ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 24 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ αριθ. πρωτ. οικ.26275/22.9.2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 3852/2010. Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι παρόντα οκτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Παπαδόπουλος Κων/νος, 3. Μπασούρης Μαρίνος, 4. Κορμά Γκουτζιάνα Δήμητρα, 5. Σερέτη Χριστίνα, τακτικά μέλη, 6. Καλούδης Κων/νος, 7. Κουρής Μιχαήλ, 8. Πίκουλα Αργυρώ, αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Αντύπας Γεώργιος, 3. Αναγνώστου Ιωάννης και 4. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρών στη συνεδρίαση είναι ο διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών κ. Κατσάρης. Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 289/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, (8 η ), έτους 2017. Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ αριθ. πρωτ. οικ.26530/2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που έχει ως εξής: Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή και κατόπιν στο Δημοτικό Συμβούλιο, βάσει της παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/13, άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17.5/15.6.1959 διόρθ. 145 και 197 Α, άρθρο 161 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α ) Ν. 4172/2013, την έγκριση της παρακάτω αναμόρφωσης του ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2017, για τους κάτωθι κωδικούς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες του Δήμου Ηλιούπολης. Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/13, άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17.5/15.6.1959 διόρθ. 145 και 197 Α, άρθρο 161 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α ) Ν. 4172/2013 1
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντος του κ. Αντύπα) Εγκρίνει την 8 η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2017, ως εξής: α/α Τύπος ΚΑ Περιγραφή Λογαριασμού Αρχικός Προϋπολογισμός Προηγ. Αναμόρφωση Τρέχ. Αναμ. Τρ. Προϋπολογισμός 1 ΕΞΟΔΟ 00.6151.0004 Απόδοση κρατήσεων 15% υπέρ λογαριασμού ''"Εσοδα υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων από το ΤΑΠ'' 160.000,00-3.000,00-4.000,00 153.000,00 2 ΕΞΟΔΟ 00.6151.0005 Προμήθειες λοιπών παρόχων από είσπραξη ηλεκτρικού ρεύματος 5.000,00 3.000,00 4.000,00 12.000,00 3 ΕΞΟΔΟ 00.6224.0002 Τέλη TETRA - GIS 3.650,00 0,00 500,00 4.150,00 4 ΕΞΟΔΟ 00.6442.0004 Δαπάνες εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την λειτουργία του Ανοιχτού Πανεπιστημίου 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5 ΕΞΟΔΟ 00.6492.0001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 100.000,00-51.000,00 12.000,00 61.000,00 6 ΕΞΟΔΟ 00.6715.0014 Επιχ/ση ΝΠ Κέντρο Αρωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης "Παύλος Πεντάρης" 1.200.000,00 216.000,00 16.576,11 1.432.576,11 7 ΕΞΟΔΟ 00.8223.0003 Απόδοση φόρων 4% 40.000,00 0,00 7.000,00 47.000,00 8 ΕΞΟΔΟ 00.8223.0006 Απόδοση φόρου τόκων υπερημερίας 15% 4.500,00 3.000,00 3.000,00 10.500,00 9 ΕΞΟΔΟ 00.8231.0044 Απόδοση από εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΚΕΑΔ) 0,00 850,00 300,00 1.150,00 10 ΕΞΟΔΟ 00.8231.0045 Απόδοση από εισφορές υγειονομικής περίθαλψης Δικηγόρων 0,00 850,00 300,00 1.150,00 11 ΕΞΟΔΟ 00.8242.0001 Αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Συλλόγου 8.315,00 0,00 500,00 8.815,00 12 ΕΞΟΔΟ 10.6115.0004 Αμοιβή εκκαθαριστή για την επιχείρηση Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων "Αγία Ταβιθά" 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 13 ΕΞΟΔΟ 10.6115.0005 Αμοιβή εκκαθαριστή για την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ηλιούπολης ΚΕΔΗΛ 10.000,00 0,00 23.000,00 33.000,00 14 ΕΞΟΔΟ 10.6234.0001 Μισθώματα μεταφορικών μέσων. Περισυλλογή - μεταφορά εγκαταλ/νων οχημάτων στο ΟΔΔΥ 5.000,00-2.000,00 7.000,00 10.000,00 15 ΕΞΟΔΟ 10.6262.0003 Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικών δικτύων και κέντρων 5.000,00 0,00 7.000,00 12.000,00 16 ΕΞΟΔΟ 10.6262.0023 Συντήρηση και ενεργοποίηση ασύρματου δικτύου (Wi-Fi) 15.000,00-2.104,00 1.000,00 13.896,00 17 ΕΞΟΔΟ 10.6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00-294,20 5.000,00 9.705,80 2
18 ΕΞΟΔΟ 10.6266.0012 Συντήρηση (e-route) προγράμματος Γρ. Κινήσης 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 19 ΕΞΟΔΟ 10.6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 5.000,00-1.000,00 4.000,00 8.000,00 20 ΕΞΟΔΟ 10.7135.0029 Προμήθεια τεντών για τα ΚΕΠ 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 21 ΕΞΟΔΟ 15.6162.0020 Ανάπτυξη και εγκατάσταση Καινοτόμου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης παραγγελιών και επισκευών των Σχολικών Μονάδων 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 22 ΕΞΟΔΟ 15.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος δημοτικών κτιρίων, σχολικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων 142.822,10 0,00 100.000,00 242.822,10 23 ΕΞΟΔΟ 15.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 20.000,00 20.000,00-15.000,00 25.000,00 24 ΕΞΟΔΟ 20.6063.0003 Προληπτική ιατρική (εξετάσεις, εμβόλια, κλπ) 12.000,00-4.000,00-8.000,00 0,00 25 ΕΞΟΔΟ 20.6275.0002 Μικροβιοκτονία κάδων απορριμμάτων κλπ 2.000,00 0,00-2.000,00 0,00 26 ΕΞΟΔΟ 20.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 27 ΕΞΟΔΟ 30.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 28 ΕΞΟΔΟ 30.6112.0013 Ανάλυση και αξιολόγηση της θερμικής και ενεργειακής συμπεριφοράς του Δημαρχείου Ηλιούπολης καθώς και προσδιορισμός των δυνατοτήτων βελτίωσης (βελτιστη λύση) 0,00 0,00 12.400,00 12.400,00 29 ΕΞΟΔΟ 30.6261.0005 Καθαρισμός και συντήρηση Εξωτερικών χώρων Δ. Κτιρίων και Μνημείων Πόλης (μάρμαρα, ΟΤΕ) 24.800,00 0,00-24.800,00 0,00 30 ΕΞΟΔΟ 30.6262.0027 Συντήρηση, καθαρισμός, αποκατάσταση και προστασία γλυπτών έργων (αγαλμάτων, προτομών, μνημείων) των υπαίθριων χώρων του Δήμου Ηλιούπολης 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 31 ΕΞΟΔΟ 30.6662.0001 Προμήθεια σημάτων ΚΟΚ, οριοδεικτών, πινακίδων ονοματοθεσίας 15.000,00 0,00-15.000,00 0,00 32 ΕΞΟΔΟ 30.6699.0007 Προμήθεια ειδών σήμανσης (για την ασφαλή εκτέλεση έργων, μάτια γάτας, κλπ), ηλιακών φανών επισήμανσης κινδύνου 0,00 0,00 24.800,00 24.800,00 33 ΕΞΟΔΟ 30.7332.0005 Ανάπλαση - συντήρηση πλ. Αεροπορίας 80.000,00 122.896,64-122.896,64 80.000,00 34 ΕΞΟΔΟ 35.6213.0001 ΕΥΔΑΠ (Λοιποί Λογαριασμοί) 492.200,00 33.164,15-48.103,36 477.260,79 35 ΕΣΟΔΟ 0115.0001 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 3.000,00-500,00-500,00 2.000,00 36 ΕΣΟΔΟ 0417.0002 Δικαίωμα ανάπλασης κηρού 8.000,00 10.000,00 3.000,00 21.000,00 37 ΕΣΟΔΟ 0417.0005 Δικαίωμα τέλους παραμονής σε ψυγείο 15.000,00 0,00 1.000,00 16.000,00 3
38 ΕΣΟΔΟ 0461.0004 Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων - παραδοσιακά 10.000,00 2.000,00 2.000,00 14.000,00 39 ΕΣΟΔΟ 0461.0005 Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων - οικοδομικά υλικά 1.267,25 0,00 500,00 1.767,25 40 ΕΣΟΔΟ 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90, 2880/01 & 2946/01) 8.000,00-2.000,00-3.000,00 3.000,00 41 ΕΣΟΔΟ 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 20.000,00-3.000,00-2.000,00 15.000,00 42 ΕΣΟΔΟ 1219.0013 Ειδική Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για την αξιοποίηση των αδιάθετων πόρων του Λ.Α.Ε.Κ. για εκπ. προγρ. (Αρθ 14 Ν2224/94, Αρθ 1 Ν2434/96) 0,01 0,00 12.000,00 12.000,01 43 ΕΣΟΔΟ 1219.0023 Έκτακτη επιχορήγηση για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης υπαλλήλων πρωην ΕΟΠ, ΙΒΣΑ, ΙΒΣΘ, ΙΒΣΛ 0,00 0,00 16.576,11 16.576,11 44 ΕΣΟΔΟ 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 15.000,00 1.000,00 500,00 16.500,00 45 ΕΣΟΔΟ 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 500,00 0,00-500,00 0,00 46 ΕΣΟΔΟ 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 500,00 0,00-500,00 0,00 47 ΕΣΟΔΟ 1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98) 500,00 0,00-500,00 0,00 48 ΕΣΟΔΟ 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 15.000,00-7.000,00-5.000,00 3.000,00 49 ΕΣΟΔΟ 1699.0001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 3.000,00 5.000,00 12.000,00 20.000,00 50 ΕΣΟΔΟ 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 1.000,00 20.000,00 3.000,00 24.000,00 51 ΕΣΟΔΟ 2212.0001 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 10.000,00 0,00-10.000,00 0,00 52 ΕΣΟΔΟ 4123.0003 Φόρος 4% 40.000,00 0,00 7.000,00 47.000,00 53 ΕΣΟΔΟ 4123.0006 Φόρος τόκων υπερημερίας 15% 4.500,00 3.000,00 3.000,00 10.500,00 54 ΕΣΟΔΟ 4131.0044 Εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΚΕΑΔ) 0,00 850,00 300,00 1.150,00 55 ΕΣΟΔΟ 4131.0045 Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης Δικηγόρων 0,00 850,00 300,00 1.150,00 56 ΕΣΟΔΟ 4142.0001 Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου 8.315,00 0,00 500,00 8.815,00 57 ΕΞΟΔΟ 20.6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 58 ΕΞΟΔΟ 20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 1.033.803,26-28.117,39-1.800,00 1.003.885,87 Σύνολο: 3.552.672,62 338.445,20 94.252,22 3.985.370,04 4
Βάσει εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με Αρ. Πρωτ. Οικ 16719/14234/27-03-2013 σας αναλύουμε τις αιτιολογήσεις στις μεταβολές των πιστώσεων των ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν.3536/2007 και σας επισυνάπτουμε όλα τα εισηγητικά των Υπηρεσιών που λάβαμε, ώστε να προβούμε σε αυτή την αναμόρφωση. 1. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 4, 12-13, 15-21, 24-26, 28, 30-32, 57-58 αφορούν το έγγραφο με το : ΔΥ/27-9-2017 έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών 2. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 1-3, 5-11, 14, 22-23, 27, 34, 42-43, 52-56 αφορούν το έγγραφο με το : ΔΥ/27-9-2017 έγγραφο του Διευθυντή Οικονομικών. 3. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 35-41,44-51 αφορούν το έγγραφο με το : ΔΥ/26-9-2017 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας. 4. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 29,33-34 αφορούν το ΑΔΑ:67ΤΝΩΡΥ-ΓΒ1 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. Αρχικό Αποθεματικό : 55.455,31 Αυξήσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : 61.676,11 Μειώσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : 22.000,00 Αυξήσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : 296.176,11 Μειώσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : 241.600,00 ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 55.455,31 + 39.676,11-54.576,11 = 40.555,31 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 289/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΟΡΜΑ- ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 04.10.2017 ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ 5