ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK NTT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD)...

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK NTT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR)... 3 2. EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD)... 6 3. EUROBANK NTT GLOBAL BOND... 9 4. EUROBANK NTT MIKTO EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 13 5. EUROBANK ΝΤΤ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 17 6. EUROBANK ΝΤΤ OIKOΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ... 21 1

EUROBANK ΝΤΤ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EUR ΑΠ. Ε.Κ. 237/23.03.2015 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012 ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ HELLENIC T-BILL 09/01/17-07/07/17, STP C 110.000 99,970 10.996.700,00 HELLENIC T-BILL 03/02/17-04/08/17, STP C 60.000 99,805 5.988.300,00 HELLENIC T-BILL 03/03/17-01/09/17, STP C 30.000 99,630 2.988.900,00 HELLENIC T-BILL 05/05/17-03/11/17, STP C 220.000 99,225 21.829.500,00 HELLENIC T-BILL 12/05/17-11/08/17, STP C 76.270 99,760 7.608.695,20 HELLENIC T-BILL 09/06/17-08/12/17, STP C 320.000 98,990 31.676.800,00 HELLENIC T-BILL 09/06/17-08/09/17, STP C 70.000 99,579 6.970.530,00 17/07/14-17, 3,375%, FXD B- 176.000 99,816 17.567.616,00 HELLENIC T-BILL 07/04/17-06/10/17, STP C 30.000 99,400 2.982.000,00 HELLENIC T-BILL 18/04/17-14/07/17, STP C 40.000 99,930 3.997.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 112.606.241,20 89,05% 89,44% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 112.606.241,20 89,05% 89,44% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 112.606.241,20 89,05% 89,44% IΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 1.172.531,73 ΣΥΝΟΛΟ 1.172.531,73 0,93% 0,93% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 9.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 9.000.000,00 7,12% 7,15% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 10.172.531,73 8,05% 8,08% IIΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 3.099.926,44 ΣΥΝΟΛΟ 3.099.926,44 2,45% 2,46% ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 569.959,39 ΣΥΝΟΛΟ 569.959,39 0,45% 0,45% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.669.885,83 2,90% 2,91% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 126.448.658,76 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 129.030,11 IΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 378.150,00 ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 32.439,28 IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 10.086,98 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΑ 40.288.795,433 Χ 3,1249) 125.898.952,39 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/2017 31/12/2016 31/12/2015 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 112.606.241,20 109.445.815,00 152.816.855,00 Καταθέσεις σε τράπεζες 10.172.531,73 18.497.368,86 11.756.358,58 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 3.669.885,83 374.829,09 96.977,95 Σύνολο περιουσιακων στοιχείων 126.448.658,76 128.318.012,95 164.670.191,53 Υποχρεώσεις -549.706,37-229.541,34-186.099,41 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 125.898.952,39 128.088.471,61 164.484.092,12 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 40.288.795,433 41.654.891,139 54.848.737,568 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 3,1249 3,0750 2,9989 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 112.606.241,20 109.445.815,00 152.816.855,00 Σύνολο 112.606.241,20 109.445.815,00 152.816.855,00 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01 ΕΩΣ 30.06.2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2015 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/μερίσματα και τόκοι 439.554,37 283.913,99 615.472,15 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 1.694.543,80 1.844.147,54 1.419.926,48 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων) 0,95 0,00 0,00 Έξοδα διαχείρισης -326.183,46-274.871,84-296.132,05 Έξοδα θεματοφύλακα -52.189,32-62.827,80-94.762,24 Λοιπά έξοδα και φόροι -52.518,55-30.471,11-5.868,41 Καθαρό εισόδημα περιόδου 1.703.207,79 1.759.890,78 1.638.635,93 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 30.203.289,45 11.620.758,56 25.786.373,56 Εξαγορές μεριδίων -34.432.281,56-36.666.808,30-132.317.943,46 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 336.265,10 404.989,18 710.058,01 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου -3.892.727,01-24.641.060,56-105.821.511,89 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06-2.189.519,22-22.881.169,78-104.182.875,96 Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00-13.514.450,73-31.694.910,19 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12-2.189.519,22-36.395.620,51-135.877.786,15 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/2017 31/12/2016 % Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 112.606.241,20 109.445.815,00 2,89% I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2016 41.654.891,139 127.619.881,61 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 9.769.152,957 30.203.289,45 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 11.135.248,663 (1.366.095,706) (34.432.281,56) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1.703.207,79 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2017 40.288.795,433 125.094.097,29 ΙΙ. ANAΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ 439.554,37 ΣΥΝΟΛΟ 439.554,37 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Tα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2017 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 2. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2017, σε Ευρώ 112.606.241,20. 3. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ο.Ε.Δ. (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2017 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2017. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. 4. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ο.Ε.Δ. λήφθηκε από τους διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Fitch και Standard & Poors. 5. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. 6. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 7. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΌ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1.694.543,80 Αθήνα, 29 Αυγούστου 2017 ΣΥΝΟΛΟ 1.694.543,80 Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 0,95 ΣΥΝΟΛΟ 0,95 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) 2.134.099,12 Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΒΟΛΗ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 326.183,46 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 52.189,32 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 9.002,40 Φόροι - τέλη 32.439,28 Λοιπά έξοδα 11.076,87 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 430.891,33 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.703.207,79 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 112.606.241,20 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 111.801.386,10 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 804.855,10 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 804.855,10 804.855,10 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,05% 4

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK NTT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR)» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EUR» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν.4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 6 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 7 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Aθήνα, 30 Αυγούστου 2017 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 5

EUROBANK ΝΤΤ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΑΠ. Ε.Κ. 237/23.03.2015 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (USD) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ USD ΣΕ USD ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ BΕΡΟΛΙΝΟ US TREASURY Ν/Β 31/03/13-18, 0,75%, FXD ΑΑΑ 1.000 99,633 99.632,81 ΣΥΝΟΛΟ 99.632,81 5,45% 5,46% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 99.632,81 5,45% 5,46% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 99.632,81 5,45% 5,46% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε USD EUR 81,06 1,14120000 92,51 USD 95.412,41 ΣΥΝΟΛΟ 95.504,92 5,23% 5,24% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (USD) 1.630.869,32 ΣΥΝΟΛΟ 1.630.869,32 89,27% 89,41% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1.726.374,24 94,50% 94,65% IΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 879,39 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 879,39 0,05% 0,05% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1.826.886,44 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 2.311,92 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 460,03 III. METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 137,10 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΑ 240.114,747 Χ 7,5963) 1.823.977,39 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014) Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 240.114,747 246.730,817 358.157,183 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 7,5963 7,5854 7,5546 Aνάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 99.632,81 199.848,00 727.889,10 Σύνολο 99.632,81 199.848,00 727.889,10 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01 ΕΩΣ 30.06.2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2015 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/μερίσματα και τόκοι 7.275,87 9.899,14 25.711,94 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 508,23 774,84-1.960,13 Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα 0,00 0,00 5.330,00 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων) 0,02 0,00-3.725,89 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές 2,76-2,23-5.864,01 Έξοδα διαχείρισης -2.312,77-3.304,16-3.850,44 Έξοδα θεματοφύλακα -925,03-1.321,82-1.540,20 Λοιπά έξοδα και φόροι -1.511,06-1.485,03-237,24 Καθαρό εισόδημα περιόδου 3.038,02 4.560,74 13.864,03 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 73.500,00 38.183,00 748.820,57 Εξαγορές μεριδίων -123.705,42-297.837,88-1.536.457,82 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -408,32 7.034,56-796,48 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου -50.613,74-252.620,32-788.433,73 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06-47.575,72-248.059,58-774.569,70 Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00-586.129,39-168.471,86 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12-47.575,72-834.188,97-943.041,56 Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD 30/06/2017 31/12/2016 31/12/2015 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 99.632,81 199.848,00 727.889,10 Καταθέσεις σε τράπεζες 1.726.374,24 1.673.107,97 1.974.725,21 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 879,39 661,42 4.240,74 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.826.886,44 1.873.617,39 2.706.855,05 Υποχρεώσεις -2.909,05-2.064,28-1.112,97 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 1.823.977,39 1.871.553,11 2.705.742,08 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΕ USD ΣΕ USD 30/06/2017 31/12/2016 % Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 99.632,81 199.848,00-50,15% 6

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,00% I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ USD ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2016 246.730,817 1.871.207,10 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 9.688,528 73.500,00 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 16.304,598 (6.616,070) (123.705,42) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3.038,02 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2017 240.114,747 1.824.039,70 ΙΙ. ANAΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ 7.275,87 ΣΥΝΟΛΟ 7.275,87 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 508,23 ΣΥΝΟΛΟ 508,23 Γ. EKTAKTA KAI ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2,76 ΣΥΝΟΛΟ 2,76 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ 0,02 ΣΥΝΟΛΟ 0,02 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) 7.786,88 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 2.312,77 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 925,03 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 900,00 Φόροι - τέλη 460,03 Λοιπά έξοδα 151,03 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 4.748,86 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3.038,02 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Tο Ομολογιακό Δάνειο Εξωτερικού αποτιμήθηκε στην εύλογη αξία του βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2017 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 2. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2017, σε USD 99.632,81. 3. Οι δεδουλευμένοι τόκοι του Ομολογιακού Δανείου Εξωτερικού (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά του) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2017, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2017. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. 4. Η πιστοληπτική διαβάθμιση του Ομολογιακού Δανείου Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody s. 5. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε USD έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2017. 6. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν.4099/2012. 7. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 8. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2017 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 99.632,81 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 99.699,22 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (66,41) Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΒΟΛΗ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 92,51 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 88,41 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 4,10 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (62,31) (62,31) 7

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD)» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD)» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν.4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 7 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 8 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Aθήνα, 30 Αυγούστου 2017 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 8

EUROBANK ΝΤΤ GLOBAL BOND ΑΠ. Ε.Κ. 237/23.03.2015 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099 /2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 24/02/12-23, 3,00%, STEP CPN B- 30,45 93,270 2.840,07 24/02/12-24, 3,00%, STEP CPN B- 30,45 91,744 2.793,60 24/02/12-25, 3,00%, STEP CPN B- 30,45 90,385 2.752,22 24/02/12-26, 3,00%, STEP CPN B- 30,45 89,321 2.719,82 24/02/12-27, 3,00%, STEP CPN B- 26,70 88,115 2.352,67 24/02/12-28, 3,00%, STEP CPN B- 32,48 84,756 2.752,87 24/02/12-29, 3,00%, STEP CPN B- 532,48 82,322 43.834,82 24/02/12-30, 3,00%, STEP CPN B- 32,48 80,701 2.621,17 24/02/12-31, 3,00%, STEP CPN B- 32,48 79,347 2.577,19 24/02/12-32, 3,00%, STEP CPN B- 32,48 78,273 2.542,31 24/02/12-33, 3,00%, STEP CPN B- 32,48 77,043 2.502,36 24/02/12-34, 3,00%, STEP CPN B- 32,48 75,980 2.467,83 24/02/12-35, 3,00%, STEP CPN B- 56,20 74,851 4.206,63 24/02/12-36, 3,00%, STEP CPN B- 32,48 73,854 2.398,78 24/02/12-37, 3,00%, STEP CPN B- 32,48 73,093 2.374,06 24/02/12-38, 3,00%, STEP CPN B- 32,48 72,654 2.359,80 24/02/12-39, 3,00%, STEP CPN B- 130,08 72,556 9.438,08 24/02/12-40, 3,00%, STEP CPN B- 286,48 72,470 20.761,21 24/02/12-41, 3,00%, STEP CPN B- 32,48 72,444 2.352,98 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 24/02/12-42, 3,00%, STEP CPN B- 32,48 72,386 2.351,10 17/07/14-17, 3,375%, FXD B- 4.200,00 99,816 419.227,20 ΣΥΝΟΛΟ 538.226,77 5,97% 5,99% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 538.226,77 5,97% 5,99% ΙΙ. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) 37.109,603 6,6564 247.016,89 EUROBANK NTT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) 16.833,883 3,1249 52.604,20 ΣΥΝΟΛΟ 299.621,09 3,32% 3,34% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 299.621,09 3,32% 3,34% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 837.847,86 9,29% 9,33% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ MEXICAN STATES 22/04/13-23, 2,75%, FXD Α3 1.000 107,730 107.730,00 ΣΥΝΟΛΟ 107.730,00 1,20% 1,20% ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ OTE PLC 02/12/15-19, 4,375%, FXD Caa2 5.000 105,701 528.505,00 CARREFUR S.A. 03/02/15-03/06/25, 1,25%, FXD BBB+ 1.000 101,323 101.323,00 PETROLEOS MEXICANOS 16/04/14-26, 3,75%, FXD Baa3 1.000 100,196 100.196,00 ΣΥΝΟΛΟ 730.024,00 8,09% 8,13% ΦΡΑNΚΦΟΥΡΤΗ GAS NATURAL FENOSA FINAN 17/01/13-23, 3,875%, FXD Baa2 2.000 116,904 233.808,00 ΣΥΝΟΛΟ 233.808,00 2,59% 2,61% ΒΕΡΟΛΙΝΟ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15/07/16-15/08/26, STP Aaau 6.000 96,497 578.982,00 ΣΥΝΟΛΟ 578.982,00 6,42% 6,45% ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ING BANK NV 25/02/14-26, 3,625%, VARIABLE Baa2 1.500 109,354 164.031,00 ΣΥΝΟΛΟ 164.031,00 1,82% 1,83% ΚΟΠΕΝΧΑΓΗ NASDAQ OMX GROUP 07/06/13-21, 3,875%, FXD Baa2 1.000 112,948 112.948,00 ΣΥΝΟΛΟ 112.948,00 1,25% 1,26% 9

ΜΟΝΑΧΟ TITAN GLOBAL FINANCE PLC 10/07/14-19, 4,25%, FXD BB 1.000 105,607 105.607,00 ΣΥΝΟΛΟ 105.607,00 1,17% 1,18% ΜΙΛΑΝΟ BUONI POLIENNALI DELTES 02/09/13-01/12/18, 3,50%, FXD Baa2u 1.500 105,271 157.906,50 BUONI POLIENNALI DELTES 01/09/14-01/12/24, 2,50%, FXD Baa2u 2.000 105,655 211.310,00 A2A SPA 28/11/12-19, 4,50%, FXD Baa3 1.000 110,440 110.440,00 ΣΥΝΟΛΟ 479.656,50 5,32% 5,34% ΠΑΡΙΣΙ RENAULT RCI BANQUE SA 16/04/15-16/07/18, 3MO EURIBOR+58bp Baa1 4.000 100,358 401.432,00 ΣΥΝΟΛΟ 401.432,00 4,45% 4,47% ΜΑΔΡΙΤΗ BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 27/01/15-30/04/25, 1,60%, FXD Baa2 8.000 103,569 828.552,00 ΣΥΝΟΛΟ 828.552,00 9,18% 9,23% ΛΟΝΔΙΝΟ BANK OF AMERICA CORP. 10/09/14-21, 1,375%, FXD Baa1 1.000 103,317 103.317,00 ICAP GROUP HOLDINGS PLC 06/03/14-19, 3,125%, FXD Baa3 3.000 104,581 313.743,00 ΣΥΝΟΛΟ 417.060,00 4,62% 4,65% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) 4.159.830,50 46,11% 46,35% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (USD) ΜΙΛΑΝΟ US TREASURY Ν/Β 15/05/12-22, 1,75%, FXD Aaa 5.000 87,138 435.687,90 ΣΥΝΟΛΟ 435.687,90 4,83% 4,86% ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ APPLE INC 06/05/14-24, 3,45%, FXD (PERPETUAL/CALLABLE) Aa1 6.000 91,250 547.502,63 ΣΥΝΟΛΟ 547.502,63 6,07% 6,10% ΛΟΝΔΙΝΟ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 20/09/12-22, 4,767%, FXD Baa1 5.000 90,851 454.254,29 ΣΥΝΟΛΟ 454.254,29 5,04% 5,06% ΒΕΡΟΛΙΝΟ US TREASURY Ν/Β 02/12/13-30/11/20, 2,00%, FXD Aaa 10.000 88,651 886.505,16 US TREASURY Ν/Β 15/11/14-24, 2,25%, FXD Aaa 3.000 88,103 264.308,54 US TREASURY N/B 31/10/16-21, 1,25%, FXD AAAu 2.000 85,587 171.173,98 ΣΥΝΟΛΟ 1.321.987,68 14,65% 14,73% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (USD) 2.759.432,50 30,59% 30,75% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ΠΑΡΙΣΙ (EUR) AMUNDI ETF EUR 783 215,990 169.120,17 ΣΥΝΟΛΟ 169.120,17 1,87% 1,89% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) KKR FINANCIAL HOLDING 10.000 22,853 228.531,37 ΣΥΝΟΛΟ 228.531,37 2,53% 2,55% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.316.914,54 81,10% 81,54% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ 8.154.762,40 90,39% 90,87% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 302.399,61 ΣΥΝΟΛΟ 302.399,61 3,35% 3,37% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 501.333,60 ΣΥΝΟΛΟ 501.333,60 5,56% 5,59% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 803.733,21 8,91% 8,96% ΙII. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 4.223,83 ΣΥΝΟΛΟ 4.223,83 0,05% 0,05% ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 59.072,20 ΣΥΝΟΛΟ 59.072,20 0,65% 0,66% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 63.296,03 0,70% 0,71% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 9.021.791,64 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 25.616,65 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 21.243,37 III. METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.021,86 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΑ 2.928.077,215 Χ 3,0648) 8.973.909,76 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/2017 31/12/2016 31/12/2015 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 7.855.141,31 11.584.454,22 8.898.165,42 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 299.621,09 318.808,29 307.990,44 Καταθέσεις σε τράπεζες 803.733,21 1.876.071,54 3.839.067,38 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 63.296,03 94.869,63 155.895,66 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 9.021.791,64 13.874.203,68 13.201.118,90 Υποχρεώσεις -47.881,88-46.105,70-25.651,25 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 8.973.909,76 13.828.097,98 13.175.467,65 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 2.928.077,215 4.383.718,251 4.351.386,309 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 3,0648 3,1544 3,0279 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 397.651,54 410.119,19 393.822,67 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 7.457.489,77 11.174.335,03 8.504.342,75 3. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ) 299.621,09 318.808,29 307.990,44 Σύνολο 8.154.762,40 11.903.262,51 9.206.155,86 10

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01 ΕΩΣ 30.06.2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2015 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/μερίσματα και τόκοι 114.653,57 168.246,18 195.392,02 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων -25.187,36-60.200,18 221.933,56 Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα 0,00 0,00 1.920,00 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές 3.224,54 65.938,31 119.242,24 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων) 0,71 1,94 0,00 Έξοδα διαχείρισης -91.875,45-101.062,15-99.392,90 Έξοδα θεματοφύλακα -6.124,97-6.737,47-6.621,04 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων (1) 0,00 0,00-693,15 Λοιπά έξοδα και φόροι -23.998,09-7.146,49-12.336,33 Καθαρό εισόδημα περιόδου -29.307,05 59.040,14 419.444,40 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 20.005,00 169.913,55 79.907,89 Εξαγορές μεριδίων -4.554.592,74-91.093,23-434.406,60 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -290.293,43 337.064,59 27.939,52 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου -4.824.881,17 415.884,91-326.559,19 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06-4.854.188,22 474.925,05 92.885,21 Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00 177.705,28 213.564,59 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12-4.854.188,22 652.630,33 306.449,80 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (29.307,05) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2017 2.928.077,215 8.679.858,36 ΙΙ. ANAΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 8.687,13 ΤΟΚΟΙ 105.966,44 ΣΥΝΟΛΟ 114.653,57 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 7.872,00 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (33.059,36) ΣΥΝΟΛΟ (25.187,36) Γ. EKTAKTA KAI ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 3.224,54 ΣΥΝΟΛΟ 3.224,54 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 0,71 ΣΥΝΟΛΟ 0,71 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) 92.691,46 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 91.875,45 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 6.124,97 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 1.636,80 Φόροι - τέλη 21.243,37 Λοιπά έξοδα 1.117,92 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 121.998,51 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (29.307,05) (1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου, «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β.12). 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/2017 31/12/2016 % Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 538.226,77 1.013.230,00-46,88% Μερίδια Aμοιβαίων Κεφαλαίου εσωτερικού 299.621,09 318.808,29-6,02% Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 6.919.263,00 10.161.105,03-31,90% Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 169.120,17 163.842,75 3,22% Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 228.531,37 246.276,44-7,21% 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2016 4.383.718,251 13.243.753,15 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 6.360,491 20.005,00 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1.462.001,527 (1.455.641,036) (4.554.592,74) IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 538.226,77 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 478.145,11 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 60.081,66 Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 6.919.263,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 6.750.471,27 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 168.791,73 Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 228.531,37 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 187.589,10 ANAΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 40.942,27 Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 299.621,09 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 288.813,80 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 10.807,29 Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 169.120,17 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 155.691,72 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) 13.428,45 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 294.051,40 294.051,40 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,19% 11

1. Η αποτίμηση της μετοχής Εξωτερικού και των μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2017 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. 2. Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού και τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2017 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 3. H αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 30/06/2017. 4. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 5. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2017, σε Ευρώ 8.154.762,40. 6. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και των Ο.Ε.Δ. (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2017, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2017. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. 7. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2017. 8. Η πιστολοπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και των Ο.Ε.Δ. λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody s, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. 9. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. 10. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 11. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Αθήνα, 29 Αυγούστου 2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK NTT GLOBAL BOND» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ GLOBAL BOND» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν.4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 10 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 11 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΒΟΛΗ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Aθήνα, 30 Αυγούστου 2017 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 12

EUROBANK ΝΤΤ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 237/23.03.2015 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 73.000 2,160 157.680,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 350.000 0,333 116.550,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 360.000 0,215 77.400,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 80.000 0,980 78.400,00 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 100.000 0,010 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 431.030,00 15,53% 15,78% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 11.000 10,540 115.940,00 ΣΥΝΟΛΟ 115.940,00 4,18% 4,24% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΕΚ - ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) 16.000 4,060 64.960,00 ΣΥΝΟΛΟ 64.960,00 2,34% 2,38% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 11.000 9,900 108.900,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 5.000 8,300 41.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 150.400,00 5,42% 5,51% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 2.500 8,300 20.750,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 5.650 19,070 107.745,50 ΣΥΝΟΛΟ 128.495,50 4,63% 4,70% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 6.000 16,000 96.000,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 7.000 5,870 41.090,00 ΣΥΝΟΛΟ 137.090,00 4,94% 5,02% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 12.000 8,260 99.120,00 ΣΥΝΟΛΟ 99.120,00 3,57% 3,63% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) 2.500 15,430 38.575,00 ΣΥΝΟΛΟ 38.575,00 1,39% 1,41% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ) 7.000 2,190 15.330,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.B.E.T.E. (KO) 5.000 3,990 19.950,00 Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (KO) 7.000 2,240 15.680,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 7.500 5,880 44.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 95.060,00 3,42% 3,48% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 6.000 5,680 34.080,00 ΣΥΝΟΛΟ 34.080,00 1,23% 1,25% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α 1.294.750,50 46,65% 47,40% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 24/02/12-23, 3,00%, STEP CPN Β- 300 93,270 27.981,00 24/02/12-24, 3,00%, STEP CPN Β- 1.300 91,744 119.267,20 24/02/12-25, 3,00%, STEP CPN Β- 300 90,385 27.115,50 24/02/12-26, 3,00%, STEP CPN Β- 300 89,321 26.796,30 24/02/12-27, 3,00%, STEP CPN Β- 300 88,115 26.434,50 24/02/12-28, 3,00%, STEP CPN Β- 300 84,756 25.426,80 24/02/12-29, 3,00%, STEP CPN Β- 800 82,322 65.857,60 24/02/12-30, 3,00%, STEP CPN Β- 300 80,701 24.210,30 24/02/12-31, 3,00%, STEP CPN Β- 2.800 79,347 222.171,60 24/02/12-32, 3,00%, STEP CPN Β- 300 78,273 23.481,90 24/02/12-33, 3,00%, STEP CPN Β- 300 77,043 23.112,90 24/02/12-34, 3,00%, STEP CPN Β- 300 75,980 22.794,00 24/02/12-35, 3,00%, STEP CPN Β- 300 74,851 22.455,30 24/02/12-36, 3,00%, STEP CPN Β- 300 73,854 22.156,20 24/02/12-37, 3,00%, STEP CPN Β- 300 73,093 21.927,90 24/02/12-38, 3,00%, STEP CPN Β- 300 72,654 21.796,20 24/02/12-39, 3,00%, STEP CPN Β- 300 72,556 21.766,80 24/02/12-40, 3,00%, STEP CPN Β- 300 72,470 21.741,00 24/02/12-41, 3,00%, STEP CPN Β- 300 72,444 21.733,20 24/02/12-42, 3,00%, STEP CPN Β- 300 72,386 21.715,80 13

17/04/17-17, 3,375%, FXD Β- 800 99,816 79.852,80 ΣΥΝΟΛΟ 889.794,80 32,06% 32,58% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.184.545,30 78,71% 79,98% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ COCA-COLA HBC AG-CDI 6.000 25,810 154.860,00 ΣΥΝΟΛΟ 154.860,00 5,58% 5,67% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟ (EUR) BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC 12.500 3,248 40.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 40.600,00 1,46% 1,49% ΟΣΛΟ (ΝΟΚ) PETROLEUM GEO-SERVICES AS 373 1,515 565,07 ΣΥΝΟΛΟ 565,07 0,02% 0,02% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 41.165,07 1,48% 1,51% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ 24/02/12-15/10/42,0,00%, VARIABLE (CALLABLE) Β- 350.000 0,247 86.450,00 ΣΥΝΟΛΟ 86.450,00 3,12% 3,16% ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ 17/04/14-19, 4,75%, FXD Β- 500 101,673 50.836,50 ΣΥΝΟΛΟ 50.836,50 1,83% 1,86% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) 137.286,50 4,95% 5,02% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 333.311,57 12,01% 12,20% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 2.517.856,87 90,72% 92,18% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR 216.549,01 USD 23.448,76 0,87627059 20.547,46 NOK 853,94 0,10447902 89,22 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 237.185,69 8,55% 8,68% IΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 6.595,00 ΣΥΝΟΛΟ 6.595,00 0,24% 0,24 ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 13.555,49 ΣΥΝΟΛΟ 13.555,49 0,49% 0,50% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 20.150,49 0,73% 0,74% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2.775.193,05 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 7.336,49 II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 30.116,00 IΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 6.093,44 IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 172,74 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΑ 1.150.899,473 Χ 2,3733) 2.731.474,38 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/2017 31/12/2016 31/12/2015 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 2.517.856,87 2.104.409,03 1.839.224,95 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 0,00 132.545,11 Καταθέσεις σε τράπεζες 237.185,69 181.152,79 403.694,72 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 20.150,49 51.478,30 23.219,91 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 2.775.193,05 2.337.040,12 2.398.684,69 Υποχρεώσεις -43.718,67-10.435,28-6.602,08 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 2.731.474,38 2.326.604,84 2.392.082,61 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 1.150.899,473 1.164.357,908 1.242.742,513 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 2,3733 1,9982 1,9248 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 1.490.775,57 1.196.648,43 1.099.209,95 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 1.027.081,30 907.760,60 740.015,00 3. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ) 0,00 0,00 132.545,11 Σύνολο 2.517.856,87 2.104.409,03 1.971.770,06 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01 ΕΩΣ 30.06.2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2015 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/μερίσματα και τόκοι 35.619,41 26.173,92 32.933,71 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 33.640,43 51.841,52-120.220,63 Έξοδα διαχείρισης -24.505,52-22.338,39-25.199,06 Έξοδα θεματοφύλακα -2.205,46-2.010,47-2.267,93 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων (1) -754,82-1.377,59-710,42 Λοιπά έξοδα και φόροι -7.740,84-3.162,87-1.129,39 Καθαρό εισόδημα περιόδου 34.053,20 49.126,12-116.593,72 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 4.071,61 11.600,00 54.269,74 Εξαγορές μεριδίων -31.065,95-96.220,26-269.671,23 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 397.810,68-268.196,80-132.416,24 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου 370.816,34-352.817,06-347.817,73 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06 404.869,54-303.690,94-464.411,45 Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00 238.213,17 79.363,10 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12 404.869,54-65.477,77-385.048,35 (1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου, «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (Παράστημα Β.12). 14

3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/2017 31/12/2016 % Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 1.294.750,50 1.160.699,75 11,55% Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 889.794,80 780.314,60 14,03% Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 196.025,07 35.948,68 445,29% Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 137.286,50 127.446,00 7,72% 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 196.025,07 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 172.356,14 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 23.668,93 Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 137.286,50 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 402.026,32 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (264.739,82) Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 20.636,68 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 22.122,62 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (1.485,94) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (219.111,35) (219.111,35) I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2016 1.164.357,908 2.943.526,87 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1.817,019 4.071,61 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 15.275,454 (13.458,435) (31.065,95) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 34.053,20 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2017 1.150.899,473 2.950,585,73 ΙΙ. ANAΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 17.959,43 ΤΟΚΟΙ 17.659,98 ΣΥΝΟΛΟ 35.619,41 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 92.594,94 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (58.954,51) ΣΥΝΟΛΟ 33.640,43 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β) 69.259,84 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 24.505,52 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 2.205,46 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 754,82 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 818,40 Φόροι - τέλη 6.732,13 Λοιπά έξοδα 190,31 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 35.206,64 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 34.053,20 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 1.294.750,50 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 1.494.276,82 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (199.526,32) Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 889.794,80 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 666.823,00 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.) 222.971,80 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,81% 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2017, εκτός της μετοχής «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» η οποία αποτιμήθηκε σε τιμή μνείας μετά την υπ αριθμόν 7/18.1.2013 απόφαση της Επιτροπής Μέσων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση Ε.Μ.Ε. 7/18.1.2013 ΘΕΜΑ 3ο, ΦΕΚ 76Β/18.01.2013), με την οποία ανακλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και τέθηκε αυτό σε «ειδική εκκαθάριση», σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν.3601/2007. 2. Tα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού και τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2017 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 3. Η αποτίμηση των μετοχών εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2017 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες. 4. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 5. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2017, σε Ευρώ 2.516.856,87. 6. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων και των Ο.Ε.Δ. (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2017, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2017. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. 7. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2017. 8. Στη διάρκεια του έτους 2017 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. 9. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων και των Ο.Ε.Δ λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors. 10. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν.4099/2012. 11. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 12. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθε- 15

ση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΒΟΛΗ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν.4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 11 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 12 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Aθήνα, 30 Αυγούστου 2017 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 16

EUROBANK ΝΤΤ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 237/23.03.2015 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/2012 - ΦΕΚ 250Α/20.12.2012) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 145.000 2,160 313.200,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 850.000 0,333 283.050,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 750.000 0,215 161.250,00 ΤΡAΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 175.000 0,980 171.500,00 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 23.000 0,010 230,00 ΣΥΝΟΛΟ 929.230,00 23,99% 24,17% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 15.000 10,540 158.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 158.100,00 4,08% 4,11% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 10.000 24,770 247.700,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 25.000 1,450 36.250,00 ΓΕΚ - ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) 34.000 4,060 138.040,00 ΣΥΝΟΛΟ 421.990,00 10,89% 10,98% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 15.500 9,900 153.450,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 9.000 8,300 74.700,00 ΣΥΝΟΛΟ 228.150,00 5,89% 5,93% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 19.000 8,300 157.700,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 16.500 19,070 314.655,00 ΣΥΝΟΛΟ 472.355,00 12,19% 12,29% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 15.000 5,870 88.050,00 JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 10.000 16,000 160.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 248.050,00 6,40% 6,45% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 30.000 8,260 247.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 247.800,00 6,40% 6,45% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 5.000 15,430 77.150,00 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) 15.000 5,090 76.350,00 ΣΥΝΟΛΟ 153.500,00 3,96% 3,99% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 52.000 2,240 116.480,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) 20.000 3,990 79.800,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 20.000 5,880 117.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 313.880,00 8,10% 8,16% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 20.000 5,680 113.600,00 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 10.000 9,150 91.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 205.100,00 5,30% 5,33% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (ΚΟ) 8.000 21,400 171.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 171.200,00 4,42% 4,45% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α 3.549.355,00 91,62% 92,31% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.549.355,00 91,62% 92,31% ΙΙ. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΜΙΚΤΑ EUROBANK NTT ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.792,851 2,3733 4.254,97 ΣΥΝΟΛΟ 4.254,97 0,11% 0,11% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.254,97 0,11% 0,11% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.553.609,97 91,73% 92,42% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA-COLA HBC AG-CDI 6.000 25,810 154.860,00 ΣΥΝΟΛΟ 154.860,00 4,00% 4,03% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 154.860,00 4,00% 4,03% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ 3.708.469,97 95,73% 96,45% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR 64.911,63 USD 85.964,51 0,87627059 75.328,17 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 140.239,80 3,62% 3,65% IΙI. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 10.816,57 ΣΥΝΟΛΟ 10.816,57 0,28% 0,28% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 14.190,00 ΣΥΝΟΛΟ 14.190,00 0,37% 0,37% ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 60,12 ΣΥΝΟΛΟ 60,12 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25.066,69 0,65% 0,65% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.873.776,46 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 15.974,66 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 12.659,96 ΙΙΙ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 235,80 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (MΕΡΙΔΙΑ 7.722.501,613 Χ 0,4979) 3.844.906,04 17

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/2017 31/12/2016 31/12/2015 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 3.704.215,00 2.935.640,50 3.142.666,90 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 4.254,97 3.582,47 132.405,69 Καταθέσεις σε τράπεζες 140.239,80 228.805,27 62.669,40 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 25.066,69 41.488,48 26.591,55 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 3.873.776,46 3.209.516,72 3.364.333,54 Υποχρεώσεις -28.870,42-24.380,37-16.946,08 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 3.844.906,04 3.185.136,35 3.347.387,46 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 7.722.501,613 8.070.752,202 8.285.628,125 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 0,4979 0,3947 0,4040 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 3.704.215,00 2.935.640,50 3.023.049,70 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 119.617,20 3. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ) 4.254,97 3.582,47 132.405,69 Σύνολο 3.708.469,97 2.939.222,97 3.275.072,59 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01 ΕΩΣ 30.06.2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2015 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/μερίσματα και τόκοι 39.389,05 24.791,66 42.598,01 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 105.489,30-197.752,70-433.116,58 Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα 80.563,80-30.814,50-70.495,00 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές -3.222,58 0,00 13.659,25 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων) 0,35 0,00 0,00 Έξοδα διαχείρισης -33.967,31-29.295,64-41.872,36 Έξοδα θεματοφύλακα -3.736,30-3.222,50-4.605,93 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων (1) -11.382,11-4.967,86-11.242,60 Λοιπά έξοδα και φόροι -16.359,60-5.505,16-4.745,80 Καθαρό εισόδημα περιόδου 156.774,60-246.766,70-509.821,01 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/2017 31/12/2016 % Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 3.549.355,00 2.596.850,50 36,68% Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 4.254,97 3.582,47 18,77% Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 154.860,00 338.790,00-54,29% I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2016 8.070.752,202 3.256,203,57 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 28.763,120 13.890,82 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 377.013,709 (348.250,589) (169.375,76) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 156.774,60 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2017 7.722.501,613 3.257.493,23 ΙΙ. ANAΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 39.108,29 ΤΟΚΟΙ 280,76 ΣΥΝΟΛΟ 39.389,05 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 186.287,16 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (80.797,86) ΣΥΝΟΛΟ 105.489,30 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (3.222,58) ΣΥΝΟΛΟ (3.222,58) Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 13.890,82 24.500,00 138.800,09 Εξαγορές μεριδίων -169.375,76-76.822,03-75.184,70 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 658.480,03-321.783,14 133.075,10 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου 502.995,09-374.105,17 196.690,49 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06 659.769,69-620.871,87-313.130,52 Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00 458.620,76-726.784,93 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12 659.769,69-162.251,11-1.039.915,45 (1) Tα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου, «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β.12). Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 0,35 ΣΥΝΟΛΟ 0,35 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 108.931,30 ΖΗΜΙΕΣ (28.367,50) ΣΥΝΟΛΟ 80.563,80 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 222.219,92 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 33.967,31 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 3.736,30 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 11.382,11 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 1.091,20 Φόροι - τέλη 15.008,58 Λοιπά έξοδα 259,82 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 65.445,32 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 156.774,60 18

IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 3.549.355,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 3.000.992,35 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 548.362,65 1. H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2017, εκτός της μετοχής «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» η οποία αποτιμήθηκε σε τιμή μνείας μετά την υπ αριθμόν 7/18.01.2013 απόφαση της Επιτροπής Μέσων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση Ε.Μ.Ε. 7/18.01.2013 ΘΕΜΑ 30, ΦΕΚ 76Β/18.01.2013), με την οποία ανακλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και τέθηκε αυτό σε «ειδική εκκαθάριση», σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3601/2007. 2. Η αποτίμηση των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έγινε με βάση το αντίστοιχο Ημερήσιο Δελτίο Θέσης και Τιμών της 30/06/2017. 3. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2017 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. 4. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 5. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2017, σε Ευρώ 3.708.239,97. 6. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2017, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2017 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. 7. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2017. 8. Στη διάρκεια του έτους 2017 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. 9. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. 10. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 11. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 75.328,17 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 82.650,19 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (7.322,02) Αθήνα, 29 Αυγούστου 2017 Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 154.860,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 107.942,79 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 46.917,21 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 4.254,97 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 4.800,00 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (545,03) Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΒΟΛΗ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 587.412,81 587.412,81 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1,07% 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 19

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν.4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 10 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 11 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Aθήνα, 30 Αυγούστου 2017 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 20

EUROBANK ΝΤΤ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 237/23.03.2015 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 5.008,16 ΣΥΝΟΛΟ 5.008,16 6,32% 6,49% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) WASTE MANAGEMENT INC 65 64,274 4.177,84 ORMAT TECHNOLOGIES INC 100 51,420 5.141,96 COVANTA HOLDING CORP 300 11,567 3.470,03 SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA 100 28,934 2.893,45 JOHNSON CONTROLS INTER. PLC 60 37,995 2.279,71 ΣΥΝΟΛΟ 17.962,99 22,66% 23,26% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) NORDEX SE 150 10,755 1.613,25 ΣΥΝΟΛΟ 1.613,25 2,03% 2,09% ΜΙΛΑΝΟ (EUR) ENEL SPA 500 4,694 2.347,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.347,00 2,96% 3,04% ΠΑΡΙΣΙ (EUR) VEOLIA ENVIRONNEMENT 150 18,500 2.775,00 S.O.I.T.E.C. NVP 50 53,410 2.670,50 ΣΥΝΟΛΟ 5.445,50 6,87% 7,05% ΤΟΚΥΟ (JPY) TAKASAGO THERMAL 500 14,294 7.146,77 KURITA WATER INDUSTR 100 23,953 2.395,30 SUMCO 250 12,736 3.183,95 MAEDA 300 9,691 2.907,24 ΣΥΝΟΛΟ 15.633,26 19,72% 20,24% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 14.174,77 17,88% 18,36% ΙII. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR USD 90,46 0,87627059 79,27 JPY 4.234,50 0,00782779 33,15 ΣΥΝΟΛΟ 112,42 0,14% 0,15% ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 1,47 ΣΥΝΟΛΟ 1,47 0,00% 0,00% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 2.811,77 ΣΥΝΟΛΟ 2.811,77 3,55% 3,64% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2.925,66 3,69% 3,79% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 79.287,46 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 962,75 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 1.042,35 III. METAΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 57,77 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΑ 14.012,913 Χ 5,5110) 77.224,59 NASDAQ (USD) CREE RESEARCH INC 100 21,600 2.160,01 ENERGY RECOVERY INC 400 7,264 2.905,71 VEECO INSTRUMENTS INC 100 24,404 2.440,41 FIRST SOLAR INC 50 34,946 1.747,28 ITRON INC 100 59,367 5.936,73 ENERNOC 100 6,791 679,11 ENPHASE ENERGY INC 700 0,758 530,58 ΣΥΝΟΛΟ 16.399,83 20,68% 21,24% ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ (EUR) EDP REVOVAVEIS 400 6,963 2.785,20 ΣΥΝΟΛΟ 2.785,20 3,51% 3,61% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 62.187,03 78,43% 80,53% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 62.187,03 78,43% 80,53% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 62.187,03 78,43% 80,53% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR 3.369,27 USD 6.375,69 0,87627059 5.586,83 GBP 9,07 1,13722948 10,31 JPY 25.575,00 0,00782779 200,20 ΣΥΝΟΛΟ 9.166,61 11,56% 11,87% 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/2017 31/12/2016 31/12/2015 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 62.187,03 665.720,03 682.175,85 Καταθέσεις σε τράπεζες 14.174,77 80.473,73 260.318,67 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 2.925,66 18.155,12 9.027,23 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 79.287,46 764.348,88 951.521,75 Υποχρεώσεις -2.062,87-5.424,07-4.985,36 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 77.224,59 758.924,81 946.536,39 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 14.012,913 131.612,913 173.502,978 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 5,5110 5,7663 5,4554 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 62.187,03 665.720,03 682.175,85 Σύνολο 62.187,03 665.720,03 682.175,85 21

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01 ΕΩΣ 30.06.2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2015 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/μερίσματα και τόκοι 2.205,20 8.948,59 7.661,62 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 95.180,51 15.624,50 15.230,75 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές 66.413,29-762,49 10.231,87 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων) 30,94-100,49 0,00 Έξοδα διαχείρισης -3.493,37-10.270,93-11.895,73 Έξοδα θεματοφύλακα -307,44-903,87-1.046,78 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων (1) -1.535,29-101,79-104,05 Λοιπά έξοδα και φόροι -2.642,74-1.134,65-574,04 Καθαρό εισόδημα περιόδου 155.851,10 11.298,87 19.503,64 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 0,00 0,00 165.517,47 Εξαγορές μεριδίων -708.986,88-156.723,54-36.578,39 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -128.564,44-47.356,88 10.163,58 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου -837.551,32-204.080,42 139.102,66 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06-681.700,22-192.781,55 158.606,30 Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00 5.169,97-6.644,33 ΙΙ. ANAΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2.104,14 ΤΟΚΟΙ 101,06 ΣΥΝΟΛΟ 2.205,20 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 179.569,96 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (84.389,45) ΣΥΝΟΛΟ 95.180,51 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 66.413,29 ΣΥΝΟΛΟ 66.413,29 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 30,94 ΣΥΝΟΛΟ 30,94 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) 163.829,94 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 3.493,37 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 307,44 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 1.535,29 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 237,35 Φόροι - τέλη 2.329,92 Λοιπά έξοδα 75,47 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 7.978,84 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 155.851,10 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12-681.700,22-187.611,58 151.961,97 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου, «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β.12). Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 62.187,03 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 44.372,60 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 17.814,43 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/2017 31/12/2016 % Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 62.187,03 665.720,03-90,66% Τρέχουσα αξία μερισμάτων σε ξένο νόμισμα 112,42 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μερισμάτων σε ξένο νόμισμα 115,72 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (3,30) Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 5.797,34 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 6.174,37 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (377,03) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 17.434,10 17.434,10 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2016 131.612,913 612.926,27 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 0,000 0,00 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 117.600,000 (117.600,000) (708.986,88) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 155.851,10 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2017 14.012,913 59.790,49 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,77% 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των μετοχών Εξωτερικού έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2017 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες. 2. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2017, σε Ευρώ 62.187,03. 3. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 4. Oι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2017, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01/-30/06/2017 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. 5. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2017. 22

6. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω των 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. 7. Η αξία του Καθαρού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου την 30/06/2017 σε σχέση με την αξία αναφοράς, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 11 του άρθρου 9 του Ν.4099/2012, έχει μειωθεί κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, με συνέπεια η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να δύναται να απαιτήσει από την εταιρεία διαχειρίσεως τη σύγκλιση συνέλευσης των μεριδιούχων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, με θέμα τη λύση του. Η εταιρεία διαχειρίσεως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της την 23η Αυγούστου 2017, έχει αποφασίσει τη συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ». Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 54 του Ν. 4099/2012 την 10η Νοεμβρίου 2017 και τελεί υπό την αίρεση χορήγησης σχετικής προηγούμενης άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 8. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 9. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΒΟΛΗ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν.4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος π εριλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 8 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 9 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Aθήνα, 30 Αυγούστου 2017 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 23

To παρόν έντυπο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ενημερωτικού Δελτίου των EUROBANK ΝΤΤ Aμοιβαίων Κεφαλαίων της EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.A.K.