ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

MetLife Α.Ε..Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2016 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 1.130.000 0,550 621.500,00 5,48% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 3.514.000 0,192 674.688,00 5,95% ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 845.000 1,620 1.368.900,00 12,07% ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 3.879.000 0,161 624.519,00 5,51% 3.289.607,00 28,72% 29,02% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε 36.445 4,260 155.255,70 1,37% 155.255,70 1,36% 1,37% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 55.000 3,770 207.350,00 1,83% ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 37.000 9,790 362.230,00 3,20% 569.580,00 4,97% 5,02% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 29.500 18,500 545.750,00 4,81% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 42.000 1,750 73.500,00 0,65% ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 74.000 1,300 96.200,00 0,85% 715.450,00 6,25% 6,31% ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ 132.000 6,220 821.040,00 7,24% ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 26.000 6,170 160.420,00 1,42% 981.460,00 8,57% 8,66% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 47.000 11,780 553.660,00 4,88% 553.660,00 4,83% 4,88% ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI FOLLIE GROUP 22.000 16,770 368.940,00 3,25% 368.940,00 3,22% 3,25% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ LAMDA DEVELOPMENT A.E. 22.000 4,330 95.260,00 0,84% GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 22.000 7,000 154.000,00 1,36% 249.260,00 2,18% 2,20% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 60.000 3,770 226.200,00 2,00% 226.200,00 1,98% 2,00% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Ε.Υ.Α.Π Α.Ε. 33.000 5,550 183.150,00 1,62% ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 20.000 2,410 48.200,00 0,43% ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 67.000 2,450 164.150,00 1,45% 395.500,00 3,45% 3,49% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA COLA HBC AG 120.500 17,910 2.158.155,00 19,04% 2.158.155,00 18,84% 19,04% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ VIOHALKO SA 52.000 1,150 59.800,00 0,53% ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 10.898 7,130 77.702,74 0,69% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 3.000 12,200 36.600,00 0,32% 174.102,74 1,52% 1,54% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ Α.Ε 153.000 8,070 1.234.710,00 10,89% 1.234.710,00 10,78% 10,89% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 11.071.880,44 96,67% 97,66% ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 11.071.880,44 96,67% 97,66% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 11.071.880,44 96,67% 97,66%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 11.071.880,44 96,67% 97,66% ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 288,10 0,00% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 101.371,76 0,89% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 67.454,90 0,60% ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 169.114,76 1,48% 1,49% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 211.951,18 1,87% ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 211.917,56 1,87% ΣΕ EUR 211.912,65 ΣΕ USD 5,45 4,91 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 33,61 0,00% ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 0,01 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 211.951,18 1,85% 1,87% ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.452.946,38 100,00% 101,02% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ (107.472,51) -0,95% (8.640,19) -0,08% ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (116.112,70) -1,02% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.336.833,68 100,00% (Μερίδια 12.570.288,82 * 0,9019 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2016 ΚΑΙ 31.12.2015 30/6/2016 31/12/2015 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.336.833,68 12.712.080,05 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 97,66% 98,32% -0,66% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 97,66% 98,32% -0,66%

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2016-30.06.2016 Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Τόκοι Καταθέσεων 915,03 II. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α 230.163,30 231.078,33 Β. ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων (163.567,81) Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ I. Αμοιβή Εταιρίας ιαχεiρισης (42.674,92) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (7.965,98) III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων (2.887,74) IV. Φόροι (9.549,67) V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα (3,00) VI. Έξοδα Άρθρου 9 Του Κανονισμού (3.003,91) (163.567,81) (66.085,22) ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2016-30.06.2016 1.425,30 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2016-30.06.2016 Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε Κυκλοφορία την 31.12.2015 11.384.542,08 26.206.754,33 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2016-30.06.2016 1.314.826,45 1.290.198,75 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2016-30.06.2016 (129.079,71) (120.719,73) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την 30.06.2016 12.570.288,82 27.376.233,35 ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2016-30.06.2016 1.425,30 27.377.658,65 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2016 27.112.706,35 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2016 11.071.880,44 (16.040.825,91) β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού /Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2016 264.952,30 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2016 264.953,24 0,94 (16.040.824,97) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.336.833,68 (Μερίδια 12.570.288,82 * 0,9019 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2013 ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 1/1/13-31/12/13 1/1/14-31/12/14 1/1/15-31/12/15 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 20.834.782,62 14.948.236,02 12.712.080,05 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 2,2914 1,6111 1,1166

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρα 61-65 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 30.06.2016, ήταν εντός του νομίμου ορίου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.. Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταιρειών την 30.06.2016 είχαν ως εξής : ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ % ΠΟΣΟΣΤΟ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ 1.368.900,00 12,07% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 33,61 0,00% 12,08% ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ 621.500,00 5,48% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 211.917,56 1,87% GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. ΜΕΤΟΧΕΣ 154.000,00 1,36% 8,72% ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ 624.519,00 5,51% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 0,01 0,00% 5,52% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ 226.200,00 2,00% METKA Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ 77.702,74 0,69% 2,68% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ GROUP ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ 73.500,00 0,65% ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ 48.200,00 0,43% 1,07%

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ της 30ης Ιουνίου 2016 ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24 11 14) 30.06.2016 31.12.2015 31.12.2014 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 11.071.880,44 12.498.114,00 14.531.904,50 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι Καταθέσεις σε τράπεζες 211.951,18 179.070,81 450.918,44 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 169.114,76 221.719,76 146.941,85 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 11.452.946,38 12.898.904,57 15.129.764,79 Υποχρεώσεις 116.112,70 186.824,52 181.528,77 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 11.336.833,68 12.712.080,05 14.948.236,02 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 12.570.288,820 11.384.542,080 9.278.260,660 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) 0,9019 1,1166 1,6111 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 11.071.880,44 12.498.114,00 14.531.904,50 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3) Σύνολο 11.071.880,44 12.498.114,00 14.531.904,50 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2016 ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/24 11 14) 01.01. 30.06.16 01.01. 30.06.15 01.01. 30.06.14 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις 66.595,49 401.351,18 69.590,62 Λοιπά εισοδήματα 915,03 1.376,05 1.944,29 Έξοδα διαχείρισης 42.674,92 52.838,24 83.220,25 Έξοδα θεματοφύλακα 7.965,98 9.863,14 15.534,46 Λοιπά έξοδα και φόροι 15.444,32 19.644,10 48.741,08 Καθαρό εισόδημα 1.425,30 482.320,61 75.960,88 Β. Κατάσταση λοπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου ιανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος Έκδοση νέων μεριδίων 1.290.198,75 1.636.928,73 1.317.665,78 Εξαγορές μεριδίων 120.719,73 203.956,05 566.430,94 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 2.546.150,69 782.692,09 733.773,21 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου 1.376.671,67 650.280,59 1.485.008,05 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 1.1-30.06 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 1.7-31.12 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων 1.375.246,37 167.959,98 1.409.047,17 2.404.115,95 7.295.593,77 1.375.246,37 2.236.155,97 5.886.546,60

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α." ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3.Ορισμένα κονδύλια της "Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου"που αφορούν την 30.06.2015 και 30.06.2014,αναπροσαρμόστηκαν ώστε να απεικονίζουν αρτιότερα τα συγκριτικά στοιχεία της κλειομένης περιόδου. 4. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30.06.2016. 5. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 11.071.880,44 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009). 6. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του εξαμήνου και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. 7. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα την 30/6/2016 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 8. Για τον υπολογισμό της Σχετικής υνητικής Ζημίας, η εταιρεία χρησιμοποιεί ως δείκτη αναφοράς (Benchmark) το είκτη FTSE/ASE Large Cap Index (Bloomberg Ticker FTASE Index), που περιλαμβάνει 25 μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης εισηγμένες στο ΧΑ. 9. Οι επενδυτές μπορούν να ενημερώνονται για τη σύνθεση του δείκτη από το κάτωθι link http://www.helex.gr/el/web/guest/index-composition/-/select-index/62 10. Στο Α/Κ εφαρμόζεται το πρότυπο πλήρους και φυσικής αναπαραγωγής του δείκτη. Κατά την άσκηση της διαχείρισης ενδέχεται να υφίστανται ελεγχόμενες και μικρής κλίμακας υπερεκθέσεις ή υποεκθέσεις έναντι των ποσοστώσεων των μετοχών που συμμετέχουν στο δείκτη, ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά, τις εκτιμήσεις του διαχειριστή για τις προοπτικές των επιμέρους μετοχών που συμμετέχουν στο δείκτη και την ρευστότητα του Α/Κ. Σε κάθε περίπτωση ο επενδυτής αναλαμβάνει τον κίνδυνο έκθεσης 95% κατ ελάχιστον στον υποκείμενο δείκτη, ενώ ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου είναι πρακτικά απειροελάχιστος, λόγω ύπαρξης θεματοφύλακα και της διενέργειας συναλλαγών DVP ή RVP οι οποίες εκκαθαρίζονται στο Τ+2. 11. Σε γενικές γραμμές, η σύνθεση του δείκτη περιλαμβάνει εύκολα ρευστοποιήσιμα στοιχεία, επομένως ο κίνδυνος ρευστότητας είναι απειροελάχιστος. Σε κάθε περίπτωση, κόστη συναλλαγών, τα διαχειριστικά έξοδα του Α/Κ, τυχόν εσφαλμένες τοποθετήσεις (υπερέκθεση ή υποέκθεση) συγκριτικά με την πραγματική ποσόστωση των μετοχών που συμμετέχουν στο δείκτη και σημαντικού ύψους εισροές μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα του ΟΣΕΚΑ να παρακολουθήσει την πορεία του δείκτη αναφοράς. 12. Στο διάστημα από 3/07/2015 έως 30/06/2016, το οποίο περιλαμβάνει 52 κυλιόμενες εβδομαδιαίες παρατηρήσεις, η ελάχιστη τιμή του επιπέδου σφάλματος του Α/Κ ήταν 1,51% (31/7/2015) και η μέγιστη ήταν 2,32% (31/12/15). Στο αντίστοιχο διάστημα, το 5% της μεταβλητότητας του δείκτη αναφοράς είχε ελάχιστη τιμή 2,06% (30/6/16) και μέγιστη 2,72% (7/08/2015). Ο αριθμητικός μέσος όρος του επιπέδου σφάλματος του Α/Κ στο υπό εξέταση διάστημα, ήταν 1,98% έναντι 2,42% που αντιπροσώπευε ο αριθμητικός μέσος όρος του 5% της μεταβλητότητας του δείκτη αναφοράς. Στο υπό εξέταση διάστημα και κατ εφαρμογή της απόφασης 3/435/12.7.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καταγράφηκαν 2 εβδομαιδιαίες παρατηρήσεις σφάλματος του ΑΚ που υπερέβησαν το 5% της μεταβλητότητας του δείκτη αναφοράς. Συγκερκιμένα, την εβδομάδα που λήγει στις 5/2/2016, υπήρξε οριακή υπέρβαση (2,2283% έναντι 2,2281%) και την εβδομάδα που κλείνει το υπό εξέταση διάστημα στις 30/6/2016 καταγράφηκε επίπεδο σφάλματος 2,2% έναντι 2,06% που αντιπροσώπευε ο αριθμητικός μέσος όρος του 5% της μεταβλητότητας του δείκτη αναφοράς. Οι αποκλίσεις που παρατηρούνται οφείλονται στο γεγονός της είσπραξης προσόδων με τη μορφή μερισμάτων από το Α/Κ σε αντίθεση με το δείκτη αναφοράς, ο οποίος δεν ενσωματώνει αυτήν την πληροφορία (υπολογισμός συνολικής απόδοσης για το Α/Κ έναντι μεταβολής τιμής για το δείκτη-total return vs price return). 13. Στο διάστημα από 3.7.2015 έως 30.06.2016, ο μέσος όρος της διαφοράς απόδοσης του Α/Κ με την απόδοση του είκτη FTSE/ASE Large Cap ήταν +0,029%. 14. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 15. Για τον υπολογισμό της σχετικής δυνητικής ζημιάς (Relative VaR) χρησιμοποιούνται δεδομένα ενός έτους, με 99% διάστημα εμπιστοσύνης, διακράτηση ενός μηνός και μέγιστη επιτρεπόμενη σχετική δυνητική ζημία που δεν θα ξεπερνά το 200% της σχετικής δυνητικής ζημίας του είκτη Αναφοράς, τα οποία ενσωματώνονται σε μεθοδολογία προσομοίωσης, γνωστή ως Monte Carlo. 16. Στις 30/06/2016, το VaR του Α/Κ ήταν 3.008.527,71 ευρώ και το αντίστοιχο του είκτη Αναφοράς 2.347.307,76 ευρώ, δηλαδή η Σχετική υνητική Ζημία του Α/Κ ήταν 28,2% μεγαλύτερη αυτή του benchmark ή αλλιώς το 128,2% αυτού. Η παρατήρηση αυτή ήταν και η μεγαλύτερη στο υπό εξέταση διάστημα. Το μικρότερο επίπεδο ανέρχεται στο74,3% (VaR χαρτοφυλακίου 1.484.251,85 ευρώ και VaR δείκτη αναφοράς 1.997.272,64 ευρώ). Η μέση τιμή διαμορφώθηκε στο 92,6% (μέσο VaR χαρτοφυλακίου 2.031.606,79 ευρώ και μέσο VaR δείκτη αναφοράς 2.193.070,35 ευρώ). 17. Από 01/06/2016 ετέθη σε ισχύ ο Ν. 4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν.4099/2012, αναφορικά με την φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. Αθήνα 30 Αυγούστου 2016 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife ΑΕ ΑΚ Ε.ΘΩΜΑ ΑΚΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙ ΟΥ Ε.ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: +30 210 6781 100 Fax: +30 210 6776 221-2 www.deloitte.gr Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη ιοίκηση της «MetLife Α.Ε..Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MetLife Alico Μετοχικό είκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χ.Α.» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MetLife Alico Μετοχικό είκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χ.Α.» (η Έκθεση ιαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2016, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «MetLife Α.Ε..Α.Κ.» εφεξής «ιαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Περιουσιακή Κατάσταση), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση ιαχειρίσεως Η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης ιαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης ιαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. ιενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση ιαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση ιαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης ιαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της ιαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης ιαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 1

Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση ιαχειρίσεως, της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2016, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έμφαση Θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: (1) στη σημείωση 2 της Έκθεσης ιαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. (2) στη σημείωση 1 της Έκθεσης ιαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αθήνα, 31 Αυγούστου 2016 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής έσποινα Ξενάκη Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14161 Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι ΑΜ ΣΟΕΛ: Ε 120 Η Deloitte Ελλάδας είναι μέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»), της οποίας οι εταιρίεςμέλη είναι νομικά χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.deloitte.com/about για να ενημερωθείτε για το παγκόσμιο δίκτυο των εταιριών μελών μας. Στην Ελλάδα, η «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» παρέχει ελεγκτικές (audit) υπηρεσίες, η «Deloitte Business Solutions Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων» χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services A.E.» λογιστικές υπηρεσίες (accounting outsourcing). Με περισσότερα από 600 άτομα προσωπικό και γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η Deloitte Ελλάδας εστιάζεται σε όλους τους κυρίαρχους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της ναυτιλίας, της ενέργειας, των καταναλωτικών προϊόντων, της υγείας, του βιομηχανικού κλάδου, της τεχνολογίας, των μέσων και των τηλεπικοινωνιών, της ακίνητης περιουσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στους πελάτες της Deloitte συγκαταλέγονται οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες του εμπορικού, βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.deloitte.gr Το υλικό αυτό περιέχει αποκλειστικά και μόνο γενικές πληροφορίες και καμία από τις εταιρίες μέλη του διεθνούς δικτύου της Deloitte Touche Tohmatsu Limited ή άλλες συνεργαζόμενες οντότητες (συνολικά, το δίκτυο της Deloitte) δεν δύναται να εκληφθεί ότι δι αυτού παρέχει συμβουλές ή υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, προτείνουμε ότι οι αναγνώστες θα πρέπει να αναζητήσουν εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με κάθε ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Προτού λάβετε αποφάσεις ή προβείτε σε ενέργειες που μπορεί να επηρεάσουν τα οικονομικά ή την επιχείρησή σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε ειδικό επαγγελματία σύμβουλο. Καμία νομική οντότητα του δικτύου της Deloitte δεν αποδέχεται ευθύνη για οιαδήποτε ζημία υποστεί οποιοσδήποτε που βασίσθηκε στο παρόν. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 001223601000 2016 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 2