ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Τακτικά έσοδα 23.837.506,52 21.954.729,67 422.002,72 15.376.233,46 6.156.493,49 Έκτακτα έσοδα 30.075.225,89 16.175.676,06 25.815,29 16.013.581,52 136.279,25 Χρηµατικό υπόλοιπο 1.690.855,86 1.690.855,86 0,00 1.690.855,86 0,00 Σύνολο εσόδων 55.603.588,27 39.821.261,59 447.818,01 33.080.670,84 6.292.772,74 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ. ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ Έξοδα 45.251.836,30 55.296.395,23 29.494.182,08 28.946.836,03 547.346,05 25.802.213,15 0,00 Αποθεµατικό 575.103,17 307.193,04 0,00 0,00 0,00 307.193,04 0,00 Σ ύ ν ο λ ο 45.826.939,47 55.603.588,27 29.494.182,08 28.946.836,03 547.346,05 26.109.406,19 0,00 Χρηµατικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 4.133.834,81
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0003 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 125.000,00 215.718,83 312,60 155.763,76 59.642,47 ΣΥΝΟΛΟ 0111 125.000,00 215.718,83 312,60 155.763,76 59.642,47 0112 Μισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν 4260/62) 0112 Μισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β 24/9-20/1958, 9.152,96 9.972,83 0,00 9.972,83 0,00 άρθρο 31 Ν 4260/62) ΣΥΝΟΛΟ 0112 9.152,96 9.972,83 0,00 9.972,83 0,00 0113 Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) 0113 Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0113 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0114 Μισθώµατα δηµοτικής αγοράς (άρθρο 2 Β 24/9-20/10/1958) 0114 Μισθώµατα δηµοτικής αγοράς (άρθρο 2 Β 24/9-20/10/1958) 155.347,24 347.541,52 0,00 201.484,31 146.057,21 ΣΥΝΟΛΟ 0114 155.347,24 347.541,52 0,00 201.484,31 146.057,21 0115 Μισθώµατα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 0115 Μισθώµατα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) ΣΥΝΟΛΟ 0115 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0118 Μισθώµατα ιχθυοτροφεόων (άρθρο 14 Ν 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) 0118 Μισθώµατα ιχθυοτροφεόων (άρθρο 14 Ν 127/75, άρθρο 75 Ν 0,00 3.892,50 0,00 0,00 3.892,50 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) ΣΥΝΟΛΟ 0118 0,00 3.892,50 0,00 0,00 3.892,50 ΣΥΝΟΛΟ 011 293.300,20 577.125,68 312,60 367.220,90 209.592,18 012 Εσοδα από εκµετάλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0122 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 0122 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και 3.800,00 2.940,00 0,00 2.940,00 0,00 λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ΣΥΝΟΛΟ 0122 3.800,00 2.940,00 0,00 2.940,00 0,00 0125 ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16Ν 2130/93) 0125 ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16Ν 2130/93) 4.771,51 4.765,37 0,00 4.591,77 173,60
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0004 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 0125 4.771,51 4.765,37 0,00 4.591,77 173,60 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 0129.01 ικαιώµατα από ιχθυοτροφεία 10.000,00 96.071,00 0,00 14.510,00 81.561,00 0129.02 Έσοδα απο Εγγυήσεις Ενοικίων 18.710,16 18.710,16 0,00 18.710,16 0,00 0129.03 Έσοδα από παραλία Μύρτου 183.006,56 226.411,87 0,00 226.411,87 0,00 0129.04 Έσοδα από παραλία Πλατύ Γιαλού 102.505,79 117.363,62 0,00 117.363,62 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0129 314.222,51 458.556,65 0,00 376.995,65 81.561,00 ΣΥΝΟΛΟ 012 322.794,02 466.262,02 0,00 384.527,42 81.734,60 ΣΥΝΟΛΟ 01 616.094,22 1.043.387,70 312,60 751.748,32 291.326,78 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 38.191,59 34.078,68 0,00 34.078,68 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0211 38.191,59 34.078,68 0,00 34.078,68 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 021 38.191,59 34.078,68 0,00 34.078,68 0,00 022 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0223 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0223.01 Έσοδα από Ταµειακό Υπόλοιπο καταργηθέντων Νοµικών Προσώπων 2.641,30 1.880,89 0,00 1.880,89 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0223 2.641,30 1.880,89 0,00 1.880,89 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 022 2.641,30 1.880,89 0,00 1.880,89 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 02 40.832,89 35.959,57 0,00 35.959,57 0,00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 4.942.187,31 2.927.944,04 0,00 2.927.203,85 740,19 ΣΥΝΟΛΟ 0311 4.942.187,31 2.927.944,04 0,00 2.927.203,85 740,19 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0313 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 031 4.942.567,31 2.927.944,04 0,00 2.927.203,85 740,19 ΣΥΝΟΛΟ 03 4.942.567,31 2.927.944,04 0,00 2.927.203,85 740,19 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 0411 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 0411.00 ικαίωµατα εκ διαθέσεως τάφων 11.188,38 19.612,99 0,00 19.612,99 0,00 0411.01 ικαίωµατα τριετούς ταφής 2.000,00 1.715,20 0,00 1.715,20 0,00 0411.02 ικαίωµατα εκ διαδοχικών ταφείων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0411 14.188,38 21.328,19 0,00 21.328,19 0,00 0412 ικαίωµα ενταφιασµού 0412 ικαίωµα ενταφιασµού 4.800,30 6.197,40 0,00 6.197,40 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0412 4.800,30 6.197,40 0,00 6.197,40 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0005 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0413 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 0413 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0413 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0414 Τέλος ανακοµιδής 0414 Τέλος ανακοµιδής 432,89 268,40 0,00 268,40 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0414 432,89 268,40 0,00 268,40 0,00 0415 ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 0415 ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0415 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0416 ικαιώµατα ιεροπραξιών 0416 ικαιώµατα ιεροπραξιών 786,78 947,70 0,00 947,70 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0416 786,78 947,70 0,00 947,70 0,00 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 0417.00 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 1.000,00 471,53 0,00 471,53 0,00 0417.01 Κυλικείο ηµοτ.νεκροταφείου 1.500,00 1.457,70 0,00 1.457,70 0,00 0417.02 ιαµόρφωση τάφων 4.603,72 4.472,44 0,00 4.472,44 0,00 0417.03 Τέλη καθαριότητας τάφων 6.000,00 7.107,90 0,00 7.107,90 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0417 13.103,72 13.509,57 0,00 13.509,57 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 041 33.692,07 42.301,26 0,00 42.301,26 0,00 043 Εσοδα από την εκµετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 0432 Εισητήρια θεάτρων, µουσείων κλπ 0432.01 Εισιτήρια σπηλαίου Μελισσάνης 650.842,00 797.085,00 0,00 797.085,00 0,00 0432.02 Εισιτήρια σπηλαίου ρογκαράτης 279.121,80 355.199,80 0,00 350.366,80 4.833,00 ΣΥΝΟΛΟ 0432 929.963,80 1.152.284,80 0,00 1.147.451,80 4.833,00 0434 Λοιπά έσοδα από την εκµετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 0434.02 Εσοδα από αγκυροβόλιο Αγίας Ευφηµίας 47.351,47 61.215,68 0,00 61.215,68 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0434 47.351,47 61.215,68 0,00 61.215,68 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 043 977.315,27 1.213.500,48 0,00 1.208.667,48 4.833,00 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας 178.793,79 240.799,57 0,00 240.799,57 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0441 178.793,79 240.799,57 0,00 240.799,57 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 044 178.793,79 240.799,57 0,00 240.799,57 0,00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 32.132,13 115.778,44 0,00 115.778,44 0,00 παρ.10 Ν 2130/93) ΣΥΝΟΛΟ 0451 32.132,13 115.778,44 0,00 115.778,44 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0006 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 0452.01 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων τουριστικ.ειδών 2.019,10 7.212,13 0,00 7.212,13 0,00 0452.02 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 14.428,77 54.411,42 0,00 54.411,42 0,00 εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) ΣΥΝΟΛΟ 0452 16.447,87 61.623,55 0,00 61.623,55 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 045 48.580,00 177.401,99 0,00 177.401,99 0,00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 0461.00 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 63.363,53 105.010,33 0,00 105.010,33 0,00 0461.01 Τέλη χρήσης Αιγιαλών, υπόγειοι χώροι 282.220,82 282.967,66 0,00 282.966,10 1,56 0461.02 Τέλος χρήσης κοιν. χώρων ανοικοδοµούντων 2.000,00 149,20 0,00 149,20 0,00 0461.03 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από οικοδοµικά υλικά. 6.000,00 816,68 0,00 816,68 0,00 0461.04 Τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από ΕΗ και ΟΤΕ 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0461 363.584,35 388.943,87 0,00 388.942,31 1,56 0462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 0462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 61.020,00 61.020,00 0,00 61.020,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0462 61.020,00 61.020,00 0,00 61.020,00 0,00 0464 Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) 0464 Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 11.500,00 1.580,00 0,00 1.580,00 0,00 4 Ν 1900/90) ΣΥΝΟΛΟ 0464 11.500,00 1.580,00 0,00 1.580,00 0,00 0465 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) 0465 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Ν 2130/93) ΣΥΝΟΛΟ 0465 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 2.113,00 9.303,88 0,00 9.303,88 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0468 2.113,00 9.303,88 0,00 9.303,88 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 046 440.117,35 460.847,75 0,00 460.846,19 1,56 ΣΥΝΟΛΟ 04 1.678.498,48 2.134.851,05 0,00 2.130.016,49 4.834,56 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 243.872,68 354.265,53 0,00 354.265,53 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0511 243.872,68 354.265,53 0,00 354.265,53 0,00 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0007 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 27.338,00 8.700,00 0,00 8.700,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0512 27.338,00 8.700,00 0,00 8.700,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 051 271.210,68 362.965,53 0,00 362.965,53 0,00 052 Εισφορές 0529 Λοιπέρς εισφορές 0529.01 Άδειες λειτουργίας καταστηµάτων 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0529 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 052 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 05 271.590,68 362.965,53 0,00 362.965,53 0,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 4.625.610,31 4.431.275,86 0,00 4.431.275,86 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0611 4.625.610,31 4.431.275,86 0,00 4.431.275,86 0,00 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπάιδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων 239.976,21 254.064,66 0,00 254.064,66 0,00 α/θµιας και β/θµιας εκπάιδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΣΥΝΟΛΟ 0614 239.976,21 254.064,66 0,00 254.064,66 0,00 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς ( δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) 0619.01 Επιχορήγηση για πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτι από υπουργείο 19.456,77 19.456,77 0,00 19.456,77 0,00 εσωτερικών. 0619.05 Eξόφληση οφειλών Ελληνικού ηµοσίου άρθρο 25 Ν.1828/89 και 515.830,80 429.859,00 0,00 429.859,00 0,00 3756/2009 - Λειτουργικές δαπάνες 0619.06 Eξόφληση οφειλών Ελληνικού ηµοσίου άρθρο 25 Ν.1828/89 και 579.768,60 483.140,51 0,00 483.140,51 0,00 3756/2009 - Επενδύσεις -Εργα ΣΥΝΟΛΟ 0619 1.115.056,17 932.456,28 0,00 932.456,28 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 061 5.980.642,69 5.617.796,80 0,00 5.617.796,80 0,00 062 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 0621 ΚΑΠ για Προνοιακά Επιδόµατα 0621 ΚΑΠ για Προνοιακά Επιδόµατα 2.359.156,14 2.265.573,73 0,00 2.265.573,73 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0621 2.359.156,14 2.265.573,73 0,00 2.265.573,73 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 062 2.359.156,14 2.265.573,73 0,00 2.265.573,73 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 06 8.339.798,83 7.883.370,53 0,00 7.883.370,53 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0008 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 20.215,00 25.629,18 0,00 25.629,18 0,00 επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) ΣΥΝΟΛΟ 0713 20.215,00 25.629,18 0,00 25.629,18 0,00 0716 Εσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 0716 Εσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2946/2001) ΣΥΝΟΛΟ 0716 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα 0718.01 Τέλος τέλεσης πολιτικών γάµων 24.150,00 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0718.02 Χορήγηση Ιθαγένειας 1.000,00 150,00 0,00 150,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0718 25.150,00 28.150,00 0,00 28.150,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 071 45.640,00 53.779,18 0,00 53.779,18 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 07 45.640,00 53.779,18 0,00 53.779,18 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0 15.935.022,41 14.442.257,60 312,60 14.145.043,47 296.901,53 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς σκοπούς 1211.02 Έσοδα για µεταφορά µαθητών Α/βάθµιας & Β/βάθµιας εκπ/σης 82.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ήµου Κεφαλλονιάς ΣΥΝΟΛΟ 1211 82.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις ΚΕΠ ήµου, ΟΑΕ κ.λ.π ) 1214.03 Λοιπές επιχορηγήσεις (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΒΑΣΗ ΟΑΕ ) 155.000,00 135.038,77 0,00 135.038,77 0,00 1214.04 Λοιπές επιχορηγήσεις ( Προγραµµατική σύµβαση µε 46.200,00 46.202,67 0,00 46.202,67 0,00 Αποκεντρωµένη ιοίκηση για πληρωµή Υπαλλήλων τµήµατος αλλοδαπών) 1214.05 Επιχορήγηση Βοηθήµατος Ένδειας για την αντιµετώπιση άµµεσων 700.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 βιωτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών 1214.06 Οικονοµική Ενίσχυση αποκατάστασησ ζηµιών οικοσυσκευής λόγω 5.530.135,00 5.529.339,68 0,00 5.529.339,68 0,00 φυσικών καταστροφών 1214.07 Οικονοµική ενίσχυση από το πρόγραµµα πρόληψης και 122.212,79 122.212,79 0,00 122.212,79 0,00 αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες 1214.08 Οικονοµική Ενίσχυση από τους ΚΑΠ για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών µετά την καταστροφική σεισµική δραστηριότητα 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0009 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 1214.09 Επιχορήγηση από την "Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε." για την 240.000,00 124.132,48 0,00 124.132,48 0,00 διενέργεια επισκευών στα σχολεία λόγων των αναγκών που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014 1214.10 Επιχορήγηση από το Υπουργειο Παιδείας για την κάλυψη των 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ζηµιών σχολικών κτιρίων λόγω των σεισµών ΣΥΝΟΛΟ 1214 8.853.547,79 8.656.926,39 0,00 8.656.926,39 0,00 1215 Επιχορήγηση για Ληξιπρόθεσµες οφειλές 1215 Επιχορήγηση για Ληξιπρόθεσµες οφειλές 2.801.113,03 1.758.684,02 0,00 1.758.684,02 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1215 2.801.113,03 1.758.684,02 0,00 1.758.684,02 0,00 1219 Λοιπές Επιχορηγήσεις 1219.01 Επιχορήγηση για χορήγηση εκλογικής αποζηµίωσης 42.773,74 35.903,00 0,00 35.903,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1219 42.773,74 35.903,00 0,00 35.903,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 121 11.779.504,56 10.451.513,41 0,00 10.451.513,41 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 12 11.779.504,56 10.451.513,41 0,00 10.451.513,41 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών τωγν δήµων 1311.00 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων (ΣΑΤΑ 2014 για κατανοµή ) 845.041,20 887.765,00 0,00 887.765,00 0,00 1311.01 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων (κάλυψη δράσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 πυρπροστασίας -ΣΑΤΑ ) ΣΥΝΟΛΟ 1311 845.041,20 887.765,00 0,00 887.765,00 0,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 76.100,00 75.900,00 0,00 75.900,00 0,00 2880/2001 ΣΥΝΟΛΟ 1312 76.100,00 75.900,00 0,00 75.900,00 0,00 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004) 1314.01 Επιχορήγηση για µονάδα επεξεργασίας πόσιµου νερού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 λιµνοδεξαµενής Αγ. Ειρήνης 1314.02 Αποπεράτωση Ναυτικού Αλιευτικού Μουσείου Φάρσων (ΘΗΣΕΑΣ) 235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1314.07 Έπιχορήγηση για το έργο "Κτηµατολόγιο παράκαµψης δρακάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 και σύνταξη πράξεων αναλογισµού για απαλλοτρίωση περιµετρικού δρόµο Μακρυώτικων ( πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ ) 1314.11 Επιχορήγηση για το έργο "Αντικατάσταση αµιαντοσωλήνων.. 4.304,44 0,00 0,00 0,00 0,00 Καραβάδου" -ΘΗΣΕΑΣ 1314.27 Λειτουργία - Αξιοποίηση γεώτρησης κοιν. Οµαλών - ΘΗΣΕΑΣ 5.014,38 0,00 0,00 0,00 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0010 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 1314.37 Πολεοδοµική µελέτη επέκτασης - αναθεώρησης σχεδίου πόλεως 5.168,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Αγ. Ευφηµίας (υποέργο: Γεωλογική µελέτη καταλληλότητας για την επέκταση - αναθεώρηση σχέδιο πόλης Αγ. Ευφηµίας εντός ορίων Γ.Π.Σ.)- ΘΗΣΕΑΣ 1314.38 Μελέτη κτηµατογράφησης, Πολεοδοµική µελέτη επέκτασης - 67.217,13 0,00 0,00 0,00 0,00 αναθεώρησης και πράξη εφαρµογής του οικισµού Πόρου, καθώς και διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων του οικισµού ( ΘΗΣΕΑΣ ) 1314.41 Επιχορήγηση για το έργο "ΚΟΜΠΑΚΤ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 12.958,06 0,00 0,00 0,00 0,00 ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΑΚΤ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ 3ου ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ-ΣΥΝΤ/ΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ (ΘΗΣΕΑΣ ) 1314.42 Επιχορήγηση για τη Μελέτη " ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ (1η φάση 11.866,68 0,00 0,00 0,00 0,00 προγραµµατισµός και προετοιµασία του εργου ) για την εκπόνηση της µελέτης "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΟΥ " ΘΗΣΕΑΣ 1314.44 Επιχορήγηση Ευρωπαϊκού προγράµµατος INTERREG IV: 0,00 49.924,59 0,00 49.924,59 0,00 ιεπιστηµονικά ενυδρεία για την προώθηση του φυσικού περιβάλλοντος και της Ιστορίας -APREH 1314.49 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ -ΓΑΓΙΑΝΑ - 2ο 13.580,42 0,00 0,00 0,00 0,00 υποέργο "ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ -ΓΑΓΙΑΝΑ ( ΘΗΣΕΑΣ ) 1314.50 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ -ΓΑΓΙΑΝΑ - 3ο 7.643,99 0,00 0,00 0,00 0,00 υποέργο " ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΠΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-ΓΑΓΙΑΝΑ ( ΘΗΣΕΑΣ ) 1314.51 Επιχορήγηση για την εκπόνηση µελέτης Οµβροδεξαµενων και 8.203,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Αλωνίου Ανω ερισου -1ο υποέργο : Προµελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων αξιολόγησης και ΜΠΕ Κατασκευής οµβροδεξαµενών και αλωνιού άνω Ερίσου (ΘΗΣΕΑΣ ) 1314.56 Επιχορήγηση για έργο Τουριστική και πολιτιστική αξιοποίηση 16.036,90 0,00 0,00 0,00 0,00 παλαιού κτιρίου.. Φισκάρδου, αξιοποίηση σχολικής περιουσίας.. Ασου - Φισκάρδου -Τσελεντάτων -Κοθρέα και τουριστικού Περιπτέρου.. Φισκάρδου (ΘΗΣΕΑΣ ) 1314.57 Επιχορήγηση για το έργο"οδοποιϊα ήµου λειβαθούς (ΘΗΣΕΑΣ) 7.278,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1314.60 Επιχορήγηση έργου Μελέτη δηµιουργίας αλιευτικού καταφυγίου 15.754,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Κλιµατσιά.. Σπαρτιών (ΘΗΣΕΑΣ 1314.61 Επιχορήγηση για το έργο Κατασκευή δεξαµενής Μουσάτων 3.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (ΘΗΣΕΑΣ ) 1314.63 Επιχορήγηση για το έργο Οδοποιϊα δρόµου Πλαγιάς Κακογγύλου 4.496,98 0,00 0,00 0,00 0,00 Ερίσου ( ΘΗΣΕΑΣ ) ΣΥΝΟΛΟ 1314 418.452,62 49.924,59 0,00 49.924,59 0,00 1319 Λοιπά ειδικά προγράµµατα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0011 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 1319.02 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων (κάλυψη δράσεων 173.500,00 173.500,00 0,00 173.500,00 0,00 πυρπροστασίας -ΣΑΤΑ ) ΣΥΝΟΛΟ 1319 173.500,00 173.500,00 0,00 173.500,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 131 1.513.093,82 1.187.089,59 0,00 1.187.089,59 0,00 132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα 1321.00 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (B 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΦΑΣΗ) 1321.01 ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 209.518,09 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ µε κωδικό MIS465676 από το Επιχ. Προγραµ. " υτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι" 1321.04 TΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 49.244,28 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΣΑΑ» Κ.ΟΠΣ: 449962 1321.05 Επιχορήγηση για το έργο " Ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 προβολής,ανάδειξης και δικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της Κεφαλλονιάς µε χρήση τεχνολογιών πληροφοτικής και επικοινωνιών (Κ.ΟΠΣ 381380 ) 1321.06 Επιχορήγηση για τη δηµιουργία Κέντρου Συµβουλευτικής 30.000,00 24.800,00 0,00 24.800,00 0,00 Υποστήριξης γυναικώνθυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο 1321.07 Επιχορήγηση για τη λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής 270.000,00 35.200,00 0,00 35.200,00 0,00 Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο 1321.08 Επιχορήγηση για το έργο: ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 20.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (Άξονας 4 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης) 1321.09 Επιχορήγηση για το έργο: ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 124.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (INFOKIOSKS) ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Άξονας 4 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης) 1321.10 ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑ ΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 68.247,34 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ προϋπολογισµού 68.247,34 Κωδικό Πράξης (ΟΠΣΑΑ) 177343 ΣΥΝΟΛΟ 1321 1.082.092,71 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 1322 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 1322.01 Αναβάθµιση Φωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων Αργοστολίου για την 70.804,95 0,00 0,00 0,00 0,00 Εξοικονόµιση ενέργειας. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 1322.04 ρόµος Φάλαρης.. Αργοστολίου και Πυλάρου -Τµήµα ( ήµου 92.872,62 0,00 0,00 0,00 0,00 Πυλάρου ιβαράτα -Φάλαρη) -ΣΑΕΠ ΚΑ 2002ΜΠ02230037 1322.05 Επιχορήγηση για Μελέτη αποχέτευσης Αγίας Ευφηµίας.(ΣΑΜΠ ΚΑ 147.344,87 0,00 0,00 0,00 0,00 2002ΜΠ02230034 ) 1322.06 Επιχορήγηση για Μελέτη αποχέτευσης και βιολογικού Φισκάρδου - ΣΑΕΠ ΚΑ 2002ΜΠΟ2230035 111.914,12 0,00 0,00 0,00 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0012 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 1322.07 Επιχορήγηση για Μελέτη αποχέτευσης και βιολογικού Λειβαθούς 103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - ΣΑΜΠ ΚΑ 2002ΜΠΟ2230037 1322.08 Επιχορήγηση για µελέτη σπηλαιολογικού πάρκου Σάµης (ΣΑΜΠ 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Κ.Α. 2002ΜΠ02230042 1322.09 Επιχορήγηση για µελέτη Γενικός σχεδιασµός και µέτρα 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 εφαρµογής για την προστασία και διαχείρηση του ΜΥΡΤΟΥ -ΣΑΜΠ ΚΑ 2002ΜΠΟ2230044 1322.10 Επιχορήγηση για Σχέδιο χωρικής και οικιστικής 74.582,20 0,00 0,00 0,00 0,00 οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΑΠ ) ήµου Ερίσου - ΣΑΜΠ Κ.Α 2002ΜΠ02230010 1322.11 Επιχορήγηση έργου " ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΓΩΝ 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΡΩΝ - ΠΑΝ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ - ΣΑΕΠ ΚΑ 2012ΕΠ0220000 1322.12 Επιχορήγηση έργου " ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΓΩΝ 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΡΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΣΑΕΠ ΚΑ 2012ΕΠ0220001 1322.13 Επιχορήγηση έργου " ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑ 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ - ΣΑΕΠ ΚΑ 2012ΕΠ0220002 1322.14 Επιχορήγηση έργου " ΚΟΜΠΑΚΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΣΚΑΡ ΟΥ 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (ΣΑΕΠ 2012ΕΠ02200003) 1322.15 Επιχορήγηση για ΕΡΓΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΡ ΑΤΩΝ - 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΡ Α ( ΣΑΕΠ Κ.Α. 2012ΕΠ02200004 1322.16 Επιχορήγηση έργου " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΟΥΚΙ Ι Η ΒΑΛΕΝΤΗ ) ΣΑΕΠ Κ.Α. 2012ΕΠ0200005 1322.17 Επιχορήγηση από πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1322.18 Επιχορήγηση έργου " ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΚΤΥΟΥ 10.876,86 0,00 0,00 0,00 0,00 Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΙΜΩΤΑΤΑ - ΣΙΣΙΑ ( ΥΠ. ΕΣ. ) 1322.21 Επιχορήγηση έργου " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 4.714,22 0,00 0,00 0,00 0,00 ΒΛΑΧΑΤΩΝ.ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ" ΕΤΕΡΠΣ - ΥΠΕΧΩ Ε 1322.22 Επιχορήγηση έργου " ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ"- 3.000.000,00 323.914,60 0,00 323.914,60 0,00 ΥΠΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1322.25 Επιχορήγηση έργου "Εσωτερικό Οδοποιϊα Λειβαθούς 79.525,65 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΠΑΡΤΙΑ-ΚΑΡΑΒΑ ΟΣ" ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1322.28 Επιχορήγηση του έργου "κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -υποστυλώσεις σεισµοπλήκτων κτιρίων λόγω του σεισµού της 26ης Ιανουαρίου 2014" 1322.29 Επιχορήγηση για το έργο " ιαχείρηση αιτηµάτων 61.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 καθηµερινότητας του πολίτη ήµου Κεφαλλονιάς" 1322.30 Επιχορήγηση για το έργο "Ασφαλτόστρωση Παραλιακού ρόµου 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ληξουρίου του ήµου Κεφαλλονιάς" µε Κ.Ε. 2008ΣΕ07100000 ΣΥΝΟΛΟ 1322 5.167.141,49 323.914,60 0,00 323.914,60 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0013 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από ΕΕ 1323.01 Επιχορήγηση Ευρωπαϊκού προγράµµατος INTERREG IV: 82.106,92 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας γύρω από την πέτρα -V.I.S. 1323.02 Επιχορήγηση για το έργο: Αποχέτευση Πόρου ήµου Κεφαλλονιάς 2.461.683,45 609.319,65 0,00 609.319,65 0,00 (ΣΑΕ 0758) 1323.04 Επιχορήγηση για το έργο " Αποκατάσταση χώρων Χ,Α,,Α, στην 5.399,75 0,00 0,00 0,00 0,00 τέως Κοινότητα Οµαλών ήµου Κεφαλλονιάς - ΕΣΠΑ 1323.06 Επιχορήγηση για το έργο " ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 849.726,61 45.934,21 0,00 45.934,21 0,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ( ΕΠΠΕΡΑΑ ) Κ.ΟΠΣ 296393 1323.08 Επιχορήγηση Ευρωπαϊκού προγράµµατος INTERREG IV: 150.049,99 0,00 0,00 0,00 0,00 ιεπιστηµονικά ενυδρεία για την προώθηση του φυσικού περιβάλλοντος και της Ιστορίας -APREH 1323.11 Χρηµατοδοτήσεις για το έργο " ράσεις συνεργασίας στην 9.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 κοινωνική ένταξη ευάλωτων οµάδων στην Τουριστική & Πολιτισµική αλυσίδα τησ Κεφαλονιάς" ΣΥΝΟΛΟ 1323 3.558.661,72 700.253,86 0,00 700.253,86 0,00 1328 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1328.02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΣΠΑ 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1328 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1329 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1329.02 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα - Ανέγερση του 179.794,39 0,00 0,00 0,00 0,00 νέου ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου ( ηµ.γηροκοµείο) ΣΥΝΟΛΟ 1329 179.794,39 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 132 10.012.690,31 1.084.168,46 0,00 1.084.168,46 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 13 11.525.784,13 2.271.258,05 0,00 2.271.258,05 0,00 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 141 ωρεές 1411 Προϊόν δωρεών 1411.01 Προϊόν δωρεών 7.200,00 644,19 0,00 644,19 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1411 7.200,00 644,19 0,00 644,19 0,00 1412 Οικονοµική Βοήθεια λόγω σεισµού (Ερανικός Τραπεζικός Λογαριασµός) 1412 Οικονοµική Βοήθεια λόγω σεισµού (Ερανικός Τραπεζικός 64.821,00 64.821,00 0,00 64.821,00 0,00 Λογαριασµός) ΣΥΝΟΛΟ 1412 64.821,00 64.821,00 0,00 64.821,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 141 72.021,00 65.465,19 0,00 65.465,19 0,00 142 Κληρονοµιές και Κληροδοσίες 1421 Εσοδα κληρονοµιές, κληροδοσίες 1421.01 Εσοδα από Κληροδότηµα Θεαγένους Τροµπέτα 17.210,08 8.812,32 0,00 8.812,32 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1421 17.210,08 8.812,32 0,00 8.812,32 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0014 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 142 17.210,08 8.812,32 0,00 8.812,32 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 14 89.231,08 74.277,51 0,00 74.277,51 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1511.01 Πρόστιµο 2% ηµ.φόρου 7.000,00 109.960,49 25.445,09 7.147,47 77.367,93 1511.02 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, 32.561,89 68.850,10 0,00 68.850,10 0,00 άρθρο 16 Ν 2130/93) ΣΥΝΟΛΟ 1511 39.561,89 178.810,59 25.445,09 75.997,57 77.367,93 1512 Πρόστιµα ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 1512.01 Πρόστιµα ΚΟΚ ηµοτικής Αστυνοµίας 5.393,13 210,00 0,00 210,00 0,00 1512.02 Πρόστιµα ΚΟΚ Τροχαίας 46.653,47 106.846,50 0,00 87.478,02 19.368,48 1512.03 Πρόστιµα ΚΟΚ, Λιµενικού 2.800,00 2.610,00 0,00 1.530,00 1.080,00 ΣΥΝΟΛΟ 1512 54.846,60 109.666,50 0,00 89.218,02 20.448,48 1514 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 1514 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών 49.977,97 28.157,66 0,00 28.157,66 0,00 (άρθρο ΣΥΝΟΛΟ 1514 49.977,97 28.157,66 0,00 28.157,66 0,00 1516 Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές εποφάσεις 1516 Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές εποφάσεις 1.800,00 50,00 0,00 50,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1516 1.800,00 50,00 0,00 50,00 0,00 1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 1519.01 Πρόστιµα για παράνοµη άσκηση υπαίθριου εµπορίου (άρθρο 4 ν. 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3190/2003) 1519.02 Πρόστιµα που επιβάλλονται λόγω αυθαίρετης χρήσης 20.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 26 παρ. 5 ν. 1828/1989, άρθρο 6 ν. 1900/1990) ΣΥΝΟΛΟ 1519 21.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 151 167.186,46 321.684,75 25.445,09 193.423,25 102.816,41 152 Παράβολα 1522 Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 1522 Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων 200,00 5,10 0,00 5,10 0,00 τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) ΣΥΝΟΛΟ 1522 200,00 5,10 0,00 5,10 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0015 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 152 200,00 5,10 0,00 5,10 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 15 167.386,46 321.689,85 25.445,09 193.428,35 102.816,41 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 162 Εσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαρισαµό τρίτων 1624 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 1624.02 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ανωτέρω τάξεις 1624.03 Λοιπά έκτακτα έσοδα 2.290,00 982,25 0,00 982,25 0,00 1624.04 Επιστροφή χρηµάτων έργου " Αγροτική Οδοποιϊα Μακρυώτικα- 32.167,16 32.167,16 0,00 32.167,16 0,00 Φάλαρη ΣΥΝΟΛΟ 1624 40.157,16 33.149,41 0,00 33.149,41 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 162 40.157,16 33.149,41 0,00 33.149,41 0,00 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 1699.01 Αποδοση χρηµάτων από ΝΕΛΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 31.788,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1699.02 Επιστροφή χρηµάτων από Ε.Κ...Α. 3.723,79 3.723,79 0,00 3.723,79 0,00 1699.03 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις 3.700,00 1.712,17 0,00 1.712,17 0,00 ανωτέρω τάξεις (Λιµενικό Ταµείο κλπ.) 1699.05 Eσοδα από λειτουργία Αιολικού Πάρκου 294.852,96 294.852,96 0,00 294.852,96 0,00 1699.07 Λοιπά έκτακτα έσοδα (πρόστιµα κ.λ.π.) 2.670,00 165,79 0,00 165,79 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1699 336.735,12 300.454,71 0,00 300.454,71 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 169 336.735,12 300.454,71 0,00 300.454,71 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 16 376.892,28 333.604,12 0,00 333.604,12 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1 23.938.798,51 13.452.342,94 25.445,09 13.324.081,44 102.816,41 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 988.437,46 377.765,30 0,00 370.681,71 7.083,59 ΣΥΝΟΛΟ 2111 988.437,46 377.765,30 0,00 370.681,71 7.083,59 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 32.256,02 28.316,16 0,00 28.316,16 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 2115 32.256,02 28.316,16 0,00 28.316,16 0,00 2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές ( ηµοτικός Φόρος)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0016 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 41.476,78 36.443,29 0,00 36.443,29 0,00 ( ηµοτικός Φόρος) ΣΥΝΟΛΟ 2116 41.476,78 36.443,29 0,00 36.443,29 0,00 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 2118.01 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 73.780,10 201.603,22 8.262,51 98.594,09 94.746,62 2118.02 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 52.651,61 103.805,43 2.915,53 61.629,92 39.259,98 επιτηδευµατιών(εστιατορίων κλπ) 2118.03 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 31.290,74 31.672,52 0,00 31.331,49 341,03 (τουριστικά καταστήµατα) ΣΥΝΟΛΟ 2118 157.722,45 337.081,17 11.178,04 191.555,50 134.347,63 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.00 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 5.000,00 156,60 0,00 156,60 0,00 2119.01 ΕΝΟΙΚΙΑ Π.Ε ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ 1η φορα 30.000,00 2.507,93 0,00 2.507,93 0,00 2119.02 ικαίωµα βοσκής Π.Ε 1.000,00 52,17 0,00 52,17 0,00 2119.03 Τακτικά έσοδα παραβάσεων κ.ο.κ.βεβαιωµ,για πρώτη φορά 5.000,00 40.100,00 20,00 6.386,98 33.693,02 2119.04 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Ν 2130/93) 2119.05 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ-ΑΓΟΡΑ ΤΑΦΩΝ Π.Ε ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ 1η φορα 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2119.08 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Π.Ε 20.141,33 79.487,15 133,28 20.240,31 59.113,56 ΣΥΝΟΛΟ 2119 81.141,33 122.303,85 153,28 29.343,99 92.806,58 ΣΥΝΟΛΟ 211 1.301.034,04 901.909,77 11.331,32 656.340,65 234.237,80 ΣΥΝΟΛΟ 21 1.301.034,04 901.909,77 11.331,32 656.340,65 234.237,80 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 2211 Εκτακτα γενικά έσοδα 2211.02 Εκτακτα γενικά έσοδα 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 2211 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2212 Εκτακτα ειδικευµένα έσοδα (Επιχ/σεις ηµοτικών Παιδικών Σταθµών κ.λ.π. 2212.06 Έσοδα ΣΑΤΑ προηγουµένων ετών 165.600,00 165.600,00 0,00 165.600,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 2212 165.600,00 165.600,00 0,00 165.600,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 221 175.100,00 165.600,00 0,00 165.600,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 22 175.100,00 165.600,00 0,00 165.600,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 2 1.476.134,04 1.067.509,77 11.331,32 821.940,65 234.237,80 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0017 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 68.518,09 68.518,09 2.091,83 3.526,52 62.899,74 ΣΥΝΟΛΟ 3211 68.518,09 68.518,09 2.091,83 3.526,52 62.899,74 3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 3212.01 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 876.991,84 876.991,84 7.004,70 64.918,13 805.069,01 ΣΥΝΟΛΟ 3212 876.991,84 876.991,84 7.004,70 64.918,13 805.069,01 3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 139.439,98 139.439,98 98,12 11.150,48 128.191,38 ΣΥΝΟΛΟ 3214 139.439,98 139.439,98 98,12 11.150,48 128.191,38 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 6.290,18 6.290,18 141,36 4.441,98 1.706,84 ΣΥΝΟΛΟ 3215 6.290,18 6.290,18 141,36 4.441,98 1.706,84 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 1.287,60 1.287,60 0,00 1,21 1.286,39 ΣΥΝΟΛΟ 3217 1.287,60 1.287,60 0,00 1,21 1.286,39 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 3218.01 Τέλη Παρεπιδηµούντων Π.Ε 468.113,87 468.113,87 6.543,56 18.962,54 442.607,77 3218.02 Τέλη Τουριστικών Ειδών - ώρων Π.Ε 136.447,83 136.447,83 11.335,79 37.424,48 87.687,56 3218.03 Τέλη Εστιατορίων Π.Ε 647.362,99 647.362,99 38.896,10 87.507,98 520.958,91 3218.04 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 353.389,82 353.389,82 27.566,61 92.677,80 233.145,41 ΣΥΝΟΛΟ 3218 1.605.314,51 1.605.314,51 84.342,06 236.572,80 1.284.399,65 3219 Λοιπά έσοδα (ενοικια,τοκοχρεολύσια ύδρευσης κ.λ) 3219.01 Λοιπά έσοδα 688.657,50 688.657,50 16.722,29 49.247,99 622.687,22 3219.02 Λοιπά έσοδα - Ενοίκια Αθηνών, δηµοτικής αγοράς και λοιπών 945.814,66 954.926,89 24.171,90 79.029,39 851.725,60 ενοικίων 3219.03 Λοιπά έσοδα - Ιχθυοτροφεία 93.302,72 93.302,72 0,00 53.688,80 39.613,92 3219.04 Λοιπά έσοδα - Τέλη χρήσης πεζοδροµίων 459.164,96 459.164,96 1.896,60 32.347,82 424.920,54 3219.05 Λοιπά έσοδα - Χαρτόσηµο ενοικίων ΟΓΑ 5.172,50 5.172,50 0,00 0,00 5.172,50 3219.06 Λοιπά έσοδα - ηµοτικός φόρος 268.046,75 268.046,75 77.068,21 2.028,88 188.949,66 3219.07 ικαίωµα βοσκησίµων εκτάσεων 7.982,03 7.982,03 0,00 920,63 7.061,40 3219.09 Τέλη απο Ενοίκια Τουριστικού Περιπτέρου 164.102,03 164.102,03 0,00 0,00 164.102,03 3219.10 Έσοδα απο αντικατάσταση υδροµετρητών 1.750,00 1.750,00 0,00 40,00 1.710,00 3219.11 Έσοδα απο Παραβάσεις ΚΟΚ 188.202,23 188.202,23 4.585,00 9.023,76 174.593,47 3219.12 Έσοδα απο ενοίκια Παραλίας 165.917,62 165.917,62 0,00 2.937,96 162.979,66 3219.13 Έσοδα απο Προσαυξήσεις 1.027,17 1.027,17 0,00 61,76 965,41 3219.18 Μισθώµατα Καλιεργήσιµης Γής(άρθρο 255 ΚΚ) 3.881,08 3.881,08 0,00 0,00 3.881,08 3219.19 Τέλος χρήσης κοιν. χώρων ανοικοδοµούντων 512,50 512,50 175,10 337,40 0,00 3219.21 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 2.690,00 2.690,00 0,00 399,10 2.290,90 3219.22 Πρόστιµο 2% ηµ.φόρου 900.533,72 900.533,72 191.036,63 24.174,73 685.322,36 3219.23 Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 4.651,00 4.651,00 1.025,00 0,00 3.626,00 3219.26 Έσοδα απο αφαλάτωση νερού 2.199,40 2.199,40 0,00 0,00 2.199,40
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0018 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 3219.28 Παραβάσεις καθαριότητος 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3219.29 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Π.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 3219 3.903.607,87 3.912.720,10 316.680,73 254.238,22 3.341.801,15 ΣΥΝΟΛΟ 321 6.601.450,07 6.610.562,30 410.358,80 574.849,34 5.625.354,16 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Εκτακτα γενικά έσοδα 3221.01 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 ανωτέρω τάξεις ΣΥΝΟΛΟ 3221 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3222 Εκτακτα ειδικευµένα έσοδα 3222.02 Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 13% 21.267,71 21.267,71 344,95 1.921,48 19.001,28 3222.03 Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 23% 13.630,47 13.630,47 25,25 1.143,66 12.461,56 ΣΥΝΟΛΟ 3222 34.898,18 34.898,18 370,20 3.065,14 31.462,84 ΣΥΝΟΛΟ 322 36.898,18 36.898,18 370,20 3.065,14 33.462,84 ΣΥΝΟΛΟ 32 6.638.348,25 6.647.460,48 410.729,00 577.914,48 5.658.817,00 ΣΥΝΟΛΟ 3 6.638.348,25 6.647.460,48 410.729,00 577.914,48 5.658.817,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπ ρε του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4111.01 Χορηγία ηµάρχου (10%) 5.000,00 3.762,00 0,00 3.762,00 0,00 4111.02 Εισφορά υπέρ ηµοσίου (6,67 %) 195.000,00 157.084,39 0,00 157.084,39 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 4111 200.000,00 160.846,39 0,00 160.846,39 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 411 200.000,00 160.846,39 0,00 160.846,39 0,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 4121.01 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 380.000,00 202.391,84 0,00 202.391,84 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 4121 380.000,00 202.391,84 0,00 202.391,84 0,00 4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών δηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4122.01 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχου, Αντιδηµάρχων,Προέδρου.Σ. 150.000,00 144.711,25 0,00 144.711,25 0,00 (20%) ΣΥΝΟΛΟ 4122 150.000,00 144.711,25 0,00 144.711,25 0,00 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελµατιών κλπ 4123.01 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελµατιών κλπ - ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (1%-4%-8%) 203.000,00 102.233,16 0,00 102.233,16 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0019 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 4123.02 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελµατιών κλπ - ΦΟΡΟΣ 45.000,00 20.168,47 0,00 20.168,47 0,00 ΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (20%) 4123.03 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελµατιών κλπ - ΦΟΡΟΣ 7.000,00 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ (10%) 4123.04 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελµατιών ΜΗ ΑΠΟ ΟΤΕΕΣ 10.000,00 1.569,52 0,00 1.569,52 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 4123 265.000,00 126.571,15 0,00 126.571,15 0,00 4124 Λοπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 4124.01 Λοπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 29.000,00 21.852,54 0,00 21.852,54 0,00 4124.02 ΦΠΑ από πώληση αγαθών και υπηρεσιών Υποκαταστηµάτων 100.000,00 71.408,90 0,00 71.408,90 0,00 4124.03 Εσοδα ΟΓΑ Χαρτοσήµου ενοικίων 7.000,00 4.348,88 0,00 4.348,88 0,00 4124.05 Χαρτόσηµο 3% & ΟΓΑ χαρτ. 20% 15.000,00 29,21 0,00 29,21 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 4124 151.000,00 97.639,53 0,00 97.639,53 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 412 946.000,00 571.313,77 0,00 571.313,77 0,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 4131.01 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία ΙΚΑ 950.000,00 690.596,37 0,00 690.596,37 0,00 4131.03 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία - 195.000,00 157.780,85 0,00 157.780,85 0,00 Τ.Α..Κ.Υ. - Τ.Ε.Α..Υ. 4131.04 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία - 70.000,00 46.005,80 0,00 46.005,80 0,00 Τ.Α..Κ.Υ. - Τ.Π..Υ. 4131.05 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία - 50.000,00 3.921,84 0,00 3.921,84 0,00 Τ.Υ..Κ.Υ. 4131.06 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία - Κ.Σ.Κ.Υ. 40.000,00 22.454,28 0,00 22.454,28 0,00 4131.07 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία - ΤΣΜΕ Ε 150.000,00 108.094,44 0,00 108.094,44 0,00 4131.08 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία - 400.000,00 333.044,17 0,00 333.044,17 0,00 ΤΥ ΚΥ-ΕΟΠΥΥ 4131.10 Ειδική εισφορά αλλυλεγγύης 80.000,00 59.953,94 0,00 59.953,94 0,00 4131.11 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία - ΤΑΜΕΙΟ 7.000,00 876,00 0,00 876,00 0,00 ΝΟΜΙΚΩΝ (3% - 5%) 4131.12 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία - Μ.Τ.Π.Υ. 10.000,00 5.902,06 0,00 5.902,06 0,00 4131.13 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία - 15.000,00 597,15 0,00 597,15 0,00 ΟΠΑ /ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 2,55 4131.14 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία - 32.000,00 24.780,84 0,00 24.780,84 0,00 Τ.Π..Κ.Υ. 4131.15 Εισφορά υπέρ ΟΑΕ 27.000,00 20.477,86 0,00 20.477,86 0,00 4131.16 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία - 5.000,00 2.346,14 0,00 2.346,14 0,00 Τ.Ε.Α..Υ. 3% Μηχανικών 4131.17 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία - ΥΠΕΡ 2.000,00 222,60 0,00 222,60 0,00 ΟΑΕ /ΝΟΜΙΚΩΝ 4131.18 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία - ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 35.000,00 26.914,51 0,00 26.914,51 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0020 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 4131.19 Ειδική πρόσθετη εισφορά 2.000,00 64,30 0,00 64,30 0,00 4131.20 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία - Τ.Π..Υ. 7.000,00 3.426,68 0,00 3.426,68 0,00 4131.21 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία - 35.000,00 26.867,16 0,00 26.867,16 0,00 ΤΥ ΚΥ-ΟΠΑ 4131.22 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία - ΕΟΠΥΥ 15.000,00 8.539,71 0,00 8.539,71 0,00 4131.23 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία - ΓΕΩΤΕΕ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 4131 2.128.000,00 1.542.866,70 0,00 1.542.866,70 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 413 2.128.000,00 1.542.866,70 0,00 1.542.866,70 0,00 414 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και 4141.01 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ 80.000,00 57.412,22 0,00 57.412,22 0,00 4141.02 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων- άνεια Ταχ. Ταµιετηρίου 65.000,00 30.883,90 0,00 30.883,90 0,00 4141.03 Κρατήσεις στις αποδοχές από Κατάσχεση της ΟΥ 5.000,00 166,68 0,00 166,68 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 4141 150.000,00 88.462,80 0,00 88.462,80 0,00 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.02 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων - Υπέρ ήµου (απεργίες κλπ) 10.000,00 2.102,51 0,00 2.102,51 0,00 4142.03 Χαρτόσηµο Ενοικίων 3% 10.000,00 6.502,80 0,00 6.502,80 0,00 4142.04 ΟΓΑ Χαρτοσήµου Ενοικίων 4.000,00 1.335,37 0,00 1.335,37 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 4142 24.000,00 9.940,68 0,00 9.940,68 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 414 174.000,00 98.403,48 0,00 98.403,48 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 41 3.448.000,00 2.373.430,34 0,00 2.373.430,34 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρηµάτων 4211 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 4211 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων 120.569,90 100.217,49 0,00 100.217,49 0,00 προπληρωµής ΣΥΝΟΛΟ 4211 120.569,90 100.217,49 0,00 100.217,49 0,00 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4212.000 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής - Υπόλογοι Υπάλληλοι ήµου 6.000,00 433,61 0,00 433,61 0,00 Κεφαλλονιάς 4212.001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής - Υπόλογοι Πρόεδροι ηµοτικών 76.000,00 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 και Τοπικών Κοινοτήτων ΣΥΝΟΛΟ 4212 82.000,00 26.433,61 0,00 26.433,61 0,00 4213 Επιστροφές χρηµάτων 4213.01 Επιστροφή χρηµάτων από Προνοιακά επιδόµατα κ.λ.π 20.000,00 7.779,12 0,00 7.779,12 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 4213 20.000,00 7.779,12 0,00 7.779,12 0,00 4218 Επιστροφές χρηµάτων από δηµοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0021 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 4218.01 Επιστροφές χρηµάτων από δηµοτικές επιχειρήσεις έπειτα από 73.008,17 0,00 0,00 0,00 0,00 κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων ΕΠΤΑ Πυλάρου 4218.02 Επιστροφές χρηµάτων από δηµοτικές επιχειρήσεις έπειτα από 351.101,93 0,00 0,00 0,00 0,00 κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων ΕΥΑ Κεφαλλονιάς 4218.03 Επιστροφή χρηµάτων από ΕΥΑ Κεφαλλονιάς λόγω πληρωµής 1.260.119,10 0,00 0,00 0,00 0,00 λογαριασµών ΕΗ ακινήτων αρµοδιότητάς της 4218.04 Επιστροφές χρηµάτων από δηµοτικές επιχειρήσεις έπειτα από 519.630,10 0,00 0,00 0,00 0,00 κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων ΕΥΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΤΠ ΕΩΣ 31/12/2010 ΣΥΝΟΛΟ 4218 2.203.859,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 4219.01 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων (αχρεωστήτως καταβληθέντων 50.000,00 12.974,38 0,00 12.974,38 0,00 κ.λ.π ) ΣΥΝΟΛΟ 4219 50.000,00 12.974,38 0,00 12.974,38 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 421 2.476.429,20 147.404,60 0,00 147.404,60 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 42 2.476.429,20 147.404,60 0,00 147.404,60 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 4 5.924.429,20 2.520.834,94 0,00 2.520.834,94 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 100.080,19 100.080,19 0,00 100.080,19 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 5111 100.080,19 100.080,19 0,00 100.080,19 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 511 100.080,19 100.080,19 0,00 100.080,19 0,00 512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη 23.829,08 23.829,08 0,00 23.829,08 0,00 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ΣΥΝΟΛΟ 5121 23.829,08 23.829,08 0,00 23.829,08 0,00 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη έργων του Π..Ε. ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για 1.566.946,59 1.566.946,59 0,00 1.566.946,59 0,00 κάλυψη έργων του Π..Ε. ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις ΣΥΝΟΛΟ 5122 1.566.946,59 1.566.946,59 0,00 1.566.946,59 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 512 1.590.775,67 1.590.775,67 0,00 1.590.775,67 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 51 1.690.855,86 1.690.855,86 0,00 1.690.855,86 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 5 1.690.855,86 1.690.855,86 0,00 1.690.855,86 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0022 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0023 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατ) 00.6031.00 Τακτικές αποδοχές προσωπικού ειδικών θέσεων - Ειδικοί 52.740,00 52.740,00 35.160,00 35.160,00 0,00 17.580,00 0,00 Συµβούλοι 00.6031.01 Τακτικές αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 15.900,00 15.900,00 12.543,51 12.543,51 0,00 3.356,49 0,00 00.6031.02 Τακτικές αποδοχές Επιστηµονικών Συνεργατών 16.320,00 16.320,00 6.800,00 6.800,00 0,00 9.520,00 0,00 00.6031.03 Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραµµατέα 27.516,00 27.516,00 19.455,50 19.455,50 0,00 8.060,50 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6031 112.476,00 112.476,00 73.959,01 73.959,01 0,00 38.516,99 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 603 112.476,00 112.476,00 73.959,01 73.959,01 0,00 38.516,99 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00.6053.01 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 23.200,00 23.200,00 15.121,73 15.121,73 0,00 8.078,27 0,00 00.6053.04 Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδικών θέσεων - ΤΕΑ Υ ΕΡΓΟ ΟΤΗ 1.090,00 1.090,00 619,52 619,52 0,00 470,48 0,00 00.6053.06 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων - ΤΣΜΕ Ε Κ.Σ 2.200,00 2.200,00 906,45 906,45 0,00 1.293,55 0,00 ΕΡΓΟ ΟΤΗ 00.6053.07 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων - ΤΣΜΕ Ε ΚΥΤ 720,00 720,00 292,40 292,40 0,00 427,60 0,00 ΕΡΓΟ ΟΤΗ 00.6053.08 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων - ΤΣΜΕ Ε 490,00 490,00 204,00 204,00 0,00 286,00 0,00 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΟΤΗ 00.6053.09 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων - ΟΠΑ - 150,00 150,00 72,90 72,90 0,00 77,10 0,00 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟ ΟΤΗ 00.6053.10 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων - ΕΟΠΥΥ 2.300,00 2.300,00 1.166,21 1.166,21 0,00 1.133,79 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6053 30.150,00 30.150,00 18.383,21 18.383,21 0,00 11.766,79 0,00 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 00.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 500.000,00 500.000,00 482.900,00 482.900,00 0,00 17.100,00 0,00 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 3% τακτικών εσόδων ΣΥΝΟΛΟ 6056 500.000,00 500.000,00 482.900,00 482.900,00 0,00 17.100,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 530.150,00 530.150,00 501.283,21 501.283,21 0,00 28.866,79 0,00 607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού