 ΥΠΕΡ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ - ΝΠΔΔ 1% Ν.3986/11 ΥΠΕΡ ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΑΕΔ 1% Ν.3986/11 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης Ν 3986/2001 & Ν 4024/2011 12.00 10.527,00 12.00 12.00 240.00 104.664,90 150.00 150.00 100.00 43.445,60 70.00 70.00 1.00 217,45 50 50 1.00 141,51 50 50 35.00 16.157,02 20.00 20.00 120.00 35.804,38 70.00 70.00 4132 414 Σύνολο Κ.Α. 4131 3.073.00 1.866.139,71 2.770.00 2.770.00 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του 35 Ν 103/75 Σύνολο Κ.Α. 413 3.073.35 1.866.139,71 2.770.00 2.770.00 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 4141 4142 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 500.00 341.090,74 400.00 400.00 4142.001 4142.002 4142.003 4142.004 4142.005 4142.006 Κρατήσεις υπέρ ΤΑΧ. ΤΑΜ. 210.00 144.650,70 170.00 170.00 ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΌ 6.00 7.00 7.00 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ Κράτηση υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης 2.00 533,31 15.00 15.00 Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ Απόδοση 22% υπέρ ΕΥΔΑΠ 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 4142 218.00 145.184,01 207.00 207.00 Σύνολο Κ.Α. 414 718.00 486.274,75 607.00 607.00 42 Σύνολο Κ.Α. 41 5.215.95 3.318.251,09 4.687.00 4.687.00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σελίδα 20 από 21

421 Επιστροφές χρημάτων 4211 4212 4213 4214 Επιστροφή χρημάτων από εντάλματα 5.00 4.747,63 προπληρωμής Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.00 6.00 6.00 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 5.00 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 80.00 34.306,12 40.00 40.00 Σύνολο Κ.Α. 421 96.00 39.053,75 46.00 46.00 Σύνολο Κ.Α. 42 96.00 39.053,75 46.00 46.00 5 51 511 5110 5111 Σύνολο Κ.Α. 4 5.311.95 3.357.304,84 4.733.00 4.733.00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 1.546.780,21 1.071.780,21 από τακτικά έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5111.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 25.00 500.00 1.547.771,78 1.547.771,78 5112 512 5120 Σύνολο Κ.Α. 5111 25.00 500.00 1.547.771,78 1.547.771,78 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ Σύνολο Κ.Α. 511 1.571.780,21 1.571.780,21 1.547.771,78 1.547.771,78 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 5120.001 5120.002 Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα γενικά έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 747.288,60 747.288,60 2.586.977,00 2.586.977,00 5121 5122 Σύνολο Κ.Α. 5120 3.334.265,60 3.334.265,60 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 1.068.706,88 1.068.706,88 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 2.906.047,53 2.906.047,53 από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ Σύνολο Κ.Α. 512 3.334.265,60 3.334.265,60 3.974.754,41 3.974.754,41 Σύνολο Κ.Α. 51 4.906.045,81 4.906.045,81 5.522.526,19 5.522.526,19 Σύνολο Κ.Α. 5 4.906.045,81 4.906.045,81 5.522.526,19 5.522.526,19 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ 46.439.192,84 27.757.610,81 41.500.00 41.500.00 Σελίδα 21 από 21

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ 460.267,50 431.911,28 92.90 92.90 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 350.00 167.308,02 320.00 320.00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 6.525.00 5.235.429,65 6.037.125,97 6.037.125,97 ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 3.136.00 2.171.365,96 2.444.344,55 2.444.344,55 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 696.00 450.993,34 505.60 505.60 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 10.080.760,61 7.384.473,67 8.597.320,29 8.597.320,29 ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 360.00 201.330,60 210.668,95 210.668,95 1 Σύνολο Κ.Α. 0 21.608.028,11 16.042.812,52 18.207.959,76 18.207.959,76 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 40.637,11 14.637,11 ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 93.203,88 79.442,90 ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 10.587.823,65 678.352,22 9.942.831,54 9.942.831,54 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - 37.728,96 30.620,69 6.50 6.50 ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - 544.00 235.629,66 234.30 234.30 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 53.00 7.101,18 7.90 7.90 2 Σύνολο Κ.Α. 1 11.356.393,60 1.045.783,76 10.191.531,54 10.191.531,54 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 2.425.00 1.656.407,36 1.776.657,80 1.776.657,80 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 100.00 28.541,31 32.34 32.34 3 Σύνολο Κ.Α. 2 2.525.00 1.684.948,67 1.808.997,80 1.808.997,80 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ 731.775,32 720.715,21 1.035.984,71 1.035.984,71 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 4 Σύνολο Κ.Α. 3 731.775,32 720.715,21 1.035.984,71 1.035.984,71 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 5.215.95 3.318.251,09 4.687.00 4.687.00 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 96.00 39.053,75 46.00 46.00 5 Σύνολο Κ.Α. 4 5.311.95 3.357.304,84 4.733.00 4.733.00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 1.571.780,21 1.571.780,21 1.547.771,78 1.547.771,78 από τακτικά έσοδα 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 3.334.265,60 3.334.265,60 3.974.754,41 3.974.754,41 Σύνολο Κ.Α. 5 4.906.045,81 4.906.045,81 5.522.526,19 5.522.526,19 Σελίδα 1 από 2

Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ 46.439.192,84 27.757.610,81 41.500.00 41.500.00 Σελίδα 2 από 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Αναμορφώσεις 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 21.608.028,11 16.042.812,52 18.207.959,76 18.207.959,76 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11.356.393,60 1.045.783,76 10.191.531,54 10.191.531,54 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2.525.00 1.684.948,67 1.808.997,80 1.808.997,80 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠ 731.775,32 720.715,21 1.035.984,71 1.035.984,71 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩ 5.311.95 3.357.304,84 4.733.00 4.733.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 4.906.045,81 4.906.045,81 5.522.526,19 5.522.526,19 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 46.439.192,84 27.757.610,81 41.500.00 41.500.00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ υπό του Δ.Σ. Αναμορφώσεις 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 25.441.384,15 15.903.105,62 21.408.343,32 21.408.343,32 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 13.837.900,97 2.194.867,38 13.493.783,47 13.493.783,47 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Κ 6.961.45 4.842.618,28 6.292.519,02 6.292.519,02 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 198.457,72 305.354,19 305.354,19 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 46.439.192,84 22.940.591,28 41.500.00 41.500.00 ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Με την υπ'αριθμ... Απόφαση του Δημοτικού (Κοινοτικού) Συμβουλίου... ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθμ... απόφαση μας.../.../200....../.../200... Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 1