ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Από το πρακτικό της υπ αριθ. 3 ης 16/3/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός Απόφασης : 53/2015 Περί : Έγκρισης 1 ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2015 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Σμύρνης» Στη Νέα Σμύρνη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 16/3/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης, κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ. 8689/12-3-2015 πρόσκλησης της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τους Συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 67 του Ν. 3852/10, την 12-3- 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13 00. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα (38) μέλη ήτοι : Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: 1. ΧΑΤΖΑΤΟΥΡΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 22. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2. ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 23. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 3. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 24. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4. ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 25. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 5. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 26. ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27. ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 7. ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 28. ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 8. ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29. ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 9. ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 10. ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31. ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 11. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ 32. ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 12. ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 33. ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ 13. ΖΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 34. ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14. ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35. ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 15. ΣΙΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36. ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ 16. ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37. ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 17. ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 38. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18. AΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 39. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19. ΑΛΥΚΑΤΟΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ 40. ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 20. ΠΕΡΑΘΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 41. ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21. ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι ο κ.κ : 1. ΖΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3. ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Τζουλάκης Σταύρος 1
Η κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της υπ αριθμ. 3ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 16/3/2015 και εισηγούμενη το 14 ο θέμα της Ημερησίας Διάταξης, διαβάζει την εισήγηση του κ. Δημάρχου που έχει ως εξής: Κυρία Πρόεδρε, Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για την έγκριση της 1 ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Σμύρνης» ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (έχουν αποχωρήσει οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Καταλειφός Θεόφιλος, Πούλιος Κων/νος, Κρικρής Γεώργιος & Σιούτας Νικόλαος) Αφού άκουσε την Πρόεδρο και το Δήμαρχο και αφού έλαβε υπόψη του: 1. Την υπαρ. 4/2015 συνημμένη απόφαση του ΔΣ του εν λόγω ΝΠ 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 240 του Ν. 3463/2006 Μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει με (34) θετικές ψήφους την 1 ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Σμύρνης» και τροποποιεί τη Στοχοθεσία έτους 2015ως ακολούθως: 1 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 1. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΕ ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ 5111.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την 9.246,28 κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ΣΥΝΟΛΟ 9.246,28 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ 5119.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την 140.100,45 κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου ΣΥΝΟΛΟ 140.100,45 Συνεπώς: 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 130.854,17 Άρα το Χρηματικό υπόλοιπο διαμορφώνεται στα 161.654,17. ΕΞΟΔΑ Ο Κ.Α 811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ αναμορφώνεται ως εξής: ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ 80.8112.0001 Αμοιβές & έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών ΠΟΕ 475,40 80.8113.0002 Αμοιβές & έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων ΠΟΕ 1.524,75 80.8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ 5.547,88 80.8117.0001 Κρατήσεις οφειλόμενες προηγ. έτους 1.698,25 ΣΥΝΟΛΟ 9.246,28 Οι μεταβολές στους Κ.Α στην ομάδα του 81 γίνονται με βάσει τις πραγματικές απλήρωτες υποχρεώσεις στις 31/12/2014. Συνεπώς οι δαπάνες στον 81 μειώνονται κατά 9.246,28 και από 18.500,00 γίνεται 9.253,72. 2
2. Αναμόρφωση Κωδικών Χρήσης. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Α ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ 4131.0005 Κρατήσεις εισφορών υπέρ ΙΚΑ 9.942,00 ΣΥΝΟΛΟ 9.942,00 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 15.6117.0003 Αμοιβή για την υπηρεσία παρακολούθησης & υλοποίησης 3.690,00 προγραμμάτων από ΕΕ-ΕΣΠΑ 15.6261.0004 Συντήρηση και επισκευή χώρου κουζίνας 18.300,00 15.6661.0006 Προμήθεια πατωμάτων-δαπέδων κτιρίου 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 26.990,00 ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ 15.6117.0006 Αμοιβή υπηρεσιών παιδιάτρου 8.000,00 15.6261.0015 Επισκευή μόνωσης, στεγάνωσης τμήματος οροφής κτιρίου 20.000,00 15.6261.0016 Συντήρηση και επισκευή τουαλετών προσωπικού 20.000,00 15.6261.0017 Συντήρηση και επισκευή πατωμάτων-δαπέδων κτιρίου 16.000,00 15.7135.0009 Προμήθεια πυράντοχων θυρών 11.000,00 15.7311.0001 Δαπάνες ανακατασκευής-ανακαίνισης χώρου κουζίνας 36.752,81 ΣΥΝΟΛΟ 111.752,81 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ 15.6041.0001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου 6.000,00 χρόνου 15.6051.0002 Εισφορά στο ΙΚΑ Μονίμων Υπαλλήλων 200,00 15.6052.0001 Εισφορά στο ΙΚΑ Αορίστου Χρόνου 800,00 15.6054.0001 Εισφορά στο ΙΚΑ Ορισμένου Χρόνου 2.947,27 15.6261.0006 Ελαιοχρωματισμοί κτιρίου 8.000,00 15.7131.0010 Προμήθεια κουζίνας 2.390,37 15.7133.0001 Προμήθεια ειδών επίπλωσης 14.000,00 15.7133.0003 Προμήθεια εξοπλισμού υπνοδωματίων νηπίων 5.000,00 15.7135.0008 Προμήθεια & εγκατάσταση τσουλήθρας ασφαλείας 5.000,00 80.8223.0001 Φόρος προμηθευτών, εργολάβων 4.500,00 80.8223.0002 Φόρος αμοιβών τρίτων, ελευθέρων επαγγελματιών 2.500,00 80.8231.0005 Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΙΚΑ 13.942,00 ΣΥΝΟΛΟ 65.279,64 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΟΛΟ 767.275,00 140.796,17 908.071,17 ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 748.875,00 140.796,17 889.671,17 ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 18.400,00 18.400,00 Οι ανωτέρω μεταβολές αφορούν ανάγκες λειτουργίας του Ν.Π που προέκυψαν μετά την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015. 3
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Α ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Τρίμηνο 12μηνο Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0" Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων 545.000 545.000 0 135.000 40.000 175.000 0 40.000 40.000 80.000 255.000 67.500 40.000 50.000 157.500 412.500 40.000 62.500 30.000 132.500 545.000 0 Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραμμή 3 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραμμή 4 Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία) (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα 54.255 54.255 11 5.000 5.064 10.075 5.000 5.000 5.075 15.075 25.150 5.000 5.000 5.075 15.075 40.225 5.000 5.000 4.030 14.030 54.255 0 (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σύνολο Γραμμής 4 54.255 54.255 11 5.000 5.064 10.075 5.000 5.000 5.075 15.075 25.150 5.000 5.000 5.075 15.075 40.225 5.000 5.000 4.030 14.030 54.255 0 Γραμμή 5 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ Γραμμή 6 Λοιπά Έσοδα (32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_επιστροφές χρημάτων+(31)_εισπράξεις από δάνεια 147.162 137.220 1.964 8.322 13.008 23.294 13.008 13.008 13.008 39.024 62.318 13.108 12.808 13.058 38.974 101.292 13.108 13.070 19.692 45.870 147.162 0 Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο (5)_Χρηματικό υπόλοιπο 161.654 30.800 161.654 161.654 161.654 161.654 161.654 161.654 161.654 161.654 161.654 161.654 161.654 161.654 161.654 161.654 161.654 161.654 161.654 161.654 161.654 0 A ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) 908.071 767.275 163.629 309.976 219.726 370.023 179.662 219.662 219.737 295.753 504.122 247.262 219.462 229.787 373.203 715.671 219.762 242.224 215.376 354.054 908.071 0 Β ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Τρίμηνο 12μηνο Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 292.000 282.053 4.664 22.786 25.895 53.345 25.895 25.895 25.995 77.785 131.130 25.895 25.895 25.895 77.685 208.815 25.915 25.924 31.346 83.185 292.000 0 Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ Γραμμή 2 Προνοιακά επιδόματα (674)_Προνοιακά επιδόματα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραμμή 3 Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης 2.000 2.000 0 45 500 545 0 0 455 455 1.000 0 0 500 500 1.500 0 0 500 500 2.000 0 Γραμμή 4 Δαπάνες για επενδύσεις (7)_Επενδύσεις 120.253 46.109 0 0 3.500 3.500 19.500 11.200 6.000 36.700 40.200 25.500 15.000 34.753 75.253 115.453 3.300 1.500 0 4.800 120.253 0 Γραμμή 5 Πληρωμές ΠΟΕ (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 9.254 18.500 0 1.902 7.352 9.254 0 0 0 0 9.254 0 0 0 0 9.254 0 0 0 0 9.254 0 (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραμμή 6 Μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σύνολο Γραμμής 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραμμή 7 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα 322.002 276.993 0 2.695 14.148 16.843 24.785 34.428 20.884 80.097 96.940 29.711 23.622 34.809 88.142 185.082 66.713 47.921 22.286 136.920 322.002 0 Γραμμή 8 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)_Λοιπές αποδόσεις 144.162 123.220 982 8.299 12.777 22.058 12.777 12.777 12.777 38.331 60.389 12.777 12.527 12.777 38.081 98.470 12.777 12.777 20.138 45.692 144.162 0 Γραμμή 9 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό 18.400 18.400 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 18.400 0 B. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-9) 908.071 767.275 5.646 35.727 64.172 105.545 82.957 84.300 66.111 233.368 338.913 93.883 77.044 108.734 279.661 618.574 108.705 88.122 74.270 271.097 908.071 0 Γ. Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 0 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 0 Δ1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) 908.071 Δ2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) 908.071 Ε. ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) 0 0 157.983 274.249 155.554 264.478 96.705 135.362 153.626 62.385 165.209 153.379 142.418 121.053 93.542 97.097 111.057 154.102 141.106 82.957 0 Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) 9.254 ΣΤ. Απλήρωτες Υποχρεώσεις Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014) 10.236 9.028 20.000 35.000 35.000 35.000 35.000 45.000 45.000 35.000 35.000 18.400 Ζ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία 1 4
Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.πάντος Παναγιώτης, Βαμβουρέλλη Μαρία, Τσαμασίρου Ρουμπίνη και Βρεττός Άγγελος ψήφισαν αρνητικά. ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Αντίγραφο Νέα Σμύρνη 17/3/2015 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 5