ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Τακτικά έσοδα 24.135.342,33 23.157.986,30 576.084,17 16.681.003,89 5.900.898,24 Έκτακτα έσοδα 30.176.121,92 18.421.805,22 37.148,80 18.249.164,61 135.491,81 Χρηματικό υπόλοιπο 1.690.855,86 1.690.855,86 0,00 1.690.855,86 0,00 Σύνολο εσόδων 56.002.320,11 43.270.647,38 613.232,97 36.621.024,36 6.036.390,05 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ. ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ Έξοδα 45.251.836,30 55.756.501,07 32.603.547,62 32.315.478,25 288.069,37 23.152.953,45 0,00 Αποθεματικό 575.103,17 245.819,04 0,00 0,00 0,00 245.819,04 0,00 Σ ύ ν ο λ ο 45.826.939,47 56.002.320,11 32.603.547,62 32.315.478,25 288.069,37 23.398.772,49 0,00 Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 4.305.546,11
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0003 Ε Σ Ο Δ Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 125.000,00 226.556,36 312,60 167.255,10 58.988,66 ΣΥΝΟΛΟ 0111 125.000,00 226.556,36 312,60 167.255,10 58.988,66 0112 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 0112 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, 9.152,96 10.004,33 0,00 10.004,33 0,00 άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) ΣΥΝΟΛΟ 0112 9.152,96 10.004,33 0,00 10.004,33 0,00 0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0113 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0114 Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0114 Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 155.347,24 370.302,52 0,00 216.501,44 153.801,08 ΣΥΝΟΛΟ 0114 155.347,24 370.302,52 0,00 216.501,44 153.801,08 0115 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 0115 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) ΣΥΝΟΛΟ 0115 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0118 Μισθώματα ιχθυοτροφεόων (άρθρο 14 Ν 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) 0118 Μισθώματα ιχθυοτροφεόων (άρθρο 14 Ν 127/75, άρθρο 75 Ν 0,00 3.892,50 0,00 3.892,50 0,00 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) ΣΥΝΟΛΟ 0118 0,00 3.892,50 0,00 3.892,50 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 011 293.300,20 610.755,71 312,60 397.653,37 212.789,74 012 Εσοδα από εκμετάλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και 3.800,00 2.940,00 0,00 2.940,00 0,00 λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) ΣΥΝΟΛΟ 0122 3.800,00 2.940,00 0,00 2.940,00 0,00 0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16Ν 2130/93) 0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16Ν 2130/93) 4.771,51 4.765,37 35,00 4.591,77 138,60
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0004 Ε Σ Ο Δ Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 0125 4.771,51 4.765,37 35,00 4.591,77 138,60 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 0129.01 Δικαιώματα από ιχθυοτροφεία 10.000,00 96.071,00 0,00 36.686,00 59.385,00 0129.02 Έσοδα απο Εγγυήσεις Ενοικίων 18.710,16 18.710,16 0,00 18.710,16 0,00 0129.03 Έσοδα από παραλία Μύρτου 183.006,56 226.411,87 0,00 226.411,87 0,00 0129.04 Έσοδα από παραλία Πλατύ Γιαλού 102.505,79 117.363,62 0,00 117.363,62 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0129 314.222,51 458.556,65 0,00 399.171,65 59.385,00 ΣΥΝΟΛΟ 012 322.794,02 466.262,02 35,00 406.703,42 59.523,60 ΣΥΝΟΛΟ 01 616.094,22 1.077.017,73 347,60 804.356,79 272.313,34 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 38.191,59 62.525,85 0,00 62.525,85 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0211 38.191,59 62.525,85 0,00 62.525,85 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 021 38.191,59 62.525,85 0,00 62.525,85 0,00 022 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0223 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0223.01 Έσοδα από Ταμειακό Υπόλοιπο καταργηθέντων Νομικών Προσώπων 2.641,30 1.880,89 0,00 1.880,89 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0223 2.641,30 1.880,89 0,00 1.880,89 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 022 2.641,30 1.880,89 0,00 1.880,89 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 02 40.832,89 64.406,74 0,00 64.406,74 0,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 4.942.187,31 3.196.324,81 0,00 3.176.563,65 19.761,16 ΣΥΝΟΛΟ 0311 4.942.187,31 3.196.324,81 0,00 3.176.563,65 19.761,16 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0313 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 031 4.942.567,31 3.196.324,81 0,00 3.176.563,65 19.761,16 ΣΥΝΟΛΟ 03 4.942.567,31 3.196.324,81 0,00 3.176.563,65 19.761,16 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 0411.00 Δικαίωματα εκ διαθέσεως τάφων 11.188,38 19.612,99 0,00 19.612,99 0,00 0411.01 Δικαίωματα τριετούς ταφής 2.000,00 2.205,20 0,00 2.205,20 0,00 0411.02 Δικαίωματα εκ διαδοχικών ταφείων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0411 14.188,38 21.818,19 0,00 21.818,19 0,00 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 4.800,30 6.534,70 0,00 6.534,70 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0412 4.800,30 6.534,70 0,00 6.534,70 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0005 Ε Σ Ο Δ Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0413 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0414 Τέλος ανακομιδής 0414 Τέλος ανακομιδής 432,89 268,40 0,00 268,40 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0414 432,89 268,40 0,00 268,40 0,00 0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0415 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0416 Δικαιώματα ιεροπραξιών 0416 Δικαιώματα ιεροπραξιών 786,78 1.093,50 0,00 1.093,50 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0416 786,78 1.093,50 0,00 1.093,50 0,00 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 0417.00 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 1.000,00 571,53 0,00 571,53 0,00 0417.01 Κυλικείο Δημοτ.Νεκροταφείου 1.500,00 1.652,70 0,00 1.652,70 0,00 0417.02 Διαμόρφωση τάφων 4.603,72 4.755,54 0,00 4.755,54 0,00 0417.03 Τέλη καθαριότητας τάφων 6.000,00 7.260,85 0,00 7.260,85 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0417 13.103,72 14.240,62 0,00 14.240,62 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 041 33.692,07 44.005,41 0,00 44.005,41 0,00 043 Εσοδα από την εκμετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 0432 Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κλπ 0432.01 Εισιτήρια σπηλαίου Μελισσάνης 650.842,00 828.739,00 0,00 813.443,00 15.296,00 0432.02 Εισιτήρια σπηλαίου Δρογκαράτης 279.121,80 355.430,80 0,00 354.010,80 1.420,00 ΣΥΝΟΛΟ 0432 929.963,80 1.184.169,80 0,00 1.167.453,80 16.716,00 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 0434.02 Εσοδα από αγκυροβόλιο Αγίας Ευφημίας 47.351,47 61.648,88 0,00 61.648,88 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0434 47.351,47 61.648,88 0,00 61.648,88 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 043 977.315,27 1.245.818,68 0,00 1.229.102,68 16.716,00 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας 178.793,79 312.589,00 0,00 312.589,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0441 178.793,79 312.589,00 0,00 312.589,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 044 178.793,79 312.589,00 0,00 312.589,00 0,00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 32.132,13 131.775,83 0,00 131.775,83 0,00 παρ.10 Ν 2130/93) ΣΥΝΟΛΟ 0451 32.132,13 131.775,83 0,00 131.775,83 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0006 Ε Σ Ο Δ Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 0452.01 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων τουριστικ.ειδών 2.019,10 8.449,73 0,00 8.449,73 0,00 0452.02 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 14.428,77 59.620,01 0,00 59.620,01 0,00 εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) ΣΥΝΟΛΟ 0452 16.447,87 68.069,74 0,00 68.069,74 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 045 48.580,00 199.845,57 0,00 199.845,57 0,00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 0461.00 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 63.363,53 169.932,52 0,00 146.332,52 23.600,00 0461.01 Τέλη χρήσης Αιγιαλών, υπόγειοι χώροι 282.220,82 282.967,66 0,00 282.966,10 1,56 0461.02 Τέλος χρήσης κοιν. χώρων ανοικοδομούντων 2.000,00 275,20 0,00 275,20 0,00 0461.03 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από οικοδομικά υλικά. 6.000,00 1.446,68 0,00 1.446,68 0,00 0461.04 Τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από ΔΕΗ και ΟΤΕ 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0461 363.584,35 454.622,06 0,00 431.020,50 23.601,56 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 61.020,00 88.700,00 0,00 88.700,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0462 61.020,00 88.700,00 0,00 88.700,00 0,00 0464 Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) 0464 Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 11.500,00 1.580,00 0,00 1.580,00 0,00 4 Ν 1900/90) ΣΥΝΟΛΟ 0464 11.500,00 1.580,00 0,00 1.580,00 0,00 0465 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) 0465 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 1.900,00 4.847,13 0,00 4.847,13 0,00 27 Ν 2130/93) ΣΥΝΟΛΟ 0465 1.900,00 4.847,13 0,00 4.847,13 0,00 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 2.113,00 9.303,88 0,00 9.303,88 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0468 2.113,00 9.303,88 0,00 9.303,88 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 046 440.117,35 559.053,07 0,00 535.451,51 23.601,56 ΣΥΝΟΛΟ 04 1.678.498,48 2.361.311,73 0,00 2.320.994,17 40.317,56 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 243.872,68 389.239,50 0,00 389.239,50 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0511 243.872,68 389.239,50 0,00 389.239,50 0,00 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0007 Ε Σ Ο Δ Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 27.338,00 15.320,00 0,00 15.320,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0512 27.338,00 15.320,00 0,00 15.320,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 051 271.210,68 404.559,50 0,00 404.559,50 0,00 052 Εισφορές 0529 Λοιπέρς εισφορές 0529.01 Άδειες λειτουργίας καταστημάτων 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0529 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 052 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 05 271.590,68 404.559,50 0,00 404.559,50 0,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 4.625.610,31 4.834.119,12 0,00 4.834.119,12 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0611 4.625.610,31 4.834.119,12 0,00 4.834.119,12 0,00 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπάιδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων 239.976,21 263.673,90 0,00 263.673,90 0,00 α/θμιας και β/θμιας εκπάιδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΣΥΝΟΛΟ 0614 239.976,21 263.673,90 0,00 263.673,90 0,00 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς ( δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 0619.01 Επιχορήγηση για πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι από υπουργείο 19.456,77 19.456,77 0,00 19.456,77 0,00 εσωτερικών. 0619.05 Eξόφληση οφειλών Ελληνικού Δημοσίου άρθρο 25 Ν.1828/89 και 515.830,80 515.830,80 0,00 515.830,80 0,00 3756/2009 - Λειτουργικές δαπάνες 0619.06 Eξόφληση οφειλών Ελληνικού Δημοσίου άρθρο 25 Ν.1828/89 και 579.768,60 579.768,61 0,00 579.768,61 0,00 3756/2009 - Επενδύσεις -Εργα ΣΥΝΟΛΟ 0619 1.115.056,17 1.115.056,18 0,00 1.115.056,18 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 061 5.980.642,69 6.212.849,20 0,00 6.212.849,20 0,00 062 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0621 ΚΑΠ για Προνοιακά Επιδόματα 0621 ΚΑΠ για Προνοιακά Επιδόματα 2.656.991,95 2.265.573,73 0,00 2.265.573,73 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0621 2.656.991,95 2.265.573,73 0,00 2.265.573,73 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 062 2.656.991,95 2.265.573,73 0,00 2.265.573,73 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 06 8.637.634,64 8.478.422,93 0,00 8.478.422,93 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0008 Ε Σ Ο Δ Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 20.215,00 26.676,18 0,00 26.676,18 0,00 επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) ΣΥΝΟΛΟ 0713 20.215,00 26.676,18 0,00 26.676,18 0,00 0716 Εσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 0716 Εσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2946/2001) ΣΥΝΟΛΟ 0716 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα 0718.01 Τέλος τέλεσης πολιτικών γάμων 24.150,00 28.750,00 0,00 28.750,00 0,00 0718.02 Χορήγηση Ιθαγένειας 1.000,00 150,00 0,00 150,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0718 25.150,00 28.900,00 0,00 28.900,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 071 45.640,00 55.576,18 0,00 55.576,18 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 07 45.640,00 55.576,18 0,00 55.576,18 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0 16.232.858,22 15.637.619,62 347,60 15.304.879,96 332.392,06 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς σκοπούς 1211.02 Έσοδα για μεταφορά μαθητών Α/βάθμιας & Β/βάθμιας εκπ/σης 82.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Δήμου Κεφαλλονιάς ΣΥΝΟΛΟ 1211 82.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις ΚΕΠ Δήμου, ΟΑΕΔ κ.λ.π ) 1214.03 Λοιπές επιχορηγήσεις (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΒΑΣΗ ΟΑΕΔ) 155.000,00 135.038,77 0,00 135.038,77 0,00 1214.04 Λοιπές επιχορηγήσεις ( Προγραμματική σύμβαση με 46.200,00 46.202,67 0,00 46.202,67 0,00 Αποκεντρωμένη Διοίκηση για πληρωμή Υπαλλήλων τμήματος αλλοδαπών) 1214.05 Επιχορήγηση Βοηθήματος Ένδειας για την αντιμετώπιση άμμεσων 700.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 βιωτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών 1214.06 Οικονομική Ενίσχυση αποκατάστασησ ζημιών οικοσυσκευής λόγω 5.530.135,00 5.529.339,68 0,00 5.529.339,68 0,00 φυσικών καταστροφών 1214.07 Οικονομική ενίσχυση από το πρόγραμμα πρόληψης και 122.212,79 122.212,79 0,00 122.212,79 0,00 αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 1214.08 Οικονομική Ενίσχυση από τους ΚΑΠ για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών μετά την καταστροφική σεισμική δραστηριότητα 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0009 Ε Σ Ο Δ Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 1214.09 Επιχορήγηση από την "Κτιριακές Υποδομές Α.Ε." για την 240.000,00 124.132,48 0,00 124.132,48 0,00 διενέργεια επισκευών στα σχολεία λόγων των αναγκών που δημιούργησαν οι σεισμοί του 2014 1214.10 Επιχορήγηση από το Υπουργειο Παιδείας για την κάλυψη των 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 ζημιών σχολικών κτιρίων λόγω των σεισμών 1214.11 Επιχορήγηση από το Υπουργειο Δημόσιας Τάξης για την κάλυψη 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 δαπανών αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στο Δήμο μας από τους σεισμούς της 26ης Ιανουαρίου και της 3η Φεβρουαρίου ΣΥΝΟΛΟ 1214 8.953.547,79 8.816.926,39 0,00 8.816.926,39 0,00 1215 Επιχορήγηση για Ληξιπρόθεσμες οφειλές 1215 Επιχορήγηση για Ληξιπρόθεσμες οφειλές 2.801.113,03 2.036.456,55 0,00 2.036.456,55 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1215 2.801.113,03 2.036.456,55 0,00 2.036.456,55 0,00 1219 Λοιπές Επιχορηγήσεις 1219.01 Επιχορήγηση για χορήγηση εκλογικής αποζημίωσης 42.773,74 35.903,00 0,00 35.903,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1219 42.773,74 35.903,00 0,00 35.903,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 121 11.879.504,56 10.889.285,94 0,00 10.889.285,94 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 12 11.879.504,56 10.889.285,94 0,00 10.889.285,94 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών τωγν δήμων 1311.00 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (ΣΑΤΑ 2014 για κατανομή ) 845.041,20 1.043.370,00 0,00 1.043.370,00 0,00 1311.01 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (κάλυψη δράσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 πυρπροστασίας -ΣΑΤΑ ) ΣΥΝΟΛΟ 1311 845.041,20 1.043.370,00 0,00 1.043.370,00 0,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 76.100,00 75.900,00 0,00 75.900,00 0,00 2880/2001 ΣΥΝΟΛΟ 1312 76.100,00 75.900,00 0,00 75.900,00 0,00 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004) 1314.01 Επιχορήγηση για μονάδα επεξεργασίας πόσιμου νερού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 λιμνοδεξαμενής Αγ. Ειρήνης 1314.02 Αποπεράτωση Ναυτικού Αλιευτικού Μουσείου Φάρσων (ΘΗΣΕΑΣ) 235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1314.07 Έπιχορήγηση για το έργο "Κτηματολόγιο παράκαμψης δρακάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 και σύνταξη πράξεων αναλογισμού για απαλλοτρίωση περιμετρικού δρόμο Μακρυώτικων ( πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ) 1314.11 Επιχορήγηση για το έργο "Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων Δ.Δ. Καραβάδου" -ΘΗΣΕΑΣ 4.304,44 0,00 0,00 0,00 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0010 Ε Σ Ο Δ Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 1314.27 Λειτουργία - Αξιοποίηση γεώτρησης κοιν. Ομαλών - ΘΗΣΕΑΣ 5.014,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1314.37 Πολεοδομική μελέτη επέκτασης - αναθεώρησης σχεδίου πόλεως 5.168,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Αγ. Ευφημίας (υποέργο: Γεωλογική μελέτη καταλληλότητας για την επέκταση - αναθεώρηση σχέδιο πόλης Αγ. Ευφημίας εντός ορίων Γ.Π.Σ.)- ΘΗΣΕΑΣ 1314.38 Μελέτη κτηματογράφησης, Πολεοδομική μελέτη επέκτασης - 67.217,13 0,00 0,00 0,00 0,00 αναθεώρησης και πράξη εφαρμογής του οικισμού Πόρου, καθώς και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων του οικισμού ( ΘΗΣΕΑΣ ) 1314.41 Επιχορήγηση για το έργο "ΚΟΜΠΑΚΤ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 12.958,06 0,00 0,00 0,00 0,00 ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΑΚΤ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ 3ου ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ-ΣΥΝΤ/ΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ (ΘΗΣΕΑΣ ) 1314.42 Επιχορήγηση για τη Μελέτη " ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ (1η φάση 11.866,68 0,00 0,00 0,00 0,00 προγραμματισμός και προετοιμασία του εργου ) για την εκπόνηση της μελέτης "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΟΥ " ΘΗΣΕΑΣ 1314.44 Επιχορήγηση Ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG IV: 0,00 49.924,59 0,00 49.924,59 0,00 Διεπιστημονικά ενυδρεία για την προώθηση του φυσικού περιβάλλοντος και της Ιστορίας -APREH 1314.49 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ -ΓΑΓΙΑΝΑ - 2ο 13.580,42 0,00 0,00 0,00 0,00 υποέργο "ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ -ΓΑΓΙΑΝΑ ( ΘΗΣΕΑΣ ) 1314.50 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ -ΓΑΓΙΑΝΑ - 3ο 7.643,99 0,00 0,00 0,00 0,00 υποέργο " ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΠΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-ΓΑΓΙΑΝΑ ( ΘΗΣΕΑΣ ) 1314.51 Επιχορήγηση για την εκπόνηση μελέτης Ομβροδεξαμενων και 8.203,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Αλωνίου Ανω ερισου -1ο υποέργο : Προμελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων αξιολόγησης και ΜΠΕ Κατασκευής ομβροδεξαμενών και αλωνιού άνω Ερίσου (ΘΗΣΕΑΣ ) 1314.56 Επιχορήγηση για έργο Τουριστική και πολιτιστική αξιοποίηση 16.036,90 0,00 0,00 0,00 0,00 παλαιού κτιρίου Δ.Δ. Φισκάρδου, αξιοποίηση σχολικής περιουσίας Δ.Δ. Ασου - Φισκάρδου -Τσελεντάτων -Κοθρέα και τουριστικού Περιπτέρου Δ.Δ. Φισκάρδου (ΘΗΣΕΑΣ ) 1314.57 Επιχορήγηση για το έργο"οδοποιϊα Δήμου λειβαθούς (ΘΗΣΕΑΣ) 7.278,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1314.60 Επιχορήγηση έργου Μελέτη δημιουργίας αλιευτικού καταφυγίου 15.754,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Κλιματσιά Δ.Δ. Σπαρτιών (ΘΗΣΕΑΣ 1314.61 Επιχορήγηση για το έργο Κατασκευή δεξαμενής Μουσάτων 3.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (ΘΗΣΕΑΣ ) 1314.63 Επιχορήγηση για το έργο Οδοποιϊα δρόμου Πλαγιάς Κακογγύλου 4.496,98 0,00 0,00 0,00 0,00 Ερίσου ( ΘΗΣΕΑΣ ) ΣΥΝΟΛΟ 1314 418.452,62 49.924,59 0,00 49.924,59 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0011 Ε Σ Ο Δ Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 1319 Λοιπά ειδικά προγράμματα 1319.02 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (κάλυψη δράσεων 173.500,00 173.500,00 0,00 173.500,00 0,00 πυρπροστασίας -ΣΑΤΑ ) ΣΥΝΟΛΟ 1319 173.500,00 173.500,00 0,00 173.500,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 131 1.513.093,82 1.342.694,59 0,00 1.342.694,59 0,00 132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 1321.00 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (B 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΦΑΣΗ) 1321.01 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 209.518,09 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ με κωδικό MIS465676 από το Επιχ. Προγραμ. "Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι" 1321.04 TΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 49.244,28 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΣΑΑ» Κ.ΟΠΣ: 449962 1321.05 Επιχορήγηση για το έργο " Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 προβολής,ανάδειξης και δικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της Κεφαλλονιάς με χρήση τεχνολογιών πληροφοτικής και επικοινωνιών (Κ.ΟΠΣ 381380 ) 1321.06 Επιχορήγηση για τη δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής 30.000,00 24.800,00 0,00 24.800,00 0,00 Υποστήριξης γυναικώνθυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο 1321.07 Επιχορήγηση για τη λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής 270.000,00 35.200,00 0,00 35.200,00 0,00 Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο 1321.08 Επιχορήγηση για το έργο: ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 20.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (Άξονας 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης) 1321.09 Επιχορήγηση για το έργο: ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 124.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (INFOKIOSKS) ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Άξονας 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης) 1321.10 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 68.247,34 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ προϋπολογισμού 68.247,34 Κωδικό Πράξης (ΟΠΣΑΑ) 177343 ΣΥΝΟΛΟ 1321 1.082.092,71 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 1322.01 Αναβάθμιση Φωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων Αργοστολίου για την 70.804,95 0,00 0,00 0,00 0,00 Εξοικονόμιση ενέργειας. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 1322.04 Δρόμος Φάλαρης Δ.Δ. Αργοστολίου και Πυλάρου -Τμήμα ( Δήμου 92.872,62 0,00 0,00 0,00 0,00 Πυλάρου Διβαράτα -Φάλαρη) -ΣΑΕΠ ΚΑ 2002ΜΠ02230037 1322.05 Επιχορήγηση για Μελέτη αποχέτευσης Αγίας Ευφημίας.(ΣΑΜΠ ΚΑ 2002ΜΠ02230034 ) 147.344,87 0,00 0,00 0,00 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0012 Ε Σ Ο Δ Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 1322.06 Επιχορήγηση για Μελέτη αποχέτευσης και βιολογικού 111.914,12 0,00 0,00 0,00 0,00 Φισκάρδου - ΣΑΕΠ ΚΑ 2002ΜΠΟ2230035 1322.07 Επιχορήγηση για Μελέτη αποχέτευσης και βιολογικού Λειβαθούς 103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - ΣΑΜΠ ΚΑ 2002ΜΠΟ2230037 1322.08 Επιχορήγηση για μελέτη σπηλαιολογικού πάρκου Σάμης (ΣΑΜΠ 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Κ.Α. 2002ΜΠ02230042 1322.09 Επιχορήγηση για μελέτη Γενικός σχεδιασμός και μέτρα 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 εφαρμογής για την προστασία και διαχείρηση του ΜΥΡΤΟΥ -ΣΑΜΠ ΚΑ 2002ΜΠΟ2230044 1322.10 Επιχορήγηση για Σχέδιο χωρικής και οικιστικής 74.582,20 0,00 0,00 0,00 0,00 οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΑΠ ) Δήμου Ερίσου - ΣΑΜΠ Κ.Α 2002ΜΠ02230010 1322.11 Επιχορήγηση έργου " ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΓΩΝ 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΡΩΝ - ΠΑΝ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ - ΣΑΕΠ ΚΑ 2012ΕΠ0220000 1322.12 Επιχορήγηση έργου " ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΓΩΝ 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΡΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΣΑΕΠ ΚΑ 2012ΕΠ0220001 1322.13 Επιχορήγηση έργου " ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑ 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ - ΣΑΕΠ ΚΑ 2012ΕΠ0220002 1322.14 Επιχορήγηση έργου " ΚΟΜΠΑΚΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (ΣΑΕΠ 2012ΕΠ02200003) 1322.15 Επιχορήγηση για ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΡΔΑΤΩΝ - 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΡΔΑ ( ΣΑΕΠ Κ.Α. 2012ΕΠ02200004 1322.16 Επιχορήγηση έργου " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ ΒΑΛΕΝΤΗ ) ΣΑΕΠ Κ.Α. 2012ΕΠ0200005 1322.17 Επιχορήγηση από πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1322.18 Επιχορήγηση έργου " ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 10.876,86 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΙΜΩΤΑΤΑ - ΣΙΣΙΑ ( ΥΠ. ΕΣ. ) 1322.21 Επιχορήγηση έργου " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 4.714,22 0,00 0,00 0,00 0,00 ΒΛΑΧΑΤΩΝ Δ.ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ" ΕΤΕΡΠΣ - ΥΠΕΧΩΔΕ 1322.22 Επιχορήγηση έργου " ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ"- 3.000.000,00 323.914,60 0,00 323.914,60 0,00 ΥΠΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1322.25 Επιχορήγηση έργου "Εσωτερικό Οδοποιϊα Λειβαθούς 79.525,65 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΠΑΡΤΙΑ-ΚΑΡΑΒΑΔΟΣ" ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1322.28 Επιχορήγηση του έργου "κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -υποστυλώσεις σεισμοπλήκτων κτιρίων λόγω του σεισμού της 26ης Ιανουαρίου 2014" 1322.29 Επιχορήγηση για το έργο "Διαχείρηση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Κεφαλλονιάς" 61.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0013 Ε Σ Ο Δ Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 1322.30 Επιχορήγηση για το έργο "Ασφαλτόστρωση Παραλιακού Δρόμου 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ληξουρίου του Δήμου Κεφαλλονιάς" με Κ.Ε. 2008ΣΕ07100000 ΣΥΝΟΛΟ 1322 5.167.141,49 323.914,60 0,00 323.914,60 0,00 1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ 1323.01 Επιχορήγηση Ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG IV: 82.106,92 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας γύρω από την πέτρα -V.I.S. 1323.02 Επιχορήγηση για το έργο: Αποχέτευση Πόρου Δήμου Κεφαλλονιάς 2.461.683,45 1.206.130,63 0,00 1.206.130,63 0,00 (ΣΑΕ 0758) 1323.04 Επιχορήγηση για το έργο " Αποκατάσταση χώρων Χ,Α,Δ,Α, στην 5.399,75 0,00 0,00 0,00 0,00 τέως Κοινότητα Ομαλών Δήμου Κεφαλλονιάς - ΕΣΠΑ 1323.06 Επιχορήγηση για το έργο " ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 849.726,61 416.064,87 0,00 416.064,87 0,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ( ΕΠΠΕΡΑΑ ) Κ.ΟΠΣ 296393 1323.08 Επιχορήγηση Ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG IV: 150.049,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Διεπιστημονικά ενυδρεία για την προώθηση του φυσικού περιβάλλοντος και της Ιστορίας -APREH 1323.11 Χρηματοδοτήσεις για το έργο "Δράσεις συνεργασίας στην 9.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων στην Τουριστική & Πολιτισμική αλυσίδα τησ Κεφαλονιάς" ΣΥΝΟΛΟ 1323 3.558.661,72 1.667.195,50 0,00 1.667.195,50 0,00 1328 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1328.02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΣΠΑ 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1328 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1329 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1329.02 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα - Ανέγερση του 179.794,39 0,00 0,00 0,00 0,00 νέου Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου (Δημ.Γηροκομείο) ΣΥΝΟΛΟ 1329 179.794,39 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 132 10.012.690,31 2.051.110,10 0,00 2.051.110,10 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 13 11.525.784,13 3.393.804,69 0,00 3.393.804,69 0,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές 1411 Προϊόν δωρεών 1411.01 Προϊόν δωρεών 8.096,03 644,19 0,00 644,19 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1411 8.096,03 644,19 0,00 644,19 0,00 1412 Οικονομική Βοήθεια λόγω σεισμού (Ερανικός Τραπεζικός Λογαριασμός) 1412 Οικονομική Βοήθεια λόγω σεισμού (Ερανικός Τραπεζικός 64.821,00 64.821,00 0,00 64.821,00 0,00 Λογαριασμός) ΣΥΝΟΛΟ 1412 64.821,00 64.821,00 0,00 64.821,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 141 72.917,03 65.465,19 0,00 65.465,19 0,00 142 Κληρονομιές και Κληροδοσίες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0014 Ε Σ Ο Δ Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 1421 Εσοδα κληρονομιές, κληροδοσίες 1421.01 Εσοδα από Κληροδότημα Θεαγένους Τρομπέτα 17.210,08 8.812,32 0,00 8.812,32 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1421 17.210,08 8.812,32 0,00 8.812,32 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 142 17.210,08 8.812,32 0,00 8.812,32 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 14 90.127,11 74.277,51 0,00 74.277,51 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1511.01 Πρόστιμο 2% Δημ.φόρου 7.000,00 112.250,16 36.348,60 10.547,49 65.354,07 1511.02 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, 32.561,89 90.404,92 0,00 90.404,92 0,00 άρθρο 16 Ν 2130/93) ΣΥΝΟΛΟ 1511 39.561,89 202.655,08 36.348,60 100.952,41 65.354,07 1512 Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 1512.01 Πρόστιμα ΚΟΚ Δημοτικής Αστυνομίας 5.393,13 210,00 0,00 210,00 0,00 1512.02 Πρόστιμα ΚΟΚ Τροχαίας 46.653,47 122.171,50 430,00 90.413,02 31.328,48 1512.03 Πρόστιμα ΚΟΚ, Λιμενικού 2.800,00 3.070,00 0,00 1.880,00 1.190,00 ΣΥΝΟΛΟ 1512 54.846,60 125.451,50 430,00 92.503,02 32.518,48 1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών 49.977,97 67.221,66 0,00 67.221,66 0,00 (άρθρο ΣΥΝΟΛΟ 1514 49.977,97 67.221,66 0,00 67.221,66 0,00 1516 Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές εποφάσεις 1516 Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές εποφάσεις 1.800,00 50,00 0,00 50,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1516 1.800,00 50,00 0,00 50,00 0,00 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 1519.01 Πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 4 ν. 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3190/2003) 1519.02 Πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω αυθαίρετης χρήσης 20.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 26 παρ. 5 ν. 1828/1989, άρθρο 6 ν. 1900/1990) ΣΥΝΟΛΟ 1519 21.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 151 167.186,46 400.378,24 36.778,60 260.727,09 102.872,55 152 Παράβολα 1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0015 Ε Σ Ο Δ Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων 200,00 5,10 0,00 5,10 0,00 τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) ΣΥΝΟΛΟ 1522 200,00 5,10 0,00 5,10 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 152 200,00 5,10 0,00 5,10 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 15 167.386,46 400.383,34 36.778,60 260.732,19 102.872,55 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 162 Εσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαρισαμό τρίτων 1624 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 1624.02 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ανωτέρω τάξεις 1624.03 Λοιπά έκτακτα έσοδα 2.290,00 982,25 0,00 982,25 0,00 1624.04 Επιστροφή χρημάτων έργου " Αγροτική Οδοποιϊα Μακρυώτικα- 32.167,16 32.167,16 0,00 32.167,16 0,00 Φάλαρη ΣΥΝΟΛΟ 1624 40.157,16 33.149,41 0,00 33.149,41 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 162 40.157,16 33.149,41 0,00 33.149,41 0,00 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 1699.01 Αποδοση χρημάτων από ΝΕΛΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 31.788,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1699.02 Επιστροφή χρημάτων από Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 3.723,79 3.723,79 0,00 3.723,79 0,00 1699.03 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις 3.700,00 1.712,17 0,00 1.712,17 0,00 ανωτέρω τάξεις (Λιμενικό Ταμείο κλπ.) 1699.04 Λοιπά έκτακτα έσοδα από χορηγείες,δωρεές κ.λ.π. 0,00 896,03 0,00 896,03 0,00 1699.05 Eσοδα από λειτουργία Αιολικού Πάρκου 294.852,96 360.383,24 0,00 360.383,24 0,00 1699.07 Λοιπά έκτακτα έσοδα (πρόστιμα κ.λ.π.) 2.670,00 169,45 0,00 169,45 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1699 336.735,12 366.884,68 0,00 366.884,68 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 169 336.735,12 366.884,68 0,00 366.884,68 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 16 376.892,28 400.034,09 0,00 400.034,09 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1 24.039.694,54 15.157.785,57 36.778,60 15.018.134,42 102.872,55 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 988.437,46 377.765,30 0,00 370.728,44 7.036,86 ΣΥΝΟΛΟ 2111 988.437,46 377.765,30 0,00 370.728,44 7.036,86 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0016 Ε Σ Ο Δ Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 32.256,02 28.316,16 0,00 28.316,16 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 2115 32.256,02 28.316,16 0,00 28.316,16 0,00 2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές (Δημοτικός Φόρος) 2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 41.476,78 36.443,29 0,00 36.443,29 0,00 (Δημοτικός Φόρος) ΣΥΝΟΛΟ 2116 41.476,78 36.443,29 0,00 36.443,29 0,00 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2118.01 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 73.780,10 206.391,44 10.248,55 105.139,70 91.003,19 2118.02 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 52.651,61 106.075,76 11.999,86 67.342,65 26.733,25 επιτηδευματιών(εστιατορίων κλπ) 2118.03 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 31.290,74 31.708,58 0,00 31.367,55 341,03 (τουριστικά καταστήματα) ΣΥΝΟΛΟ 2118 157.722,45 344.175,78 22.248,41 203.849,90 118.077,47 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.00 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 5.000,00 156,60 0,00 156,60 0,00 2119.01 ΕΝΟΙΚΙΑ Π.Ε ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ 1η φορα 30.000,00 2.507,93 0,00 2.507,93 0,00 2119.02 Δικαίωμα βοσκής Π.Ε 1.000,00 52,17 0,00 52,17 0,00 2119.03 Τακτικά έσοδα παραβάσεων κ.ο.κ.βεβαιωμ,για πρώτη φορά 5.000,00 40.100,00 900,00 7.182,64 32.017,36 2119.04 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Ν 2130/93) 2119.05 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ-ΑΓΟΡΑ ΤΑΦΩΝ Π.Ε ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ 1η φορα 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2119.08 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Π.Ε 20.141,33 80.287,15 133,28 23.367,38 56.786,49 ΣΥΝΟΛΟ 2119 81.141,33 123.103,85 1.033,28 33.266,72 88.803,85 ΣΥΝΟΛΟ 211 1.301.034,04 909.804,38 23.281,69 672.604,51 213.918,18 ΣΥΝΟΛΟ 21 1.301.034,04 909.804,38 23.281,69 672.604,51 213.918,18 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 2211 Εκτακτα γενικά έσοδα 2211.02 Εκτακτα γενικά έσοδα 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 2211 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2212 Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα (Επιχ/σεις Δημοτικών Παιδικών Σταθμών κ.λ.π. 2212.06 Έσοδα ΣΑΤΑ προηγουμένων ετών 165.600,00 165.600,00 0,00 165.600,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 2212 165.600,00 165.600,00 0,00 165.600,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 221 175.100,00 165.600,00 0,00 165.600,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 22 175.100,00 165.600,00 0,00 165.600,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 2 1.476.134,04 1.075.404,38 23.281,69 838.204,51 213.918,18 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0017 Ε Σ Ο Δ Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 68.518,09 68.518,09 2.091,83 3.974,11 62.452,15 ΣΥΝΟΛΟ 3211 68.518,09 68.518,09 2.091,83 3.974,11 62.452,15 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 3212.01 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 876.991,84 876.991,84 7.640,67 97.740,85 771.610,32 ΣΥΝΟΛΟ 3212 876.991,84 876.991,84 7.640,67 97.740,85 771.610,32 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 139.439,98 139.439,98 114,95 19.007,25 120.317,78 ΣΥΝΟΛΟ 3214 139.439,98 139.439,98 114,95 19.007,25 120.317,78 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 6.290,18 6.290,18 141,36 4.784,10 1.364,72 ΣΥΝΟΛΟ 3215 6.290,18 6.290,18 141,36 4.784,10 1.364,72 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 1.287,60 1.287,60 0,00 1,21 1.286,39 ΣΥΝΟΛΟ 3217 1.287,60 1.287,60 0,00 1,21 1.286,39 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 3218.01 Τέλη Παρεπιδημούντων Π.Ε 468.113,87 468.113,87 15.430,70 22.767,70 429.915,47 3218.02 Τέλη Τουριστικών Ειδών - Δώρων Π.Ε 136.447,83 136.447,83 29.170,58 47.988,95 59.288,30 3218.03 Τέλη Εστιατορίων Π.Ε 647.362,99 647.362,99 51.076,91 94.867,98 501.418,10 3218.04 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 353.389,82 353.389,82 57.593,85 106.541,10 189.254,87 ΣΥΝΟΛΟ 3218 1.605.314,51 1.605.314,51 153.272,04 272.165,73 1.179.876,74 3219 Λοιπά έσοδα (ενοικια,τοκοχρεολύσια ύδρευσης κ.λ) 3219.01 Λοιπά έσοδα 688.657,50 688.657,50 16.722,29 56.354,30 615.580,91 3219.02 Λοιπά έσοδα - Ενοίκια Αθηνών, δημοτικής αγοράς και λοιπών 945.814,66 954.926,89 24.308,25 83.819,70 846.798,94 ενοικίων 3219.03 Λοιπά έσοδα - Ιχθυοτροφεία 93.302,72 93.302,72 0,00 53.688,80 39.613,92 3219.04 Λοιπά έσοδα - Τέλη χρήσης πεζοδρομίων 459.164,96 459.164,96 2.370,60 45.021,72 411.772,64 3219.05 Λοιπά έσοδα - Χαρτόσημο ενοικίων ΟΓΑ 5.172,50 5.172,50 0,00 0,00 5.172,50 3219.06 Λοιπά έσοδα - Δημοτικός φόρος 268.046,75 268.046,75 82.767,39 2.514,31 182.765,05 3219.07 Δικαίωμα βοσκησίμων εκτάσεων 7.982,03 7.982,03 0,00 920,63 7.061,40 3219.09 Τέλη απο Ενοίκια Τουριστικού Περιπτέρου 164.102,03 164.102,03 0,00 3.668,05 160.433,98 3219.10 Έσοδα απο αντικατάσταση υδρομετρητών 1.750,00 1.750,00 0,00 40,00 1.710,00 3219.11 Έσοδα απο Παραβάσεις ΚΟΚ 188.202,23 188.202,23 4.955,00 9.880,81 173.366,42 3219.12 Έσοδα απο ενοίκια Παραλίας 165.917,62 165.917,62 0,00 3.579,31 162.338,31 3219.13 Έσοδα απο Προσαυξήσεις 1.027,17 1.027,17 0,00 82,04 945,13 3219.18 Μισθώματα Καλιεργήσιμης Γής(άρθρο 255 ΔΚΚ) 3.881,08 3.881,08 0,00 0,00 3.881,08 3219.19 Τέλος χρήσης κοιν. χώρων ανοικοδομούντων 512,50 512,50 175,10 337,40 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0018 Ε Σ Ο Δ Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 3219.21 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 2.690,00 2.690,00 0,00 399,10 2.290,90 3219.22 Πρόστιμο 2% Δημ.φόρου 900.533,72 900.533,72 256.870,40 45.540,00 598.123,32 3219.23 Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 4.651,00 4.651,00 1.025,00 0,00 3.626,00 3219.26 Έσοδα απο αφαλάτωση νερού 2.199,40 2.199,40 0,00 0,00 2.199,40 3219.28 Παραβάσεις καθαριότητος 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3219.29 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Π.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 3219 3.903.607,87 3.912.720,10 389.194,03 305.846,17 3.217.679,90 ΣΥΝΟΛΟ 321 6.601.450,07 6.610.562,30 552.454,88 703.519,42 5.354.588,00 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Εκτακτα γενικά έσοδα 3221.01 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 ανωτέρω τάξεις ΣΥΝΟΛΟ 3221 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3222 Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα 3222.02 Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 13% 21.267,71 21.267,71 344,95 3.144,03 17.778,73 3222.03 Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 23% 13.630,47 13.630,47 25,25 1.425,19 12.180,03 ΣΥΝΟΛΟ 3222 34.898,18 34.898,18 370,20 4.569,22 29.958,76 ΣΥΝΟΛΟ 322 36.898,18 36.898,18 370,20 4.569,22 31.958,76 ΣΥΝΟΛΟ 32 6.638.348,25 6.647.460,48 552.825,08 708.088,64 5.386.546,76 ΣΥΝΟΛΟ 3 6.638.348,25 6.647.460,48 552.825,08 708.088,64 5.386.546,76 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπ ρε του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4111.01 Χορηγία Δημάρχου (10%) 5.000,00 4.446,00 0,00 4.446,00 0,00 4111.02 Εισφορά υπέρ Δημοσίου (6,67 %) 195.000,00 170.548,53 0,00 170.548,53 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 4111 200.000,00 174.994,53 0,00 174.994,53 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 411 200.000,00 174.994,53 0,00 174.994,53 0,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 4121.01 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 380.000,00 227.091,86 0,00 227.091,86 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 4121 380.000,00 227.091,86 0,00 227.091,86 0,00 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4122.01 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχου, Αντιδημάρχων,Προέδρου Δ.Σ. (20%) 150.000,00 161.793,44 0,00 161.793,44 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0019 Ε Σ Ο Δ Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 4122 150.000,00 161.793,44 0,00 161.793,44 0,00 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ 4123.01 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ - ΦΟΡΟΣ 203.000,00 147.800,91 0,00 147.800,91 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (1%-4%-8%) 4123.02 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ - ΦΟΡΟΣ 45.000,00 30.534,89 0,00 30.534,89 0,00 ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (20%) 4123.03 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ - ΦΟΡΟΣ 7.000,00 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ (10%) 4123.04 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΕΕΣ 10.000,00 1.569,52 0,00 1.569,52 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 4123 265.000,00 182.505,32 0,00 182.505,32 0,00 4124 Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 4124.01 Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 29.000,00 22.783,48 0,00 22.783,48 0,00 4124.02 ΦΠΑ από πώληση αγαθών και υπηρεσιών Υποκαταστημάτων 100.000,00 71.414,82 0,00 71.414,82 0,00 4124.03 Εσοδα ΟΓΑ Χαρτοσήμου ενοικίων 7.000,00 4.535,10 0,00 4.535,10 0,00 4124.05 Χαρτόσημο 3% & ΟΓΑ χαρτ. 20% 15.000,00 43,72 0,00 43,72 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 4124 151.000,00 98.777,12 0,00 98.777,12 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 412 946.000,00 670.167,74 0,00 670.167,74 0,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 4131.01 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΙΚΑ 950.000,00 746.233,70 0,00 746.233,70 0,00 4131.03 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - 195.000,00 179.011,11 0,00 179.011,11 0,00 Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 4131.04 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - 70.000,00 52.511,94 0,00 52.511,94 0,00 Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - Τ.Π.Δ.Υ. 4131.05 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - 50.000,00 3.921,84 0,00 3.921,84 0,00 Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 4131.06 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Κ.Σ.Κ.Υ. 40.000,00 24.342,41 0,00 24.342,41 0,00 4131.07 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΣΜΕΔΕ 150.000,00 118.195,10 0,00 118.195,10 0,00 4131.08 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - 400.000,00 364.740,97 0,00 364.740,97 0,00 ΤΥΔΚΥ-ΕΟΠΥΥ 4131.10 Ειδική εισφορά αλλυλεγγύης 80.000,00 66.414,40 0,00 66.414,40 0,00 4131.11 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΑΜΕΙΟ 7.000,00 1.051,20 0,00 1.051,20 0,00 ΝΟΜΙΚΩΝ (3% - 5%) 4131.12 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Μ.Τ.Π.Υ. 10.000,00 6.878,32 0,00 6.878,32 0,00 4131.13 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - 15.000,00 657,77 0,00 657,77 0,00 ΟΠΑΔ/ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 2,55 4131.14 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - 32.000,00 27.210,92 0,00 27.210,92 0,00 Τ.Π.Δ.Κ.Υ. 4131.15 Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 27.000,00 22.549,45 0,00 22.549,45 0,00 4131.16 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 3% Μηχανικών 5.000,00 2.755,04 0,00 2.755,04 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0020 Ε Σ Ο Δ Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 4131.17 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΥΠΕΡ 2.000,00 267,12 0,00 267,12 0,00 ΟΑΕΔ/ΝΟΜΙΚΩΝ 4131.18 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΚΤΑΚΤΗ 35.000,00 29.644,53 0,00 29.644,53 0,00 ΕΙΣΦΟΡΑ 4131.19 Ειδική πρόσθετη εισφορά 2.000,00 64,30 0,00 64,30 0,00 4131.20 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Π.Δ.Υ. 7.000,00 3.792,23 0,00 3.792,23 0,00 4131.21 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - 35.000,00 29.422,48 0,00 29.422,48 0,00 ΤΥΔΚΥ-ΟΠΑΔ 4131.22 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΟΠΥΥ 15.000,00 9.406,64 0,00 9.406,64 0,00 4131.23 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΓΕΩΤΕΕ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 4131 2.128.000,00 1.689.071,47 0,00 1.689.071,47 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 413 2.128.000,00 1.689.071,47 0,00 1.689.071,47 0,00 414 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ 4141.01 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ Δ 80.000,00 61.983,50 0,00 61.983,50 0,00 4141.02 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-δάνεια Ταχ. Ταμιετηρίου 65.000,00 32.884,43 0,00 32.884,43 0,00 4141.03 Κρατήσεις στις αποδοχές από Κατάσχεση της ΔΟΥ 5.000,00 166,68 0,00 166,68 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 4141 150.000,00 95.034,61 0,00 95.034,61 0,00 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.02 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων - Υπέρ Δήμου (απεργίες κλπ) 10.000,00 2.649,06 0,00 2.649,06 0,00 4142.03 Χαρτόσημο Ενοικίων 3% 10.000,00 6.839,55 0,00 6.839,55 0,00 4142.04 ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ενοικίων 4.000,00 1.404,49 0,00 1.404,49 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 4142 24.000,00 10.893,10 0,00 10.893,10 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 414 174.000,00 105.927,71 0,00 105.927,71 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 41 3.448.000,00 2.640.161,45 0,00 2.640.161,45 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων 120.569,90 101.235,88 0,00 101.235,88 0,00 προπληρωμής ΣΥΝΟΛΟ 4211 120.569,90 101.235,88 0,00 101.235,88 0,00 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4212.000 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής - Υπόλογοι Υπάλληλοι Δήμου 6.000,00 7.691,11 0,00 7.691,11 0,00 Κεφαλλονιάς 4212.001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής - Υπόλογοι Πρόεδροι Δημοτικών 76.000,00 82.400,00 0,00 82.400,00 0,00 και Τοπικών Κοινοτήτων ΣΥΝΟΛΟ 4212 82.000,00 90.091,11 0,00 90.091,11 0,00 4213 Επιστροφές χρημάτων 4213.01 Επιστροφή χρημάτων από Προνοιακά επιδόματα κ.λ.π 20.000,00 8.112,98 0,00 8.112,98 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0021 Ε Σ Ο Δ Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 4213 20.000,00 8.112,98 0,00 8.112,98 0,00 4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων (αχρεωστήτως καταβληθέντων κ.λ.π ) 4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων (αχρεωστήτως καταβληθέντων 0,00 336,22 0,00 336,22 0,00 κ.λ.π ) ΣΥΝΟΛΟ 4214 0,00 336,22 0,00 336,22 0,00 4218 Επιστροφές χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων 4218.01 Επιστροφές χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από 73.008,17 0,00 0,00 0,00 0,00 κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων ΔΕΠΤΑ Πυλάρου 4218.02 Επιστροφές χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από 351.101,93 207.736,48 0,00 207.736,48 0,00 κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς 4218.03 Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς λόγω πληρωμής 1.260.119,10 0,00 0,00 0,00 0,00 λογαριασμών ΔΕΗ ακινήτων αρμοδιότητάς της 4218.04 Επιστροφές χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από 519.630,10 0,00 0,00 0,00 0,00 κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων ΔΕΥΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΤΠΔ ΕΩΣ 31/12/2010 ΣΥΝΟΛΟ 4218 2.203.859,30 207.736,48 0,00 207.736,48 0,00 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 4219.01 Επιστροφή εν γένει χρημάτων (αχρεωστήτως καταβληθέντων 50.000,00 13.847,35 0,00 13.186,85 660,50 κ.λ.π ) ΣΥΝΟΛΟ 4219 50.000,00 13.847,35 0,00 13.186,85 660,50 ΣΥΝΟΛΟ 421 2.476.429,20 421.360,02 0,00 420.699,52 660,50 ΣΥΝΟΛΟ 42 2.476.429,20 421.360,02 0,00 420.699,52 660,50 ΣΥΝΟΛΟ 4 5.924.429,20 3.061.521,47 0,00 3.060.860,97 660,50 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 100.080,19 100.080,19 0,00 100.080,19 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 5111 100.080,19 100.080,19 0,00 100.080,19 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 511 100.080,19 100.080,19 0,00 100.080,19 0,00 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη 23.829,08 23.829,08 0,00 23.829,08 0,00 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ΣΥΝΟΛΟ 5121 23.829,08 23.829,08 0,00 23.829,08 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0022 Ε Σ Ο Δ Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για 1.566.946,59 1.566.946,59 0,00 1.566.946,59 0,00 κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις ΣΥΝΟΛΟ 5122 1.566.946,59 1.566.946,59 0,00 1.566.946,59 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 512 1.590.775,67 1.590.775,67 0,00 1.590.775,67 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 51 1.690.855,86 1.690.855,86 0,00 1.690.855,86 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 5 1.690.855,86 1.690.855,86 0,00 1.690.855,86 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0023 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματ) 00.6031.00 Τακτικές αποδοχές προσωπικού ειδικών θέσεων - Ειδικοί 52.740,00 52.740,00 37.667,94 37.179,80 488,14 15.072,06 0,00 Συμβούλοι 00.6031.01 Τακτικές αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 15.900,00 15.900,00 15.193,51 15.193,51 0,00 706,49 0,00 00.6031.02 Τακτικές αποδοχές Επιστημονικών Συνεργατών 16.320,00 16.320,00 6.800,00 6.800,00 0,00 9.520,00 0,00 00.6031.03 Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα 27.516,00 27.516,00 23.901,50 23.901,50 0,00 3.614,50 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6031 112.476,00 112.476,00 83.562,95 83.074,81 488,14 28.913,05 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 603 112.476,00 112.476,00 83.562,95 83.074,81 488,14 28.913,05 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00.6053.01 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 23.200,00 23.200,00 16.829,62 16.709,73 119,89 6.370,38 0,00 00.6053.04 Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδικών θέσεων - ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 1.090,00 1.090,00 731,40 731,40 0,00 358,60 0,00 00.6053.06 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων - ΤΣΜΕΔΕ Κ.Σ 2.200,00 2.200,00 906,45 906,45 0,00 1.293,55 0,00 ΕΡΓΟΔΟΤΗ 00.6053.07 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων - ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΤ 720,00 720,00 292,40 292,40 0,00 427,60 0,00 ΕΡΓΟΔΟΤΗ 00.6053.08 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων - ΤΣΜΕΔΕ 490,00 490,00 204,00 204,00 0,00 286,00 0,00 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 00.6053.09 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων - ΟΠΑΔ - 150,00 150,00 84,20 84,20 0,00 65,80 0,00 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 00.6053.10 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων - ΕΟΠΥΥ 2.300,00 2.300,00 1.347,07 1.347,07 0,00 952,93 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6053 30.150,00 30.150,00 20.395,14 20.275,25 119,89 9.754,86 0,00 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 00.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 500.000,00 527.000,00 526.819,92 526.819,92 0,00 180,08 0,00 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 3% τακτικών εσόδων ΣΥΝΟΛΟ 6056 500.000,00 527.000,00 526.819,92 526.819,92 0,00 180,08 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 530.150,00 557.150,00 547.215,06 547.095,17 119,89 9.934,94 0,00 607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού