ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 08-09-2017 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 1617 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 76 115 28 Πληροφορίες : Γιαννακοπούλου Θεονία Τηλέφωνο : 210-7286435 Fax : 210-7211007 Προς τη Διεύθυνση Οικονομικού του Αρεταιείου Νοσοκομείου Σας γνωρίζουμε ότι η Εφορεία του Νοσοκομείου στη Συνεδρίαση της 07 ης Σεπτεμβρίου 2017 έλαβε υπ όψη το υπ αριθμ. πρωτ. 941/05-09-2017 έγγραφό σας με θέμα: «Έγκριση 2 ης τροποποίησης Προϋπολογισμού 2017 Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου (Αρεταιείου Νοσοκομείου)». Κατόπιν αυτού η Εφορεία σας ενημερώνει ότι αποφάσισε την έγκριση της ως άνω Τροποποίησης και ως εκ τούτου μπορείτε να προβείτε στις περαιτέρω ενέργειες σας. Ο Πρόεδρος Καθηγητής Γεώργιος Πολυμενέας Κοινοποίηση: - Δ/νση Διοικητικού
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 23ης Συνεδρίας της Εφορείας του Αρεταιείου Νοσοκομείου της 07 ης Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.15 π.μ. Στο Αρεταίειο Νοσοκομείο ΘΕΜΑ: 9 ο Περί έγκρισης της 2ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου (Αρεταιείου Νοσοκομείου), οικονομικού έτους 2017 (επισυνάπτεται) Στο ως άνω θέμα η Εφορεία του Νοσοκομείου λαμβάνει υπ όψιν το υπ αριθμ. πρωτ. 941/05-09-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού, το οποίο αφορά στην έγκριση της 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2017 του Νοσοκομείου, σύμφωνα με το οποίο παρατίθενται αναλυτικώς και με απόλυτη τεκμηρίωση, οι λόγοι για τους οποίους η εν λόγω αρμόδια υπηρεσία αιτείται της σχετικής έγκρισης τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2017. Κατόπιν τούτου η Εφορεία και μετά από διαλογική συζήτηση και θετική γνώμη των μελών αυτής Αποφασίζει 1. την έγκριση της 2 ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου έτους 2017 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ως άνω σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού. 2. την υποβολή της 2ης Τροποποίησης στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων προκειμένου να προωθηθεί προς τους αρμόδιους φορείς για την τελική έγκριση αυτής, όσο το δυνατόν συντομότερα. Ακριβές Απόσπασμα Αθήνα 08-09-2017 Η Γραμματέας Θεονία Γιαννακοπούλου
Έγγρ.προς Εφορεία έγκρισης 2ης τροπ.2017.doc Αθήνα, 05/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 9308 Αρ. Πρωτ. Εφορείας: 941 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Πληροφορίες: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΑ Τηλέφωνο: εσωτ. 401 ΠΡΟΣ: την Εφορεία του Αρεταιείου Νοσοκομείου ΘΕΜΑ: Έγκριση 2 ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού 2017 Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου (Αρεταιείου Νοσοκομείου). ΣΧΕΤ: α) Η Σ.Α. Ε046-03/07/2017 (ΑΔΑ: ΩΡ75465ΧΙ8-ΕΣΛ και αριθμ. πρωτ. Νοσοκομείου 7101-03/07/2017) των εγκεκριμένων πιστώσεων του Π.Δ.Ε. 2017 για συνεχιζόμενα έργα β) Η Σ.Α. Ε546-14/07/2017 (ΑΔΑ: ΨΑΩΣ465ΧΙ8-Ι59 και αριθμ. πρωτ. Νοσοκομείου 7557-17/07/2017) των εγκεκριμένων πιστώσεων του Π.Δ.Ε. 2017 για επαναλαμβανόμενες δράσεις γ) Η υπ αριθμ. πρωτ. 127599/Β1.Γ-26/07/2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: Ψ7ΑΩ4653ΠΣ-ΧΣ4 και αριθμ. πρωτ. 8582-04/08/2017) σχετικά με την ανακατανομή των πιστώσεων της ΣΑΕ 546 Σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε ότι καθίσταται αναγκαία η υποβολή προς έγκριση της 2 ης τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2017 που οφείλεται στους παρακάτω λόγους:
1. Σύμφωνα με τις Σ.Α. Ε046-03/07/2017 (ΑΔΑ: ΩΡ75465ΧΙ8-ΕΣΛ) και Σ.Α. Ε546-14/07/2017 (ΑΔΑ: ΨΑΩΣ465ΧΙ8-Ι59) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2017 έργων εξοπλισμού και κτιριακών του Αρεταιείου Νοσοκομείου, τόσο για συνεχιζόμενα έργα όσο και για επαναλαμβανόμενες δράσεις αντίστοιχα, με σύνολο εγκεκριμένων πιστώσεων για το έτος 2017, αρχικά ύψους 550.000,00 ευρώ, και μετά την απόφαση ανακατανομής (σχετ. γ), ύψους 781.474,37 ευρώ. Οι εγκεκριμένες αυτές πιστώσεις του ΠΔΕ, κατανεμημένες ανά έργο θα πρέπει να εγγραφούν στην 2η τροποποίηση του προϋπολογισμού. 2. Μετά την κατάρτιση του απολογισμού του Νοσοκομείου έτους 2016, το ταμειακό υπόλοιπο της 31/12/2016 του τακτικού προϋπολογισμού προκύπτει αυξημένο κατά 19.420,22, από αυτό που είχε εκτιμηθεί, ενώ το ταμειακό υπόλοιπο του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, προκύπτει μειωμένο κατά 11,90, γεγονός που αποτυπώνεται στην παρούσα τροποποίηση. 3. Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την όσο το δυνατόν εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και ταυτόχρονα να υπάρχει ρεαλιστική αποτύπωση των πιστώσεων προβήκαμε στην τροποποίηση αυτών στους ΚΑΕ του Τακτικού Προϋπολογισμού, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων, σύμφωνα με δεδομένα που έχουν προκύψει από τη μέχρι τώρα εκτέλεση του. Ειδικότερα δε ως προς το σκέλος των εσόδων επισημαίνεται ότι, μετά τις άοκνες προσπάθειες του Νοσοκομείου ο ΕΟΠΥΥ κατέβαλε προς αυτό το συνολικό ποσό των 12.193.758,24, έναντι των οφειλών του παρελθόντων ετών, οι οποίες την 31/07/2017 διαμορφώθηκαν πλέον στο ποσό των 13.278.511,38. Το αντίστοιχο ποσό οφειλών του Οργανισμού τρέχοντος έτους ανέρχεται την 31/07/2017 στο ποσό των 3.215.551,06. Εν τούτοις στους αντίστοιχους ΚΑΕ τα ποσά αυτά δεν έχουν εγγραφεί στο σύνολό τους, αφού δεν προβλέπεται να εισπραχθούν.
Για τους παραπάνω λόγους συντάξαμε την 2η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού του 2017, την οποία σας επισυνάπτουμε και παρακαλούμε για την έγκριση της και προώθηση της στις αρμόδιες υπηρεσίες (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής - Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων Τμήμα Εποπτείας) για τελική έγκριση. Κοινοποίηση: - Τμήμα Λογιστηρίου Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού Σεβασμία Οικονόμου
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΛΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ - ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ Α/ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2017 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 0115 Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών 651.000,00 210,00 0,00 651.210,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 3121-2 πληρωμές Ασφαλιστικών Ταμείων για νοσηλεία σε υλικά 500,00 12.000,00 0,00 12.500,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 3129-5 πληρωμές Ασφαλιστικών Ταμείων για διενέργεια εξετάσεων σε 2.000,00 5.000,00 0,00 7.000,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ Ακτονοδιαγνωστικά Εργαστήρια 3129-6 πληρωμές Ασφαλιστικών Ταμείων για διενέργεια εξετάσεων σε Λοιπά 5.000,00 2.000,00 0,00 7.000,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ Εργαστήρια 3129-7 πληρωμές Ασφαλιστικών Ταμείων για διενέργεια Μαγνητικών 500,00 12.000,00 0,00 12.500,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ Τομογραφιών 3131-2 πληρωμές Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για νοσηλεία σε υλικά 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 3133 πληρωμές Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη 3.500.000,00 0,00 3.251.733,91 248.266,09 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 3139-1 πληρωμές Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από εφαρμογή Τεχνητού Νεφρού 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 3139-2 πληρωμές Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από διενέργεια Ακτινοθεραπειών 100.000,00 0,00 75.000,00 25.000,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 3139-3 πληρωμές Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από διενέργεια Χερουργικών Επεμβάσεων 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 3139-4 πληρωμές Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από διενέργεια Αξονικών Τομογραφιών 122.500,00 0,00 122.500,00 0,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 3139-5 πληρωμές Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από διενέργεια εξετάσεων σε Ακτινοδιαγνωστικά Εργαστήρια 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 3139-6 3139-7 3141-1 3143 3149-4 3149-5 πληρωμές Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από διενέργεια εξετάσεων σε Λοιπά Εργαστήρια πληρωμές Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από διενέργεια Μαγνητικών Τομογραφιών πληρωμές ιδιωτών για νοσηλεία σε φάρμακα πληρωμές ιδιωτών για νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη πληρωμές ιδιωτών από διενέργεια Αξονικών Τομογραφιών πληρωμές Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από διενέργεια εξετάσεων σε Ακτινοδιαγνωστικά Εργαστήρια 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 500,00 2.000,00 0,00 2.500,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 200.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 37.500,00 0,00 20.000,00 17.500,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΛΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ - ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ 3149-6 πληρωμές ιδιωτών από διενέργεια εξετάσεων σε Λοιπά Εργαστήρια 50.000,00 0,00 20.000,00 30.000,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 3149-7 πληρωμές ιδιωτών από διενέργεια Μαγνητικών Τομογραφιών 20.000,00 0,00 15.000,00 5.000,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 3149-9 πληρωμές ιδιωτών από διενέργεια Εξωσωματικής Γονιμοποίησης 20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 5411 Έσοδα από δωρεές για εκπαιδευτικούς και λοιπούς σκοπούς 1.000,00 8.000,00 0,00 9.000,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 5412-1 Έσοδα από Κληροδότημα ΜΑΓΓΙΝΑ για δαπάνες λειτουργίας & εξοπλισμού της Β Μαιευτικής Κλινικής 4.000,00 16.779,41 0,00 20.779,41 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 5412-8 Έσοδα από Κληροδότημα ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ για δαπάνες νοηλείας απόρων ασθενών στη Β Χειρουργική Κλινική 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 8412 πληρωμές Ασφαλιστικών Ταμείων παρελθόντων ετών 902.500,00 0,00 500.000,00 402.500,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 8413 πληρωμές ΕΟΠΥΥ 6.641.806,48 5.551.951,76 0,00 12.193.758,24 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 13.556.306,48 5.610.941,17 5.401.733,91 13.765.513,74 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ Β/ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2017 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 0212 Βασικός μισθός εκτάκτων 215.000,00 0,00 26.000,00 189.000,00 ΌΧΙ 0224 Οικογενειακή παροχή 10.000,00 0,00 4.000,00 6.000,00 ΌΧΙ 0269-1 Αποζημίωση πρόσθετων εφημεριών τακτικών ιατρών 75.000,00 0,00 30.000,00 45.000,00 ΌΧΙ 0269-3 Αμοιβές διοικητικού, νοηλευτικού, τεχνολογικού και λοιπού προσωπικού που απασχολείται στα Απογευματινά Ιατρεία 91.000,00 60.000,00 0,00 151.000,00 ΌΧΙ 0289-1 Αποζημίωση σπουδαστών ΤΕΙ 14.000,00 10.000,00 0,00 24.000,00 ΌΧΙ 0413/1 Αμοιβές ιατρών που απασχολούνται στα Απογευματινά Ιατρεία 456.000,00 0,00 50.000,00 406.000,00 ΌΧΙ 0413/2 Αμοιβές ιατρών που απασχολούνται στα Απογευματινά Ιατρεία (παρελθόν έτος) 76.000,00 0,00 9.133,82 66.866,18 ΌΧΙ 0418/2 Ειδική αμοιβή πανεπιστημιακών ιατρών των ΑΕΙ (παρελθόν έτος) 63.000,00 0,00 6.004,57 56.995,43 ΌΧΙ 0419/2 Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (παρελθόν έτος) 400.000,00 0,00 78.602,48 321.397,52 ΌΧΙ 0819/2 Μισθώματα για τη χρησιμοποίηση από το Ακτινολογικό Εργαστήριο δοσιμέτρων της ΕΕΑΕ (παρελθόν έτος) 3.000,00 0,00 154,20 2.845,80 ΌΧΙ 0841/2 Ύδρευση και άρδευση παρελθόντος έτους 3.500,00 0,00 798,00 2.702,00 ΌΧΙ 0842/2 Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση παρελθόντος έτους 28.000,00 0,00 4.660,02 23.339,98 ΌΧΙ 0843/1 Πλυντικά τρέχοντος έτους 90.000,00 0,00 15.000,00 75.000,00 ΌΧΙ 0863/2 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων, παρελθόντος έτους 10.000,00 0,00 1.105,00 8.895,00 ΌΧΙ 0879/1 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα), τρέχοντος έτους 200.000,00 40.000,00 0,00 240.000,00 ΌΧΙ 0879/2 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα), παρελθόντος έτους 35.000,00 0,00 6.850,79 28.149,21 ΌΧΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 0887/1 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων τρέχοντος έτους 500.000,00 157.977,76 0,00 657.977,76 ΝΑΙ 06/07/17 & 0887/2 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων παρελθόντος έτους 400.000,00 0,00 57.977,76 342.022,24 ΝΑΙ 6/7/2017 0889/1 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους 150.000,00 10.000,00 0,00 160.000,00 ΌΧΙ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΛΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ - ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2017 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 0889/2 Συντήρηση και επισκευή λοιπόυ εξοπλισμού, παρελθόντος έτους 20.000,00 0,00 6.133,72 13.866,28 ΌΧΙ 0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 300.000,00 500.000,00 0,00 800.000,00 ΌΧΙ 0894 Δικαστικά έξοδα 3.000,00 2.000,00 0,00 5.000,00 ΌΧΙ 1281/1 Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών τρέχοντος έτους 66.500,00 0,00 20.000,00 46.500,00 ΌΧΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 1281/2 Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών παρελθόντος έτους 8.500,00 0,00 2.559,77 5.940,23 ΌΧΙ 1293/1 Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης, τρέχοντος έτους 25.000,00 5.000,00 0,00 30.000,00 ΌΧΙ 1311-1/2 Προμήθεια υγειονομικού υλικού παρελθόντος έτους 550.000,00 0,00 50.000,00 500.000,00 ΌΧΙ 1312/2 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού παρελθόντος έτους 600.000,00 0,00 87.000,00 513.000,00 ΌΧΙ 1359-1/2 Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού - αντιδραστηρίων, παρελθόντος έτους 450.000,00 0,00 30.000,00 420.000,00 ΌΧΙ 1359-2/1 Προμήθεια ραδιοϊσοτόπων - ραδιοφαρμάκων τρέχοντος έτους 300.000,00 15.000,00 0,00 315.000,00 ΌΧΙ 1359-2/2 Προμήθεια ραδιοϊσοτόπων - ραδιοφαρμάκων παρελθόντος έτους 80.000,00 0,00 4.111,84 75.888,16 ΌΧΙ 1359-3/1 Προμήθεια ιατρικών αερίων τρέχοντος έτους 120.000,00 21.400,86 0,00 141.400,86 ΝΑΙ 17/3/2017 1359-3/2 Προμήθεια ιατρικών αερίων τπαρελθόντος έτους 70.000,00 0,00 21.400,86 48.599,14 ΝΑΙ 17/3/2017 1381/1 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού τρέχοντος έτους 40.000,00 1.831,62 0,00 41.831,62 ΝΑΙ 3/3/2017 1381/2 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού πααρελθόντος έτους 8.000,00 0,00 1.831,62 6.168,38 ΝΑΙ 3/3/2017 1413/1 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κτιρίων τρέχοντος έτους 10.500,00 5.390,00 0,00 15.890,00 ΝΑΙ 31/3/17 & 1413/2 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κτιρίων παρελθόντος έτους 1.000,00 0,00 390,00 610,00 ΝΑΙ 31/3/2017 1526/1 Προμήθεια στολών νοσοκόμων (περιλαμβάνονται καλσόν και ζακέτες) 16.000,00 20.000,00 0,00 36.000,00 ΌΧΙ 1529/1 Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων τρέχοντος έτους 50.000,00 0,00 20.000,00 30.000,00 ΌΧΙ 1529/2 Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων παρελθόντος έτους 15.000,00 0,00 3.268,36 11.731,64 ΌΧΙ 1611/1 Προμήθεια υγρών καυσίμων τρέχοντος έτους 300.000,00 0,00 44.036,87 255.963,13 ΌΧΙ 1611/2 Προμήθεια υγρών καυσίμων παρελθόντος έτους 30.000,00 0,00 4.050,19 25.949,81 ΌΧΙ 3199/1 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά 4.000,00 4.900,00 0,00 8.900,00 ΌΧΙ 7111/2 Προμήθεια επίπλων παρελθόντος έτους 1.000,00 0,00 572,20 427,80 ΌΧΙ 7112/1 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων τρέχοντος έτους 25.000,00 10.000,00 0,00 35.000,00 ΌΧΙ 7123/1 Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού & λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού τρέχοντος έτους 300.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 ΌΧΙ 7123/2 Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού & λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού τπαρελθόντος έτους 12.500,00 0,00 1.832,90 10.667,10 ΌΧΙ 7131-1/1 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων γενικά, τρέχοντος έτους 53.000,00 80.000,00 0,00 133.000,00 ΌΧΙ 7131-2/1 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων & λοιπού εξοπλισμού για τη Β Μαιευτική Κλινικής από έσοδα του Κληροδοτήματος ΜΑΓΓΙΝΑ, τρέχοντος έτους 245.541,15 24.425,01 0,00 269.966,16 ΌΧΙ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΛΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ - ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΚΑΕ 7131-2/2 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ Προμήθεια επιστημονικών οργάνων & λοιπού εξοπλισμού για τη Β Μαιευτική Κλινικής από έσοδα του Κληροδοτήματος ΜΑΓΓΙΝΑ, παρελθόντος έτους ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2017 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 1.822,80 0,00 1.822,80 0,00 ΌΧΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 6.525.863,95 967.925,25 739.297,77 6.754.491,43 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2017 Α) ΕΣΟΔΑ Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού 18.343.269,13 5.610.941,17 5.401.733,91 18.552.476,39 Ταμ. Υπόλοιπο:Τακτικού Προϋπολογισμού 2016 1.100.500,00 19.420,22 0,00 1.119.920,22 ΣΥΝΟΛΟ 19.443.769,13 5.630.361,39 5.401.733,91 19.672.396,61 Β) ΕΞΟΔΑ Έξοδα Τακτικού Προϋπολογισμού 19.443.769,13 967.925,25 739.297,77 19.672.396,61 0,00 Αποθεματικό Ειδικό 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 19.443.769,13 967.925,25 739.297,77 19.672.396,61
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2017 ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Θ. Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ (ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ) (ΣΑΕ 546-14/07/2017 ΚΑΙ 046-03/07/2017-ΤΡΟΠ. 0) ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 9323-6 9323-10 9349-6 9349-7 9379-2 Ανακαίνιση χώρων πλυντηρίων, αντικατάσταση πλυντοστιπτηρίου, ανανέωση εγκαταστάσεων και σωληνώσεων Συντήρησεις κτηρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων νοσοκομείου (ΠΚ 2009ΣΕ04600028) Εξοπλισμός Εργαστηρίων Αρεταιείου Νοσοκομείου (ΠΚ 2005ΣΕ04600019) Εξοπλισμός Κλινικών Αρεταιείου Νοσοκομείου (ΠΚ 2005ΣΕ04600019) Ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου ιατρικών φακέλων ασθενών Αρεταιείου Νοσοκομείου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 2005ΣΕ04600021 80.000,00 0,00 12.561,00 67.439,00 2014ΣΕ54600028 80.000,00 252.657,65 0,00 332.657,65 2014ΣΕ54600027 170.000,00 0,00 137.062,00 32.938,00 2014ΣΕ54600066 150.000,00 198.439,72 0,00 348.439,72 2009ΣΕ04600027 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 Σύνολο 550.000,00 451.097,37 219.623,00 781.474,37 Ταμειακό Υπόλοιπο έτους 2016 11,90 0,00 11,90 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ε. 2017 550.011,90 451.097,37 219.634,90 781.474,37
ΕΞΟΔΑ 9323-6 9323-10 9349-4 9349-6 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ανακαίνιση χώρων πλυντηρίων, αντικατάσταση πλυντοστιπτηρίου, ανανέωση εγκαταστάσεων και σωληνώσεων Συντήρησεις κτηρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων νοσοκομείου (ΠΚ 2009ΣΕ04600028) Εξοπλισμός Εργαστηρίων & Κλινικών Αρεταιείου Νοσοκομείου Εξοπλισμός Εργαστηρίων Αρεταιείου Νοσοκομείου (ΠΚ 2005ΣΕ04600019) Εξοπλισμός Κλινικών Αρεταιείου Νοσοκομείου (ΠΚ 2005ΣΕ04600019) Ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου ιατρικών φακέλων ασθενών Αρεταιείου Νοσοκομείου ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Δ.Ε. 2017 ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ (ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ) (ΣΑΕ 546-14/07/2017 ΚΑΙ 046-03/07/2017 ΤΡΟΠ. 0) ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 9349-7 9379-2 ΕΞΟΔΑ (Α) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Β) ΕΞΟΔΑ (Α+Β) ΕΞΟΔΩΝ 2005ΣΕ04600021 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 12.561,00 67.439,00 2014ΣΕ54600028 80.000,00 0,00 80.000,00 252.657,65 0,00 332.657,65 2005ΣΕ04600019 0,00 11,90 11,90 0,00 11,90 0,00 2014ΣΕ54600027 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 137.062,00 32.938,00 2014ΣΕ54600066 150.000,00 0,00 150.000,00 198.439,72 0,00 348.439,72 2009ΣΕ04600027 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 550.000,00 11,90 550.011,90 451.097,37 219.634,90 781.474,37
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αρχικός Προϋπολογισμός Αυξήσεις από 1η Τροποποίηση Μειώσεις από 1η Τροποποίηση Διαμόρφωση από 1η Τροποποίηση ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ 18.661.462,65 19.761.962,65 255.300,00 1.083.830,00 573.493,52 1.402.023,52 18.343.269,13 19.443.769,13 Αναμορφωμένος Προϋπολογισμός Αυξήσεις από 2η Τροποποίηση Μειώσεις από 2η Τροποποίηση 18.343.269,13 19.443.769,13 5.610.941,17 967.925,25 5.401.733,91 18.552.476,39 739.297,77 19.672.396,61 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αρχικός Προϋπολογισμός Αυξήσεις από 2η Τροποποίηση Μειώσεις από 2η Τροποποίηση Διαμόρφωση από 2η Τροποποίηση 550.000,00 550.000,00 451.097,37 451.097,37 219.623,00 219.634,90 781.474,37 781.462,47 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΕΣΟΔΑ Τακτικού Προϋπολογισμού 18.552.476,39 Δημοσίων Επενδύσεων 781.474,37 19.333.950,76 Ταμειακό Υπόλοιπο 2016 Τ.Π. Ταμειακό Υπόλοιπο 2016 Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.119.920,22 0,00 1.119.920,22 20.453.870,98 ΕΞΟΔΑ Τακτικού Προϋπολογισμού 19.672.396,61 Δημοσίων Επενδύσεων 781.474,37 Ειδικό Αποθεματικό 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 20.453.870,98 Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικού Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Λογιστηρίου Σεβασμία Οικονόμου Αθανάσιος Κωστούρος