ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 1 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Ν.3463/06) 200.000,00 171.226,24 1.458,20 8.244,24 216.131,92 108.288,15 217.590,12 116.532,39 0122 Τέλη και δικαιώµατα από παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 0,00 28.773,76 0,00 0,00 59.607,63 59.607,63 59.607,63 59.607,63 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 14.749,24 14.749,24 14.749,24 14.749,24 0311.01 Τέλη καθαριότητας και φωτισµού 3.672.915,00 3.672.915,00 331.184,33 331.184,33 2.808.635,57 2.808.635,57 3.139.819,90 3.139.819,90 0311.02 Τέλη καθαριότητας µε οικοθεν είσπραξη 5.000,00 5.000,00 127,25 305,24 3.174,75 965,99 3.302,00 1.271,23 0431 Εσοδα από ειδικούς χώρους στάθµευσης 20.000,00 20.000,00 1.095,00 1.095,00 10.625,00 10.625,00 11.720,00 11.720,00 0434.01 Έσοδα από χρήση ηµοτικού σταδίου & αθλητικών εγκαταστάσεων 0434.02 Έσοδα από εκµετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών (ενοίκιαση ηµοτικού θεάτρου κλπ πολιτιστικοί χώροι) 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.493,88 2.493,88 2.493,88 2.493,88 0441.01 Τέλος ακίνητης περιουσίας (είσπραξη απο ΕΗ) 300.000,00 300.000,00 62.232,44 62.232,44 252.066,26 252.066,26 314.298,70 314.298,70 0441.02 Τέλος ακίνητης περιουσίας (είσπραξη οικοθεν) 15.000,00 15.000,00 2.590,99 2.590,99 889,19 889,19 3.480,18 3.480,18 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων 10.000,00 10.000,00 1.534,93 1.534,93 8.293,64 8.293,64 9.828,57 9.828,57 0452 Τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων(άρθρο 20 Ν 2539/97) 50.000,00 50.000,00 4.683,78 4.149,27 25.757,71 25.757,71 30.441,49 29.906,98 0461.01 Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 50.000,00 50.000,00 1.564,62 1.564,62 44.548,76 44.365,16 46.113,38 45.929,78
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 2 0462.01 Τέλος διαφήµισης άρθρο 5 του νόµου 1900/90) 2.000,00 2.000,00 2,22 2,22 52,54 52,54 54,76 54,76 0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 370,41 370,41 370,41 370,41 0469.01 Ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου (Απ 1/Α/18823/2009) 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0521 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 131.000,00 97.759,94 3.924,20 394,44 10.173,15 2.882,25 14.097,35 3.276,69 0522 Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη 131.000,00 101.759,93 14.177,84 268,84 5.149,12 1.219,45 19.326,96 1.488,29 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 592,65 592,65 592,65 592,65 0525 Ειδική εισφορά διυλιστηρίων πετρελαίου (άρθρο 19 Ν.3054/2002) 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών λειτουργικών δαπανών 5.146.743,24 5.146.743,24 428.895,27 428.895,27 3.860.057,43 3.860.057,43 4.288.952,70 4.288.952,70 0612 ΚΑΠ για την καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση δηµοσίων σχολικών µονάδων 43.200,00 43.200,00 0,00 0,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών σχολείων 470.321,84 470.321,84 0,00 0,00 360.090,00 360.090,00 360.090,00 360.090,00 0619.01 ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών σύτισης µαθητών καλλιτεχνικού σχολείου 121.887,46 121.887,46 0,00 0,00 56.966,22 56.966,22 56.966,22 56.966,22 0619.02 ΚΑΠ από εφαρµογή του άρθρου 27 ν. 3756/2009 872.084,52 872.084,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 3 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος 25.000,00 25.000,00 2.670,00 2.670,00 17.935,00 17.935,00 20.605,00 20.605,00 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ' του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0,00 66.480,13 66.580,00 66.580,00 0,00 0,00 66.580,00 66.580,00 1115 Προσκύρωση δηµοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 ν.1416/84)15 1121 Έσοδα ανακυκλώσιµων ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών ειδών -απόσυρση,εκποίηση αυτοκινήτων 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1122.01 Εσοδα από εκποίηση εγκατ/νων οχηµάτων (ΟΚΤΖ) 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 1211.01 Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας του προσωπικού ΚΗΦΗ και ΚΕ ΗΦ στην Κοινωφελή ηµοτική Επχείρηση ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης (Κ Ε ΑΜ) 0,00 32.218,87 0,00 0,00 32.218,87 32.218,87 32.218,87 32.218,87 1212.02 Απόδοση από ΟΑΕ ασφαλιστικών εισφορών του προγράµµατος κοινωφελούς χαρακτήρα 0,00 123.035,86 0,00 0,00 97.774,94 97.774,94 97.774,94 97.774,94 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) 371.970,00 371.970,00 92.992,50 92.992,50 216.982,50 216.982,50 309.975,00 309.975,00 1312 ΣΑΤΑ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 102.000,00 102.000,00 0,00 0,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00 1314.01 Επιχορήγηση προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ για έργα 8.101,56 8.101,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1314.02 Επιχορήγηση προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ για κλειστό Κολυµβητήριο 72.488,00 72.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 4 1322.02 Χρηµατοδοτήση για συντήρηση οδικού δικτύου ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης (785/2.05.2014 Απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ. Ι. 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1322.03 Χρηµατοδότηση για την συντήρηση οδών του ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης, πλησίον του κόµβού Κ16 "Υπ. αριθ. 2501/29-10-2014 Απόφαση Υπουργού Υποδοµών" 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1322.04 Χρηµατοδοτήση απο ΠΚΜ για "συντήρήσεις - µικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων ήµου Αµπελοκήπων" 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 115.775,13 115.775,13 115.775,13 115.775,13 1328.01 Eπιχορήγηση ΕΣΠΑ για το έργο "Ανάπλαση - Αναβάθµιση ζώνης πρασίνου, αθλήσης και αναψυχής κατά µήκος της Λεωφόρου ενδροποτάµου (αρ. µελ 50/2012)" 0,00 1.112,76 0,00 0,00 2.174,69 2.174,69 2.174,69 2.174,69 1328.21 Χρηµατοδότηση Εσπα προγράµµατος διαχείρηση ευπαθών κοινωνικών οµάδων 61.500,00 61.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1421.01 Εσοδα από κληροδότηµα "Καλλιόπη Σακκίδου" 0,00 297.387,73 0,00 0,00 297.387,73 297.387,73 297.387,73 297.387,73 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 30.000,00 30.000,00 2.397,39 2.397,39 38.696,22 38.696,22 41.093,61 41.093,61 1512 Πρόστιµα ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 200.000,00 200.000,00 7.780,00 2.408,12 83.098,56 81.945,84 90.878,56 84.353,96 1513 Πρόστιµα που προβλέπονται από το άρθρο 19 Ν 1080/80 και άρθρο 24 παρ. 12 του Ν 2130/93 20.000,00 20.000,00 861,70 966,00 11.743,46 6.936,71 12.605,16 7.902,71
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 5 1515 Πειθαρχικά πρόστιµα σε βάρος των υπαλλήλων 1516 Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 1517 Πρόστιµα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προµηθευτών και εργολάβων 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 1519.01 Πρόστιµα κοινόχρηστων χώρων από αυθαίρετη χρήση 10.000,00 10.000,00 238,00 248,00 4.027,88 3.042,18 4.265,88 3.290,18 1519.02 Πρόστιµα κανονισµού καθαριότητας 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 1.880,00 450,00 1.880,00 450,00 1519.03 Πρόστιµα τέλους διαφήµισης 20.000,00 20.000,00 0,00 122,01 6.162,90 899,76 6.162,90 1.021,77 1519.05 Πρόστιµα δηµοτικού φόρου & παρεπιδηµούντων 8.000,00 8.000,00 1.168,25 626,13 1.386,15 1.377,83 2.554,40 2.003,96 1519.06 Πρόστιµα από αυθαίρετη χρήση δηµοτικών εκτάσεων 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1519.07 Πρόστιµα παράνοµης άσκησης υπαίθριου εµπορίου 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 1.500,00 500,00 1.500,00 500,00 1519.08 Πρόστιµα επιβαλλόµενο βάσει ειδικών διατάξεων Ν. 4039/12 (Ζωα συντροφιάς) 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 1519.09 Λοιπά εισπρατόµενα (απο ΚΕΠΥΟ) 5.000,00 5.000,00 130,26 130,26 1.520,06 1.520,06 1.650,32 1.650,32 1521 Παράβολα πλειστηριασµών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολ ) 1522 Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 6 1621 απάνες αφαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 9 Ν 2964/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99) 1622 Εξοδα ακινητοποίησης και µεταφοράς παρανόµως σταθµευµένων οχηµάτων (άρθρο 45 Ν 2218/94) 1623 απάνες αποµάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειµένων οχηµάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002) 1624 Εσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 1625 Αποζηµίωση καταβληθείσα λόγω προσκύρωσης ή ρυµοτόµησης ακινήτων 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1629.01 Εσοδα από τεύχη δηµοπράτησης 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1629.02 Εσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων (αποκοµιδή µπαζών κλπ) 2.500,00 2.500,00 215,00 215,00 855,00 855,00 1.070,00 1.070,00 1693 Εσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 1699.03 Λοιπά Eκτακτα έσοδα (είσπραξη ζηµίας απο ασφαλιστική εταιρία) 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 2.466,00 2.466,00 2.466,00 2.466,00 2111.01 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, που εισπράττονται οίκοθεν 50.000,00 50.000,00 484,61 1.911,92 153.547,14 50.314,66 154.031,75 52.226,58 2111.02 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισµού (Νοεµβρίου- εκεµβρίου 2015) 741.000,00 741.000,00 0,00 0,00 845.226,55 845.226,55 845.226,55 845.226,55
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 7 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 100.000,00 100.000,00 1.785,86 2.107,97 94.796,00 88.994,61 96.581,86 91.102,58 2117.01 Εισφορά σε χρήµα 0,00 0,00 24,64 69,66 8.068,91 892,66 8.093,55 962,32 2117.02 Εισφορά σε γη 1.000,00 1.000,00 380,80 380,80 34.454,69 2.871,27 34.835,49 3.252,07 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών & τελών παρεπιδηµούντων 40.000,00 40.000,00 2.731,97 1.111,78 16.208,15 16.119,96 18.940,12 17.231,74 2119.01 Τακτικά έσοδα ΠΟΕ απο τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων 10.000,00 10.000,00 340,00 0,00 685,25 685,25 1.025,25 685,25 2119.02 Τακτικά έσοδα ΠΟΕ απο τέλη διαφήµισης 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2119.03 Τακτικά έσοδα ΠΟΕ ΤΧΚΧ για στάθµευση 4.000,00 4.000,00 160,00 160,81 3.280,00 2.510,00 3.440,00 2.670,81 2119.04 Λοιπά τακτικά έσοδα 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2211 Εκτακτα γενικά έσοδα 10.000,00 10.000,00 80,00 180,00 2.289,53 358,33 2.369,53 538,33 3211 Τακτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού παρελθόντων ετών 71.406,88 78.385,69 0,00 244,54 78.385,69 9.845,31 78.385,69 10.089,85 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 5.704,36 11.171,41 0,00 37,69 11.171,41 877,67 11.171,41 915,36 3217 Εισφορά λόγω πράξης εφαρµογής ΡΣ ενδροποτάµου 124.814,59 275.765,19 0,00 956,71 275.765,19 31.423,21 275.765,19 32.379,92 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 121.024,92 133.621,29 0,00 351,72 133.621,29 3.884,03 133.621,29 4.235,75 3219 Λοιπά έσοδα 832.383,30 837.456,26 0,00 3.530,68 837.456,26 38.153,82 837.456,26 41.684,50 3221 Εκτακτα γενικά έσοδα 696.148,69 897.224,73 0,00 1.011,25 897.224,73 47.854,79 897.224,73 48.866,04
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 8 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 220.000,00 220.000,00 16.067,96 16.067,96 147.573,38 147.573,38 163.641,34 163.641,34 4112 Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 20.000,00 20.000,00 902,85 902,85 9.202,33 9.202,33 10.105,18 10.105,18 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 250.000,00 250.000,00 21.309,52 21.309,52 175.538,82 175.538,82 196.848,34 196.848,34 4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών Σ 10.000,00 0,00 130,32 130,32 1.042,56 1.042,56 1.172,88 1.172,88 4123 Φόρος προµηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελµατιών κλπ 150.000,00 150.000,00 7.514,92 7.514,92 71.084,45 71.084,45 78.599,37 78.599,37 4124.01 Χαρτόσηµο µισθωµάτων 10.000,00 10.000,00 49,15 297,86 7.728,17 3.843,13 7.777,32 4.140,99 4124.02 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 120.000,00 120.000,00 7.029,12 7.029,12 66.794,02 66.794,02 73.823,14 73.823,14 4124.03 Φόρος τόκων 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 43,29 43,29 43,29 43,29 4124.04 Φόρος προστιθέµενης αξίας 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 560,42 560,42 560,42 560,42 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 1.300.000,00 1.300.000,00 98.414,46 98.414,46 954.950,18 954.950,18 1.053.364,64 1.053.364,64 4141.01 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & και του Ταχ.Ταµ. υπαλλήλων 200.000,00 200.000,00 11.245,45 11.245,45 101.989,75 101.989,75 113.235,20 113.235,20 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 270.000,00 270.000,00 21.029,33 21.029,33 182.542,12 182.542,12 203.571,45 203.571,45 4211 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 10.000,00 10.000,00 16,08 16,08 1.170,51 1.170,51 1.186,59 1.186,59 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ήµου & ηµοτικών κοινοτήτων 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4213.01 Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 20.000,00 20.000,00 119,10 119,10 1.943,65 1.943,65 2.062,75 2.062,75
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 9 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 30.000,00 30.000,00 108,92 108,92 17.739,36 17.739,36 17.848,28 17.848,28 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ 30.000,00 40.000,00 0,00 0,00 68.341,35 68.341,35 68.341,35 68.341,35 5113 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για καλυψη ειδικευµένων δαπανών 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5119 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη εν γένει δαπανών 7.998,75 28.341,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ 387.121,00 506.680,48 0,00 0,00 1.147.447,48 1.147.447,48 1.147.447,48 1.147.447,48 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη έργων Π Ε ή δηµόσιες επενδύσεςι 809.889,77 0,00 0,00 0,00 1.206.325,72 1.206.325,72 1.206.325,72 1.206.325,72 5123 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 914.431,38 997.106,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5124 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό Π Ε) 0,00 349.985,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5129 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη εν γένει δαπανών 949.349,40 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο: 21.574.484,66 21.703.705,96 1.218.429,23 1.208.058,66 16.380.158,51 13.973.001,47 17.598.587,74 15.181.060,13