ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 10175 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 9/12/2015 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/2015-31/11/2015 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06.01.0111 06.01.0112 06.01.0133 06.01.1299 06.01.3334 06.01.3511 Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού 195.000,00 147.000,00 147.000,00 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας 4.220.000,00 3.165.000,00 3.165.000,00 Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων 1.350.000,00 1.012.500,00 1.012.500,00 Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα 250.000,00 156.558,22 156.558,22 Έσοδα από διάθεση μεμβρανών πτυχίων. 12.000,00 14.580,00 14.580,00 Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες 20.000,00 60.792,67 60.792,67 06.01.3524 Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλάιου Ν.Π.Δ.Δ και ασφαλιστικών φορέων 50.000,00 26.617,99 26.617,99 06.01.5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 294.506,00 17.284,63 17.284,63 06.01.5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 5.495,00 289,74 289,74 06.01.5239 Εσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Πρόνοιας η Αλληλοβοήθειας. 2.198,00 0,00 0,00 06.01.5241 Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α. 65.934,00 50.606,57 50.606,57 06.01.5243 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 16.484,00 7.029,44 7.029,44 06.01.5244 Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών 1.099,00 0,00 0,00 06.01.5252 Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. 5.495,00 1.527,79 1.527,79 06.01.5259 Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών 6.593,00 80,04 80,04 06.01.5261 'Εσοδα υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 13.186,00 1.221,76 1.221,76 06.01.5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου - Υπέρ Φόρων & Υ.Π. 413.186,00 152.723,51 152.723,51 σελ 1/9
06.01.5299 06.01.5511 06.01.5689 06.01.8111 06.09.9329 06.09.9339 06.09.9349 06.09.9362 Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων 21.978,00 865,43 865,43 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 500,00 0,00 0,00 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 2.500,00 322,69 322,69 Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 298.411,19 298.411,19 298.411,19 Επιχορηγήσεις για αγορά και συντήρηση λοιπών ακινήτων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυ 679.210,50 212.144,50 212.144,50 Επιχορηγήσεις για ανέγερση λοιπών κτιρίων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. 5.361.434,90 3.755.842,40 3.755.842,40 Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 2.916.014,20 1.624.107,39 1.624.107,39 Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων. 16.238,84 5.412,94 5.412,94 06.09.9392 Έσοδα από κρατήσεις Δ.Ε. 465.500,00 126.560,23 126.560,23 Σύνολα : 16.682.963,63 10.837.479,13 10.837.479,13 ΕΞΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕ ΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 02.01.0212 Βασικός μισθός εκτάκτων 121.610,04 112.167,84 91.418,60 02.01.0223 Επίδομα σπουδών 8.535,63 6.367,34 5.172,09 02.01.0224 02.01.0244 Κοινωνικό επίδομα για οικογενειακά βάρη εκτάκτων 6.256,03 5.279,09 4.649,09 Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας & εξωδιδακτικής απασχόλησης 35.031,00 32.502,61 26.657,75 02.01.0264 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και οι ιδιώτες) 24.816,75 5.616,75 5.616,75 02.01.0269 Λοιπές πρόσθετες παροχές 54.239,03 21.882,32 6.203,52 σελ 2/9
02.01.0275 02.01.0411 02.01.0417 02.01.0419 Μισθοδοσία Αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική 0,00 0,00 0,00 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 24.772,60 4.629,92 4.629,92 Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ 1.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 30.500,00 7.685,75 7.506,42 02.01.0426 Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων & ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών 23.800,00 17.084,12 17.084,12 02.01.0429 Αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 1.000,00 0,00 0,00 02.01.0431 Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών 9.000,00 4.904,39 4.904,39 02.01.0518 Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά 14.043,68 8.007,92 8.007,92 02.01.0543 Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές 1.000,00 0,00 0,00 02.01.0551 Εισφορές στο Ι.Κ.Α. 35.167,03 30.657,80 25.267,54 02.01.0552 02.01.0555 02.01.0559 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (εκτός από την 6.342,05 3.376,38 2.727,87 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.Δ. (παρ.1β,άρθρου 19 του ν.3918/2011) 8.167,02 1.308,57 476,16 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 3.853,15 1.163,88 693,51 02.01.0638 Αποζημιώσεις απολυομένων 2.700,00 0,00 0,00 02.01.0639 Λοιπές παροχές πρόνοιας. 9.252,00 9.252,00 9.252,00 02.01.0671 Ιατρική Περίθαλψη 13.685,34 5.884,16 5.884,16 02.01.0672 Φαρμακευτική Περίθαλψη 11.836,13 3.551,41 3.436,30 02.01.0675 Οδοντιατρική Περίθαλψη 1.100,00 0,00 0,00 02.01.0711 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 39.703,47 14.703,02 12.524,79 σελ 3/9
02.01.0714 Οδοιπ. έξοδ. μετακ/σης εντός της χώρας υπαλ. για εκπαίδευση 1.000,00 382,00 382,00 02.01.0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων 23.142,48 8.815,50 7.455,12 02.01.0731 οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων στο εξωτερικό 16.450,00 2.681,70 2.243,00 02.01.0732 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων απο την ημεδαπή στην αλλοδαπή ή και αν 4.700,00 78,75 78,75 02.01.0771 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησηςγια εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλικ 1.500,00 0,00 0,00 02.01.0772 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλλ 500,00 0,00 0,00 02.01.0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 1.116.200,79 879.362,45 862.914,80 02.01.0817 Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 7.150,00 6.050,00 6.050,00 02.01.0824 Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) & φορτοεκφορτωτικά. 46.804,76 19.504,83 19.424,30 02.01.0828 Μεταφορές μαθητών και φοιτητών 55.525,00 33.275,00 33.275,00 02.01.0831 Ταχυδρομικά Τέλη 9.000,00 1.000,00 1.000,00 02.01.0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 208.720,50 160.910,83 160.910,83 02.01.0834 Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λ.π. 990,00 990,00 990,00 02.01.0841 Ύδρευση & άρδευση 40.100,36 13.563,79 13.563,79 02.01.0842 Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 808.098,60 668.426,10 668.426,10 02.01.0843 Πλυντικά 820,00 819,83 819,83 02.01.0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων. 362.023,76 301.524,88 296.436,91 02.01.0851 Διαφημίσεις& δημοσιεύσεις 35.846,54 9.430,37 9.430,37 σελ 4/9
02.01.0855 Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα) 2.000,00 0,00 0,00 02.01.0856 Φιλοξενίες & δεξιώσεις 2.886,78 386,78 386,78 02.01.0857 Οργάνωση συνεδρίων,συμμετοχή σε συνέδρια 11.987,94 4.419,70 2.656,54 02.01.0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 18.450,00 5.337,40 5.337,40 02.01.0863 κτιρίων. 82.748,72 30.528,80 30.528,80 02.01.0879 λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(περιλαμβάνο νται διάφορα) 70.813,28 35.068,72 35.068,72 02.01.0881 μεταφορικών μέσων ξηράς 5.750,00 1.527,80 1.527,80 02.01.0882 Επισκευή συντήρηση πλωτών μέσων-δεξαμενών 2.665,00 2.642,34 2.642,34 02.01.0887 λοιπών μηχανημάτων 14.686,56 7.642,51 7.642,51 02.01.0888 επίπλων & συσκευών 500,00 500,00 500,00 02.01.0889 λοιπού εξοπλισμού. 29.301,40 19.231,83 19.231,83 02.01.0891 Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά & βιβλιοδετήσεις 29.360,00 3.355,94 3.355,94 02.01.0892 02.01.0893 Αασφάλιστρα & φύλακτρα ακινήτων,μεταφορικών μέσων,μηχανικού εξοπλισμού,επίπλων,χρεωγρά φων ενεχύρων κ 263.555,84 215.744,68 209.622,46 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων η συμβιβαστικών πράξεων. 8.600,00 8.570,39 0,00 02.01.0894 Δικαστικά έξοδα(περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης κατάσχεσης & συμβολαιογραφικά). 3.000,00 1.152,00 1.152,00 02.01.0896 Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λ.π. 1.030,00 105,40 105,40 02.01.0899 λοιπές δαπάνες. 127.051,37 106.683,19 79.449,63 02.01.0912 Τέλη. 4.930,00 480,00 380,00 02.01.1249 Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά. 2.800,00 756,69 756,69 σελ 5/9
02.01.1259 02.01.1261 Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδ ων & λοιπών εκδόσεων. 61.568,00 60.681,61 24.758,52 Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά) 29.812,69 26.069,84 26.069,84 02.01.1271 Προμήθεια ειδών αθλητισμού 5.797,60 1.985,46 1.985,46 02.01.1281 02.01.1292 02.01.1299 02.01.1312 02.01.1381 02.01.1413 Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών. 56.269,43 31.984,73 30.632,06 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 3.450,00 2.795,28 2.795,28 Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων,εργαστηρίων και εκμεταλεύσεων. 39.626,79 33.119,79 33.119,79 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 785,00 565,60 565,60 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 14.304,07 11.340,20 11.340,20 και επισκευής κτιρίων γενικά 28.690,00 19.258,28 19.258,28 02.01.1429 και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 30.091,42 16.906,81 16.906,81 02.01.1431 και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς 6.089,99 2.778,93 2.778,93 02.01.1432 & επισκευής πλωτών μέσωνδεξαμεν. 1.030,00 1.024,63 646,50 02.01.1435 Προμήθεια ελαστικών. 100,00 0,00 0,00 02.01.1438 & επισκευής επίπλων & σκευών. 1.983,60 1.983,60 1.983,60 02.01.1439 Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 23.679,33 16.106,26 16.050,58 02.01.1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 138.941,74 100.459,50 95.579,59 02.01.1719 Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοθετήσεων 3.250,00 1.497,56 1.497,56 σελ 6/9
02.01.1731 02.01.1779 02.01.1841 02.01.1891 02.01.1899 02.01.2521 02.01.2529 02.01.2631 02.01.2639 02.01.2651 02.01.2661 02.01.3311 02.01.3321 02.01.3339 02.01.3341 02.01.3343 02.01.3344 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 13.259,00 3.274,81 3.274,81 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά. 10.044,99 5.544,99 5.544,99 Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας 750,00 0,00 0,00 Προμήθεια μεμβρανών πτυχίων. 10.920,00 4.621,99 4.621,99 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 40.208,53 21.724,03 21.724,03 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε φοιτητικούς συλλόγους 24.000,00 20.000,00 10.000,00 Επιχορηγήσεις και συνδρομές στην εταιρεία αξιοποίησης και διαχείρησης περιουσίας του Πανεπιστημίου Α 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων 1.438.481,31 1.179.390,71 1.090.522,82 Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας (Φοιτητικές Εστίες, Φοιτ 141.062,86 70.018,29 62.018,29 Βραβεία και βοηθήματα καλής επίδοσης σπουδαστών γενικά 15.000,00 0,00 0,00 Χορηγίες για ανασκαφές αρχαιολογικών χώρων. 5.000,00 0,00 0,00 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 268.000,00 38.629,20 38.488,20 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 5.000,00 289,74 219,22 Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Πρόνοιας των εισπράξεων που έγιναν 2.000,00 0,00 0,00 Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 60.000,00 50.606,57 41.694,83 Απόδοση στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 15.000,00 7.029,44 5.596,03 Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 1.000,00 0,00 0,00 σελ 7/9
02.01.3352 Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. 5.000,00 1.527,79 1.250,02 02.01.3359 Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 6.000,00 80,04 80,04 02.01.3361 Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ 12.000,00 1.221,76 798,74 02.01.3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου - Υπε ρ Φόρου & Υ.Π. 376.000,00 165.295,65 161.940,68 02.01.3399 Λοιπές αποδόσεις 20.000,00 892,81 892,81 02.01.4121 Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα και την λειτουργία των ε 137.090,84 66.082,27 57.859,48 Δαπάνες λοιπών αθλητικών 02.01.4622 δραστηριοτήτων 1.200,00 0,00 0,00 02.01.7111 Προμήθεια επίπλων 10.572,00 4.268,86 4.268,86 02.01.7112 02.01.7123 02.01.7124 02.01.7125 02.01.7127 02.01.7129 02.01.9854 02.09.9329 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 8.966,68 7.174,67 7.174,67 Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστων,λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού. 122.583,70 20.045,03 20.045,03 Προμήθεια Φωτοτυπικών μηχανημάτων 4.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια κινηματογραφικών μηχανών και εξαρτημάτων τους 350,00 0,00 0,00 Προμήθεια μηχανημάτων εκτός απο μηχανές γραφείου 15.455,64 6.955,64 6.955,64 Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου 10.491,60 2.331,60 2.331,60 Αγορά μεριδίου του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ και Ασφαλιστικών Φορέων 50.000,00 26.617,99 26.617,99 Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά 699.616,17 196.053,50 167.068,36 σελ 8/9
02.09.9339 Ανέγερση λοιπών κτιρίων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά. 5.500.092,74 3.049.904,87 2.671.469,90 02.09.9349 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 2.978.867,67 1.220.150,16 1.220.150,16 02.09.9362 Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων. 21.651,78 10.825,88 10.825,88 02.09.9392 Έξοδα από κρατήσεις Δ.Ε. 466.395,52 150.023,27 150.023,27 Σύνολα : 16.852.631,32 9.509.115,11 8.808.285,48 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Καθ. Αμαλία Πολυδωροπούλου σελ 9/9