ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 22 /04 /2016 Αρ. Πρωτ. : Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : Fax : e-mail : Μητροπόλεως 55, TK 59100, Βέροια Μ. Γεωργιάδου 2331350586 2331350518 m.georgiadou@veria.gr ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: 7 η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2016 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.- Αλλαγή τίτλου επένδυσης και ΚΑ 1 α.- Αλλαγή τίτλου της επένδυσης «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών ολοκλήρωσης πυρόσβεσης σχολικών κτιρίων» και εγγραφή νέου ΚΑ Με το από 14-4-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών προτείνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους με τη διαγραφή του Κ.Α. 30.7321.004 με τίτλο «Ολοκλήρωση πυρόσβεσης σχολικών κτιρίων» και πίστωση 20.000,00, ως εκ παραδρομής δηλωθέν σαν έργο και την δημιουργία νέου Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών ολοκλήρωσης πυρόσβεσης σχολικών κτιρίων» με μεταφορά της παραπάνω πίστωσης των 20.000,00 από Ίδια Έσοδα. Μεταφέρεται μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ποσό 20.000,00 από τον Κ.Α. 30.7321.004 «Ολοκλήρωση πυρόσβεσης σχολικών κτιρίων» και δημιουργεί νέα πίστωση με Κ.Α. 30.7135.010 «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών ολοκλήρωσης πυρόσβεσης σχολικών κτιρίων» με ποσό 20.000,00 από Ίδια Έσοδα. Ο ΚΑ 30.7321.004 «Ολοκλήρωση πυρόσβεσης σχολικών κτιρίων» διαγράφεται. 2.- Ενίσχυση πιστώσεων δαπανών επενδύσεων 2 α.- Ενίσχυση πίστωσης της δαπάνης της επενδύσης «Λήψη μέτρων για την προστασία της στέγης του κτιρίου της Δωρεάς Καραναστάση» Με το από 8-4-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών προτείνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους με την ενίσχυση του Κ.Α. 30.7321.006 «Λήψη μέτρων για την προστασία της στέγης του κτιρίου της Δωρεάς Καραναστάση» με επιπλέον ποσό 3.000,00 για την κάλυψη της παραπάνω δαπάνης. Η πίστωση θα προέλθει από τον Κ.Α. 30.7333.011 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων» και από Ίδια Έσοδα. Μεταφέρεται μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ποσό 3.000,00 από τον Κ.Α. 30.7333.011 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων» και ενισχύει την πίστωση με Κ.Α. Σελίδα 1 από 5
30.7321.006 «Λήψη μέτρων για την προστασία της στέγης του κτιρίου της Δωρεάς Καραναστάση» με ποσό 3.000,00 από Ίδια Έσοδα. Μειώνεται κατά το ποσό των 3.000,00 ο Κ.Α. 30.7333.011 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων». 3.- Μείωση δαπανών επενδύσεων 3 α.- Μείωση της δαπάνης της επένδυσης «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων» Με το από 8-4-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών προτείνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους με την ενίσχυση του Κ.Α. 30.7321.006 «Λήψη μέτρων για την προστασία της στέγης του κτιρίου της Δωρεάς Καραναστάση» με επιπλέον ποσό 3.000,00 για την κάλυψη της παραπάνω δαπάνης. Η πίστωση θα προέλθει από τον Κ.Α. 30.7333.011 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων» και από Ίδια Έσοδα. Μεταφέρεται μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ποσό 3.000,00 από τον Κ.Α. 30.7333.011 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων» και ενισχύει την πίστωση με Κ.Α. 30.7321.006 «Λήψη μέτρων για την προστασία της στέγης του κτιρίου της Δωρεάς Καραναστάση» με ποσό 3.000,00 από Ίδια Έσοδα. Μειώνεται κατά το ποσό των 3.000,00 ο Κ.Α. 30.7333.011 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων». 4.- Διαγραφή δαπανών επενδύσεων 4 α.- Διαγραφή της δαπάνης της επένδυσης «Ολοκλήρωση πυρόσβεσης σχολικών κτιρίων» Με το από 14-4-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών προτείνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους με τη διαγραφή του Κ.Α. 30.7321.004 με τίτλο «Ολοκλήρωση πυρόσβεσης σχολικών κτιρίων» και πίστωση 20.000,00, ως εκ παραδρομής δηλωθέν σαν έργο και την δημιουργία νέου Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών ολοκλήρωσης πυρόσβεσης σχολικών κτιρίων» με μεταφορά της παραπάνω πίστωσης των 20.000,00 από Ίδια Έσοδα. Μεταφέρεται μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ποσό 20.000,00 από τον Κ.Α. 30.7321.004 «Ολοκλήρωση πυρόσβεσης σχολικών κτιρίων» και δημιουργεί νέα πίστωση με Κ.Α. 30.7135.010 «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών ολοκλήρωσης πυρόσβεσης σχολικών κτιρίων» με ποσό 20.000,00 από Ίδια Έσοδα. Ο ΚΑ 30.7321.004 «Ολοκλήρωση πυρόσβεσης σχολικών κτιρίων» διαγράφεται. 5.- Εγγραφή πιστώσεων επενδύσεων 5 α.-εγγραφή πίστωσης της δαπάνης της επένδυσης «Εξωτερικός Αγωγός Αποχέτευσης Πανόραμμα Γιοτζαλίκια Φλαμουριές» Με το από 21/4/2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα η Δ/νση Προγραμματισμού μας γνωρίζει ότι με την αρ. 9654/19-4-2016 εντολή του ΥΠΕΣ προς το Τ.Π. και Δανείων επιχορηγείται ο Δήμος μας με το ποσό των 29.893,05 από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, για το έργο «Εξωτερικός Αγωγός Αποχέτευσης Πανόραμα Γιοτζαλίκια Φλαμουριές» Επειδή η σχετική πίστωση δεν προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους θα πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωσή του με την δημιουργία αντίστοιχων Κ.Α. στα Έσοδα και Έξοδα. Στο σκέλος των Εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με Κ.Α.1322.004 «Επιχορήγηση Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ για το έργο "Εξωτερικός Αγωγός Αποχέτευσης Πανόραμα-Γιοτζαλίκια-Φλαμουριές» με ποσό 29.893,05. Σελίδα 2 από 5
Στο σκέλος των Εξόδων δημιουργείται νέα πίστωση με Κ.Α. 30.7326.007 «Εξωτερικός Αγωγός Αποχέτευσης Πανόραμα- Γιοτζαλίκια -Φλαμουριές» με ποσό 29.893,05 από Έσοδα του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.- Εγγραφή πιστώσεων λειτουργικών δαπανών 1 α.- Εγγραφή της λειτουργικής δαπάνης «Δαπάνη- Τέλος Κτηματογράφησης» Με το από 13-4-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα το Τμήμα Κτηματολογίου, στα πλαίσια της κτηματογράφησης εντός των ορίων του Δήμου Βέροιας και συγκεκριμένα στις τοπικές κοινότητες, προτείνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους με την δημιουργία νέου Κ.Α. μέσα από τον οποίο θα καλυφθεί η καταβολή του παγίου τέλους κτηματογράφησης. Η συνολική δαπάνη κατά την εκτίμηση της υπηρεσίας θα ανέλθει στο ποσό των 27.000,00. Η πίστωση θα προέλθει από το Αποθεματικό και από Ίδια Έσοδα. Μεταφέρεται από το Αποθεματικό Κεφάλαιο 90.9111.001 ποσό 27.000,00 και δημιουργείται νέα πίστωση με Κ.Α. 00.6491.001 «Δαπάνη- Τέλος Κτηματογράφησης» και ποσό 27.000,00 από Ίδια Έσοδα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.- Ενίσχυση πιστώσεων δαπανών επενδύσεων 1 α.- Ενίσχυση πίστωσης της δαπάνης των επένδυσεων: 1- «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας για πιστοποίηση» 2- «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για πιστοποίηση» 3- «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για πιστοποίηση» 4- «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για πιστοποίηση» Με το από 19-4-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα η Δ/νση Περιβάλλοντος μας γνωρίζει ότι με την αρίθμ. 59/2016 ΑΔΣ στις παρακάτω πιστώσεις εκ παραδρομής της Δ/νσης Περιβάλλοντος, δηλώθηκαν λανθασμένα ποσά και πρέπει να διορθωθούν με νέα αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. Ειδικότερα στους Κ.Α. 1-35.7322.002 «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας για πιστοποίηση» δηλώθηκε ποσό 14.249,00 αντί του ορθού 14.565,40 και θα πρέπει να ενισχυθεί με ποσό 316,40 2-35.7322.003 «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για πιστοποίηση» δηλώθηκε ποσό 12.968,48 αντί του ορθού 13.320,72 και θα πρέπει να ενισχυθεί με ποσό 352,24 3-35.7322.004 «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για πιστοποίηση» δηλώθηκε ποσό 12.989,26 αντί του ορθού 13.614,67 και θα πρέπει να ενισχυθεί με ποσό 625,41 4-35.7322.005 «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για πιστοποίηση» δηλώθηκε ποσό 13.619,23 αντί του ορθού 13.949,45 και θα πρέπει να ενισχυθεί με ποσό 330,22 Μεταφέρεται από το Αποθεματικό Κεφάλαιο 90.9111.001 ποσό 1.624,27 και ενισχύονται οι πιστώσεις με Κ.Α. 1-35.7322.002 «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας για πιστοποίηση» με ποσό 316,40 από Έσοδα ΣΑΤΑ 2-35.7322.003 «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για πιστοποίηση» με ποσό 352,24 από Έσοδα ΣΑΤΑ 3-35.7322.004 «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για πιστοποίηση» με ποσό 625,41 από Έσοδα ΣΑΤΑ 4-35.7322.005 «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για πιστοποίηση» με ποσό 330,22 από Έσοδα ΣΑΤΑ Σελίδα 3 από 5
1 β.- Ενίσχυση πίστωσης της δαπάνης της προμήθειας «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών» Μετά από εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος ζητείται ενίσχυση του Κ.Α. 35.7131.004 «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών», όπου προβλέφθηκαν πιστώσεις ποσού 10.000,00, οι οποίες εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι δεν επαρκούν και απαιτείται η ενίσχυσή τους με επιπλέον ποσό 5.000,00. Η πίστωση θα προέλθει από τον Κ.Α. 45.7326.002 «Επέκταση νεκροταφείου Κουμαριάς».-υπήρχε υπόλοιπο εσόδων Δήμου όταν άλλαξε πηγή χρηματοδότησης στο έργο-. Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρεται μέσω Αποθεματικού ποσό 5.000,00 από τον Κ.Α. 45.7326.002 «Επέκταση νεκροταφείου Κουμαριάς» (απομένει μόνο η χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ- και ενισχύει την πίστωση με Κ.Α. 35.7131.004 «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών» και ποσό 5.000,00 από Ίδια Έσοδα- συνολικό ποσό 15.000,00 -. 2.- Τροποποίηση κωδικού πιστώσεων λειτουργικών δαπανών 1 α.- Τροποποίηση κωδικού πίστωσης της λειτουργικής δαπάνης: α) «Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» β) «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» στον ΚΑ45.6051.001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» Με την κατάρτιση του προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης έτους 2016 εκ παραδρομής προβλέφθηκαν πιστώσεις: α) στον Κ.Α. 45.6041.001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ποσού 16.000,00, αντί του ορθού 45.6011.001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», για κάλυψη μισθοδοσίας τακτικού προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί, β) στον Κ.Α. 45.6054.001 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» ποσού 5.000,00 αντί του ορθού 45.6051.001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» για την κάλυψη εργοδοτικών εισφορών του ως άνω προσωπικού. Για την τακτοποίησή τους θα πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρεται μέσω Αποθεματικού ποσό 21.000,00 από τους Κ.Α. : 1-45.6041.001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ποσό 16.000,00, 2-45.6054.001 ««Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» και δημιουργούνται νέες πιστώσεις με Κ.Α.: 1-45.6011.001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με ποσό 16.000,00 από Ίδια Έσοδα, 2-45.6051.001 ««Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» με ποσό 5.000,00 από Ίδια Έσοδα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1.- Ενίσχυση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών 1 α.- Ενίσχυση πίστωσης της λειτουργικής δαπάνης «Προμήθεια για σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου» Με την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 περιλήφθηκε πίστωση στον Κ.Α. 15.6484.001 «Προμήθεια για σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου» ποσού 34.000,00 ως επιχορήγηση του ΥΠΕΣ για την κάλυψη της σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Βέροιας μέχρι 30/6/2016. Σελίδα 4 από 5
Προκειμένου η Υπηρεσία μας να προβεί στην διαδικασία διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη προμηθευτή για την περίοδο από 1/9/2016 έως 30/6/2017, απαιτείται η ενίσχυση του Κ.Α. με επιπλέον ποσό 35.000,00 που θα προέλθει από επιχορήγηση του ΥΠΕΣ. Στο σκέλος των Εσόδων ενισχύεται η πίστωση με Κ.Α. 0619.002 «Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη δαπάνης σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου Βέροιας» με ποσό 35.000,00. Στο σκέλος των Εξόδων ενισχύεται η πίστωση με Κ.Α. 15.3484.001 «Προμήθεια για σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου» με ποσό 35.000,00 με έσοδα ΥΠΕΣ. 1 β.- Αλλαγή τίτλου ΚΑ και ενίσχυση πίστωσης της λειτουργικής δαπάνης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βέροιας» Με το από 21/4/2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα η Δ/νση Προγραμματισμού μας γνωρίζει ότι με την αρίθμ. 2365/12-4-2016 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε για χρηματοδότηση η πράξη «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βέροιας» με κωδικό ΟΠΣ 5000855 στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με χρόνο υλοποίησης 1/12/2015 έως 30/11/2018 και συνολική πίστωση ποσού 204.000,00. Στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους το ανωτέρω έργο είναι ενταγμένο με Κ.Α. 60.7341.002 και τίτλο «Στελέχωση και λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας» και με πίστωση 15.000,00. Ύστερα από τα ανωτέρω θα πρέπει να προβούμε: Α) Στην αποδοχή της επιχορήγησης ποσού 204.000,00 για την κάλυψη της συνολικής δαπάνης της πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βέροιας», Β) την αλλαγή του τίτλου από «Στελέχωση και λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας» στο ενταχθέν «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βέροιας», Γ) στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους με την ενίσχυση των αντίστοιχων Κ.Α. των Εσόδων και Εξόδων με επιπλέον ποσό 53.000,00 για την κάλυψη της ετήσιας δαπάνης που ανέρχεται στο ποσό των 68.000,00, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης. Γίνεται επόμενα: Α)αποδοχή της επιχορήγησης ποσού 204.000,00 για την κάλυψη της συνολικής δαπάνης της πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βέροιας», Β) Αλλάζει ο τίτλος του ΚΑ 60.7341.002 από «Στελέχωση και λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας» στο ορθό «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βέροιας», Γ) Στο σκέλος των Εξόδων ενισχύεται η πίστωση με Κ.Α. 60.7341.002 «Λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βέροιας» με ποσό 53.000,00 από Έσοδα ΕΣΠΑ. Η Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης - Πληροφορικής ΜΑΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Πολ/κός Μηχ/κός ΕΜΠ Σελίδα 5 από 5