ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 44 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΛΞ-78Β ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 44 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 3/2012 απόφαση Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Επιστημών Λάρισας (ΔΟΠΑΕΛ) που αφορά στην Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012. Στην Λάρισα σήμερα την 2 η Φεβρουαρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 8591/27-1-2012 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010. 'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράπκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Ζωγράφος Βασίλειος, 10) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 11) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 12) Καλογιάννης Απόστολος, 13) Καραμπάτσας Κων/νος, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κέλλας Χρήστος, 16) Κοτάκου Μαρία, 17) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 18) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 19) Λαμπρούλης Γεώργιος, 20) Λέτσιος Ιωάννης, 21) Λέτσιος Κλεάνθης, 22) Μαμάκος Αθανάσιος, 23) Μάντζαρη Δέσποινα, 24) Μίχος Χρήστος, 25) Μπανιός Μάρκος, 26) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 27) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 28) Μπατζηλιώτης Βασίλειος. 29) Μπεκύρης Μιχαήλ, 30) Ντάβαρη Ευαγγελία, 31) Ξυνοπούλου Θυμούλια Ελένη Μαρίνα, 32) Οικονόμου Ιωάννης, 33) Ούντρια Ευαγγελή, 34) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 35) Πράπας Αντώνιος, 36) Σαμουρέλης Κων/νος, 37) Σάπκας Ιωάννης, 38) Σουλούκου Ασπασία, 39) Σούλτης Γεώργιος, 40) Τερζούδης Χρήστος, 41) Τσακίρης Μιχαήλ, 42) Τσιαούσης Κων/νος και 43) Φακής Γεώργιος. και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Κλεισιάρης Βασίλειος και 2) Πρασσάς Αναστάσιος. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 43 αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 18

Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ.κ. Καραμπάτσας Κων/νος & Μπαρτζώκης Γεώργιος. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, μετά από συζήτηση σχετικά με την υπ αριθμ. 3/2012 απόφαση Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Επιστημών Λάρισας (ΔΟΠΑΕΛ) που αφορά στην έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Τα άρθρα 234 & 240 του Ν. 3463/2006. 2. Τον Ν. 3852/2010. 3. Την με αρ. 3/2012 απόφαση Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Επιστημών Λάρισας (ΔΟΠΑΕΛ) που αφορά στην έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, ο οποίος παρουσιάζει: Γενικό Σύνολο εσόδων: 2.110.000,00 Γενικό Σύνολο εξόδων: 2.110.000,00 4. Την διαφωνία των δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ιωάννη Σάπκα, Αδαμόπουλου Αθανάσιου, Αλεξούλη Ιωάννη, Αράπκουλε Δέσποινας, Καφφέ Θεόδωρου, Κυριτσάκα Βάϊου του Θωμά, Λέτσιου Ιωάννη, Παπακρίβου Χρυσόστομου, Σουλούκου Ασπασίας, Σούλτη Γεωργίου, Τσιαούση Κων/νου, Λαμπρούλη Γεώργιου, Ζωγράφου Βασίλειου, Ούντρια Ευαγγελής & Καλογιάννη Απόστολου ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012 του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Επιστημών Λάρισας (ΔΟΠΑΕΛ), όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην με αρ. 3/2012 απόφαση του Δ.Σ. του παραπάνω Νομικού Προσώπου. Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 2 από 18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 3 ΑΠΟ ΤΟ 3 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη: Προϋπολογισμός του Δ.Ο.Π.Α.Ε.Λ. οικ. έτους 2012. Στη Λάρισα σήμερα 1 η Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 1 το μεσημέρι στο Χατζηγιάννειο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Επιστημών Λάρισας, συνεδρίασε ύστερα από την υπ. Αριθμ. Πρωτ. 35/30.01.2012 πρόσκληση του Προέδρου του, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Παρόντες ήταν οι: Μιχάλης Τσακίρης -Πρόεδρος, Ιωάννης Οικονόμου-Αντιπρόεδρος και τα μέλη: Βάσω Οικονόμου, Αριστοκλής Γαλάτος, Δημήτριος Καρανάσιος, Ιωάννης Αλεξούλης, Θεόδωρος Λιάκος, Ολγα Μίχου, Γεώργιος Κύργιας, Αλέξανδρος Παπαδημητρίου, Βασίλειος Ζωγράφος, Κατερίνα Γκουντζή και Κων/να Καρυδάκηεκπρόσωπος των εργαζομένων. Απουσίαζαν οι: Ελευθέριος Λαβδάς και Γεώργιος Μπαρτζώκης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, βρέθηκε σε απαρτία διότι παρευρίσκονταν 13 μέλη που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ. Κ. Κ. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Αναπτύσσοντας το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι: Προϋπολογισμός του Δ.Ο.Π.Α.Ε.Λ. οικ. έτους 2012. Είπε τα εξής: Κύριοι σύμβουλοι, Θέτω υπόψη σας σχέδιο προϋπολογισμού του Δ. Ο. Π. Α. Ε. Λ. οικ. έτους 2012. Ο προϋπολογισμός προβλέπεται να έχει έσοδα 2.110.000,00 και έξοδα 2.110.000,00 Τα Τακτικά έσοδα ανέρχονται στο ποσό των 1.216.000,00, εκ των οποίων 920.000,00 θα είναι η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Λαρισαίων. Τα έκτακτα έσοδα ανέρχονται στο ποσό των 597.320,00 και το Χρηματικό υπόλοιπο 2011 μεταφερόμενο σε νέα χρήση 2012 ανέρχεται στ ο ποσό των 296.680,00. Τα Γενικά έξοδα και οι δαπάνες λειτουργίας ανέρχονται στο ποσό των 1.193.400,00 Παρελθόντων οικονομικών ετών 518.280,00 και λοιπές αποδόσεις 398.320,00 Το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Ε.Λ., έχει ως εξής: Σελίδα 3 από 18

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Εισηγητική Έκθεση για τον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2012 Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Επιστημών Λάρισας προήλθε από την συγχώνευση των παρακάτω Νομικών Προσώπων. 1. Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Λαρισαίων 2. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Λαρισαίων 3. Δημοτικό Αστεροσκοπείο Λάρισας «Ο Αριστεύς» 4. Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Γιάννουλης 5. Δημοτική Βιβλιοθήκη Φαλάνης 6. Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Γιάννουλης 7. Πνευματικό & Πολιτιστικό Κέντρο Φαλάνης 8. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γιάννουλης 9. Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Κοιλάδος Η σύσταση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την ανωτέρω επωνυμία (Δ.Ο.Π.Α.Ε.Λ.) δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 763/Τεύχος Β /6-5-2011. Με προηγούμενη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας αποφάσισε τη μεταφορά της Δημοτικής Σχολής Χορού και Ανώτερης Σχολής Χορού καθώς και πολιτιστικών δραστηριοτήτων που ασκούσε η Δ.Ε.Τ.Π.Ο.Λ. στον Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Λαρισαίων (Απόφαση 52, Πρακτικό 5/2011 ΔΣΛ) Συνεπώς ο ΔΟΠΑΕΛ ως ΝΠΔΔ έχει δραστηριότητα οκτώ μηνών (6/5/2011 έως 31/12/2011). Ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός προέκυψε από τις δραστηριότητες όλων των Νομικών Προσώπων, που συγχωνεύθηκαν. Για την σύνταξη του ελήφθησαν υπόψη τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ανωτέρω Νομικών Προσώπων. Το τακτικό προσωπικό του Δ.Ο.Π.Α.Ε.Λ. ανέρχεται σε 25 άτομα εκ των οποίων 5 μόνιμοι και 20 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ο προϋπολογισμός, που κατατίθεται προς έγκριση αφορά έσοδα και δαπάνες από 1/1/2012 έως 31/12/2012, σύμφωνα με το Δημοτικό Κώδικα Ν. 3463/06 ΦΕΚ Α 114/2006 και τον Ν. 3852/10 ΦΕΚ Α 87/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης) και μέσα στα χρονικά περιθώρια, που ορίζονται. Ο προϋπολογισμός, ο οποίος ανέρχεται στο ύψος των 2.110.000 εκφράζει τους στόχους και τις προτεραιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ επέκταση της Δημοτικής Αρχής, με γνώμονα την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος των δραστηριοτήτων του Δ.ΟΠ.Α.Ε.Λ., προσαρμοσμένου στα νέα οικονομικά δεδομένα που διέπουν την οικονομία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια υλοποιεί τις επιδιώξεις των πολιτών, για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τις επιστήμες κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σελίδα 4 από 18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ.Ο.Π.Α.Ε.Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος 2012 Διαμορφωμένος 2011 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2.110.000,00 1.866.971,46 06.00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 2.110.000,00 1.866.971,46 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.216.000,00 1.459.936,35 06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 2.000,00 1.000,00 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2.000,00 1.000,00 06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 2.000,00 1.000,00 06.00.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 290.000,00 256.936,35 06.00.043 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 290.000,00 256.936,35 06.00.0432 Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ 65.000,00 41.000,00 06.00.0432.01 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ 15.000,00 3.000,00 06.00.0432.02 Εσοδα απο εισητηρια κινηματογραφου 40.000,00 30.000,00 06.00.0432.04 Εσοδα απο πολιτιστικες εκδηλωσεις 10.000,00 8.000,00 06.00.0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 225.000,00 215.936,35 06.00.0434.01 Εσοδα χρησης αθλητικων εγκαταστασεων 35.000,00 30.000,00 06.00.0434.02 Εσοδα φοιτησης στην αθλητικες ακαδημιες 60.000,00 30.000,00 06.00.0434.03 Εσοδα φοιτησης στην ακαδημια μπασκετ 0,00 15.000,00 06.00.0434.04 Εσοδα φοιτησης στις σχολες τενις 0,00 25.000,00 06.00.0434.05 Εσοδα φοιτησης στην ακαδημια βολει 0,00 10.000,00 06.00.0434.06 Εσοδα φοιτησης στη σχολη εκμαθησης ιππασιας 0,00 5.000,00 06.00.0434.07 Εσοδα φοιτησης στη σχολη μπαλετου και ανωτ. σχολη χορου 130.000,00 90.000,00 06.00.0434.08 Τελη εγγραφων και δικαιωματων διδασκαλιας λεσχων πολιτισμου 0,00 10.936,35 06.00.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 920.000,00 1.200.000,00 06.00.061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 920.000,00 1.200.000,00 06.00.0611 ΚΑΠ για την κάληψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 920.000,00 1.200.000,00 06.00.0611.09 Επιχορηγηση Δημου Λαρισαιων για την καληψη λειτουργικων αναγκων 920.000,00 1.200.000,00 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 4.000,00 2.000,00 06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 4.000,00 2.000,00 Σελίδα 5 από 18

06.00.0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 4.000,00 2.000,00 06.00.0718.01 Εσοδα απο πωλησης βιβλιων ή εντυπων 4.000,00 2.000,00 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 199.000,00 156.825,00 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 90.000,00 76.825,00 06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 90.000,00 76.825,00 06.00.1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 90.000,00 76.825,00 06.00.1214.03 Επιχορηγηση απο ΓΓΑ (προγραμματαμαζικης αθλησης) 90.000,00 51.225,00 06.00.1214.04 Επιχορηγηση απο ΓΓΑ (προγραμμα "αθλοχωροι γειτονιας") 0,00 25.600,00 06.00.14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 80.000,00 55.000,00 06.00.141 ΔΩΡΕΕΣ 80.000,00 55.000,00 06.00.1411 Προϊόν δωρεών 80.000,00 55.000,00 06.00.1411.02 Εσοδα χορηγιων 80.000,00 55.000,00 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 29.000,00 25.000,00 06.00.169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 29.000,00 25.000,00 06.00.1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 12.000,00 15.000,00 06.00.1693.01 Εσοδα εισητηριων παραστασης σχολης μπαλετου & ανωτερης σχολης χορου 5.000,00 3.000,00 06.00.1693.04 Συμμετοχη στο πρωταθλημα εργαζομενων 5.000,00 10.000,00 06.00.1693.05 Συμμετοχη των γυναικων στα προγραμματα γυμναστικης 2.000,00 2.000,00 06.00.1699 Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" 17.000,00 10.000,00 06.00.1699.01 Εσοδα απο παραχωρηση Χατζηγιαννειου 15.000,00 7.000,00 06.00.1699.02 Εσοδα απο παραχωρηση θερινου κινηματογραφου 2.000,00 3.000,00 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 398.320,00 235.430,00 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 398.320,00 235.430,00 06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 77.500,00 42.000,00 06.00.4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 35.000,00 14.000,00 06.00.4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 2.500,00 3.000,00 06.00.4122.01 Φορος εισοδηματος 20% 2.350,00 2.800,00 06.00.4122.02 Χαρτοσημο και ΟΓΑ χαρτοσημου 150,00 200,00 06.00.4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ 40.000,00 25.000,00 06.00.4123.01 Φορος στις προμηθειες αγαθων ή υπηρεσιων 20.000,00 20.000,00 06.00.4123.02 Φορος ελευθερων επαγγελματιων 20.000,00 5.000,00 06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 310.800,00 186.930,00 06.00.4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 310.800,00 186.930,00 06.00.4131.01 Εσοδα απο κρατησεις ΙΚΑ εργοδοτη 167.000,00 101.600,00 06.00.4131.02 Εσοδα απο κρατησεις ΙΚΑ ασφαλισμενου 94.000,00 57.880,00 06.00.4131.03 Εσοδα απο κρατησεις ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 1% ασφαλισμενου 1.100,00 750,00 Σελίδα 6 από 18

06.00.4131.04 Εσοδα απο κρατησεις ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ασφαλισμενου 3.300,00 2.100,00 06.00.4131.05 Εσοδα απο κρατησεις ΤΥΔΚΥ ασφαλισμενου 4,55% 4.250,00 2.600,00 06.00.4131.06 Εσοδα απο κρατησεις ΤΥΔΚΥ εργοδοτη 12,50% 13.750,00 8.500,00 06.00.4131.07 Εσοδα απο κρατησεις ΤΣΠΕΑΘ ασφαλισμενου 8,5% 3.200,00 2.000,00 06.00.4131.08 Εσοδα απο κρατησεις ΤΣΠΕΑΘ εργοδοτη 7,5% 2.800,00 2.000,00 06.00.4131.09 Εσοδα απο κρατησεις ειδ. λογαριασμος ανεργιας εργοδοτη 2% 700,00 500,00 06.00.4131.11 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝ 2.500,00 1.300,00 06.00.4131.12 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΚ ΜΟΝ 1% 1.200,00 2.500,00 06.00.4131.13 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ (ΙΔΑΧ) 1.000,00 4.400,00 06.00.4131.14 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ (ΙΔΑΧ) 6.000,00 800,00 06.00.4131.15 Εκτακτη εισφορα 1% & 2% 2012 10.000,00 0,00 06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 10.020,00 6.500,00 06.00.4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 10.020,00 6.500,00 06.00.4142.01 Κρατησεις στις αποδοχες για την εξοφληση δανειων παρακαταθηκων 6.500,00 6.500,00 06.00.4142.02 Κρατησεις στις για εξοφληση δανειων Ταχυδ/κο Ταμ/ριο 2.300,00 0,00 06.00.4142.03 Κρατησεις στις αποδοχες υπερ ΟΔΔΥ 720,00 0,00 06.00.4142.04 Κρατησειε στις αποδοχες υπερ Σωματειου 500,00 0,00 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 296.680,00 14.780,11 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 296.680,00 14.780,11 06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 296.680,00 14.780,11 06.00.5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 296.680,00 0,00 06.00.5111.01 Χρηματικο υπολοιπο ΔΟΠΑΕΛ Δημου Λαρισας 296.680,00 0,00 06.00.5112 Λοιπα εκτακτα εσοδα 0,00 14.780,11 Σ Υ Ν Ο Λ Α : 2.110.000,00 1.866.971,46 Σελίδα 7 από 18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ.Ο.Π.Α.Ε.Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος 2012 Διαμορφωμένος 2011 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2.110.000,00 1.866.971,46 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 88.700,00 68.900,00 02.00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 88.700,00 68.900,00 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 55.400,00 31.500,00 02.00.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 3.000,00 2.500,00 02.00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 3.000,00 2.500,00 02.00.6111.00 Αμοιβες Νομικων και Συμβολαιογραφων 3.000,00 1.500,00 02.00.6111.01 Αμοιβες Νομικων (εγγραφεται το ποσο ανα υποθεση. Δεν αφορα αυτους που υπηρετουν με παγια αντιμισθια) 0,00 1.000,00 02.00.612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 11.400,00 26.000,00 02.00.6121 Εξοδα παραστασεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας,αντιδημάρχου και προέδρου Δ.Σ(άρθρο 173) 11.400,00 20.000,00 02.00.6121.00 Εξοδα παραστασης προεδρου & αντιπροεδρου ΔΟΠΑΕΛ 11.400,00 20.000,00 02.00.6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (αρθρο 175 ΔΚΚ) 0,00 5.000,00 02.00.6122.00 Αποζημιωση μελων Δ.Σ. ΔΟΠΑΕΛ 0,00 5.000,00 02.00.6125 Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 0,00 1.000,00 02.00.6125.00 Λοιπες αποζημιωσεις και εξοδα αιρετων 0,00 1.000,00 02.00.613 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1.000,00 1.000,00 02.00.6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων 1.000,00 1.000,00 02.00.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 0,00 2.000,00 02.00.6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 0,00 2.000,00 02.00.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 40.000,00 0,00 02.00.6162 Δικαιωματα ΑΕΠΙ Ανωνυμος Εταρεια Πνευματικης Ιδικτησιας 40.000,00 0,00 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 18.500,00 11.300,00 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 18.500,00 11.300,00 02.00.6221 Ταχυδρομικά τέλη 1.000,00 2.000,00 02.00.6221.01 Ταχυδρομικα Τελη 1.000,00 2.000,00 02.00.6222 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 17.000,00 9.000,00 02.00.6222.01 Τηλεφωνικα, τηλεγραφικα και τηλεομοιοτυπικα τελη εσωτερικου 17.000,00 9.000,00 Σελίδα 8 από 18

02.00.6224 Λοιπές Επικοινωνίες 500,00 300,00 02.00.6224.01 Λοιπές Επικοινωνίες 500,00 300,00 02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 100,00 100,00 02.00.631 ΦΟΡΟΙ 100,00 100,00 02.00.6311 Φόροι τόκων 100,00 100,00 02.00.6311.01 Φοροι Τοκων 100,00 100,00 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.700,00 13.000,00 02.00.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 0,00 2.000,00 02.00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 0,00 2.000,00 02.00.6421.01 Οδοιπορικα εξοδα και αποζημιωση μετακινουμενων αιρετων 0,00 2.000,00 02.00.643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 500,00 4.000,00 02.00.6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 500,00 2.000,00 02.00.6431.01 Εξοδα ενημερωσης και προβολης δραστηριοτητων του Ν.Π.Δ.Δ. 500,00 2.000,00 02.00.6433 τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 0,00 2.000,00 02.00.6433.01 Τιμητικες διακρισεις, αναμνηστικα δωρα και εξοδα φιλοξενιας φυσικων προσωπων και αντιπροσωπειων 0,00 2.000,00 02.00.644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 0,00 3.500,00 02.00.6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 0,00 1.000,00 02.00.6441.01 Συμμετοχη σε συνεδρια, συναντησεις και διαλεξεις 0,00 1.000,00 02.00.6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 0,00 1.000,00 02.00.6442.01 Διοργανωση συνεδριων, συναντησεις και διαλεξεις 0,00 1.000,00 02.00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 0,00 1.500,00 02.00.6443.01 Δαπανες δεξιωσεων και εθνικων ή τοπικων γιορτων 0,00 1.500,00 02.00.645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 700,00 500,00 02.00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 700,00 500,00 02.00.6451.01 Συνδρομες σε εφημεριδες και περιοδικα και ηλεκτρονικα μεσα 700,00 500,00 02.00.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 500,00 1.000,00 02.00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 1.000,00 02.00.6463.01 Εξοδα λοιπων δημοσιευσεων - διαφημησεων 500,00 1.000,00 02.00.649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 1.000,00 2.000,00 02.00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.000,00 2.000,00 02.00.6495.01 Λοιπες δαπανες γενικης φυσης 1.000,00 2.000,00 02.00.68 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 12.000,00 13.000,00 02.00.682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 12.000,00 13.000,00 02.00.6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 5.000,00 5.500,00 02.00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης 7.000,00 7.000,00 02.00.6823 Λοιπες προσυαξησεις 0,00 500,00 02.15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1.104.700,00 1.054.000,00 Σελίδα 9 από 18

02.15.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.099.000,00 1.034.000,00 02.15.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 766.700,00 635.200,00 02.15.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 110.000,00 83.000,00 02.15.6011 02.15.6011.01 02.15.6012 02.15.6012.01 02.15.602 02.15.6021 02.15.6021.01 02.15.604 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 110.000,00 81.000,00 Τακτικες αποδοχες (περιλαμβανονται οι καθε ειδους αποδεοχες των μονιμων υπαλληλων και τα κατ' αποκοοπη εξοδα κινησης) 110.000,00 81.000,00 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00 2.000,00 Αμοιβες (εγγραφεται η αμοιβη του υπαλληλου που τηρει τα πρακτικα των συνεδριασεων του Δ.Σ.) 0,00 2.000,00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 370.000,00 294.000,00 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 370.000,00 294.000,00 Τακτικες αποδοχες (περιλάμβανονται οι καθε ειδους αποδοχες των μονιμων υπαλληλων, τα κατ'αποκοπη εξοδα κινησης, καθως και η αποζημιωση των συνταξιοδοτουμενων υπαλληλων αρθρο 300 του Ν. 1188/1981) 370.000,00 294.000,00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 115.000,00 127.000,00 02.15.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 115.000,00 127.000,00 02.15.6041.01 Αποδoχες προσωπικου προγραμματων "Αθληση για ολους" 45.000,00 40.000,00 02.15.6041.02 Αποδοχες προσ. προγραμ/των "Αθλοχωροι γειτονιας" ΓΓΑ 0,00 20.000,00 02.15.6041.03 Αποδοχες προσ. εκγυμναση παιδιων ακαδημιων 30.000,00 0,00 02.15.6041.04 Αποδοχες προσ. εκγυμναση παιδιων ακαδημιας ποδοσ 0,00 25.000,00 02.15.6041.08 Αποδοχες προσωπικου Ν. 3584/2007 (εκτακτων αναγκων) 20.000,00 30.000,00 02.15.6041.09 Αποδοχες προσωπικου οκταμηνης συμβασης 20.000,00 12.000,00 02.15.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 171.200,00 130.200,00 02.15.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου 29.000,00 19.000,00 02.15.6051.01 Εισφορες υπερ ΙΚΑ εργοδοτη μονιμων υπαλληλων 15.000,00 10.000,00 02.15.6051.02 Εισφορες υπερ ΤΥΔΚΥ εργοδοτη μονιμων υπαλληλων 12,5% 14.000,00 9.000,00 02.15.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου 109.200,00 75.250,00 02.15.6052.01 Εισφορες υπερ ΙΚΑ εργοδοτη υπαλ. ιδ. αοριστου χρονου 106.000,00 72.800,00 Σελίδα 10 από 18

02.15.6052.02 Εισφορες υπερ ΤΣΠΕΑΘ εργοδοτη υπαλ. ιδ. αοριστου χρονου 2.500,00 2.000,00 02.15.6052.03 Εισφορες εργοδοτη υπερ ειδικου λογ. ανεργιας 700,00 450,00 02.15.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 33.000,00 35.950,00 02.15.6054.01 Εισφορες υπερ ΙΚΑ εργοδοτη εκτακτων υπαλληλων 33.000,00 35.950,00 02.15.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 500,00 1.000,00 02.15.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 500,00 1.000,00 02.15.6061.01 Παροχες ενδυσης (ενδυση εργατοτεχνικου και ενστολου προσωπικου) 500,00 1.000,00 02.15.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 18.000,00 24.000,00 02.15.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 18.000,00 24.000,00 02.15.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαμτία 18.000,00 24.000,00 02.15.6117.06 Συμβαση εργου διδασκαλια χωρου ανωτερη σχολου χορου 6.000,00 0,00 02.15.6117.09 Συμβαση εργου εργατη γενικων καθηκοντων 12.000,00 16.000,00 02.15.6117.10 Συμβαση εργου εργατη γενικων καθηκοντων 0,00 8.000,00 02.15.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 108.700,00 113.500,00 02.15.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 72.200,00 66.000,00 02.15.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 72.200,00 66.000,00 02.15.6232.01 Μισθωματα κτιριου για την στεγαση της δραστ/τος αθλητισμου 7.200,00 6.000,00 02.15.6232.02 Μισθωματα κτιριων για την στεγαση πολιτιστικων λεσχων 65.000,00 60.000,00 02.15.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 500,00 2.000,00 02.15.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 500,00 2.000,00 02.15.6253.01 Ασφαλιστρα μεταφορικων μεσων 500,00 2.000,00 02.15.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 23.000,00 26.000,00 02.15.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 15.000,00 15.000,00 02.15.6262.01 Συντηρηση και επισκευη πισινας 15.000,00 15.000,00 02.15.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.000,00 1.000,00 02.15.6263.01 Συντηρηση και επισκευη μεταφορικων μεσων 1.000,00 1.000,00 02.15.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.000,00 4.000,00 02.15.6264.01 Συντηρηση και επισκευη λοιπων μηχανηματων 2.000,00 4.000,00 02.15.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 4.000,00 02.15.6265.01 Συντηρηση και επισκευη επιπλων σκευων και λοιπου εξοπλισμου 3.000,00 4.000,00 02.15.6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2.000,00 2.000,00 02.15.6266.01 Συντηρηση εφαρμογων λογισμικου 2.000,00 2.000,00 02.15.627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 13.000,00 19.500,00 02.15.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 1.500,00 8.000,00 02.15.6273.01 Δαπανες ηλεκτροφωτισμου 1.500,00 8.000,00 02.15.6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 11.500,00 11.500,00 Σελίδα 11 από 18

02.15.6277.03 Δαπανες απολυμανσης-μυοκτονιων 500,00 500,00 02.15.6277.04 Δαπανες κοινοχρηστων 10.000,00 10.000,00 02.15.6277.05 Δαπανες κτηνιατρικης περιθαλψης αλογων 1.000,00 1.000,00 02.15.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 300,00 1.000,00 02.15.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 300,00 1.000,00 02.15.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 300,00 1.000,00 02.15.6322.01 Τελη κυκλοφοριας φορτηγων αυτοκινητων 300,00 1.000,00 02.15.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 105.000,00 149.500,00 02.15.641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 4.000,00 2.000,00 02.15.6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων κεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.) 2.000,00 0,00 02.15.6411.11 Εξοδα κινησης ιδιοκτητων μεταφορικων μεσων επιβατικων (καυσιμα, λιπαντικα, διοδια, κτλ.) 2.000,00 0,00 02.15.6414 Μεταφορές εν γένει 2.000,00 2.000,00 02.15.6414.01 Μεταφορες γενικα 2.000,00 2.000,00 02.15.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 5.000,00 8.500,00 02.15.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 0,00 5.000,00 02.15.6422.01 Οδοιπορικα εξοδα και αποζημιωση μετακινουμενων υπαλληλων εκτος εδρας 0,00 2.000,00 02.15.6422.03 Οδοιπορικα εξοδα και αποζημιωση μετακινουμενων υπαλληλων στο εξωτερικο 0,00 3.000,00 02.15.6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 5.000,00 3.500,00 02.15.6423.01 Οδοιπορικα εξοδα μετακινουμενων τριτων εκτος εδρας στο εσωτερικο 2.000,00 1.500,00 02.15.6423.02 Οδοιπορικα εξοδα και αποζημιωση τριτων για μετακινηση στο εξωτερικο 3.000,00 2.000,00 02.15.647 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 96.000,00 139.000,00 02.15.6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 72.000,00 95.000,00 02.15.6471.01 Εξοδα πολιτιστικων εκδηλωσεων 60.000,00 95.000,00 02.15.6471.02 Εξοδα κινηματογραφικων προβολων 12.000,00 0,00 02.15.6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 24.000,00 44.000,00 02.15.6472.01 Πρωταθλημα εργαζομενων 8.000,00 15.000,00 02.15.6472.02 Βραβευση διακριθεντων αθλητων 2.000,00 2.000,00 02.15.6472.03 Ημιμαραθωνιος αγωνας δρομου 6.000,00 8.000,00 02.15.6472.04 Γυρος Λαρισας 3.000,00 3.000,00 02.15.6472.05 Κολυμβητικοι αγωνες Ιπποκρατεια 1.000,00 1.000,00 02.15.6472.06 Τουρνουα ποδοσφαιρου "Δ. Κουκολιτσιος - Δ. Μουσαρης" 1.000,00 1.000,00 02.15.6472.07 Λοιπες αθλητικες εκδηλωσεις 3.000,00 14.000,00 02.15.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 100.300,00 110.800,00 02.15.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 13.500,00 20.000,00 02.15.6611 Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. 2.500,00 4.000,00 02.15.6611.01 Προμηθεια βιβλιων κτλ. 2.500,00 4.000,00 02.15.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 6.000,00 8.000,00 02.15.6612.01 Προμηθεια γραφικης υλης 6.000,00 8.000,00 02.15.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 0,00 1.000,00 02.15.6613.01 Προμηθεια εντυπων μηχανογραφησης 0,00 1.000,00 02.15.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.500,00 3.500,00 Σελίδα 12 από 18

02.15.6614.01 Λοιπες προμηθειες ειδων γραφειου 1.500,00 3.500,00 02.15.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 3.500,00 3.500,00 02.15.6615.01 Εκτυπωσεις, εκδοσεις, βιβλιοδετησεις 3.500,00 3.500,00 02.15.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6.200,00 6.200,00 02.15.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 200,00 200,00 02.15.6631.01 Προμηθεια υγειονομικου και φαρμακευτικου υλικου 200,00 200,00 02.15.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 6.000,00 6.000,00 02.15.6634.01 Προμηθεια ειδων καθαριοτητας και ευπρεπισμου 3.000,00 3.000,00 02.15.6634.02 Προμηθεια λοιπων ειδων υγειηνης και καθαριοτητας 3.000,00 3.000,00 02.15.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 21.000,00 21.000,00 02.15.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 1.500,00 3.000,00 02.15.6641.01 Προμηθεια καυσιμων και λιπαντικων για κινηση μεταφορικων μεσων 1.500,00 3.000,00 02.15.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 19.000,00 17.000,00 02.15.6643.01 Προμηθεια φ. αεριου για θερμανση πισινας κολυμβητηριου 0,00 3.000,00 02.15.6643.02 Προμηθεια φ. αεριου για θερμανση κλειστου γυμναστηριου 0,00 3.000,00 02.15.6643.03 Προμηθεια φ. αεριου για λεσχες πολιτισμου 15.000,00 8.000,00 02.15.6643.04 Προμηθεια πετρελαιου θερμανσης για λεσχες πολιτισμου 4.000,00 3.000,00 02.15.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 500,00 1.000,00 02.15.6644.01 Προμηθεια καυσιμων και λιπαντικων για λοιπες αναγκες 500,00 1.000,00 02.15.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 5.000,00 15.000,00 02.15.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5.000,00 15.000,00 02.15.6661.01 Υλικα συντηρησης και επισκευης κτιριων 5.000,00 15.000,00 02.15.668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1.000,00 2.100,00 02.15.6681 Υλικά Φαρμακείου 0,00 100,00 02.15.6681.01 Υλικα φαρμακειου 0,00 100,00 02.15.6682 Λοιπά υλικά άμεσης κατανάλωσης 1.000,00 2.000,00 02.15.6682.01 Λοιπα υλικα αμεσης αναλωσης 1.000,00 2.000,00 02.15.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 53.600,00 46.500,00 02.15.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 53.600,00 46.500,00 02.15.6699.01 Προμηθεια χημικων πισινας και υλικαανταλακτικα συντηρησης 10.000,00 10.000,00 02.15.6699.02 Προμηθεια ομπρελων πισινας 600,00 500,00 02.15.6699.03 Προμηθεια αθλητικου υλικου 7.000,00 8.000,00 02.15.6699.04 Προμηθεια φορμων ακαδημιων 15.000,00 15.000,00 02.15.6699.05 Προμηθεια τροφων αλογων 11.000,00 7.000,00 02.15.6699.06 Προμηθεια ετοιμου χλοοταπητα 2.000,00 0,00 02.15.6699.08 Προμηθεια αμμοχωματος 3.000,00 0,00 02.15.6699.09 Προμηθεια υλικου διαγραμισης γηπεδων 2.000,00 2.000,00 02.15.6699.10 Προμηθεια αγωνιστικων εμφανισεων ακαδημιων (στολες) 2.000,00 2.000,00 02.15.6699.11 Προμηθεια λοιπων αναλωσιμων 1.000,00 2.000,00 02.15.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.700,00 20.000,00 02.15.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 5.700,00 20.000,00 Σελίδα 13 από 18

02.15.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 5.700,00 20.000,00 02.15.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 2.200,00 4.000,00 02.15.7131.02 Προμηθεια μικροσυσκευων 1.000,00 2.000,00 02.15.7131.06 Λοιπες προμηθειες παγιων 1.200,00 2.000,00 02.15.7133 Έπιπλα Σκεύη 1.500,00 0,00 02.15.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 1.000,00 12.000,00 02.15.7135 Λοιπός εξοπλισμός 1.000,00 4.000,00 02.15.7135.03 Λοιπες προμηθειες 1.000,00 4.000,00 02.80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 916.600,00 744.071,46 02.80.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 916.600,00 744.071,46 02.80.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 518.280,00 508.641,46 02.80.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 518.280,00 508.641,46 02.80.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 149.621,63 144.800,14 02.80.8111.01 Αμοιβες και εξοδα προσωπικου 149.621,63 144.800,14 02.80.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 0,00 16.248,38 02.80.8114 Φόροι -Τέλη 14.262,43 33.549,52 02.80.8115 Διάφορα έξοδα 183.955,00 193.682,92 02.80.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 52.918,00 30.000,00 02.80.8118 ΙΚΑ (ΠΟΕ) 78.592,57 67.401,86 02.80.8119 ΤΣΠΕΑΘ 80,80 2.019,96 02.80.8120.00 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΣΦΑΛ 3% 5.058,60 3.141,25 02.80.8120.01 ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ 12.5% 25.786,67 17.797,43 02.80.8120.02 ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ΜΟΙΝΙΜΟΙ ΑΣΦΑΛ.1% 639,18 0,00 02.80.8120.03 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 2011 2% 1.366,88 0,00 02.80.8120.04 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΚ ΜΟΝΙΜΟΙ 2011 1% 1.077,82 0,00 02.80.8120.05 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ 2.171,00 0,00 02.80.8120.06 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΔΑΧ 2011 2% ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 611,14 0,00 02.80.8120.07 ΤΥΔΚΥ 4.55% & 2.55% ΑΣΦΑΛ. 2.138,28 0,00 02.80.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 398.320,00 235.430,00 02.80.822 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 77.500,00 42.000,00 02.80.8221 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσίων 35.000,00 14.000,00 02.80.8222 Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 2.500,00 3.000,00 02.80.8223 Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ 40.000,00 25.000,00 02.80.8223.01 Αποδοση φορου επι των προμηθειων αγαθων ή υπηρεσιων 20.000,00 20.000,00 02.80.8223.03 Αποδοση φορου ελευθερων επαγγελματιων 20.000,00 5.000,00 02.80.823 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 310.800,00 186.930,00 02.80.8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 310.800,00 186.930,00 02.80.8231.01 Αποδοση εισφορων υπερ ΤΑΔΚΥ 4.400,00 2.850,00 02.80.8231.02 Αποδοση εισφορων υπερ ΤΥΔΚΥ 18.000,00 19.000,00 02.80.8231.03 Αποδοση εισφορων υπερ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 261.000,00 151.580,00 02.80.8231.04 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝ 2.500,00 2.500,00 02.80.8231.05 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΚ ΜΟΝ 2011 1.200,00 1.300,00 Σελίδα 14 από 18

02.80.8231.06 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ (ΙΔΑΧ) 1.000,00 4.400,00 02.80.8231.07 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ (ΙΔΑΧ) 6.000,00 800,00 02.80.8231.08 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΙΔ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2% ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 700,00 500,00 02.80.8231.10 Αποδοση εισφορων υπερ ΤΣΠΕΑΘ 6.000,00 4.000,00 02.80.8231.11 Εκτακτη εισφορα 1% & 2% 2012 10.000,00 0,00 02.80.824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 10.020,00 6.500,00 02.80.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ 6.500,00 6.500,00 02.80.8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 3.520,00 0,00 02.80.8242.01 ΟΔΔΥ 720,00 0,00 02.80.8242.02 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 2.300,00 0,00 02.80.8242.03 ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 500,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Α : 2.110.000,00 1.866.971,46 Σελίδα 15 από 18

Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος 2012 Διαμορφωμένος 2011 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2.110.000,00 1.866.971,46 06.00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 2.110.000,00 1.866.971,46 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.216.000,00 1.459.936,35 06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 2.000,00 1.000,00 06.00.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 290.000,00 256.936,35 06.00.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 920.000,00 1.200.000,00 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 4.000,00 2.000,00 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 199.000,00 156.825,00 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 90.000,00 76.825,00 06.00.14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ- ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 80.000,00 55.000,00 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 29.000,00 25.000,00 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 398.320,00 235.430,00 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 398.320,00 235.430,00 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 296.680,00 14.780,11 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 296.680,00 14.780,11 Σ Υ Ν Ο Λ Α : 2.110.000,00 1.866.971,46 Σελίδα 16 από 18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ.Ο.Π.Α.Ε.Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2012 Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος Διαμορφωμένος 2011 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2.110.000,00 1.866.971,46 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 88.700,00 68.900,00 02.00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 88.700,00 68.900,00 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 55.400,00 31.500,00 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 18.500,00 11.300,00 02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 100,00 100,00 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.700,00 13.000,00 02.00.68 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 12.000,00 13.000,00 02.15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1.104.700,00 1.054.000,00 02.15.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.099.000,00 1.034.000,00 02.15.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 766.700,00 635.200,00 02.15.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 18.000,00 24.000,00 02.15.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 108.700,00 113.500,00 02.15.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 300,00 1.000,00 02.15.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 105.000,00 149.500,00 02.15.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 100.300,00 110.800,00 02.15.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.700,00 20.000,00 02.15.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 5.700,00 20.000,00 02.80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 916.600,00 744.071,46 02.80.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 916.600,00 744.071,46 02.80.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 518.280,00 508.641,46 02.80.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 398.320,00 235.430,00 Σ Υ Ν Ο Λ Α : 2.110.000,00 1.866.971,46 Σελίδα 17 από 18

Ύστερα από την εισήγηση του Προέδρου, ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ. Μειοψηφήσαν οι: Όλγα Μίχου, Ιωάννης Αλεξούλης, Αλέξανδρος Παπαδημητρίου και Βασίλειος Ζωγράφος. Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 3. Ακριβές Αντίγραφο Ο Πρόεδρος του Δ. Ο. Π. Α.Ε. Λ. Τα μέλη Μιχάλης Τσακίρης Δημοτικός Σύμβουλος Σελίδα 18 από 18