ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 31/05/2017

Transcript

1 Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου Αρ.Πρωτ.:742/ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 31/05/2017 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , ,50 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 2.708,29 0,00 0, Τόκοι κεφαλαίων 2.708,29 0,00 0, Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 2.708,29 0,00 0, Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 2.708,29 0,00 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , Εισφορές , , , Λοιπές εισφορές , , , Τροφεία παιδικών σταθμών , , , Εισφορές μελών ΚΑΠΗ 2.170,00 0,00 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , Λοιπά τακτικά έσοδα , , , τάξεις , , , Τακτική επιχορήγηση Δήμου , , ,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , ,27 12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , , , Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) , , , Επιχορήγηση Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την Υλοποίηση της Δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής" 0,00 0,00 0, ΕΕΤΑΑ Χρηματοδότηση Υλοποίησης της Δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής" ΚΩΔ ΟΠΣ: /358 ΕΠΑΝΑΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3070/ , , , ΕΕΤΑΑ Χρηματοδότηση Υλοποίησης της Δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής" ΚΩΔ ΟΠΣ: /39 ΠΕΠ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3070/ , , , Επιχορήγηση Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την Υλοποίηση της Δράσης "-Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής" ,00 0,00 0, Λοιπές Επιχορηγήσεις , , , Επιχορήγηση Κοινωνικών Δομών ΒσΣ Δήμου Παγγαίου , , ,85 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , ,03 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 355,00 355, Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 0,00 355,00 355, Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 0,00 355,00 355, Εισφορές Μελών ΚΑΠΗ Παρελθόντων ετών 0,00 355,00 355,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ , , ,03 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που 221 βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά , , , Εκτακτα γενικά έσοδα , , ,44 Σελίδα 1 από 11

2 Επιχορήγηση Κοινωνικών Δομών ΒσΣ από Ε.Ε.Τ.Α.Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΙΑΝ ΔΕΚ 2016) , , , Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα , , , Επιχορήγηση Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την Υλοποίηση της Δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής" ΠΟΕ 4.120, , , Χρηματοδότηση Υλοποίησης της Δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής" ΚΩΔ ΟΠΣ: /358 ΕΠΑΝΑΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3070/ ΠΟΕ , , , Χρηματοδότηση Υλοποίησης της Δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής" ΚΩΔ ΟΠΣ: /39 ΠΕΠ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3070/ ΠΟΕ , , , Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (άρθρο 6 Ν.4281/14) σχετ / απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών , , ,80 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε , ,81 280,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , ,81 280, Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα , ,81 280, Εκτακτα γενικά έσοδα , ,81 280, Εισπρακτέες Βεβαιωμένες Οφειλές απο Καταλογιστικές Πράξεις , ,96 280, Εισπρακτέες Προσαυξήσεις από Καταλογιστικές Αποφάσεις , ,85 0,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 4 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , ,50 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις , , , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , , Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών , , , Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του άρθρου 29 Ν.3986/ ,00 430,64 430, Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 3.240,00 742,00 742,00 Χαρτόσημο Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 200,00 35,00 35,00 ΟΓΑ Χαρτοσήμου Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 40,00 7,00 7, Φόρος 20% Διοικητικών Συμβούλων 3.000,00 700,00 700, Φόρος προμηθευτών, εργολάβων, ελευθ.επαγγελματιών κλπ , , , Φόρος Προμηθευτών 1% 500,00 92,51 92, Φόρος Προμηθευτών 4% , , , Φόρος Προμηθευτών 8% 2.000,00 154,40 154, Φόρος αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών 20% 1.000,00 400,00 400, Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 646,00 1,60 1, Χαρτόσημο 3% τόκων υπερημερίας 100,00 0,00 0, ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% τόκων υπερημερίας 20,00 0,00 0, Χαρτόσημο 3% για την κράτηση 0,10% ΕΑΑΔΣ 20,00 1,39 1,39 Σελίδα 2 από 11

3 ΟΓΑ 20% (χαρτοσήμου 3% )για την κράτηση 0,10% ΕΑΑΔΣ 6,00 0,21 0, Φόρος 15% εισπραχθέντων τόκων υπερημερίας 500,00 0,00 0, Ασφαλιστικές εισφορές , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , , Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΙΚΑ , , , Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ μονίμων υπαλλήλων 9.000, , , Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΚΠΥ, ΤΠΔΥ Ν.3232/ ,00 707,98 707, Αφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων Υπαλλήλων , , , Ασφαλιστική εισφορά Σύνταξης (0824) , , , Ασφαλιστική εισφορά ΤΥΔΚΥ , , , Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 500,00 0,00 0, Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 5.000, , , Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 8.000, , , Εισφορά Αλληλεγγύης (2%) Ν.3986/ , , , Ειδική Εισφορά Υπερ Ταμείου Προνοίας ΝΠΔΔ (ΤΠΔΥ- ΝΠΔΔ) 1% -Ν.3986/ ,00 179,76 179, Ειδική Εισφορά Υπέρ ΟΑΕΔ 1%-Ν.3986/ , , , Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ - ΟΠΑΔ(παρ.1,άρθρο 19 Ν3918/11) , , , Ειδική Εισφορά Υπερ Ταμείου Προνοίας (ΤΠΔΚΥ) 1% - Ν.3986/ ,00 524,59 524, Εισφορά ΤΠΔΥ έκτακτη 1% Δημοσίου 1.700,00 735,05 735, Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 5.500,00 888,29 888,29 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 4141 Δ (Υπαλλήλων) 4.000,00 681,60 681, Δάνειο Τ.Π.&Δ 4.000,00 681,60 681, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 1.500,00 206,69 206, Κρατήσεις Υπερ Συλλόγου 500,00 160,00 160,00 Κράτηση 0,06 % ή 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 1.000,00 46,69 46,69 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 9.000,00 261,44 261, Επιστροφές χρημάτων 9.000,00 261,44 261, Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, Απόφ.Υπ.Οικον /1997) 4.000,00 261,44 261, Επιστροφή χρημάτων λόγω ασθενείας 4.000,00 261,44 261, Επιστροφή εν γένει χρημάτων 5.000,00 0,00 0, Επιστροφή χρημάτων λόγω Απεργίας 5.000,00 0,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ,94 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα , , , χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών , , ,95 Σελίδα 3 από 11

4 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Εκτακτα έσοδα ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί , , ,95 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα- Γενικά 0,00 0,00 0,00 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Επιχ/σεις Βοήθεια στο Σπίτι-Εκτακτα Ειδικευμένα 0,00 0,00 0,00 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 111,97 111,97 111,97 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Εφάπαξ Υπαλλήλων ΔΠΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ & ΔΩΜΑΤΙΩΝ (Ν.103/75) στην Αγροτικη Τράπεζα-Εκτακτα Ειδικευμένα 20,53 20,53 20,53 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Εφάπαξ Υπαλλήλων ΔΠΣ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ (Ν.103/75) στην Αγροτικη Τράπεζα-Εκτακτα Ειδικευμένα 91,44 91,44 91,44 ΣΥΝΟΛΑ , , ,24 ΕΞΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ , , ,81 00/6 Εξοδα Χρήσης (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) , , ,60 00/60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.800,00 0,00 0,00 00/605 ασφάλισης 1.000,00 0,00 0,00 00/6056 Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης 1.000,00 0,00 0,00 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66, Ν. 00/ /2008) 500,00 0,00 0,00 00/ Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 500,00 0,00 0,00 00/607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 800,00 0,00 0,00 00/6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 800,00 0,00 0,00 00/ Δαπάνες Επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 800,00 0,00 0,00 00/61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , , ,00 00/611 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών 8.250,00 0,00 0,00 00/6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 8.250,00 0,00 0,00 00/ Αμοιβή Γιατρού Εργασίας 1.000,00 0,00 0,00 00/ Αμοιβή Παιδιάτρου 2.250,00 0,00 0,00 00/ Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 1.000,00 0,00 0,00 00/ Αμοιβή Παιδιάτρου (Συνεχιζόμενο σχετ. Σύμβαση 365/ λήξεως 31/3/2017) 1.000,00 0,00 0,00 00/ Αμοιβή Γιατρού (απασχόληση στο ΚΑΠΗ) 3.000,00 0,00 0,00 00/612 Δαπάνες αιρετών , , ,00 00/6121 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 9.500, , ,00 00/ Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 9.500, , ,00 00/6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων(άρθρο 140 ΚΔΚ) 1.300,00 0,00 0,00 Σελίδα 4 από 11

5 00/ Αποζημίωση συμμετοχής σε συνεδριάσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ 1.300,00 0,00 0,00 00/62 Παροχές Τρίτων 5.231,33 800,00 800,00 00/622 Επικοινωνίες 5.231,33 800,00 800,00 00/6221 Ταχυδρομικά Τέλη 100,00 0,00 0,00 00/ Ταχυδρομικά Τέλη 100,00 0,00 0,00 00/6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 5.131,33 800,00 800,00 00/ Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 5.131,33 800,00 800,00 00/64 Λοιπά γενικά έξοδα ,00 0,00 0,00 00/644 Συνέδρια και εορτές 1.000,00 0,00 0,00 00/6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 1.000,00 0,00 0,00 00/ Δαπάνες γιορτής (Χριστουγέννων και Καλοκαιριού) στους Παιδικούς Σταθμούς και ΚΑΠΗ 1.000,00 0,00 0,00 00/646 Εξοδα δημοσιεύσεων 500,00 0,00 0,00 00/6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 0,00 0,00 00/ Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 0,00 0,00 00/649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως ,00 0,00 0,00 00/6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ,00 0,00 0,00 00/ Καταβολή κατ αποκοπή εξόδων κίνησης σε επτά (7) υπαλλήλους μετά από την υπ.αριθμ 76/2016 απόφαση Δικαστηρίου (2 από 4 δόσεις) ,00 0,00 0,00 00/6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.000,00 0,00 0,00 00/ Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.000,00 0,00 0,00 00/65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης 400,00 9,60 9,60 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για 00/651 κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 400,00 9,60 9,60 00/6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 400,00 9,60 9,60 00/ Προμήθειες Τραπεζών για έκδοση εγγυητικών επιστολών 100,00 0,00 0,00 00/ Προμήθειες τραπεζών γενικά 300,00 9,60 9,60 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 00/67 Παραχωρήσεις-Παροχές-Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις-Δωρεές 8.044,00 0,00 0,00 00/673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 8.044,00 0,00 0,00 00/6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 8.044,00 0,00 0,00 00/ Επιδότηση για αγορά τροφίμων 3.500,00 0,00 0,00 00/ Επιδότηση για αγορά κρεάτων 2.500,00 0,00 0,00 00/ Επιδότηση αγοράς τροφίμων (Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1052/2015) 1.193,00 0,00 0,00 00/ Επιδότηση αγοράς ειδών κρεοπωλείου (Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1052/2015) 851,00 0,00 0,00 00/68 Λοιπά έξοδα 3.852,00 0,00 0,00 00/682 Εκτακτα έξοδα 3.852,00 0,00 0,00 00/6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 400,00 0,00 0,00 00/ Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 400,00 0,00 0,00 00/ Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης 400,00 0,00 0,00 00/6823 Τόκοι υπερημερίας Χρήσης 3.052,00 0,00 0,00 00/ Καταβολή τόκων υπηρημερίας λόγω μη καταβολής εξόδων κίνησης σε επτά (7) υπαλλήλους (2 από 4 δόσεις) 3.052,00 0,00 0,00 10/6 Εξοδα Χρήσης (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) , , ,21 Σελίδα 5 από 11

6 10/60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , ,55 10/601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , , ,93 10/6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,93 10/ / / / /604 10/ / / Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) προσωπικού από Μετατάξεις 9.500,00 0,00 0,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) προσωπικού παιδικών σταθμών ενταγμένων στο πρόγραμμα ΕΕΤΑΑ , , ,93 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.200,00 0,00 0,00 Αποζημίωση Υπερωριακής Απασχόλησης Πρακτικογράφου Διοικητικού Συμβουλίου 1.200,00 0,00 0,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) , , ,01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,01 Τακτικές αποδοχές υπάλληλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου , ,53 164,53 Τακτικές αποδοχές υπάλληλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Βοήθεια στο σπίτι) , , ,09 Τακτικές αποδοχές υπάλληλων με σύμβαση εργασίας 10/ ορισμένου χρόνου παιδικών σταθμών (πρόγραμμα ΕΕΤΑΑ) , , ,39 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας 10/ ορισμένου χρόνου - Πρακτική Ασκηση ΤΕΙ 4.500,00 0,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής 10/605 ασφάλισης , , ,61 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 10/6051 Δικαίου , , ,73 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 10/ Δικαίου από Μετατάξεις 2.500,00 0,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 10/ Δικαίου (ΕΕΤΑΑ) , , ,73 Εργοδοτικές εισφορές Υπερωριακής Απασχόλησης 10/ Πρακτικογράφου ΔΣ 150,00 0,00 0,00 10/6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , ,88 10/ Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικου 3.000,00 496,59 43,54 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 10/ ΣΠΙΤΙ , , ,73 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (προγραμμα 10/ ΕΕΤΑΑ) , , ,61 10/ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Πρακτική ΤΕΙ 500,00 0,00 0,00 10/606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 3.500,00 0,00 0,00 10/6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 3.000,00 0,00 0,00 10/ Προμήθεια γάλακτος εργάζομενων καθαριότητας στους Παιδικούς Σταθμούς και ΚΑΠΗ 2.859,00 0,00 0,00 10/ Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων καθαριότητας στους Παιδικούς Σταθμούς δομών στην Δ.Ε. Ελευθερών 141,00 0,00 0,00 10/6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 500,00 0,00 0,00 Σελίδα 6 από 11

7 10/ Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 500,00 0,00 0,00 10/61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.500,00 0,00 0,00 10/616 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 1.500,00 0,00 0,00 10/6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 1.500,00 0,00 0,00 10/ Λοιπά έξοδα Τρίτων 1.500,00 0,00 0,00 10/62 Παροχές τρίτων , , ,66 10/623 Ενοίκια - Μισθώματα 2.600,00 0,00 0,00 10/6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 2.600,00 0,00 0,00 10/ Μισθώμα κτιρίου στέγασης ΚΑΠΗ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ 2.600,00 0,00 0,00 10/626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους ,00 0,00 0,00 10/6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 4.000,00 0,00 0,00 10/ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων των Παιδικών Σταθμών 3.000,00 0,00 0,00 10/ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων των ΚΑΠΗ 1.000,00 0,00 0,00 10/6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 3.500,00 0,00 0,00 10/ / /6265 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Παιδικών Σταθμών 3.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ΚΑΠΗ 500,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3.500,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 10/ σκευών και λοιπού εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών 2.500,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 10/ σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΑΠΗ 1.000,00 0,00 0,00 10/6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 4.960,00 0,00 0,00 10/ Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 4.960,00 0,00 0,00 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων 10/627 (λοιπές παροχές τρίτων) , , ,66 10/6273 τους υπηρεσίες , , ,66 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές 10/ τους υπηρεσίες Παιδικών Σταθμών , , ,65 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές 10/ τους υπηρεσίες ΚΑΠΗ 3.000,00 962,01 962,01 10/6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση φωτισμό, καθαριότητα 1.000,00 0,00 0,00 10/ Δαπάνη για την απολύμανση των κτιρίων των Παιδικών Σταθμών 1.000,00 0,00 0,00 10/64 Λοιπά γενικά έξοδα , ,81 0,00 10/641 Εξοδα μεταφορών 1.000,00 0,00 0,00 10/6413 Μεταφορές προσώπων 1.000,00 0,00 0,00 10/ Μεταφορές μελών ΚΑΠΗ 1.000,00 0,00 0,00 10/642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 500,00 0,00 0,00 10/6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00 0,00 0,00 10/ Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00 0,00 0,00 10/648 Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων , ,81 0,00 10/6481 Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων , ,81 0,00 10/ Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και ελαιόλαδο ,00 0,00 0,00 10/ Προμήθεια φρούτων και λαχανικών 8.572,00 0,00 0,00 10/ Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου 9.725,00 0,00 0,00 Σελίδα 7 από 11

8 10/ Προμήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου 5.383,00 0,00 0,00 10/ Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου 3.539,00 0,00 0,00 10/ Προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου ,40 0,00 0,00 10/ Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και ελαιόλαδο (Συνεχιζόμενο Αρ. Μελ. 1052/2015) , ,02 0,00 10/ Προμήθεια φρούτων και λαχανικών (Συνεχιζόμενο Αρ. Μελ. 1052/2015) ,00 890,80 0,00 10/ Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου (Συνεχιζόμενο Αρ. Μελ. 1052/2015) ,00 964,13 0,00 10/ Προμήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου (Συνεχιζόμενο Αρ. Μελ. 1052/2015) 7.000,00 405,80 0,00 10/ Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (Συνεχιζόμενο Αρ. Μελ. 1052/2015) 4.700, ,19 0,00 10/ Προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου (Συνεχιζόμενο Αρ. Μελ. 1052/2015) 7.000,00 461,87 0,00 10/ Δ.Ε. Ελευθερών ,00 0,00 0,00 10/ Προμήθεια φρούτων και λαχανικών δομών στην Δ.Ε. Ελευθερών 3.928,00 0,00 0,00 10/ Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου δομών στην Δ.Ε. Ελευθερών 2.275,00 0,00 0,00 Προμήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου δομών 10/ στην Δ.Ε. Ελευθερών 1.617,00 0,00 0,00 10/ Προμηθεία ειδών ιχθυοπωλείου δομών στην Δ.Ε. Ελευθερών 1.461,00 0,00 0,00 10/ Προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου δομών στην Δ.Ε. Ελευθερών 3.864,60 0,00 0,00 10/66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,77 0,00 10/661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 6.000,00 0,00 0,00 10/6611 Προμήθεια βιβλίων 500,00 0,00 0,00 10/ Προμήθεια βιβλίων 500,00 0,00 0,00 10/6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 4.000,00 0,00 0,00 10/ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 4.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 10/6613 πολλαπλών εκτυπώσεων 1.500,00 0,00 0,00 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 10/ πολλαπλών εκτυπώσεων 1.500,00 0,00 0,00 10/662 Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα 7.500,00 0,00 0,00 10/6622 Είδη κατασκήνωσης 7.500,00 0,00 0,00 10/ Προμήθεια ιματισμού[πετσέτες-ποτηρόπανα-κουρτίνες] 4.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια εποπτικού υλικού και είδη ψυχαγωγίας[χαρτόνιαπαιχνίδια 10/ κ.λ.π] 3.500,00 0,00 0,00 10/663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας ,00 0,00 0,00 10/6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ,00 0,00 0,00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 10/ (Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1068/2015) 8.940,00 0,00 0,00 10/ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5.000,00 0,00 0,00 10/664 Καύσιμα και λιπαντικά , ,77 0,00 10/6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , ,77 0,00 10/ Σταθμοί(Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ 1064/2013) , ,44 0,00 10/ Αρ.Μελ 1064/2013) 3.000, ,33 0,00 10/ Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Παιδικοί Σταθμοί ,00 0,00 0,00 10/ Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΚΑΠΗ 1.000,00 0,00 0,00 10/666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 500,00 0,00 0,00 10/6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 500,00 0,00 0,00 10/ Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 500,00 0,00 0,00 10/668 Υλικά φαρμακείου 2.800,00 0,00 0,00 Σελίδα 8 από 11

9 10/6681 Υλικά φαρμακείου 2.800,00 0,00 0,00 10/ Υλικά Φαρμακείου Βοήθεια στο Σπίτι 2.000,00 0,00 0,00 10/ Υλικά Φαρμακείου ΚΑΠΗ 200,00 0,00 0,00 10/ Υλικά Φαρμακείου ΔΠΣ 600,00 0,00 0,00 10/669 Λοιπές προμήθειες 1.500,00 0,00 0,00 10/6699 Λοιπές Προμήθειες 1.500,00 0,00 0,00 10/ Λοιπές Προμήθειες 1.500,00 0,00 0,00 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.000,00 0,00 0,00 10/7 Επενδύσεις (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 5.000,00 0,00 0,00 10/71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 5.000,00 0,00 0,00 10/713 Προμήθειες Παγίων 5.000,00 0,00 0,00 10/7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 1.000,00 0,00 0,00 10/ Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 1.000,00 0,00 0,00 10/ Επιπλα-σκεύη & λοιπός εξοπλισμός κουζίνας 2.000,00 0,00 0,00 10/7135 Λοιπός εξοπλισμός 2.000,00 0,00 0,00 10/ Προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού 2.000,00 0,00 0,00 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , ,17 00/8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , ,18 00/81 Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ) , , ,58 00/811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) , , ,58 00/8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 1.040, , ,00 00/ Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 1.040, , ,00 00/8115 Διάφορα έξοδα , , ,58 00/ Διάφορα έξοδα , , ,58 00/82 Λοιπές αποδόσεις , , ,60 00/822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων , , ,01 00/ Αποδοση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών , , ,91 Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης του άρθρου 29 00/ Ν.3986/ ,00 430,64 430,64 00/ Απόδοση Χαρτοσήμου Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 200,00 35,00 35,00 00/ Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 40,00 7,00 7,00 00/ Απόδοση φόρου 20% Διοικητικών Συμβούλων 3.000,00 700,00 700,00 00/ Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 1% 500,00 92,51 92,51 00/ Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 4% , , ,60 00/ Απόδοση Φόρου Εργολάβων 8% 2.000,00 154,40 28,00 00/ Απόδοση Φόρου αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών 20% 1.000,00 400,00 400,00 00/8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 646,00 1,60 1,35 00/ Απόδοση Χαρτοσήμου 3% τόκων υπερημερίας 100,00 0,00 0,00 00/ Απόδοση ΟΓΑ 20%(Χαρτοσήμου) τόκων υπερημερίας 20,00 0,00 0,00 00/ Απόδοση Χαρτόσημο 3% για την κράτηση 0,10% ΕΑΑΔΣ 20,00 1,39 1,16 Απόδοση ΟΓΑ 20% (χαρτοσήμου 3% )για την κράτηση 00/ ,10% ΕΑΑΔΣ 6,00 0,21 0,19 00/ Απόδοση Φόρου 15% εισπραχθέντων τόκων υπερημερίας 500,00 0,00 0,00 00/823 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών , , ,29 00/8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , ,29 Σελίδα 9 από 11

10 00/ Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς ΙΚΑ , , ,35 00/ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ μονίμων υπαλλήλων , , ,18 00/ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΚΠΥ ΤΠΔΥ Ν.3232/ ,00 707,98 707,98 00/ Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων , , ,58 00/ Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς Σύνταξης (0824) , , ,68 00/ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ , , ,64 00/ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 500,00 0,00 0,00 00/ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 5.000, , ,21 00/ Απόδαση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ 8.000, , ,98 00/ Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης (2%) Ν.3986/ , , ,55 00/ Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπερ Ταμείου Προνοίας ΝΠΔΔ(ΤΠΔΥ-ΝΠΔΔ) 1% -Ν.3986/ ,00 179,76 179,76 00/ Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπέρ ΟΑΕΔ 1%-Ν.3986/ , , ,14 00/ Απόδοση εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ - ΟΠΑΔ(παρ.1,άρθρο 19 Ν3918/11) , , ,60 00/ Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπερ Ταμείου Προνοίας (ΤΠΔΚΥ) 1% -Ν.3986/ ,00 524,59 524,59 00/ Εισφορά ΤΠΔΥ έκτακτη 1% Δημοσίου 1.700,00 735,05 735,05 00/824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 5.500,00 888,29 880,30 00/ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση Δανείων του Τ.Π. & Δ ,00 681,60 681,60 00/8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 1.500,00 206,69 198,70 00/ Κρατήσεις Υπερ Συλλόγου 500,00 160,00 160,00 00/ Απόδοση Κράτησης 0,06% και 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 1.000,00 46,69 38,70 00/85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους ,81 0,00 0,00 00/851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους ,81 0,00 0,00 00/8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,81 0,00 0,00 00/ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,81 0,00 0,00 10/8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , ,99 10/81 Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ) , , ,99 10/811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) , , ,99 10/8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , ,72 10/ Οφειλές αποδοχών προσωπικού-ποε 93,80 93,80 93,80 10/ Οφειλές Εργοδοτικές Εισφορές αποδοχών προσωπικού ΠΟΕ 11,73 11,73 11,73 10/ Οφειλές αποδοχών προσωπικού ΒσΣ-ΠΟΕ 0,00 0,00 0,00 10/ Οφειλές Εργοδοτικές Εισφορές αποδοχών προσωπικού ΒσΣ - ΠΟΕ 0,00 0,00 0,00 10/ Οφειλές αποδοχών προσωπικού ΕΣΠΑ - ΠΟΕ , , ,35 10/ Οφειλές Εργοδοτικές Εισφορές αποδοχών προσωπικού (ΕΣΠΑ Παιδικοί) ΠΟΕ , , ,80 10/ Οφειλές Εφάπαξ Βοηθήματα του Ν.103/75 ΔΠΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ΠΟΕ 7.172, , ,19 10/ Οφειλές Εφάπαξ Βοηθήματα του Ν.103/75 ΔΠΣ ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΠΟΕ 5.099, , ,85 Σελίδα 10 από 11

11 10/8115 Διάφορα έξοδα , , ,27 10/ Διάφορα έξοδα οφειλές προμηθευτών-ποε , , ,27 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.816,99 0,00 0,00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.816,99 0,00 0,00 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπομένων στον προϋπολογισμό 2.816,99 0,00 0, Αποθεματικό 2.816,99 0,00 0, Αποθεματικό 2.816,99 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ , , ,98 O πρόεδρος του ΝΠΔΔ Μήτρου Αναστάσιος Σελίδα 11 από 11