ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός Περιγραφή Εισπραχθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 27.930.248,88 13.513.066,39 23.645.152,29 29.094.687,64 29.094.687,64 0,00 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 82.000,00 30.955,69 31.019,26 94.000,00 94.000,00 0,00 011 Μισθώµατα 24.000,00 2.066,99 686,12 29.000,00 29.000,00 0,00 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ) 24.000,00 653,45 686,12 26.000,00 26.000,00 0,00 0111.0001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ) 24.000,00 653,45 686,12 24.000,00 24.000,00 0,00 0111.0002 Χαρτόσηµο µισθωµάτων 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0114 Μισθώµατα δηµοτικής αγοράς (άρθρο 2 Β 24/9-20/10/1958) 0,00 1.413,54 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0114.0001 Μισθώµατα δηµοτικής αγοράς (άρθρο 2 Β 24/9-20/10/1958) 0,00 1.413,54 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 012 Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων 58.000,00 28.888,70 30.333,14 65.000,00 65.000,00 0,00 χώρων 0122 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 50.000,00 23.093,20 24.247,86 50.000,00 50.000,00 0,00 0122.0001 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 50.000,00 23.093,20 24.247,86 50.000,00 50.000,00 0,00 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 8.000,00 5.795,50 6.085,28 15.000,00 15.000,00 0,00 0129.0001 ικαιώµατα ή µισθώµατα απο χρήση δηµοτικών χώρων 8.000,00 5.795,50 6.085,28 15.000,00 15.000,00 0,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 199.659,96 128.909,89 135.355,38 260.000,00 260.000,00 0,00 021 Τόκοι κεφαλαίων 199.659,96 128.909,89 135.355,38 260.000,00 260.000,00 0,00 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 199.659,96 128.909,89 135.355,38 260.000,00 260.000,00 0,00 0211.0001 Τοκοι απο καταθεσεις χρηµατων σε τραπεζες 199.659,96 128.909,89 135.355,38 260.000,00 260.000,00 0,00 023 Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 9.758.967,36 5.659.448,58 9.758.967,36 9.816.143,45 9.816.143,45 0,00 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 9.758.967,36 5.659.448,58 9.758.967,36 9.816.143,45 9.816.143,45 0,00 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89). 9.758.967,36 5.659.448,58 9.758.967,36 9.816.143,45 9.816.143,45 0,00 0311.0001 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89). 9.758.967,36 5.659.448,58 9.758.967,36 9.816.143,45 9.816.143,45 0,00 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19Β 24/9-20/10/1958) 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19Β 24/9-20/10/1958) 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 918.855,15 500.379,22 525.398,18 992.043,11 992.043,11 0,00 041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977) 042 Έσοδα από σφαγεία 043 Έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 846.055,15 454.208,73 476.919,17 879.043,11 879.043,11 0,00 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 846.055,15 454.208,73 476.919,17 879.043,11 879.043,11 0,00 0441.0001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 846.055,15 454.208,73 476.919,17 879.043,11 879.043,11 0,00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 40.000,00 25.532,33 26.808,95 70.000,00 70.000,00 0,00 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 40.000,00 25.532,33 26.808,95 70.000,00 70.000,00 0,00 0452.0001 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 40.000,00 25.532,33 26.808,95 70.000,00 70.000,00 0,00 Σελίδα 1 από 10

Κωδικός Περιγραφή Εισπραχθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 32.800,00 20.638,16 21.670,07 43.000,00 43.000,00 0,00 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 30.000,00 20.126,37 21.132,69 42.000,00 42.000,00 0,00 0461.0001 Τέλος χρήσεως πεζοδροµίων κ.λ.π. κοιν.χχώρων απο εµπορική δραστηριότητα 0,00 19.107,01 20.062,36 0,00 0,00 0,00 0461.0002 Τέλος χρήσεως πεζοδροµίων από υλικά οικοδοµής 0,00 569,36 597,83 0,00 0,00 0,00 0461.0003 Τέλη χρήσεως πεζοδροµίων,οδών πλατειών & κοιν.χώρων 0,00 450,00 472,50 0,00 0,00 0,00 0461.0004 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80 30.000,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00 0,00 0462 Τέλος διαφήµισης (άρθο 5 Ν 1900/90) 2.000,00 59,40 62,37 0,00 0,00 0,00 0462.0001 Τέλος διαφήµισης (άρθο 5 Ν 1900/90) 2.000,00 59,40 62,37 0,00 0,00 0,00 0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 800,00 452,39 475,01 1.000,00 1.000,00 0,00 0468.0001 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 800,00 452,39 475,01 1.000,00 1.000,00 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 496.000,00 292.266,77 306.880,11 522.000,00 522.000,00 0,00 051 Φόροι 490.000,00 291.459,54 306.032,52 520.000,00 520.000,00 0,00 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 490.000,00 291.459,54 306.032,52 520.000,00 520.000,00 0,00 0511.0001 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 490.000,00 291.459,54 306.032,52 520.000,00 520.000,00 0,00 052 Εισφορές 6.000,00 807,23 847,59 2.000,00 2.000,00 0,00 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 του ν.1337/1983) 6.000,00 807,23 847,59 2.000,00 2.000,00 0,00 0523.0001 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 του ν.1337/1983) 6.000,00 807,23 847,59 2.000,00 2.000,00 0,00 053 υνητικές εισφορές άρθρο 25Ν1828/89 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 16.229.766,41 6.865.613,34 12.700.264,45 17.128.341,08 17.128.341,08 0,00 061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 11.215.174,37 5.600.024,47 7.685.672,41 9.692.841,08 9.692.841,08 0,00 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 9.054.465,65 5.281.984,47 5.546.083,69 9.054.830,52 9.054.830,52 0,00 0611.0001 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 9.054.465,65 5.281.984,47 5.546.083,69 9.054.830,52 9.054.830,52 0,00 0612 ΚΑΠ για την καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση σηµοσίων σχολικών µονάδων και λοιπών υπηρεσιών 1.930,56 0,00 1.930,56 1.930,56 1.930,56 0,00 0612.0001 ΚΑΠ για την καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση δηµοσίων σχολικών µονάδων και λοιπών υπηρεσιών 1.930,56 0,00 1.930,56 1.930,56 1.930,56 0,00 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 638.972,16 318.040,00 638.972,16 636.080,00 636.080,00 0,00 0614.0001 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 638.972,16 318.040,00 638.972,16 636.080,00 636.080,00 0,00 0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0615.0001 ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) 1.489.806,00 0,00 1.468.686,00 0,00 0,00 0,00 0619.0002 'Εσοδα από ΥΠΕΣ του Ν. 3756/2009 άρθρο 27 1.468.686,00 0,00 1.468.686,00 0,00 0,00 0,00 0619.0004 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για λειτουργία ΚΕΠ (µισθοδοσία,ενοίκα,κλπ) 21.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 062 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων 5.014.592,04 1.265.588,87 5.014.592,04 7.435.500,00 7.435.500,00 0,00 0621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων (άρθρου 94 παρ.3β περίπτ.17) 5.014.592,04 1.265.588,87 5.014.592,04 7.435.500,00 7.435.500,00 0,00 0621.0001 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων (άρθρου 94 παρ.3β περίπτ.17) 5.014.592,04 1.265.588,87 5.014.592,04 7.435.500,00 7.435.500,00 0,00 Σελίδα 2 από 10

Κωδικός Περιγραφή Εισπραχθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 245.000,00 35.492,90 187.267,55 282.160,00 282.160,00 0,00 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 245.000,00 35.492,90 187.267,55 282.160,00 282.160,00 0,00 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΚ) 35.000,00 15.720,00 16.506,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0713.0001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΚ) 35.000,00 15.720,00 16.506,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ' του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 150.000,00 0,00 150.000,00 181.060,00 181.060,00 0,00 0715.0001 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ' του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 150.000,00 0,00 150.000,00 181.060,00 181.060,00 0,00 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 60.000,00 19.772,90 20.761,55 66.100,00 66.100,00 0,00 0718.0001 Παράβολα από τεύχη προυπ/µών έργων 0,00 185,00 194,25 0,00 0,00 0,00 0718.0002 Εσοδα από δηµ/σεις σε εφηµερίδες 10.000,00 6.680,26 7.014,27 15.000,00 15.000,00 0,00 0718.0007 Παράβολο για χορήγηση ή αναθεώρηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων 0,00 294,00 308,70 700,00 700,00 0,00 Φ.Π.Α..(Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και ιαπαιδαγώγησης) 0718.0008 Εσοδα µίσθωσης παραχώρησης δικαιώµατος χρήσης περιπτέρων 50.000,00 12.613,64 13.244,32 50.000,00 50.000,00 0,00 0718.0009 Παράβολα για υποβολή ενστάσεων σε διαγωνισµούς (άρθρο 127,Ν.4412/16) 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 28.705.237,36 6.027.057,07 6.917.728,31 27.883.194,57 27.883.194,57 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 1.364.846,60 582.932,99 875.205,30 1.892.831,59 1.892.831,59 0,00 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1.364.846,60 582.932,99 875.205,30 1.892.831,59 1.892.831,59 0,00 1211 Από εθνικούς πόρους (µέσω του τακτικού προυπολογισµού) 205.149,85 85.562,68 88.528,86 204.360,00 204.360,00 0,00 1211.0013 Επιχορήγηση για "Κέντρα Στήριξης των Ροµά κι ευπαθών οµάδων" 105.009,24 46.772,68 49.738,86 0,00 0,00 0,00 1211.0015 Επιχορήγηση από Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το 90.510,00 38.790,00 38.790,00 51.720,00 51.720,00 0,00 πρόγραµµα " Στέγαση και Επανένταξη" 1211.0016 Επιχ/ση από ΥΠΕΣ για καθαρισµό και συντήρηση φρεατίων υδρ/γης οµβρίων υδάτων 9.630,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 στο ήµο Κερατσινίου- ραπετσώνας έτους 2015 1211.0018 Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράµµατος Κέντρο Κοινότητας και Παρ/µα ΡΟΜΑ 0,00 0,00 0,00 152.640,00 152.640,00 0,00 1212 Από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα (µέσω του ΕΣΠΑ) 350.504,00 74.001,50 290.009,54 294.604,00 294.604,00 0,00 1212.0004 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ προτεραιότητα 09 (υποστήριξη γυναικών θυµάτων βίας) 106.504,00 0,00 81.614,00 106.504,00 106.504,00 0,00 1212.0005 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για τη δράση "Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής" 244.000,00 74.001,50 208.395,54 188.100,00 188.100,00 0,00 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 1214.0001 Επιχορήγηση για πυροπροστασία που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 789.192,75 403.368,81 476.666,90 1.373.867,59 1.373.867,59 0,00 1219.0001 Επιχ/ση από αντισταθµιστικά οφέλη ΣΑΤΑ & Ενιαίου Συνδέσµου 400.000,00 284.274,56 334.274,56 400.000,00 400.000,00 0,00 1219.0002 Επιχορήγηση από Γ.Γ.Α. 29.000,91 4.461,96 4.461,96 39.236,32 39.236,32 0,00 1219.0003 Επιχορήγηση για απασχολούµενους σε προγράµµατα Κοινωφελούς Εργασίας 158.670,00 0,00 23.298,09 359.087,18 359.087,18 0,00 1219.0004 Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράµµατος " ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" 201.521,84 114.632,29 114.632,29 184.685,00 184.685,00 0,00 1219.0006 Επιχορήγηση απο ΥΠΕΧΩ Ε για βασικούς συλλεκτήρες αποχετ.οµβρίων περιοχής Κερατσινίου 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 Σελίδα 3 από 10

Κωδικός Περιγραφή Εισπραχθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 1219.0007 Επιχορήγηση από ΠΕΠ Αττικής για την υλοποίηση του προγράµµατος " οµές 0,00 0,00 0,00 175.931,49 175.931,49 0,00 Βασικών Αγαθών" 1219.0008 Επιχορήγηση από Τ.Π..για την υλοποίηση του προγράµµατος Κοινωφελούς 0,00 0,00 0,00 75.927,60 75.927,60 0,00 Εργασίας του Ο.Α.Ε.. 1219.0009 Επιχορήγηση από Υπουργείο Παιδείας για Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΕΠΑΛ 0,00 0,00 0,00 99.000,00 99.000,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 26.799.069,07 462.024,12 1.047.492,65 25.231.332,02 25.231.332,02 0,00 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1.007.830,00 285.810,00 857.430,00 857.430,00 857.430,00 0,00 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων 857.430,00 285.810,00 857.430,00 857.430,00 857.430,00 0,00 1311.0001 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων 857.430,00 285.810,00 857.430,00 857.430,00 857.430,00 0,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο(13 Ν. 2880/2001) 150.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1312.0001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο(13 Ν. 2880/2001) 150.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 25.791.239,07 176.214,12 190.062,65 24.373.902,02 24.373.902,02 0,00 1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα 634.570,07 176.214,12 190.062,65 235.724,15 235.724,15 0,00 1321.0008 Επιχορήγηση από Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων ( ΣΑΕΠ 2013 ΕΠ 08500020 ) 36.240,31 34.690,53 34.690,53 1.549,78 1.549,78 0,00 "Ανακατασκευή µπετοδρόµων έτους 2010 ήµου Κερατσινίου- ραπετσώνας 1321.0009 Επιχορήγηση από Π Ε ( ΣΑΕΠ 2013 ΕΠ 08500082) "Ανακατασκευή αθλητικού 430.000,00 0,00 0,00 163.907,12 163.907,12 0,00 χώρου στο Κλειστό Γυµναστήριο Α.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ.Ε. /νας 1321.0010 Επιχορήγηση από Π Ε ( ΣΑΕΠ 2013 ΕΠ 08500018) "Ανάπλαση πλατείας Ευγένειας" 102.599,76 141.523,59 155.372,12 70.267,25 70.267,25 0,00 ηµ.εν.κερατσινίου 1321.0013 Επιχορήγηση από την Αναπτυξιακή Σύµπραξη Επισκευαστών Αυτ/του για τη δράση 18.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "Τοπικό Σύµφωνο Απασχόλησης για το κλάδο επισκευαστών Αυτ/του" (MIS 464086) 1321.0014 Επιχ/ση απότηναναπτυξιακήσύµπραξη "Πρωτοβουλίαγιατην απασχ/σηστη 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Β ΠεριφΠειραιά γιατηδράση "Απασχ/ση& ιαχ/σητηςκοινωνικήςκρίσης στηβ Πειραιά MIS464077 1321.0015 Επιχορήγηση από την Αναπτυξιακή Σύµπραξη "Προοπτική" για τη δράση "ΤΟΠΣΑ 12.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 προσαρµοσµένα στις ανάγκες της τοπιικής αγοράς εργασίας" (κωδικός MIS 464787) 1321.0016 Επιχ/ση από την Αναπτ/κή Σύµπραξη "Απασχ/ση στο Κερατσίνι ραπετσώνα" για τη δράση "Τοπικό Σύµφωνο απασχ/ση στο ήµο (κωδικός MIS 464794) 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1322 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π..Ε.) 25.156.669,00 0,00 0,00 24.138.177,87 24.138.177,87 0,00 1322.0004 Επιχορήγηση από Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών. & ικτύων για 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 ασφαλτόσστρωση οδών στο ήµο Κερατσινίου - ραπετσώνας 1322.0005 Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (Π Ε) "Βελτίωση παιδικών χαρών και 900.000,00 0,00 0,00 381.030,86 381.030,86 0,00 υποδοµών πρασίνου" 1322.0006 Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (Π Ε) για "Ανάπλαση περιοχής Καστρακίου" 3.568.669,00 0,00 0,00 3.568.669,00 3.568.669,00 0,00 1322.0007 Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής για ασφαλτοστρώσεις οδών ήµου 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00 0,00 Κερατσινίου- ραπετσώνας 1322.0008 Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (Π Ε) για ανακατασκευή µπετοδρόµων ήµου 200.000,00 0,00 0,00 68.478,01 68.478,01 0,00 Κερατσινίου- ραπετσώνας 1322.0009 Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (Π Ε) για κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων ήµου Κερατσινίου- ραπετσώνας 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 1322.0010 Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής απόφ.210/2015 για απαλλοτρίωση χώρου πρώην εργοστασίου Λιπασµάτων 17.500.000,00 0,00 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 Σελίδα 4 από 10

Κωδικός Περιγραφή Εισπραχθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 1322.0011 Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (Π Ε) για το έργο "Ανακατασκευή δαπέδου και 60.000,00 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00 0,00 στεγάνωση οροφής γηπέδου Σιταποθηκών" 1322.0012 Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (Π Ε) για διεθνή διαγωνισµό ιδεών για µελέτη 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ανάπλασης 640 στρεµ.της πρώην Λιµενο-Βιοµηχανικής περιοχής Λιπασµάτων 1322.0013 Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (Π Ε) "Ανακατασκευή ηµοτικού Σταδίου 398.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Π.ΣΑΛΠΕΑΣ στο ήµο Κερατσινίου- ραπετσώνας 1322.0014 Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (Π Ε) για κατασκευή νέας εξέδρας στο γήπεδο 315.000,00 0,00 0,00 315.000,00 315.000,00 0,00 "Ι.ΒΑΖΟΣ" του ήµου Κερατσινίου- ραπετσώνας 1322.0015 Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (Π Ε) για µελέτη δικτύου αποχέτευσης 615.000,00 0,00 0,00 615.000,00 615.000,00 0,00 οµβρίων υδάτων Κερατσινίου- ραπετσώνας 1322.0016 Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (Π Ε) για ανακατασκευή πεζοδροµίων για 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 πρόσβαση ΑΜΕΑ ήµου Κερατσινίου- ραπετσώνας,έτους 2016 1322.0017 Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (Π Ε) για συντηρ-βελτ.στο ανοικτό Γυµναστ."Ν.ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ" 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 142 Κληρονοµιές και κληροδοσίες 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 123.989,37 4.759.389,57 4.762.628,83 210.600,00 210.600,00 0,00 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 123.989,37 4.759.389,57 4.762.628,83 210.600,00 210.600,00 0,00 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 65.289,37 4.694.604,31 4.694.604,31 90.000,00 90.000,00 0,00 1511.0001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 65.289,37 4.694.604,31 4.694.604,31 90.000,00 90.000,00 0,00 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 43.000,00 56.987,25 59.836,61 100.000,00 100.000,00 0,00 1512.0001 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 43.000,00 56.987,25 59.836,61 100.000,00 100.000,00 0,00 1513 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 500,00 759,18 797,14 2.000,00 2.000,00 0,00 1513.0001 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 500,00 759,18 797,14 2.000,00 2.000,00 0,00 1514 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 900,00 2.684,75 2.818,99 10.000,00 10.000,00 0,00 1514.0002 Εσοδα από πρόστιµα εκθέσεων αυθαιρέτων - Νέα αυθαίρετα 900,00 2.684,75 2.818,99 10.000,00 10.000,00 0,00 1516 Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 6.300,00 2.700,00 2.835,00 3.600,00 3.600,00 0,00 1516.0001 Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 6.300,00 2.700,00 2.835,00 3.600,00 3.600,00 0,00 1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 8.000,00 1.654,08 1.736,78 5.000,00 5.000,00 0,00 1519.0001 Εσοδα απο προστιµα που επιβαλλονται λογω χρησης κοινοχρηστων χωρων 5.000,00 1.654,08 1.736,78 5.000,00 5.000,00 0,00 1519.0002 εσοδα απο προστιµα για παραβαση νοµοθεσιας περι υπαιθριας διαφηµισης ν. 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2946/2001 1519.0004 Εσοδα για παρανοµη ασκηση υπαιθριου εµποριου ν.323/95 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1519.0005 Εσοδα απο προστιµα για παραβασεις των διαταξεων που θεσπιζονται µε τοπικες κανονιστικες διαταξεις 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 417.332,32 222.710,39 232.401,52 548.430,96 548.430,96 0,00 161 Έσοδα από Επιχειρήσεις 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1619 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1619.0001 Εσοδο από ΟΑΕ για απασχολούµενους σε προγράµµατα Κοινωφελούς Εργασίας 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 Εσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογ/µο τρίτων 40.000,00 66.430,10 69.751,61 151.273,41 151.273,41 0,00 Σελίδα 5 από 10

Κωδικός Περιγραφή Εισπραχθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 40.000,00 66.430,10 69.751,61 151.273,41 151.273,41 0,00 1629.0001 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµ/σες για λογ/µό τρίτων - Αποχέτευση 40.000,00 66.430,10 69.751,61 151.273,41 151.273,41 0,00 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 347.332,32 156.280,29 162.649,92 397.157,55 397.157,55 0,00 1699 Εσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της οµάδας 1 " ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α " 347.332,32 156.280,29 162.649,92 397.157,55 397.157,55 0,00 1699.0002 Επιχ/ση από ΛΑΕΚ 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 1699.0004 Τέλος διέλευσης 70.000,00 879,54 923,52 60.000,00 60.000,00 0,00 1699.0006 Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες για λογαριασµό τρίτων 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1699.0007 Εσοδα από αθλητικά τµήµατα 60.000,00 92.437,00 97.058,85 200.000,00 200.000,00 0,00 1699.0008 Εσοδα απο πολιτιστικά τµήµατα 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1699.0009 Εισφορές από αθλούµενους για τα προγράµµατα άθλησης για όλους της Γ.Γ.Α. 12.882,32 7.176,00 7.534,80 66.157,55 66.157,55 0,00 1699.0010 Εσοδο από σύναψη προγραµµατικής σύµβασης του ήµου µε το Υπουργείο 43.000,00 26.720,00 28.056,00 43.000,00 43.000,00 0,00 Ναυτιλίας και Αιγαίου 1699.0011 Έσοδα από ασφαλίσεις ακινήτων και κινητών πραγµάτων 1.200,00 180,00 189,00 0,00 0,00 0,00 1699.0012 Έσοδα από σύναψη προγραµµατικής σύµβασης του ήµου µε τη ηµοτική 60.000,00 28.617,75 28.617,75 0,00 0,00 0,00 Επιχείρηση "ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Α.Ε." 1699.0013 Εσοδα από καταβολή δικαστικών εξόδων του ήµου 0,00 270,00 270,00 5.000,00 5.000,00 0,00 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 426.147,03 654.956,15 169.566,90 408.000,00 408.000,00 0,00 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 393.147,03 550.671,95 136.566,90 373.000,00 373.000,00 0,00 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και 393.147,03 550.671,95 136.566,90 373.000,00 373.000,00 0,00 εισπράττονται για πρώτη φορά 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 328.147,03 73.443,36 73.443,36 178.000,00 178.000,00 0,00 2111.0001 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 328.147,03 73.443,36 73.443,36 178.000,00 178.000,00 0,00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 10.000,00 8.123,54 8.123,54 5.000,00 5.000,00 0,00 2115.0001 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 10.000,00 8.123,54 8.123,54 5.000,00 5.000,00 0,00 2118 Τακτικά έσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 20.000,00 166.716,77 20.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 2118.0001 Τακτικά έσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 20.000,00 166.716,77 20.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 35.000,00 302.388,28 35.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 2119.0001 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 35.000,00 302.388,28 35.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 33.000,00 104.284,20 33.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και 33.000,00 104.284,20 33.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 33.000,00 104.284,20 33.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 2211.0001 Έκτακτα γενικά έσοδα 33.000,00 104.284,20 33.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 39.289.187,00 39.249.856,94 2.482.864,21 37.421.250,61 37.421.250,61 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 39.289.187,00 39.249.856,94 2.482.864,21 37.421.250,61 37.421.250,61 0,00 ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 22.471.206,84 22.435.986,94 2.467.648,63 20.539.557,58 20.539.557,58 0,00 Σελίδα 6 από 10

Κωδικός Περιγραφή Εισπραχθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 19.286.592,47 19.277.474,40 2.416.423,98 16.943.066,65 16.943.066,65 0,00 3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 67.873,42 67.873,42 3.333,10 92.778,38 92.778,38 0,00 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 389.812,35 377.148,03 9.703,90 506.455,67 506.455,67 0,00 3219 Λοιπά έσοδα 2.726.928,60 2.713.491,09 38.187,65 2.997.256,88 2.997.256,88 0,00 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη 16.817.980,16 16.813.870,00 15.215,58 16.881.693,03 16.881.693,03 0,00 έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 16.817.980,16 16.813.870,00 15.215,58 16.881.693,03 16.881.693,03 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5.815.221,25 3.315.664,58 5.800.523,00 6.107.100,00 6.107.100,00 0,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 5.777.221,25 3.263.988,96 5.777.221,25 6.004.100,00 6.004.100,00 0,00 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 425.903,12 247.179,39 425.903,12 623.000,00 623.000,00 0,00 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 425.903,12 247.179,39 425.903,12 623.000,00 623.000,00 0,00 4111.0001 Κρατήσεις υπέρ Ταµείου Σύνταξης 333.951,79 196.069,02 333.951,79 534.000,00 534.000,00 0,00 4111.0002 Κρατήσεις υπέρ Ταµείου Σύνταξης (Επασφάλιστρο) 59.746,90 33.395,25 59.746,90 58.000,00 58.000,00 0,00 4111.0003 Κρατήσεις υπέρ Ταµείου Σύνταξης (Αναδροµικά επασφάλιστρου). 32.204,43 17.715,12 32.204,43 31.000,00 31.000,00 0,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 1.069.540,14 554.507,57 1.069.540,14 989.500,00 989.500,00 0,00 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 592.363,82 375.219,80 592.363,82 645.000,00 645.000,00 0,00 4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 0,00 152,01 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 4122.0003 Κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ & Χαρτόσηµο αιρετών 0,00 152,01 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ 162.336,04 63.916,07 162.336,04 130.000,00 130.000,00 0,00 4123.0003 Φόρος εισοδήµατος προµηθευτών,ελ.επαγγελµατιών 120.000,00 55.605,89 120.000,00 105.000,00 105.000,00 0,00 4123.0005 Κρατήσεις Ελευθέρων Επαγγελµατιών Φ.Ε 20% 17.336,04 2.165,07 17.336,04 0,00 0,00 0,00 4123.0019 Φόρος εισοδήµατος Εργολάβων 25.000,00 6.145,11 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 314.840,28 115.219,69 314.840,28 211.500,00 211.500,00 0,00 4124.0001 Κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ & Χαρτόσηµο προσωπικού 0,00 694,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4124.0002 Κρατήσεις Εργολάβων Ε.Μ.Π. 0,5% - 1% 5.000,00 1.284,19 5.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4124.0003 Κρατήσεις εργολάβων Τ.Ε.Ε 0,2% 68,42 0,00 68,42 0,00 0,00 0,00 4124.0004 Χαρτόσηµο µισθωµάτων 1.000,00 88,14 1.000,00 0,00 0,00 0,00 4124.0005 Χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου προµηθευτών,εργολάβων και ελευθ.επαγγελµατιών 7.000,00 275,74 7.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4124.0007 Κρατήσεις Εργολάβων ΤΥ Κ 1% 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 4124.0009 Κρατήσεις προµηθευτών ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 1,5%. 18.626,62 123,76 18.626,62 500,00 500,00 0,00 4124.0010 Φορος τοκων 82.285,59 709,54 82.285,59 13.000,00 13.000,00 0,00 4124.0012 Κρατήσεις προµηθευτών ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ 0,5%. 6.186,60 41,26 6.186,60 500,00 500,00 0,00 4124.0013 Κρατήσεις υπέρ ειδ.εισφ.αλληλεγγύης 2% (Κ.Υ.Α. 2/57654/0022/22-8-2011,παρ.1 144.921,63 87.056,62 144.921,63 150.000,00 150.000,00 0,00 άρθρ.38 Ν.3986/2011) 4124.0014 Κρατήσεις υπέρ έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ( Κ.Υ.Α. 2/57654/0022/22-8-2011 άρθρ.29 Ν.3986/2011) 41.927,06 22.714,31 41.927,06 39.000,00 39.000,00 0,00 Σελίδα 7 από 10

Κωδικός Περιγραφή Εισπραχθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 4124.0016 Κρατήσεις εργολάβων υπέρ ΤΠΕ Ε1% 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 4124.0017 Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξ. Αρχής ηµ.συµβ. 3.000,00 1.280,30 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 4124.0019 Κρατήσεις υπέρ ΓΕΩΤΕΕ 1.000,00 122,85 1.000,00 500,00 500,00 0,00 4124.0020 Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑ Υ ( άνειο ηµάρχου) 1.656,36 828,18 1.656,36 0,00 0,00 0,00 4124.0021 Κράτηση υπέρ του Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος 168,00 0,00 168,00 0,00 0,00 0,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 3.826.684,45 2.264.757,46 3.826.684,45 4.048.600,00 4.048.600,00 0,00 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 3.826.684,45 2.264.757,46 3.826.684,45 4.048.600,00 4.048.600,00 0,00 4131.0001 κρατήσεις υπερ ΙΚΑ 2.037.346,60 1.197.365,11 2.037.346,60 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 4131.0002 Κρατήσεις υπέρ ΤΥ ΚΥ 968.156,79 566.015,34 968.156,79 980.000,00 980.000,00 0,00 4131.0003 Υγειονοµική περίθαλψη 6.537,89 10.567,73 6.537,89 0,00 0,00 0,00 4131.0004 Κρατήσεις υπέρ Υγειονοµικής Περίθαλψης ηµοσίου (ΟΠΑ ) 21.033,34 11.502,68 21.033,34 38.000,00 38.000,00 0,00 4131.0005 Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕ Ε 163.659,27 95.094,58 163.659,27 164.000,00 164.000,00 0,00 4131.0006 Κρατήσεις υπέρ Ταµείου Νοµικών 8.177,55 1.148,00 8.177,55 2.000,00 2.000,00 0,00 4131.0015 Κρατήσεις υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 363.259,25 217.816,42 363.259,25 380.000,00 380.000,00 0,00 4131.0016 Κρατήσεις υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ 93.093,43 56.026,98 93.093,43 97.000,00 97.000,00 0,00 4131.0019 Κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων 15.365,59 12.084,06 15.365,59 21.000,00 21.000,00 0,00 4131.0027 ΤΕΑ Υ 22.679,99 17.462,66 22.679,99 30.000,00 30.000,00 0,00 4131.0029 Εισφορές υπέρ ΟΕΕ 25,71 15,00 25,71 100,00 100,00 0,00 4131.0030 Εισφορές κλάδου Πρόνοιας υπαλλήλων 1.346,74 790,00 1.346,74 1.500,00 1.500,00 0,00 4131.0031 Ταµείο Πρόνοιας (ΤΠ Υ) 10.957,65 9.569,45 10.957,65 17.000,00 17.000,00 0,00 4131.0032 Κρατήσεις 1% υπέρ Τ.Π..Υ. ( ΗΜΟΣΙΟΥ & ΟΑΕ ) & Τ.Π..Κ.Υ.(παρ.2β άρθρ.38 111.588,74 67.950,67 111.588,74 117.000,00 117.000,00 0,00 Ν.3986/2011) 4131.0037 Κρατήσεις υπέρ Ο Υ 951,36 554,96 951,36 1.000,00 1.000,00 0,00 4131.0041 Κρατήσεις υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠ (ΕΟΠΥΥ) 2.504,55 793,82 2.504,55 0,00 0,00 0,00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 455.093,54 197.544,54 455.093,54 343.000,00 343.000,00 0,00 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ &. 290.310,74 132.169,17 290.310,74 230.000,00 230.000,00 0,00 4141.0001 Κρατήσεις υπέρ Τ.Π. 290.310,74 132.169,17 290.310,74 230.000,00 230.000,00 0,00 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 164.782,80 65.375,37 164.782,80 113.000,00 113.000,00 0,00 4142.0002 Κρατήσεις υπέρ Σωµατείου 20.468,57 11.898,00 20.468,57 21.000,00 21.000,00 0,00 4142.0003 Κρατήσεις υπέρ Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου 144.314,23 53.477,37 144.314,23 92.000,00 92.000,00 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 38.000,00 51.675,62 23.301,75 103.000,00 103.000,00 0,00 421 Επιστροφές χρηµάτων 38.000,00 51.675,62 23.301,75 103.000,00 103.000,00 0,00 4211 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 12.000,00 3.144,52 3.301,75 12.000,00 12.000,00 0,00 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 20.000,00 48.531,10 20.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 10.226.636,05 10.227.228,30 0,00 16.986.577,14 16.986.577,14 0,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 10.226.636,05 10.227.228,30 0,00 16.986.577,14 16.986.577,14 0,00 511 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 1.751.591,40-20.100.775,35 0,00 8.169.755,44 8.169.755,44 0,00 Σελίδα 8 από 10

Κωδικός Περιγραφή Εισπραχθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 1.131.790,85-20.100.775,35 0,00 2.065.278,86 2.065.278,86 0,00 5113 Χρηµατικό υπόλοιπό προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων 496.800,47 0,00 0,00 837.169,04 837.169,04 0,00 δαπανών 5119 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 123.000,08 0,00 0,00 5.267.307,54 5.267.307,54 0,00 512 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 8.475.044,65 30.328.003,65 0,00 8.816.821,70 8.816.821,70 0,00 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 84.558,18 30.328.003,65 0,00 0,00 0,00 0,00 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π Ε) για πιστώσεις 1.418.241,89 0,00 0,00 768.379,34 768.379,34 0,00 προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες 5123 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων 463.597,93 0,00 0,00 472.402,79 472.402,79 0,00 δαπανών 5129 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 6.508.646,65 0,00 0,00 7.576.039,57 7.576.039,57 0,00 Σύνολα: 112.392.677,57 72.987.829,43 39.015.834,70 117.900.809,96 117.900.809,96 0,00 Σελίδα 9 από 10

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέ ντα Βεβαιωθέντα Εκτιµήσεις Εισπραχθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 27.930.248,88 13.513.066,39 23.645.152,29 29.094.687,64 29.094.687,64 0,00 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 82.000,00 30.955,69 31.019,26 94.000,00 94.000,00 0,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 199.659,96 128.909,89 135.355,38 260.000,00 260.000,00 0,00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 9.758.967,36 5.659.448,58 9.758.967,36 9.816.143,45 9.816.143,45 0,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 918.855,15 500.379,22 525.398,18 992.043,11 992.043,11 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 496.000,00 292.266,77 306.880,11 522.000,00 522.000,00 0,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 16.229.766,41 6.865.613,34 12.700.264,45 17.128.341,08 17.128.341,08 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 245.000,00 35.492,90 187.267,55 282.160,00 282.160,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 28.705.237,36 6.027.057,07 6.917.728,31 27.883.194,57 27.883.194,57 0,00 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 1.364.846,60 582.932,99 875.205,30 1.892.831,59 1.892.831,59 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 26.799.069,07 462.024,12 1.047.492,65 25.231.332,02 25.231.332,02 0,00 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 123.989,37 4.759.389,57 4.762.628,83 210.600,00 210.600,00 0,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 417.332,32 222.710,39 232.401,52 548.430,96 548.430,96 0,00 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ 426.147,03 654.956,15 169.566,90 408.000,00 408.000,00 0,00 ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 393.147,03 550.671,95 136.566,90 373.000,00 373.000,00 0,00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 33.000,00 104.284,20 33.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 39.289.187,00 39.249.856,94 2.482.864,21 37.421.250,61 37.421.250,61 0,00 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ 39.289.187,00 39.249.856,94 2.482.864,21 37.421.250,61 37.421.250,61 0,00 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 5.815.221,25 3.315.664,58 5.800.523,00 6.107.100,00 6.107.100,00 0,00 ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 5.777.221,25 3.263.988,96 5.777.221,25 6.004.100,00 6.004.100,00 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 38.000,00 51.675,62 23.301,75 103.000,00 103.000,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 10.226.636,05 10.227.228,30 0,00 16.986.577,14 16.986.577,14 0,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 10.226.636,05 10.227.228,30 0,00 16.986.577,14 16.986.577,14 0,00 Σύνολα: 112.392.677,57 72.987.829,43 39.015.834,70 117.900.809,96 117.900.809,96 0,00 Σελίδα 10 από 10