Εισήγηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ

Εισήγηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Έσοδα από ακίνητη περιουσία Έσοδα από κινητή περιουσία (τόκοι) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη Έσοδα από λοιπά τέλη 58.518,48 70.250,00 2.172.526,50 1.354.840,00 Αύξηση λόγω εκμίσθωσης δημοτικού καφενείου Αύξηση λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας Τραπεζών Μικρή μείωση λόγω μείωσης τελών σε απόρους, ανέργους και μονογονεικές οικογένειες Άυξηση λόγω έλεγχου έσοδων, αυξηση εισπράξεων 2016, και λόγω αυξησης αξιων μισθωτηρίων από κτηματική υπηρεσία Φόροι και εισφορές 80.580,00 Χωρίς ουσιαστική διαφορά Εσοδα επιχορηγήσεων λειτ. δαπανών Λοιπά τακτικά 2.595.970,24 50.723,50 Αύξησης των ΚΑΠ σχολικών επιτροπών α τριμ 2016, μείωση 313.944,27 λόγω λήξης αποδόσεων οφειλών προς ΟΤΑ το 2016 +προνοιακά επιδόματα 388.219,94 Μείωση λόγω μικρής εισπραξ/τητας μισθωμάτων λατομείων έχουν ληφθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης 3.383.408,72

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Εκτ. Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτ. δαπ 257.000,00 Μείωση 33.695 για επιχορήγηση ΚΗΦΗ θα τα πάρει η ΚΔΕΠΑΠ Επιχορηγήσεις για επενδύσεις Δωρεές Κληρονομιές Πρόστιμα Προσαυξήσεις Λοιπά έκτακτα έσοδα 3.584.431,58 0 58.100,00 5.000,00 Αύξηση Νέα έργα ΕΣΠΑ, αφαλάτωση 705.648,17,κέντρο κοινότητας 43.200, Δίκτυο ύδρευσης κεντρικ 1.200.000,00 Η ετήσια εισφορά του Βελετζείου θα καταχωρηθεί όταν αποδοθεί και γινει αποδοχή με αναμόρφωση Ελέγχος εσόδων, ΚΟΚ, εκπρόθεμσες καταβολές, χωρίς ουσιαστικές μεταβολές Έσοδα από πώληση βιβλίων «Αρχαιολογικός Οδηγός» και «Ανακαλύπτοντας την Πάρο» 3.904.531,58

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΈΣΟΔΑ ΠΟΕ που βεβαιώνονται 1 η φορά στη χρήση Έσοδα ΠΟΕ τακτικά Έσοδα ΠΟΕ έκτακτα 641.100,00 46.250,00 Ως αποτέλεσμα της εντατικής λειτουργίας του τμήματος εσόδων το 2016 η υπηρεσία αναμένεται να βεβαιώσει μετά από ελέγχους ακόμη περισσότερα για το 2017 687.350,00

ΕΣΠΡΑΞΕΙΣ Π.Ο.Ε. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΕ που βεβαιώθηκαν σε προηγούμενες χρήσεις Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιώσεις σε προηγούμενες χρησεις 1.984.552,26 1.984.552,26

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Εισπράξεις υπερ Δημοσίου και τρίτων Επιστροφές χρημάτων 1.610.100,00 82.800,00 Ασφαλιστικές Εισφορές Κρατήσεις Φόροι Ταμεία - Δημοσιεύσεις Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων και επιστροφή από σχολ. Επιτροπές (πληρωμή ΔΕΗ από Δήμο, και κράτηση από σχολικές) 1.692.900,00

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα 1.561.905,86 1.438.812,66 Ταμειακό υπόλοιπο σε τραπεζικό λογαριασμό στις 31/12/2016 (εκτίμηση) Το πραγματικό που θα προκύψει στις 31/12/2016 θα ενσωματωθεί με την πρώτη μεγάλη αναμόρφωση 3.000.718,52 3.000.718,52

Συγκεντρωτική εικόνα εσόδων Π/Υ 7.000.000,00 17.655.461,08 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ 1Η ΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΑ 6.383.408,72 3.906.531,58 687.350,00 1.984.552,26 1.692.900,00 3.000.718,52

60. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.007.724,16 Σημαντικότερες αλλαγές ανά υπηρεσία 00 Γενικές Υπηρεσίες Μείωση 43.000 λόγω κατάργησης υποχρέωσης εισφοράς ΤΕΑΔΥ 10 Οικονομικές Υπηρεσίες Αύξηση 38.000 λόγω πρόβλεψης ενδοδημοτικής μετακίνησης και Ε/Μ 20 Υπηρεσίες καθαριότητα Μείωση 43.000 λόγω κατάργησης υποχρέωσης εισφοράς ΤΕΑΔΥ 60 Κοινωνικής πολιτικής Αύξηση 31.000 λόγω λειτουργίας κέντρου κοινότητας ΠΔΕ 70 Λοιπές Υπηρεσίες Αύξηση 3.000 ναυαγοσώστες 3.007.724,16

61. Αμοιβές αιρετών και τρίτων 322.691,77 Σημαντικότερες αλλαγές ανά υπηρεσία 15 Υπ. Πολιτισμού-Αθλητισμού Αύξηση 20.000 για τον έλεγχο παιδικών χαρών 322.691,77

62. Παροχές τρίτων 1.726.917,04 Σημαντικότερες αλλαγές ανά υπηρεσία 00 Γενικές Υπηρεσίες Μείωση 9.000 ευρώ δαπάνης ΔΕΗ για φωτισμό 15 Υπ. Πολιτισμού-Αθλητισμού Μεταφορά από τον 00-6718 δαπάνη ΔΕΗ σχολείων 51.000 20 Υπηρεσίες καθαριότητα 30 Υπηρεσία Τεχνικών Εργων 60 Κοινωνικής πολιτικής Αύξηση 25.000 μίσθωση απορριμματοφόρου οχήματος Αύξηση 10.000 επισκευή και λειτουργία χημικών τουαλετών Αύξηση 35.000 επισκευή οχημάτων καθαριότητας Αύξηση 4.000 καθαρισμός χανδακιών Αύξηση 9.000 Μυοκτονίες απεντόμωση Αύξηση 9.000 Μεταφορά ογκωδών φυτικών Αύξηση 10.000 Καθαρισμός φρεατίων Διαμόρφωση χώρου κέντρου κοινότητας 6.000 1.726.917,04 70 Λοιπές Υπηρεσίες Αύξηση 19.000 νέα μισθώματα ακινήτων και οφειλόμενα Σιγάλα Αύξηση 4.000 Πρόγραμμα αδέσποτων ζώων

63. Φόροι - Τέλη 54.750,00 Σημαντικότερες αλλαγές ανά υπηρεσία 00 Γενικές Υπηρεσίες Μείωση φόρων 90.000 ευρώ λόγω διορθώσεων στο Ε9 του Δήμου Πάρου 54.750,00

64. Λοιπά έξοδα 269.291,49 Σημαντικότερες αλλαγές ανά υπηρεσία Μείωση 10.000 οδοιπορικών τρίτων Αύξηση 15.000 Τουρ. Εκθέσεων κατά για συμμετοχή σε εκθέσεις εκτος περιφέρειας (πχ ΕΟΤ) Αύξηση 5.000 ανάπτυξη εφαρμογής smartphone κάλυψη 00 Γενικές Υπηρεσίες δαπάνης μελέτης καθώς οι υπηρεσίες μας δεν συντάσσουν Μείωση 11.000 δαπανών δεξιώσεων Αύξηση 5.000 Έξοδα αδελφοποιήσεων 10 Οικονομικές Υπηρεσίες Μείωση 18.000 δαπάνες προκηρύξεων 269.291,49

65. Πληρωμές Εξυπ. Δημ. πίστεως 75.138,57 Σημαντικότερες αλλαγές ανά υπηρεσία Μείωση 3.300 άτοκων δανείων καθώς ένα δάνειο αποπληρώθηκε 00 Γενικές Υπηρεσίες Κοινότητα Νάουσσας Λαογραφικό Μουσείο 75.138,57

66. Προμήθεια αναλωσίμων 451.530,00 Σημαντικότερες αλλαγές ανά υπηρεσία 10 Οικονομικές Υπηρεσίες Αύξηση 15.000 Αναλώσιμα φωτοτυπικών - εκτυπωτών Μείωση 5.000 Αγορά χρωμάτων 20 Υπηρεσίες καθαριότητα Αύξηση 5.000 Αγορά ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Αύξηση 9.000 Αγορά λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού Μείωση 5.000 προμήθεια φυλλαδίων προβολής Δήμου Μείωση 10.000 προμήθεια φωτογραφικού λευκώματος 70 Λοιπές Υπηρεσίες Αύξηση 15.000 Έκδοση Τουριστικού Οδηγού Πάρου Αύξηση 8.000 Εκδοση ειδικού εντύπου προβολής μονοπατιών 451.530,00

67. Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2.335.483,04 Σημαντικότερες αλλαγές ανά υπηρεσία Μείωση 51.000 δαπάνης ΔΕΗ σχολείων λόγω μεταφοράς σε άλλο λογαριασμό (15-62) Μείωση 352.585 δαπανών αφαλάτωσης καθώς το 2016 00 Γενικές Υπηρεσίες αποδόθηκαν στη ΔΕΥΑ οι κατανομές 2 ετών Αύξηση 10.000 επιχορήγηση εκκλησιαστικών νομ. Προσώπων Μείωση 5.000 επιχορηγήσεις αθλητικών συλλόγων Μείωση 5.000 επιχορηγήσεις πολιτιστικών συλλόγων Αύξηση 388.000 κάλυψη προνοιακών επιδομάτων για άτομα με 15 Υπ. Αθλ. Κοιν. Πολιτικής αναπηρίες-νοσήματα- νοητική καθυστέρηση-τυφλούς και κωφλς 2.335.483,04

68. Λοιπά έξοδα 62.100,00 Σημαντικότερες αλλαγές ανά υπηρεσία Αύξηση 50.000 Πρόστιμο νομιμοποίησης Αγκυροβολίου 00 Γενικές Υπηρεσίες Νάουσσας 62.100,00

71. Λοιπά έξοδα 1.017.858,81 Σημαντικότερες αλλαγές ανά υπηρεσία 10 Οικονομικές Υπηρεσίες Μείωση 60.000 Αγορά ειδικού εξοπλισμού δημαρχείου 15 Υπ. Αθλ. Κοιν. Πολιτικής Αύξηση 5.000 προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού Μείωση 3.000 προμήθεια πινακίδων αρχαιολογικών χώρων (οκ) Μείωση 172.200,00 προμήθεια απορριμματοφόρου με μύλο 20 Υπηρεσίες καθαριότητα Αύξηση 20.000 για δημιουργία ξύλινων πλαισίων στους κάδους Μείωση 22.000 δαπάνες αγοράς κάδων απορριμάτων 35 Υπηρεσίες Πρασίνου Μείωση 20.000 αγορά κλειστού φορτηγού 60 Υπ Κοιν Πολιτικής Προμήθεια Κέντρου κοινότητας Προμήθεια ναυαγοσωστικού υλικού 10.000 70 Λοιπές Υπηρεσίες Προμήθεια συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης 24.000 Προμήθεια υλικών πρόγραμμα γαλάζιες σημαίες ω15.000 1.017.858,81

73. Έργα 4.255.481,38 Σημαντικότερες αλλαγές ανά υπηρεσία Αφορά κωδικούς του τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πάρου για το 2017 που έχει ήδη συζητηθεί και εγκριθεί οπότε δε γίνεται αναφορά εκτός των νέων εργων του ΕΣΠΑ 63 Υπηρεσίες Υδρευσης Αποχετευσης 705.648,17 Κατασκευή συνοδών έργων αφαλάτωσης Παροικιάς 1.200.000 Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου Κώστου - Παροικιάς 4.255.481,38

74. Μελέτες 362.298,68 Σημαντικότερες αλλαγές ανά υπηρεσία Αφορά κωδικούς του τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πάρου για το 2017 που έχει ήδη συζητηθεί και εγκριθεί οπότε δε γίνεται αναφορά εκτός των νέων εργων του ΕΣΠΑ 30 Υπηρεσία Τεχνικών Έργων Συννένωση κωδικών 25.000 μελέτη οδοποιίας Β Περιφερειακού 3.000 Μέλέτη γεωτεχνική αγροκήπιο Παροικιάς Μείωση 20.000 ΠΕΑ λόγω ανάληψης υποχρέωσης από Σχ. Επιτρ 362.298,68

81. Πληρωμές ΠΟΕ 276.379,73 Οι κωδικοί αυτοί θα ενημερωθούν με την πρώτη αναμόρφωση οπότε και θα γνωρίζει το Λογιστήριο την ακριβή εικόνα των υπολοίπων το συνολικό υπόλοιπο εκτιμάται στις 270.000,00 276.379,73

82. Αποδόσεις 1.616.100,00 Οι κωδικοί αυτοί αφορούν τις αποδόσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων που εγγράφονται και στο σκέλος των εσόδων στους υπολογαριασμούς του κωδικού 41. Εισπράξεις Υπέρ Δημοσίου και τρίτων. Εγγράφονται ως Έσοδο και ως Έξοδο ακριβώς γιατί εισπράττονται για να αποδοθούν 1.616.100,00

85. Προβλέψεις 1.816.502,89 Οι προβλέψεις είναι ποσά που εγγράφονται στο σκέλος των δαπανών προκειμένου να αντισταθμίσουν την επισφάλεια της μη είσπραξης των υπολοίπων ΠΟΕ παλαιών ετών με αποτέλεσμα ο Π/Υ να καταστεί ελλειματικός. Το ύψος των προβλέψεων που εγγράφουμε αποτελεί συνάρτηση του ύψους του ΚΑ 32. Εισπρακτέα Υπόλοιπα και του ύψους των εισπράξεων των υπολοίπων του 32 κατά την διάρκεια των προηγούμενων ετών. 1.616.100,00

Συγκεντρωτική εικόνα δαπανών Π/Υ Προβλέψεις μη είσπραξης 10% Αποθεματικό 0% Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 17% Αποδόσεις 9% Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2% Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 2% Αμοιβές αιρετών και τρίτων 2% Παροχές τρίτων 10% Φόροι τέλη 0% Έργα 24% Λοιπά Γενικά έξοδα 2% Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως 0% Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 6% Λοιπά έξοδα 0% Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Πληρωμές Μεταβιβάσεις 3% σε τρίτους 13%

Εισήγηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ