ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 186/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης. Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31 η Αυγούστου του έτους 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ 11006/25-8-2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α 87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006). Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ) ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 1.ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ) 2.ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ) 3.ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ) 4.ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4. ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ) 5.ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5.ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ( ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ) 6.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ( ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ) 7.ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 8.ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9.ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 10.ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ 11.ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ) 13.ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 14.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 15.ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ( ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΑΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ) 16. ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ( ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.ΒΟΣΚΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ 1. ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ( ΠΕΤΡΟΥΣΑ) 2.ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ) 3.ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 3. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) 4. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4. ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ) 5.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5. ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 6. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 6. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ(ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ) 7.ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7. ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ) 8. ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 8.ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ) 9. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9.ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ) 10 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 10.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ) 11.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11.ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ) 12. ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΑΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑ)
Αριθ. Απόφασης : 186/2017 ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Β ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017». Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την υπ αριθμ. 110/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία έγιναν γνωστά τα στοιχεία εκτέλεσης του Β Τριμήνου του Προϋπολογισμού 2017 και τα οποία συνοπτικά έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 Τακτικά έσοδα 4.905.242,07 1.988.114,67 40,53 1.902.807,09 38,79 95,70 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 58.500,00 79.916,80 136,61 41.436,61 70,83 51,84 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 15.200,00 8.828,73 58,08 8.828,73 58,08 100,00 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και 1.340.000,00 456.333,49 34,05 416.746,96 31,10 91,32 δικαιώματα Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 144.950,00 49.769,96 34,34 42.529,10 29,34 85,45 Φόροι και εισφορές 500,00 651,17 130,23 651,17 130,23 100,00 Εσοδα από επιχορηγήσεις 3.257.092,07 1.178.968,92 36,20 1.178.968,92 36,19 100,00 Λοιπά τακτικά έσοδα 89.000,00 213.645,60 240,05 213.645,60 240,05 100,00 Εκτακτα έσοδα 6.794.920,02 440.825,06 6,49 429.880,24 6,32 97,51 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 447.870,14 33.017,14 7,37 33.017,14 7,37 100,00 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 6.286.649,88 347.594,59 5,53 347.594,59 5,52 100,00 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 60.400,00 60.213,33 99,69 49.268,51 81,57 81,82 Λοιπά έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Εσοδα παρελθόντων οικονομικών 376.000,00 109.717,14 29,18 49.647,08 13,20 45,25 ετών Τακτικά έσοδα 376.000,00 109.717,14 29,18 49.647,08 13,20 45,25 Εκτακτα έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 2.549.220,40 2.554.262,86 100,20 129.876,75 5,09 5,08 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγουμένων οικονομικών ετών 2.549.220,40 2.554.262,86 100,20 129.876,75 5,09 5,08 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και 1.251.440,00 528.360,23 42,22 419.151,09 33,49 79,33
τρίτων Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου 1.207.940,00 519.156,89 42,98 409.947,75 33,93 78,96 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 43.500,00 9.203,34 21,16 9.203,34 21,15 100,00 Χρηματικό υπόλοιπο προηγουμένου Ετους 1.755.862,38 1.722.249,79 98,09 1.722.249,79 98,08 100,00 Σύνολα Εσόδων 17.632.684,87 7.343.529,75 4.653.612,04 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΑΠΑΝΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙ ΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέ % Ενταλθέντα Πληρωθέ % % ντα ντα 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Εξοδα 6.507.532,69 5.195.289,80 79,83 2.119.712,19 32,57 2.053.091,38 1.989.520,70 60 Αμοιβές και 2.280.783,17 1.996.383,17 87,53 891.529,03 39,08 891.240,01 863.110,7 έξοδα 6 προσωπικού 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 62 Παροχές τρίτων 298.924,63 262.590,27 87,84 109.972,84 36,78 109.773,20 94.825,13 30,57 93,85 37,84 96,81 31,72 86,22 1.317.406,00 1.294.300,10 98,24 440.359,37 33,42 425.278,12 423.590,6 1 32,15 96,19 63 Φόροι - τέλη 65.795,00 65.495,00 99,54 3.125,50 4,75 3.125,50 1.022,50 1,55 32,71 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 93.273,14 59.198,48 63,46 35.367,89 37,91 16.356,54 13.500,37 14,47 38,17 65 Πληρωμές για την εκυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 420.253,50 407.253,50 96,90 160.018,36 38,07 127.978,81 123.132,1 3 2.010.743,07 1.092.869,28 54,35 471.423,42 23,44 471.423,42 462.423,4 2 29,29 76,94 22,99 98,09 68 Λοιπά Εξοδα 20.354,18 17.200,00 84,50 7.915,78 38,89 7.915,78 7.915,78 38,89 100,0 0 7 Επενδύσεις 6.956.252,09 6.032.772,39 86,72 627.167,67 9,01 406.649,47 406.649,4 7 5,84 64,83 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 227.321,74 88.040,89 38,72 25.636,04 11,27 23.560,20 23.560,20 10,36 91,90 73 Εργα 6.579.900,45 5.849.450,60 88,89 558.052,49 8,48 339.610,13 339.610,1 3 5,16 60,85 74 Εργα 135.296,44 81.547,44 60,27 29.745,68 21,98 29.745,68 29.745,68 21,98 100,0 0 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις 80 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 13.733,46 13.733,46 100,00 13.733,46 100,00 13.733,46 13.733,46 4.149.749,18 1.534.436,37 36,97 781.878,95 18,84 764.633,54 755.328,2 9 100,00 100,0 0 18,20 96,60
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 571.993,78 448.396,37 78,39 401.896,75 70,26 384.651,34 377.046,9 9 65,91 93,81 82 Αποδόσεις 1.288.535,00 1.086.040,00 84,28 379.982,20 29,48 379.982,20 378.281,3 0 29,35 99,55 83 Πληρωμές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ληξιπροθέσμω ν ΠΟΕ 85 Ποβλέψεις μη 2.289.220,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 είσπραξης 9 Αποθεματικό 19.150,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα Δαπανών 17.632.684,87 12.762.498,56 3.528.758,81 3.224.374,39 3.151.498,46 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) Τέλος Προηγούμενου Ετους Προηγούμενο Τρίμηνο 2ο Τρίμηνο 2017 Μεταβολή % 1 2 3 3/2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.663.943,09 2.620.113,62 2.689.994,41 2,60 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 1.462.922,69 1.419.093,22 1.488.974,01 4,69 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις 1.201.020,40 1.201.020,40 1.201.020,40 0,00 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.689.835,29 1.422.606,58 1.502.113,58 5,29 1. Ταμείο 2.511,56 7.463,00 10.552,32 29,28 2. Καταθέσεις Οψεως και προθεσμίας 1.687.323,73 1.415.143,58 1.491.561,26 5,12 Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 478.441,24 92.906,03 92.906,03 0,00 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Εξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 478.441,24 92.906,03 92.906,03 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 0,00 0,00 0,00 0,00 ενεργητικού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 0,00 0,00 0,00 0,00 τράπεζες 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 0,00 0,00 0,00 0,00 τράπεζες Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 404.629,00 131.193,85 374.245,26 64,94 1. Προμηθευτές 383.590,86 82.376,28 326.391,56 74,76 2. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 13.018,64 9.262,85 8.633,43-7,29 3. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,00 8.980,21 10.005,02 10,24 4. Λοιπές βραχυπρόθεσμες 808.019,50 830.801,46 829.426,60-0,17 υποχρεώσεις Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 488.387,63 126.309,98 126.309,98 0,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Εσοδα επόμενων χρήσεων 488.387,63 126.309,98 126.309,98 0,00 2. Εσοδα χρήσεως δεδουλευμένα 476.384,41 114.306,76 114.306,76 0,00 (πληρωτέα) 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 1.060,63 1.060,63 1.060,63 0,00
Με την προαναφερόμενη απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης αυτού κατά το Β τρίμηνο οικ.έτους 2017. αφού είδε : Το Δημοτικό Συμβούλιο την προαναφερόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2017 τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στην εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Εγκρίνει την Β τριμηνιαία έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017, τον Πίνακα 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου του έτους 2017, τον Πίνακα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου του έτους 2017 τον Πίνακα 3: Τριμηνιαία Έκθεση ( Στοιχεία Ισολογισμού) που επισυνάπτονται σ αυτή και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, που υποβλήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ αριθμ. 110/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης. Από την έκθεση του πρώτου (Β ) τριμήνου έτους 2017 και σύμφωνα με την πορεία της υλοποίησης του Προϋπολογισμού, διαπιστώνεται ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση εσόδων εξόδων του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 186/2017 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω : Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ο Ειδικός γραμματέας Τα Μέλη : ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Άγγελος Λύσσελης