ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 30/06/2012

ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ EURO ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Ο.Ε.Δ. ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΕΠ DETACHABLE GDP LINKED GREEK WARRANTS FIXED 383,00 0,3270 125,24 0,00% ΣΥΝΟΛΟ 125,24 0,00% Ο.Ε.Δ. KYMENOMENOY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Ο.Ε.Δ., 11Ε, 24/02/2012-24/02/2023 2% FRN 1.018,30 17,270 17.586,04 0,17% ΣΥΝΟΛΟ 17.586,04 0,17% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 17.711,28 0,17% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ IBERDROLA, 6Ε, 06/10/2010-13/10/2016 3.50% FIXED 2.000 88,8760 177.752,00 1,71% PERNOD-RICARD, 6Ε, 08/03/2011-15/03/2017 5% FIXED 2.000 109,7210 219.442,00 2,11% FIAT FIN, 5Ε, 29/03/2011-01/04/2016 6.375% FIXED 3.000 96,1380 288.414,00 2,78% VOLKSWAGEN, 3Ε, 10/01/2012-19/01/2015 2.125% FIXED 2.500 101,7780 254.445,00 2,45% FGA CAPITAL, 2Ε, 21/02/2012-28/02/2014 5.25% FIXED 2.500 100,8610 252.152,50 2,43% CASINO GUICHARD, 8Ε, 01/03/2012-09/03/2020 3.994% FIXED 1.000 98,6610 98.661,00 0,95% CASINO GUICHAR, 5Ε, 27/09/2011-04/04/2016 4.472% FIXED 2.000 105,2810 210.562,00 2,03% HOCHTIEF, 5Ε, 19/03/2012-23/03/2017 5.5% FIXED 2.500 104,9740 262.435,00 2,53% NWIDE BLDG SOC, 5Ε, 26/03/2012-03/04/2017 3.125% FIXED 4.000 101,2620 405.048,00 3,90% HUTCHISON WHAM., 5Ε, 30/05/2012-06/06/2017 2.5% FIXED 1.000 100,7210 100.721,00 0,97% ALLIANDER, 12Ε, 06/06/2012-14/06/2024 2.875% FIXED 1.000 98,2140 98.214,00 0,95% WILLOW 2 ZURN, 10Ε, 20/06/2012-27/06/2022 3.375% FIXED 1.000 99,6980 99.698,00 0,96% EFSF, 12Ε, 24/02/2012-12/03/2014 1% FIXED 91,50 100,2600 9.173,79 0,09% EFSF, 1Ε, 24/02/2012-12/03/2013 0,4% FIXED 91,50 99,9400 9.144,51 0,09% EUROPEAN UNION, 15Ε, 22/09/2011-04/09/2026 3% FIXED 5.000 101,6950 508.475,00 4,90% EFSF TBILL 13/04/2012-18/10/2012 FIXED 3.500 99,9380 349.783,00 3,37% EIB, 6Ε, 17/10/2007-15/04/2013 4.375% FIXED 3.500 103,2000 361.200,00 3,48% FRANCE GOVT, 16Ε, 25/10/2000-25/10/2016 5% FIXED 700 115,5400 80.878,00 0,78% FRANCE, 10Ε, 26/06/2009-25/10/2019 3.75% FIXED 4.200 110,4800 464.016,00 4,47% FRANCE, 10Ε, 01/10/2010-25/10/2020 2.5% FIXED 5.000 100,5800 502.900,00 4,84% FRANCE GOVT, 16Ε, 25/06/2010-25/04/2026 3.5% FIXED 3.000 103,7750 311.325,00 3,00% NETHERLANDS, 10Ε, 27/06/2005-15/07/2015 3.25% FIXED 2.000 107,9800 215.960,00 2,08% NETHERLANDS, 10Ε, 16/07/2007-15/07/2017 4.50% FIXED 2.000 115,9200 231.840,00 2,23% NETHERLANDS, 10Ε, 17/07/2006-15/07/2016 4% FIXED 2.500 112,1800 280.450,00 2,70% DEUTSCHLAND, 11Ε, 15/11/2005-04/01/2016 3.50% FIXED 5.000 111,1150 555.575,00 5,35% DEUTSCHLAND, 10Ε, 10/05/2005-04/07/2015 3.25% FIXED 5.000 109,0500 545.250,00 5,25% DEUTSCHLAND, 11Ε, 16/11/2004-04/01/2015 3.75% FIXED 4.500 108,9750 490.387,50 4,72% DEUTSCHLAND, 10Ε, 10/08/2010-04/09/2020 2.25% FIXED 5.000 107,4700 537.350,00 5,17% BTPS, 5Ε, 01/06/2009-01/06/2014 3.5% FIXED 2.000 99,7250 199.450,00 1,92% BTPS, 3Ε, 21/10/2010-01/11/2013 2.25% FIXED 3.000 98,7000 296.100,00 2,85% RCI BANQUE, 3Ε, 05/01/2011-17/01/2014 3,25% FIXED 2.500 100,9210 252.302,50 2,43% SANTANDER, 2Ε, 15/02/2011-28/02/2013 3.75% FIXED 3.000 99,1120 297.336,00 2,86% BARCLAYS, 3Ε, 30/08/2011-08/09/2014 2.125% FIXED 3.500 102,1320 357.462,00 3,44% PFANDBRIEFBANK, 7Ε, 24/05/2012-03/06/2019 2,125% FIXED 3.500 100,0860 350.301,00 3,37% ΣΥΝΟΛΟ 9.674.203,80 93,15% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.674.203,80 93,15% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 9.691.915,08 93,32% ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ MARFIN EGNATIA BANK (USD) 874,08 0,01% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ MARFIN EGNATIA BANK (EUR) 556.000,00 5,35% ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 556.874,08 5,36% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ MEION ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 136.844,39 1,32% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.385.633,55 100,00% ( ΜΕΡΙΔΙΑ 3.037.449,456 Χ EURO 3,4192 ) MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 18/809/28.02.2008 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 30ής ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 [Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α /02.11.2004)] 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30.06.2012 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 01.01.2012-30.06.2012 [ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α/02.11.2004)] ΜΕΡΙΔΙΑ EURO Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Αριθμός Μεριδίων κατά την 01.01.2012 3.397.420,966 11.406.092,73 ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων από 01.01. έως 30.06.2012 18.365,472 62.939,09 ΜΕΙΟΝ: Eξαγορές Μεριδίων από 01.01. έως 30.06.2012 378.336,982 1.286.383,78 Πωλήσεις Μείον Εξαγορές Μεριδίων -359.971,510-1.223.444,69 Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2012 3.037.449,456 10.182.648,04 ΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την 30.06.2012 10.212.317,47 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2012 10.385.633,55 Υπεραξία Χαρτοφυλακίου 173.316,08

III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01.01.2012 ΕΩΣ 30.06.2012 A. Έσοδα από Χρεόγραφα και Τόκους Τόκοι Καταθέσεων και Χρεογράφων Εσωτερικού 5.804,77 Τόκοι Καταθέσεων και Χρεογράφων Εξωτερικού 169.696,02 Συναλλαγματικές Διαφορές - Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων -66,10 Σύνολο Εσόδων από Χρεόγραφα και Τόκους 175.434,69 B. Έσοδα Κεφαλαίου από Πώληση Χρεογράφων Κέρδη Κεφαλαίου από Πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων 88.030,90 ΜΕΙΟΝ:Ζημιές Κεφαλαίου από Πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων 190.509,82 Σύνολο Ζημιών Κεφαλαίου από Πώληση Χρεογράφων -102.478,92 ΜΕΙΟΝ: Δαπάνες Αμοιβή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου 26.440,54 Αμοιβή και Προμήθεια Θεματοφύλακα 5.288,11 Λοιπές Δαπάνες & Έξοδα Τρίτων 3.146,36 Φόροι - Τέλη Δημοσίου 8.411,33 Σύνολο Δαπανών 43.286,34 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01.01.2012 ΕΩΣ 30.06.2012 29.669,43 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10.385.633,55 ( ΜΕΡΙΔΙΑ 3.037.449,456 Χ EURO 3,4192 ) 3. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ Η ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης για το χρονικό διάστημα 01.01-30.06.2012 ανέρχεται σε : 0,1525 4. ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ [Αρθ.28 παρ.3 Ν.3283/2004] 30/6/2010 30/6/2011 30/6/2012 Καθαρή αξία ενεργητικού 20.623.758,78 15.986.508,94 10.385.633,55 Καθαρή τιμή μεριδίου 3,3437 3,3205 3,4192 5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων MARFIN G.A.M. Α.Ε.Δ.Α.Κ., για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "MARFIN Θεσμικών Χαρτοφυλακίων Ομολογιακό Εξωτερικού", συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των κυριοτέρων εκδοτριών εταιριών που κατείχε στο χαρτοφυλάκιό του. 6. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 1) Η αποτίμηση των μετοχών προσδιορίσθηκε με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30ης Ιουνίου 2012 στα χρηματιστήρια που είναι εισηγμένες. 2) Η αποτίμηση των Ο.Ε.Δ. έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος του δελτίου αγοράς τίτλων Ελληνικού Δημοσίου της 30ης Ιουνίου 2012. 3) Η αποτίμηση των λοιπών ομολόγων έγινε με βάση την τιμή ζήτησης όπως αυτή προκύπτει από διεθνώς αναγνωρισμένο παροχέα τιμών (Bloomberg). 4) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων και τα δεδουλευμένα έσοδα των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30.06.2012 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της χρήσης. 5) Οι με χωρίς αντάλλαγμα μετοχές, που τυχόν λαμβάνονται, διαμορφώνουν κατά πάγια τακτική τη μέση τιμή κτήσης των μετοχών που αφορούν. 6) Για τη μετατροπή του συναλλάγματος σε ευρώ χρησιμοποιήθηκε το δελτίο τιμών συναλλάγματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2012. 7) Η ζημία 52.725,11 euro των Ο.Ε.Δ. οφείλεται στην ανταλλαγή των ομολόγων, σύμφωνα με την πρόσκληση 24.02.2012 της Ελληνικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα (PSI). 7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ [Αρθ.22 παρ.8 Ν.3283/2004] ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΣ LAIKI BANK GROUP 0,00% 5,36% 5,36% 8. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ [Αρθ.4 παρ.4 Απόφ.ΕΚ 8/335/6.4.2005) Το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού 01.01-31.12.2011 0,65% Λειτουργικό Κόστος = Προμ. Διαχείρισης + Αμοιβή Θεματοφυλακής + Αμοιβή Ορκωτών Ελεγκτών + Προβλεπόμενα Έξοδα Δημοσιεύσεων & Ενημέρωσης Επενδυτών Αθήνα, 03 Αυγούστου 2012 Για το Θεματοφύλακα MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC Co LTD Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία MARFIN GAM Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΕΥΘ. ΞΥΔΗΣ Δ. ΜΠΟΤΩΝΗΣ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Μ. ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Έκθεση Ελέγχου επί της ενδιάμεσης έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Marfin Θεσμικών Χαρτοφυλακίων Ομολογιακό Εξωτερικού (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2012, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την ΑΠ. 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2012, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν.3283/2004 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 28 του νόμου αυτού, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις της ΑΠ. 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 Ελπίδα Λεωνίδου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 19801

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44673/06/Β/99/55 Απόφαση Δ.Σ. Ε.Κ. 7/175/9.11.1999 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : MARFIN EGNATIA BANK Έδρα : Καραγεώργη Σερβίας 4, 105 62 Αθήνα Τ : 210 8173750 F : 210 6898390 info@marfinaedak.gr www.marfinaedak.gr ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ