ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2015 της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ Σήμερα, στις 15 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. στο Δημαρχιακό Κατάστημα όπου στεγάζεται η Δημοτική Επιχείρηση, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Άνδρου, ύστερα από την από 12/01/2015 πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ 1 & 2 της Υ.Α. 25027/84, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης: Θέμα 1: «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015». Αριθ. Απόφ.: 01/2015 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, διαπιστώθηκε ότι, επί συνόλου έντεκα (11) μελών, παρόντες ήταν τα παρακάτω έξι (06) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Θεοδωράκης Διαμαντής 1.Κοντού Σταυρούλα 2. Πολίτου Ελένη 2.Γδύση Αικατερίνη 3. Βασιλοπούλου Μαρία 3.Παρλιάρου Ευαγγελία 4. Βιδάλης Νικόλαος 4.Στρατή Βασιλική 5. Πέππας Χαράλαμπος 5.Μπουρατζή Ειρήνη 6. Ψωμάς Γεώργιος Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης, είπε στα μέλη του Δ.Σ. ότι, πρέπει να συζητηθεί η κατάρτιση και ψήφιση του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης, για το οικ. έτος 2015. Κατόπιν, ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το σχέδιο του Προϋπολογισμού ο οποίος έχει ως εξής: ΕΣΟΔΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 72.250,83 38.03 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 72.250,83 38.03.00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 31354201993 59.935,27 38.03.01 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 31354202025 2.676,91 38.03.02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 31354202298 9.638,65 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00
40.02 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02.06 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 73 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5.500,00 73.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5.500,00 73.00.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΡΟΦΕΙΑ 100Χ11ΜΗΝΕΣΧ5ΑΤΟΜΑ 5.500,00 74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 394.635,00 74.03 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΣΕΙΣ 394.635,00 74.03.00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΣΣ 1/10-31/12/2014 33.700,00 74.03.01 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΣΣ 2015 134820,00 74.03.02 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΣΣ 2013 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 15% Α+ Β + Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 18.500,00 74.03.06 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 2014 180.000,00 74.03.07 74.03.03 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΑΠΌ ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΑΡΧΟΣ 4ΑΤΟΜΑΧ1500 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΑΠΌ ΕΣΠΑ 6 ΑΤΟΜΑΧ2500 ΜΕΙΟΝ 3750 ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΤΟ 2014 0,00 11.250,00 74.03.08 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΘΕ ΑΠΌ ΟΑΕΔ 2015 3.965,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΘΕ ΑΠΌ ΟΑΕΔ ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΙ 74.03.09 2014 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 : 12.400,00 472.385,83
ΕΞΟΔΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 6000,00 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 6000,00 14.09 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 6000,00 14.09.00 ΤΑΠΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 6000,00 5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΩΣ 31/12/2014 96.967,47 50 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 60.479,77 50.00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 60.479,77 50.00.00 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 60.479,77 50.00.01 0,00 53 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ 26.472,63 53.00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 26.472,63 53.00.00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡ. ΒΣΣ 20.398,66 53.00.01 53.00.02 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡ. ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΙΔΟΧ 53.00.03 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 6.073,97 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 1.153,02 54.03 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.153,02 54.03.00 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1.153,02 54.04 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 54.04.00 ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 0,00 54.04.01 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 6.862,05 55.00 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6.862,05 55.00.00 ΙΚΑ 6.862,05 56 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.000,00 55.00 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 2.000,00 55.00.00 ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 2.000,00 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 305.754,00 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 242.200,00
60.00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 193.400,00 60.00.00 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ 0,00 60.00.01 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 103.000,00 60.00.02 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 41.900,00 60.00.03 60.00.04 ΟΑΕΔ ΟΑΕΔ NEA 25.500,00 11.500,00 60.00.05 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 11.500,00 60.03 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 48.800,00 60.03.00 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ 0,00 60.03.01 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 26.000,00 60.03.02 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 10.800,00 60.03.03 60.03.04 ΟΑΕΔ ΟΑΕΔ ΝΕΑ 6.300,00 2.850,00 60.03.05 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 2.850,00 61 16.704,00 61.00 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΙΤΩΝ 16.704,00 61.00.02 ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 2015 12528,00 61.00.02 ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 2014 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 4.176,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 22.000,00 62.03 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 700,00 62.03.00 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ 700,00 62.03.02 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 62.04 ΕΝΟΙΚΙΑ 13.200,00 62.04.00 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 12.000,00 62.04.03 ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.200,00 62.05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 600,00 62.05.00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 600,00 62.07 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 7.500,00 62.07.00 ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 500,00 62.07.03 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.500,00 62.07.04 ΕΠΙΠΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4.500,00 62.98 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 62.98.00 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 0,00 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 800,00 63.03 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 800,00 63.03.00 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 800,00 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 23.900,00 64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 7.000,00 64.00.00 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 7.000,00 64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 11.500,00 64.02.99 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 8.000,00 64.02.06 ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 3.500,00
64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 64.05.99 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΗΜΟΣΝΕΤ 64.07 ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 2.600,00 64.07.00 ΕΝΤΥΠΑ 500,00 64.07.02 ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 800,00 64.07.03 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 500,00 64.07.04 ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 800,00 64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 2.300,00 64.08.00 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 64.08.01 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.000,00 64.08.02 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 500,00 64.08.03 ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 800,00 64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 500,00 64.09.00 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 64.09.01 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 500,00 64.09.99 ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 0,00 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 150,00 65.10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 50,00 65.10.00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 50,00 65.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 100,00 65.98.99 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 100,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 : 408.721,47 Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 : 472.385,83 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 : 408.721,47 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2015 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 63.664,36 Εν συνεχεία τον λόγο πήρε το μέλος της Κοινωφελούς Επιχείρησης, κα Βασιλοπούλου Μαρία η οποία είπε τα εξής: «Ο κωδικός 50 Προμηθευτές θα πρέπει να διορθωθεί με αναμόρφωση σε επόμενη συνεδρίαση, καθ ότι έχουν γίνει παραγραφές των οφειλών των πρώην Δημοτικών Επιχειρήσεων και δεν έχουν υπολογιστεί, ώστε να αφαιρεθούν από το ποσό των 60.479,77 που αναγράφεται σε αυτό τον κωδικό. Επίσης, ορισμένες από τις οφειλές της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Κορθίου δεν αφορούν δαπάνες που αντιστοιχούν σε δραστηριότητες της Επιχείρησης και πρέπει να αφαιρεθούν». Έπειτα ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Επιχείρησης να αποφασίσει σχετικά με τον προϋπολογισμό. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, αφού έλαβε υπόψη του το Σχέδιο του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015, τα άρθρα 108 και 109 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση, Αποφασίζει ομόφωνα: Ψηφίζει το Προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας κ Περιβάλλοντος, Δήμου Άνδρου, οικ. έτους 2015, όπως ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει: Σύνολο προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2015: 472.385,83 Σύνολο προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2015: 408.721,47 Υπόλοιπο 31/12/2015 Αποθεματικό: 63.664,36
Η παρούσα απόφαση να σταλεί στο Δ.Σ. του Δήμου Άνδρου για τη σχετική έγκριση. Ο Πρόεδρος Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 01/2015 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως. Ακριβές αντίγραφο Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διαμαντής Θεοδωράκης Τα μέλη