Εισηγητική Εκθεση. Προϋπολογισµού Εσόδων. Ετους 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2014

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 2 από 25 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ιαµορφωθέντα µέχρι 31/7/2013 Βεβαιωθέντα µέχρι 31/7/2013 Προταθέντα στο ηµοτικό Συµβούλιο 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111. Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 282.806,05 194.614,87 323.201,24 Σύνολο του ΚΑ: 011 282.806,05 194.614,87 323.201,24 012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0122. Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαικές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 11.346,08 314.866,35 8.727,75 Σύνολο του ΚΑ: 012 11.346,08 314.866,35 8.727,75 Σύνολο του ΚΑ: 01 294.152,13 509.481,22 331.928,99 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0211. Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 13.854,30 25.743,28 25.743,28 Σύνολο του ΚΑ: 021 13.854,30 25.743,28 25.743,28 Σύνολο του ΚΑ: 02 13.854,30 25.743,28 25.743,28 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 0311. Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 10.599.277,33 5.222.468,57 10.564.436,62 0313. Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0313.001 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού και ρύπανσης 65.766,84 44.442,03 59.467,54 Σύνολο του ΚΑ: 0313. 65.766,84 44.442,03 59.467,54 Σύνολο του ΚΑ: 031 10.665.044,17 5.266.910,60 10.623.904,16

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 3 από 25 034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 Β 24/9-20/10/1958) ιαµορφωθέντα µέχρι 31/7/2013 Βεβαιωθέντα µέχρι 31/7/2013 Προταθέντα στο ηµοτικό Συµβούλιο 0341. ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 227.695,79 80.730,19 180.535,22 0342. Τέλη χρήσεως υπονόµων 7.000,00 278,29 0,00 0343. Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 0343.001 Έσοδα από δικαιώµατα κατασκευής υπονόµων 66.155,67 4.795,05 50.888,98 Σύνολο του ΚΑ: 0343. 66.155,67 4.795,05 50.888,98 Σύνολο του ΚΑ: 034 300.851,46 85.803,53 231.424,20 Σύνολο του ΚΑ: 03 10.965.895,63 5.352.714,13 10.855.328,36 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 ΕΣΟ Α ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977) 0411. ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 31.179,22 87,06 35.522,48 0412. ικαίωµα ενταφιασµού 30.908,80 38.638,00 23.776,00 0413. ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 77.425,40 25.694,50 59.558,00 0414. Τέλος ανακοµιδής 18.348,80 5.570,00 6.865,00 0415. ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 130,00 17.099,00 100,00 0417. Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 9.568,00 59.706,50 10.020,00 Σύνολο του ΚΑ: 041 167.560,22 146.795,06 135.841,48 044 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 4 από 25 0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 1.332.482,49 571.303,24 1.036.735,70 Σύνολο του ΚΑ: 044 1.332.482,49 571.303,24 1.036.735,70 045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ 0452. Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 2.321.115,55 979.856,01 1.464.262,56 Σύνολο του ΚΑ: 045 2.321.115,55 979.856,01 1.464.262,56 046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0461. Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 12.536,11 12.503,71 13.853,01 0462. Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 0462.001 Τέλη από διαφηµίσεις (άρθρο 5 Ν 1900/90) 199.193,96 99.693,82 253.185,72 Σύνολο του ΚΑ: 0462. 199.193,96 99.693,82 253.185,72 0468. Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 26.817,86 3.401,12 22.038,39 Σύνολο του ΚΑ: 046 238.547,93 115.598,65 289.077,12 047 ΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) 0471. Λοιπά δυνητικά τέλη 0471.001 Τέλος θεώρησης οικοδοµικών αδειών 17.329,00 3.600,00 13.330,00 0471.003 Ειδικό τέλος για την τέλεση Πολιτικών Γάµων 14.010,10 7.020,00 10.777,00 0471.004 Ειδικό τέλος καθαριότητας ιδιοκτήτων οικοπέδων και εγκαταλεληµένων οικιών 2.145,00 1.809,60 3.459,60 0471.005 Ειδικό τέλος διοικητικών πράξεων των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών 100.875,77 37.761,88 89.135,21

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 5 από 25 0471.006 Έσοδα υπερ ήµου ΚΗ/1947 ψηφίσµατος 15.602,22 5.849,52 13.569,20 0471.201 Λοιπά δυνητικά τέλη κοπής πεύκων 15.000,00 800,00 800,00 Σύνολο του ΚΑ: 0471. 164.962,09 56.841,00 131.071,01 Σύνολο του ΚΑ: 047 164.962,09 56.841,00 131.071,01 Σύνολο του ΚΑ: 04 4.224.668,28 1.870.393,96 3.056.987,87 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 ΦΟΡΟΙ 0512. Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 60.169,00 104.046,00 60.169,00 Σύνολο του ΚΑ: 051 60.169,00 104.046,00 60.169,00 052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0521. Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 742.858,06 575.735,64 539.480,48 0522. Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 159.369,79 235.730,94 217.976,76 Σύνολο του ΚΑ: 052 902.227,85 811.466,58 757.457,24 Σύνολο του ΚΑ: 05 962.396,85 915.512,58 817.626,24 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 0611. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 9.453.859,50 4.846.923,85 8.173.171,20 0614. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 397.808,09 265.338,06 530.676,12 0615. ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) 20.492,00 7.934,00 0,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 6 από 25 0619. ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) ιαµορφωθέντα µέχρι 31/7/2013 Βεβαιωθέντα µέχρι 31/7/2013 Προταθέντα στο ηµοτικό Συµβούλιο 0619.002 ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας των µεταταχθέντων σε αυτούς υπαλλήλων από τους οµίλους ΟΣΕ -ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ κ.ο.κ 4.000,00 0,00 0,00 0619.004 Επιχορήγηση ΥΠΕΣ Α για Επενδύσεις-Έργα άρθρου 27 του Ν.3756/09 365.110,34 0,00 0,00 0619.005 Επιχορήγηση ΥΠΕΣ Α για Λειτουργικές απάνες άρθρου 27 του Ν.3756/09 936.599,05 0,00 0,00 0619.006 Επιχορήγηση για την καταβολή µισθωµάτων σχολείων (άρθρο 94 παρ. 4 περιπτ. 16 του Ν.3852/10) 61.914,84 29.605,07 29.605,07 0619.007 Συµψηφισµό οφειλών του ήµου προς τα Ασφαλιστικά Ταµεία µέσω παλαιών ΚΑΠ σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3756/09 (Α 53) άρθρο 27 0619.008 Συµψηφισµό οφειλών του ήµου προς το Ελληνικό ηµόσιο µέσω παλαιών ΚΑΠ σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3756/09 (Α 53) άρθρου 27 5.586.058,92 0,00 4.922.377,20 332.684,91 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 0619. 7.286.368,06 29.605,07 4.951.982,27 Σύνολο του ΚΑ: 061 17.158.527,65 5.149.800,98 13.655.829,59 062 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 0621. Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων (αρθρου 94 παρ 3Β περιπτ.17 Ν) 0621.001 Επιχορήγηση για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδοµάτων 18.648.361,76 6.832.554,41 13.395.405,30 Σύνολο του ΚΑ: 0621. 18.648.361,76 6.832.554,41 13.395.405,30 Σύνολο του ΚΑ: 062 18.648.361,76 6.832.554,41 13.395.405,30 Σύνολο του ΚΑ: 06 35.806.889,41 11.982.355,39 27.051.234,89 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 0713. Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) 35.951,50 18.020,00 69.975,00 0715. Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 7 από 25 0715.001 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 80.000,00 51.164,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 0715. 80.000,00 51.164,00 0,00 0716. Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 17.810,00 13.870,00 30.034,00 Σύνολο του ΚΑ: 071 133.761,50 83.054,00 100.009,00 Σύνολο του ΚΑ: 07 133.761,50 83.054,00 100.009,00 Σύνολο του ΚΑ: 0 52.401.618,10 20.739.254,56 42.238.858,63 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1115. Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 7.692,59 939,10 5.917,38 Σύνολο του ΚΑ: 111 7.692,59 939,10 5.917,38 Σύνολο του ΚΑ: 11 7.692,59 939,10 5.917,38 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 1211. Από εθνικούς πόρους 1211.002 Επιχορήγηση από το Ελληνικό ηµόσιο για κάλυψη ανειακών υποχρεώσεων εξωτερικού 2.984.000,00 1.363.384,43 2.726.768,86 Σύνολο του ΚΑ: 1211. 2.984.000,00 1.363.384,43 2.726.768,86 1214. Λοιπές επιχορηγήσεις 1214.001 Λοιπές έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 30.000,00 0,00 0,00 1214.005 Εσοδα για κάλυψη λειτουργικών αναγκών ΚΕΠ ( µισθοδοσία - µίσθωµα κ.λ.π.) 14.543,00 0,00 0,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 8 από 25 1214.006 Επιχορήγηση Προγραµµάτων από την Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς για το πρόγραµµα "Νέα Γενιά σε ράση" (Νέοι ενάντια στην κρίση) 10.971,90 629,94 939,19 1214.007 Έσοδα για κάλυψη δαπάνης φωτοτυπιών των σχολικών βιβλίων 26.121,50 0,00 0,00 1214.201 Λοιπές επιχορηγήσεις µερικής απασχόλησης και υπαλλήλων ΚΕΠ 1.760,00 0,00 0,00 1214.204 Λοιπές επιχορηγήσεις για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 63.000,00 63.000,00 63.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1214. 146.396,40 63.629,94 63.939,19 1215. Επιχορηγήσεις για εξοφληση ληξιπροθέσµων υποχρεωσεων 1215.001 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων 29.421.317,91 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1215. 29.421.317,91 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 121 32.551.714,31 1.427.014,37 2.790.708,05 Σύνολο του ΚΑ: 12 32.551.714,31 1.427.014,37 2.790.708,05 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 1311. ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων 1311.001 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων 915.360,00 506.100,00 412.058,40 1311.002 Πρόγραµµα «Έξυπνα Υλικά» - PROJET Materiaux Intelligents (MAIN) - PROGRAMME MED χρηµατοδοτούµενο 25% από το πρόγραµµα ηµοσίων επενδύσεων. 25.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1311. 940.360,00 506.100,00 412.058,40 1312. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 1312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 312.680,00 219.300,00 219.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 1312. 312.680,00 219.300,00 219.300,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 9 από 25 1314. Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004) ιαµορφωθέντα µέχρι 31/7/2013 Βεβαιωθέντα µέχρι 31/7/2013 Προταθέντα στο ηµοτικό Συµβούλιο 1314.006 Χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα ΘΗΣΣΕΑ του έργου "Κατασκευή δρόµων στις περιοχές ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 30-7323.064 1314.007 Χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα Θησσέα του έργου '' ιαπλάτυνση και ανακατασκευή πεζοδροµίων στις οδούς Αριστοτέλους και Πάρνηθος'' ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 30-7324.007 1314.011 Χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα Θησσέα του έργου "Αναθεώρηση - Επέκταση σχεδίου στη Π.Ε 4 (Γεροβουνό -Αγ. Άννα) ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 40-7421.039 1314.012 Χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα Θησσέα του έργου "Πολεοδόµηση και πράξη εφαρµογής περιοχών Αγ. Ιωάννη Ρώσου, Πλάτωνα και Πατήµατος Πλαβούκου" 35.000,00 0,00 35.000,00 30.000,00 27.290,12 30.000,00 2.624,61 0,00 2.624,61 160.000,00 0,00 160.000,00 1314.228 Χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα Θησσέα του έργου Μελέτη και κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού στη Κοινότητα Θρακοµακεδόνων 230.000,00 95.184,31 134.815,69 ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 30-7413.030 Σύνολο του ΚΑ: 1314. 457.624,61 122.474,43 362.440,30 Σύνολο του ΚΑ: 131 1.710.664,61 847.874,43 993.798,70 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1321. Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα 1321.002 Χρηµατοδότηση από τον ενδιάµεσο Φορέα ιαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. για την ένταξη της πράξης µε τίτλο «Κατασκευή κοινοτικού κτιρίου µε αµφιθέατρο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρους κοινού & γραφεία φορέων Κοινότητας Θρακοµακεδόνων του ήµου Αχαρνών» µε κωδικό MIS 434473 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττική. 1321.012 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για την συµµετοχή του ήµου στο πρόγραµµα "Τοπικές ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες οµάδες ΤΟΠ(ΕΚΟ) για την Πράξη "Κοιτίδες Απασχόλησης" 1321.013 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για την συµµετοχή του ήµου στο πρόγραµµα "Τοπικές ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες οµάδες ΤΟΠ(ΕΚΟ) για την Πράξη "Γεφυρώνοντας το κενό - Αλληλεγγύη και υποστήριξη γυναικών" 1321.016 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για το Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε επιλεγµένα κτίρια του ήµου Αχαρνών 1321.017 Χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ για το έργο Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε επιλεγµένους κοινόχρηστους χώρους του ήµου Αχαρνών 835.000,00 623.497,26 0,00 9.000,00 0,00 0,00 16.250,00 0,00 0,00 241.500,00 0,00 0,00 106.400,00 0,00 0,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 10 από 25 1321.018 Πληρωµή από Περιφερειακό ταµείο µέσω του ΕΣΠΑ του έργου "Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων περιοχών ΑΓ. ΑΝΝΑΣ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΧΑΜΟΜΥΛΟΥ του ήµου Αχαρνών" 2.100.000,00 0,00 0,00 1321.019 Πληρωµή από Περιφερειακό ταµείο µέσω του ΕΣΠΑ του έργου "Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων περιοχών ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΥΡΓΟΥΘΙ - ΧΑΡΑΥΓΗΣ του ήµου Αχαρνών" 1321.020 Πληρωµή από Περιφερειακό ταµείο µέσω του ΕΣΠΑ του έργου "Μελέτη - κατασκευή πρότυπου Πειραµατικού ΠΑΙ ΙΚΟΎ Σταθµού στη θέση Αγριλέζα του ήµου Αχαρνών" 1321.021 Πληρωµή από το Περιφερειακό Ταµείο µέσω του ΕΣΠΑ του έργου "Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων περιοχών ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ - ΑΓΡΙΛΕΖΑΣ του ήµου Αχαρνών 1321.027 Πληρωµή από το Περιφερειακό Ταµείο µέσω του ΕΣΠΑ του έργου '' Μελέτη - κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού 60 θέσεων στο Ο.Τ. 326 του ήµου Αχαρνών. '' 1321.032 Πληρωµή από το ΕΣΠΑ του έργου Σύνταξη οριστικών µελετών παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας σε επιλεγµένα κτίρια του ήµου Αχαρνών 1321.033 Πληρωµή από το ΕΣΠΑ του έργου Σύνταξη οριστικών µελετών παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας σε επιλεγµένους κοινόχρηστους χώρους του ήµου Αχαρνών 1.257.303,86 1.200.000,00 0,00 1.991.692,95 960.000,00 0,00 947.397,85 0,00 0,00 1.800.000,00 200.000,00 0,00 38.500,00 0,00 0,00 19.600,00 0,00 0,00 1321.034 Πληρωµή από το ΕΣΠΑ του έργου Σύνταξη µελέτης σχεδίου αστικής κινητικότητας του ήµου Αχαρνών 15.000,00 0,00 0,00 1321.035 Πληρωµή από το ΕΣΠΑ του έργου Υπηρεσίες υλοποίησης δράσεων δηµοσιότητας Έργου "παρεµβάσεις 14.000,00 0,00 0,00 εξοικονόµησης ενέργειας στο ήµο Αχαρνών" και δράσεων ενηµέρωσης για την αλλαγή της ενεργειακής συµπεριφοράς και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας 1321.036 Πληρωµή από το ΕΣΠΑ του έργου Τεχνική υποστήριξη για το πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 59.500,00 0,00 0,00 1321.037 Πληρωµή από το ΥΠΕΚΑ του έργου Παροχή υπηρεσιών Συµβούλου για τη σύνταξη πρότασης Πράξης του ήµου Αχαρνών στο πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 10.500,00 10.500,00 0,00 1321.038 Χρηµατοδότηση από περιφέρεια για αποκατάσταση ζηµιών αγωνιστικού χώρου και ενίσχυση - επαύξηση του 0,00 0,00 250.000,00 υγιστάµενου ηλεκτροφωτισµού του ηµοτικού Γυµναστηρίου (Γήπεδο Αχαρναϊκού) λόγω µακροχρόνιας χρήσης ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 30-7326.204 1321.039 Χρηµατοδότηση από περιφέρεια για δηµιουργία κόµβων σε διασταυρώσεις οδών υπερτοπικής χρήσης 0,00 0,00 250.000,00 ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 30-7323.204

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 11 από 25 1321.040 Χρηµατοδότηση από Περιφέρεια Κατασκευή πεζογέφυρας στο ρέµα Εσχατέας περιοχής Αγ. Άννας ήµου Αχαρνών (συνεχιζόµενο) ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 30-7326.001 1321.041 Χρηµατοδότηση από Περιφέρεια για Ολοκλήρωση τεχνικού έργου οδού Αγ. Φανουρίου στον Κηφισό (συνεχιζόµενο) ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 25-7323.010 1321.042 Χρηµατοδότηση από Περιφέρεια για Κατασκευή κιβωτοειδούς αγωγού στην οδό Αγ. Φανουρίου στο Κηφισό ποταµό 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 4.000,00 ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 25-7312.076 1321.202 Ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων Θρακοµακεδόνων (ΠΕΠ) 3.142.542,87 362.500,00 0,00 1321.203 Πληρωµή από το Περιφερειακό Ταµείο µέσω του ΕΣΠΑ του έργου Κατασκευή κύριων συλλεκτήριων αγωγών του δικτύου ακαθάρτων της Κοινότητας Θρακοµακεδόνων 1.500,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1321. 12.605.687,53 3.356.497,26 512.250,00 1322. Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς 1322.001 Χρηµατοδότηση από Πράσινο Ταµείο για " Προµήθεια - εγκατάσταση εξοπλισµού αυτοµατοποιηµένης 0,00 0,00 73.800,00 διαχείρισης υπαίθριων χώρων στάθµευσης ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 30-7135.005 1322.002 Χρηµατοδότηση από Πράσινο Ταµείο για "Αυτοµατοποιηµένο σύστηµα κοινόχρηστων ποδηλάτων ήµου 0,00 0,00 243.988,00 Αχαρνών" ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 30-7135.006 1322.022 Χρηµατοδότηση από Περιφέρεια για ολοκλήρωση τεχνικού έργου οδού Αγ. Φανουρίου στον Κηφισό 7.500,00 0,00 0,00 1322.025 Χρηµατοδότηση από Περιφέρεια για "Κατασκευή πεζογέφυρας στο ρέµα Εσχατέας περιοχής Αγ. Άννας του ήµου Αχαρνών" 1322.026 Χρηµατοδότηση από Περιφέρεια για " Κατασκευή κιβωτοειδούς αγωγού στην οδό Αγ. Φανουρίου στο Κηφισό ποταµό" 1322.028 Χρηµατοδότηση από Περιφέρεια για το έργο "Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθµού στις Αχαρνές (περιοχή ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)" ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 30-7321.016 1322.030 Πρόγραµµα «Έξυπνα Υλικά» - PROJET Materiaux Intelligents (MAIN) - PROGRAMME MED χρηµατοδοτούµενο 25% από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων(Π Ε) 750,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 42.800,00 0,00 42.800,00 0,00 0,00 25.000,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 12 από 25 1322.203 Χρηµατοδότηση από περιφέρεια για αποκατάσταση ζηµιών αγωνιστικού χώρου και ενίσχυση - επαύξηση του υγιστάµενου ηλεκτροφωτισµού του ηµοτικού Γυµναστηρίου (Γήπεδο Αχαρναϊκού) λόγω µακροχρόνιας χρήσης 250.000,00 0,00 0,00 1322.204 Χρηµατοδότηση από περιφέρεια για δηµιουργία κόµβων σε διασταυρώσεις οδών υπερτοπικής χρήσης 250.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1322. 555.050,00 0,00 385.588,00 1323. Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 1323.002 Πρόγραµµα «Έξυπνα Υλικά» - PROJET Materiaux Intelligents (MAIN) - PROGRAMME MED χρηµατοδοτούµενο 75% από ευρωπαϊκούς πόρους 75.000,00 0,00 75.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1323. 75.000,00 0,00 75.000,00 1325. Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα 1325.002 Χρηµατοδότηση από ΟΣΚ για αντιµετώπιση επείγουσων εργασιών παρεµβάσιων για λόγους ασφαλείας υγιεινής και καλύτερης λειτουργίας σε σχολικά κτίρια του ήµου Αχαρνών 0,00 0,00 362.885,46 ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 30-7331.022 Σύνολο του ΚΑ: 1325. 0,00 0,00 362.885,46 1326. Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 1326.001 Χρηµατοδότηση από τον ενδιάµεσο Φορέα ιαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. για την ένταξη της πράξης µε τίτλο «Κατασκευή κοινοτικού κτιρίου µε αµφιθέατρο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρους κοινού & γραφεία φορέων Κοινότητας Θρακοµακεδόνων του ήµου Αχαρνών» µε κωδικό MIS 434473 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττική. ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 30-7311.201 1326.013 Χρηµατοδότηση από ΟΣΚ για αντιµετώπιση επείγουσων εργασιών παρεµβάσιων για λόγους ασφαλείας υγιεινής και καλύτερης λειτουργίας σε σχολικά κτίρια του ήµου Αχαρνών 0,00 0,00 835.000,00 380.000,00 17.114,54 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1326. 380.000,00 17.114,54 835.000,00 1328. Χρηµατοδοτήσεις από ΕΣΠΑ εκτός Περιφ.Επιχειρ.Προγρ 1328.001 Χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ (Άξονας Προτεραιότητας 05-Τας Προτεραιότητας 05-Τεχνική Στήριξη Εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής),µε τίτλο Τεχνική Βοήθεια ήµου Αχαρνών και κωδικό MIS 374872 1328.002 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για την συµµετοχή του ήµου στο πρόγραµµα "Τοπικές ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες οµάδες ΤΟΠ(ΕΚΟ) για την Πράξη "Κοιτίδες Απασχόλησης" 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 6.700,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 13 από 25 1328.003 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για την συµµετοχή του ήµου στο πρόγραµµα "Τοπικές ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες οµάδες ΤΟΠ(ΕΚΟ) για την Πράξη "Γεφυρώνοντας το κενό - Αλληλεγγύη και υποστήριξη γυναικών" 1328.004 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για την συµµετοχή του ήµου στο πρόγραµµα "Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση προσαρµοσµένο στις ανάγκες της τοπκής αγοράς εργασίας των ήµων Αχαρνών - ιονυσίου - Κηφισιάς - Μεταµόρωσης 1328.005 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για την συµµετοχή του ήµου στο πρόγραµµα " Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση προσαρµοσµένο στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των ήµων Αχαρνών" 0,00 0,00 14.250,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1328.006 Χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ για το πρόγραµµα " ηµιουργία ξενώνα φιλοξενείας γυναικών - θυµάτων βίας" 0,00 0,00 187.220,00 1328.007 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για "Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων περιοχών ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - 0,00 0,00 950.000,00 ΧΑΜΟΜΥΛΟΥ του ήµου Αχαρνών" ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 25-7341.001 1328.008 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για Σύνταξη οριστικών µελετών παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας σε 0,00 0,00 38.500,00 επιλεγµένα κτίρια του ήµου Αχαρνών ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 40-7341.001 1328.009 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για Σύνταξη οριστικών µελετών παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας σε 0,00 0,00 19.600,00 επιλεγµένους κοινόχρηστους χώρους του ήµου Αχαρνών ΚΑ ΕΣΟ ΩΝ 40-7341.002 1328.010 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για Τεχνική υποστήριξη για το πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 0,00 0,00 59.500,00 ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 40-7341.003 1328.011 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε επιλεγµένους κοινόχρηστους 0,00 0,00 106.400,00 χώρους του ήµου Αχαρνών ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 40-7341.004 1328.012 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε επιλεγµένα κτίρια του ήµου 0,00 0,00 241.500,00 Αχαρνών ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 40-7341.005 1328.013 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για Σύνταξη µελέτης σχεδίου αστικής κινητικότητας του ήµου Αχαρνών 0,00 0,00 50.000,00 ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 40-7341.006 1328.014 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για Υπηρεσίες υλοποίησης δράσεων δηµοσιότητας Έργου "παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο ήµο Αχαρνών" και δράσεων ενηµέρωσης για την αλλαγή της ενεργειακής συµπεριφοράς και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 40-7341.007 1328.015 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για Κατασκευή κύριων συλλεκτήριων αγωγών του δικτύου ακαθάρτων της Κοινότητας Θρακοµακεδόνων ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 25-7341.002 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 1.500,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 14 από 25 1328.016 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων περιοχών Μποσκίζας - Αγριλέζας του ήµου Αχαρνών ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 25-7341.003 1328.017 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων περιοχών ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΥΡΓΟΥΘΙ - ΧΑΡΑΥΓΗΣ του ήµου Αχαρνών ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 25-7341.004 1328.018 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για Παροχή υπηρεσιών Συµβούλου για τη σύνταξη πρότασης Πράξης του ήµου Αχαρνών στο πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 40-7341.008 1328.019 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για Μελέτη - κατασκευή πρότυπου πειραµατικού παιδικού σταθµού στη θέση Αγριλέζα ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 30-7341.001 1328.020 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για Μελέτη - κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού στο ΟΤ 326 του ήµου Αχαρνών 0,00 0,00 947.397,85 0,00 0,00 1.257.303,86 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 2.826.765,09 0,00 0,00 1.947.018,25 ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 30-7341.002 1328.021 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για Ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων Θρακοµακεδόνων 0,00 0,00 3.142.542,87 ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 25-7341.005 Σύνολο του ΚΑ: 1328. 0,00 0,00 11.910.697,92 Σύνολο του ΚΑ: 132 13.615.737,53 3.373.611,80 14.081.421,38 Σύνολο του ΚΑ: 13 15.326.402,14 4.221.486,23 15.075.220,08 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 141 ΩΡΕΕΣ 1411. Προϊόν δωρεών 1411.204 ωρεά της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. του οµίλου Μυτιληναίου για ανάπλασης κεντρικής πλατείας ήµου Αχαρνών 40.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1411. 40.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 141 40.000,00 0,00 0,00 142 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 1421. Έσοδα από κληρονοµιές, κληροδοσίες 501,51 501,51 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 142 501,51 501,51 0,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 15 από 25 Σύνολο του ΚΑ: 14 40.501,51 501,51 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1511. Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 23.927,61 15.653,66 18.468,24 1512. Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 365.900,75 164.364,59 313.872,80 1513. Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 31.456,27 13.282,49 24.197,13 1514. Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 15.000,00 11.096,29 0,00 1517. Πρόστιµα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προµηθευτών και εργολάβων 101,66 0,00 78,20 1519. Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 1519.001 Πρόστιµα από αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστων χώρων αρθρ.26 παρ.5 Ν.1828/89 & αρθρ.6 Ν.1900/90 40.934,13 2.650,00 31.487,79 1519.002 Πρόστιµα υπαίθριας διαφήµισης Ν.2946/01 2.102,78 0,00 1.617,52 1519.003 Πρόστιµα εκπρόθεσµης ή ανακριβούς δήλωσης για την καταβολή ΤΑΠ αρθρ.24 παρ.12 του Ν.2130/93 104.819,51 17.475,02 89.091,93 1519.004 Πρόστιµα για παράνοµη άσκηση υπαίθριου εµπορίου 2.600,00 25.470,00 4.000,00 1519.005 Πρόστιµα καθαριότητας 4.038,43 8.357,32 3.106,50 1519.006 Πρόστιµα για παράβαση του Ν. 3868/10 (Απαγόρευση καπνίσµατος) 390,00 0,00 0,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 16 από 25 1519.007 Πρόστιµο καθαριότητας από ρύπους υπαίθριας διαφήµισης του Ν. 2946 3.000,00 10.500,00 750,00 Σύνολο του ΚΑ: 1519. 157.884,85 64.452,34 130.053,74 Σύνολο του ΚΑ: 151 594.271,14 268.849,37 486.670,11 Σύνολο του ΚΑ: 15 594.271,14 268.849,37 486.670,11 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 162 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 1623. απάνες αποµάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002) 8.000,00 0,00 0,00 1624. Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 3.000,00 188,40 0,00 1629. Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1629.001 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 10.845,24 3.574,73 8.934,36 Σύνολο του ΚΑ: 1629. 10.845,24 3.574,73 8.934,36 Σύνολο του ΚΑ: 162 21.845,24 3.763,13 8.934,36 163 Έσοδα από µεταβιβασθείσες αρµοδιότητες στον ήµο 1632. Έσοδα από µεταβιβασθείσες αρµοδιότητες στον ήµο από τρίτους 1632.001 Έσοδα από εισητήρια συναυλιών ή άλλων εκδηλώσεων 8.000,00 0,00 0,00 1632.004 Έσοδα από την διενέργεια λαχειοφόρων αγορών,εράνων και φιλανθρωπικών αγορών 3.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1632. 11.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 163 11.000,00 0,00 0,00 169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 1694. Λοιπά έκτακτα έσοδα για λογαριασµών τρίτων

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 17 από 25 1694.002 Έσοδα από την Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων για το πρόγραµµα " ηµιουργία ξενώνα φιλοξενείας γυναικών - θυµάτων βίας" 241.379,00 83.000,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1694. 241.379,00 83.000,00 0,00 1699. Εσοδα που δεν εµπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της οµαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 128.506,50 11.250,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 169 369.885,50 94.250,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 16 402.730,74 98.013,13 8.934,36 Σύνολο του ΚΑ: 1 48.923.312,43 6.016.803,71 18.367.449,98 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 2.756.236,69 2.163.024,51 2.147.582,90 2114. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 54.846,86 10.215,84 42.189,89 2115. Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 323.938,40 339.280,11 433.507,37 2118. Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 333.089,91 214.526,51 301.207,37 2119. Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.002 Τακτικά έσοδα από µισθώµατα 62.269,88 62.269,88 68.695,88 2119.004 Τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων 6.496,06 0,00 4.996,97 2119.005 Έσοδα από τέλη διαφηµίσεων 14.702,77 5.234,98 11.309,82 Σύνολο του ΚΑ: 2119. 83.468,71 67.504,86 85.002,67

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 18 από 25 Σύνολο του ΚΑ: 211 3.551.580,57 2.794.551,83 3.009.490,20 Σύνολο του ΚΑ: 21 3.551.580,57 2.794.551,83 3.009.490,20 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2211. Έκτακτα γενικά έσοδα 2211.001 Έσοδα από κατασκευή κρασπεδορρείθρων 20.693,13 8.787,69 16.260,26 Σύνολο του ΚΑ: 2211. 20.693,13 8.787,69 16.260,26 Σύνολο του ΚΑ: 221 20.693,13 8.787,69 16.260,26 Σύνολο του ΚΑ: 22 20.693,13 8.787,69 16.260,26 Σύνολο του ΚΑ: 2 3.572.273,70 2.803.339,52 3.025.750,46 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 4.636.519,84 4.735.401,14 4.883.000,00 3212. Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 3.003,92 3.003,92 3.003,92 3214. Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 48.268,98 3.719,49 4.219,49 3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας 39.321,60 899,62 69.814,00 3217. Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 1.284.854,62 3.878.061,77 4.222.814,75 3218. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 2.515.705,30 2.525.814,44 2.524.384,65

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 19 από 25 3219. Λοιπά έσοδα ιαµορφωθέντα µέχρι 31/7/2013 Βεβαιωθέντα µέχρι 31/7/2013 Προταθέντα στο ηµοτικό Συµβούλιο 3219.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από µισθώµατα 298.788,43 308.909,38 310.149,73 3219.002 ικαιώµατα κατασκευής υπονόµων 80.683,79 120.882,61 113.332,10 3219.003 Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων 138.015,75 38.873,33 55.934,95 3219.004 Εισπρακτέα υπόλοιπα λοιπών περιπτώσεων 33.796,63 23.535,36 468.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 3219. 551.284,60 492.200,68 947.416,78 Σύνολο του ΚΑ: 321 9.078.958,86 11.639.101,06 12.654.653,59 322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 3221. Έκτακτα γενικά έσοδα 3221.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από κράσπεδα 102.815,12 96.653,23 96.593,26 3221.002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από έκτακτα γενικά έσοδα λοιπών περιπτώσεων 3.910.729,33 5.056.711,77 4.664.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 3221. 4.013.544,45 5.153.365,00 4.760.593,26 Σύνολο του ΚΑ: 322 4.013.544,45 5.153.365,00 4.760.593,26 Σύνολο του ΚΑ: 32 13.092.503,31 16.792.466,06 17.415.246,85 Σύνολο του ΚΑ: 3 13.092.503,31 16.792.466,06 17.415.246,85 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4111. Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 20 από 25 4111.001 Εισφορά 6,67% υπέρ ηµοσίου για σύνταξη υπαλλήλων 410.000,00 162.465,87 332.911,44 4111.002 Εισφορά 10% υπέρ ηµοσίου για σύνταξη αιρετών 8.000,00 2.925,00 5.130,00 4111.003 Εισφορά υπερ ΤΣΑΥ συντάξεως 51,96 0,00 52,08 Σύνολο του ΚΑ: 4111. 418.051,96 165.390,87 338.093,52 4112. Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 5.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 411 423.051,96 165.390,87 338.093,52 412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 4121. Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 628.350,00 247.377,87 433.554,12 4122. Φοροί και χαρτ. ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών Σ και λοιπων συλλογικών οργάνων 35.000,00 23.752,48 32.733,12 4123. Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κ.λ.π. 4123.001 Φόρος καυσίµων 1% 13.000,00 2.545,12 4.363,06 4123.004 Φόρος εµπορευµάτων 4% 40.000,00 10.043,40 17.217,26 4123.008 Φόρος παροχής υπηρεσιών 8% 60.000,00 5.110,46 8.760,80 4123.009 Φόρος επί των τόκων δικαστικών αποφάσεων 20% 40.000,00 800,00 800,00 4123.020 Φόρος Ελεύθερων επαγγελµατιών 20% 120.000,00 15.974,17 27.384,29 4123.021 Φόρος εισοδήµατος 20% 20.000,00 0,00 0,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 21 από 25 4123.023 Φόρος Τόκων ανείων 50.000,00 0,00 0,00 4123.024 Φόρος τόκων υπερηµερίας Ν.4152/13 υποπ/φος Ζ4 άρθρο 3,4 1.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 4123. 344.000,00 34.473,15 58.525,41 4124. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 4124.001 Κρατήσεις χαρτοσήµου ΟΓΑ µισθωµάτων 30.000,00 8.628,59 14.800,00 4124.003 Εισφορά 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων Ν.4013/11 150.000,00 0,00 50.000,00 4124.004 Ειδική εισφορά αλληλεγγυής 2% (Ν. 3986/11 άρθρο 38 παρ. 20) 130.000,00 54.168,68 93.906,48 4124.005 Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (Ν.3986/11 άρθρο 29) 45.000,00 27.607,40 51.767,28 Σύνολο του ΚΑ: 4124. 355.000,00 90.404,67 210.473,76 Σύνολο του ΚΑ: 412 1.362.350,00 396.008,17 735.286,41 413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 4131.001 Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ 1.050.000,00 410.918,11 726.627,60 4131.003 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ 3.351.204,79 1.677.526,86 3.074.902,92 4131.004 Εισφορά υπέρ ΚΥΤ-ΤΣΕΜΕ Ε 110.000,00 60.983,10 106.462,32 4131.005 Εισφορές λοιπών ταµείων 55.000,00 9.711,45 4.205,04

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 22 από 25 4131.006 Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ 200.000,00 96.654,28 207.810,72 4131.007 Εισφορά υπέρ ΤΠ Υ 85.000,00 44.762,61 114.534,00 4131.008 Εισφορά 4,30% Βαρέα και Ανθυγιεινά 75.000,00 39.387,78 62.192,76 4131.010 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠ Υ 1% (Ν.3986/11) 50.000,00 26.110,89 45.535,56 4131.011 Ειδική εισφορά υπερ ΟΑΕ 1% (Ν.3986/11) 102.152,95 37.115,00 64.065,84 4131.013 Εισφορά υπερ ΜΤΠΥ (1% υπερβαλ. µείωσης του 25%) 7.500,00 3.273,32 6.751,08 4131.014 Εισφορά υπερ Στέγη Υγειονοµικών 24,00 0,00 24,00 4131.015 Εισφοράς υπερ Κλάδου Πρόνοιας 36,00 0,00 36,00 4131.016 Εισφοράς υπερ ΤΣΑΥ ασθένειας 2.280,00 0,00 2.280,00 4131.017 Εισφοράς υπερ Ταµείο Υγείας Νοµικών 0,00 0,00 5.940,48 4131.018 Εισφοράς υπερ Ταµείο Πρόνοιας Νοµικών 0,00 0,00 3.106,32 4131.019 Εισφοράς υπερ ΤΑΝ 3% 0,00 0,00 2.417,04 4131.020 Εισφοράς υπερ ΟΑΕ ΤΑΝ 0,00 0,00 480,00 4131.021 Εισφοράς υπερ ΜΤΠΥ 3% 0,00 0,00 857,64

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 23 από 25 Σύνολο του ΚΑ: 4131. 5.088.197,74 2.406.443,40 4.428.229,32 Σύνολο του ΚΑ: 413 5.088.197,74 2.406.443,40 4.428.229,32 414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4141. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 4141.001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π & 290.000,00 131.681,90 213.668,04 Σύνολο του ΚΑ: 4141. 290.000,00 131.681,90 213.668,04 4142. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.001 Κρατήσεις υπέρ Σωµατείου εργαζοµένων ήµου 26.838,00 13.392,00 22.584,00 4142.002 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου 370.000,00 178.403,21 291.224,16 4142.003 Κρατήσεις για διατροφές και κατασχέσεις 7.000,00 3.980,24 6.471,00 4142.004 Κρατήσεις υπαλλήλων από περικοπές αποδοχών υπαλλήλων (απεργία,άδειες ανευ αποδοχών κλπ.) 85.000,00 100.212,08 190.697,28 Σύνολο του ΚΑ: 4142. 488.838,00 295.987,53 510.976,44 Σύνολο του ΚΑ: 414 778.838,00 427.669,43 724.644,48 Σύνολο του ΚΑ: 41 7.652.437,70 3.395.511,87 6.226.253,73 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4211. Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 120.000,00 39.443,66 0,00 4212. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 11.000,00 0,00 11.000,00 4213. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 24 από 25 4213.001 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 350.000,00 6.135,00 250.000,00 4213.002 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδοµάτων 30.000,00 0,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4213. 380.000,00 6.135,00 280.000,00 4219. Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 120.000,00 86.732,58 120.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 421 631.000,00 132.311,24 411.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 42 631.000,00 132.311,24 411.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4 8.283.437,70 3.527.823,11 6.637.253,73 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 5111. Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5111.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 737.956,48 737.956,48 499.749,66 Σύνολο του ΚΑ: 5111. 737.956,48 737.956,48 499.749,66 Σύνολο του ΚΑ: 511 737.956,48 737.956,48 499.749,66 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 5121. Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5121.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 293.413,42 293.413,42 257.991,89 Σύνολο του ΚΑ: 5121. 293.413,42 293.413,42 257.991,89 5122. Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων Π Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις 5122.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε ή πίστωσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις 10.914.395,93 10.914.395,93 11.115.627,17

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 25 από 25 Σύνολο του ΚΑ: 5122. 10.914.395,93 10.914.395,93 11.115.627,17 Σύνολο του ΚΑ: 512 11.207.809,35 11.207.809,35 11.373.619,06 Σύνολο του ΚΑ: 51 11.945.765,83 11.945.765,83 11.873.368,72 Σύνολο του ΚΑ: 5 11.945.765,83 11.945.765,83 11.873.368,72 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 138.218.911,07 61.825.452,79 99.557.928,37