ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ «ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Βασίλης Γόβατζης ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 16-2-2016 Τηλ. Επικ.: 210 7292 601 8 AKΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Email: dsxeseis@kessariani.gr ΑΡ. ΠΡΩΤ 8 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ/Σ ΑΡΙΘ. 5 Σήμερα, Τριτη 16/2/2016 και ώρα 17.00 μ.μ, στο επι της οδου Βρυούλων & Κλαζομενών δημαρχιακό κατάστημα, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕΜΙΠΟ)ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ «ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ», ύστερα από την 3 - αρ πρωτ 7-9/2/2016 (πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, για λήψη απόφασης στο ΔΕΥΤΕΡΟ θέμα της ημερησίας διάταξης: 1) ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (με την αναγραφή 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο ένδεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω ENNEA (9) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Γαβριλάκης Μπαμπάς Κωνσταντίνος (Πρόεδρος) 2) Νικόλαος Σάμιος (Αντιπρόεδρος) 3) Θεοδώρα Θεοφίλου 4) Σταματία Μελά 5) Βασιλεία Βασιλειου 6) Ειρήνη Κοσμίδου 7) Ηλίας Μολυνδρής (σε αντικατάσταση Νικόδημου Κατσαρέλη) 8) Αθανασία Αλάτση (σε αντικατάσταση Κωνσταντίνου Αναγνωστάκη) 9) Στυλιανή Σαρηπαναγιώτου Λήλου Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Καισαριανής Βασίλη Γόβατζη Και ο Πρόεδρος εισηγείται το πάρα κάτω Θέμα:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (με την αναγραφή 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Ο Πρόεδρος εισηγημένος το παραπάνω θέμα λέει τα εξής: 1. Tα άρθρα 155-158, και 227,240 του νέου ΔΚΚ Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 /8-6-2006, και σύμφωνα με παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 3202/2003 ΦΕΚ 284 / Α 2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3202 / 2003(προϋπολογισμό Δήμων & Κοινοτήτων). 3. Την υπ αριθ. 7028/3-2-2004 τροποποίηση απόφασης ΦΕΚ 253/9-2-2004 «καθορισμός του τύπου του Προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων» 4. Την υπ αριθμ. 32/4-2-2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής, 5. Την υπ. Αριθμ. 36281/4-8-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1765/5-8-2011 περί διατήρησης αυτοτελών Νομικών Προσώπων Δ.Δ και ύστερα από την υπ. Αριθμ. 11 αρ πρωτ 94/3-11-2015 (πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ.),, που επιδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 95 του Ν. 346/2006 (Δ.Κ.Κ.). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α ) καθώς και των οδηγιών κατάρτισης και ελέγχου αυτών, όπως παρασχέθηκαν με την έκδοση της υπ αρ. 64871/2007 (Β 2253), 70560/2009 (Β 2394), 50698/2011 (Β 2832) 47490/2012 (Β 3390), 30842/2013 (Β 1896) 29530/2014 (Β 2059) 26945/31-07-2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 1621/τ.Β /31-07-2015), τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/2004 (Β 253) απόφασης. Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω συντάσσεται ο Προϋπολογισμός ( ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ), οικ έτους 2016 ώστε να λειτουργήσει το ΝΠΔΔ πλήρως και νόμιμα, όσον αφορά τις εισπράξεις και τις δαπάνες του οικ. Έτους 2016. Η προτεινόμενη τελική εικόνα του Προϋπολογισμού 2016 (με την αναγραφή 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ) παρουσιάζει τα κάτωθι αποτελέσματα: E Σ Ο Δ Α ΕΙΠΙΧ/ΣΗ ΔΗΜΟΥ 15.000,00 ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΑ (ΚΡΑΤ) ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ 31-12-2014 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2.200,00 328,10 17.528,10 Ε Ξ Ο Δ Α 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.100,00 400,00 200,00 7.862,85 4.765,25
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2.200,00 0,00 17.528,10 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Προηγούμενο Οικ. έτος (2015) Οικ. έτος (2016) Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα ΜΕΧΡΙ 31/10/2015 Εκτίμηση εισπραχθέντων 31/12/2015 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0611.0002 07180001 Tακτική επιχορήγηση Δήμου 15.000,00 4.300,00 8.700,00 Λοιπά Τακτικά έσοδα (Τακτική επιχορήγηση Δήμου) 15.000,00 15.000,00 1211.0001 1214 Έκτακτα έσοδα (Σύμβαση Ληξιπρόθεσμων) Επιχορήγηση από χορηγούς 12150001 2 2212 4 4121 4123 4124 413 4131 4131.0001 4131.0003 4131.0004 4131.0005 4131.0006 4131.0007 4131.0008 4131.0009 4142.0001 4142.0002 Επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων 1.045,50 1.045,50 1.045,50 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠO ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΟΕ Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Φόροι μισθωτών υπηρεσιών Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 770,00 151,36 348,96 1.700,00 1.700,00 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου Ασφαλιστικές εισφορές Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ Εισφορά υπέρ ΤΕ- ΑΔΥ ΤΑΔΚΥ Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 250,00 250,00 250,00 Εισφορά ΤΕΑΔΥ (ΔΥ) 200,00 54,07 90,07 100,00 100,00 Εισφορά ΤΠΔΥ (ΔΥ) 120,00 24,68 37,68 50,00 50,00 Εισφορά ΜΤΠΥ Εισφορά ΕΑΔΗΣΥ 100,00 100,00 100,00 Εισφορά ΤΠΔΥ ΤΑΔΚΥ Χαρτόσημο ενοικίου ακινήτων 150,00 72,00 126,00 ΟΓΑ χαρτοσήμου ενοικίου ακινήτων 30,00 14,40 25,20
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούμενο Οικ. έτος (2015) Οικ. έτος 2016 Κωδικός 00 Περιγραφή ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα ΜΕΧΡΙ 31/10/2015 Εκτίμηση πληρωθέντων 31/12/2015 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 6012 αμοιβές Αμοιβή γραμματιακής 6012.0001 υποστήριξης 6115 Αμοιβές λογιστώνδιπλογραφικό σύστημα-λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες 2.000,00 2.000,00
6131 6162.0001 6232 62770001 62770002 62770003 6443 6463 6612 6613 6614 6615 6634 6653 6654 6661 6662 68210001 7134 74410001 81110001 8113 81130001 81130002 Λοιπές αμοιβές τρίτων (Ειδ. Γραμματέας- Συμπλ. & κρατήσεις) Προμήθεια Τραπέζης 100,00 100,00 100,00 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ΕΥΔΑΠ κλπ ΔΕΗ κλπ 300,00 203,00 203,00 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ κλπ Δαπάνες δεξιώσεων και τοπικών εορτών 6.961,61 369,00 2.423,10 7.862,85 7.862,85 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 300,00 297,66 297,66 400,00 400,00 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδέσεις Προμ. Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού Προμήθεια λοιπού υλικού Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπων εγκαταστάσεων Φορολογικά Πρόστιμα & Προσαυξήσεις Χρήσης 200,00 200,00 200,00 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & Ηλεκτρονικά Συγκροτήματα Λογισμικού Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Εξοδα Λοιπών αμοιβών τρίτων (ειδικός γραμματέας) Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων παρελθούσης χρήσης Έξοδα προμηθευτών παρελθούσης χρήσης 3.412,25 738,00 1.722,00 4.765,25 4.765,25 Έξοδα ενοικίων παρελθούσης χρήσης 4.200,00 2.400,00 4.200,00
8116 81150001 81160001 8221 8223 8224 8231.0001 8231.0002 8231.0004 82.310.006 8231.0007 8231.0008 8231.0009 8242.0001 8242.0002 8251 8261 8261.0002 82610007 83150001 851 9 91 9111 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Κρατήσεις ΠΟΕ Παρελθούσης χρήσης (προμηθευτέςαναλώσιμα κλπ) Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων Επαγγελματιών κλπ 770,00 111,36 348,96 1.700,00 1.700,00 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 250,00 250,00 250,00 εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ φόρων υπέρ ΙΚΑ 100,00 100,00 εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΔΥ) 200,00 51,57 90,07 50,00 50,00 εισφορών υπέρ TΠΔΥ (ΔΥ) 120,00 17,18 37,68 εισφορών υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 100,00 100,00 100,00 Λοιπές ασφαλιστικές εισφορές Απόδοση χαρτοσήμου ενοικίων ακινήτων Χ/Σ 150,00 72,00 126,00 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 30,00 14,40 25,20 Πάγια προκαταβολή Λοιπές επιστροφές Διπλότυπα είσπραξης Επιστροφή Αχρησιμοποιήτου Υπολοίπου από επιχορήγηση για Λ/θεσμα ΠΟΕ ΠΟΕ Επιχορηγούμενα 1.045,50 1.045,50 1.045,50 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό Αποθεματικό
ΣΥΝΟΛΑ: 18.139,36 5.319,67 10.519,17 17.528,10 17.528,10 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Προηγούμενο Οικ. έτος (2015) Οικ ετος 2016 Κωδικός Περιγραφή Προϋπολο γισθέντα Ενταλθέντα ΜΕΧΡΙ 31/10/2015 Εκτίμησ η πληρωθέ ντων 31/12/20 15 Ψηφισθέντ α Εγκριθέντα Αναμο ρφώσε ις 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 61 Αμοιβές τρίτων 100,00 2.100,00 2.100,00 62 Παροχές τρίτων 300,00 203,00 203,00 63 Φόροι - Τέλη 64 Λοιπά γενικά έξοδα 7.261,61 666,66 2.720,76 8.262,85 8.262,85 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 68 Φορολογικά Πρόστιμα & Προσαυξήσεις Χρήσης 200,00 200,00 200,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 74 81 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων παρελθούσης χρήσης. 7.612,25 3.138,00 5.922,00 4.765,25 4.765,25 82 83150001 Λοιπές αποδόσεις ΠΟΕ Επιχορηγούμενα 1.620,00 266,51 627,91 2.200,00 2.200,00 1.045,50 1.045,50 1.045,50 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91 Ποσό διαθέσιμο για ΕΣΟΔΑ αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη Κωδικός δημιουργία Περιγραφή νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 0,00 ΕΞΟΔΑ 0,00 Οικ. έτος 2016 Οικ. έτος 2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗ- ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ: ΕΣΟΔΑ 18.139,36 15.000,00 5.319,67 15.000,00 10.519,17 6 ΣΗΣ 17.528,10 17.528,10 10.562,85 10.562,85 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 6.965,25 6.965,25 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟ- ΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟ- ΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.200,00 2.200,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 328,10 328,10 Γενικά Σύνολα: 17.528,10 17.528,10 Γενικά Σύνολα: 17.528,10 17.528,10
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση επί του προτεινόμενου Προϋπολογισμού 2016, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει την Τροποποίηση του Προϋπολογισμό 2016 του ΝΠΔΔ ο οποίος προκύπτει από την άνωθι αναλυτική κατάσταση (κωδ. Εσόδων εξόδων) του Προϋπολογισμού 2016 (με την αναγραφή 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ) που παρουσιάστηκε και επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. Εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος για τις περαιτέρω ενέργειες ώστε να διαβιβαστούν και να εγκριθούν από το Δημοτικό Σύμβούλιο του Δήμου Καισαριανής και εν συνεχεία για τελική έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Γαβριλάκης Μπαμπάς Κωνσταντίνος (Πρόεδρος) 2) Νικόλαος Σάμιος (Αντιπρόεδρος) 3) Θεοδώρα Θεοφίλου 4) Σταματία Μελά 5) Βασιλεία Βασιλειου 6) Ειρήνη Κοσμίδου 7) Ηλίας Μολυνδρής (σε αντικατάσταση Νικόδημου Κατσαρέλη) 8) Αθανασία Αλάτση (σε αντικατάσταση Κωνσταντίνου Αναγνωστάκη) 9) Στυλιανή Σαρηπαναγιώτου Λήλου
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 17/2/2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΜΠΑΜΠΑΣ